OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus ja opetuslautakunta Vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA Osavuosikatsaus 2/2017

3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 58 henkilöä ja 0,65 %. Asukasluku kesäkuussa 2017 oli 8913 henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 2 asukasta. Osavuosikatsaus2/2017 2

4 . Väestönmuutoksen vertailua Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan, päivitetty Osavuosikatsaus 2/2017

5 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2016 joulukuussa 3728 ja työttömiä 490. Karkkilan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,6 % ja koko Suomessa 13,1 %. Kesäkuussa 2017 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,4 %, työttömänä 472 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 12,2 % ja Uudenmaan 10,8 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM Osavuosikatsaus2/2017 4

6 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,46 % Toimintakate ,46 % Kunnallisvaalien osalta ylitystä noin Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,49 % Toimintakate ,49 % Toteutunee talousarviossa varatun mukaisesti. Ainoa ei budjetissa ollut raha on ollut sidonnaisuusrekisterin käyttöönotto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,42 % Toimintakulut ,95 % Toimintakate ,39 % Näyttää siltä, että kaupunginhallituksen budjetti tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut tulevat olemaan alhaisemmat kuin mitä on budjetoitu. Avustusmaksut tulevat ylittymään työllisyydenhoidon osalta. Toimintakate tulee silti toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Karviaisen ja sairaanhoitopiirien maksujen on olemassa ylityspainetta. Erityisesti Karviaisen lapsiperheiden menot ovat ylittymässä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Strategiatyö käynnistetty. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian syksyllä Hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia kaupunginjohtaja, toimialajohtajat 5 Osavuosikatsaus 2/2017

7 Kaupungin talous tasapainossa Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Kapalakiin liittyvien asioiden valmistelu melkein valmis. Sopimuksenhallintaan aluksi kaavailtu käytössä olevan Dynasty ohjelma ei sovellu sopimuksenhallintatyökaluksi. Tästä syystä talousarviossa 2017 ei ole varattu ollenkaan rahaa kyseisen ohjelman hankintaa varten. Käyttötarkoitukseen sopivaa ohjelmistoa ollaan parhaillaan kartoittamassa. Sopimuksenhallintaohjelman hankintaan vaikuttaa uusi hankintalaki, jonka mukaan kunnalla pitää olla sähköinen tarjousten jättökanava viimeistään vuoden 2018 lokakuussa. Ohjelman hankintahinta vaikuttaa olennaisesti tulevaan määrärahatarpeeseen. Mahdollinen lisämäärärahatarve tullaan esittämään syksyllä 2017 tai sitten määräraha esitetään varattavaksi tulevan vuoden talousarvioon. Ohjelman käyttöönottoa ryhdytään valmistelemaan loppuvuodesta. Ohjelman esittelypäivä on sovittu. Sähköisten palvelujen kehittäminen on tarpeen kaikkien kunnan palvelujen osalta. Valtionvarainministeriössä on menossa digikuntakokeilu hanke. Karkkilassa tullaan esittämään hankkeeseen osallistumista. Suunnitteilla on mm. julkisten kuulutusten ja muiden asioiden viestinnän digitalisointi sekä sähköisen asioinnin tehostaminen. toteutuu kapalain osalta ja osittain sopimuksenhallinnan osalta vuonna 2017 KaPalain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta talousjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointiohjelman luominen Työhyvinvointikysely henkilöstölle toteutettiin henkilöstölle Tuloksia analysoitiin yhdessä esimiesten kanssa esimiestyöpajassa helmikuussa Esimiestyöpajassa sovittiin, miten tulokset puretaan yksikkötasolla. Tulokset on esitetty myös kaupunginhallitukselle. Vuoden 2017 keväällä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosten pohjalta ja työsuojelutoimikunta laatii kaupungille uuden työhyvinvointiohjelman. Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi toimialajohtajat Osavuosikatsaus2/2017 6

8 Kaupungin talous tasapainossa Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta Investointiohjelman kustannustaso tullaan määrittämään talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä. Samalla tullaan laatimaan talousarvion yhteydessä läpikäytäväksi investointien edullisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi laaditaan talousarvioon 2018 pidemmän tähtäimen (5 vuotta) investointiohjelma. Investointiohjelma toteutuu mutta palvelujen kustannustasovertailu suunnitellun Maisematyökalun kanssa ei toteudu. Vaihtoehtoista tapaa pohditaan. Jotta lainamäärä saataisiin laskuun, tulevina vuosina voitaisiin sallia vain 2milj uron säästöt. Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Työllisyystilannetta pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin. Tammikuussa hallitus teki päätöksen nuorten kesätyösetelien myöntämisestä. Lisäksi hallitus hyväksyi rekrytointilisän myöntämisen mallin yhdistyksille ja yrityksille. Muita aiemmin jo olemassa olevia työllistämisen hoitoon liittyviä toimenpiteitä nuorten osalta ovat: Ruukinpajan kuntouttava työtoiminta, työkokeilumahdollisuudet ja oppisopimuskoulutus. Aikuisille suunnatut työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat: velvoitetyöllistäminen kaupungin eri yksiköihin, puistoryhmä, suomen kielen ryhmä, Werstaan tarjoama toiminta. Toimenpiteitä tehty mutta sakkomaksut nousussa Sakkomaksujen minimointi kaupunginjohtaja, talousjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan elinkeino ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen Karkkila uudisti elinkeinoohjelmansa vuoden 2016 lopussa. Uudistetun ohjelman visiona on tehdä Karkkilasta Uudenmaan yrittäjäystävällisin kunta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi kaupungilla tulee olla positiivisempi maine, sen tulee tarjota joustava toimintaympäristö yrityksille ja vahvistaa kärkitoimialoja, kaupungin keskustaan tulee saada lisää elinvoimaa ja verkottumisen mahdollisuuksia tulee hyödyntää maksimaalisesti. toteutuu Elinvoima ja vetovoimatutkimustulokset kaupunginjohtaja 7 Osavuosikatsaus 2/2017

9 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,00 % Toimintakate ,00 % Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,02 % Toimintakate ,02 % Erikoissairaanhoito TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,02 % Toimintakate ,02 % Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,41 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,13 % Tulojen osalta on vielä toteumattomia tuloja. Avustustuloja jää toteutumatta työllisyyden kustannuspaikalla. Toimintamenojen osalta palkkoja tulee muodostumaan ennakoitua vähemmän johtuen täyttämättä jääneestä taloussihteerin paikasta. Lisäksi henkilöstösihteerin tehtävään on palkattu puolikas henkilö. Ylityspainetta tulee aiheuttamaan työllisyyden maksut, joiden osalta avustusmenot tulevat ylittymään. Työllisyyden budjetti tullee ylittymään noin euroa. Hallinnon budjettiin tullut muutos valtuuston hyväksymän kotouttamisbudjetin osalta. Budjetissa arvioitu tuloja ja menoja Tulot ja menot alittuvat budjetoidusta. Syynä arvioidun aloitusajankohdan viivästyminen. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,63 % Toimintakulut ,15 % Toimintakate ,95 % Kasvatus ja opetusluatakunnan lisämäärärahatarve on yhteensä Tästä varhaiskasvatuksen ylitys on on ja opetuksen palvelualueen Tästä rahasta euroa pystytään kompensoimaan vapaaaikalautakunnan budjetista. Asia käsittelyssä seuraavassa lautakunnassa. Osavuosikatsaus2/2017 8

10 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on aloitettu yhteisiä suunnitteluja palvelujen kehittämiseksi osittain Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa. Yhteisissä seutupalavereissa on mainostettu Karkkilan koulujen peruskorjauksia osittain Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut sivistysjohtaja, koulujen rehtorit Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukioiden yhteistyön lisääminen. Yhteistyöpalavereita ei ole järjestetty (päähuomio kirjoitusten järjestämisessä) Ei toteudu Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioiden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu. sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikeaaikaisen tuen tarjontaan Resursoinnin painopisteen siirtäminen tuen kolmiportaisuuden toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja erityisen tuen oppilaiden ohjaukseen perusopetuksessa osittain. Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön. Toiminta alkaa vakiintua, jonkin verran muutoksia hoitoajoissa (työajat sääntelevät enemmän) osittain Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö 9 Osavuosikatsaus 2/2017

11 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,76 % Toimintakulut ,77 % Toimintakate ,76 % Toimintatuottojen laskutus toteutuu viiveellä, joka vaikuttaa tulokseen. Maksutuotot eivät toteudu suunnitellusti hallituksen asiakasmaksupäätösten vuoksi (budetti laadittu sen hetkisen oletuksen mukaan, jonka mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat nousemaan, kuitenkin 1.1 ja 1.3. voimaan tulleet lait pienentävät maksuja). Sijaisia käytössä enemmän, kolme työntekijää vanhempainvapaalla Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,57 % Toimintakulut ,31 % Toimintakate ,58 % Valtion avustuksia ei ole saatu suunnitellusti, tältä osin vajetta tulopuolella on n Määräaikaisten kouluavustajien (9 hlöä) tarve syksystä on välttämätön (n ). Toisen kuraattorin palkkakulut elokuusta alkaen lisäävät myös henkilöstömenoja loppuvuodesta. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,69 % Toimintakate ,64 % Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Joitain avustuksia ei ole ollut tiedossa budjetointivaiheessa, niitä on lisätty ennusteeseen. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Nuorisovaltuusto ja valtuuston ohjaaja on perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaaaikasihteeri Osavuosikatsaus2/

12 Kaupungin talous tasapainossa Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaaajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot. Kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen esimiestiimissä on tehty tilasuunnittelun pohjatyötä. Tekninen toimi ja sivistystoimi käyvät läpi erilaisia tarpeita ja toiveita. Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet. Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä Kaupungin talous tasapainossa Vapaaaikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä. Strategiaa on tehty vapaaaikatoimessa ja koko sivistystoimessa syksystä 2016 ja sivistystoimen oma strategiaa on valmistumassa syksyllä Siitä johdetaan tavoitteita kaupunkitason strategiaan. Vapaaaikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiassa. Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana. Kesätyöhaku on käynnissä. Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä Liikunta ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon. Kaupunkilaiset, lautakuntaja henkilöstö ovat olleet mukana strategiatyöskentelyssä. Menetelmäsuunnittelua ei ole aloitettu. Uusien palvelujen toteutuminen. sivistysjohtaja 11 Osavuosikatsaus 2/2017

13 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,90 % Toimintakate ,80 % Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Joitain avustuksia ei ole ollut tiedossa budjetointivaiheessa, niitä on lisätty ennusteeseen. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,56 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Mikäli esitetyt kiinteistökaupat saadaan päätökseen, toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan poisto sekä liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Jokiväärän päiväkodin kiinteistö on myyty 4/2017. Moukaritie 9 ja 10 rivitalot on laitettu julkiseen tarjouspyyntiin 4/2017, joista saatu tarjoukset. Kvalt kielteinen myyntipäätös 6/2017 KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VLalueesta AOkortteliksi. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80%, Ahmoon koulu 0% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% Pajakatu 2, 100% Osavuosikatsaus2/

14 Kaupungintalo, 100% Moukarintie 9, 60% Moukarintie 10, 60% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 92% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 94% Vuotinaisen leirikeskus, 9%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja 19% Rautapata 0% Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on valmistelussa. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi % (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 15 %. 54%/ (2.174 M ) Toimintavuoden korjausvelan 15 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon.. Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö 13 Osavuosikatsaus 2/2017

15 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,57 % Toimintakate ,62 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot koostuvat torimaksuista, konevarikon investointikohteista. Palvelujen ostot: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan poisto sekä liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta toteuma tasoittuu toimintakauden edetessä. Puistometsien raivauksissa on tarvittu koneapua. Omaa konekalustoa on huollettu hankkimalla työkoneisiin uudet alusterät vanhojen kuluneiden tilalle ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Talvikunnossapidossa on liukkauden torjuntaa varten jouduttu tilaamaan ennakoitua enemmän hiekoitushiekkaa. Tästä seuraa odotettua suuremmat kulut, koska myös kasvaneet hiekanpoiston kulut realisoituvat tulokseen. Muut toimintakulut: Pyhäjärven rannan tuntumassa peltoalueella suoritettu 1 km latureitin lumetuskaluston vuokraus nosti alkuvuoden toimintakuluja. Lumetusasiasta tullut valtuustoaloite on toimialan valmistelussa Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,21 % Toimintakulut ,20 % Toimintakate ,22 % Myyntituotot: Mittaustoimiston palvelujen vähäinen alkuvuoden kysyntä jolloin myynti euroa alle ajankohdan 4/2017 tavoitteen. Ruoka ja siivouspalvelujen sekä tilapalvelun myynti on ajankohdan TAsuunnitelman mukaista. Maksutuotot: Mittaustoimistolla ei ole ollut rak.tarkastus/lupiin liittyviä toimia alkuvuodesta. Kiinteistömuodostuksessa on valmistunut alkuvuodesta vain muutamia laskutettavia toimituksia. tullee jäämään hieman alle budjetoidun. Muut toimintatuotot: Tonttien vuoden 2017 maavuokralaskut laskutetaan 6/2017. Palvelujen ostot: Palvelualueen mittaustoimiston ja tilapalvelun ICTpalvelut (ohjelmistolisenssit ja GNSSVRS palvelut, ) on laskutettu koko vuodelta heti tammikuussa. Toimistolaitteiden vuokrat (kopiokoneet, ilmanpuhdistajat). Määräaikaisten Nyhkälän ja Yhteiskoulun hissien huolto ja tarkastukset , Paloaseman lähtövalojen asennus ja ohjelmointi euroa, Kgin talon wcilmakanavisto , varikon ivkone ja kaasusäiliöiden purkaminen euroa, Nyhkälän ivkoneasennukset euroa sekä Työterveyshuollon tilamuutoksien 2015 laskujen maksaminen 1/2017, yhteensä euroa normaalin 2017 TA:n käyttötalouden suunnitteluun nähden ylimääräistä kulunkia. Menoylitys saatu tasattua 4/2017 mennessä. Ajankohdan 4/2017 palvelualuetason toimintakatteen euron ylitys tasapainottuu loppuvuoteen mennessä. Osavuosikatsaus2/

16 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,82 % Toimintakate ,42 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Vuoden kaksi ensimmäistä laskutusta ovat jääneet hieman alle arvioidun, koska veden kulutus on ollut arvioitua vähäisempää. Muut toimintakulut: Ovat hieman ylittyneet maksamattomien vesilaskujen perinnästä aiheutuvien kulujen vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,80 % Toimintakate ,26 % Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa kolmannella kvartaalilla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestys muutos on hyväksytty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen luonnoksesta on saatu lausuntoja sekä asianosaisten huomautuksia. Rakennusjärjestyksen ehdotus laaditaan. Rakennusjärjestyksen luonnos on hyväksytty Vastaava rakennustarkastaja Rakennusvalvonnan valtuustotavoitteen teksti muutettu teknisenä korjauksena, koska talousarviovuoden tavoitteen tekstikenttään on jäänyt vahingossa edellisen vuoden teksti (tavoite 2016). Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta Suunnitelmarunko on tehty; osallistumis ja arviointisuunnitelman tarkastus sekä kaavaluonnostyö on käynnistetty Kaavatyöt on aloitettu, Oas ja luonnos on ollut nähtävillä Vastaava rakennustarkastaja / Kaavoitusarkkitehti 15 Osavuosikatsaus 2/2017

17 2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,63 % Toimintakulut ,72 % Toimintakate ,94 % Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana. Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Rakennustarkastaja on irtisanoutunut vuoden alussa ja siitä kirjautuu pieni säästö vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut tasoittuvat toimintakauden edetessä. Osavuosikatsaus2/

18 3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset TammikuuKesäkuu ,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot ,23 % Myyntituotot ,97 % Maksutuotot ,01 % Tuet ja avustukset ,70 % Muut toimintatuotot ,23 % Toimintakulut ,53 % Henkilöstökulut ,66 % Palkat ja palkkiot ,12 % Henkilösivukulut ,28 % Palvelujen ostot ,53 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,86 % Avustukset ,19 % Muut toimintakulut ,78 % Toimintakate ,72 % Verotulot ,05 % Kunnan tulovero ,26 % Kiinteistövero ,25 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,62 % Valtionosuudet ,92 % Korkotuotot ,59 % Muut rahoitustuotot ,13 % Korkokulut ,07 % Muut rahoituskulut ,43 % Vuosikate ,48 % Poistot ja arvonalentumiset ,16 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,18 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,18 % Kasvatus ja opetuslautakunta hakemassa määrärahaylitystä yhteensä , joista esitetään kompensoitavaksi vapaaaikalautakunnan menosäästöistä. Verotulojen osalta kunnallisverotuottojen kertymä tulee olemaan euroa pienempi kuin mitä on budjetoitu. Valtionosuuksia tullaan saamaan laskelmien mukaan noin euroa vähemmän. Karviaisen ja sairaanhoitopiirin osalta on ennustettavissa ylitystä lasten ja nuorten palveluiden osalta. Lopullista summaa ei kuitenkaan Karviaisten osalta vielä tiedossa. 17 Osavuosikatsaus 2/2017

19 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2017 Tot 6/2017 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut , Netto , Tieto ja viestintätekniikkahankinnat 4000 Hankittavista laitteista on tehty tarveselityst ja tilattu. Suurin osa Kulut ,68 % on saapunut kohteisiin Netto ,68 % Kirjaston asiakaspalvelupisteen sekä työpisteiden kehittäminen 4305 Kulut ,55 % Netto ,55 % Kirjastotilaan paloilmoitinjärjestelmä 4306 Tuotot ,00 % Kulut ,01 % Netto ,43 % Dataprojektori, kul ttuuri 4307 Kulut ,00 % Netto ,00 % Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut , Netto , Takkoinrinne sprinklaus 2004 Toteutus 8 9/ Tuotot 0 0 0,00 0 Urakoitsija valittu. Kulut , Netto , Kaupungintalon säilmakorjaukset 2006 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Haapalan päiväkoti 2011 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Toivikkeen päiväkoti 2012 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Vuoristokoti 2013 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,23 % Netto ,23 % Hankkeen lisä ja muutostyömäärät ylittyvät noin eur. Muutoin hanke etenee suunnitellun mukaisesti. Talousarviosarakkeesta 2017 puuttuu :n lisämääräraha, jonka valtuusto on keväällä 2016 hankesuunnitelman yhteydessä hyväksynyt. Ylitys vuoden 2017 kirjauksiin yhteensä euron puuttuva raha on annettu tehtäväksi tuoda valtuuston lisämäärärahakäsittelyyn. Investointi etenee suunnitellun mukaisesti työhuone kerrallaan. Toteutus 2 9/ C osan pääporras ja 2 luokkahuonetta kesken. Toteutus IV koneen uusiminen / 2017 Märkätilojen eteisen muutos oleskelutilaksi. Toteutus 10/ 2017 Toteutus 9 12/ Käyttäjä irtisanonut vuokrasopimuksen. Harkitaan onko tarvetta muutokseen. Investointi etenee suunnitellun mukaisesti, toteutus 6 10 / Valmis, osa laskuista ei vielä kirjanpidossa. Valmis, osa laskuista ei vielä kirjanpidossa. Dataprojektorien vertailu ja linssien hankinta on meneillään Osavuosikatsaus2/

20 Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,81 % Kulut ,00 % Netto ,00 % Harjun kentän kunnostus 3306 Toteutus IV koneen uusiminen. Tuotot 0 0 0, / 2017 Kulut , Netto , Keskuspuisto 3307 Toteutus 6 8/ 2017 Kulut ,00 % Netto ,00 % Puistojen leikkiväline 3308 Toteutus 4 5/ 2017 Kulut ,43 % Netto ,43 % Ulkovalaistus, Vattolantie 3309 Toteutusta harkitaan, koska Elenia on alustavasti ilmoitanut Kulut siirtävänsä tätä ,00 % yhteistyöhanketta vuodelle Netto ,00 % Kaupungin osoitteiden ylläpitojärjestelmä 4006 Kulut ,00 % Netto ,00 % Kulut ,10 % Netto ,10 % Puutarhakadun vj siirto 5307 Kulut ,00 % Netto ,00 % Toteutus 5 9/ 2017 Netto ,81 % Helsingintien pallokentän salaojitukset 3304 Toteutus 910/ 2017 Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottohanke, ympäristölautakunta Toteutus 10/ 2017 Investointi etenee suunnitellun mukaisesti, toteutus 610. Toteutus 7 10 / 2017 Hanke on aloitettu ja se etenee suunnitellun mukaisesti. Hanke valmis Kulut ,44 % Netto ,44 % Maaal ueet 1500 Etuostoikeudella hankittu Tuotot ,00 % 0 tukikohta kiinteistö Kulut ,00 % 0 Netto ,00 % 0 Nyhlälän koulun suunn./peruskor 1009 Selvityksessä olleet Nyhkälän koulun investointilaskut, joista Tuotot 0 0,00 % keskusteltu tilintarkastajan Kulut ,00 % kanssa. Netto Jokiväärän päiväkoti 643 Tuotot ,00 % Kulut 0 0,00 % Netto Yhteensä Tuotot ,00 % Kulut ,19 % Netto ,77 % Osavuosikatsaus 2/2017

21 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 32,6 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 LänsiUudenmaan OP 0, ,00 Yhteensä ,00 67,4 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 73,4 Kiinteässä korossa ,00 26,6 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,81 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna euroa ja edellisvuonna euroa. Kesäkuun 2017 lopussa lainakanta oli 6.543,81 euroa asukasta kohden. Osavuosikatsaus2/