Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6) Kaupunginvaltuusto, 77, Kaupunginhallitus, 143, Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2016 TRE:6590/ /2016 Kaupunginvaltuusto, , 77 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Päätösehdotus Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi. Tiedoksi ko-pa-li, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Pauliina Klemetti, Reija Linnamaa, Jukka Männikkö Liitteet 1 Liite kh Tilinpäätösennuste Liite kh Tilinpäätösennuste 2016 lisätietoliite, strategiakortit Kaupunginhallitus, , 143 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi. Esitetään valtuuston päätettäväksi:

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6) Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Reija Linnamaa ja Jukka Männikkö olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa. Leena Kostiainen ja Mikko Aaltonen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Perustelut Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösennusteen tulos on 21,3 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä 17,0 milj. euroa. Tilikauden tulos muodostui 8,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi. Nettomenojen kasvu pysyi edelleen hyvin maltillisena, sillä nettomenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen vaikutus menojen kasvuun oli 0,6 prosenttiyksikköä. Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 160 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet ylittivät vuosisuunnitelman 70 henkilötyövuodella. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 1,2 prosenttia ja vertailukelpoiset henkilöstökulut 1,0 prosenttia Suuri osa kasvusta muodostui sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteensä 676,8 milj. euron henkilöstökulut alittuivat vuosisuunnitelmasta 0,8 milj. eurolla. Kunta-alan yleisen palkkaratkaisun ja henkilösivukuluprosenttien vaikutus henkilöstömenoihin oli keskimäärin 1,43 prosenttia. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus vähensi henkilöstökuluja 6,7 milj. euroa. Kaupunginhallitus kehotti vuoden aikana kaupungin toimintayksiköitä jatkamaan talouden tehostamistoimenpiteitä ja toimintayksiköiden tuli koettaa kaikin mahdollisin keinoin välttää talousarviota uhkaavat ylitykset. Hyvistä ponnisteluista huolimatta kaikki toimintayksiköt eivät kyenneet pysymään talousarviossa. Tilaajan ydinprosessien yhteenlaskettu toimintakate toteutui 5,8 milj. euroa talousarviota heikompana. Merkittävin poikkeama vuosisuunnitelmaan nähden oli Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen toimintakulujen 10,4 milj. euron ylitys. Toimintatuotot ylittyivät 5,2 milj. eurolla. Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa kulut ylittyivät 3,7 milj. euroa ja tuotot alittuivat 0,3 milj. euroa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen palveluissa kulut ylittyivät 2,8 milj. euroa ja tuotot alittuivat 0,9 milj. euroa. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden ylijäämätavoite vuodelle 2016 oli 7,0 milj. euroa. Toteutunut ylijäämä oli 4,5 milj. euroa. Avopalvelut jäi ylijäämätavoitteestaan 4,2 milj. euroa, Varhaiskasvatus ja perusopetus 2,8 milj. euroa ja Kotihoito ja asumispalvelut 1,9 milj. euroa.

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6) Verorahoitus kasvoi 28,2 milj. euroa (2,4 prosenttia). Verotulot kasvoivat 1,1 prosenttia ja valtionosuudet 6,3 prosenttia. Veroperustemuutokset, joista merkittävin oli työtulovähennyksen korottaminen, laskivat kunnallisveron tuottoa. Valtio kompensoi vähennysten aiheuttamaa kunnallisveron vähennystä lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta. Yhteisöverotulot laskivat 19,3 prosenttia. Tilinpäätösennusteen vuosikate on 74,4 milj. euroa ja vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 80 prosenttia. Vuosikate koheni edellisestä vuodesta 11,1 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 226,7 milj. euroa, mikä alittaa 35,5 milj. eurolla muutetun talousarvion. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 220,9 milj. euroa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen 92,0 milj. euron investointimenot alittavat muutetun talousarvion 19,7 milj. eurolla. Poikkeama johtui pääosin hankkeiden ja rakentamisen jaksottamisesta alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Hyvinvointipalveluiden tuotantoalueiden investointimenot alittuivat 6,7 milj. euroa. Vuoden 2016 toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi muodostui 146 milj. euroa ja rahavarat kasvoivat 7,7 milj. euroa. Kaupungin investointien tulorahoitusprosentiksi muodostui talousarvion mukainen 33 prosenttia. Lainakanta kasvoi 89,5 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa euroa. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa asetettiin 27 kaupunkistrategiaa toteuttavaa toiminnan tavoitetta konsernihallinnolle ja tilaajan ydinprosesseille. Lisäksi tavoitteita asetettiin hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, Pirkanmaan pelastuslaitokselle, liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille. Vuonna 2016 konsernihallintoon ja ydinprosesseille vastuutetuista tavoitteista 60 prosenttia eli 16 tavoitetta toteutui suunnitellusti. Viisi tavoitetta toteutui osittain ja viisi tavoitetta ei toteutunut, yhtä tavoitetta ei voitu arvioida. Suurimmat poikkeamat liittyvät kaupungin taloustavoitteisiin. Kaupungin tulostavoite jäi saavuttamatta ja vertailukelpoiset työvoimakustannukset kasvoivat, vaikka tavoitteena oli niiden väheneminen. Lentoyhteyksien pitkäjänteiseen kehittämiseen panostettiin aiempaa enemmän, mutta tulokset eivät vielä näkyneet vuonna Vaikeuksia oli myös pyöräilyn lisäämisessä. Perusterveydenhuollon osuutta terveydenhuollon kustannuksista ei saatu nousemaan tämän vuoden osalta, vaikka perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa kehitettiin suunnitelmallisesti. Palvelurakenteen pitkäjänteistä muutosta jatkettiin vuonna 2016 painopisteen siirtämiseksi korjaavista palveluista hyvinvointia tukeviin palveluihin. Lasten ja nuorten palveluissa panostettiin perheiden varhaiseen tukemiseen ja palvelutarjontaa monipuolistettiin, muun muassa lisäämällä

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6) palvelusetelipäivähoitoa. Ikäihmisten palveluissa lisättiin tehostettua palveluasumista ja vahvistettiin kotiin annettavia palveluja. Liikkumista edistettiin eri palveluissa ja liikunnan olosuhteita parannettiin. Palveluverkkoa uudistettiin palvelumallin mukaisesti: Koilliskeskuksen hyvinvointikeskus ja Hervannan Keinupuiston ja Tammelan lähitorit aloittivat toimintansa vuoden aikana. Samalla lisättiin digitaalisten palvelujen tarjontaa. Palvelujen kehittäminen yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa on Tampereella jo vakiintunut toimintatapa: vuonna 2016 muun muassa perustetiin uusia asiakasraateja ja toteutettiin yhdessä palvelumuotoilua. Kaupunkikehityksen osalta Hiedanrannan kehittäminen, Ranta- Tampellan rakentaminen, Eteläpuiston asemakaavaehdotuksen vieminen päätöksentekoon ja Kansi- ja Areena -hankkeen toteutussuunnittelu etenivät suunnitellusti. Vuoden 2016 aikana tehostettiin maankäyttöprosessia ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat lähes seitsemän prosenttia. Lisäksi työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuustavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja työllisyystilanne kääntyi parempaan suuntaan vuoden lopussa. Kaupungin toimintamallin uudistaminen eteni vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti ja uusi organisaatio aloitti toimintansa Uudet poliittiset toimielimet aloittavat toimintansa Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu eteni ja kaupungin sisäinen sote- ja maakuntauudistusprojekti käynnistettiin vuoden lopulla. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden 24 tavoitteesta kymmenen toteutui suunnitellusti, kolme tavoitetta toteutui osittain ja viittä tavoitetta ei saavutettu. Tuottavuuden paranemista koskevat kuusi tavoitetta raportoidaan tilinpäätöksessä. Kolmella tuotantoalueella ei saavutettu työhyvinvoinnin tavoitetta. Avopalveluissa sähköinen ajanvaraus ei laajentunut tavoitteen mukaisesti. Tavoite henkilöstön osallistumismahdollisuuksien lisääntymisestä koskien oman työn, sisäisen toiminnan ja palvelujen kehittämistä toteutui puolestaan joko kokonaan tai osittain kaikilla tuotantoalueilla. Liikelaitoksille asetetuista 26 tavoitteesta 23 toteutui joko kokonaan tai osittain. Tampereen Kaupunkiliikenne ei saavuttanut työhyvinvoinnin paranemisen eikä liikevaihdon per henkilötyövuosi kasvun tavoitteitaan. Tampereen Veden viidestä tavoitteesta jäi toteutumatta verkostojen keskimääräisen uusiutumisajan tavoite, koska vuonna 2016 saneeraus kohdistui suuriin putkiosuuksiin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointiin liittyvää tavoitetta ei saavutettu erityisesti tapaturmatiheyden ja varhe-maksujen kasvusta johtuen. Tytäryhteisöjen tavoitteet raportoidaan tilinpäätöksessä. Liitteet 1 Liite kh Tilinpäätösennuste 2016 lisätietoliite, strategiakortit 2 Liite kh Tilinpäätösennuste 2016

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6)

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (6) Muutoksenhakukielto 77 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)