Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Kaupunginhallitus, 542, Kaupunginhallitus, 430, Vuoden 2018 talousarvion valmistelun tilannekatsaus TRE:2209/ /2017 Kaupunginhallitus, , 542 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus Vuoden 2018 talousarvion valmistelun tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Reija Linnamaa poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2018 talousarviokehyksen toimintakatteiden osalta Kaupunginhallitus päätti, että strategiset toiminnan painopisteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon painopisteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Talousarviokehys perustui apulaispormestareiden ja kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja pormestarin johdolla käydyn kaupungin laajennetun johtoryhmän linjauksiin. Toimintakate on talousarviokehyksessä 0,6 prosenttia (6,6 milj. euroa) vuoden 2017 tilinpäätösennustetta pienempi, mikä vaikeuttaa talousarvion laatimista kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukaiseksi. Vuoden 2018 kehyksessä lautakuntia ja konsernihallintoa sitoo toimintakate. Kehyksen ylittäminen on mahdollista vain osoittamalla toimintamenoja vastaava toimintatulojen lisäys.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Liikelaitosten osalta sitovaa on korvaus peruspääomasta sekä liikeylijäämän ja investointien taso. Kehyspäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toimintamenojen ja verorahoituksen osalta. Vuoden 2017 tilikauden tulosennuste on hyvin lievästi parantunut, mutta talouden myönteinen kehitys ei ole vielä näkynyt verotilityksissä. Toimielinten tulee hyväksyä talousarvioehdotukset mennessä. Pormestarin talousarvioesitys julkaistaan Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvio on ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta Tampereen strategiaa on valmisteltu kesän ja alkusyksyn 2017 aikana Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Tampereen strategia ulottuu vuoteen 2030 ja sisältää kaupungin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2030 ja myös valtuustokauden tavoitteet mittareineen. Tavoitteena on, että strategia olisi kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä ja sitä ennen kaupunginhallituksessa Strategiatyön aikataulun vuoksi vuoden talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat strategialuonnokseen. Mikäli tavoitteiden määrittelyn jälkeen tulee vielä muutoksia strategialuonnokseen ja edelleen toiminnan tavoitteisiin, nämä muutokset otetaan huomioon talousarviossa ennen talousarvion hyväksymiskäsittelyä kaupunginvaltuustossa. Liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 on valmisteltu kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Tällä tavoitellaan konsernin toiminnan entistä parempaa yhdistymistä palvelualueiden strategisten tavoitteiden ja kaupungin kokonaisedun kanssa. Omistajaohjaus on käynyt tavoitteet tämän jälkeen läpi tytäryhteisöjen ja liikelaitosten toimitusjohtajien ja hallituksen tai johtokunnan puheenjohtajan kanssa. Tytäryhteisöjen vuoden 2018 tavoitteissa on uutta myös tavoitehorisontin ulottaminen seuraavaa vuotta pidemmälle, jolloin tavoitteista saadaan pitkäjänteisesti toimintaa ohjaavia. Tavoitteissa on pyritty saamaan näkyviin kaupungille tärkeiden kehityshankkeiden vaikutuksia, samoin vastuullisuuteen liittyviä teemoja on usean yhteisön tavoitteissa talouden tavoitteiden rinnalla. Konsernijaosto hyväksyy liikelaitosten ja tytäryhteisöjen omistajatavoitteet Tavoitteet tulevat osaksi vuoden 2018 talousarviota ja tätä kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tiedoksi Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Arto Vuojolainen Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Tampere Elina Nikkilä Päätösvalmistelusihteeri Kaupunginhallitus, , 430 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Päätös Strategiset toiminnan painopisteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon painopisteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Vuoden 2018 talousarviokehys hyväksytään toimintakatteiden osalta edellä esitetyn mukaisena. Kaupungin toimintayksiköitä kehotetaan aloittamaan vuoden 2018 talousarvion valmistelu kehyksen, edellä kuvattujen ohjeiden sekä tarkempien talousarvion laadintaohjeiden mukaan. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Strategiset toiminnan painopisteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon painopisteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Vuoden 2018 talousarviokehys hyväksytään edellä esitetyn mukaisena. Kaupungin toimintayksiköitä kehotetaan aloittamaan vuoden 2018 talousarvion valmistelu kehyksen, edellä kuvattujen ohjeiden sekä tarkempien talousarvion laadintaohjeiden mukaan. Kokouskäsittely Jukka Männikkö, Reija Linnamaa Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen sekä Taru Hurme olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa. Asian esittelijä Yli-Rajala muutti päätösehdotuksen toisen ponnen kuulumaan seuraavasti: "Vuoden 2018 talousarviokehys hyväksytään toimintakatteiden osalta edellä esitetyn mukaisena."

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Lähtökohdan vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma ja uuden strategian valmisteluun koottu aineisto, kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös ja vuoden 2017 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Huhtikuun talouskatsauksessa vuoden 2017 tilinpäätösennuste päätyy 32,3 milj. alijäämäiseen tulokseen. Nettomenojen vertailukelpoinen kasvuarvio on 1,8 prosenttia ja verorahoituksen arvioidaan vähenevän 2,8 prosenttia. Toiminnan ja investointien rahavirta on tilinpäätösennusteessa 117,9 milj. euroa negatiivinen ja asukaskohtainen lainamäärä euroa. Tuloperusteet Tampereen verotulojen arvioidaan pysyvän käytännössä vuoden 2016 tasolla. Kasvua arvioidaan kertyvän 0,4 prosenttia. Vuonna 2018 verotulojen kasvuksi arvioidaan 2,0 prosenttia. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 918 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,0 prosenttia. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 288 milj. euroa. Talousarviokehys Talousarviokehys perustuu apulaispormestareiden ja kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja pormestarin johdolla käydyn kaupungin laajennetun johtoryhmän linjauksiin. Palvelualueiden talousarviokehykset on esitelty liitemateriaalissa. Toimintakate kasvaa talousarviokehyksessä 0,3 prosenttia (3,4 milj. euroa) vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuoden 2017 alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan verrattuna toimintakate kasvaa 3,0 prosenttia (30,0 milj. euroa). Liikelaitosten talousarvioiden laadinta Talousarviovalmistelussa liikelaitosten yksikköhinnat pidetään keskimäärin vuoden 2017 talousarvion tasolla. Liikelaitoksien osalta kehysneuvotteluissa on sovittu investointien tasosta sekä peruspääoman korvauksesta. Tuloslaskelma Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen arvioidaan kasvavan ensi vuonna noin 21 milj. euroa (1,8 prosenttia) vuoden 2017 toteumaennusteesta. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 92,6 milj. euroa ja tilikauden tulos 19,3 milj. euroa alijäämäinen. Investoinnit

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Kaupungin valtuusto päätti vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyä investointityöryhmän loppuraportissa esittämät periaatteet ja investointitasot ohjeellisena noudatettavaksi tulevien vuosien taloussuunnittelussa. Lisäksi valtuusto päätti, että investointien tasoa tarkastellaan yhdessä pitkän aikavälin investointisuunnitelman kanssa (PALM). Investointitasoa tarkastellaan kahden vuoden välein. Kaupunkistrategian mukainen kasvu edellyttää isoja investointeja sekä palvelutiloihin että kaupungin infrastruktuuriin. Investointien yhteensovittaminen suunnitellun lainamäärän kasvun kanssa on vaikeaa, sillä lähivuosien investointitarpeet ovat huomattavasti tulorahoituksen kasvua suuremmat. Alustava nettoinvestointien taso on 186,7 milj. euroa ja investointien rahavirta on 157,0 milj. euroa. Kaupungin johtoryhmä valmistelee elokuun aikana valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisen tarkennetun investointitasoehdotuksen vuodelle Lainamäärän kehitys Lainamäärän kehitys määräytyy tulorahoituksen ja investointien välisen erotuksen mukaisesti. Kehysvalmisteluvaiheessa lainamäärän kasvu on 92 milj. euroa. Lainamäärän muutos tarkentuu talousarvion jatkovalmistelussa, kun investointien lopullinen taso on saatu määritellyksi. Suurten investointitarpeiden vuoksi kaupungin lainamäärä kasvaa seuraavina vuosina. Kehyksen sitovuus Vuoden 2018 kehyksessä lautakuntia ja konsernihallintoa sitoo toimintakate. Kehyksen ylittäminen on mahdollista vain osoittamalla toimintamenoja vastaava toimintatulojen lisäys. Liikelaitoksien osalta sitovaa on korvaus peruspääomasta sekä liikeylijäämän ja investointien taso. Toiminnan strategiset painopisteet Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Strategia ulottuu vuoteen 2030, ja se sisältää myös valtuustokauden tavoitteet. Talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat laadittavaan strategiaan. Strategia valmistellaan siten, että se olisi hyväksymiskäsittelyssä kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Strategian valmisteluaikataulusta johtuen kehyksessä esitetään toiminnan tavoitteita suuntaavat strategiset painopisteet. Näihin perustuvat talousarvion toiminnan tavoitteet valmistellaan alkusyksystä. Talousarvioon tullaan asettamaan kuntalain tarkoittamia toiminnan tavoitteita koko kaupunkia koskien, palvelualueille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen ohjauksessa ja omistajatavoitteiden asetannassa kiinnitetään huomiota siihen, että myös niiden toiminta tukee Tampereen

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) strategiaa. Tavoitteet eivät sido yhtiöitä juridisesti. Tytäryhteisöjen ja liikelaitosten tavoitteet valmistellaan alkusyksyn aikana. Kehyksen strategiset toiminnan painopisteet perustuvat pormestariohjelmaan, nykyiseen kaupunkistrategiaan, tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin ja palvelutarpeisiin, strategiaprosessissa saatuihin syötteisiin ja kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen linjauksiin. Esitetyt painopisteet ohjaavat talousarvion jatkovalmistelua, mutta niihin voi tulla tarkennuksia ja lisäyksiä strategian valmistelun edetessä. Strategisissa toiminnan painopisteissä korostuu erityisesti työllisyyspalvelujen uudistaminen, alueen vetovoimaisuuden ja kansainvälisen tunnettuuden vahvistaminen sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen kaupungin vetovoimatekijänä, maankäytön prosessin uudistaminen, yritysten kasvun ja kestävien liikennemuotojen edistäminen, palvelurakenteiden uudistamisen jatkaminen, ennaltaehkäisevät palvelut, kuntalaisten omaehtoisen hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen, soteja maakuntauudistuksen hallittu toteuttaminen, digitalisaation hyödyntäminen tuottavuuden kasvattamiseksi, uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen sekä toiminnan ja talouden sopeuttaminen. Liitteet 1 Strategiset painotukset, talousarviokehys Vuoden 2018 talousarviokehys

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 49/ (7) Muutoksenhakukielto 542 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )