Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 merkitään tiedoksi. Kaupungin toimintayksiköiden tulee edelleen jatkaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään talousarviota uhkaavat ylitykset. Perustelut Valtuuston hyväksymässä muutetussa talousarviossa vuoden 2016 tilikauden tulos on 25,7 milj. euroa alijäämäinen. Tammilokakuun tilikauden tulos on 22,1 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin koko vuoden tulosennuste on noin 28,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintakatteen eli nettomenojen kasvuennuste on varsin maltillinen 21,0 milj. euroa (1,9 prosenttia). Vuonna 2015 nettomenot kasvoivat 3,0 prosenttia. Tulosennuste on parantunut elokuun välitilinpäätöksen tilanteesta 14,5 milj. euroa. Suurin ennusteen parantumista selittävä tekijä on kilpailukykysopimuksen vaikutuksen huomioiminen henkilöstömenojen ennusteessa. Kilpailukykysopimuksen mukaan vuonna 2017 maksettavia lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Koska vuonna 2017 maksettavat lomarahat ansaitaan lomanmääräytymisvuonna 4/2016-3/2017, säästöstä vuodelle 2016 kohdistuva osuus on huomioitu tilinpäätösennusteessa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston syyskuussa antaman lausunnon mukaisesti. Leikkauksen vaikutus vuoden 2016 henkilöstömenoihin on noin 8 milj. euroa. Kirjanpidossa vaikutus huomioidaan vasta tilinpäätöksessä. Kun kilpailukykysopimuksen vaikutus jätetään huomioimatta, vertailukelpoinen nettomenojen kasvun ennuste on 2,6 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuksien ennuste on parantunut välitilinpäätöksen tilanteesta yhteensä 4,6 milj. eurolla.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Kaupunginhallitus käsitteli elokuun toiminnan ja talouden katsausta Kaupunginhallitus edellytti, että kaupungin toimintayksiköiden tulee edelleen jatkaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään talousarviota uhkaavat ylitykset. Lokakuun lopun tilanteessa poikkeama vuosisuunnitelman ja tilinpäätösennusteen välillä on selvästi elokuun tilannetta pienempi, 2,2 milj. euroa. Ennusteen paraneminen aiheutuu erityisesti kaupungin omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja toimintayksiköiden tuleekin jatkaa talouden tehostamistoimenpiteitä. Tilaajan ydinprosesseissa suurimmat ylitysennusteet toimintakatetasolla ovat Terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä (-10,1 milj. euroa), Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä (-6,2 milj. euroa) ja Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa (-5,0 milj. euroa). Terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä toimintamenojen ylitysennuste on 14,0 milj. euroa, mikä aiheutuu erityisesti sairaalapalveluista ja vammaispalveluista. Sairaalapalveluissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ennuste on 2,0 milj. euroa palvelutilausta suurempi, ja oman tuotannon ennuste 3,6 milj. euroa palvelutilausta suurempi. Vammaispalveluissa suurimmat menojen ylitysuhat ovat vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisessä, työ- ja päivätoiminnassa, kehitysvammaisten asumispalveluissa sekä omaan kotiin tuotetuissa palveluasumisessa. Ikäihmisten palvelujen toimintamenojen ylitysennuste on 5,3 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat lyhytaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen ostoissa sekä oman tuotannon sairaalapalveluissa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Lasten ja nuorten palveluissa toimintamenot ovat ylittymässä erityisesti varhaiskasvatuksessa, suun terveydenhuollossa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa. Ydinprosessin toimintamenojen ylitysennuste on yhteensä 3,6 milj. euroa. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet arvioivat jäävänsä asetetuista ylijäämätavoitteistaan yhteensä 4,2 milj. euroa. Liikelaitokset arvioivat ylittävänsä vuosisuunnitelman liikeylijäämätason yhteensä 3,6 milj. eurolla. Joulukuun kaupunginvaltuustossa käsitellään vuoden 2016 talousarvioon esitettäviä muutoksia. Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 677,6 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Vuoteen 2015 nähden henkilöstömenojen kasvu on negatiivinen -3,5 milj. euroa (-0,5 prosenttia). Vertailukelpoiset henkilöstömenot kuitenkin kasvavat 7,9 milj. euroa (+1,2 prosenttia). Sosiaali- ja terveyspalveluissa vertailukelpoinen kasvu on 7,8 milj. euroa, minkä taustalla on palvelukysynnän kasvu sekä vastaaminen palvelusopimusten ja lainsäädännön vaatimuksiin. Kunta-alan yleisen palkkaratkaisun ja henkilösivukuluprosenttien nousun vaikutus on yhteensä 1,43 prosenttiyksikköä.

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Palkallisten henkilötyövuosien tilinpäätösennuste on henkilötyövuotta, joka ylittää vuosisuunnitelman 83 henkilötyövuodella. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ennustettu vuosisuunnitelmaylitys on 172 henkilötyövuotta. Vuoteen 2015 nähden kaupungin henkilötyövuosien ennustetaan vähenevän 15 henkilötyövuodella. Verotulojen kertymäarvio on 8,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotuloja ennustetaan kertyvän 0,5 milj. euroa vähemmän. Valtionosuuksien ennustetta on päivitetty, ja ennuste on nyt 5,0 milj. euroa vuosisuunnitelman tasoa parempi. Rahoitustuottojen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu pääasiassa kaupungin konserniyhteisöiltä saatavista osinkotuotoista sekä rahoitusarvopaperien myyntivoitoista. Poistojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 2,1 milj. eurolla. Nettoinvestointien ennuste on 242,1 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 17,2 milj. eurolla. Merkittävin poikkeama vuosisuunnitelmaan nähden on Tilakeskuksen investointimenojen 9,3 milj. euron alitus. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan tilikaudella 92,7 milj. eurolla, sillä talousarvion mukaan kaupunki nostaa uutta pitkäaikaista lainarahoitusta 135 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä uutta pitkäaikaista lainarahoitusta on nostettu 50,0 milj. euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden lopussa euroa. Vaikka kaupungin tulosennuste on parantunut elokuun tilanteeseen nähden ja nettomenojen kasvu on hyvin maltillista, kaupungin tulot eivät kata palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Talouden tasapainoon saattaminen on seuraavan valtuustokauden keskeinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteellisten uudistuksen toteuttamista palvelutuotannossa ja palveluverkossa sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, mutta myös tarjottavien palveluiden määrää on arvioitava uudelleen. Talouskatsaus on luettavissa osoitteessa: Talouskatsaus#!/publish-confirm Lisäksi raportti on luettavissa kaupungin www-sivuilla kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen osoitteessa > Tampereen kaupunki > Talous ja strategia > Toiminnan ja talouden seuranta. Tiedoksi koh-ti-tu-li, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Jukka Männikkö Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Kirjaamo, Puutarhakatu 6 Päätös on lähetetty sähköpostilla Tampere Elina Nikkilä Päätösvalmistelusihteeri

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Muutoksenhakukielto 147 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)