TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2017

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2017 Kaupungin talousarvio 1,0 milj. euroa ylijäämäinen Toimialojen toukokuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on ylittymässä työllistämisen, koulutuspalveluiden ja Siun soten maksuosuuksien toteutumaennusteiden johdosta Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittymässä lähes 2,0 milj. eurolla ja koulutuspalvelut 1,0 milj. eurolla. Siun soten kehyksen tarkistamisesta on sovittu huhtikuussa. Joensuun maksuosuus nousee 1,5 milj. euroa syksyllä hyväksyttyyn maksuosuuteen nähden. Kunnallisverokertymä jäänee talousarviosta, yhteisöverokertymä ylittämässä talousarvion. Valtionosuuksia talousarvioon nähden enemmän. Rahastojen tulostavoitteen toteutuminen epävarmaa Edellä esitetyistä seuraa, että tulos olisi jäämässä talousarviota heikommaksi. Henkilötyökuukausia toukokuussa 2152 (5/ )

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-5/2017 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2017 on 5,7 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 1,0 milj. euroa. Toimialojen toukokuun lopun toteutuman perusteella tekemän ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylitysuhka. Koulutuspalveluiden toteutumaennuste osoittaa noin 1 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden. Siun soten maksuosuudet nousevat vuoden 2016 talousarvion ylittymisen johdosta 1,5 milj. eurolla vuoden 2017 talousarvioon nähden. Työllistämisen tulosalue on ylittymässä 1,5-2,0 milj. eurolla tmt-osuuden kasvun johdosta. Kunnallisverotulojen osalta on riski, että kertymä jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi vuoden 2016 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen johdosta (Joensuun verotuloskasvu koko maata heikompaa). Kiinteistövero ja yhteisöverokertymän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuuksia kertynee 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ero aiheutuu ennakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista laskentaperusteista. Rahaston tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Joensuun Veden tulostavoite toteutuu. Tulos on jäämässä talousarviota heikommaksi käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Peruskaupungin talousarvion toteutuminen 5/2017 Siun soten ja tukipalveluyhtiöiden johdosta tulo-ja menokertymien ajallisessa kohdentumisessa eroa v

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2017 Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2152, kun vuoden 2016 toukokuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilötyökuukausien määrä on Siun soten ja kahden tukipalveluyhtiön toiminnan käynnistymisen seurauksena henkilötyökuukautta pienempi kuin vuoden 2016 toukokuussa. Vuoden 2017 viiden ensimmäisen kuukauden aikana palkkoja ja palkkioita (ilman sivukuluja) on maksettu 31,3 milj. euroa. Talousarvion toteutumaprosentti on 41,4 %. Vakinaisten palkkoja on maksettu 23,2 milj. euroa ja tilapäisten ja sijaisten palkkoja 6,7 milj. euroa. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet toukokuussa Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 5/2017 5/2016 Muutos 5/2017 5/2016 Muutos 5/2017 5/2016 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ Vuoden 2016 luvut eivät sisällä Siun soteen ja Polkkaan siirtynyttä henkilöstöä lukuun ottamatta Siun soteen siirtynyttä soten varahenkilöstöä, joka sisältyy kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailutietoihin. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailuluvuissa on mukana myös Siun Talouteen siirtynyt henkilöstö. Näiltä osin vuoden 2016 tieto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 henkilötyövuosien määrään. Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2017 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Yleishallinnon tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toiminnan menoissa on eriaikaista kohdentumista edellisvuoteen nähden. Tulosalueen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi myyntivoittojen toteutuminen (talousarvio 3,0 milj. euroa). Työllistämisen tulosalue on ylittämässä talousarvion selvästi. Työmarkkinatuen maksuosuus on alkuvuoden perusteella toteutumassa 1,5 me-2,0 me arvioitua suurempana. Toimenpide-esitysten valmistelu on käynnissä. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu viiden kuukauden osalta. Siun soten maksuosuus nousee 1,5 milj. eurolla talousarviossa arvioituun nähden vuoden 2016 toteutuman johdosta. Konsernipalveluiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

5 JOENSUUN TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (netto=tilikauden tulos) TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennushankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että hankkeen tilannekatsaus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, josta se lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien KVR-urakoitsijat on valittu. Hammaslahden päiväkodin kustannusarvion ylitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Päiväkotien rakennustyöt käynnistyvät kesällä Uutena nimettynä hankkeena työohjelmaan on hyväksytty Heinävaaran alakoulun tila- ja pihamuutostyöt (KH ), joka liittyy Heinävaaran yläkouluhankkeeseen. Hankkeet etenevät sovitun aikataulun ja kustannusraamin puitteissa. Investointimäärärahan käyttö on ollut alkuvuonna talousarvion talonrakennuksen investointiohjelman mukaista. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvion investointiohjelmaan sisältymättömistä Heinävaaran tila- ja pihamuutoshankkeesta ja Reijolan koulun korjaus- ja kunnostushankkeesta huolimatta talousarvion määrärahavaraus vuodelle 2017 näyttäisi riittävän.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Tammi-toukokuun toteuman perusteella hyvinvointipalveluihin kohdistuu muutoksia koulutuspalvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen osalta. Aiemmin on arvioitu hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelujen sekä koulutuspalvelujen yhteenlaskettu 1,0 milj. euron ylityspaine. Toukokuun toteuman perusteella havaittiin kaupungin sisäisen rekryn menojen puuttuneen varhaiskasvatuksen osalta ja tätä ei ole huomioitu aiemmissa ennusteissa. Toisaalta päivähoidon osalta avustusten käyttö on jäämässä arvioitua pienemmäksi. Epävarmuutta syksyyn tuo tuntiperusteisen laskutuksen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa. Muutokset kompensoivat toisiaan ja kokonaisuutena varhaiskasvatus näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muilta osin hyvinvointipalvelujen toiminnassa ei ole merkittäviä poikkeamia ja tulosalueet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,0 milj. euroa.

7 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan talouden ja palveluarvioiden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhteisten palvelujen tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste tällä hetkellä on noin euroa talousarviota parempi. Yhdyskuntasuunnittelun tulosalueella talousarviovaraukseen lasketuista maankäyttökorvauksista osa jää toteutumatta ja tuloennustetta on siltä osin pudotettu. Jos asemanseudun kaavamuutos ja maankäyttösopimukset etenevät suunnitellun mukaisesti, on kuitenkin mahdollista, että tulot toteutuvat jopa talousarviota parempina. Joukkoliikenteen tulot kohdistuvat viime vuotista paremmin oikealle kuukaudelle, toiminta on talousarvion mukaista. Maaomaisuuden tulosalueella omakotitonttien luovutusmäärä on alhaisempi, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tonttien vuokratulot tulevat toteutumaan noin talousarviovarausta suurempana. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella kylmä kevät viivästytti liukkaudentorjuntamateriaalin poistoa, mutta kustannuksiin sillä ei juurikaan ollut vaikutusta ja tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

8 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT Rantakylän tekonurmikentän rakentaminen ei toteudu tämän vuoden aikana, koska kentän päälle suunnitellun hallin rahoitus ei ole varmistunut. Investointiohjelmassa varattu määräraha esitetään kohdenettavaksi. mm. Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen, Tapionkadun kentän saneeraukseen ja pieniin korjaushankkeisiin. Mehtimäen pesäpallokentän vanha tekonurmi hyödynnetään siirtämällä se Tapionkadun kentälle. Ennen nurmen asentamista on tehtävä massanvaihtoa. Raatekankaan eritasoliittymä näyttää etenevän suunniteltua nopeammin, josta syystä tämän vuoden rahoitustarve on suunniteltua suurempi. Investointiohjelmaan esitettävät muutokset tarkentuvat heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta Mintunpuiston lähiliikuntapaikan rakentamiseen euroa ja Mehtimäen pesäpallokentän rakentamiseen euroa.

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,59 milj. euroa ja Seligsonin 32,31 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 20,15 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,3 milj. euroa. Rahastojen kirjanpidollinen tulostavoite on 4,1 milj. euroa. Toukokuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu tilikauden tulos oli runsas 1,8 milj. euroa. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. euroa 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 milj. euroa 22,00 37,55 30,60 EVLI 38,34 SELIGSON Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 12 kk liukuva 38,59 38,69 38,56 38,67 31,20 31,30 31,29 31,15 31,22 39,34 39,28 31,70 31,49 39,96 40,02 40,45 40,59 32,01 32,05 32,27 32,31 Seligson EVLI Muutos kk Salkku 0,1 % 0,3 % Vert.indeksi 0,3 % 0,3 % Elinkeinorahaston markkina-arvo 12 kk liukuva sis. rahastosta Tiedepuistolle annetun lainan Vuoden alusta Salkku 1,9 % 3,2 % Vert.indeksi 2,1 % milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 10,33 25 % 9,09 28 % 5,44 27 % 21,50 21,18 21,19 21,33 21,45 Korkosijoitukset 30,26 75 % 23,22 72 % 14,71 73 % Yhteensä 40,59 32,31 20,15 (+ 1,3 me lainasaam.) 21,00 20,50 20,64 20,77 20,77 20,64 20,63 20,77 20,82 20,20 20,00 19,50 19,00 Muutos kk Salkku 0,6 % Vert.indeksi 0,4 % Vuoden alusta Salkku 2,6 % Vert.indeksi 2,3 %