TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017 Kaupungin talousarvio on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan tilikauden ylijäämä on 0,4 milj. euroa. Talousarviomuutoksessa on esitetty käyttötalouteen muutoksia työllistämisen, hyvinvointipalvelujen ja Siun soten maksuosuuksien toteutumaennusteita vastaavasti. Työllistämisen toimintakate heikkenee 2,2 me ja hyvinvointipalvelujen toimintakate 1,0 me. Siun soten maksuosuudet kasvavat 1,5 me. Verotuloja kertyy kokonaisuutena alkuperäistä talousarviota enemmän; yhteisöverokertymä ylittää talousarvion, mutta kunnallisverokertymä on jäämässä syksyllä 2016 arvioitua pienemmäksi. Joensuun Veden tulostavoite toteutuu, rahastojen tilikauden tulostavoitteen toteutuminen mahdollista Talousarvion toteutumiseen liittyy edelleen riskejä erityisesti kunnallisverojen toteutuman osalta. Henkilötyökuukausia elokuussa 2021

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-8/2017 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2017 on 5,7 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 1,0 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutosesityksen mukaan tilikauden ylijäämä on 0,4 milj. euroa. Toimialojen elokuun lopun toteutumaan perustuva toteutumaennuste on talousarviomuutosesityksen mukainen: työllistämisen tulosalue on ylittymässä alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,2 milj. euroa, hyvinvointipalvelut 1,0 milj. euroa ja Siun soten maksuosuudet nousevat 1,5 milj. euroa syksyllä 2016 sovittua korkeammaksi Siun soten omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Verotulokertymä toteutunee kokonaisuutena alkuperäistä talousarviota suurempana. Yhteisöverokertymä on ylittymässä 3 milj. eurolla, mutta kunnallisverokertymä on jäämässä talousarviosta. Valtionosuuksien arvio on 0,7 milj. euroa syksyllä 2016 arvioitua suurempi. Ennusteet on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Rahaston tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Joensuun Veden tulostavoite toteutuu. Ennusteeseen liittyy loppuvuoden osalta edelleen riskejä, joista merkittävin on kunnallisverokertymään liittyvä epävarmuus. Peruskaupungin talousarvion toteutuminen 8/2017 Siun soten ja tukipalveluyhtiöiden johdosta tulo-ja menokertymien ajallisessa kohdentumisessa eroa v

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-8/2017 Henkilötyökuukausia kertyi elokuussa 2021, kun vuoden 2016 elokuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilötyökuukausien määrä on Siun soten ja kahden tukipalveluyhtiön toiminnan käynnistymisen seurauksena 2561 henkilötyökuukautta pienempi kuin vuoden 2016 elokuussa. Vuoden 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana palkkoja ja palkkioita (ilman sivukuluja) on maksettu 50,95 milj. euroa. Talousarvion toteutumaprosentti on 67,3 %. Vakinaisten palkkoja on maksettu 39,25 milj. euroa ja tilapäisten ja sijaisten palkkoja 9,56 milj. euroa. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet elokuussa Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 8/2017 8/2016 Muutos 8/2017 8/2016 Muutos 8/2017 8/2016 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ Vuoden 2016 luvut eivät sisällä Siun soteen ja Polkkaan siirtynyttä henkilöstöä lukuun ottamatta soten varahenkilöstöä, joka sisältyy kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailutietoihin. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailuluvuissa on mukana myös Siun Talouteen siirtynyt henkilöstö. Näiltä osin vuoden 2016 tieto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 henkilötyövuosien määrään. Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2017 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Yleishallinnon tulosalueen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Tulosalueen toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittojen toteutuminen (talousarvio 3,0 milj. euroa). Työllistämisen tulosalue on ylittämässä talousarvion 2,2 milj. eurolla erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun johdosta. Toimenpiteitä valmistellaan mm. osana maakunnallista työllisyyden kasvuohjelmaa. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kahdeksan kuukauden osalta. Ennusteessa on huomioitu talousarviomuutosesityksen mukainen maksuosuuksien kasvu kevään omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Konsernipalveluiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ennusteluvuissa on huomioitu talousarviomuutosesityksen mukainen strategiavalmistelun määrärahojen siirto valtuuston tulosalueelta strategisen suunnittelun vastuualueelle.

5 JOENSUUN TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Hukanhaudan päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa Hammaslahden päiväkodin työt käynnistyvät syyskuun puolivälissä. Rantakylän Normaalikoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan samoin kuin Nepenmäen yhtenäiskoulun. Heinävaaran yläkoulu (moduulikoulu) valmistuu käyttökuntoon vasta vuoden 2017 lopulla, eli se on yli 2 kk myöhässä sovitusta aikataulusta. Osa rakennuksen vaipan töistä jää toteutettavaksi kesään Heinävaaran alakoulun tila- ja pihamuutostyöt ovat edenneet aikataulun mukaan. Utran ja Reijolan koulujen korjaus- ja kunnostustyöt saatiin valmiiksi sovitussa aikataulussa lukuunottamatta vähäisiä viimeistelytöitä. Siilaisen terveyskeskushanke on loppusuoralla ja kohteen käyttöönotto on vuodenvaihteessa Rantakylän liikunnan monitoimihallin vastaanottotarkastus pidetään syyskuun 2017 lopulla, eli se valmistuu muutamaa kuukautta sovittua aikaisemmin. Wärtsilätalon keittiön saneerauksen toteutus siirtyy vuodelle Kohteen suunnittelu käynnistetään vuoden 2018 alusta. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvion investointiohjelman määrärahavaraus 24,96 milj. vuodelle 2017 tulee riittämään.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunta haki heinäkuun osavuotiskatsauksen perusteella lisämäärärahaa yhteensä 0,98 milj. euroa. Ylityspaine on ollut nähtävissä koko alkuvuoden ajan ja se kohdistui pääosin Koulutuspalvelujen ja talous- ja hallintopalvelujen rajapintaan. Toiminnan osalta merkittävin poikkeama talousarvioon nähden on Heinävaaran yläkoulun toimiminen Tuupovaarassa. Uudisrakennus valmistuu loppuvuodesta Varhaiskasvatuksessa yksityisten palvelujen käyttö kasvaa odotetusti elokuusta alkaen uusien päiväkotien perustamisen myötä. Liikuntapalveluissa merkittävä poikkeama on ollut uuden pesäpallostadionin suunnittelu.

7 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan talouden ja palveluarvioiden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena euroa talousarviota parempana Yhteisten palvelujen tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste tällä hetkellä on noin euroa talousarviota parempi. Yhdyskuntasuunnittelun tulosalueella talousarviovaraukseen lasketuista maankäyttökorvauksista osa jää toteutumatta ja tuloennustetta on siltä osin pudotettu eurolla. Joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana (menojen lisäys , tulojen lisäys ). Maaomaisuuden tulosalueella omakotitonttien luovutusmäärä on alhaisempi, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vastaavasti rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu viime vuotta enemmän. Tonttien vuokratulot tulevat toteutumaan noin talousarviovarausta suurempana. Ennuste on täsmentynyt syyskuun laskutuksen jälkeen. Maankäyttökorvaustulot Ukonniityn katujen luovutuksen aikaistumisen johdosto toteutuvat noin euroa talousarviota parempana. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella toiminnan ja tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, elleivät sääolosuhteet tuo loppuvuodesta yllätystä. Lemminkäinen Talo Oy luovuttaa Ukonniityn alueen kadut kaupungille investointiohjelmassa ohjelmoitua nopeammin. Tämän vuoksi Ukonniityn alueen katujen menoennustetta on lisättävä noin euroa. On mahdollista, että muutosta ei pystytä aivan kokonaan kattamaan investointiohjelman sisältä.

8 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,57 milj. euroa ja Seligsonin 32,16 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 20,31 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,1 milj. euroa. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. euroa 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 38,69 38,56 38,67 EVLI SELIGSON 31,29 31,15 31,22 Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 12 kk liukuva 39,34 39,28 31,70 31,49 39,96 40,02 32,01 32,05 40,45 40,59 40,34 40,48 40,58 32,27 32,31 32,16 32,10 32,16 Seligson EVLI Muutos kk Salkku 0,2 % 0,2 % Vert.indeksi 0,3 % 0,4 % Vuoden alusta Salkku 1,5 % 3,2 % Vert.indeksi 2,1 % milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 12,55 31 % 9,57 30 % 6,84 34 % milj. euroa 22,00 Elinkeinorahaston markkina-arvo 12 kk liukuva sis. rahastosta Tiedepuistolle annetun lainan Korkosijoitukset 28,02 69 % 22,59 70 % 13,48 66 % Yhteensä 40,57 32,16 20,31 (+ 1,1 me lainasaam.) 21,50 21,18 21,19 21,33 21,45 21,33 21,37 21,45 21,00 20,77 20,64 20,63 20,77 20,82 20,50 20,00 19,50 19,00 Muutos kk Salkku 0,38 % Vert.indeksi 0,46 % Vuoden alusta Salkku 2,5 % Vert.indeksi 2,5 %

9