TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2018

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2018 Kaupungin talousarvio 0,56 milj. euroa ylijäämäinen, vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan ylijäämä on 0,43 milj. euroa. Kahden kuukauden tulosteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena Verotulokertymiä koskevat ennusteet ovat koko maan tasolla hieman parantuneet syksyllä arvioidusta Rahastojen tulostavoitteen toteutumisessa epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden kehityksen johdosta Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2060

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-2/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,49 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 0,56 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutoksen myötä muutetun talousarvion mukainen ylijäämä olisi 0,43 milj. euroa. Toimialojen helmikuun lopun toteutuman perusteella tekemän ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous toteutunee kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Hyvinvointipalveluiden henkilöstömenojen toteutumassa on kuitenkin ylityspainetta, jota selvitetään. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy myös riski. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 8,3 % edellisvuoteen nähden. Kunnallisverokertymän muutos on 3,3 % ja yhteisöverokertymän 75,8 %. Kasvu selittyy suurelta osin tilitysrytmin muutoksilla. Verotulojen kasvuennusteet ovat kuitenkin myös parantuneet, minkä seurauksena talousarvion mukainen verotuloarvio toteutunee ja mahdollisesti ylittää arvion. Valtionosuuksia kertynee päätösten mukaisesti noin 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun Vesi liikelaitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Peruskaupungin toteutuma 1-2/2018 Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% TP 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2018 Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2060, kun vuoden 2017 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli Kaupunginhallituksen toimialueen kehityksessä näkyy presidentinvaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, mikä lisäsi alkuvuonna määräaikaisen henkilöstön määrä. Lisäksi kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyövuosien määrään on vaikuttanut mm. henkilöstöpalvelujen alla toimivan varhaiskasvatuksen varahenkilöstön henkilötyökuukausien kasvu edellisvuoteen nähden. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla varhaiskasvatuksen henkilötyökuukaudet ovat pienentyneet. Varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien kehitykseen on vaikuttanut myös yksityisen päivähoidon osuuden kasvu. Vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 12,3 milj. euroa, mikä on 2 % (0,2 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2 % (0,2 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 8,8 % (0,2 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 14,4 % (0,05 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 2/2018 2/2017 Muutos 2/2018 2/2017 Muutos 2/2018 2/2017 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon toimialalle budjetoitu keskitetty palkkavaraus uusien virkaja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin jaetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille, mikä on huomioitu tulosalueen ennusteessa. Tulosalueen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisena. Toteutumaan vaikuttaa merkittävästi kuitenkin mm. myyntivoittotavoitteen (4,2 milj. euroa) toteutuminen. Konsernipalvelujen tulosalue on toteutumassa talousarvion mukaisena. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kahden kuukauden osalta lukuun ottamatta tulosalueelle kohdistuvia ns. vanhoja sote-henkilöstöstä aiheutuneita eläkevastuita. Tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta toteutumaan vaikuttaa vuoden 2017 toteutumien perusteella tehtävä mahdollinen maksuosuuksien tarkistaminen kuntien kesken. 120 Yleishallinto Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Tuotot Kulut Netto Konsernipalvelut Tuotot Kulut Netto Siun Soten maksuosuudet Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

5 TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Tilakeskuksen tulostavoite näyttää tämän hetkisen arvion mukaan toteutuvan. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen Heinävaaran yläkoulu otettiin pienillä puutteilla vastaan helmikuun alussa. Koh- Kohteessa tehdään kesällä vielä piha- ja vesikattotöitä sekä julkisivun maalaustöitä. Siilaisen terveyskeskuksen vastaanottotarkastus pidettiin joulukuun lopulla Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun muutostöiden rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan. Pajakadun uuden päiväkodin urakkatarjoukset saadaan maaliskuun lopulla ja rakennustyöt käynnistetään elokuussa Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen suunnittelutyö on käynnissä ja kohteen urakoitsijat on tarkoitus saada kilpailutettua alkukesään mennessä. Kohteen rakennustyöt alkavat elokuussa Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on urakkalaskentavaiheessa ja työt käynnistetään kesällä Wärtsilätalon keittiön saneerauksen suunnittelutyö on käynnissä ja kohteen urakoiden tarjouskilpailu käydään syksyllä. Rakennustyöt alkavat tammikuussa Uutena nimettynä hankkeena työohjelmaan on tullut Niittylahden uusi biolämpölaitos, joka valmistuu kesän 2018 aikana. Lämpölaitos palvelee Niittylahden koulua ja päiväkotia. Pienet hankkeet etenevät sovitussa aikataulussa niin että valtaosa kohteista on jo urakkalaskentavalmiudessa. Pienten hankkeiden toteutus painottuu kesä- ja syyskauteen. Uutena hankkeena työlistalle tulleen Niittylahden biolämpölaitoksen määrärahatarve on n. 0,4 M. Kalenterivuoden edetessä tarkennetaan ennusteita ja tuodaan tarvittaessa talousarvion muutos hallituksen käsittelyyn.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunnan talouden osalta on havaittu poikkeama koulutuspalvelujen henkilöstömenoissa, jotka näyttävät ylittyvän 0,5milj. euroa. Asia on selvityksen alla ja tilanteeseen reagoidaan. Heinävaaran yhtenäisen peruskoulun yläkoululaiset siirtyivät Tuupovaaran väistötiloista Heinävaaran uusiin tiloihin Hukanhaudan päiväkodin valmistumisaikataulu on tarkentunut ja se todennäköisesti saadaan käyttöön jo syyskuussa. Päivähoidon asiakasmaksulain muutos astui voimaan Sen vaikutukset asiakasmaksutuottoihin eivät ole vielä selvillä. Nuorisopalveluissa Ohjaamopalveluiden uudelleen organisoituminen on aloitettu ja vetovastuu Ohjaamosta on siirtynyt työllisyyspalveluilla. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus alkoi Joensuun seudun kansalaisopistossa Opetus on oikeutettu täyteen valtionosuuteen. Liikuntapalveluissa on keskitytty talviliikuntaolosuhteisiin. Liikuntapaikkasuunnitelman päivitysprosessi on käynnissä

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Toimielin/tulosalue Ta 2017 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimielinten toiminnan ja käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Yhdyskuntatekniikan investoinneissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia investointiohjelman hyväksymisen jälkeen. Hankkeiden kustannusarviot ovat nousseet, jotkut hyvinkin paljon. Hankkeiden toteuttamisjärjestystä on myös muutettu niiden kiireellisyys huomioiden. Päivitetty hankekohtainen investointiohjelma esitetään lautakunnan talouspykälän liitteenä. Muutosten jälkeen investointiohjelman kustannusennuste ylittää vielä talousarviovarauksen noin eurolla. Jos valtio myöntää lisätalousarviossaan rahoituksen Kuhasalontien ylikulkusillan rakentamiselle, tulee Hukanhaudantien alikulkukäytävä toteutettavaksi. Ja silloin hankkeen rahoitukseen on varauduttava alkuperäisen suunnitelman mukaisesti noin eurolla. Hankkeiden kustannusennusteet tarkentuvat kevään aikana ja ennuste voi muuttua vielä hyvinkin paljon. Tämän vuoksi mahdollinen talousarviomuutos haetaan toukokuussa. 75 Kaupunkirakennelautakunta Tuotot , , Kulut , , Netto , , Joensuun alueellinen jätelautakunta Tuotot Kulut , , Netto ***** , Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot , , Kulut , , Netto , , Teknisten palveluiden johtokunta Tuotot Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , YHDYSKUNTATEKNIIKKA TA2017 tot Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet Kust.arvio Pötkänniemenpuiston klv Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä) Symmetrinen kaupunki -hankkeet Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt Kauppatorin esiintymislava Rantakatu välillä Koskikatu - Siltakatu Joensuun asemanseutu (sis. Siltakatu) (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä) Vapaudenpuiston kehittäminen Ilosaari Mehtimäki Yliopisto/hankkeet: Pataluodonkatu INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Työllisyyden kasvuohjelman toteutus on edennyt hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden 2018 aikana on valmisteltu kohtaantoon ja maakuntauudistuksen allianssimalleihin liittyviä uusia aloitteita. Josek Oy:ssä alkoi Osaava Joensuun seutu -hanke, jossa on mukana jo noin 30 asiakasyritystä joilla on rekrytointitarpeita. Alkuvuonna 2018 on valmisteltu Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n mahdollista sulautumista sekä käyty neuvotteluja seudun kuntien sekä yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin toiveista yrityspalvelujen suhteen. Päätösvaiheeseen asia on tarkoitus saada huhtikuussa Tiedepuistossa alkoi neljä uutta hanketta. Digikarjalasta kajahtaa -hankkeessa lisätään yritysten valmiuksia digitalisaatioon käyttöönottoon. TalentHub -hankkeessa polutetaan Joensuussa olevia kansainvälisiä ihmisiä yrityskentälle. Lisäksi kehitetään palvelumuotoilua ja osallistutaan Niiralan logistiikkakokonaisuuden kehittämiseen. Avoimien työmarkkinoiden koheneminen on alkuvuodesta näyttäytynyt kaupungin palkkatuki- ja kausityösuhteiden tarpeiden vähenemisenä, minkä vuoksi työsuhteiden tarjoamista myös muiden työllisyystoimijoiden asiakkaille on alettu selvittämään. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen mahdollisuuksia on edistetty ottamalla käyttöön lähes koko maakunnan kattava yhteinen työllistämisen kuntalisä (ent. Joensuu-lisä). Työllistymistä edistävien julkisten hankintojen lisäämistä on viety eteenpäin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Alle 30-vuotiaiden kouluttautumista ja työllistymistä edistävät Ohjaamo-palvelut ovat vahvistuneet TE-hallinnon resursseilla sekä nuorten yksilövalmentajalla alkuvuodesta. Lisäksi Ohjaamossa on aloittanut ESR-rahoitteinen Saumathanke, jolla edistetään nuorten osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen pelillisyyttä. Ohjaamo-toimintaa on kehitetty yhteistyössä eri hallintokuntien, rekrytointipalvelujen, yritysten, järjestöjen sekä muiden viranomaisten kesken. Seurantajaksolla järjestettiin konserniseminaari erityisesti Invest In -toiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen liittyen. Lisäksi vuoden 2017 hankinnat on raportoitu. Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Joensuun työttömyysprosentti tammikuussa 2018 oli 15,9 %, mikä on 2,5 %-yksikköä vähemmän vuoden 2017 tammikuuhun nähden. Yleisellä työttömyyden laskulla ei ole juuri ollut vaikutusta pitkäaikaistyöttömien määrään. Kaupungin työllisyyspalveluissa pidempään työtä vailla olevia on tuettu yksilövalmennuksella, työ- ja toimintakyvyn arviointia tukevalla koordinoinnilla, monialaisella yhteispalvelulla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla yhteistyössä Siun Soten kanssa. Työttömyyden pitkittymistä on ennaltaehkäisty kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita kuntalaisia sekä selvittämällä heidän työllistymistä edistävän tuen ja palvelujen tarvettaan. 140 Työllistäminen Tuotot Kulut Netto Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut ***** Netto ***** Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot Kulut Netto *****

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,3 milj. euroa ja Seligsonin 32,8 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 20,9 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on 0,17 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinoiden heilunnan ennakoidaan lisääntyvän ja helmikuun alussa tapahtunut osakemarkkinoiden korjausliike vaikutti myös omaisuudenhoitajilla hoidettavana olevien varojen kehitykseen. Rahastojen tuottotavoitteen toteutumiseen liittyy em. syistä johtuen epävarmuutta. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 12,62 31 % 10,24 31 % 7,12 34 % Korkosijoitukset 28,64 69 % 22,52 69 % 13,74 66 % Yhteensä 41,26 32,75 20,86 (+ 1,0 me lainasaam.)