TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2018

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen Viiden kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat edelleen rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen sekä käyttötaloudessa koulutuspalveluihin ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen Investointimenojen talousarviomuutos on vireillä yhdyskuntatekniikan ja Tilakeskuksen investointien sekä yrityspalvelujen järjestämismallia koskevien muutosten johdosta Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2135

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-5/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa. Kaupungin talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin, mikäli verotulot kehittyvät tämän hetkisten ennusteiden mukaisesti. Vuoden 2017 verotuksen valmistumista koskevien ennakkotietojen perusteella on kuitenkin olemassa riski, että kunnallisveroennuste hieman heikkenee, mikä vaikuttaisi talouden ennustetta heikentävästi. Käyttötalouden puolella on lisäksi erityisesti koulutuspalvelujen sekä liikuntapalvelujen puolella haasteita. Koulutuspalvelujen ylitysuhkaa on lisännyt kotikuntakorvauspäätöksen tarkistaminen Rantakylän Normaalikoulun muutoksen johdosta. Kotikuntakorvausmenot nousevat 1,25 me budjetoitua suuremmaksi. Myös työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Rahastojen markkina-arvojen kehitys kääntyi huhtikuussa alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen positiiviseksi, mutta tulostavoitteen (3,5 me) toteutumiseen kohdistuu edelleen merkittävä riski, mikä heikentää kuluvan vuoden tulosennustetta. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 0,9 % edellisvuoteen nähden. Kunnallisverokertymä on kasvanut 2,3 % edellisvuoden toteutumaan nähden, mutta yhteisöverokertymä on lähes 11 % edellisvuotta matalampi. Muutos selittyy suurelta osin vuoden 2017 toukokuussa tilitetyllä yksittäiseen yritysjärjestelyyn liittyvällä kertaluontoisella ennakon täydennysmaksulla. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvamassa talousarvioon nähden mm. investointimenoja koskevien muutosten sekä hankkeiden valmistumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Myös Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Peruskaupungin toteutuma 1-5/2018 Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% TP 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2018 Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2135, kun vuoden 2017 toukokuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilöstömäärä on vuotta 2017 matalammalla tasolla erityisesti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärän kehityksen johdosta. Muutosta selittää erityisesti varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien määrä, joka on pienentynyt mm. yksityisen päivähoidon osuuden kasvun myötä. Toisaalta kaupunginhallituksen alle kirjautuva päivähoidon varahenkilöstön henkilötyökuukausien määrä on hieman kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä selittää puolestaan kaupunginhallituksen henkilötyökuukausien määrän muutosta. Vuoden 2018 viiden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 31,6 milj. euroa, mikä on 0,7 % (0,02 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,6 % (0,6 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 7,6 % (0,5 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 7 % (0,08 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 5/2018 5/2017 Muutos 5/2018 5/2017 Muutos 5/2018 5/2017 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Alkuvuonna tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Vuoden 2017 kuntakohtaiset toteutumatietojen tarkistuskierros on käynnissä. Kuntakohtaiset toteutumatiedot keskeisine suoritetietoineen on tavoitteena saada valmiiksi elokuun aikana. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumien valmistumisen jälkeen on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken. 120 Yleishallinto Tuotot Kulut Netto Konsernipalvelut Tuotot Kulut Netto Siun Soten maksuosuudet Tuotot ***** Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

5 TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 ] TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Siilaisen terveyskeskus otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Kesäkuussa tehdään piha-alueen viimeistelytöitä. Loppukustannusennuste on 44,8 me. Heinävaaran yläkoulu otettiin osittain käyttöön helmikuussa Kesällä tehdään vielä piha-, vesikatto- ja ulkomaalaustöitä. Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pajakadun uuden päiväkodin urakoitsijavalinta on tehty ja työ käynnistyy vanhan kohteen purkutöillä heinäkuussa Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen urakkatarjoukset saadaan kesäkuussa. Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on käynnistynyt. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen suunnittelu on käynnissä. Niittylahden biolämpölaitoksen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussa. Uutena hankkeena käynnistyy kesäkuussa Areenan vesikatteen uusiminen. Hankkeen kustannusarvio on n. 1,0 me. Investointiosan talousarviomuutos on vireillä.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Koulutuspalvelujen toteutumaennuste on heikentynyt kotikuntakorvauksia koskevan päätöksen tarkistuksen johdosta. Tarkistetun päätöksen mukaan Rantakylän Normaalikoulun muutoksen johdosta kotikuntakorvausmenot kasvavat syksyn 2018 osalta valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti euroa. Kotikuntakorvaukset määräytyvät pääsäännön mukaan vuodelle 2018 oppilasmäärätilanteen mukaisesti, mutta siirtyvä oppilasmäärä huomioiden on kotikuntakorvauspäätöstä korjattu talousarviovuoden aikana tapahtuneen muutoksen johdosta. Koulutuspalveluissa on ylityspainetta 1,7 milj. euroa, kun huomioidaan Normaalikoulun muutos. Lisäksi liikuntapalveluissa on tulossa ylitystä. Yhteensä hyvinvointipalvelujen ylityspaine 1,9 milj. euroa. Toukokuun aikana tehtiin suunnitelma Hammaslahden alakoulun siirtämisestä Niittylahdenrantaan Riverian tiloihin elokuusta lähtien. Muutos nostaa kustannuksia vähintään 0,2 milj. euroa vuodessa.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella haasteellinen talvi aiheuttaa paineita talousarviossa pysymisessä. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kerros- ja rivitalotonttien kysyntä ja hintataso on ollut erittäin hyvä. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haettujen rakennuslupien määrä on kuitenkin selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja se aiheuttaa painetta myös talouden toteutumiseen. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Huhtikuussa taloudesta raportoidut ylityspaineet ovat säilyneet ennallaan. Hiekan- ja aurausviittojen poistot katu- ja viheralueilta on saatu päätökseen. Puistokalustot on asennettu puistoihin ja kesäkukkien istutukset on aloitettu. Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan toteutuvan kesäkuun kaupunginvaltuustossa päätettävänä olevan talousarviomuutoksen mukaisesti.

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman toimialan talous toteutuu talousarvion mukaisena. Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumisen valmistelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toukokuussa järjestettiin lukuisia elinvoimatoimintaa eteenpäin vieviä tilaisuuksien liittyen mm. myyntiosaamiseen, Kiinaan, investointien houkutteluun ja konserniyhteistyöhön. Kasvusopimuksen ja työllisyyden kasvuohjelman toteuttaminen etenee suunnitellusti. Myös Karelia Expert osakeyhtiön omistusjärjestelyihin liittyvät neuvottelut etenivät. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaista annettiin lausunto maakuntauudistukseen liittyen. Kaupungin työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä on jatkettu painopisteiden mukaan. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi on kontaktoitu 200 päivää työmarkkinatukea saaneita kaupunkilaisia sekä tarjottu yksilövalmennusta sekä mahdollisuuksia kaupungin palkkatuki- tai kausityöhön. Kontaktoiduista henkilöistä n. 15 % on ottanut vastaan kaupungin tarjoamaa tukea työllistymiseen. 140 Työllistäminen Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Tuotot Kulut Ennuste Netto Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut Netto Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot Kulut Netto ***** RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Kaupungin sisäisiä työtehtäviä on kartoitettu aktiivisesti sekä käynnistetty paikkojen räätälöinti asiakastarpeiden perusteella. Uusia tuettuja työmahdollisuuksia on saatu mm. kaupungin hallinnoimaan Yhteisötalo Satamaan, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa. Pitkään työttömänä olleiden kaupunkilaisten palveluja on alettu edistämään selvittämällä kuntouttavan työtoiminnan tehtävien työnjakoa Siun Soten ja kaupungin välillä. Alustava asiakasmäärä eläkkeelle suuntavien pitkäaikaistyöttömien osalta on kartoitettu: toukokuun lopussa tiedossa on n. 100 asiakasta, jotka tarvitsevat tulevan monialaisen tiimin palveluita. Suurin osa ko. asiakkaista on pitkään työmarkkinatukea saaneita kaupunkilaisia. Nuorten Ohjaamoon on rekrytoitu nuoria erilaisiin tehtäviin sekä harjoittelemaan työelämätaitoja että edistämään muiden nuorten työllistymistä. Toukokuun loppuun mennessä v Ohjaamossa on asioinut 488 nuorta, erillisiä ohjauskertoja on ollut 990.

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,6 milj. euroa ja Seligsonin 33,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 21,0 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja toukokuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli lähes 0,9 milj. euroa (0,9 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinakehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta, mistä johtuen rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) sekä tilikauden tulostavoitteen (3,5 milj. euroa) toteutumiseen liittyy alkuvuoden kehitys ja markkinaennusteet huomioiden riski. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. euroa 22,00 21,50 21,00 milj. euroa 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 21,33 40,34 40,48 40,58 EVLI SELIGSON Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 12 kk liukuva 40,85 32,16 32,10 32,16 32,36 41,42 41,14 41,26 32,73 32,56 32,59 41,51 41,26 32,83 32,75 40,95 32,48 41,35 41,58 32,87 33,02 Seligson EVLI Vert.ind. Muutos kk 0,5 % 0,6 % 0,3 % Vuoden alusta 1,5 % 0,8 % 1,2 % ,37 21,45 Elinkeinorahaston markkina-arvon kehitys 12 kk sis. rahastosta Tiedepuistolle annetun lainan 21,56 21,90 21,82 21,82 21,92 21,83 21,60 21,87 21,94 milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 12,99 31 % 10,56 32 % 7,14 34 % Korkosijoitukset 28,59 69 % 22,46 68 % 13,83 66 % Yhteensä 41,58 33,02 20,97 (+ 1,0 me lainasaam.) 20,50 20,00 Nordea Vert.ind. Muutos kk 0,3 % 0,2 % Vuoden alusta 0, 6% 1,1 %