Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen ennakkotietoja"

Lasse Auvinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätöksen ennakkotietoja

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS POSITIIVISELLA URALLA Väestömäärä ylitti asukkaan rajan ja oli ennakkotiedon mukaan Kasvua 248 henkilöä. Rakentamisessa uusi ennätysvuosi; asuntoja valmistui 890 ja lupia myönnettiin 1018 asunnolle Työttömyys kääntyi loppuvuodesta positiiviselle uralle, koko vuoden työttömyysaste kuitenkin vielä korkea 17,2 %

ORGANISAATIO JA KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin uusi organisaatio ja Siun soten toiminta käynnistyi Uusi kaupunginvaltuusto aloitti kesäkuussa Kaupungin strategia uusittiin, yli 5000 kuntalaista

3 ORGANISAATIO JA KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin uusi organisaatio ja Siun soten toiminta käynnistyi Uusi kaupunginvaltuusto aloitti kesäkuussa Kaupungin strategia uusittiin, yli 5000 kuntalaista osallistui valmisteluun Yhdyskuntatekniikan kehittämishankkeet etenivät; mm. symmetrinen kaupunki ml. asemanseutu Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkui virkeästi konsernin ja eri toimijoiden yhteistyössä Yhteistyö yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa tiivistyi monipuolistuvan opettajakoulutuksen ja koulutuksen liiketoiminnallisen puolen kehittämisessä

4 TALOUDELLINEN TULOS YLIJÄÄMÄINEN LAINAKANTA KASVOI Tilikauden ylijäämä investointivarausten jälkeen 4 me, mikä on selvästi talousarviota (0,4 me) parempi Positiiviseen tulokseen vaikutti peruskaupungin käyttötalouden kehitys Toimintakate pieneni kikyn ja perustoimeentulotuen siirtymisen johdosta -3,7 % Asemanseudun maankäyttökorvaukset 4,1 me kirjattiin tuloksi Tonttien myyntivoittoja 1,1 me budjetoitua enemmän, yhteensä 4,1 me Toimialojen toteutumat budjetoituja parempia Siun soten maksuosuudet perussopimuksen mukaan lopulliset, sote-menoista ei yllätyksiä tilinpäätöksen näkökulmasta Vuosi 2017 talonrakentamisen huippuvuosi: lainakanta kasvoi 24,6 % korkean investointitason ja Siun soten perustamisen vaikutusten myötä Lainakanta 3008 /asukas, +587 euroa (ed. vuosi 2421 euroa/asukas) Lisäksi hankkeita rahoitettiin kiinteistöleasingillä 22,8 milj. euroa

5 TULOSLASKELMA EUROA ml. Joensuun Vesi, rahastot TP2016 TP2017 Muutos Muutos % Toimintakate ,7 % Kunnallisvero ,9 % Kiinteistövero ,2 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,7 % Valtionosuudet ,2 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,7 % Muut rahoitustulot ,8 % Korkomenot ,1 % Muut rahoitusmenot ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos ,5 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Arvonalentumisissa sekä satunnaisissa erissä ja poistoeron muutoksessa Siun soteen liittyvien järjestelyiden vaikutusta (PKSSK:n purku, kaluston siirto) Toimintakatteen muutos -3,7 % Kiky ja eläkevastuiden muutokset pienensivät henkilöstömenoja Perustoimeentulotuen siirtyminen Kertaluontoiset maankäyttökorvaukset Verotulojen kasvu 0,0 % Kikyn vaikutus ja siihen liittyvät veronkevennykset Yhteisöveron kasvuun vaikutti koko maan kertymää nostanut yksittäisen yrityskaupan täydennysvero Koko maa + 2,0 % Valtionosuuksien kasvu 1,2 % Kikyn leikkaukset Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle Verotulotasauksen kasvu Koko maa 3,3 %

6 TULOKSEN ERITTELYÄ MILJ. EUROA milj. euroa TA2017 TOT 2017 Muutos me Peruskaupunki Toimintakate -382,3-372,2 10,0 Verotulot 260,5 262,4 1,9 Valtionosuudet 139,3 139,0-0,3 Tilikauden tulos -8,6 3,3 11,9 Joensuun Vesi 2,6 2,7 0,1 Rahastot 4,1 4,1 0,0 Tilikauden tulos yhteensä -1,9 10,0 11,9 Tuloksen käsittelyerät 2,3-6,0-8,3 Ali-/ylijäämä 0,4 4,0 3,6

7 PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA TOIMINTAKATE, EUROA Toimielin/palvelut TA2017 TOT2017 Ero Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Siun soten maksuosuudet muut palvelut Elinvoiman toimiala Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala kaupunkirakennelautakunta alueellinen jätelautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta teknisten palvelujen johtokunta Yleishallinto +2,0 me - myyntivoitot +1,1 me - muut +0,9 me Konsernipalvelut +1,3 me Työllisyys +0,9 me Asemanseudun maankäyttökorvaukset + 4,1 me Käyttötalous yhteensä

8 SUURIMMAT INVESTOINNIT Vuonna 2017 käytetty rahamäärä Siilaisen terveysasema 14,1 me Raatekankaan eritasoliittymä 3,1 me Rantakylän liikunnan monitoimihalli 2,4 me Pataluodon päiväkoti 1,7 me Ilosaari 1,5 me Leasing -hankkeet Nepenmäen koulu Rantakylän normaalikoulu Heinävaaran yläkoulu Hukanhaudan päiväkoti Joensuun Vesi 11,4 me 4,4 me 3,3 me 1,5 me 6,4 me Kaupunki yhteensä investointimenot 64,9 me* leasing hankkeet 22,8 me * Sis. PKSSK:n purkuun ja kaluston siirtoon liittyvät kirjaukset 17,7 me

9 VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ 31,6 me

10 LAINAKANTA JA KIINTEISTÖLEASING Sisältää talousarvion ja -taloussuunnitelman mukaiset investoinnit

11 TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS Investointivarauksia muodostetaan Joensuun asemanseudun yhdyskuntatekniikan rakentaminen Kerolan alkalointilaitoksen laajennus ja saneeraus, Joensuun Vesi Pajakadun päiväkodin (Karsikko) uudisrakennus 4,9 me 0,45 me 3,15 me Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämästä siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaava tuotto pääomaan 0,18 me ja loppuosa 3,0 me siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Elinkeinorahaston tilikauden ylijäämä 1,0 me siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Poistoeron vähennystä tehdään suunnitelman ja pelastuslaitoksen siirtyneeseen kalustoon kohdistuvan poistoeron muutoksen mukaisesti 2,7 me euroa

12 VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKOTIETOIHIN 2017 Joensuu Koko maa Verotulot 0,0 % 2,0 % Valtionosuudet -1,2 % -3,3 % Toimintakate -3,7 % -1,0 % Vuosikate/poistot 122% 150 % Lainakanta /as Lainakanta muutos % 24,6 % -0,6 %

13 TALOUDEN NÄKYMIÄ Talouden suhdannetilanteen myötä näkymät pääosin positiiviset Vuoden 2017 ennakoitua paremman tilinpäätöksen johdosta toimialoilla lähtökohdat toteuttaa hyväksyttyä talousarviota hyvät Palkkaratkaisu tuo painetta erityisesti vuodesta 2019 eteenpäin Uudet toimitilat nostavat lähivuosina merkittävästi kustannustasoa Siun soten kuntakohtaiset toteutumat valmistuvat kevään aikana, jonka jälkeen kuntakohtaisten maksuosuuksien oikaisu Lainakannan ja leasingvastuiden kasvun pysäyttäminen edellyttää tulevina vuosina maltillista investointitasoa. Investointipaineita on kuitenkin huolestuttavan paljon. Maakuntauudistuksen vaikutuksissa edelleen paljon epävarmuutta, ennakkolaskelmien mukaan vaikutus kaupungin rahoitusasemaa heikentävä.

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin