TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-4/2018

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-4/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen Neljän kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen sekä käyttötaloudessa koulutuspalveluihin ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen Investointimenoissa muutostarve yhdyskuntatekniikan investointeja sekä Areenan vesikatteen uusimista sekä yrityspalvelujen järjestämismallia koskevien muutosten johdosta Henkilötyökuukausia kertyi huhtikuussa 2080

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-4/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa. Kaupungin talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Peruskaupungin talous toteutunee kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta ennakoitua paremmin, mutta rahastojen alkuvuoden kehitys heikentää tulosennustetta. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen kääntynyt positiiviseksi, mutta tulostavoitteen (3,5 me) toteutumiseen kohdistuu merkittäviä riskejä. Toimialojen huhtikuun lopun tilanteeseen perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa valtaosin talousarvion mukaisena. Koulutuspalvelujen tulosalueelle kohdistuu kuitenkin ylityspainetta ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi vuoden 2018 kuluksi kirjattava tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä aiheuttaa käyttötalouteen paineita. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 6,0 % edellisvuoteen nähden. Kasvu selittyy suurelta osin tilitysrytmin muutoksilla, mutta verotulojen kasvuennusteet ovat myös parantuneet. Verotulokertymän ennustetaankin ylittävän erityisesti kunnallisverokertymän osalta talousarvion. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvamassa talousarvioon nähden mm. investointimenoja koskevien muutospaineiden sekä hankkeiden valmistumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Myös Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Peruskaupungin toteutuma 1-4/2018 Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-4/2018 Henkilötyökuukausia kertyi huhtikuussa 2080, kun vuoden 2017 huhtikuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilöstömäärä on vuotta 2017 matalammalla tasolla erityisesti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärän kehityksen johdosta. Muutosta selittää erityisesti varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien määrä, joka on pienentynyt mm. yksityisen päivähoidon osuuden kasvun myötä. Vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 25 milj. euroa, mikä on 0,8 % (0,2 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,7 % (0,5 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 6,5 % (0,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 8,2 % (0,07 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 4/2018 4/2017 Muutos 4/2018 4/2017 Muutos 4/2018 4/2017 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Alkuvuonna tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Kesäkuussa Penttilästä myyntiin tulevat tontit ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Kuntakohtaisia vuoden 2017 sote-palvelujen kustannuksia koskeva valmistelu on toistaiseksi kesken. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumien valmistumisen jälkeen on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken. Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Yleishallinto Tuotot , ,3 Kulut , ,8 Netto , , Konsernipalvelut Tuotot , ,2 Kulut , ,3 Netto , , Siun Soten maksuosuudet Tuotot ***** Kulut , ,3 Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , ,3 Kulut ,6 Netto , ,

5 TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen 1611 Tilakeskus Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Tuotot , , Kulut , , Netto , , TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Siilaisen terveyskeskus otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Kevään aikana tehdään vielä vähäisiä jälkitöitä. Loppukustannusennuste on 44,7 me. Heinävaaran yläkoulu otettiin osittain käyttöön helmikuussa Kesällä tehdään vielä piha-, vesikatto- ja ulkomaalaustöitä. Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pajakadun uuden päiväkodin urakoitsijavalinta on tehty. Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen tarjouskilpailu on käynnissä. Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on alkamassa. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen suunnittelu on käynnissä. Niittylahden biolämpölaitoksen urakoitsijavalinta on tehty. Toukokuussa on päätetty Areenan vesikatteen uusimisesta, johon ei ole varausta vuoden 2018 investointiohjelmassa. Hankkeen kustannusarvio on 0,96 me.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Tuupovaaran kouluhankkeen suunnittelu käynnistyi. Marjalan hankesuunnitelman vaihtoehtoja esiteltiin kuntalaisille huhtikuun lopussa. Pielisjoen koulun huhtikuussa valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan tila aiheuttaa terveyshaittaa. Hammaslahden koulun kuntotutkimus valmistui huhtikuussa. Tutkimuksen perusteella käynnistettiin väistötilaselvitys. Karsikon alueen nuorisotilojen tulevaisuutta selvitetään. Karsikon nuorisotalon viimeinen aukiolopäivä on Tuupovaaran kirjasto on toiminut yläkoulun rakennuksessa. Yläkoulu puretaan kesällä, joten kirjasto siirtyy Tuupovaaran Osuuspankin kiinteistöön.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella haasteellinen talvi aiheuttaa paineita talousarviossa pysymisessä. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haettujen rakennuslupien määrä on kuitenkin selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja se aiheuttaa painetta myös talouden toteutumiseen. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. KuEl-varhe- ja eläkemenoperusteisissa maksut ylittävät eurolla talousarviovarauksen ja aiheuttavat siten ylityspainetta talousarvioon. Hiekanpoistot, puistojen viheralueiden siivoukset ja aurausvaurioiden korjaukset on aloitettu. Yhdyskuntatekniikan investoinnit ylittyvät tämän hetken tiedon mukaan 0,5 milj. euroa. Ylityksen syyt on selvitetty erikseen tehdyn talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Kaupunginvaltuusto päätti elinvoimayhtiöiden Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumisesta huhtikuussa Valmistelut etenevät niin, että sulautuminen voisi tapahtua vuoden 2019 alussa. Omistusjärjestelyt etenevät, kaikki seudun kunnat ovat päättäneet myydä Josek Oy:n osakkeensa Joensuun kaupungille. Kasvusopimuksen toimeenpano etenee, huhtikuussa valmisteltiin viimeisen vuoden rahoitushakemusta. Kaikki kasvusopimuksen mukaiset toimet on saatava päätökseen huhtikuun 2019 loppuun mennessä. City challenge -innovaatiokilpailuun saapui 19 hakemusta. Kaupunginhallitus päätti voittajiksi yhtiöt Kööpenhaminasta, Barcelonasta, Zürichistä ja Joensuusta. Mm. sensorointiin ja konenäköön perustuvat ratkaisut pilotoidaan Joensuussa. Eniten huomiota sai Pielisjokeen suunniteltu surffiaaltokokeilu. Koulutuksen ekosysteemiyhteistyölle haettiin hankerahoitusta. Joensuun työttömyysprosentti huhtikuussa 2018 oli 14,5 %, mikä on 3,2 % -yksikköä vähemmän vuoden 2017 huhtikuuhun nähden. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt loivaan laskuun. Kaupungin passiivisen työmarkkinatukilaskun kuukausiosuus alkuvuodesta on ollut keskimäärin euroa. Soten kanssa. TE-hallinnon sekä Siun Soten yhteistyönä on aloitettu valmistelemaan kaupungin koordinoimaa monitoimijaista yhteistyöryhmää eläkesuuntautuneiden pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyä varten. Ryhmän mahdollisiksi asiakkaiksi kontaktoidaan aluksi pitkään työmarkkinatukea saaneita yli 55-vuotiaita sekä sen palveluita tarjotaan yhteistyökumppaneiden kautta myös muille eläkeselvittelyistä hyötyville. Kaupungin tarjoamia palkkatuki- ja kausityön mahdollisuuksia on alettu kartoittamaan aikaisempaa systemaattisin työllisyyspalvelujen asiakkaiden tarpeiden sekä eri toimialoilla tarjolla olevien tehtävien kohtaamiseksi. Tarkoituksena on, että yhä useampi tukea työllistymiseensä tarvitseva yksilövalmennuksen asiakas löytäisi työmahdollisuuden kaupungin sisältä sekä etenisi työsuhteen kautta avoimille työmarkkinoille. Alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palveluissa avoimien työmarkkinoiden kasvaneet työmahdollisuudet ovat näyttäytyneet henkilöstöpalveluyritysten järjestämien avoimien rekrytointitilaisuuksien suosiona sekä työelämään valmiina olevien nuorten nopeina etenemisinä työmarkkinoille. Tukea työllistymiseensä tarvitsevia nuorten tilanteita on edistetty Ohjaamon yksilövalmennuksella sekä etsivällä nuorisotyöllä. Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Työllistäminen Tuotot Kulut Netto Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut Netto Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot Kulut Netto ***** Kaupungin työllisyyspalveluissa pidempään työtä vailla olevia on tuettu yksilövalmennuksella, monialaisella yhteispalvelulla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla Siun RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,35 milj. euroa ja Seligsonin 32,87 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 20,90 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja huhtikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli 0,4 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinakehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta, mistä johtuen rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) sekä tilikauden tulostavoitteen (3,5 milj. euroa) toteutumiseen liittyy alkuvuoden kehitys huomioiden merkittävä riski. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per :