TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-10/2018

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-10/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on syyskuussa hyväksytyn talousarviomuutoksen jälkeen 3,0 milj. euroa alijäämäinen Kymmenen kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden toteutuma uhkaa jäädä muutettua talousarviota heikommaksi edelleen heikentyneiden verotuloennusteiden johdosta Käyttötalous on toteutumassa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Investointimenot jäänevät hieman arvioitua pienemmäksi pääomarahaston käynnistämiseen liittyvien valmistelutehtävien sekä Tilakeskuksen investointimenojen toteutumisen johdosta Henkilötyökuukausia kertyi lokakuussa 2092

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-10/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 7,2 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 3,0 milj. euroa. Verokertymäennusteet ovat heikentyneet edelleen alkusyksyllä arvioidusta. Kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuus tulee heikkenemään myös kuluvan vuoden osalta, mistä johtuen loppuvuoden tilitykset tulevat olemaan aiemmin arvioitua heikommat. Myös yhteisöverojen osalta kertymäennuste on heikentynyt koko maan tasolla ja on todennäköistä, että kuluvan vuoden talousarvio ei toteudu yhteisöveroarvion osalta. Mikäli veroennusteet toteutuvat ennakkotietojen mukaisena, voi verokertymä jäädä lähes 3 milj. euroa muutettua talousarviota matalammaksi. Käyttötalous on kokonaisuutena toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen jossain määrin epävarmuutta. Sijoitusmarkkinoiden heilunta on lisääntynyt kuluvana vuonna. Rahastojen markkina-arvot laskivat lokakuun aikana ja lokakuun lopussa rahastojen markkina-arvo jäi vuodenvaihteen tilannetta matalammaksi. Rahastojen markkina-arvojen kehitystä koskeva tavoite (3 %) ei kuluvan vuoden osalta toteudu, sen sijaan muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite (1,7 milj. euroa) toteutunee. Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat muutetun talousarvion mukaisena, samoin suunnitelman mukaiset poistot. Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Mikäli verotulokertymä toteutuu ennakkotietojen mukaisesti, kuluvan vuoden alijäämä uhkaa painua 5-6 milj. euroa alijäämäiseksi. Peruskaupungin toteutuma 1-10/2018 Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% TP 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

3 HENKILÖTYÖKUUKAUSIEN KEHITYS 1-10/2018 Henkilötyökuukausia kertyi lokakuussa 2092, kun vuoden 2017 lokakuussa henkilötyökuukausien määrä oli Kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrään on vaikuttanut erityisesti henkilöstöpalvelujen alle aiemmin kirjautuneen varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen 1.8. lukien hyvinvointipalvelujen toimialueelle sekä työllisyyspalvelujen ja hanketoiminnan henkilöstömäärän kehitys. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla kasvua selittää erityisesti varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirto ko. toimialueelle, toisaalta Rantakylän Normaalikoulun toiminnan käynnistyminen elokuussa on pienentänyt hyvinvoinnin toimialueen henkilöstömäärää. Kaupunkiympäristön toimialan kasvu kohdentuu erityisesti tekniseen keskukseen. Vuoden 2018 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 64,4 milj. euroa, mikä on 1,6 % (1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 0,9 % (0,4 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 7,5 % (0,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 4,2 % (0,09 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 10/ /2017 Muutos 10/ /2017 Muutos 10/ /2017 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman paremmin. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan myyntivoittotavoite saavutettaneen. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta kuntien yhteistyössä on sovittava, tarkistetaanko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia kuntien kesken. Päätöksenteko on viivästynyt kuntien toteutumatietoihin liittyvän selvittelytyön johdosta. 120 Yleishallinto Tuotot Kulut Netto Konsernipalvelut Tuotot Kulut Netto Siun Soten maksuosuudet Tuotot ***** Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

5 TILAKESKUS TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, myös investointimääräraha on riittävä. Myyntituloja on kertynyt Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen (1000 ) TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Normaalikoulun, Pataluodon yläkoulun, Pajakadun päiväkodin sekä uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen rakennustyöt etenevät sovitun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pielisjoen linnan vesikattokorjaus valmistui sovitussa aikataulussa lokakuussa Hankkeen lopulliset kustannukset ylittivät hieman hyväksytyn kustannusarvion. Areenan vesikaton korjaustyön vastaanottotarkastus pidettiin lokakuussa Hanke valmistui sovitussa aikataulussa ja kokonaiskulut jäivät alle hyväksytyn kustannusarvion. Wärtsilätalon keittiön saneerauksen urakkalaskenta on käynnissä. Marjalan koulun laajennuksen rakennussuunnittelu käynnistettiin lokakuun alussa Suunnitelmat valmistuvat huhtikuun loppuu 2019 mennessä. Pienet hankkeet ovat edenneet sovitun aikataulun mukaan.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvoinnin talous on toteutumassa talousarvion puitteissa. Koulujen lukuvuoden henkilöstön, tilojen ja tuntiresurssien suunnittelu käynnistyi. Linnunlahden päiväkodin siirtotilat, jotka korvaavat vuoden vaihteessa suljetun Louhostien päiväkodin, ovat valmistumassa. Nuorisovaltuustovaalien valmistelu on käynnissä ja ehdokasasettelu oli edellisvuosien kaltainen. Liikuntapaikkasuunnitelmaa on täydennetty, ja se ehtii päätöksentekoon vielä tämän vuoden puolella. Uuden liikunnan tilavarausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt hyvin. Pohjois-Karjalan museo järjesti myös valtakunnalliset kulttuuriympäristöpäivät sekä Nordic Culture-seminaarin , johon osallistui museoammattilaisia Linköpingistä ja Riikasta.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee hieman talousarviota parempana. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutumaennuste on hieman talousarviota heikompi. Haettujen rakennuslupien määrä on selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden tukipalvelutilauksissa on kasvua alkuperäiseen talousarvioon.

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Tulevan Business Joensuu Oy:n omistusjärjestelyt sekä Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelma valmistuivat suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääomarahaston kilpailutus on toteutettu. Uudenlainen yhteistyösopimus investointien edistämiseksi on hyväksytty. Lisäksi Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisen mittaristossa Joensuu sijoittui yli asukkaan kaupunkien joukossa kolmanneksi Seinäjoen ja Jyväskylän jälkeen. Joensuun työllisyyden edistämiseksi on käynnistetty laajan ESR-hankkeen valmistelu yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa. Hankkeen myötä edistetään työllisyystoimijoiden yhteistyötä ja kehitetään toimiva malleja työttömien joensuulaisten palvelujen kehittämiseksi. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä vuonna Työmarkkinatuen syyskuun 2018 maksuosuus on n euroa edellistä vuotta pienempi. Kaupungin työllisyyden edistämisen painopisteiden mukainen toiminta pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttamiseksi jatkuu suunnitellun mukaisesti mm. rekrykampanjalla ja valmennuspalveluilla. 140 Työllistäminen Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Tuotot Kulut Netto Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut Netto Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot Kulut Netto ***** RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,17 milj. euroa ja Seligsonin 32,74 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 20,77 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,8 milj. euroa. Rahoitusmarkkinoiden heilunta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mikä on heijastunut myös kaupungin rahastojen markkina-arvojen kehitykseen. Rahastojen kehitys markkina-arvoilla mitattuna oli alkuvuonna negatiivinen, mutta kehitys kääntyi huhtikuussa positiiviseksi. Lokakuussa markkina-arvot laskivat voimakkaasti ja salkkujen markkina-arvo oli kuun lopussa lähes 0,2 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta pienempi. Rahastojen kirjanpidon mukainen tilikauden tulos oli lokakuun lopussa vajaat 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulostavoite toteutunee muutetun talousarvion mukaisena (1,7 milj. euroa). Sen sijaan rahastojenmarkkina-arvojen kehitystavoite (3 %) ei toteudu. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per :