Ostoreskontra. Visma Fivaldi

Transkriptio

1 Ostoreskontra Visma Fivaldi

2

3 2(36) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Visma Software Oy, ~ VI\MA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 o o o

14

15

16

17

18

19

20

21 20(36) Tiliöintikoodi Oslo- / Kulutili ) Koulutus Selee Jostoreskontran koulutus Veroton summa EUR Veroton summs 0 409,84 I Oslolili Projekti Kustannu:: Krausvalms :,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,: X (::::::::Tallenna :::::::: I[ Koko lasku kirjattu. l;:irjaa lisää o4,u ) Eeruuta J o4,u ~- :!: + 22% ~ lnma EURVerollinen summa EUR 500,00 a EUR 500,00 300,00 Summa D!ll EUR 500, ,00 Muutettu 8: fvdemo-antt, Yhteensä Tiliöitäuää jäljellä 44,26 44,26 800,00 800,00 0,00 Ohjelma ilmoittaa, kun laskun kirjaus on valmis. Tallennuksen jälkeen ostolasku on kirjanpidossa sekä reskontrassa avoimena laskuna. Tallennuksen jälkeen aktivoituu BIC-kentän viereinen Maksa heti -painike, jolla lasku on mahdollista maksattaa välittömästi Fivaldi-pankkiyhteydellä. Jos lasku on siirretty ostolaskujen kierrätyksestä ostoreskontraan, laskun kuvaa ja kierrätystietoja pääsee tarkastelemaan ostoreskontran Näytä kierrätys -painikkeella. Maksu en s öttö Tiliote Kausi ' Ostolasku ' Kassamakss A Kirjauspäivä Yritystunnus!os m 2 EUR Euro T ositenumero Alkuperäinen laskunumero! r EUR J Kassapäivä Kassa % Lue viivakoodi Tulosta tosite Hae lasku Nävtä kierrätvs Lisänimi Nimi fmle Yritysrekisteri Maksatustapa Lähiosoite Mariankatu 22 ~ SEPA-maksu < Valuullamaksu =,! Yrrtyksen f ~ Posliosorte 0000 Helsinki pankkrtiln I Maa la==========;,i : 'l l,:n,. Pankkrtili IRAN i:-n7 i=:i=:n nnn, n~n~ ~ J ~ VI\MA

22

23

24

25

26

27

28

29 28(36) Luo maksatuserät -ikkunassa määritellään maksatuserien hakuehdot. l>j Luo erat :,:,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,:,: : : : : : : :,:,:,: X Valttsetaso Kotimaan Pankkttili Yritykset ~ 2000 V 2229 Luo maksatuserät & P accountin o Mle Oy Mountain Oy VismaDemo Oy Käyttövara Määrä Maksettava EUR Hakuehdot ~ r.2 L Nordea (FI ( j -fu fil tai kassapäivävälillä r ~,-. ~ Valitse taso -painike Eräpäivävälillä Huomioi kassa-alennukset Huomioi pankkttilien saldot Tuo myös hyvttyslaskut Erien määrä Maksupäivä r Yksi per yrttys! (i Eräpäiväkohlaiset V Ostolaskut Kassamaksut Hae laskujen määrät Valttse kaikki yrttyksel Tee maksatuserät Poista kaikki valinnat Poistu Kun tehdään rajaus tason mukaan, valitaan kaikki tasoon liitettyjen yritysten erät maksatusaineistojen muodostamiseen. Yritykset-osio: Valitse kaikki yritykset -painike Valitaan kaikki yritykset mukaan maksatukseen. Poista kaikki valinnat -painike Painiketta napsauttamalla valitaan kaikki yritykset pois maksatuksesta. Pankkitili -valinta Valitaan pankkitili (yrityskohtaisesti),josta maksut halutaan maksaa. Hakuehdot-osio: Eräpäivämääräväli Valinnalla määritellään eräpäivämäärävälin mukaiset laskut maksuaineistoon. Tyhjäksi jätetty ruutu tuo kaikki avoimetja hyväksytyt laskut. Kassapäivämääräväli Valinnalla haetaan kassa-eräpäivämääräiset laskut maksuaineistoon ja hyödynnetään kassa-alennus. Tyhjä päivämääräkenttä tuo kaikki kassa-alennuslaskut aineistoon. Tuo myös hyvityslaskut-valinta Jos maksun saajalle on maksettavia laskuja, voidaan valinnalla tuoda myös hyvityslaskut maksuaineistoon. Hyvityksiä sisältävä aineisto ei välity saajalle viitemaksuna, vaikka viitteet olisi ~ VI\MA

30

31

32

33

34

35 34(36) SEPA-aineistoissa on mahdollista hylätä aineistossa olevia yksittäisiä maksuja. Valuuttamääräisille laskuille annetaan maksu hetken valuuttakurssit. ~ H\'Yaksy ulkomaan maksatusanesto : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pankki Maksupäivä Saaja Viesti Finnvalli Pankki lnvoicenumber date Trafi lnvoicenumber OAY-23 date Trafi lnvoicenumber KXl-869 date O Lindström Oy lnvoicenumber date Oy Finnvalli Finland Ab lnvoicenumber date Tila Hyväksytty [ Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty cti Poistettu Tilinumero r;j urssi,000000, Valuutta summa Su 60,00EUR 60,ooJEUR 20,00EUR,. ~,0_0_0_0_00 2_o~o_o~E_u_R_ 34,7 EUR,., ,7JEUR - 20,00EUR,.J, ,00 EUR 7 r 7,.._.,, Hyväksy Poistu ~ Hvvaksy maksatusanesto > : > :-:,:,:,:,:,:,:, :-:, > :-:, :, :,:,:,:,:,:,:,:, :-:, > :-:, :, :,:,:,:,:,:,:,:, :-:, > :-:, :, :,:,:,:,:,:,:,:, :-:, > :-:, :, :,:,:,:,:,:,:,:, :-:, > :-:, :, :,:,:,:,: Pankki Maksupäivä Saaja Pankki Tilinumero Valuutta summa.. e""s"".,_, lloj'.lllm~ = ~'-- Aalto-yliopisto,,,= "---"""'-""'-'""""""'-----i 500,00 EUR lnvoice reference number 23 date ( Hyväksytään ~ ~' ~ 0_0_00_0_0_; so_o~ 0_0 ~:Eu_R_ Oy Urho lnvoice reerence number 23 date ,00EUR,000000) 000,00]EUR Hyväksytään f~ ~e~&e&mi,a Ei muuteta ~ ~ VI\MA

36 35(36) Hyväksynnän jälkeen hiiren kakkospainikkeen takaa avautuvasta valikosta on mahdollista tulostaa "Maksusuoritteet"-tuloste Tulosta suoritteet-valinnalla. Erät Ta~ahtumat aluuttamaksu Näytä Kaikki Lähettämättömät Hyväksymättömät Hyväksytyt Hylätyt Hyväksytyt ja hylätyt, maksupäivä alkaen: Luo tyhjä maksatuserä Tulosta valltut suoritteet Yritys Tila Maksupäivä Pankkltili Maksujen Tyyppi Aineisto luotu määrä Summa 2229 Mle Oy Hyväksytty C2B Nordea (FIOS ) Kassomaksu 4: Hyväksytty 2B Nordea (FIOS ) Kassamaksu 3: Ostoreskontrakurssi Oy Maksusuoritteet U 8:4 S i,,u ( ) Maksupäivä Hyväksytty 7.0J..20 Parnkkiöli Nordea Oyj sepa Pl69 i Tili 2888 NSni Alkuperäinen las kum.mero, Maksu- losile Laskutos'ite Yritysb.lnnus Kassaalennus Maksettu OIJOOOOI < ( 60< UI < Hylätty Erässä 4 maksua 00 MKl Finnv.alli Trafi Trafi Linästrom Oy Oy Finrw e.i Finland Ab OAY- 23 KXl Erän ma'ksut yhteensä 0.()0 o.oo o.oo 0.()0 o.oo 245,00 EUR EUR 20,00 EUR 34,7 EUR 0,00 EUR 559,7 Yrityksellä 4 maksua Maksettu yhteensä 559,7 ~ VI\MA

37 36(36) 6 Raporttitulostin / Ostoreskontra Ostoreskontran raportit löytyvät Visma Fivaldin Web-puolelta, Ostot> Raportit - Ostoreskontra. Visma Fivaldi Myynti Ostot a!o u slha limo Pa kat Proses!;"t Maksu liik ne Logistiikka Muut Ostolaskut Toimittajat moirubet / yhtey et Raportit Ostolaskujen ierräty:s Yritysre teri Aurolnvoice-palli\elu Asiaklkaat I ~a itta"at Yril l rjan p,'iro Osta :res k J tra Ra kennu sipa u,, Varasto [ As-etukset Su [ Yritykse eru sljiedat Visma Fvald Yntys M:,rynti Osto;: Taloushallinto Palkat Kilnteistöhallin.ta Prosessit Makruliikenne l ogi!itiikka Muut Ho, rnpom~-- B Ostoraportt Asiall.aat I to mittajat Avoimet laskut ""Kauden loppuun (wwkkl Ki rjan pito Valitse sääntö OstoreskomTa Eräåntynyt viimeistään (l)p.kk.ww) Avoimet laskut V.a litse Sdä ntö Etää n{)'vå;: suoritukset Kieli Suomi Englanti Ruotsi Kirjanpitoyhteen..,eto YritystuMUS l<irjanpitoyhteenveto ilman seurantakohteita Ostove!kacili laskupåivä rja Yritysryhmä l askulmt seurantakohte ittain Seurantako hd e (os:toy~ lca tilin) Mak.susuunnttelma Ostolaskuluettelo Ostolaskut tileittäin Seurantal,;ohd e 2 (OstOYeJkadlin) Seu rantakohd e 3 (ostoy~ kadlin) Osto!askut toim ttt::ajic-..ain Seu rantakohd e 4 (ostoy~kadlin) Suorituspäivä rja Tiliote, Kohde i;zj Näytölle D Sähköposdin 0 Arldscoon Toteutunut maksua ika Raportin muoto PDF Vientiluea:elo D Ta ll enna parametrit ~ VI\MA