TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2008

Transkriptio

1 TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2008 Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Kuukausiraportti internetissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Talouskatsaus per Taulukot 7 - Käyttötalouden yhteenveto 8 - Lautakuntien toteutuneet menot 9 - Tuloslaskelma 10 - Rahoituslaskelma 11 Investointien seurantaraportti 12 Liitteet Liite 1 Väestömäärän muutokset ikäryhmittäin Liite 2 Keskustan infrastruktuurin seurantaraportti 1(13)

3 TALOUSKATSAUS per

4 TALOUSKATSAUS per Väestö Kunnallinen palvelu ikä /2008 Kehitys Kehitys 2002=> 10_ => 10_2008 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kuluneen reilun viiden vuoden aikana ( /2008), voidaan todeta lievää laskua päivähoitoikäisten määrässä (-40 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-93 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (152 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (- 393 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (303 henkilöllä). Kun samanlainen tarkastelu tehdään kolmen vuoden aikana /2007, voidaan todeta pysyvyys päivähoitoikäisten määrässä (2 lasta) ja laskua peruskouluikäisten ryhmässä (-76 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (90 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (-117 henkilöä). Eläkeläisten, yli 65 vuotiaiden määrä on kasvanut (145 henkilöllä). Väestöä koskevat luvut on esitetty liitteessä nro 1 ja 2. Työllisyys Työllisyyttä koskevaa valtakunnallista seurantatietoa saadaan Työministeriön ja TE-keskusten toimesta. Uusin saatavilla oleva Uudenmaan TE -keskuksen työllisyyskatsaus on julkaistu koskien syyskuun 2008 tilannetta. 3

5 Koko maassa oli elokuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä työttömyysasteen ollessa 7 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin syyskuun 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä (vrt. elokuussa 2007: henkilöä) ja työttömyysaste oli 4,7 %. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi henkilöllä eli 8,6 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste syyskuun lopussa oli Myrskylässä (7 %). Matalin työttömyysaste oli Tuusulassa ja Sipoossa (2,7 %). Kauniaisen työttömyysaste oli 2,8 % eli yhteensä 106 työtöntä työnhakijaa, joista yli 50-vuotiaiden osuus oli 50 %. Samanaikaisesti työpaikkoja oli avoinna Kauniaisissa 74 kpl. Kauniaisten taloustilanne Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa oli 75 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 75 % toteumaa. Toimintakate elokuun lopussa oli n miljoonaa euroa, vuosikate miljoonaa euroa ja tilikauden tulos miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate olivat miljoonaa euroa, vuosikate miljoonaa euroa ja tilikauden tulos miljoonaa euroa. Vuosikatteen ylittyminen suhteessa budjettiin (268 %) perustuu verotulojen ja valtionosuuksien kauden laskennallisen tason ylittävään kertymiseen. Tuloslaskelman toimintatuotot (67 %) alittavat ajanjakson laskennallisen budjetin. Erityisesti tuissa ja avustuksissa valtiolta sekä muissa toimintatuloissa, joihin kuuluu suunniteltu pysyvien vastaavien myyntivoitto, on alitusta. Myös yhteistoimintakorvauksissa muilta kunnilta on jälkeen jääneisyyttä. Henkilöstömenojen käytön osuus tilanteessa on 70 % ja ei siten ylitä menokohdan laskennallista toteumaa siitä huolimatta, että tämän vuoden varhe- ja eläkemenoperusteista maksua, n. 1,2 miljoonaa euroa, ei ole talousarviossa Tähän mennessä varhe- ja eläkeperäisestä maksusta on kirjattu 2/3 eli n. 800 tuhatta euroa. Syyskuun loppuun mennessä ei ole käytetty lyhytaikaista rahoitusta. Sen sijaan on voitu tehdä lyhytaikaisia talletuksia. Tämä näkyy tuloslaskelmassa korkotulojen budjetoitua selkeästi korkeampana tasona. Korkotulojen toteuma tilanteessa on 136 % budjetoituun nähden. Budjetointivaiheen aikana korkokehityksen näkymät ennustivat korkotason tuntuvaa alentumista, mikä ei ole juuri näkynyt vielä tilanteessa Verotulojen kertymä On huomattavaa, että syyskuun 2008 raportissa normaaliin tapaan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma eivät ennusta vaan kuvaavat kirjanpidon toteumaa per 30.9 tilanteessa. Viimeksi tehdyn osavuosikatsauksen yhteydessä per on huomioitu ennuste loppuvuodelle, jossa on huomioitu tiedossa olevat määrarahaylitykset sekä ennakoitu tilikauden tulos osavuosikatsauksen raportoinnin yhteydessä ml. toimialojen ennusteet toiminnan toteutumisesta talousarvioon nähden. Kuntakohtaiset kehikot on päivitetty ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja olivat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Kolmas verotuloennuste perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon, jossa on huomioitu hallituksen vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotetut verokevennykset. 4

6 Kuntakohtaisessa kehikossa on päivitettynä verohallinnon julkaisema ennakkotieto vuoden 2007 kunnallisverosta. Kunnan veropohja on muokattu vastaamaan ennakkotietoa muuttamalla palkkasumman muutosprosenttia vuodelle Kuntaliiton syyskuun päivitys on vuoden viimeinen päivitys. Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Verovuoden 2007 tilitykset ovat myös kasvaneet alkuvuonna 2008 nopeasti. Tilitysten nopeaan kasvuun on vaikuttanut ansiotulojen kasvun ohella myös pääomatulojen tilitykset. Kunnallisveron ennakoiden tilitykset verovuodelta 2008 ovatkin lisääntyneet ripeästi hyvän työllisyystilanteen johdosta ja sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuus nousi helmikuussa. Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän syyskuun lopun 2008 tilanteessa. Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu ensimmäisen osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä (per tilanne) euroa perustuen kevään verotuloennustekehikkoon. Edelleen perustuen syyskuun tilanteen ennustenäkymään on verotuloennustetta nostettu osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä (per ). Verotulojen ennakoidaan toteutuvan euron suuruisena, joka tarkoittaa 3 %:n prosentin kasvua budjetoituun tasoon nähden. On kuitenkin huomattava, että verotusvuoden lopulla loppuvuoden vero-oikaisuilla on vielä vaikutuksia kuukausittaiseen kumulatiiviseen kertymään. Vuoden 2008 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /08 % /08 % /08 % Tammikuu 4 145, ,9 10,9 40,3 72,7 80, , ,6 11,6 Helmikuu 8 368, ,7 9,7 91,5 154,9 69, , ,6 10,4 Maaliskuu , ,4 5,6 161,2 231,3 43, , ,7 6,1 Huhtikuu , ,5 7,6 224,7 484,9 115, , ,4 9,1 Toukokuu , ,8 6,4 435,1 572,4 31, , ,2 7,0 Kesäkuu , ,3 9,6 507,7 652,5 28, , ,8 10,0 Heinäkuu , ,9 9,3 561,7 739,4 31, , ,3 9,8 Elokuu , ,9 8,1 640,8 826,4 29, , ,3 8,5 Syyskuu ,4 719, ,9 Lokakuu ,4 802, ,5 Marraskuu ,3 887, ,5 Joulukuu , , ,8 Talousarvio , ,0 6,2 959, ,0 12, , ,0 6,4 Kiinteistövero 2008 Kiinteistöverojen osalta vuodelle 2008 on budjetoitu euroa. Arvion mukaan kiinteistöverotulojen toteuma vuonna 2008 toteutunee euron suuruisena. Toteuma tullee alittamaan talousarviossa ennakoidun eurolla. Rahoitus Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. 5

7 Investointimenot per olivat 6,72 miljoonaa euroa. Tulorahoituksen korjauserä sisältää eläkevastuuvarauksen muutoksen tuhatta euroa. Hyödykkeiden luovutustulot sisältävät käyttöomaisuuden myyntituloja yhteensä euroa, joka koostuu FCG osakkeiden myynnistä (2 100 euroa), konevarikon vaihtohyvityksestä ( euroa) ja maaomaisuuden myynnistä ( euroa). Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Näiden erien vaihteluväli voi olla useita miljoonia euroja. Esimerkiksi Kauniaisella oli ostovelkoja 1,03 miljoonaa euroa. 6

8 TALOUSKATSAUS per Taulukot -käyttötalouden yhteenveto - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma 7

9 Käyttötalouden yhteenveto: Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteutunnut Bokslut Budget Ta 08 + lmr (1.000 e) kirjanpito % + lmr Tulot - Inkomster , , ,0 67 % Menot -Utgifter , , ,3 73 % Netto , , ,3 75 % Laskennallinen toteutuma 75,0 41,70 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 614, , ,0 71 % Menot -Utgifter , , ,5 67 % Netto , , ,5 63 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 2 680, , ,7 80 % Menot -Utgifter , , ,1 74 % Netto , , ,4 74 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 748, , ,7 66 % Menot -Utgifter , , ,7 73 % Netto 1 791, ,7 466,0 30 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 131,0 59,0 51,0 86 % Menot -Utgifter -173,8-198,1-125,9 64 % Netto -42,8-139,1-74,9 54 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 360,3 319,2 82,0 26 % Menot -Utgifter , , ,6 71 % Netto , , ,6 73 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 332,6 215,7 21,9 10 % Menot -Utgifter , , ,4 71 % Netto , , ,5 73 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 269,7 228,2 185,0 81 % Menot -Utgifter , , ,3 75 % Netto , , ,3 74 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 21,7 22,6 15,5 69 % Menot -Utgifter -498,9-539,4-355,0 66 % Netto -477,2-516,8-339,5 66 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 371,7 395,9 293,1 74 % Menot -Utgifter , , ,0 75 % Netto , , ,9 76 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 303, ,0 807,1 61 % Menot -Utgifter ,1-921,1-807,8 88 % Netto 296,4 412,9-0,7 0 % 8

10 LAUTAKUNTIEN MENOT , % -OSUUS TALOUSARVIOSTA 2008 LAUTAKUNTIEN MENOT SEKÄ TALOUSARVIO

11 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 09/ / /2008 lmr kirjanpito jaksotettu % TA 2008 Varsinainen toiminta Myyntitulot 2 058, ,1 982, ,1 51 % Maksutulot 2 969, , , ,0 78 % Tuet ja avustukset 455,6 509,8 205,9 205,9 40 % Muut toimintatulot 2 857, , , ,0 44 % Sisäiset tulot 9 194, , , ,5 75 % Toimintatulot yhteensä , , , ,4 67 % Valmistus omaan käyttöön 57,2 39,2 5,0 5,0 13 % Henkilöstömenot, netto , , , ,2 70 % Palvelujen ostot , , , ,1 78 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,8 68 % Avustukset , , , ,4 72 % Muut toimintakulut ,7-590,1-507,4-507,4 86 % Sisäiset menot , , , ,5 75 % Toimintamenot yhteensä , , , ,4 73 % Toimintakate , , , ,0 75 % Verotulot , , , ,1 84 % Kunnallisvero , , , ,6 88 % Kiinteistövero 2 053, ,0 91,2 91,2 4 % Yhteisövero 1 035, ,0 921,3 921,3 85 % Valtionosuudet 3 205, , , ,1 115 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 161,7 120,0 163,7 163,7 136 % Muut rahoitustulot 178,1 180,0 138,7 138,7 77 % Korkomenot -0,9-15,0 0,0 0,0 0 % Muut rahoitusmenot -14,3-30,0-10,6-10,6 35 % Vuosikate 7 686, , , ,0 268 % Suunnitelmapoistot , , , ,7 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -537,9-448,9-448,9 83 % Tilikauden tulos 3 446, , , ,4 Atk-hankinnoista aiheutuvat menot on tuloslaskelmassa huomioitu erillisenä eränä. Niiden toteutumista seurataan tilivuoden aikana investointihankkeena ja tilinpäätöksen yhteydessä ne kirjataan käyttötalouden menoksi. 10

12 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) tot TP TA 09/ lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 686, , ,1 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,6-3,6 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,3 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 564, ,0 381,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 617, ,1 957,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26,0 0,0-29,1 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 800,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -0,3-300,0 0,0 Oman pääoman muutokset 159,3 Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 274,2 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -557, ,0-1438,7 Maksuvalmiuden muutokset -424, , ,8 Rahavarojen muutos 1 193, ,9-510,1 Kassavarat , ,0 ** Muut maksuvalmiuden muutokset sisältävät tilisaamisten ja tilivelkojen muutoksia, joiden vaikutusta ei vuoden aikana pyritä ennakoimaan 11

13 TALOUSKATSAUS per Investointien seurantaraportti 12

14 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot (1.000 euroa) # KIINTEÄ OMAISUUS / MAANKÄYTTÖ Mlii Menot KV ,0 20,4 120,0 - lisämääräraha KV , Tulot KV ,0-317, ,0-297,3 TS=tarveselvitys TALONRAKENNUS HS=hankesuunnittelu (Vuodelta 2007 siirtyvät hankkeet kursiivilla) S=suunnittelu R=rakentaminen TA=takuuaika # Kaupungintalon kaitahissi eteläsiiven portaikkoon TM KV ,0 S 1-9/2008 0, , Kaupungintalon saneerauksen tarveselvitys GS KH ,0 S 4,1 45 KV ,0 Varavoimageneraattori # Tammikumpu, Villa Breda, Villa Anemone KR/Tsa KV ,0 S/R 3-10/ ,6 12/ ,5 Tehdään LMR # Investointien suunnittelua ML KV ,0 1-12/2008 4,8 12/ ,0 ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaa KH , Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV ,5 KH , Sansipellon pk, pintakuiv. järjestäminen TM 45,0 45,0 TA 1-7/ ,8 7/ , Sansinpellon pk, märkätilojen peruskorjaus, ikkuna- ja julkisivukorjaus & kattokup.uusiminen KR/KS 33,0 33,0 S 1-8/2008 5,3 9/ ,0 - Kasavuoren pk, salaojajärjestelmän täydentäminen, ikkuna- & kattokup. uusiminen KR 41,5 41,5 S 1-7/ ,0 160, Folhälsanin pk, vesikaton maalaus KS 10,0 10,0 R 1-7/2008 0,6 9/ , Kasavuoren koulukeskus, ikkunoiden uusiminen KR 40,0 40,0 R 1-8/2008 3,4 10/ , Mäntymäen koulu, vesikattokorjauksia & patt.ventt. KR 64,0 64,0 S/R 1-11/2008 4, , Jäähalli, vesikaton vahvistus ML S 1-11/2008 3, Uimahalli, vesikatesingel. Vaihto KR 20,0 20,0 S 5-7/ / ,0 - Petra, käyntisiltasis.käynnin korj., laattalattioiden uusiminen KS 50,0 50,0 S 1-9/2008 0, , Petra, IV-koneiden toimilaitteiden uusiminen Tsa 27,5 27,5 S 3-9/ ,0 77, Rakennustoimisto, vesikaton korjauksia KS 30,0 30,0 R 1-8/ ,2 11/ , Villa Junghans, ikkunakorj. TM/KS 55 55,0 TA 1-5/ ,9 5/ , Kaupungintalo kuntoarvion muk. Korjauksia - Hinnoittelemattomat&lisä&muutostyö&kust.nousuvarauks ML 16,5 16,5 1-12/ / , Sv. Skolcentrumin ikkunoiden korjaus/uusiminen 0, Granhultssolanin uudemman osan vesikattokorjaus 1,0 # ,3Kavaeleerirakennus, ulkopuoliset rakenn. Kulut 0,5 13

15 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot # Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen ML/Tsa KV ,0 S 1-11/2008 0,3 12/ ,0 # Rakennuskonttorin tilojen perusparannustoimenpiteitä ja piha-alueen uudelleen järjestely ML KV ,0 R 1-8/ ,8 9/ ,5 1025,0 KH ,5 Rakennuskonttori, pilaantuneen maa-alueen # , 9puhdistus ML KV ,0 145,3 325,0 Tehdään LMR KV ,0 # Rakennuskonttorin tontin Eteläisen Suontien varren VKK KV ,0 S 1-8/ / ,0 kunnostus # Jätekatoksia (Petra) TM KV ,0 S/R 4-8/2008 0,2 12/2008 8,0 8,0 # Klostret, vesikaton korjaus ML TA 13,0 aktivoidaan # Yhteensä Ennalta arvaamattomat työt ML KV ,0 1-12/ /2008 Takuuaikaiset rakennuttajan vastuulle tulevat korjaukset ML KH , Ennalta arvaamattomat työt (Talonrakennus) 3, VSS Palloiluhalli, käsipallohallin katsomon korjaus KR TA 25,00 25,0 25, Bredantie 17 muuntamon siirto KS TA 7/ , Annex, alapohjakorjaus KR 85,0 TA 1/ ,40 3/ ,4 85,0 Mäntymäen koulu # Liikuntasalin lattia KS KV ,0 S 1-8/2008 8, ,0 50,0 # Turvakameroita ja lukitusparannuksia TM/KS KH ,0 TA 1-2/ ,1 6/ Kasavuoren koulukeskus # Vanhan juhlasalin oheistilan kosteuskorjaus 0,1 # kosteuskorjauksia KS KH ,6 R 103,3 45, kosteuskorj. rakennuskust. (+rakennutt. kust.?) 15,8 # liikuntasalin tarveselvitys KV ,0 TA 1-3/ ,2 8/ ,2 162,2 - Uuden liikuntasalin kosteuskorjaus -08 ja saneeraus -09 KH ,2 TA 9/2008 KV ,0 # Auditorian akustiikkakorjaus -08 ja saneeraus -09 ML KV ,0 TA 1-8/ ,0 9/ ,0 KH ,0 # Teknisen työtilan saneeraus ML KV ,0 TA 1-8/ ,5 9/ ,3 282,3 KH ,3 KV ,0 # , LVI-järjestelmän uusintaa ML KV ,0 TA 1-8/ ,7 9/ ,0 140,0 KV ,0 # Keskuskeittiön kylmähuoneen saneeraus KR KV ,0 TA 1-8/ ,7 9/ ,0 KV ,0 Granhultsskolan # Perusmuurikorjaukset ML KV ,0 TA 1-9/ ,7 9/ ,0 # Voimistelusalin IV ja väliseinän uusiminen, KV ,0 616, Voimistelusalin väliseinän ja ilmanv. 1,7 x sokkeli- ja julkisivukorjauksia ML KH ,9 TA 1-9/2008 9/ ,9 # Tekstiililuokan saneeraus, luonnossuunnittelu KS KV ,0 S 1-4/2008 4,5 9/ ,0 14

16 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot Svenska skolcentrum # Talotekniikan ajanmukaistaminen ja A-osan IV ML KH ,6 TA # Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat ML KV ,0 S 1-6/ ,3 6/ ,5 # Kotitalousluokkien saneeraus, sis. Ikkunakorjauksia TM KV ,0 TA 1-9/ ,3 9/ ,0 # Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikkunakorjauksia KR KV ,0 R 1-9/ ,1 11/ ,0 530,0 KV ,0 Kaikki koulut # Turvakameroita ja lukitusparannuksia TSa/KS KV ,0 TS 5-12/2008 0,0 12/ ,0 # Kirjaston valaistuksen parantaminen TM KV ,0 R 1-5/2008 7,9 10/ ,0 20,0 KH # ,921 Villa Junghansin laajennus, suunnittelu ML KV ,0 S 1-4/ ,2 8/ ,2 28,2 KH ,2 # VSS - palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattamin ML KV ,0 R 1-10/ ,5 10/ ,0 ja pysäköintialue KV ,0 KH ,0 # Pujottelurinne, uusi huoltorakennus ML KV ,5 TA 52,4 55,0 KH ,8 # Uusi skeittialue ML KV ,0 S 1-5/2008 9,4 11/ ,1 KH ,1 # Jäähalli - kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH , ,0 # Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,5 6, ,0 90,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 4.647,5 3856,4 6439,1 - lisämäärärahat 697,5 - siirtyy vuodelta ,6 - tulot / valtionavustus 15

17 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS # Keskusta-alueen infrastruktuuri (erillinen liite kok.kust.arvio MH KV ,0 1144, ,0 KH ,7 # Liikenneväylät SH KV ,0 Kirjanpitotekninen siirtomääräraha KH ,4 # Kadunrakennuskohteet: SH , 93722Asematie svv (Vesitorninpolku) 40,0 TA 4-8/2008 9/ , Helsingintie (Kandidaatintie, Maisterintie) liik.valosuunn. 30,0 R ,8 12/ , Kauppalantien eteläosa (Yhtiötien liittymä) 100,0 R 10/ / , Asematie väl Oppilaskodintie-Tunnelitie (Asemat. 3) 160,0 S , , Kavallintien pohjoispää, Gallträsk/ruoppausmassat 145,0 R 11/2008 4,6 12/ , Lindstedtintie klv 100,0 7-12/ , Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie 220,0 S 7-11/ , Kylpyläntien itäpää 120,0 S 7-11/2008 4, , Kasavuorentie, suojateitä 110,0 S 9-12/2008 7,3 12/ , Kasavuorentie, painauman korjaaminen S 2, ,937 Suunnittelut (eril. ohjelman mukaan) SH 100,0 8-11/ ,9 12/ , Rantamajantie Yrjö Liipolantie 4, Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie 72,7 9/ ,0 ok Yhtiötien eteläosa 30, Koivuhovintie 28, Stenbergintie et. Osa 27, Vesitorninpolku 178,4 190, Junghansinkuja S 1, Forsellesintie 10, Urheilutein kevytliikenneväylä 9, Pienet kohteet SH 60,0 0,6 60, Mäkitie (rakennus) ,1 6, Yhtiötien pohjoisosa 2,5 # Päällystyskohteet VKK Maisterintie (Vilhontie-Kandidaatintie) 10,0 TA 5-6/2008 7,5 10/ , Kandidaatintie (Dosentintie-Maisterintie) 15,0 TA 5-6/2008 8,4 10/ , Kauppalantie 40,0 TA 6-7/ ,7 10/ , Gresantie 50,0 TA 6-7/ / , Tennispuiston ja uimahallin välissä kevytliikenneväylät. 5,0 R 7-8/ /2008 5, Akatemiantie 12,0 TA 9-10/ ,4 10/ , Jalmarinpolku 10,0 TA 9-10/2008 8,4 10/ , Itäinen Koulupolku 5,0 TA 6-7/2008 4,7 10/2008 5, Bembölentie (Kylpyläntie-Vanha Turuntie) 18,0 TA 6-7/ ,5 10/ , Laaksokuja R Pohjoinen Suotie TA 0, Jondalintie TA 0, Dosentie R 0, Kavallintie pohjoispää R 1,2 10, Ennalta arvaamattomat 20,0 R 5-10/2008 5,0 10/ ,0 16

18 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot # Valaistuskohteet SH Kerankuja Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie Rantamajantie Yhtiötien eteläosa TA 4, Stenbergintie TA 5, Pohj. Suotie väl. Palloiluhalli - Petra S Suunnittelu 20,0 20, Asematie väl.tunnelitie - Akatemiantie 40,0 S , Lindstedtintie 30,0 S 9-12/ , Tunnelitien korjaus 15,0 S 7, , Vanha Turuntie, länsiosa 40,0 8-11/ ,0 Liikenneväylät menot yhteensä 1.515,0 # Viheralueet VKK KV ,0 Siirtyy vuodelta 2007 KH ,0 # Svenska skolcentrum, granhultsskolanin pihatyöt 0, # Liikennevihreä 70,0 70, Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6/ Rantamantie itäpää. Maisemointi 5-6/ Turuntien portti/puisto, puiston maisemointi 5-6/ Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie, maisemointi, rak. 5-6/ Jollakuja/Kavallintie # Leikkipaikat Leikkipaikat 30,0 0, , Urheilutien leikkipaikka Kaupungintalon lp (viheralue) 13, # Päiväkotien pihat 10,0 10, Heikelintie pk # Trumanninpuisto, tarveselvitys 0, Thurmanninpuisto, opiskelijakilpailu 40,0 15, ,0 # Thurmanninpuisto, 05 ja 06 urakoiden takuuhoidot # Hautausmaa, p-alueen kunnostus 30,0 30,0 # ja 06 urakoiden takuuhoidot 2, # Suunnittelu/takuuhoidot/muut 20,0 20,0 Viheralueet yhteensä, talousarvio 200,0 200,0 # Ulkotenniskenttien pinnoitteen uusiminen TM KV ,0 TA 1-4/ / ,0 # Entisen Esson alueen maaperän puhdistus KH ,4 R 1,5 # Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, Mlii KV ,0 S 5/ ,0 yleissuunnitelma 17

19 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot # Gallträsk *) Ruoppaus haettavan luvan ehtojen mukaisesti ajoitettuna ML/VKK KV ,0 54, ,0 1025,0 HUOM! vastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg ilmoitti, että Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Vuonna 2008 ko. kustannuksia seurataan investointien kautta ja siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä. KH ,8 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.170, ,8 3686,1 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,3 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS KV ,7 ATK-hankinnat, hallinto KH ,0 479,7 # - Kaupunginhallitus KV ,0 279,6 # - YLK 14,1 # - Sivistys 13,9 Koulujen ATK-hankinnat oppilaat (kummatkin kieliryhmät) # suomenkieliset koulut KV ,0 30,7 80,0 # ruotsinkieliset koulut KV ,0 75,8 80,0 Koulujen ATK-hankinnat # opettajat (kummatkin kieliryhmät) KV ,0 34,8 42,0 # Keskuskeittiön laitteiden uusiminen KV ,0 73,0 # Hammashoitoyksikkö (terveyskeskus) KV ,0 20,0 # GSP-laitteen hankinta KV ,0 10,0 # Konekalusto AHT KV ,0 186,7 365,0 Konekalusto vaihtohyvitys KV ,0-61,7-115,0 Mäntymäen koulu # Luokkien kalusteet KV ,0 16,4 20, Käsityötila KV ,0 80,0 Kasavuoren kk # Luokkien kalusteet KV ,0 20,0 20,0 # Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV ,0 80,0 18

20 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot # Granhultsskolan Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen KV ,0 0,6 42,0 # Sv skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen KV ,0 10,1 52, Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV ,0 66,8 80,0 # Opettajainhuone Ruotsinkielinen koulutoimi # Pulpettien ja kuluneiden säilytyskaappien uusiminen KV ,0 15,3 20,0 # Kirjastotoiminnon lisätoiminnot KV ,0 5,0 # Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen KV ,0 6,6 10,0 kalustaminen IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Määrärahat / menot 1.531,7 709, ,7 lisämäärärahat 178,0 Siirtyy vuodelta 2007 Tulot -115,0-115,0 VESIHUOLTOLAITOS # Pääkaupunkiseudun Vesi Oy HV 41,0 41,0 3-11/ ,6 11/ ,0 41,0 # Espoon Vesilaitosinvestoinnit HV 87,0 87,0 3-1/ ,4 11/ ,0 87,0 # Espoon Viemärilaitosinvestoinnit HV 24,0 24,0 3-11/ ,9 11/ ,0 24,0 # Magnus Hagelstamintie 0,7 # Omat työt, suunnittelu HV 6,7 6,7 1-12/ /2008 6,7 6, # Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot HV 8,8 8,8 6,7 3,8 3,8 # Vesimittarit ja kansistot HV 1,7 1,7 1-12/2008 2,3 12/2008 1,2 1,2 # Kansistot HV 1,7 1,7 4-11/ /2008 2,2 2,2 # Saneraauskohteet vj ja jv: HV Terveyskeskus, pumppaamon säiliön pinnoittamien HV 18,0 18,0 26,0 26, Viemärien saneerauksia (Mätäskuja, Et.Suokuja, Kauniaistentie vä. Teboil-Esso) HV 31,0 31,0 R 79,6 - Mätäskuja 17, ,0 - Eteläinen Suotie 10,0 - Kauniaistentie 10,0 - Lindstedintie (v2007) 23,5 - Kasavuorentie (v2007) 12,1 19

21 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot Vesijohtojen saneerauksia (runkoventt.korj, palopostien asenn., Kauppalantien vj, Kasavuorentien jv) HV 47,0 47,0 4-6/ / ,0 47,0 # runkoventtiilien uusiminen 5,2 - palopostien asennuksia - Kauppalantien vj-jatko-osa Yhtiöntiellä (mahd. Kirkkontie) - Kauppalantien eteläosa vesijohdon uusiminen (v2007) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) Videokuvauksia, jv HV 25,0 25,0 10,0 10, Videokuvauksia, vj HV 22,0 22,0 0,8 0, Johtokartaston täydentämistyö HV 9,0 9,0 3,0 3, Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin HV 8,5 8,5 3,5 3, Pumppaamojen pumput HV 3,6 3,6 0,0 0,0 # Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV ,0 131,8 335,0 335,0 KUNTAYHTYMÄT, OSAKKEET JA OSUUDET # Kårkulla Unohtunut TA 2008:sta? 8,1 # Grani Tennis ry KV ,0 100,0 200,0 200 # Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 29,1 29,1 29,1 # Metropolia ammattikorkeakoulu, pon korotus 65,0 72,3 65,0 65 KV ,0 # FCG Osakkeiden myynti -2,1 Menot yhteensä 94,1 178,3 294,1 94,1 lisämäärärahat 227,0 Tulot -2,1-2,1-2,1 sis. Konekalusto vaihtohyvitys 20

22 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke OSKUST.PAIK. arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,0 - siirtyy vuodelta ,9 - lisämäärärahat ,5 yhteensä tot. vert. MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ , , ,27 TULOT / TULOARVIO ,0-319, ,1 MENOT YHTEENSÄ Mlii = Mauri Liimatainen TSt = Tina Strandberg TM = Tommi Metsälä ML = Mauri Laakkonen KunnossapitoKR = Kalle Rinkinen JL = Jarmo Loikkanen AR = Antti Rönkä GE = Gunvor Emeleus MLK = Mar-Leena Kolehmainen HPN = Helena Pirvola-Nykänen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki KunnossapitoKS = Keijo Silvennoinen SR = Seppo Rusama AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MH=Marianna Harju GS = Gun Söderlung TSa = Tomi Salminen (isännöitsijä, >) MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen JLu = Jannett Lunndell 21

23 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 01/ /2008 LIITE 1 1 (2) Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain; tilanne per IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö vuoden 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 alusta Yht

24 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN /2008 (tilanne per ) LIITE 2 (2) Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö /2008 alusta (-132) (-48) (-26) (187) (-3) (-490) (68) (127) (222) (105) Yht (-7)

25 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy LIITE Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 11:20:56 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse , Kopioimiskustannukset , Muut yleiskustannukset S 2 Rakennuttajankustannukset , Rakennuttaminen ja valvonta , Kunnallis- ja ympäristösuunnit , Aluesähköistys- ja valaistusuu , Rakennesuunnittelu Lvi-suunnittelu Maasto- yms.tutkimukset , S 3 Rakennuskustannukset , , ,98 31 Purku- ja yhteisettyöt , S 32 Pohjavahvistus , , , Stabilointi , , , Stabilointi , S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn , MRU , MRU , S 34 Pintarakenteet Asfaltointi Kiveytykset Viherrakenteet Tukimuurit S 35 Johtotyöt Kaukolämpötyöt Johdot ja kaapelit, valaistus Suihkulähdetyöt Katulämmitys Kalusteet ,70 1, ,70 2, , ,08 66, ,17 67, ,97 87, ,85 9, , , ,09 26, ,22 24, ,82 83, ,40 93,0 100, ,40 88, ,00 46, ,60 52, ,40 43, , , , , , ,0 0, , , , ,0 Hanke yhteensä: , , , ,00 27,16 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1