TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Toteutunut Budget Toteutunut Ennuste 10/ lmr 10/ vrt. TA 2009 Toimintamenot yhteensä % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit % 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä eli kaksi henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Tilastokeskuksen syksyn 2009 väestöennusteen mukaan Kauniaisten väkiluku vuoden 2009 lopussa tulee olemaan 8573 henkilöä (Kts.: talouskatsaus syyskuu 2009). TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Työllisyystilastoista ei ole saatavissa vielä uutta tietoa verrattuna edelliseen talouskatsaukseen (Kts.: talouskatsaus syyskuu 2009). TALOUS - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 83,3 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 77 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 80 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 77 %. Suomenkielisen koulutoimen tulot olivat lokakuun lopun 2009 tilanteessa (vrt. budjetti 2009: ). Tulojen ylitys budjetoituun nähden johtuu koulujen anomista ja saamista avustuksista mm. kerhotoimintaan, ympäristö- ja Kenia projekteihin. Opetushallitus on myöntänyt avustuksia vuoden 2009 aikana , kun budjetoinnin yhteydessä niitä arvioitiin saatavan vain Avustusten käytöstä joudutaan raportoimaan opetushallitukselle. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava menojen toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 94. Vuoden aikaan nähden korkea toteuma % tasoittunee hiukan loppuvuoden aikana; Espoon Vedeltä saatiin syyskuussa kertaluonteinen vesilasku Kauniaisten Espoolta ostaman veden käyttöä on ollut vuonna 2009 enemmän kuin TA vaiheessa arvioitiin. Suomenkielisen koulutoimen palkkamenot näyttävät loppuvuodesta ylittävän talousarviossa tällä hetkellä olevan rahamäärän. Ylityksen määrän on arvioitu olevan syyskuun 2009 yleiskorotuksen (2,4 %) verran. Ennen lisämääräraha-anomuksen laatimista tehdään laskelma, josko vuodelle 2009 tarkoitettu, vielä käyttämätön palkankorotusvaraus riittäisi kattamaan ennakoitua suuremmat suomenkielisen koulutoimen palkkamenot. Palkankorotusvaraus on purettu toimialoille keväällä 2009; käyttämättä jäi Kaikki toimialat saivat keväällä palkkavarauksen samoin perustein. Palkankorotusvarauksen käyttämättä jääneen osan purkamista koulutoimeen voidaan perustella opettajien työehtosopimuksissa olevilla paremmilla ehdoilla KVTES:een verraten. Lokakuun 2009 lopussa toimintakate on 39 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 8,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 381 budjettiin nähden. Tiedossa on, että marraskuussa 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille

4 Osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat marraskuussa (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % Tammikuu 4 145, , ,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8, , , ,4 2,1 Helmikuu 8 368, , ,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11, , , ,0-0,2 Maaliskuu , , ,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13, , , ,5 7,7 Huhtikuu , , ,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47, , , ,9 4,1 Toukokuu , , ,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21, , , ,0 6,2 Kesäkuu , , ,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22, , , ,9 4,1 Heinäkuu , , ,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20, , , ,7 5,1 Elokuu , , ,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19, , , ,7 6,2 Syyskuu , , ,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17, , , ,3 6,0 Lokakuu , , ,0 15,4 802,1 996,6 812,4-18, , , ,3 14,5 Marraskuu , ,1 887, , , ,5 Joulukuu , , , , , ,5 TP/TA , , ,0 14,2 959, , ,0 21, , , ,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 7,2 MEUR. Loppuvuonna investointien arvioidaan yltävän :n tasoon. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tullee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (OVK -ennuste 2009: 1,1 MEUR) ottaminen. 3

5 Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget 10/ /2009 (1.000 e) lmr vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , , ,0 80 % Menot -Utgifter , , , ,7 77 % Netto , , , ,7 77 % 83,3 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717, , , ,7 72 % Menot -Utgifter , , , ,0 66 % Netto , , , ,3 61 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015, , , ,0 84 % Menot -Utgifter , , , ,5 78 % Netto , , , ,5 78 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607, , , ,5 84 % Menot -Utgifter , , , ,9 70 % Netto 525,0-108, , , % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 43,0 59,0 73 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-151,8-205,5 73 % Netto -75,2-148,8-108,7-146,5 73 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 480,0 387,2 151 % Menot -Utgifter , , , ,2 84 % Netto , , , ,1 81 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 71,6 161,4 56 % Menot -Utgifter , , , ,7 84 % Netto , , , ,3 84 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 215,5 217,8 161 % Menot -Utgifter , , , ,3 76 % Netto , , , ,5 71 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,4 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-343,1-543,7 62 % Netto -477,0-533,5-333,6-519,7 63 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 290,9 396,0 73 % Menot -Utgifter , , , ,2 79 % Netto , , , ,2 81 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415, ,9 947, ,9 65 % Menot -Utgifter ,8-918,1-863,9-918,1 94 % Netto 401,6 546,8 83,3 546,8 15 % 4

6 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

7 TULOSLASKELMA Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 10/ /2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, , , ,5 67 % Maksutulot 3 332, , , ,5 86 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 430,7 496,3 106 % Muut toimintatulot 2 448, , , ,5 99 % Sisäiset tulot 9 634, , , ,0 76 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0 80 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 56,2 56,2 169 % Henkilöstömenot, netto , , , ,6 77 % Palvelujen ostot , , , ,4 81 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,2 72 % Avustukset , , , ,5 71 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-595,9-740,2 83 % Sisäiset menot , , , ,0 76 % Toimintamenot yhteensä , , , ,7 77 % Toimintakate , , , ,7 76 % Verotulot , , , ,4 90 % Kunnallisvero , , , ,0 92 % Kiinteistövero 2 038, , , ,0 57 % Yhteisövero 1 168, ,0 958, ,4 77 % Valtionosuudet 3 633, , , ,0 80 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 67,1 100,0 50 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 97,0 97,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-1,0-2,0 51 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-13,8-15,0 Vuosikate 6 739, , , ,7 381 % Suunnitelmapoistot , , , ,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-465,8-345,0 83 % Tilikauden tulos 2 437, , , ,3 6

8 RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 10/ / lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , , ,7 381 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-670, ,0-274 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,0 87 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799, ,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,6-27 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , ,6-300,0 130 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 166 % Rahavarojen muutos , ,0-347, ,6 5 % Kassavarat , , , ,5 336 % 7

9 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuKust.arvMäärärahTyövaiheTyöohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentmukainen euroa ajalla valmistu euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,Rtoteutus misesta menot / tulo (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV ,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH ,4 - tulot / valtionavustus KV ,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 1-12 / , , ,0 KH ,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitysut KV ,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV ,0 TA 8/ , , ,0 Varavoimageneraattori (2008=>), Tammik KR/TsaKH ,5 TA 83,2 valmis 95,0 165,5 KV ,5 Investointien suunnittelua ja rakennustenmlaa KV ,0 S 1-12 / ,2 80,0 130,0 KH ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelmankv , / ,3 KH ,4 - Terveyskeskuksen sähkötyöt 1,3 - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 TA 8/ ,3 10/ ,0 1,1 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 siirtyy 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 2010? 3,0 50,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/ ,0 - Puistokujan pk, sähkötyöt 0,8 - Grankottenin pk, sähköasenn. TS R 1,8 - Pikku Akatemian pk TS R 1,4 - Villa Bredan sähköasenn. 1,9 - Metsämajan pk., sähköasenn. 0,3 - Mäntymäen koulu, sähköasenn. TS R 5,9 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uus KS 55,0 TA 49,1 valmis 50,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia (luokat 5-12) KS 80,0 TA 66,2 10/ ,0 72,0 KH ,3-0,9 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uks 155,0 TA 77,0 valmis 82,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 5,2 - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S valmis 15,0 24,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 14,3 35,0 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/ ,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminetm 20,0 R 9,3 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus &TM 40,0 S 1, ,0 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parvtm 30,0 S ,0 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perutm 150,0 R 4,2 12/ ,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasal KR 95,0 R 3,4 8/ ,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S ,0 40,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6, ,8 - Nuorisotalo, sähkötyöt 1,7 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 12,9 155,0 - Sähköasenn. 3,6 - Kirjaston sähköasennukset 1,7 - Vallmogårdin sähköasennukset 1,4 - Petra Tsa S 8, ,0 77,5 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 TA 8,9 valmis 11,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kusmlaa/tsa 16,5 S/R - Lafganin talon sähkötyöt (keltainen talo) 2,0 2,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentämtsa KV ,0 S/R 1-12 / ,3 12/ ,0 50,0 KH ,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 S 5-10 / ,0 2010? 3,0 23,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV ,5 S 7 / ,2 12/ ,0 35,0 - Folkhälsan KR KH ,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV , / ,6 KH ,3 KV ,0 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 158,2 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 24,8 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH ,0 Siirtyy ,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 TA 1-8 / ,5 9/ ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Ääneneristyskorjauksia - LjudisoleringsreKS KV ,0 TA 1-8 / ,8 valmis 41,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH ,8 TA 34,6 valmis 35,0 8

10 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuMäärMäärärahTyövaihe Työohjelm toteutunutennuste Ennuste Ennuste hlö han h2009 kommentmukainen euroa aja valmistu euroa ajakoko hank ispä ätö TS,HS,S, R,TA toteutus misesta menot / tulot Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV 1 165,0 TA 1-8 / ,0 10/ ,0 KH 3 3,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat Mlaa/TsKV 1 696,0 R 1-10/ , ,0 767,7 KH 3 71,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV 1 20,0 S 1-6 / ,9 35,0 200,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV 1 15,0 S 12/2009 0,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH 3 109,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV 1 50,0 R/TA 1-8 / ,0 11/ ,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11KH 3 25,0 Villa Junghansin laajennus TM KV 1 590,0 R 1-12 / ,7 1/ ,0 590,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV 1 22,5 R 5-6 / ,9 11/ ,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV 1 30,0 S 9-10 / / ,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaa Mlaa KH 3 200,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH 3 165,7 TA 160,0 valmis 161,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH 3 28,1 S ,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH 3 38,0 S 1, ,5 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 072, , , ,8 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta ,3 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV 1 900,0 R 1-12 / , , ,0 tulossa Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/2009 hyvityslas Liikenneväylät - Trafikleder TS KV ,0 KH 3 957,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2008 EH 265,0 R 4-8/ ,0 9/ ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnittelu SH S ,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ ,7 valmis 33,7 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ ,5 valmis 94,5 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.parant. SH 40,0 R 5-8/ ,0 6/ ,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. EH 60,0 TA 4-8/ ,6 valmis 244,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd. Espoo SH 115,0 S 6-9/ ,5 12/ ,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 0,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => Suunnittelu SH 30,0 S ,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R 2009 valmis 30,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan), Tunnelitie SH 100,0 S ,6 46,0 Muut kohteet SH 60,0 15,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/ ,9 11/ ,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteute 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S , ,8 Venevalkamantie SH 5,4 9,0 Venevalkamankuja SH 1,2 Akatemianraitti VKK 80,0 R ,9 valmis 65,0 Fasaanitunnelin paannev HV/VKK 4,5 6,0 Stenbergintie vuodelta ,7 0,7 Martankuja EH R 50,5 11/ ,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantaminen SH 5,0 valmis 5,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 5,1 Petaksentien oja HV R 13,8 valmis 13,8 Mäkitien oja HV 1,2 valmis 1,2 Pohjoisen suontien oja VKK R 6,9 valmis 6,9 Kerankujan radanvarsiraitti VKK 1,9 10,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 110,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie 2,8 Asematie 22,9 Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Kauniaistentie 26,2 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat 25,2 Valaistuskohteet SH 100,0 80,0 Suunnittelu 0,0 Lindstedtintie 9

11 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vast Määrära- Määrära Työvaihe Työohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö han hyväk kommentmukainen euroa ajalla valmistu euroa ajalla koko hanke symispäät ös TS,HS,S, R,TA misesta toteutus Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 KH ,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi TA 5-6 / ,5 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi TA 5-6 / ,4 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi TA 5-6 / ,5 valmis 16,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / ,6 12 / ,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / ,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 11/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto R 5-6 / ,9 11 / ,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / ,5 valmis 13,5 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / ,0 valmis 0,0 Mäntykallion puisto TA 5-6 / ,0 valmis 48,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy / Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen R 5-10 / ,2 11/ ,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Gran R 5-10 / ,5 12/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / ,6 12/ ,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. TA 5-8 / ,1 valmis 5,1 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 2,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy / Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaes/ehkv ,0 R 1-10 / ,6 12/ ,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoput EH KV ,0 HS 2,0 2,0 menot / tulot Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennets KV ,0 R 6-10 / ,6 10/ ,0 KH ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPKV ,0 81,2 80,0 KV ,0 Gallträsk KH ,5 R 11/ ,9 0,0 400, ,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKV ,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020, , ,2 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta ,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0-62,9-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparMlii KV ,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 211,5 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 65,1 93,0 - Opettajakoneet 21,0 18,6 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH ,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH ,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 7,4 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 4,8 12,0 KH ,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 48,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusimin 30,0 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar 10

12 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuMäärära- MäärärahTyövaiheTyöohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö han hyväk2009 kommentmukainen euroa ajalla valmistu-euroa ajalla koko hanke symispä ätös TS,HS,S, R,TA toteutus misesta menot / tulot - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 78,9 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH ,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tillä 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 923, ,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTV HV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 142,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 21,0 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 - runkoventtiilien uusiminen 9,9 9,9 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 18,0 Vesimittarit 1,0 4,6 5,0 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 6,6 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto 22,7 Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan 20,0 -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) 22,7 -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) 35,0 -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) 16,0 Kansistot 2,2 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 4,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV ,3 93,7 387,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 Kuntarahoitus Oy KV ,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 69,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,7 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 11

13 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 16:07:31 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse , Kopioimiskustannukset , Muut yleiskustannukset S 2 Rakennuttajankustannukset , Rakennuttaminen ja valvonta , Kunnallis- ja ympäristösuunnit , Aluesähköistys- ja valaistusuu , Rakennesuunnittelu Lvi-suunnittelu Maasto- yms.tutkimukset , S 3 Rakennuskustannukset , , ,20 31 Purku- ja yhteisettyöt , , ,82 S 32 Pohjavahvistus , , , Stabilointi , , , Stabilointi , S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn , , , MRU , MRU , , , MRU , S 34 Pintarakenteet Kauniastentie Muut asfalttialueet Kiveytykset Viherrakenteet Tukimuurit S 35 Johtotyöt , Kaukolämpötyöt Johdot ja kaapelit, valaistus , Suihkulähdetyöt Katulämmitys S 36 Kalusteet Kalusteet ,81 6, ,81 6,0 0, ,17 81, ,67 83, ,38 92, ,03 25, , , ,09 86, ,63 43,0-27,00 100, ,65 128,0 100, ,65 146, ,65 89, ,60 66, ,70 95, ,65 116, , , , , , , ,63 1,0 0, ,63 4, , , , ,0 Hanke yhteensä: , , , ,61 46,06 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1