TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2008

Transkriptio

1 TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2008 Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Kuukausiraportti internetissä KH

2 SISÄLLYSLUETTELO Talouskatsaus Taulukot 7 - Käyttötalouden yhteenveto 8 - Lautakuntien toteutuneet menot 9 - Tuloslaskelma 10 - Rahoituslaskelma 11 Investointien seurantaraportti 13 Liitteet Liite 1 Väestömäärän muutokset ikäryhmittäin Liite 2 Koulujen tuntikehyksen seurantaraportit Liite 2 Keskustan infrastruktuurin seurantaraportti

3 TALOUSKATSAUS

4 TALOUSKATSAUS Väestö Toukokuun kuukausiraportissa väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterin tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan Kaupungin asukasmäärä on vähentynyt tilanteesta kahdeksalla henkilöllä. IKÄ Väestö vuoden ikäryhmä Miehet % Naiset % alusta % väestöstä ikäryhmästä ikäryhmästä (-2) 3,7 % ,6 % ,4 % (3) 2,6 % ,5 % ,5 % (-3) 1,3 % 60 53,1 % 53 46,9 % (2) 15,8 % ,4 % ,6 % (-14) 9,9 % ,9 % ,1 % (-14) 21,3 % ,2 % ,8 % (-7) 27,7 % ,3 % ,7 % (25) 9,3 % ,5 % ,5 % (-6) 6,2 % ,2 % ,8 % (8) 2,2 % 57 31,0 % ,0 % Yht (-8) 100 % ,6 % ,4 % Kauniaisten kaupungin väestöpyramidi vuonna 2008 on kuten aikaisempinakin vuosina kapea nuorten aikuisten ikäryhmissä. Nuoret oletettavasti hakeutuvat muualle opiskelemaan ja oletettavasti palaavat noin 35-vuotiaina perheineen takaisin. 90- Väestöikäryhmien muutoksia on tarkasteltu vuodesta 1997 lähtien. Kun verrataan kyseisen vuoden tietoja tämän vuoden toteutumaan voidaan todeta, että väestömäärä on vähentynyt kokonaisuudessaan 49 henkilöllä. Eniten vähentymistä on ollut ikäryhmissä 0 3 vuotiaat sekä vuotiaat. Lisäksi on nähtävissä voimasta kasvua yli 65-vuotiaiden osuudessa. Ikääntyvän väestön kasvu aiheuttaa haasteita huoltosuhteen kehittymiselle naiset miehet Tarkemmat luvut on esitetty liitteessä nro 1. Työllisyys Työllisyyttä koskevaa seurantatietoa julkaistaan kuukausittain. Tilastokeskus ja työministeriö julkistavat valtakunnalliset tiedot. Alueellisten tietojen julkistamisesta vastaavat TE-keskukset. TE-keskusten työllisyyskatsauksissa keskitytään pääosin alueen työttömyyden rakenteeseen ja kehitykseen sekä työvoiman kysyntään, ts. avoimien työpaikkojen määrään ja jakaantumiseen ammatin mukaan. Näitä tarkastellaan 2

5 usein koko TE -keskuksen alueen, kuntien ja seutukuntien näkökulmista. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien huhtikuun 2008 tilannetta (toukokuun työllisyyskatsaus julkaistaan ). Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä. Koko maan huhtikuun 2008 lopun työttömyysaste oli 7,0 %. Huhtikuuhun 2007 verrattuna työttömyys vähentyi koko maassa henkilöllä eli 9,4 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin huhtikuun 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä ja työttömyysaste oli 4,7 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste huhtikuun lopussa oli Loviisassa (7,4 %). Matalin työttömyysaste oli Pornaisissa (2,6 %). Talous Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 41,6 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 40,0 % toteumaa. Taloustilannetta kuvaavan kuukausiraportin mukaan toukokuun lopussa toimintakate oli n. 18,233 miljoonaa euroa, vuosikate 6,287 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 4,053 miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate oli n. 18,447 miljoonaa euroa, vuosikate 6,072 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 3,838 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot (22 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Toimintamenoissa on hienoista ylitystä laskennalliseen käyttöprosenttiin muissa toimintakuluissa (50 %). Muut toimintamenot sisältävät mm. rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä huoneistojen vuokramenoja, jotka ovat ylittäneet laskennalliset käyttömenot noin eurolla. Lisäksi jäsenmaksuja on maksettu alkuvuodesta siten, että ko. menot ovat toteutuneet jo 88,9 prosenttisesti. Henkilöstömenojen käytön osuus tilanteessa on 37,0 % ja siten ei ylitä ko. menokohdan laskennallista toteumaa. Kunnallisen virka- ja työehtosopimusten tuomista korotuksista vuonna 2008 on mukana toteutunut korotus. Vuoden 2008 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu (yhteensä ,74 ) vuodelle 2008 kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Kuntien Eläkevakuutuksen antaman selvityksen perusteella tilanteessa eli koko vuoden ennakkomaksuista kirjattiin huhtikuun lopussa 1/ ,58. Koska näitä menoja ei ole huomioitu talousarviossa uudesta kirjaustavasta johtuen (vrt. Kuntaliitton antama suositus KuEL-maksujen eri osien kirjanpidollisesta käsittelystä. Suosituksen mukaan sekä varhe- että eläkemenoperusteiset maksut tulee kirjata aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja pallkkaperusteinen maksu kirjataan edelleen maksettujen palkkojen perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukainen kustannusten kohdistaminen eläkemenoperusteisissa maksuissa on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä, sillä eläkemaksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia menoja. Kauniaisissa päätettiin syksyllä 2007 kirjata eläkemaksut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti alkaen.) Tämä kirjastavan muutos aiheuttaa huomattavan poikkeaman henkilöstökulujen toteumaan verrattuna. 3

6 Tuloslaskelman loppuvuoden ennuste esitetään osavuosikatsausten (huhtikuun ja elokuun tilanteesta) yhteydessä, koska toimialat tekevät silloin oman ennusteensa toimintaansa nähden. Verotulojen kertymä Kuntakohtaiset kehikot on päivitetty ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja ovat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun on saatu tietoja vuoden 2009 veroperusteista ja ennakkotietoja vuoden 2007 maksettavasta verosta. Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä perustuen toukokuun tilanteen ennustenäkymään Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän huhtikuun lopun 2008 tilanteessa. Kunnallisverokertymä on 51,0 % budjetoidusta ja valtionosuudet 75,6 % budjetoidusta. Vuoden 2008 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /08 % /08 % /08 % Tammikuu 4 145, ,9 10,9 40,3 72,7 80, , ,6 11,6 Helmikuu 8 368, ,0 9,8 91,5 154,9 69, , ,9 10,4 Maaliskuu , ,1 29,8 161,2 391,7 143, , ,8 31,3 Huhtikuu , ,2 26,4 224,7 645,3 187, , ,5 28,6 Toukokuu ,9 435, ,0 Kesäkuu ,0 507, ,7 Heinäkuu ,3 561, ,0 Elokuu ,6 640, ,4 Syyskuu ,4 719, ,9 Lokakuu ,4 802, ,5 Marraskuu ,3 887, ,5 Joulukuu , , ,8 Talousarvio , ,0 6,2 959, ,0 12, , ,0 6,4 Rahoitus Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per on n. 1,443 miljoonaa euroa. Tulorahoituksen korjauserä sisältää eläkevastuuvarauksen muutoksen n euroa. Hyödykkeiden luovutustulot sisältävät käyttöomaisuuden myyntituloja n euroa (FCG osakkeiden myynti). Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta. 4

7 Muut maksuvalmiuden muutokset ovat saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia (esim. myyntisaamiset, ostovelat jne.) Alkuvuoden aikana ei ole käytetty lyhytaikaista rahoitusta. Sen sijaan on voitu tehdä lyhytaikaisia talletuksia. Tämä vaikutus on nähtävillä tuloslaskelmassa korkotulojen laskennallista toteumaa selkeästi korkeammalla toteumalla. 5

8 6

9 TALOUSKATSAUS Taulukot -Käyttötalouden yhteenveto - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma 7

10 Käyttötalouden yhteenveto Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteutunnut Bokslut Budget Ta 08 + lmr (1.000 e) kirjanpito % + lmr Tulot - Inkomster , , ,3 22 % Menot -Utgifter , , ,3 35 % Netto , , ,0 40 % Laskennallinen toteutuma 41,70 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 614, , ,9 38 % Menot -Utgifter , , ,0 35 % Netto , , ,1 32 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 2 680, , ,1 44 % Menot -Utgifter , , ,0 38 % Netto , , ,9 37 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 748, , ,9 11 % Menot -Utgifter , , ,9 37 % Netto 1 791, , ,0-122 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 131,0 59,0 49,7 84 % Menot -Utgifter -173,8-197,0-67,0 34 % Netto -42,8-138,0-17,3 13 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 360,3 319,2 41,2 13 % Menot -Utgifter , , ,0 32 % Netto , , ,8 33 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 332,6 215,7 5,6 3 % Menot -Utgifter , , ,5 31 % Netto , , ,9 32 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 269,7 228,2 107,4 47 % Menot -Utgifter , ,7-827,6 36 % Netto , ,5-720,2 34 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 21,7 22,6 2,8 12 % Menot -Utgifter -498,9-537,6-129,4 24 % Netto -477,2-515,0-126,6 25 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 371,7 395,9 136,1 34 % Menot -Utgifter , ,6-436,2 20 % Netto , ,7-300,1 17 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 303, ,0 303,6 23 % Menot -Utgifter ,1-921,1-258,7 28 % Netto 296,4 412,9 44,9 11 % 8

11 LAUTAKUNTIEN JAKSOTETUT MENOT %:A TALOUSARVIOSTA 2008 Yleishallinto Sosiaali- ja terveysltk Yhdyskuntalautakunta Rakennuslautakunta Suomenkielinen koulultk. Ruotsinkielinen koulultk. Sivistyslautakun Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Vesihuoltolaitos 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % LAUTAKUNTIEN JAKSOTETUT MENOT SEKÄ TALOUSARVIO 2008 Yleishallinto 1639,6 6170,5 Sosiaali- ja terveysltk 7857, ,2 Yhdyskuntalautakunta 2385,9 8159,1 Rakennuslautakunta 54,6 195,4 Suomenkielinen koulultk. Ruotsinkielinen koulultk. Sivistyslautakun Nuorisolautakunta 1977,7 2056,1 629,0 2234,7 101, ,5 8299,5 Liikuntalautakunta Vesihuoltolaitos 349,4 2122,4 189,7 921,1 TA , , , , , , ,0 9

12 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 05/ / /2008 lmr kirjanpito jaksotettu % TA 2007 Varsinainen toiminta Myyntitulot 2 058, ,1 393,1 676,0 20 % Maksutulot 2 969, , , ,5 44 % Tuet ja avustukset 455,6 427,8 78,2 78,2 18 % Muut toimintatulot 2 857, ,4 634,0 634,0 25 % Sisäiset tulot 9 194, , , ,8 15 % Toimintatulot yhteensä , , , ,5 22 % Valmistus omaan käyttöön 57,2 39,2 2,8 2,8 7 % Henkilöstömenot, netto , , , ,9 37 % Palvelujen ostot , , , ,8 41 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,1 37 % Avustukset , ,4-965,8-965,8 38 % Muut toimintakulut ,7-590,1-293,6-293,6 50 % Sisäiset menot , , , ,8 15 % Toimintamenot yhteensä , , , ,0 35 % Toimintakate , , , ,8 40 % Verotulot , , , ,8 49 % Kunnallisvero , , , ,2 51 % Kiinteistövero 2 053, ,0 6,1 6,1 0 % Yhteisövero 1 035, ,0 577,6 577,6 53 % Valtionosuudet 3 205, , , ,4 76 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 161,7 120,0 74,3 74,3 62 % Muut rahoitustulot 178,1 180,0 53,9 53,9 30 % Korkomenot -0,9-15,0 0,0 0,0 0 % Muut rahoitusmenot -14,3-30,0-6,3-6,3 21 % Vuosikate 7 686, , , ,3 216 % Suunnitelmapoistot , , , ,5 42 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -537,9-192,5-192,5 Tilikauden tulos 3 446, , , ,3 JAKSOTETTU TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja talouden kytkennän selkeyttämiseksi ja talouden seurannan helpottamiseksi on tuloslaskelmassa toteutuma ajanjakson tuloja ja menoja jaksotettu suoriteperusteisesti. Suoriteperusteisella jaksottamisella tarkoitetaan sitä, että tulo (tai meno) kohdennetaan sille ajanjaksolle, jonka aikana vastaava suorite on luovutettu (tai vastaanotettu). Jaksotettavan erän tulee olla merkittävä. Esimerkki jaksotetusta tulosta on päivähoitomaksut, jotka laskutetaan asiakkaalta hoitojaksoa seuraavan kuukauden alussa. Tämä on huomioitu sarakkeessa jaksotettu toteutuma siten, että riville maksutuotot on lisätty 1/12 osa vuodelle 2008 budjetoiduista päivähoitomaksuista. Muita jaksotettuja tuloeriä ovat mm. vesi- ja jätevesimaksut. Jaksotettuja menoja ovat mm lämmitys ja sähkö. Muita ostolaskuja ei ole jaksotettu, mutta yleisesti voidaan todeta niiden kirjautuvan noin 2 viikon viiveellä. Lomaraha maksetaan kerran vuodessa yleensä kesäkuussa, mutta lomarahaa vastaava meno jaksotetaan. 10

13 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) tot TP TA 05/ lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 686, , ,1 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,6-2,0 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,7 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 564, ,0 2,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 617, , ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26,0 0,0-19,4 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 800,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -0,3-300,0 0,0 Oman pääoman muutokset 159,3 Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 274,2 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -557, ,0-1984,5 Maksuvalmiuden muutokset -424, , ,9 Rahavarojen muutos 1 193, , ,6 Kassavarat , ,0 11

14 12

15 TALOUSKATSAUS Investointien seurantaraportti 13

16 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS / MAANKÄYTTÖ Mlii Menot KV ,0 1,8 50,0 - lisämääräraha KV ,0 Tulot KV , ,0 TS=tarveselvitys TALONRAKENNUS HS=hankesuunnittelu (Vuodelta 2007 siirtyvät hankkeet kursiivilla) S=suunnittelu R=rakentaminen TA=takuuaika Kaupungintalon kaitahissi eteläsiiven portaikkoon TM KV ,0 S 1-9/2008 0, ,0 Kaupungintalon saneerauksen tarveselvitys KH ,0 Varavoimageneraattori KR/Tsa KV ,0 S 3-10/ / ,0 Tammikumpu, Villa Breda, Villa Anemone Investointien suunnittelua ML KV ,0 1-12/2008 4,8 12/ ,0 ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaa KH ,1 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV ,5 32,2 377,5 KH ,9 - Sansipellon pk, pintakuiv. järjestäminen TM 45,0 45,0 S 1-7/2008 0,0 7/ ,0 - Sansinpellon pk, märkätilojen peruskorjaus, ikkuna- ja julkisivukorjaus & kattokup.uusiminen KS 33,0 33,0 S 1-8/2008 9/ ,0 - Kasavuoren pk, salaojajärjestelmän täydentäminen, ikkuna- & kattokup. uusiminen KR 41,5 41,5 S 1-7/ ,0 160,0 - Folhälsanin pk, vesikaton maalaus KS 10,0 10,0 S 1-7/2008 0,6 7/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, ikkunoiden uusiminen KR 40,0 40,0 S 1-8/2008 1,3 9/ ,0 - Mäntymäen koulu, vesikattokorjauksia & patt.ventt. KR 64,0 64,0 S 1-11/ / ,0 - Jäähalli, vesikaton vahvistus ML xxxx xxx S 1-11/2008 2, Uimahalli, vesikatesingel. Vaihto KR 20,0 20,0 S 5-7/2008 8/2008 0,0 - Petra, käyntisiltasis.käynnin korj., laattalattioiden uusiminen KS 50,0 50,0 S 1-9/2008 9/ ,0 - Petra, IV-koneiden toimitalaitteiden uusiminen Tsa 27,5 27,5 S 3-9/ / ,5 - Rakennustoimisto, vesikaton korjauksia KS 30,0 30,0 S 1-8/2008 0,1 8/ ,5 - Kavaljeerirakennus, kuntoarvion muk. Korjauksia KS?? TS/HS?? - Villa Junghans, ikkunakorj. TM/KS 55 55,0 TA 1-5/ ,00 5/ ,5 - Hinnoittelemattomat&lisä&muutostyö&kust.nousuvaraukset ML 16,5 16,5 1-12/ / ,9 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen ML/Tsa KV ,0 HS 1-11/2008 0,3 11/ ,0 Rakennuskonttorin tilojen perusparannustoimenpiteitä ja piha-alueen uudelleen järjestely ML KV KH ,0 321,5 R 1-8/ ,3 8/ ,0 1025,0 Rakennuskonttori, pilaantuneen maa-alueen puhdistus ML KV ,0 Rakennuskonttorin tontin Eteläisen Suontien varren VKK KV ,0 S 1-8/2008 8/ ,0 kunnostus Jätekatoksia (Petra) TM KV ,0 S 4-8/2008 0,2 8/ ,0 Klostret, vesikaton korjaus ML TA 12,9 13

17 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot Ennalta arvaamattomat työt ML KV ,0 1-12/ ,4 12/ ,0 Takuuaikaiset rakennuttajan vastuulle tulevat korjaukset ML KH ,8 VSS Palloiluhalli, käsipallohallin katsomon korjaus KR TA 25,00 25,0 25,0 Bredantie 17 muuntamon siirto KS 7/ ,0 Annex, alapohjakorjaus KR 85,0 TA 1/ ,40 3/ ,9 85,0 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KV ,0 S 1-8/2008 9/ ,0 Turvakameroita ja lukitusparannuksia TM/KS KH ,0 R/TA 1-2/ ,1 6/2008 Kasavuoren koulukeskus - kosteuskorjauksia KS KH ,6 R 4,0 45,6 - Uuden liikuntasalin kosteuskorjaus -08 ja saneeraus -09 ML KV ,0 R 1-3/2008 2,7 3/ ,0 155,0 KV ,2 KV ,0 - Auditorian akustiikkakorjaus -08 ja saneeraus -09 ML KV ,0 R 1-8/2008 0,3 8/ ,0 KH ,0 - Teknisen työtilan saneeraus ML KV ,0 R 1-8/2008 6,7 8/ ,0 280,0 KH ,3 KV ,0 - LVI-järjestelmän uusintaa ML KV ,0 R 1-8/ ,9 8/ ,0 140,0 KV ,0 - Keskuskeittiön kylmähuoneen saneeraus KR KV ,0 S 1-8/2008 8/ ,0 Granhultsskolan - Perusmuurikorjaukset ML KV ,0 R 1-9/2008 1,7 9/ ,0 - Voimistelusalin ilmanvaihto ja väliseinän uusiminen, KH ,9 sokkeli- ja julkisivukorjauksia ML KV ,0 R 1-9/ ,9 9/ ,0 - Tekstiililuokan saneeraus, luonnossuunnittelu KS KV ,0 S 1-4/2008 6/ ,0 Svenska skolcentrum - Talotekniikan ajanmukaistaminen ja A-osan IV ML KH ,6 TA 2,1 - Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat ML KV ,0 S 1-6/2008 4,0 6/ ,0 - Kotitalousluokkien saneeraus TM KV ,0 R 1-9/ ,9 9/ ,0 - Teknisen työtilan saneeraus KR KV ,0 S 1-9/ ,9 9/ ,0 Kaikki koulut - Turvakameroita ja lukitusparannuksia TSa/KS KV ,0 TS 5-12/ / ,0 Kirjaston valaistuksen parantaminen TM KV ,0 R 1-5/2008 0,01 6/ ,0 KH ,0 Villa Junghansin laajennus, suunnittelu ML KV ,0 S 1-4/2008 0,0 8/ ,0 KH ,2 VSS - palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ML KV ,0 R 1-10/ ,9 10/ ,0 ja pysäköintialue KH ,0 Pujottelurinne, uusi huoltorakennus ML KV ,5 TA 47,4 KH ,8 Uusi skeittialue ML KV ,0 S 1-5/2008 0,1 10/ ,1 KH ,1 Jäähalli - kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH , ,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,5 1,6 12/ ,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 4.727,5 628, ,6 - lisämäärärahat 32,5 - kirjanpitotekniset määrärahat 1.228,1 - tulot / valtionavustus 14

18 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskusta-alueen infrastruktuuri (erillinen liite kok.kust.arvio) MH KV ,0 266, ,0 KH ,7 Liikenneväylät SH KV ,0 216, ,0 Kirjanpitotekninen siirtomääräraha KH ,4 Kadunrakennuskohteet: SH Asematie svv (Vesitorninpolku) 40,0 R 4-8/2008 8/ ,0 Helsingintie (Kandidaatintie, Maisterintie) liik.valosuunn. 30,0 S 9-12/2008 5,4 12/ ,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiötien liittymä) 100,0 S 6-10/ / ,0 Asematie väl Oppilaskodintie-Tunnelitie (Asemat. 3) 160,0 S 7-12/ ,0 Kavallintien pohjoispää, Gallträsk/ruoppausmassat 145,0 R 9-12/2008 3,6 12/ ,0 Lindstedtintie klv 100,0 7-12/ ,0 Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie 220,0 S 7-11/ / ,0 Kylpyläntien itäpää 120,0 S 7-11/2008 2,6 11/ ,0 Kasavuorentie, suojateitä 110,0 S 9-12/ / ,0 Suunnittelu (eril. ohjelman mukaan) SH 100,0 8-11/ ,2 11/ ,0 Rantamajantie Yrjö Liipolantie Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie 0,008 Yhtiötien eteläosa 30,1 Koivuhovintie 27,2 Stenbergintie et. Osa 19,9 Vesitorninpolku 78,1 Junghansinkuja 1,2 Forsellesintie 10,6 Urheilutein kevytliikenneväylä 2,4 Pienet kohteet SH 60,0 60,0 Päällystyskohteet VKK Maisterintie (Vilhontie-Kandidaatintie) 10,0 5-6/ / ,0 Kandidaatintie (Dosentintie-Maisterintie) 15,0 5-6/ / ,0 Kauppalantie 40,0 6-7/ / ,0 Gresantie 50,0 6-7/ / ,0 Tennispuiston ja uimahallin välissä kevytliikenneväylät. 5,0 7-8/ /2008 5,0 Akatemiantie 12,0 9-10/ / ,0 Jalmarinpolku 10,0 9-10/ / ,0 Itäinen Koulupolku 5,0 6-7/ /2008 5,0 Bembölentie (Kylpyläntie-Vanha Turuntie) 18,0 6-7/ / ,0 Laaksokuja Pohjoinen Suotie 0,0 Jondalintie 0,0 Dosentie 0,1 Kavallintie pohjoispää 1,2 Ennalta arvaamattomat 20,0 5-10/ / ,0 15

19 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot Valaistuskohteet SH Kerankuja Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie Rantamajantie Yhtiötien eteläosa TA 4,6 Stenbergintie TA 5,8 Pohj. Suotie väl. Palloiluhalli - Petra S Suunnittelu 20,0 20,0 Asematie väl.tunnelitie - Akatemiantie 40,0 S 7-10/ / ,0 Lindstedtintie 30,0 S 9-12/ / ,0 Tunnelitien korjaus 15,0 S 7,7 15,0 Vanha Turuntie, länsiosa 40,0 8-11/ / ,0 Liikenneväylät menot yhteensä 1.515,0 216,7 Viheralueet VKK KV ,0 200,0 Kirjanpitotekninen siirtomääräraha KH ,0 Liikennevihreä JLU 70,0 70,0 Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6/2008 8/2008 Rantamantie itäpää. Maisemointi 5-6/2008 8/2008 Turuntien portti/puisto, puiston maisemointi 5-6/2008 8/2008 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie, maisemointi, rak. 5-6/2008 8/2008 Jollakuja/Kavallintie Leikkipaikat JLU 30,0 30,0 Urheilutien leikkipaikka Päiväkotien pihat JLU 10,0 7,5 10,0 Heikelintie pk Thurmanninpuisto, opiskelijakilpailu 40,0 0,1 40,0 Hautausmaa, p-alueen kunnostus JLU 30,0 30,0 Suunnittelu/takuuhoidot/muut JLU 20,0 20,0 Viheralueet yhteensä, talousarvio 200,0 7,6 200,0 Ulkotenniskenttien pinnoitteen uusiminen TM KV ,0 TA 1-4/2008 4/ ,0 Entisen Esson alueen maaperän puhdistus KH ,4 1,5 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, Mlii KV ,0 S 5/ ,0 yleissuunnitelma Gallträsk *) Ruoppaus haettavan luvan ehtojen mukaisesti ajoitettuna ML/VKK KV ,0 44, (2025?) 365,0 1025,0 HUOM! vastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg ilmoitti, että Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Vuonna 2008 ko. kustannuksia seurataan investointien kautta ja siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä kä KH ,8 16

20 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.185,0 536, ,0 lisämäärärahat kirjanpitotekniset määrärahat 1.469,3 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS ATK-hankinnat, hallinto KV ,7 113,2 479,7 KH ,0 Koulujen ATK-hankinnat oppilaat (kummatkin kieliryhmät) - suomenkieliset koulut KV ,0 3,0 80,0 - ruotsinkieliset koulut KV ,0 41,5 80,0 Koulujen ATK-hankinnat opettajat (kummatkin kieliryhmät) KV ,0 34,8 42,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen KV ,0 73,0 Hammashoitoyksikkö (terveyskeskus) KV ,0 20,0 GSP-laitteen hankinta KV ,0 10,0 Konekalusto AHT KV ,0 365,0 Konekalusto vaihtohyvitys KV ,0 115,0 Mäntymäen koulu Luokkien kalusteet KV ,0 20,0 Käsityötila KV ,0 80,0 Kasavuoren kk Luokkien kalusteet KV ,0 20,0 20,0 Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV ,0 80,0 Granhultsskolan Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen KV ,0 42,0 Sv skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen KV ,0 0,2 52,0 Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV ,0 80,0 Ruotsinkielinen koulutoimi Pulpettien ja kuluneiden säilytyskaappien uusiminen KV ,0 20,0 Kirjastotoiminnon lisätoiminnot KV ,0 5,0 Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen KV ,0 6,6 10,0 kalustaminen 17

21 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Määrärahat / menot 1.531,7 219, ,7 lisämäärärahat kirjanpitotekniset määrärahat 142,0 Tulot 115,0 115,0 VESIHUOLTOLAITOS Investointi osuudet Pääkaupunkiseudun Vesi Oy HV 41,0 41,0 3-11/ ,8 11/ ,0 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit HV 87,0 87,0 3-1/ / ,0 87,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit HV 24,0 24,0 3-11/ / ,0 24,0 Magnus Hagelstamintie 0,7 Omat työt, suunnittelu HV 6,7 6,7 1-12/ /2008 6,7 6,7 Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot HV 8,8 8,8 3,8 3,8 Vesimittarit HV 1,7 1,7 1-12/ /2008 1,2 1,2 Kansistot HV 1,7 1,7 4-11/ /2008 2,2 2,2 Saneraauskohteet vj ja jv: HV Terveyskeskus, pumppaamon säiliön pinnoittamien HV 18,0 18,0 26,0 26,0 Viemärien saneerauksia (Mätäskuja, Et.Suokuja, Kauniaistentie vä. Teboil-Esso) HV 31,0 31,0 R 17,2 79,6 - Mätäskuja 17, ,0 - Eteläinen Suotie 10,0 - Kauniaistentie 10,0 - Lindstedintie (v2007) 23,5 - Kasavuorentie (v2007) 12,1 Vesijohtojen saneerauksia (runkoventt.korj, palopostien asenn., Kauppalantien vj, Kasavuorentien jv) HV 47,0 47,0 4-6/2008 2,2 11/ ,0 47,0 - runkoventtiilien uusiminen 2,2 - palopostien asennuksia - Kauppalantien vj-jatko-osa Yhtiöntiellä (mahd. Kirkkontie) - Kauppalantien eteläosa vesijohdon uusiminen (v2007) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) Videokuvauksia, jv HV 25,0 25,0 10,0 10,0 Videokuvauksia, vj HV 22,0 22,0 0,8 0,0 Johtokartaston täydentämistyö HV 9,0 9,0 3,0 3,0 18

22 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin HV 8,5 8,5 3,5 3,5 Pumppaamojen pumput HV 3,6 3,6 0,0 0,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV ,0 42,7 335,0 335,0 KUNTAYHTYMÄT, OSAKKEET JA OSUUDET Grani Tennis ry KV ,0 200,0 200 Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 29,1 29,1 29,1 Metropolia ammattikorkeakoulu, pon korotus 65,0 14,0 65,0 65 FCG Osakkeiden myynti 2,1 Menot yhteensä 94,1 14,0 94,1 94,1 Tulot 2,1 2,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,4 - kirjanpitotekniset määrärahat 2.981,4 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ ,7 2,1 TULOT / TULOARVIO 1.160,0 2, ,0 - josta rahoitusosuus 0,0 NETTO , , ,4 Mlii = Mauri Liimatainen TSt = Tina Strandberg TM = Tommi Metsälä ML = Mauri Laakkonen KR = Kalle Rinkinen JL = Jarmo Loikkanen AR = Antti Rönkä GE = Gunvor Emeleus MLK = Mar-Leena Kolehmainen HPN = Helena Pirvola-Nykänen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki KS = Keijo Silvennoinen SR = Seppo Rusama AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MH=Marianna Harju GS = Gun Söderlung TSa = Tomi Salminen (isännöitsijä, >) MR = Minna Rautio 19

23 INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta 2008 menot / tulot EH = Eero Heiskanen JLu = Jannett Lunndell 20

24

25

26

27

28