TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ Kh:n käsittely

2 Kv:n käsittely

3 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon eurolla. Ulkoisia toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 33,6 milj. euroa (25,1 %), mikä alittaa eurolla talousarvion odotusarvon. Maaliskuun lopussa ulkoinen toimintakate 28,7 milj. euroa (24,8 %), on euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Erikoissairaanhoidon menot olivat maaliskuun lopun tilanteessa 7,19 milj. euroa, mikä on euroa talousarvion odotusarvoa vähemmän ja euroa edellisvuotta vähemmän. Kemijoki-sähkön myyntitulot olivat tammi-maaliskuun osalta edellisvuotta euroa suuremmat. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä euroa.

4 4 Verotulot Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2015 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 2,9 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat noin 1,8 %. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 12,3 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät noin 6,1 %. Vuonna 2015 kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron kasvu oli hidasta johtuen mm heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Ansiotulot kasvoivat koko maassa 1,9 %. Vuoden 2016 kunnallisverotilitysten kasvun arvioidaan edelleenkin olevan vaatimatonta. Koko vuoden tilitysarvio verrattuna edellisvuoteen on tällä hetkellä on noin 1,2 %. Kuntakohtaisia tietoja ei tähän mennessä ole saatavissa. Torniossa kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuoden 2016 aikana olleet 20,4 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa mahdollisesti toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroja on kertynyt kolmen kuukauden aikana euroa mikä on euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuntakohtaiset ennusteet eivät ole vielä tähän mennessä valmistuneet. Koko maan osalta arvioidaan yhteisöveron laskun olevan voimakas johtuen pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 %:n korotuksen päättymisestä. Verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus on 30,92 % ja vuonna 2017 alkaen kuntien yhteisöveron jako-osuus 30,34 %. Verohallinnon tietojen perusteella yhteisöille maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on alkuvuonna korkeampi, mutta odotettavissa on, että niiden taso laskee kevään mittaan.

5 5 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Kuntakohtaiset ennusteet koko vuodelta eivät ole tähän mennessä vielä valmistuneet. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 25,4 %. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut vain euroa (25,2 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli maaliskuun lopussa 16,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Maaliskuun lopussa vuosikate on 2,1 milj. euroa positiivinen ja 2,4 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi ja 2,39 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Poistoja on kertynyt 1,4 milj. euroa joka on euroa edellisvuotta enemmän. Poistojen jälkeen kolmen kuukauden ylijäämä on euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kolmen kuukauden alijäämä oli euroa. Kolmen kuukauden toteutuman mukaan voidaan arvioida, että verotulot näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Marraskuun takaisinperintä tuo kuitenkin jonkinlaista epävarmuutta asiaan ja verohallinnossa kuntakohtaiset verotuloennusteet eivät ole vielä tähän mennessä valmistuneet. Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet kolmelta kuukaudelta talousarvion odotusarvoon nähden euroa huonommin, mutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa paremmin.

6 6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP Ulkoinen tuloslaskelma /16 e 3/16 e tot. 3/16 3/16 3/15 e 15/16 e Toimintatulot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana , , Muut toimintakulut , Toimintakate , Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Toimintatuotot yht , Toimintakulut yht , Toimintakate , Verotulot yhteensä , Kunnallisvero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot konserniyhtiöiltä , Korkot.kons. pääomalaina , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , Vuosikate , , Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos , Varausten lis.-/vähenn Tilikauden yli- alijäämä ,

7 7 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,51 sisäiset ,29 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,46 Palkat ,05 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,55 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,66 sisäiset ,12 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,73 ulkoiset ,21 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,21 ulkoiset ,50 sisäiset 0,00 yht ,00 ulkoiset ,24 sisäiset ,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,19 ulkoiset ,45 sisäiset ,89 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,89 Nettomeno ulkoiset ,13 sisäiset ,13 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,13 kaupunginhallitukselle

8 8 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,55 sisäiset ,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,63 Palkat ,70 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,40 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,73 sisäiset ,30 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,74 ulkoiset ,79 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,79 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht ,00 ulkoiset ,63 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,25 ulkoiset ,91 sisäiset ,85 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,91 Nettomeno ulkoiset ,30 sisäiset ,02 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,08 kaupunginhallitukselle Hankinta- ja logistiikkapäällikkö aloittanut työssä

9 9 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,59 sisäiset ,10 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,76 Palkat ,89 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,76 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,92 sisäiset ,86 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,24 ulkoiset ,32 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,32 ulkoiset ,50 sisäiset 0,00 yht ,00 ulkoiset ,14 sisäiset ,15 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,11 ulkoiset ,87 sisäiset ,45 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,16 Nettomeno 0,00 ulkoiset ,68 sisäiset ,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,96 Hankinta- ja logistiikkapäällikkö aloittanut työssä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön Hallintosääntöpäivitys vireille (kh ) Muuttoliiketutkimus käynnissä Tornion kaupungin väkiluku : (1-2/2016: +9 as) Tornion tyött.aste 2/16: 17,2 % (1732 työnhakijaa, muutos 2/15-2/16: +38

10 10 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,27 sisäiset ,94 yht ,03 Asiakasmaksuja korotettiin Tulomäärärahan arvioidaan ylittyvän n e Palkat ,96 Muut henkilöstömenot ,96 Erikoissairaanhoito ,24 Esh:n ylitys on e Palvelujen ostot ulkoiset ,59 sisäiset ,41 Lääkärien ostopalvelun osuus ylittyy : e, TTH:n osalla ,50 e. Ylitykset pitkälti kompensoituvat säästyneillä palkkamäärärahoilla ja muissa palveluiden ostoissa. yht ,46 ulkoiset ,88 sisäiset ,65 yht ,93 ulkoiset ,52 sisäiset yht ,52 ulkoiset ,54 sisäiset ,90 yht ,95 ulkoiset ,39 sisäiset ,15 Ylitysarvio n. 1,7 milj. e yht ,37 Nettomeno ulkoiset ,13 sisäiset ,38 Ylitysennuste 1,5 milj e yht ,11 kaupunginhallitukselle Erikoissairaanhoidon ylitys v tullee olemaan noin 1,7 milj. e. Oman toiminnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

11 11 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja hoitopalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,48 sisäiset ,75 yht ,00 Palkat ,23 Muut henkilöstömenot ,63 Palvelujen ostot ulkoiset ,09 sisäiset ,58 yht ,24 ulkoiset ,16 sisäiset ,17 yht ,72 ulkoiset ,82 sisäiset 0 0 yht ,82 ulkoiset ,66 sisäiset ,05 yht ,29 ulkoiset ,36 sisäiset ,01 yht ,57 Nettomeno ulkoiset ,72 sisäiset ,22 yht ,94 kaupunginhallitukselle Asiakasmaksuja korotettiin alkaen. Tulomäärärahan arvioidaan ylittyvän e. Hoitotarvikkeiden määräraha ylittymässä. Uutena hankintana otettu käyttöön turvaneulat. Toteutunee suunnitellusti. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli otettu käyttöön alkaen. Arvioitu nettosäästö e. Menojen osalta talous näyttäisi toteutuvan talousarvion puitteissa. Tulomäärärahojen arvioidaan ylittyvän e.

12 12 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö ja vammaispalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,88 sisäiset yht ,93 Palkat ,80 Muut henkilöstömenot ,79 Palvelujen ostot ulkoiset ,23 sisäiset ,45 yht ,25 ulkoiset ,68 sisäiset yht ,34 ulkoiset ,71 sisäiset ,53 yht ,92 ulkoiset ,30 sisäiset ,00 yht ,61 ulkoiset ,21 sisäiset ,40 yht ,34 Nettomeno ulkoiset ,56 sisäiset ,25 yht ,61 kaupunginhallitukselle Toteutunee talousarvion mukaisesti Riskinä palkkamenojen ylitys, ylimääräinen etuuskäsittelijä ja sosiaalityöntekijä palkattu Toteutuma talousarvion mukaisesti Toteuma talousarvion puitteissa Haasteena vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, toteutunut 36,9 % ( e). Palveluseteleinä annettu henkilökohtainen apu kirjaamatta maaliskuulta. Toteuma talousarvion puitteissa Ylitysennuste on e. Ylitysennuste on e. Maaliskuun laskuja kirjaamatta, vaikuttavat tulokseen heikentävästi. Ylitysennuste on e.

13 13 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset ,77 sisäiset ,09 yht ,82 Palkat ,38 Muut henkilöstömenot ,86 Erikoissairaanhoito ,24 Palvelujen ostot ulkoiset ,64 sisäiset ,43 yht ,61 ulkoiset ,49 sisäiset yht ,36 ulkoiset ,90 sisäiset ,53 yht ,09 ulkoiset ,84 sisäiset ,00 yht ,87 ulkoiset ,05 sisäiset ,31 yht ,06 Nettomeno ulkoiset ,08 sisäiset ,45 yht ,10 kaupunginhallitukselle Terveyspalvelujen tulot ylittynevät e ja vanhus- ja hoitopalvelujen e. Ylitysennuste 1,7 milj. e; vuoden 2015 kustannukset ilman ylijäämän palautusta 28,8 milj. e. Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio e Ylitysennuste 2 milj. e Ylitysennuste 1,65 milj. e Terveyspalvelujen nettomenojen ylitysennuste 1,5 milj. e, sosiaalityön ja vammaispalvelujen e. Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueelta arvioidaan saatavan nettomenojen säästöä euroa.

14 14 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,65 sisäiset yht ,65 Palkat ,96 Muut henkilöstömenot ,18 Palvelujen ostot ulkoiset ,68 sisäiset ,21 yht ,76 ulkoiset ,67 sisäiset yht ,90 ulkoiset ,58 sisäiset yht ,58 Varhaiskasvatukselle on kertynyt tuloja etupainotteisesti. Ylitys tasaantuu vuoden edetessä, kun kesä- ja heinäkuussa tuloja kertyy vähemmän. Heinäkuussa perheille huomioidaan mahdollinen maksuton kuukausi. Sairasloman- ja perhevapaansijaisten palkkamenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Lisäksi päiväkoteihin on palkattu henkilökohtaisia avustajia erityistä tukea tarvitseville lapsille. Eläkekulut noudattavat palkkakulujen kehitystä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet jonkin verran etupainotteisesti. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea on käytetty alkuvuonna arvioitua vähemmän. Päivähoidon kysyntä on puolestaan lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden. ulkoiset ,96 sisäiset ,04 yht ,13 ulkoiset ,87 sisäiset ,85 yht ,70 Nettomeno ulkoiset ,27 sisäiset ,85 yht ,19 kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot tulevat ylittymään arvioidusta.

15 15 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Peruskoulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,31 sisäiset ,06 yht ,81 Palkat ,24 Muut henkilöstömenot ,43 Palvelujen ostot ulkoiset ,79 sisäiset ,14 yht ,19 ulkoiset ,98 sisäiset yht ,13 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset ,50 sisäiset ,11 yht ,29 ulkoiset ,59 sisäiset ,49 yht ,75 Nettomeno ulkoiset ,66 sisäiset ,57 yht ,80 kaupunginhallitukselle Peruskoulutukselle on kertynyt tuloja arvioitua vähemmän. Tulojen alitus tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Perusopetuksen palkkamenot ylittyvät hieman arvioidusta. Palkkamenoja nostaa osaltaan mm. turvapaikanhakijoille järjestettävä valmistava opetus. Muut henkilöstömenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelut tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Kielikoulun aiheuttama ostopalvelumeno voi poiketa arvioidusta, johtuen valuuttakurssien mahdollisista muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti.

16 16 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Nuorten ja aikuisten koulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,39 sisäiset 100 yht ,41 Palkat ,47 Muut henkilöstömenot ,22 Palvelujen ostot ulkoiset ,99 sisäiset ,29 yht ,42 ulkoiset ,37 sisäiset yht ,58 ulkoiset sisäiset yht. ulkoiset ,77 sisäiset ,39 yht ,08 ulkoiset ,96 sisäiset ,52 yht ,89 Nettomeno ulkoiset ,60 sisäiset ,50 yht ,29 kaupunginhallitukselle Nuorten ja aikuisten koulutuksen tuloksi vuodelle 2016 on siirretty käyttämättä jäänyttä ulkopuolista projektirahoitusta vuodelta Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteumaprosentti on hieman alhaisempi kuin, mitä se voisi olla tässä vaiheessa vuotta. Tulosalueen palkkamenot tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti. Eläkemenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet etupainotteisesti kansalaisopiston ostopalvelujen ja musiikkiopisto ostopalvelun osalta. Musiikkiopisto -ostopalvelusta on maksettu maaliskuussa koko kevätlukukausi Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat toteutuvat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. toteutuvat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

17 17 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuistenkoulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,16 sisäiset ,07 yht ,54 Palkat ,60 Muut henkilöstömenot ,26 Palvelujen ostot ulkoiset ,50 sisäiset ,76 yht ,82 ulkoiset ,59 sisäiset yht ,08 ulkoiset ,58 sisäiset yht ,58 ulkoiset ,21 sisäiset ,13 yht ,04 ulkoiset ,11 sisäiset ,31 yht ,14 Nettomeno ulkoiset ,14 sisäiset ,67 yht ,69 Koulutuslautakunnan tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä ja mm. osa saadusta projektirahoituksesta siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Henkilöstömenot tulevat hyvin todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvana vuonna. Henkilöstömenoja nostaa mm. turvapaikanhakijoille järjestettävä valmistava opetus. Muut henkilöstömenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelut ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kielikoulu -ostopalveluun liittyy edelleen tiettyä riskiä johtuen valuuttakurssien muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. kaupunginhallitukselle Palvelualueen tavoitteena on, että vuosi 2016 toteutuu menojen suhteen lähes talousarvion mukaisesti.

18 18

19 19 Sivistyspalvelut Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo ja nuorisotoimi Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,01 sisäiset 25 yht ,02 Palkat ,72 Muut henkilöstömenot ,33 Palvelujen ostot ulkoiset ,80 sisäiset ,96 yht ,64 ulkoiset ,42 sisäiset yht ,98 ulkoiset ,79 sisäiset yht ,79 ulkoiset ,49 sisäiset ,17 yht ,09 ulkoiset ,84 sisäiset ,30 yht ,71 Nettomeno ulkoiset ,30 sisäiset ,30 yht ,03 kaupunginhallitukselle Kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueen tulot ovat hieman alle talousarvion. Kulttuuritoimen ja maakuntamuseon tulot kertyvät vasta seuraavilla vuosineljänneksillä. Tulosalueen palkkamenot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueen palkkojen KuEL-eläkemenoperust.el.maksut ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Ostopalvelumenot ovat hieman alle talousarvion. Alitus tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat toteutuneet etupainotteisesti kirjastotoimen osalta. Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Avustuksia ei ole vielä jaettu tässä vaiheessa vuotta. tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tavoitteena on, että kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2016 menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

20 20 Sivistyspalvelut Taidemuseon johtokunta Taidemuseo Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % ,3 ulkoiset ,50 sisäiset ,00 yht ,31 Palkat ,71 Muut henkilöstömenot ,84 Palvelujen ostot ,14 ulkoiset ,53 sisäiset ,43 yht , ,33 ulkoiset ,88 sisäiset ,00 yht , ,35 ulkoiset ,35 sisäiset 0 0 0,00 yht , ,19 ulkoiset ,83 sisäiset ,00 yht , ,35 ulkoiset ,32 sisäiset ,15 yht ,35 Nettomeno ,31 ulkoiset ,09 sisäiset ,26 yht ,31 kaupunginhallitukselle ovat todellisuudessa toteutuneet suurempina, mutta niitä on siiretty huhtikuulle.

21 21 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Kunnallistekniikka Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,56 sisäiset ,08 yht ,70 Palkat ,01 Outokummun ulkopuolisen satamaliikenteen tavaramaksut toteutuvat kesäaikaan. Kesäaikaan työllistetään kausityöntekijöitä, jolloin palkkakustannukset/kk kasvavat. Muut henkilöstömenot ,97 Kts. ed. Palvelujen ostot ulkoiset ,87 Talvikunnossapidon kustannukset painottavat tiliryhmän toteumaa sisäiset ,25 alkuvuoteen. yht ,95 ulkoiset ,88 sisäiset ,00 yht ,19 ulkoiset ,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset ,04 yht ,19 ulkoiset ,49 sisäiset ,93 yht ,77 Nettomeno ulkoiset ,00 sisäiset ,55 yht ,59 kaupunginhallitukselle Talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Katumaalauslaite jouduttiin uusimaan tulevaa maalauskautta varten. Ei aiheuta kokonaisuuteen ylitystarvetta. Kunnossapitoavustuksista on maksettu v tositteisiin perustuvat erät. Perusavustus tulee hakuun ja maksettavaksi kesällä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä painottuu alkuvuoteen, kuten aiempinakin vuosina. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

22 22 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Kaavoitus ja mittaus Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,71 sisäiset 0 0 0,00 yht ,71 Maa-alueiden vuokrien ensimmäinen erä tuloutuu vasta huhti- toukokuussa. Palkat ,75 Toteutetaan talousarviota Muut henkilöstömenot ,19 Toteutetaan talousarviota Palvelujen ostot ulkoiset ,37 sisäiset ,36 Toteutetaan talousarviota yht ,51 ulkoiset ,48 sisäiset ,00 yht ,68 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,03 sisäiset ,39 yht ,31 ulkoiset ,59 sisäiset ,79 yht ,51 Nettomeno ulkoiset ,06 sisäiset ,79 yht ,98 kaupunginhallitukselle Tietokoneohjelmistot: VRS-lisenssimaksut maksetaan alkuvuodesta. Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota

23 23 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Tilapalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset ,07 sisäiset ,08 yht ,55 Palkat ,83 Muut henkilöstömenot ,45 Palvelujen ostot ulkoiset ,20 sisäiset ,44 yht ,45 ulkoiset ,13 sisäiset ,00 yht ,46 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset ,00 yht ,99 ulkoiset ,23 sisäiset ,12 yht ,38 Nettomeno ulkoiset ,47 sisäiset ,97 yht ,92 kaupunginhallitukselle Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Lämmityskausi nostaa kustannuksia ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti

24 24 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Tekniset palvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,48 sisäiset ,09 yht ,46 Palkat ,16 Sataman tavaramaksut toteutuvat kesällä. Kokonaisuus toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Kesäaikainen palkkakertymä on kausityöntekijöistä johtuen suurempi. Muut henkilöstömenot ,50 Kts ed. Palvelujen ostot Talvikunnossapito painottuu ulkoiset ,03 alkuvuoteen, mutta toisaalta sisäiset ,93 kunnossapitoon liittyvät yht ,64 rakennustyöt kesä- ja syyskauteen. ulkoiset ,49 sisäiset ,00 yht ,56 ulkoiset ,79 sisäiset 0 0 0,00 yht ,79 ulkoiset ,62 sisäiset ,28 yht ,54 ulkoiset ,15 sisäiset ,09 yht ,61 Nettomeno ulkoiset ,22 sisäiset ,65 yht ,51 kaupunginhallitukselle Tiliryhmän kustannukset painottuvat lämmityskaudesta johtuen alkuvuoteen. Kunnossapitoavustuksista maksettu v tositteisiin perustuvat erät. Vuoden 2016 avustus tulee hakuun 5/2016 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä on hallinnassa ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla päästää talousarvion mukaiseen tulokseen.

25 25 TEKNISET PALVELUT Liikuntalautakunta Liikuntatoimi Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,20 sisäiset ,28 yht ,94 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Palkat Toteutuu käyttösuunnitelman 25,55 mukaan. Muut henkilöstömenot ,80 Kts. ed. Palvelujen ostot ulkoiset ,02 sisäiset ,98 yht ,86 ulkoiset ,70 sisäiset ,00 yht ,82 ulkoiset ,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset ,09 yht ,59 Hiihtolatujen ja jääratojen kunnossapitokustannusten vuoksi tiliryhmä painottuu alkuvuoteen, toteutuu talousarvion mukaan. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. jaetaan pääosin marraskuussa. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. ulkoiset ,32 sisäiset ,18 yht ,59 Nettomeno ulkoiset ,39 sisäiset ,55 yht ,93 kaupunginhallitukselle Talousarvion toteuma on käyttösuunnitelman mukainen.

26 26 TEKNISET PALVELUT Perämeren jätelautakunta Yhteiset palvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Palkat ,87 Muut henkilöstömenot ,50 Palvelujen ostot ulkoiset ,42 sisäiset ,00 yht ,25 ulkoiset ,96 sisäiset ,00 yht ,78 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset ,00 yht ,62 ulkoiset ,88 sisäiset ,00 yht ,91 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Nettomeno ulkoiset ,00 sisäiset ,00 yht ,00 kaupunginhallitukselle Jätelautakunnan talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

27 27 TEKNISET PALVELUT Meri-Lapin ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset ,31 sisäiset ,09 yht ,42 Tulokertymän toteutumaa voidaan arvioida vasta 2. neljänneksen jälkeen Palkat ,06 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Muut henkilöstömenot ,91 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Palvelujen ostot ulkoiset ,87 sisäiset ,54 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa yht ,89 ulkoiset ,95 sisäiset ,00 yht ,18 ulkoiset ,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset ,51 yht ,35 ulkoiset ,91 sisäiset ,79 yht ,27 Nettomeno ulkoiset ,47 sisäiset ,13 yht ,00 kaupunginhallitukselle Ostot painottuneet alkuvuodelle. Suunnitelman mukaisesti Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Toteutetaan käyttösuunnitelmaa

28 28 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 6 412, , , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 718, ,5 198, , ,2 PALVELUJEN OSTOT 4 800, , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 0, , ,0 MUUT MENOT 0, ,0 0,00 0 0, ,0 Menot YHT * , , , , ,8 Netto , , , , ,8 Sisäiset MENOT 0,00 0 0, PALVELUJEN OSTOT 334, ,0 553, , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 0,00 0 0, ,0 MUUT MENOT 774, ,0 762, , ,6 Menot YHT * 1 109, , , , ,0 Netto , , , , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, , ,0 Toimintakulut , , , , ,2 Toimintakate , , , , ,1 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , , ,8 PALKAT , , , , ,4 TYÖLLISYYSPALKAT , , , , ,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , ,1 MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,9 Netto , , , , ,1

29 29 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 551, ,88 0-3, ,1 AVUSTUKSET 0, , ,0 MUUT MENOT , , , , ,6 Menot YHT * , , , , ,8 Netto , , , , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,6 Toimintakulut , , , , ,7 Toimintakate , , , , ,6 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , ,7 PALKAT , , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,7 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,8 AVUSTUKSET , , , , ,4 MUUT MENOT , , , , ,0 Menot YHT * , , , , ,1 netto , , , , ,1 Sisäiset TULOT , , , , ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,1 AVUSTUKSET , , , , ,4 MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,2 Sisäiset Netto , , , , ,4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,2 Toimintakulut , , , , ,9 Toimintakate , , , , ,0

30 30 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , ,3 PALKAT , , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,3 AVUSTUKSET , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , ,2 Menot YHT * , , , , ,1 netto , , , , ,2 Sisäiset TULOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,8 AVUSTUKSET 0, , MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,9 Sisäiset Netto , , , , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,4 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,4 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , , , ,8 PALKAT , , , , ,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,1 AVUSTUKSET -500, ,8 106, , ,6 MUUT MENOT , , , , ,4 Menot YHT * , , , , ,3 netto , , , , ,8

31 31 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT 25,00 0, ,84 0 7, ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 127, , , ,1 AVUSTUKSET 0,00 0 0, MUUT MENOT , , , , ,4 Menot YHT * , , , , ,1 Sisäiset Netto , , , , ,3 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,1 Toimintakulut , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,3 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , , ,1 PALKAT , , , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9 616, , , , ,8 AVUSTUKSET 0, , ,0 MUUT MENOT 556, ,8 556, , ,1 Menot YHT * , , , , ,5 netto , , , , ,3 Sisäiset TULOT 2 198,80 0, ,00 0 9, ,7 PALVELUJEN OSTOT 8 225, , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 234, , , ,0 AVUSTUKSET 0,00 0, ,0 MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,3 Sisäiset Netto , , , , ,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,8 Toimintakulut , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,8

32 32 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , ,9 PALKAT , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,5 AVUSTUKSET , , , , ,4 MUUT MENOT , , , , ,1 Menot YHT * , , , , ,0 netto , , , , ,9 Sisäiset TULOT , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,3 AVUSTUKSET 0, , ,0 MUUT MENOT , , , , ,5 Menot YHT * , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , ,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,1 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , ,6 PALKAT , , , , ,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,4 AVUSTUKSET 5 949, , , , MUUT MENOT , , , , ,6 Menot YHT * , , , , ,5 Netto , , , , ,7

33 33 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. / / tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,8 AVUSTUKSET 0, , MUUT MENOT , , , , ,0 Menot YHT * , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,4 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,1 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , , , ,8 PALKAT , , , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,4 AVUSTUKSET , , , , ,6 MUUT MENOT , , , , ,1 Menot YHT * , , , , ,0 Netto , , , , ,7 Sisäiset TULOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 489,75 677, , , ,0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,0 MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,4 Sisäiset Netto , , , , ,4