TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-6 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain keskushallintopalvelut 44 - hyvinvointipalvelut 51 - koulutuslautakunta 59 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 65 - Aineen taidemuseo 68 - teknisten palvelujen lautakunta 75 - ympäristötoimi 79 - liikuntatoimi 81 - Perämeren jätelautakunta 83 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän Työryhmän tavoitteena on kaupungin vuoden 2015 talousarvioon kohdennettujen säästöjen aikaansaaminen sekä tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteen sovittaminen. Työryhmään on nimetty jäseniksi yhdeksän luottamushenkilöä ja seitsemän viranhaltijaa. Puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni ja sihteerinä vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Taloustyöryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuussa viisi kertaa ja raportoinut työryhmän työskentelystä edellisen kerran kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi alkuvuonna seuraavia asioita: Käyttösuunnitelmien valmistelu vuodelle 2015 Perheille parasta -hanke / ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Työllistämisen painopisteet Torniossa 2015 Ajankohtaisia henkilöstöasioita Tornion kaupungin toiminnan ja talouden kehittäminen (talouden tunnusluvut, investointitarpeet, henkilöstötilanne, palvelutarpeet). Todettu, että Tornion kaupungin palvelustrategia tulisi päivittää vuoden 2016 aikana. Taloustyöryhmän toimintakertomus 4-6 / 2015 Tornion kaupunginhallitus päätti nimetä taloustyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Ponkalan johtuen kansanedustajana aloittaneen Katri Kulmunin lisääntyneistä työkiireistä. Kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen jäi pois taloustyöryhmän työskentelystä jo maaliskuussa Taloustyöryhmä kokoontui huhti-kesäkuussa neljä kertaa. Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli valtuustoseminaarin, joka pidettiin Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi loppukeväänä mm. seuraavia asioita: Maaliskuun osavuosikatsaus Tornion kaupungin kuntatalousnäkymät Toukokuun valtuustoseminaarin valmistelu ja yhteenveto tuloksista ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Talousarvion laatimisohje vuodelle 2016 Valtuustoaloite taloustyöryhmälle Ajankohtaiset talousasiat Palvelualueiden säästömahdollisuudet TA 2016 / pitkällä aikavälillä Palkattomat vapaat osana talouden tasapainottamista Kaupunginhallitus päätti osavuotiskatsaus1/2015 yhteydessä säästötoimenpiteistä vuoden 2015 käyttötalouden osalta. Henkilöstön osalta päätettiin seuraavaa: Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1-3 vrk.) ei oteta henkilöä muutoin kuin pakottavissa tapauksissa palvelualueen päällikön luvalla. Kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken käydään pai kal lis neu vot te lut mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi tai vaih to eh toi ses ti vapaaehtoisten palkattomien virka- ja työva pai den käyttäminen korvaavana toimenpiteenä hen ki lös tö sääs tö jen aikaansaamiseksi. Neuvottelutulos ja sen mah dol lis ta mat jatkotoimenpiteet tuodaan henkilöstöjaoston pää tettä väk si.

5 5 Pääluottamusmiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ei saatu paikallista sopimusta lomarahojen vaihtamisesta vapaasta. Henkilöstönjaoston päätöksellä hyväksyttiin periaatteet palkattomien vapaiden myöntämisestä. Mikäli henkilö ilmoitti pitävänsä palkatonta vapaata vuoden 2015 aikana, niin palkattoman vapaan palkanpidätys suoritettiin kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi henkilökunta voi samoilla periaatteilla ottaa palkatonta vapaata vuoden loppuun saakka. Toukokuun loppuun mennessä henkilökunta on ottanut palkattomia vapaita 875 päivää ja säästö sosiaalikuluineen henkilöstömenoihin on euroa.

6 6 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 9,7 milj. euroa (54,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,1 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 68,7 milj. euroa (51,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 2,3 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on -58,9 milj. euroa (51,5 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 1,2 milj. euroa huonompi ja 1,7 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 15,2 milj. euroa (57,2 %), mikä on 1,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä euroa.

7 7 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 39,1 milj. euroa, mikä on euroa (0,7 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,67 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta parempi.

8 8 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Kiinteistöverojen osalta todettakoon, että verohallinto on keväällä 2015 oikaissut Tornion osalta kiinteistöveroja vuosilta noin 1,3 milj. euroa, mikä vaikuttaa tämän vuoden kiinteistöverojen ja koko verotulojen toteutumaan merkittävästi. Verotulot ovat kuuden kuukauden osalta toteutuneet 1,0 milj. euroa odotusarvoon nähden huonommin. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,8 % on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut euroa (43,0 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 10,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on euroa negatiivinen. Vuosikate on 3,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 1,9 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 3,5 milj. euroa. Vuonna 2014 kuuden kuukauden alijäämä oli 1,4 milj. euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 18,2 milj. euroa, mikä on 0,36 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -137,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 4,7 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon toteutuvan 29,9 milj. eurolla ja ylittyvän talousarvion 3,35 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -118,9 milj. euroa, mikä on 4,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2014 olisi 5,0 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna euroa. Ennusteessa on huomioitu verohallinnon tekemä oikaisu kiinteistöveroissa. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo kuitenkin marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2014 sekä joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2014 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,4 milj. euroa ja kiinteistöveron 5,5 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,4 milj euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,32 milj. euroa. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,85 milj. euroa. Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 8,51 milj. euroa, mikä poikkeaa talousarviosta 5,81 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 2,69 milj. euroa alijäämäiseksi. TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1 353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä 261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli 1 504, joista alle 25-vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Kesäkuussa 2015 työttömyysaste oli 16,6 ja työttömiä oli 1 690, joista alle 25-vuotiata oli 341 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 368. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, mutta erityinen piiri pitkäaikaistyöttömissä on, että heistä lähes kaikki kuuluivat kelamaksujen piiriin. Tämän vuoksi työmarkkinatuen maksut ovat nousseet 55,6 % verrattuna vuoden 2014 kesäkuun maksuihin ollen tilanteessa e. (kesäkuussa 2014 vastaava luku oli e).

9 9 Nuorten työttömyys saatiin Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta, mutta nuorten työttömyys on tänä vuonna kääntynyt nousuun, koska työvoimahallinnolla ei ole määrärahoja nuorisotakuun toteuttamiseen. Tällä hetkellä työllistämistukea maksetaan vain yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille. Kaupunki on lisännyt työllistettävien määrää kesäkuun 2014 tilanteesta. Alkuvuodesta on työllistetty 51 työntekijää. TE-toimisto on ilmoittanut, että käytettävissä olevat määrärahat loppuvat elo- syyskuun aikana. Liitteenä oleva tilasto kuvaa työttömyyden kehitystä Lapin kaupungeissa. Kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2015 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio ,

10 10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn. Ulkoinen tuloslaskelma /15 e 6/15 e tot. 6/15 6/15 6/14 e 14/15 e Toimintatulot , ,20 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,17 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,16 Palvelujen ostot , ,90 Erikoissairaanhoito , ,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana , ,80 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,74 Toimintakate , ,97 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,21 Toimintakulut , ,21 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,41 Toimintakulut yht , ,38 Toimintakate , ,97 Verotulot yhteensä , ,70 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,50 Yhteisövero , ,40 Valtionosuudet , ,48 Rahoitustulot ja -menot , ,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,30 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,16 Korkomenot , ,85 Muut rahoitusmenot , ,03 Vuosikate , ,1 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot ja menot , ,40 Tilikauden tulos , ,51 Tilikauden yli- alijäämä , ,51 Tunnusluvut ta 2015 tot poikkeama tot tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 14,1 % -0,7 % 13,5 % 16,47 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 50,1 % 30,4 % 20 % 43 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 36,7 84,1 50,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 502,3 141,8 752,12 817,0 Asukasmäärä

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 514, , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 9, , MUUT MENOT 0, , Menot YHT * , , , , , ,5 Netto , , , , , ,5 Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 049, ,5 874, , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,85 100, MUUT MENOT 1 525, , , , ,2 Menot YHT * 3 574, , , , , ,7 Netto , , , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, , ,00 2 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,7 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , , , ,7 PALKAT , , , , , ,3 TYÖLLISYYSPALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,0 MUUT MENOT , , , , , ,9 Menot YHT * , , , , , ,6 Netto , , , , , ,2

12 12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT , , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 766, , , , ,2 AVUSTUKSET 3 551,00 0,00 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,4 Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,3 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,5 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , , ,9 PALKAT , , , , , ,9 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,6 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,5 netto , , , , , ,8 Sisäiset TULOT , , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,7 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,7 Sisäiset Netto , , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,3 Toimintakate , , , , , ,9

13 13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , , ,6 PALKAT , , , , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,6 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,3 netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,5 AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,7 Menot YHT * , , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,7 Toimintakulut , , , , , ,4 Toimintakate , , , , , ,4 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , , , ,0 PALKAT , , , , ,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,2 AVUSTUKSET 606, ,2 300, , MUUT MENOT , , , , ,7 Menot YHT * , , , , , ,0 netto , , , , , ,9

14 14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 1 596,84 0, ,16 53, ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 833, , , ,9 AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , ,2 Menot YHT * , , , , , ,3 Sisäiset Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,3 Toimintakate , , , , , ,2 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , , , , ,1 PALKAT , , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,3 AVUSTUKSET 0, ,00 0 MUUT MENOT 971, , , , , ,5 Menot YHT * , , , , , ,3 netto , , , , , ,7 Sisäiset TULOT 1 044,00 0, ,50 59, , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 287, ,99 12, , AVUSTUKSET 0,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , , ,9

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,3 Toimintakulut , , , , , ,5 Toimintakate , , , , , ,3 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , , ,3 PALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,3 AVUSTUKSET 8 837, , , , , MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,6 Netto , , , , , ,3 Sisäiset TULOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,0 AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,6 Menot YHT * , , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,2 Toimintakulut , , , , , ,5 Toimintakate , , , , , ,5

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muuto s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , , , , ,7 PALKAT , , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , ,00 0 0,0 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,7 Netto , , , , , ,1 Sisäiset TULOT , , , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 175, , ,71 52, , ,9 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,6 Menot YHT * , , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,7 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,0 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT , , , , , ,8 PALKAT 9 630, , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 208, , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT 742, ,6 747, , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0, , ,00 12 MUUT MENOT 2 937, , , , , ,1 Menot YHT * , , , , , ,0 Netto -211, , , , ,8 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

17 17 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0, ,22 13, , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0, ,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0, ,00 0 Menot YHT * 98,80 0, , , , ,7 Sisäiset Netto -98, , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Toimintakate -310, , ,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT , , , , , ,5 PALKAT , , , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,7 AVUSTUKSET 7 993, , , , , ,8 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,2 Netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 213,46 192, ,26 28, , ,1 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,3 Menot YHT * , , , , , ,6 Sisäiset Netto , , , , , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,1 Toimintakulut , , , , , ,1 Toimintakate 0, , ,00 0 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

18 18 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Yhteensä TULOT , , , , , ,3 PALKAT , , , , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,1 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,5 Menot YHT * , , , , , ,7 Netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 491, , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,1 Menot YHT * , , , , , ,4 Sisäiset Netto 0, , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,8 Toimintakate , , , , , ,0

19 19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e Irtain omaisuus ATK-hankinnat e

20 20 INVESTOINTIOSA HYVINTOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapiston uusimiseen liittyvää 1498 e. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

21 21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno

22 22 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Talonrakennus Tulot Menot Nettomeno Kivirannan koulu Tulot Menot Nettomeno Putaan koulun peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot Menot Nettomeno Näätsaaren koulu Tulot Menot Nettomeno Pirkkiön koulu Tulot Menot Nettomeno Seminaarin koulu Tulot Menot Nettomeno Suensaaren palvelukeskus Tulot Menot Nettomeno

23 23 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot Menot Nettomeno Raatihuone Tulot Menot Nettomeno Uimahallin peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha e kv 22 Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Irtain omaisuus: Talonrakennus: Kivirannan koulu: Putaan koulun peruskorjaus: Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Näätsaaren koulu: Pirkkiön koulu: Seminaarin koulu: Suensaaren palvelukeskus: Porthanin koulu: Raatihuone: Uimahallin peruskorjaus: Maahankinta kuluja Traktorin ja murskaimen hankinta Kesken: Urakat ajoittuvat pääosin kesään, joten kulut tulevat pääosin elokuun loppuun mennessä. Kesken: Valmistuminen koulun alkuun. Kesken: Pihatyöt kesken ja laskuttamatta. Kesken: Lähiliikunta-alueen rakentaminen Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Pihatyöt ajoitetaan syksyyn Koulu pääosin maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Vesikaton kunnostus valmis, loppulaskutus loppukesästä, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Kesken: Suunnittelutarjouspyynnöt liikkeellä, valinta

24 24 elokuussa Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuvat loppusyksyyn. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Karungin kaukalon valot valmiina. Muut kohteet aloitetaan aikaisintaan 07/2015 Puuluodon kumiruohetekonurmi Suensaaren tenniskentän kunnostus Kokkokankaan frisbee-golf INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot, lisämääräraha Nettomeno

25 25 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos.inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaiakaisten lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

26 26 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallinto Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,50 sisäiset ,41 yht ,26 Palkat ,21 Muut henkilöstömenot ,13 Palvelujen ostot ulkoiset ,86 sisäiset ,43 yht ,03 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,45 sisäiset yht ,67 Avustukset ulkoiset ,07 sisäiset yht ,63 Muut menot ulkoiset ,52 sisäiset ,03 yht ,64 Menot yhteensä ulkoiset ,61 sisäiset ,85 yht ,63 Nettomeno ulkoiset ,15 sisäiset ,63 yht ,05 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Tuloja kertynyt e odotusarvoa enemmän. Käyttöomaisuuden myyntivoitot: toteuma e (145,2%). Lähes odotusarvossa pl. työllisyyspalkat Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi (työllisyyspalkat!). Pysyy talousarviossa. Toteuma n e TA parempi johtuen hyvästä tulokertymästä. Taloustyöryhmä kokoontunut 9 kertaa. Toteutuneet rekrytoinnit: kaupunginjohtaja, laskentasihteeri. Tornion asukasluku 6/2015: as. -29 as. ( : as.) ja työttömyysaste vuoden 2015 kesäkuussa 16,6 % (1690 työtöntä).

27 27 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,51 sisäiset ,31 yht ,80 Palkat ,52 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattu e. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalkkoja toteutunut e (60,1 %). Muut henkilöstömenot ,07 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset ,43 sisäiset ,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,70 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,04 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,44 Avustukset ulkoiset ,07 sisäiset yht ,63 Muut menot ulkoiset ,13 sisäiset ,04 yht ,77 Menot yhteensä ulkoiset ,88 sisäiset ,79 yht ,26 Nettomeno ulkoiset ,41 sisäiset ,46 yht ,92 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa. Alkuvuoden käyttö on lisääntynyt eurolla.

28 28 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,44 sisäiset ,04 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,82 Palkat ,10 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,32 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,40 sisäiset ,46 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset ,58 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,92 Avustukset 0,00 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht ,00 Muut menot 0,00 ulkoiset ,68 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,07 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset ,37 sisäiset ,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,65 Nettomeno 0,00 ulkoiset ,66 sisäiset ,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,74 Muu informaatio kaupunginhallitukselle