TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ Kh:n käsittely

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4-5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 6-22 Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu 33 Palvelualueiden selostus taloudesta keskushallintopalvelut 34 - hyvinvointipalvelut 37 - sivistyspalvelut 41 - tekniset palvelut 47 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma 58

3 3 TALOUSKATSAUS 1.1 Toimintatuloja on kertynyt 14,57 milj. euroa (79,8 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,0 milj. eurolla ja on 0,52 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 101,1 milj. euroa (75,4 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,2 milj. eurolla ja on 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -86,56 milj. euroa (74,7 %), mikä on 1,28 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi ja 0,72 milj. euroa edellisvuotta parempi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 21,7 milj. euroa (82,3 %), mikä on 1,35 milj. euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 0,13 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,81 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 0,93 milj. euroa.

4 4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 58,9 milj. euroa, mikä on 0,76 milj. euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2015 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 72,3 milj. euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 5,3 milj. euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 2,15 milj. euroa, mikä on 0,15 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2016 talousarviotavoite 2,37 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5 5

6 6 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 3,16 milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 1,8 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2016 saama kiinteistövero olisi 6,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi ja noin 1,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. (vuonna 2015 verohallinnon oikaisu vuosilta ). Valtionosuudet ovat toteutuneet 29,56 milj. euroa (74,2 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,56 milj. euroa (56,1 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 15,0 milj. euroa. Pitkäaikainen talousarviolaina 10,0 milj. euroa on nostettu lokakuussa. Syyskuun lopussa vuosikate on 7,0 milj. euroa positiivinen ja 3,99 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 4,2 milj. euroa parempi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden ylijäämä on 2,88 milj. euroa. KOKO VUODEN 2016 ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet syyskuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan toimintatuottoja kertyisi 18,78 milj. euroa, mikä on 0,51 milj. euroa talousarviota enemmän. Toimintamenojen ennuste on 137,2 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,0 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon toteutuvan 29,1 milj. eurolla ja ylittyvän talousarvion 2,7 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu ennusteen mukaan -118,4 milj. euroa, mikä on 2,56 milj. euroa talousarviota huonompi. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 71,7 milj. euroa, yhteisöveroa 2,3 milj. euroa ja kiinteistöveroa 6,1 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 39,5 milj. euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,27 milj. euroa. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten ennusteiden perusteella olevan 4,7 milj. euroa mikä poikkeaa talousarviosta 1,8 milj. euroa. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 2,89 milj. euroa alijäämäinen.

7 7 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma tot.% Muutos e TP Ennuste Ulkoinen tuloslaskelma /2016 9/16 e tot. 9/16 9/16 9/15 e 9/15 15/16 e e Toimintatulot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintamenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Erikoissairaanhoito , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate Toimintatuotot yht , , Toimintakulut yht , , Toimintakate , , Verotulot yhteensä , , Kunnallisvero , , Kiinteistövero , , Yhteisövero , , Valtionosuudet , ,

8 8 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma tot.% Muutos e TP Ennuste Ulkoinen tuloslaskelma /2016 9/16 e tot. 9/16 9/16 9/15 e 9/15 15/16 e e Rahoitustulot ja -menot , , Korkotulot konserniyhtiöiltä , , Korkot.kons. pääomalaina , , Korkotulot , , Muut rahoitustulot , , Korkomenot , , Muut rahoitusmenot , , Vuosikate , , Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , , Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos , , Tilikauden yli- alijäämä , ,

9 9 ULKOISET TARKASTUSTOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste PALKAT JA PALKKIOT , , , ,28 61,0 % ,30 27,8 % , ,00 SISÄISET 401 HENKILÖSIVUKULUT , , ,94-269,06 88,2 % -673,90 198,4 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,89 38,0 % ,23-14,6 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -350,00-350,00 0,00-350,00 0,0 % 0,00-74,50-350,00 YHTEENSÄ , , , ,23 49,2 % ,43 8,7 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,23 49,2 % ,43 8,7 % , ,00 TARKASTUSTOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste PALVELUJEN OSTOT , , , ,39 45,84% ,85-31,17% , , MUUT TOIMINTAKULUT , , ,97-775,03 75,0% ,53 1,64% , ,00 YHTEENSÄ , , , ,42 59,11% ,38-15,4% , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,42 59,11% ,38-15,4% , ,00

10 10 ULKOISET KESKUSHALL.PALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,46 8,6 % ,47 7,8 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,02 91,8 % ,18-17,0 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,37 118,1 % ,26 1,1 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,82 181,7 % ,82 18,9 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,71 109,1 % ,73 7,3 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,46 82,9 % ,42-3,8 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,83 83,3 % ,63 5,6 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,13 74,1 % ,58-0,9 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,55 78,9 % ,78 8,6 % , , AVUSTUKSET , , , ,75 50,7 % ,02-16,4 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,02 35,2 % ,15-59,1 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,22 76,2 % ,58-2,5 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,45 63,7 % ,85-8,1 % , ,00

11 11 SISÄISET KESKUSHALL.PALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,95 76,0 % ,09-7,9 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,95 76,0 % ,09-7,9 % , , HENKILÖSTÖKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,00-100,0 % 0, PALVELUJEN OSTOT , , , ,36 76,8 % ,33 20,1 % , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,94 132,2 % , AVUSTUKSET 0,00 0, , , ,00-6,4 % , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,20 75,5 % ,74 0,8 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,04 77,0 % ,01 10,6 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,91 75,6 % ,08-13,5 % , ,00

12 12 ULKOISET HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,64 73,4 % ,68 5,3 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,14 83,2 % ,87 12,8 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,27 76,6 % ,05 1,0 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,98 74,8 % ,86-0,2 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,03 78,5 % ,46 7,3 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,39 74,1 % ,98-1,3 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,26 74,3 % ,76 0,7 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,50 79,4 % ,98 0,7 % , ,00 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , ,56 82,3 % ,25 0,6 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,90 71,2 % ,59 7,3 % , , AVUSTUKSET , , , ,26 74,0 % ,82 3,4 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,46 73,5 % ,29 33,4 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,33 76,9 % ,67 1,0 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,30 77,4 % ,21 1,1 % , ,00

13 13 SISÄISET HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,66 74,5 % ,06 9,3 % , , MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 91,80-91,80 126,40-27,4 % 126,40 0, MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ , , , ,26 74,7 % ,46 9,5 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,55 73,0 % ,69-6,8 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,94 2,8 % ,94 0, AVUSTUKSET , , , ,14 95,0 % ,13 5,8 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,36 75,1 % ,08 1,3 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,78 75,4 % ,84-3,8 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,52 75,8 % ,38-10,6 % , ,00

14 14 ULKOISET KOULUTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,18 72,3 % ,32 12,3 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,93 67,9 % ,28-0,3 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,64 114,8 % ,83-35,7 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,80 256,0 % ,09 38,7 % 9 901, ,00 YHTEENSÄ , , , ,67 74,2 % ,52-5,0 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,31 75,1 % ,41-0,2 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,81 73,9 % ,21-3,1 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,12 78,1 % ,85 19,3 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,77 74,8 % ,32 3,4 % , , AVUSTUKSET , , , ,89 59,4 % ,55-6,3 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,09 84,0 % ,78 30,1 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,99 74,5 % ,12 1,6 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,32 74,5 % ,60 2,2 % , ,00

15 15 SISÄISET KOULUTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,42 71,7 % ,76-1,8 % , , MAKSUTUOTOT 0,00 0, , , ,00-27,6 % 4 617, ,00 YHTEENSÄ , , , ,42 72,1 % ,76-2,0 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,36 75,6 % ,03-0,3 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,64 31,0 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,35 75,3 % ,37 0,4 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,97 76,1 % ,04 0,4 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,55 76,6 % ,28 0,6 % , ,00

16 16 ULKOISET KULTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,70 17,5 % ,01-38,4 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,12 159,6 % ,98-21,2 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,05 55,2 % ,64-36,3 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,53 60,1 % ,83-6,2 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,16 57,6 % ,46-31,5 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,79 74,6 % ,21-6,6 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,89 81,8 % ,70 0,1 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,41 63,7 % ,42-20,7 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,27 69,6 % ,26-2,7 % , , AVUSTUKSET , , , ,00 83,9 % ,70 75,3 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,21 74,2 % ,52-23,0 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,57 74,1 % ,81-6,6 % , ,00 SISÄISET TOIMINTAKATE , , , ,41 76,7 % ,35-2,3 % , ,00 KULTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 40,00-40,00 587,84-93,2% 637,84 150, MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0, , , ,00-13,33% 3 204, ,00 YHTEENSÄ 0,00 0, , , ,84-35,82% 3 841, , PALVELUJEN OSTOT , , , ,76 74,62% ,11-7,84% , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , ,00-802,68 113,66% , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,35 74,07% ,88 1,15% , ,00 YHTEENSÄ , , , ,11 74,5% ,67-1,23% , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,11 74,28% ,83-1,07% , ,00

17 17 ULKOISET AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,76 70,1 % ,81-36,2 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,15 52,2 % ,45-42,0 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,56 170,0 % ,57 48,6 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT 1 000, ,00 0, ,00 0,0 % 8,00-100,0 % 10, ,00 YHTEENSÄ , , ,65 162,35 99,8 % ,83-5,7 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,36 82,1 % ,93 5,3 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,95 80,3 % ,57 5,1 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,22 87,0 % ,71 66,0 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,71 140,9 % ,53 16,9 % , , MUUT TOIMINTAKULUT -600,00-600, , ,16 566,2 % ,98 87,5 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,66 87,0 % ,72 11,4 % , ,00 SISÄISET TOIMINTAKATE , , , ,31 82,7 % ,89 20,3 % , ,00 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT 0,00 0, , ,03 467,62 711,6 % 684, , MAKSUTUOTOT 0,00 0,00 985,00-985,00 475,00 107,4 % 1 115,00 985,00 YHTEENSÄ 0,00 0, , ,03 942,62 407,1 % 1 799, , PALVELUJEN OSTOT , , , ,23 75,6 % ,41-3,8 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-399,85 399,85-387,23 3,3 % -596,11-400, MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,97 75,0 % ,53 6,3 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,35 75,2 % ,17 4,8 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,38 73,3 % ,55 2,6 % , ,00

18 18 ULKOISET SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,64 67,8 % ,14 6,5 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,96 69,1 % ,71-1,7 % , , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,85 92,3 % ,04-31,9 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,27 124,3 % ,92 20,9 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,18 73,2 % ,81-7,9 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,46 75,2 % ,55-0,5 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,65 74,4 % ,48-2,8 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,75 77,4 % ,98 16,9 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,33 74,8 % ,11 2,9 % , , AVUSTUKSET , , , ,89 59,8 % ,25-5,3 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,14 82,7 % ,28 7,1 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,22 74,6 % ,65 1,2 % , ,00 SISÄISET TOIMINTAKATE , , , ,04 74,7 % ,84 2,0 % , ,00 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,39 72,2 % ,22-1,2 % , , MAKSUTUOTOT 0,00 0, , , ,00-14,4 % 5 732, , MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0, , , ,00-13,3 % 3 204, ,00 YHTEENSÄ , , , ,39 73,0 % ,22-1,4 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,35 75,6 % ,55-0,8 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,55 32,5 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,67 75,2 % ,78 0,8 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,43 76,0 % ,88 0,4 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,04 76,3 % ,66 0,5 % , ,00

19 19 ULKOISET TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,30 54,3 % ,45-18,5 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,85 114,3 % ,74 40,9 % , , TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0, , , ,41 66,7 % ,20 0, MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,60 76,5 % ,52 6,3 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,06 74,3 % ,12 3,9 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,41 76,5 % ,07 0,4 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,08 74,6 % ,55-5,6 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,24 69,4 % ,19-5,8 % , ,00 PALO- JA PELASTUSPALVELUT , , , ,00 75,1 % ,00 1,6 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,23 66,4 % ,00-3,4 % , , AVUSTUKSET , , , ,17 34,5 % ,36-46,1 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , ,23 893,23 101,2 % ,64-84,1 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,90 71,0 % ,81-7,4 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,84 70,1 % ,69-10,3 % , ,00

20 20 SISÄISET TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,89 74,9 % ,49-3,1 % , , MAKSUTUOTOT , , , , ,13-53,8 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,99 75,0 % ,94 0,9 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,57 75,1 % ,56-0,1 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,28 76,4 % ,79 6,5 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,60-10,9 % ,08 0, MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,23 71,9 % ,82 2,7 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,78 68,4 % ,77 2,7 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,79 76,0 % ,79-0,9 % , ,00

21 21 ULKOISET LIIKUNTATOIMI TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,14 61,4 % ,75-7,0 % , , MAKSUTUOTOT , , ,61-851,61 100,9 % ,95 3,9 % , , TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 787,20-100,0 % ,31 0, MUUT TOIMINTATUOTOT 5 810, , , ,78 131,6 % 5 188,52 47,4 % 8 017, ,00 YHTEENSÄ , , , ,75 71,6 % ,42-2,9 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,82 77,3 % ,19-2,7 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,87 76,1 % ,48-6,3 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,51 77,3 % ,11-15,4 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,94 53,5 % ,34 9,3 % , , AVUSTUKSET , , , ,40 11,7 % ,00-87,5 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,20 20,4 % ,49-36,0 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,74 62,9 % ,61-18,1 % , ,00 SISÄISET TOIMINTAKATE , , , ,99 57,9 % ,19-26,4 % , ,00 LIIKUNTATOIMI TA 2016 TA 2016 Ero TA - Tot-% Muutos-% TP 2015 Palv.alueen muut.jälkeen toteuma /15/16 ennuste MYYNTITUOTOT 0,00 0, , , ,58-2,8 % ,67 0, MAKSUTUOTOT , , , ,70 78,5 % ,00 0,8 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 5,00-5,00 5,00 0,0 % 5,00 YHTEENSÄ , , , ,24 93,2 % ,58 0,2 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,59 77,2 % ,54-0,2 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,27 125,6 % , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,21 75,0 % ,79-1,3 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,81 75,6 % ,60-0,9 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,57 73,7 % ,02-1,1 % , ,00

22 22 ULKOISET YHTEISLAUTAKUNNAT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,42 52,4 % ,77 104,7 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT 6 120, , , ,97 34,4 % 4 262,07-50,6 % 6 031, ,00 YHTEENSÄ , , , ,39 51,1 % ,84 77,4 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,56 77,8 % ,03 17,9 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,40 69,1 % ,54 6,4 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,93 37,5 % , ,7 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,40 190,8 % -11, ,1 % -11, , MUUT TOIMINTAKULUT , ,00 0, ,00 0,0 % ,34-100,0 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,49 47,4 % ,84 64,5 % , ,00 SISÄISET TOIMINTAKATE 0,00 0, , ,10 0,00 286,29 0,00 YHTEISLAUTAKUNNAT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/ PALVELUJEN OSTOT 0,00 0, , ,59-98, ,4 % -263, AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0,00-539,04 539,04 0,00-22, MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 TP 2015 Palv.alueen ennuste YHTEENSÄ 0,00 0, , ,10-98, ,0 % -286,29 TOIMINTAKATE 0,00 0, , ,10-98, ,0 % -286,29

23 23 ULKOISET YMPÄRISTÖPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,10 65,05% ,84-1,09% , , MAKSUTUOTOT , , , ,08 76,81% ,20-8,1% , , MUUT TOIMINTATUOTOT 1 930, , , ,82 317,19% 5 660,16 8,16% 7 365, ,00 YHTEENSÄ , , , ,36 68,54% ,20-3,24% , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,31 68,05% ,83-5,71% , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,49 78,08% ,91 2,15% , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,25 56,12% ,65 3,11% , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,13 49,16% ,31 42,06% , , AVUSTUKSET , , , ,13 84,79% ,99 25,56% , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,92 72,0% ,29 5,51% , ,00 YHTEENSÄ , , , ,23 68,01% ,98-1,86% , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,87 66,7% ,78 1,81% , ,00 SISÄISET YMPÄRISTÖPALVELUT TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,00 75,0 % ,87 11,7 % , , MAKSUTUOTOT 0,00 0, , , ,50-13,8 % 6 585,00 0,00 YHTEENSÄ , , , ,00 75,5 % ,37 11,5 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,85 75,6 % ,72 0,8 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , ,75-345,97 249,1 % -518,50 0, MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,94 85,5 % ,31 9,0 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,04 78,9 % ,00 3,7 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,96 74,6 % ,37 13,9 % , ,00

24 24 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,96 60,8 % ,81-5,6 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,62 89,3 % ,89 5,0 % , , TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0, , , ,61 43,8 % ,51 0, MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,97 76,7 % ,27 6,3 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,56 72,0 % ,58 1,8 % , , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,10 74,6 % ,12-1,1 % , , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,84 75,3 % ,48-4,4 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,93 68,8 % ,04-5,6 % , , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,90 65,7 % ,49-2,7 % , , AVUSTUKSET , , , ,70 26,6 % ,35-67,4 % , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,89 61,9 % ,76-74,7 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,36 70,0 % ,24-7,3 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,80 69,2 % ,66-10,8 % , ,00 SISÄISET TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,43 75,7 % ,94 0,7 % , , MAKSUTUOTOT , , , ,39 90,0 % ,63-10,0 % , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,99 75,0 % ,94 0,9 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,81 75,4 % ,51 0,6 % , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,13 76,6 % ,85 4,9 % , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00 0, , , ,60-10,9 % ,08 0, MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,91 74,9 % ,92-0,2 % , ,00 YHTEENSÄ , , , ,53 72,8 % ,17 2,7 % , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,28 76,2 % ,34 0,0 % , ,00

25 25 YHTEENSÄ ULKOISET TA 2016 TA 2016 muut.jälkeen Ero TA - toteuma Tot-% Muutos-% 9/15/16 TP 2015 Palv.alueen ennuste MYYNTITUOTOT , , , ,70 70,73% ,10 2,63% , MAKSUTUOTOT , , , ,74 80,17% ,65 8,08% , TUET JA AVUSTUKSET , , , ,76 91,88% ,96-6,7% , MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,86 85,55% ,87 6,71% , YHTEENSÄ , , , ,06 79,78% ,58 3,7% , PALKAT JA PALKKIOT , , , ,69 75,15% ,37-1,07% , HENKILÖSIVUKULUT , , , ,64 75,01% ,25-1,19% , PALVELUJEN OSTOT , , , ,20 74,0% ,81 1,78% , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , ,56 82,3 % ,25 0,6 % , PALO- JA PELASTUSPALVELUT , , , ,00 75,1 % ,00 1,6 % , AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,68 69,64% ,97 1,6% , AVUSTUKSET , , , ,60 69,64% ,44-0,36% , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,51 69,64% ,48-19,15% , YHTEENSÄ , , , ,88 75,41% ,57-0,2% ,

26 26 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / KESKUSHALLINTOPALVELUT TA Investointiprojektit 101 Kiinteä omaisuus/kaup.hallitus Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 6060 MAANHANKINTA ,00 0, ,00-527, ,85 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot ,00 0, , , ,15 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, , , , Kiinteä omaisuus/kaup.hallitus yhteensä ,00 0, ,00-527, ,85 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot ,00 0, , , ,15 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, , , , Aineeton kom/kaupunginhallitus 6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY ,00 0, , , ,62 Menot ,00 0, , , ,62 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MUUT YHTIÖT 0,00 0,00 0, , ,92 Menot 0,00 0,00 0, , ,92 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aineeton kom/kaupunginhallitus yhteensä ,00 0, , , ,70 Menot ,00 0, , , ,70 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/kaup.hall 6101 ATK-LAITTEET ,00 0, , , ,00 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/kaup.hall yhteensä ,00 0, , , ,00 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muu investointitoim/kaup.hall 6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00

27 27 11 KESKUSHALLINTOPALVELUT TA 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 109 Muu investointitoim/kaup.hall yhteensä ,00 0, ,00 0, ,00 Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Investointiprojektit yhteensä ,00 0, , , ,55 Menot ,00 0, , , ,70 Tulot ,00 0, , , ,15 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, , , ,15 PALVELUALUE 11 YHTEENSÄ ,00 0, , , ,55 Menot ,00 0, , , ,70 Tulot ,00 0, , , ,15 Rahoitusosuudet ,00 0, ,00 0, ,00 Pysyvien vastaavien myynnit ,00 0, , , ,15 Perustelut Kiinteä omaisuus: Maanhankinta ja tonttien myyntiä Aineeton käyttöomaisuus: LSV Oy:n, Tornio Golf Oy:n osakepääoma Irtain omaisuus: ATK-hankinnat

28 28 20 HYVINVOINTIPALVELUT TA 2016 Talousarvio - muutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 Investointiprojektit 201 Irtain omaisuus/hyvinv.palv 6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK ,00 0, , , ,99 Menot ,00 0, , , ,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT ,00 0, , , ,00 Menot ,00 0, , , ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/hyvinv.palv yhteensä ,00 0, , , ,99 Menot ,00 0, , , ,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PALVELUALUE 20 YHTEENSÄ ,00 0, , , ,99 Menot ,00 0, , , ,99 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut: Saarenhampaan instrumenttikaapisto ostettu 6 172,01 e. Expert-ohjelmiston asennus e. Muut mahdolliset investointihankinnat tehdään syksyllä.

29 29 40 SIVISTYSPALVELUT TA Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 460 Irtain omaisuus/aineen taidemuseo 6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK ,00 0, , , ,72 Menot ,00 0, , , ,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtain omaisuus/aineen taidemuseo yhteensä ,00 0, , , ,72 Menot ,00 0, , , ,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PALVELUALUE 40 YHTEENSÄ ,00 0, , , ,82 Menot ,00 0, , , ,82 Tulot 5 000,00 0, , ,00 0,00 Rahoitusosuudet 5 000,00 0, , ,00 0,00 Pysyvien vastaavien myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERUSTELUT Irtain omaisuus/ Varhaiskasvatuspalvelut Kalusteiden hankintaan. Irtain omaisuus/ Peruskoulutus TVT-laitteiden ja Chromebookien hankinta. Irtain omaisuus/ Nuorten ja aikuisten koulutus Kalusteiden hankintaan. Irtain omaisuus/ Kulttuuri ja nuoriso Kirjastotoimi: Palautusautomaatin hankinta Kulttuuritoimi: Käännöslaitteiden huolto Museo: IT-laitteiden hankinta Nuorisotoimi: Peliluolan laitteiden hankinta. Maakuntamuseo Perusnäyttelyn loppuunsaattaminen. Aineen taidemuseo Taidehankinnat

30 30 60 TEKNISET PALVELUT Investointiprojektit Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Irtain omaisuus/tekn.palv yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Julk. kom/tekniset palvelut 6460 NÄRHINKUJA AINOLANVAINIO VUOTINTIE LUOKKALANKATU PÄÄLLYSTÄMINEN KUIVATUSOJIEN PERKAUS KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT RANTATIE KIRKKOPUTAANTIE OPISTONTIE JA LOHIRYSÄNKATU JÄÄKÄRINKATU ULKOVALAISTUS MÖLJÄN KALUSTEET KAUPUNGINTALON PYSÄKKI PALVELUKOHDEOPASTEET KÄVELYKADUN JA UIMAHA PYÖRÄKAT LOSSINRANNAN VAR.ALUEEN KULUNV ARBORETUM TORIPAVILJONKI LÄNSIRANNAN JA RAJAKAAREN IST UITONRANNAN LEIKKIKENTTÄ SAARENPÄÄNKADUN LEIKKIKENTTÄ MIUKIN LEIKKIKENTTÄ KELLONSOITTAJANTIEN LEIKKIKENTTÄ ANNALIN LEIKKIKENTTÄ RAUSTIN LEIKKIPUISTO LOHIRYSÄN LEIKKIPUISTO LIIKENNEPUISTO VENEVÄYLIEN KUNNOSTUS LETON KALASATAMA

31 31 60 TEKNISET PALVELUT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 520 Julk. kom/tekniset palvelut yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Rajalla-På Gränsen yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Talonrakennus 8500 TALOUSARVIO/KINT.PERUSKORJ TORPIN MONITOIMITALO KAAKAMON TERVEYSTALO RAUMON KOULU PIRKKIÖN KOULU NÄÄTSAAREN KOULU ÅSTRÖMIN KARTANO RAJAKARTANO PÄÄTERVEYSASEMA PUTAAN TERVEYSTALO VAPAUDENKATU SÄIPÄN TALO AVELA VIIPPOLA ASPIO JUHANNUSSAAREN PÄIVÄKOTI Talonrakennus yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet

32 32 Pysyvien vastaavien myynnit TEKNISET PALVELUT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muut. jälkeen Toteutuma Poikkeama 551 Putaan koulukeskus yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Raatihuone yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Kokkokankaan koulu yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Seminaarin koulu yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Pääterveysasema yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Porthanin koulu yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Kivirannan koulu yhteensä Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Pirkkiön koulu yhteensä Menot Tulot