TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ Kh:n käsittely

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta tarkastustoimi 24 - keskushallintopalvelut 25 - hyvinvointipalvelut 28 - sivistyspalvelut 33 - tekniset palvelut 39 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

3 3 TALOUSKATSAUS Toimintatuloja on kertynyt 13,1 milj. euroa (73,0 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon eurolla ja on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 97,8 milj. euroa (75,2 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,3 milj. eurolla ja on 4,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -84,7 milj. euroa (75,5 %), mikä on 1,1 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 3,3 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 20,0 milj. euroa (81,5 %), mikä on 2,2 milj euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 2,2 milj euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,68 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 1,0 milj. euroa.

4 4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 62,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2013 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 69,4 milj.euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 6,0 milj.euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 1,9 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2014 talousarviotavoite 2,2 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5 5 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 2,7milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 2,9 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2014 saama kiinteistövero olisi 6,4 milj. euroa, mikä on euroa talousarviota pienempi ja noin euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet ovat toteutuneet 27,7 milj. euroa (74,2 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,64 milj. euroa (59,0 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 15,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole nostettu. Syyskuun lopussa vuosikate on 5,5 milj. euroa positiivinen ja 2,4 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 2,9 milj. euroa huonompi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden ylijäämä on 1,6 milj. euroa. KOKO VUODEN 2014 ENNUSTE Palvelualueet eivät ole muuttaneet kesäkuussa tehtyä koko vuoden ennustettaan lukuun ottamatta hyvinvointipalveluja, joka arvioi koko palvelualueen nettomenojen alenevan kesäkuun ennusteesta noin euroa. Toimintakatetason palvelualuekohtaiset ennusteet ovat seuraavat: Sisältää ulkoiset ja sisäiset nettomenot Ennuste vs. TA 2014 Toimintakate Toimintakate Toimintakate e TA 2014 Ennuste 2014 Ero enn-ta Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja hoitopalvelut Sos.työ ja vammaispalvelut Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja nuorisoltk Aineen Taidemuseon johtok Tekniset palvelut Teknisten palvelujen ltk Liikuntalautakunta Yhteislautakunnat Ympäristölautakunta Yhteensä Verotulot ovat syyskuun tilanteessa 62,7 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa talousarvion odotusarvoa suurempi. Marraskuun takaisinperinnän on kuntaliiton arvion mukaan 6,0 milj. euroa joten verotulot voivat jäädä talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Rahoitustuotoissa ja -menoissa vähennystä arvioidaan olevan euroa.

6 6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma TP Ulkoinen tuloslaskelma /14 e 9/14 e tot. 9/14 9/14 9/13 e e Toimintatulot , ,75 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,69 Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilösivukulut , ,43 Palvelujen ostot , ,89 Erikoissairaanhoito , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Ostot tilikauden aikana , ,54 Avustukset , ,98 Muut toimintakulut , ,93 Toimintakate , ,94 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,70 Toimintakulut , ,70 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,45 Toimintakulut yht , ,39 Toimintakate , ,94 Verotulot yhteensä , ,20 Kunnallisvero , ,20 Kiinteistövero , ,80 Yhteisövero , ,20 Valtionosuudet , ,10 enn Rahoitustulot ja -menot , ,37 Korkotulot konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,30 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,16 Korkomenot , ,90 Muut rahoitusmenot , ,03 Vuosikate , ,01 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , ,10 Satunnaiset tulot Tilikauden tulos , ,11 Varausten lis.-/vähennys Tilikauden yli- alijäämä , ,11 Tunnusluvut ta 2014 tot poikkeam a tot Toimintatuotot/Toimintakulu t 13,80 13,40 0,40 13,50 Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot Vuosikate/e/asukas ,1 302 Kertynyt ylijäämä e/asukas 449,

7 Asukasmäärä

8 8 Osavuosikatsaus Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 655, , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 14, , , MUUT MENOT 8, Menot YHT * , , , Netto , , , Sisäiset MENOT 0, PALVELUJEN OSTOT 1 124, , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 340, MUUT MENOT 1 522, , , Menot YHT * 2 988, , , Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, Toimintakulut , , , Toimintakate , , , KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , PALKAT , , , TYÖLLISYYSPALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , ,

9 9 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4 090, , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , ,

10 10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos enn. 9/14 9/14 tot.9/ / tot. 12/2013 8/13/14 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , ,

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , netto , , , Sisäiset 0 TULOT 1 647, , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 205, , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä 0 Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , MUUT MENOT 3 207, , , Menot YHT * , , , netto , , ,

12 12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT 2 890, , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 274, , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , ,

13 13 Toimintakate , , , Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LTK TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , ,

14 14

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 721, , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , , TEKNISET PALVELUT Jätelautakunta TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 478, , , PALVELUJEN OSTOT 880, , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0, , MUUT MENOT 7 909, , , Menot YHT * , , , Netto 138, , Sisäiset TULOT 0, PALVELUJEN OSTOT 138, , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT 0, Menot YHT * 138, , Sisäiset Netto -138, ,

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate 0, TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 559, , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate 0,

17 17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , ,

18 18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/ / enn tot. 12/2013 8/13/14 e Yhteensä TULOT , , , PALKAT , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Netto , , , Sisäiset TULOT , , , PALVELUJEN OSTOT , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , Menot YHT * , , , Sisäiset Netto 0, , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä , ,7 Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate , , ,

19 19 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot 1350,5 Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Maanhankintaan käytetty on e, rakennusten hankintaan e, tonttien myyntituloja on kertynyt e, josta e on kirjattu myyntivoittoihin Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e Irtain omaisuus ATK-hankinnat e Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen. Hankittu kaupunkijuna Joppari eurolla.

20 20 INVESTOINTIOSA Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Terveysneuvonnan kalustohankinnat 6145 e Kalusteet kotihoidon uusiin tiimitiloihin 7718 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio- Toteuma SOSIAALI- JA TERVEYS- 14 9/2014 Poikkeama LAUTAKUNTA e e e Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen investoinnit olivat mennessä yhteensä euroa. Tulosalueelle on tehty hankintoja talousarvion mukaisesti. Peruskoulut Peruskoulutuksen tulosalueen investoinnit toteutuvat suurelta osin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit olivat mennessä yhteensä euroa.. Lukio Lukion investoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä euroa. Myös lukion investoinnit painottuvat vuoden seuraaville vuosineljänneksille. Kansalaisopisto Kansalaisopiston investoinnit olivat syyskuun lopussa yhteensä 820 euroa. Kansalaisopisto uusii kalustoansa syylukukauden aikana.

21 21 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Kirjasto Kirjastotoimen investoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä euroa. Pääkirjastolle on hankittu talousarvion mukaisesti kaksi lainaus-automaattia. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimen mahdolliset investoinnit tehdään vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Isoja investointeja ei ole tiedossa. Maakuntamuseo Maakuntamuseon nettoinvestoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä euroa. Museon investoinnit liittyvät lähinnä perusnäyttelyn rakentamiseen. Nuorisotoimi Nuorisotoimella ei ole kuluvana vuonna merkittäviä investointeja.

22 22 INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Irtain omaisuus Tulot 0 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Kokoelmien kartuttaminen: Taidemuseon kokoelmiin on hankittu 2 teosta eurolla. INVESTOINTIOSA Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma SIVISTYSPALVELUT 14 9/2014 Poikkeama YHTEENAÄ e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno

23 23 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Talonrakennus Lisämääräraha e kv 41 Tulot Menot (+20 te siirto talonrak. 41 kv) Lisämääräraha e kv 41 Nettomeno Kivirannan koulu Tulot Menot (-20 te siirto talonrak. 41 kv) Nettomeno Putaan koulun peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Raumon koulun ja Lossirannan kasvihuoneen kaukolämpö Tulot Menot Nettomeno Toimintakeskus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet/ Ympäristökeskus Tulot Menot Nettomeno

24 24 TEKNISET PALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Kiinteä omaisuus, e Määräraha käytetään teknisten palvelujen lautakunnan päätöksillä asemakaavan toteuttamiseksi vähäisiin maan ostoihin ja myynteihin Talonrakennus, e Teknisten palvelujen lautakunnan päättämät pienet talonrakennuskohteet, e Seminaarin koulu, viemärien uusiminen Siirretty pesulan rahoitukseen Keskeytetty varojen puutteen vuoksi Vanhakartano, Maalaus, ulko-ovet, portaat Valmis Kaakamon terveystalo, jäteveden puhdistamon ja viemärin saneeraus Tarvikkeet tilattu, asentamatta Kaakamon koulun aita Valmis Näätsaaren koulu viemärien uusiminen (suunnittelu) Valmis Pirkkiön koulu viemärien uusiminen (suunnittelu) Valmis Kyläjoen koulu, puupuolen julkisivujen maalaus ja kunnostus Valmis Pääterveysasema, Suunterveyden huollon keskittäminen, suunnittelu Kesken Tilasuunnitelma tehdään putaan terveystalolle Käyttäjien kiireelliset toiminnalliset muutokset (nimetään myöhemmin) Määrärahan siirto Kivirannan koululta kv 41 (pesula) Kulleronk. 7, Valmistuu 10/2014 Lisämääräraha Kv 41 (pesula) Kulleronk. 7, Valmistuu 10/2014 Toteutunut e Kivirannan koulu 5612 brm2 v Vanhimman osan ikkunoiden ja ovien uusiminen, areenan hiekkatekonurmi v Putkiremontin loppuun saattaminen, liikuntasalin ilmastointi Valmis Määrärahan siirto Kivirannan koululta kv v Keittiön ilmastointi ja katon korotus v Piha ja liikennejärjestelyt Putaan koulun peruskorjaus Kustannusarvio e v Peruskorjauksen kuntotutkimus ja hankesuunnittelu v Peruskorjauksen suunnittelu v Peruskorjauksen aloitus v Peruskorjaus Urakka kesken

25 25 v Peruskorjauksen loppuunsaattaminen Toteutunut ,96 Raumon koulu v Kaukolämpö (myös lossirannan kasvihuone) Valmis Toimintakeskus, e v Salaojien uusiminen, matalan osan vesikatto, yläpohjan eristeet ja levytykset v Korkean osan vesikaton korotus ja uusiminen, ruokasalin ulkoseinien korjaukset Sisätyöt kesken, vesikatto ja ulkoseinät tehty Julkinen käyttöomaisuus, e Määrärahat käytetään lautakunnan erikseen hyväksymän työohjelman mukaisesti. Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus, e -Keskikadun päällysteiden loppuunsaattaminen Valmis -Kirkkoputaantie Aloitetaan 10/2014 -Katuvalaistus ja energiatehokkuuden mukainen valaistuksen muutostyö Jatkuva työ -Kaava-alueen avo-ojien perkaus, 2 km Kesken -Kunnallistekniikan viimeistelytyöt Kesken Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen, e -Lautakunta nimeää kohteet keväällä Valmis Julkinen käyttöomaisuus / Uusien katujen ja teiden rakentaminen, e -Närhinkujan kunnallistekniikka Valmis Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt, e -Kivirannan matonpesuasema Putkitukset tehty, kesken -Kalasataman viemäröinnin kunnostus Valmis -Väylän komiat maisemat -hanke, Tornion rahoitusosuus Rahoitusosuus Julkinen käyttöomaisuus / PGR v EU-puiston töiden aloittaminen ja matkakeskuksen jälkityöt Rahoitusosuus Julkinen käyttöomaisuus / Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa tehtävät yhteystyöhankkeet -Moottorikelkkareitti Kesken -Tulvansuojeluhankkeen loppurahoitus, (tulot hankkeelle e) Aloitetaan

26 26 INVESTOINTIOSA LIIKUNTALAUTAKUNTA Toteuma Poikkeam Talousarvio-14 9/2014 a e e e Talonrakennus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Tulot 0 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Talonrakennus 2014 Hiihtokeskuksen rakennuksen saneeraus ja pihatyöt e Maalattu, sisätyöt syksyllä Julkinen käyttöomaisuus 2014 Kylien yhteinen reitistö e Rahoitusosuus INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Toteuma Poikkeam Talousarvio-14 9/2014 a e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot, lisämääräraha Nettomeno

27 27 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaiakaisten lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

28 28 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset sisäiset yht. Palkat ,75 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muut henkilöstömenot ,08 Palvelujen ostot ulkoiset ,43 sisäiset ,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,76 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,09 sisäiset 341 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,18 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset 0 8 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,40 Menot yhteensä ulkoiset ,98 sisäiset ,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,21 Nettomeno ulkoiset ,98 sisäiset ,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,21 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden; talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

29 29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,49 sisäiset ,83 yht ,76 Tulot n e odotusarvoa pienemmät. LSV:n tuotot n e pienemmät kuin 9/2013. Palkat ,70 Toteutuu talousarvion puitteissa Muut henkilöstömenot ,09 Toteutuu talousarvion puitteissa Palvelujen ostot ulkoiset ,91 sisäiset ,45 Toteutuu talousarvion puitteissa yht ,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,97 sisäiset **** Toteutuu talousarvion puitteissa yht ,13 Avustukset ulkoiset ,36 sisäiset **** yht ,73 Muut menot ulkoiset ,18 sisäiset ,12 yht ,60 Menot yhteensä ulkoiset ,25 sisäiset ,89 yht ,07 Nettomeno ulkoiset ,14 sisäiset ,87 yht ,04 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Projektimäärärahoista säästynee noin e Toteutuu talousarvion puitteissa Toteutuu talousarvion puitteissa Toteutuu talousarvion puitteissa Tornion väkiluku 8/2014: as. (Muutos 1-8/2014: -65 as.), työttömyysaste 8/2014: 15,3 % (8/2013: 13,8%). Pääkirjanpitäjän toimen hakuaika päättynyt

30 30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,45 sisäiset ,65 yht ,83 Tulot tulevat todennäköisesti Kejo -sähkön myyntituottojen pienuudesta johtuen alittumaan. Palkat ,48 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muut henkilöstömenot ,60 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito Palvelujen ostot ,52 sisäiset ,19 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,93 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,64 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,00 Avustukset ulkoiset ,36 sisäiset yht ,73 Muut menot ulkoiset ,24 sisäiset ,22 yht ,42 Menot yhteensä ulkoiset ,87 sisäiset ,18 yht ,75 Nettomeno ulkoiset ,70 sisäiset ,82 yht ,69 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Arkistosihteeri aloittanut virassaan elokuussa. Avustuksissa muodostunee säästöä. Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

31 31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushalllintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,82 sisäiset ,50 yht ,38 Palkat ,34 Muut henkilöstömenot ,39 Erikoissairaanhoito 0,00 Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,83 sisäiset ,00 yht ,09 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset ,85 sisäiset ,00 yht ,89 Avustukset 0,00 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht ,00 Muut menot 0,00 ulkoiset ,20 sisäiset ,00 yht ,91 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset ,08 sisäiset ,60 yht ,47 Nettomeno ulkoiset ,33 sisäiset ,45 yht ,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti

32 32 LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sosiaali- ja terveyslautakunta Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,50 sisäiset ,13 yht ,92 Palkat ,75 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulovaje arviolta e. Tulovajeet perustoimeentulotuen valtionosuudesta e, osasto 2.n ja Suvannon asiakasmaksuista e. Määrärahoja säästyy e. Sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalueen määrärahat ylittyvät e ja vanhuspalvelujen euroa. Työterveysaseman lääkärien palkkamäärärahoista säästyy e. Muut henkilöstömenot ,95 Toteutuvat talousarvion puitteissa. Erikoissairaanhoito ,50 Palvelujen ostot ulkoiset ,48 sisäiset ,16 yht ,08 Ylitysennuste on 2,6 milj. euroa. Vuoteen 2013 verrattuna avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,6 % ja kustannukset 17,3 %. Vuodeosaston hoitopäivät ovat lisääntyneet 11,4 % ja kustannukset 17,2 %. Ylitysennuste on e. sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalueen määräraha ylittyy e, ensihoidon e ja apuvälineiden e sekä ostopalvelulääkäreiden e. Vanhus- ja hoitopalvelujen määrärahoista säästyy e. Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,74 Toteutuvat talousarvion puitteissa. sisäiset yht ,58 Avustukset Ylitysennuste e ulkoiset ,30 Omaishoidontuen määräraha sisäiset ,08 ylittynee. yht ,14 Muut menot ulkoiset ,02 Toteutuvat talousarvion puitteissa. sisäiset ,25 yht ,76