TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

Transkriptio

1 TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut

2 TULOSLASKELMA TA Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos TA-TPA Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,1 % TOIMINTAKATE ,7 % Verotulot ,8 % 9227 Valtionosuudet ,3 % Korkotulot , % 474 Muut rahoitustulot ,4 % 168 Korko- ja rahoitusmenot , % 159 VUOSIKATE ,9 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista , % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,3 % Rahastojen lisäys tai vähennys Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ,3 % MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat ,3 % Lyhytaikaiset lainat ,1 % LAINAKANTA , % Erotus

3 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,8 % Koulutus ,3 % Kulttuuri ja musiikki ,3 % Soster , % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,1 % TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,3 % Koulutus ,6 % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,3 % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,2 % NETTO Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,9 % Koulutus ,8 % Kulttuuri ja musiikki ,9 % Soster ,3 % Tekninen ,4 % YHTEENSÄ ,7 %

4 TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,5 % Tietohallintokeskus ,7 % 1881 Taloushallintopalvelut , % Henkilöstöpalvelut ,2 % Elinkeinopalvelut ,4 % Tuki- ja erillispalvelut ,3 % Hallintopalvelut/koulutus ,4 % Peruskoulutus ,2 % Lukio ,2 % Kivalo-opisto ,8 % Varhaiskasvatus ,4 % Kulttuuripalvelut ,4 % Museotoimi , % Kirjasto ,9 % Teatteri ,3 % Liikuntapalvelut ,6 % Nuorisotyö ,9 % Musiikki ,1 % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö , % Perhepalvelut ,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,1 % Vastaanotto ,1 % Kuntoutus ,3 % Suun terveydenhuolto ,2 % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh ,8 % Hoito- ja hoiva , % Tekninen johto ,5 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,4 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,8 % Ulkopuoliset urakat , % 1 Viranomaispalvelut ,5 % KOKO KAUPUNKI ,1 %

5 TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut , % 292 Tietohallintokeskus ,4 % Taloushallintopalvelut ,5 % 115 Henkilöstöpalvelut , % 36 Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,3 % Hallintopalvelut/koulutus , % 1 Peruskoulutus ,3 % Lukio ,8 % Kivalo-opisto ,3 % 611 Varhaiskasvatus ,3 % Kulttuuripalvelut ,1 % 76 Museotoimi ,8 % Kirjasto ,6 % 31 9 Teatteri ,7 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö , % 238 Musiikki ,8 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,3 % Perhepalvelut ,9 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,5 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus , % 12-3 Suun terveydenhuolto ,8 % Työterveys ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut , % Esh , % 3 Hoito- ja hoiva ,4 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,7 % Yhdyskuntatekniikka ,5 % Tilapalvelu ,5 % Ulkopuoliset urakat , % 14 Viranomaispalvelut ,3 % KOKO KAUPUNKI 3913, ,2 %

6 NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,6 % Tietohallintokeskus ,6 % Taloushallintopalvelut ,2 % Henkilöstöpalvelut ,9 % Elinkeinopalvelut ,5 % Tuki- ja erillispalvelut ,1 % Hallintopalvelut/koulutus ,9 % Peruskoulutus ,3 % Lukio ,2 % Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,6 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi ,8 % Kirjasto ,4 % Teatteri ,2 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,5 % Musiikki 1543, ,3 % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö ,8 % Perhepalvelut ,9 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,3 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus ,5 % Suun terveydenhuolto ,1 % Työterveys ,4 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,9 % Esh ,9 % Hoito- ja hoiva ,6 % Tekninen johto ,5 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,3 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,3 % Ulkopuoliset urakat , % -4 Viranomaispalvelut ,4 % KOKO KAUPUNKI ,7 %

7 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut ,7 % Elinkeinopalvelut ,2 % Tuki- ja erillispalvelut ,6 % Hallintopalvelut/koulutus ,5 % Peruskoulutus ,4 % Lukio , % Kivalo-opisto ,9 % Varhaiskasvatus ,5 % Kulttuuripalvelut , % Museotoimi ,8 % Kirjasto , % Teatteri ,5 % Liikuntapalvelut ,5 % Nuorisotyö ,6 % Musiikki ,4 % Soster-hallinto ,4 % Aikuissosiaalityö ,1 % Perhepalvelut ,6 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,4 % Vastaanotto ,2 % Kuntoutus ,1 % Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,1 % Esh ,8 % Hoito- ja hoiva ,2 % Tekninen johto ,6 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu ,2 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut , % KOKO KAUPUNKI ,4 % TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,5 % Kulttuuri ja musiikki ,3 % Soster ,1 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,4 %

8 Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut , % Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut , % Henkilöstöpalvelut ,5 % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,3 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus ,3 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,8 % Varhaiskasvatus ,3 % Kulttuuripalvelut ,7 % Museotoimi ,7 % Kirjasto ,6 % Teatteri ,1 % Liikuntapalvelut ,7 % Nuorisotyö , % Musiikki ,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,3 % Perhepalvelut ,9 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,5 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus , % Suun terveydenhuolto ,8 % Työterveys ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut , % Esh 3 3 9, % Hoito- ja hoiva , % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,7 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,9 % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,3 % KOKO KAUPUNKI ,9 % TOIMINTATULOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,7 % Koulutus ,5 % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,3 % Tekninen ,9 % YHTEENSÄ ,9 %

9 TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,3 % Tietohallintokeskus ,1 % Taloushallintopalvelut ,7 % Henkilöstöpalvelut ,5 % Elinkeinopalvelut ,3 % Tuki- ja erillispalvelut ,9 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus ,3 % Lukio ,3 % Kivalo-opisto ,4 % Varhaiskasvatus ,2 % Kulttuuripalvelut ,7 % 39 Museotoimi ,7 % Kirjasto ,1 % Teatteri ,5 % Liikuntapalvelut ,1 % Nuorisotyö ,6 % Musiikki ,4 % Soster-hallinto ,6 % Aikuissosiaalityö , % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuol ,5 % Vastaanotto ,9 % Kuntoutus ,2 % Suun terveydenhuolto , % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,4 % Hoito- ja hoiva ,4 % Tekninen johto ,7 % 83 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,2 % Yhdyskuntatekniikka ,6 % Tilapalvelu , % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,7 % KOKO KAUPUNKI ,1 % Erotus Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,2 % Koulutus ,3 % Kulttuuri ja musiikki ,6 % Soster , % Tekninen ,5 % YHTEENSÄ ,1 % Erotus

10 TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 8, 6,8-1,2 16,2-2,8 Tietohallintokeskus 13,7 5,5 5,4 -,2 13,3 -,4 Taloushallintopalvelut 29,2 11,9 1,4-1,5 25,6-3,6 Henkilöstöpalvelut 11,5 5, 4,7 -,2 1,9 -,5 Elinkeinopalvelut 4, 1,8 1,5 -,3 3,4 -,6 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 2,5 2,7,1 6,9,4 Hallintopalvelut/koulutus 5, 2,1 2,, 4,9 -,1 Peruskoulutus 194,8 98,8 15, 6,2 27, 12,2 Lukio 27,4 11,6 11,1 -,5 26,3-1,1 Kivalo-opisto 7,2 3,1 2,8 -,3 6,6 -,6 Varhaiskasvatus 168, 71,7 79,2 7,5 185,6 17,6 Kulttuuripalvelut 1,,4,7,2 1,6,6 Museotoimi 9, 3,9 3,4 -,5 7,9-1,1 Kirjasto 15,7 6,4 6,1 -,3 15, -,7 Teatteri 28,6 12,1 11,8 -,3 28, -,6 Liikuntapalvelut 14, 5,6 6,1,5 15,3 1,3 Nuorisotyö 17,3 7,1 6,6 -,4 16,2-1,1 Musiikki 3, 12,9 12, -,9 27,9-2,1 Soster-hallinto 11, 4,3 4,5,2 11,4,4 Aikuissosiaalityö 18,6 7,5 8,1,5 19,9 1,3 Perhepalvelut 39,8 15,7 14,9 -,8 37,8-2, Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 2,8 2,5 -,3 5,4 -,7 Vastaanotto 54,4 23,7 2, -3,7 45,9-8,5 Kuntoutus 1, 3,8 3,5 -,3 9,2 -,8 Suun terveydenhuolto 23,7 1,2 1, -,2 23,3 -,4 Työterveys 7,7 3,2 3,1 -,1 7,5 -,2 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 14,9 -,8 14,9 -,8 Hoito- ja hoiva 368, 144,5 156,3 11,9 398,2 3,2 Tekninen johto 1,,4,4, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 7, 6,5 -,5 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 16, 15,7 -,3 38,5 -,8 Tilapalvelu 69,2 27,5 27,7,2 69,8,6 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,6 1,5 -,1 3,7 -,3 KOKO KAUPUNKI 1331,9 572,3 586,3 14, 1365,8 33,9 Tammi-toukokuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 34,7 31,6-3,1 76,4-7,5 Koulutus 42,4 187,3 2,2 12,9 43,4 28, Kulttuuri ja musiikki 115,6 48,4 46,8-1,6 112, -3,6 Soster 6, 249,4 255,8 6,4 618,6 18,6 Tekninen 13,1 52,5 51,9 -,7 128,5-1,6 YHTEENSÄ 1331,9 572,3 586,3 14, 1365,8 33,9

11 TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , , Sivistystoimi , ,4 Sosiaali- ja terveystoimi , ,9 Tekninen toimi , ,9 INVESTOINNIT YHT , ,7 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 6, -6, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 6, -6, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,8 Sivistystoimi , ,4 Sosiaali- ja terveystoimi , ,9 Tekninen toimi , ,9 INVESTOINNIT YHT , ,7

12 Kuntoutus Vastaanotto Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Tilapalvelu Esh Henkilöstöpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Museotoimi Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (%) Tietohallintokeskus Ulkopuoliset urakat Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Tuki- ja erillispalvelut Musiikki Kirjasto Teatteri Soster-hallinto Hallintopalvelut Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Nuorisotyö Lukio Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Työterveys Aikuissosiaalityö Tekninen johto Aikuispsykososiaaliset palvelut Viranomaispalvelut -3, -2, -1,, 1, 2, 3, 4,

13 Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (1 ) Esh Vastaanotto Tilapalvelu Kuntoutus Perhepalvelut Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Henkilöstöpalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Liikuntapalvelut Museotoimi Ulkopuoliset urakat Kulttuuripalvelut Tietohallintokeskus Taloushallintopalvelut Kirjasto Soster-hallinto Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Teatteri Tekninen johto Varhaiskasvatus Hallintopalvelut/koulutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Työterveys Nuorisotyö Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Lukio Viranomaispalvelut Yhdyskuntatekniikka Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut

14 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu % -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Kuntoutus Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tilapalvelu Henkilöstöpalvelut Tekninen johto Vastaanotto Yhdyskuntatekniikka Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Hallintopalvelut Taloushallintopalvelut Esh Museotoimi Soster-hallinto Hoito- ja hoiva Kirjasto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Peruskoulutus Suun terveydenhuolto Varhaiskasvatus Perhepalvelut Työterveys Lukio Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Teatteri Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Kulttuuripalvelut

15 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu (1 ) Esh Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Vastaanotto Musiikki Yhdyskuntatekniikka Tuki- ja erillispalvelut Kuntoutus Peruskoulutus Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kivalo-opisto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Suun terveydenhuolto Kirjasto Soster-hallinto Museotoimi Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Työterveys Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Perhepalvelut Lukio Kulttuuripalvelut Viranomaispalvelut Elinkeinopalvelut Teatteri Aikuissosiaalityö Tietohallintokeskus Aikuispsykososiaaliset palvelut

16 12 Verotulot 6 Korko- ja rahoitustulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

17 ######## Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

18 tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster -33 Tekninen Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki -346 Soster -269 Tekninen 25 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

19 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot Kaupunginhallitus Palkat Kaupunginhallitus Erotus tiliryhmittäin -1

20 35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot Koulutus Palkat Koulutus Erotus tiliryhmittäin 2

21 Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus tiliryhmittäin

22 Soster Menot Soster Tulot Soster Palkat Soster Erotus tiliryhmittäin -5

23 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot Tekninen Palkat Tekninen Erotus tiliryhmittäin