TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

Transkriptio

1 TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut

2 TULOSLASKELMA TA Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos TA-TPA Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,4 % TOIMINTAKATE ,7 % Erotus Verotulot ,3 % 9227 Valtionosuudet ,3 % Korkotulot , % 474 Muut rahoitustulot , % 168 Korko- ja rahoitusmenot , % 159 VUOSIKATE ,2 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ,9 % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS , % Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) , % MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat ,2 % Lyhytaikaiset lainat ,1 % LAINAKANTA ,2 %

3 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,7 % Kulttuuri ja musiikki ,7 % Soster ,3 % Tekninen , % YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,2 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,5 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,2 % NETTO Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,7 % Koulutus ,9 % Kulttuuri ja musiikki ,6 % Soster , % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,7 %

4 TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,4 % Taloushallintopalvelut ,6 % Henkilöstöpalvelut ,6 % Elinkeinopalvelut ,2 % Tuki- ja erillispalvelut ,7 % Hallintopalvelut/koulutus ,4 % Peruskoulutus ,9 % Lukio ,6 % Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus , % Kulttuuripalvelut ,4 % Museotoimi ,1 % Kirjasto ,4 % Teatteri ,7 % Liikuntapalvelut ,7 % Nuorisotyö ,7 % Musiikki ,9 % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö , % Perhepalvelut ,2 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,8 % Vastaanotto ,2 % Kuntoutus ,5 % Suun terveydenhuolto ,7 % Työterveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,3 % Esh , % Hoito- ja hoiva ,5 % Tekninen johto ,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,4 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,9 % Ulkopuoliset urakat , % 1 Viranomaispalvelut ,2 % KOKO KAUPUNKI ,4 %

5 TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut , % 292 Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,6 % 115 Henkilöstöpalvelut , % 36 Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus , % 1 Peruskoulutus ,4 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,5 % 611 Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut ,6 % 76 Museotoimi , % 39 8 Kirjasto , % 27 5 Teatteri ,6 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,9 % 238 Musiikki ,1 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuo , % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus , % 12-3 Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh , % 3 Hoito- ja hoiva ,8 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu ,7 % Ulkopuoliset urakat , % 14 Viranomaispalvelut ,8 % KOKO KAUPUNKI 3913, ,2 %

6 NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,4 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut ,1 % Elinkeinopalvelut ,4 % Tuki- ja erillispalvelut ,1 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus ,1 % Lukio ,4 % Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,2 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi ,9 % 95 2 Kirjasto ,8 % Teatteri ,9 % Liikuntapalvelut ,8 % Nuorisotyö ,4 % Musiikki 1543, , % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö ,6 % Perhepalvelut ,7 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,5 % Vastaanotto ,4 % Kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh ,1 % Hoito- ja hoiva ,6 % Tekninen johto ,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,6 % Tilapalvelu , % Ulkopuoliset urakat , % -4 Viranomaispalvelut ,8 % KOKO KAUPUNKI ,7 %

7 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut , % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut , % Hallintopalvelut/koulutus ,8 % Peruskoulutus ,9 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,4 % Varhaiskasvatus ,1 % Kulttuuripalvelut ,7 % Museotoimi ,9 % Kirjasto ,6 % Teatteri ,1 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,1 % Musiikki ,9 % Soster-hallinto , % Aikuissosiaalityö ,4 % Perhepalvelut ,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,2 % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus , % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys ,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh , % Hoito- ja hoiva ,8 % Tekninen johto ,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,6 % Yhdyskuntatekniikka ,6 % Tilapalvelu ,4 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut ,9 % KOKO KAUPUNKI ,5 % TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,3 % Koulutus ,8 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,4 % Tekninen ,4 % YHTEENSÄ ,5 %

8 Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut , % Tietohallintokeskus ,2 % Taloushallintopalvelut ,1 % Henkilöstöpalvelut , % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus ,4 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,4 % Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi , % Kirjasto , % Teatteri ,8 % Liikuntapalvelut ,9 % Nuorisotyö ,4 % Musiikki ,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,6 % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus ,3 % Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,1 % Esh 3 1 9, % Hoito- ja hoiva ,6 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,3 % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,7 % KOKO KAUPUNKI ,6 % TOIMINTATULOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus ,1 % Kulttuuri ja musiikki ,1 % Soster ,8 % Tekninen ,5 % YHTEENSÄ ,6 %

9 TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,2 % Tietohallintokeskus ,1 % Taloushallintopalvelut ,6 % Henkilöstöpalvelut ,2 % Elinkeinopalvelut ,5 % Tuki- ja erillispalvelut ,3 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus , % Lukio ,6 % Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,7 % Kulttuuripalvelut ,2 % 39 Museotoimi ,5 % Kirjasto ,9 % Teatteri ,8 % Liikuntapalvelut ,7 % Nuorisotyö ,5 % 523 Musiikki ,4 % Soster-hallinto , % Aikuissosiaalityö ,8 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuol ,2 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus ,8 % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,3 % Hoito- ja hoiva , % Tekninen johto ,8 % 87 4 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,3 % 6-3 Yhdyskuntatekniikka ,1 % Tilapalvelu ,4 % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,5 % KOKO KAUPUNKI ,2 % Erotus Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus , % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,2 % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,2 % Erotus

10 TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 6,5 6,1 -,4 17,8-1,2 Tietohallintokeskus 13,7 4,4 4,2 -,2 13,2 -,5 Taloushallintopalvelut 29,2 9,3 8,2-1,1 25,8-3,4 Henkilöstöpalvelut 11,5 4, 3,8 -,2 1,9 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 1,5 1,2 -,3 3,3 -,7 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 2, 2,2,2 7,2,7 Hallintopalvelut/koulutus 5, 1,7 1,6, 4,9 -,1 Peruskoulutus 194,8 79,3 83,6 4,3 25,3 1,5 Lukio 27,4 12,6 13,,5 28,5 1,1 Kivalo-opisto 7,2 2,4 2,3 -,1 6,9 -,3 Varhaiskasvatus 168, 56,6 62,4 5,7 185, 17, Kulttuuripalvelut 1,,3,2 -,1,7 -,3 Museotoimi 9, 3,1 2,7 -,4 7,8-1,2 Kirjasto 15,7 5, 4,8 -,2 15,2 -,5 Teatteri 28,6 9,6 9,3 -,4 27,6-1, Liikuntapalvelut 14, 4,5 4,9,4 15,3 1,3 Nuorisotyö 17,3 5,6 5,6, 17,2 -,1 Musiikki 3, 1,4 9,6 -,8 27,8-2,2 Soster-hallinto 11, 3,6 3,6, 11,1,1 Aikuissosiaalityö 18,6 5,9 6,5,6 2,4 1,8 Perhepalvelut 39,8 12,5 12,1 -,4 38,7-1,1 Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 16,5 16,3 -,2 5,5 -,6 Vastaanotto 54,4 18,6 16,5-2, 48,4-6, Kuntoutus 1, 3, 2,7 -,3 9, -1, Suun terveydenhuolto 23,7 8,1 8,1,1 23,8,1 Työterveys 7,7 2,4 2,5,1 8,1,4 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 14,9 -,8 14,9 -,8 Hoito- ja hoiva 368, 114,3 122,9 8,6 395,8 27,8 Tekninen johto 1,,3,3, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 5,6 5,2 -,4 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 12,3 11,6 -,7 37, -2,3 Tilapalvelu 69,2 22, 21,9 -,1 69, -,2 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,3 1,2, 3,8 -,2 KOKO KAUPUNKI 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2 Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 27,6 25,7-2, 78, -5,8 Koulutus 42,4 152,6 162,9 1,3 43,5 28,1 Kulttuuri ja musiikki 115,6 38,6 37,2-1,4 111,6-4, Soster 6, 2,6 26,3 5,7 62,7 2,7 Tekninen 13,1 41,6 4,3-1,2 126,3-3,8 YHTEENSÄ 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2

11 TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,4 Sivistystoimi , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi , ,4 Tekninen toimi , ,3 INVESTOINNIT YHT , ,5 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 5, -5, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 5, -5, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,1 Sivistystoimi , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi , ,4 Tekninen toimi , ,3 INVESTOINNIT YHT , ,5

12 Kuntoutus Vastaanotto Perhepalvelut Tilapalvelu Suun terveydenhuolto Henkilöstöpalvelut Esh Teatteri Liikuntapalvelut Hoito- ja hoiva Museotoimi Kivalo-opisto Peruskoulutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (%) Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Musiikki Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Lukio Yhdyskuntatekniikka Aikuispsykososiaaliset palvelut Soster-hallinto Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Työterveys Tekninen johto Viranomaispalvelut -2, -1,, 1, 2, 3, 4,

13 Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (1 ) Esh Kuntoutus Vastaanotto Tilapalvelu Perhepalvelut Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Henkilöstöpalvelut Liikuntapalvelut Suun terveydenhuolto Teatteri Kivalo-opisto Ulkopuoliset urakat Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kulttuuripalvelut Tuki- ja erillispalvelut Kirjasto Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus Taloushallintopalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Soster-hallinto Elinkeinopalvelut Työterveys Nuorisotyö Musiikki Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Hallintopalvelut Lukio Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Yhdyskuntatekniikka

14 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu % -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Musiikki Kuntoutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tekninen johto Tuki- ja erillispalvelut Henkilöstöpalvelut Tilapalvelu Liikuntapalvelut Vastaanotto Hallintopalvelut Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka Museotoimi Kirjasto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Esh Peruskoulutus Varhaiskasvatus Soster-hallinto Perhepalvelut Kivalo-opisto Lukio Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Viranomaispalvelut Työterveys Teatteri Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Kulttuuripalvelut

15 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu (1 ) Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Esh Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Peruskoulutus Yhdyskuntatekniikka Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Kirjasto Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Museotoimi Varhaiskasvatus Soster-hallinto Kivalo-opisto Hallintopalvelut/koulutus Perhepalvelut Lukio Työterveys Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Nuorisotyö Teatteri Kulttuuripalvelut Aikuissosiaalityö Taloushallintopalvelut Elinkeinopalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Tietohallintokeskus

16 Verotulot Korko- ja rahoitustulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

17 ######## Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

18 tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 2 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

19 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot Kaupunginhallitus Palkat Kaupunginhallitus Erotus tiliryhmittäin -1

20 35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot Koulutus Palkat 1 5 Koulutus Erotus tiliryhmittäin

21 Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus tiliryhmittäin

22 Soster Menot Soster Tulot Soster Palkat Soster Erotus tiliryhmittäin -5

23 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot Tekninen Palkat Tekninen Erotus tiliryhmittäin