Tampereen kaupungin talous ja strategiat

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin talous ja strategiat Uuden kaupunginvaltuuston koulutus Ikaalinen I 1

2 Konsernihallinto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista Pormestarin johdolla toimiva KONSERNIHALLINTO valmistelee sekä panee täytäntöön valtuuston päättämät asiat Kunnat ovat isoja monialakonserneja, jotka käsittävät peruskunnan lisäksi laajan joukon tytäryhteisöjä, toimintaa, varallisuutta ja vastuita Kaupunkistrategia I 2

3 Konsernihallinnon toimintasääntö 1 2 Konsernihallinnon toimiala, organisaatio ja tehtävät Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko kaupunkikonsernia pormestarin johdolla. Konsernihallinnon tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi kaikkiin niihin yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta. Konsernihallinnon organisaatioon kuuluu kolme kaupunkikonsernin ohjauksesta ja valvonnasta vastaavaa ryhmää; hallinto ja henkilöstöryhmä, kaupunkikehitysryhmä ja talous ja strategiaryhmä. Ryhmien tukena toimii hyvinvointipalvelujen tuotannon ja liiketoiminnan ohjaus, millä koordinoidaan konserniohjaus tuotannon osalta. Neljäntenä ryhmänä konsernihallinnossa toimii tilaajaryhmä, joka vastaa kuntalaisille järjestettyjen palvelujen tilaajatoiminnasta ja sopimusohjauksesta. Tilaajaryhmä osallistuu konserniohjaukseen sisältöosaamisensa kautta I 3

4 Konsernihallinto 2009 suja Kaupunginhallitus heja Pormestari Konsernihallinto Sisäinen tarkastus Konserniohjaus Hallinto ja henkilöstöryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous ja strategiaryhmä suja Henkilöstöjohtaminen Lakimiespalvelut Päätösvalmistelu Tietohallinto Viestintä Yleispiirteinen maankäytön suunnittelu Elinkeinopolitiikka Maapolitiikka Asuntopolitiikka Ympäristöpolitiikka ja kestävän kehityksen edistäminen Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Taloussuunnittelu Laskenta Rahoitus ja sijoitustoiminta prosessi prosessi TYTÄRYHTEISÖT, LIIKELAITOKSET HYVINVOINTI PALVELUT, KUNTAYHTYMÄT Tilaajaryhmä palvelujen tilaaminen siihen liittyvät tuki ja kehittämisprosessit sopimusohjaus I 4

5 Kaupunginhallituksen johtosääntö 4 Kaupungin johtaminen Kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, pormestari ja konsernihallinnon hallinto ja henkilöstöryhmän, kaupunkikehitysryhmän sekä talous ja strategiaryhmän johtajat I 5

6 Talous ja strategiaryhmä 2009 Pormestari Konsernihallinto Talous ja strategiaryhmä Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Taloussuunnittelu Laskenta Rahoitus ja sijoitustoiminta Strategiapäällikkö Reija Linnamaa Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Hyvinvointipalvelujen tuotannon ja liiketoiminnan ohjauksen koordinointi Kehitysjohtajat HYVINVOINTI PALVELUT, KUNTAYHTYMÄT Konserniohjaus TYTÄRYHTEISÖT, LIIKELAITOKSET I 6

7 Konsernihallinnon toimintasääntö 5 Talous ja strategiaryhmä Strategisen suunnittelun ja kehittämisen osalta ryhmä vastaa kaupunkistrategian valmistelusta kaupunkikonsernin kaupunkistrategiasta johdettavien strategisten tavoitteiden valmistelusta ja raportoinnista strategisen johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä erillisohjelmien koordinoinnista seutuyhteistyön kehittämisestä ja koordinoinnista kaupunkipolitiikan ja aluekehittämisen koordinoinnista tilasto ja tutkimustiedon sekä osaltaan toiminnan raportointitiedon kehittämisestä ja koordinoinnista laadunarvioinnin kehittämisestä yhdessä tilaajaryhmän ja tuotantoyksiköiden kanssa I 7

8 Konsernihallinnon toimintasääntö 5 Talous ja strategiaryhmä Taloussuunnittelun osalta ryhmä vastaa talouden ohjauksesta talousarvion ja suunnitelman valmistelusta ja ohjauksesta investointien suunnittelusta tilaajan controller toiminnasta I 8

9 Konsernihallinnon toimintasääntö 5 Talous ja strategiaryhmä Laskennan osalta ryhmä vastaa laskennan ohjauksesta tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta ja ohjauksesta johdon talousraportoinnista ja sen kehittämisestä tuotteistamisen ja kustannuslaskennan ohjauksesta ja kehittämisestä tuotannon controller toiminnan koordinoinnista I 9

10 Konsernihallinnon toimintasääntö 5 Talous ja strategiaryhmä Rahoitus ja sijoitustoiminnan osalta ryhmä vastaa kaupunkikonsernin sijoitus ja rahoitusperiaatteiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista konsernin omaisuuden tuottavuuden parantamisesta ja pääomien käytön tehostamisesta konsernipankkitoiminnasta sisältäen konsernin rahoituksen ja sijoitukset, emokaupungin maksuliikkeen kehittämisen ja konsernitilin hallinnoinnin vakuutustoiminnan periaatteista, riskirahastojen hoitamisesta ja rahastojen korvauspäätösten teosta kaupungin maksuvalmiuden suunnittelusta ja ylläpidosta henkilöstökassan ja kassapalvelujen järjestämisestä I 10

11 Konsernihallinnon toimintasääntö 5 Talous ja strategiaryhmä Talous ja strategiaryhmän tehtäviin kuuluvat konsernihallinnon toimintasäännön mukaan lisäksi: Kuntayhtymien (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan koulutuskonserni, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Pirkanmaan Liitto ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä) omistajaohjaus yhteistyössä tilaajaryhmä + hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja Kaupunkikonsernin hankintojen strateginen ohjaus yhteistyössä tilaajaryhmä + liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston asioiden valmistelu ja koordinointi Taloushallinnon palvelukeskuksen ohjaus I 11

12 Taloushallinnon palvelukeskus Tuottaa taloushallinnon päivittäispalvelut kaupungin yksiköille sekä erikseen päätetyille yhteisöille ostolaskujen käsittely ja kierrätys, maksukelpoisuuden varmistaminen ja maksatus, ostoreskontran hoitaminen toimeksiannolla saapuvien Sap myyntitilausten tekeminen, liittymälaskujen käsittely, Sap myyntireskontra, perintäyhteistyö keskitetyt asiakas, nimike ja toimittajarekisterit kirjanpidon päivittäistyöt, tilinpäätös, välitilinpäätös ja konsernitilinpäätöslaskelmien tuottaminen pysyvät vastaavat, taloustilasto, arvonlisävero palkanlaskenta, tunti ja kuukausipalkat, palkkiot, suoritteiden käsittely, lomaoikeuslaskenta, päivärahat, tilastot viranomaisille ja erilaiset tilitykset (verot, eläkemaksut, aymaksut, ulosotot) I 12

13 Talous ja strategiaryhmän organisaatio ja henkilöstö Talous ja strategiaryhmä Johdon sihteeri Strategia ja kehittämisyksikkö Rahoitus ja sijoitusyksikkö Laskentayksikkö Taloussuunnitteluyksikkö Taloushallinnon palvelukeskus Strategiapäällikkö Reija Linnamaa Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Palvelukeskuksen johtaja Heli Hirvelä Kaupunkistrategia Strategiasuunnittelija Kaupunki, seutu ja aluekehitys Kehityspäällikkö (avoin) Yhteyspäällikkö Tietotuotanto ja laadunarviointi Tutkimus ja arviointipäällikkö 2 erikoissuunnittelija 4 suunnittelijaa 2 suunnittelusihteeriä Tutkimussihteeri Konsernipankki ja maksuliike Rahoituspäällikkö 2 rahoitussihteeriä Kassapäällikkö Apulaiskassapäällikkö Asiakaspalvelukoordinaattori 7 maksuliikesihteeriä Taloussuunnittelija Toimistosihteeri Tilaajan controller toiminnot 2 controlleria Apulaislaskentapäällikkö 2 laskentasuunnittelijaa Tuottajan controller toiminnot 2 controlleria asiakaspalvelupäällikkö palvelukeskuksen sihteeri suunnittelija 3 palvelupäällikköä 13 palveluvastaavaa 9 sovellusasiantuntijaa 58 palkkapalvelusihteeriä 48 talouspalvelusihteeriä 13 hlöä 14 hlöä 5 hlöä 6 hlöä yhteensä 135 henkilöä I 13

14 Talous ja strategiaryhmän henkilöstö 2009 koko henkilöstö Henkilöstö 39 (40) Keski ikä 44 v 3 kk Koulutusjakauma miehet v 1 kk 4 HTM 3 KTM DI rakennusarkkitehti sosionomi hall. yo 1 muu naiset v 3 kk 4 HTM KTT HTT HTK KTM TTM YTM tradenomi yo merkonomi media assistentti merkonomi datanomi 3 yo merkonomi 8 merkonomi merkantti 2 muuta I 14

15 Taloushallinnon palvelukeskus Palvelukeskuksen johto ja hallinto Heli Hirvelä + 3 henkilöä Kirjanpito Krista Heikkinen + 16 henkilöä Osto ja myyntialskut Nina Suni + 44 henkilöä Palkanlaskenta Aila Grén + 68 henkilöä 1 palvelukeskuksen johtaja, asiakaspalvelupäällikkö, palvelukeskuksen sihteeri, suunnittelija 3 palvelupäällikköä, 13 palveluvastaavaa 9 sovellusasiantuntijaa 58 palkkapalvelusihteeriä 48 talouspalvelusihteeriä yhteensä 135 henkilöä I 15

16 Talous ja strategiaryhmän merkittävimmät tehtävät 2009 kaupunginvaltuuston kannalta Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Kaupunkistrategian uudistaminen kevät 2009, valtuustossa 08/2009 Vuoden 2010 strategiset tavoitteet kesä 2009, valtuustossa 11/2009 Strategiaraportit Strategiaraportti 1 12/2008 valtuustossa 02/2009 Strategiaraportti 1 4/2009 valtuustossa 06/2009 Strategiaraportti 1 8/2009 valtuustossa 10/2009 Seutustrategian uudistaminen syksy 2009, valtuustossa 2010 Seutuyhteistyön hankkeet erityisesti seudullinen rakennemallitarkastelu koko vuosi 2009, valmis 12/ I 16

17 Talous ja strategiaryhmän merkittävimmät tehtävät 2009 kaupunginvaltuuston kannalta Taloussuunnittelu Vuoden 2010 talousarvion kehykset kevät 2009, valtuustossa 06/2009 Vuoden 2010 talousarvio syksy 2009, valtuustossa 11/2009 Laskenta Vuoden 2009 talousraportit Tilinpäätösennuste 1 12/2008 valtuustossa 02/2009 Talousraportti 1 4/2009 valtuustossa 06/2009 Välitilinpäätös 1 8/2009 valtuustossa 10/2009 Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2008 kevät 2009, valtuustossa 05/ I 17

18 Talous ja strategiaryhmän merkittävimmät tehtävät 2009 kaupunginvaltuuston kannalta Rahoitus ja sijoitustoiminta Kaupungin sijoitustoiminnan perusteet kevät 2009, valtuustossa 06/2009 Kaupungin sijoitus ja lainanottosuunnitelmien toteutuminen koko vuosi 2009, valmis 12/2009 Taloushallinnon palvelukeskus Taloushallinnon päivittäispalvelujen tuottaminen vuoden 2009 talousarvion mukaisesti koko vuosi 2009, valmis 12/ I 18

19 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Puh I 19