T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

Transkriptio

1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun positiivinen kasvu jatkui edelleen viime vuonna. Tamperelaisia oli vuoden lopussa eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi 4 67 asukkaalla ja kaupunkiseudulla asui vuoden 27 lopussa asukasta. Tasaisen ripeä kasvu aiheuttaa haasteita kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen suhteen, mutta kasvussa on ehdottomasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia. Lapsia syntyi eli lähes 199 luvun ennätysvuosien määrä. Työttömyysaste aleni vuoden aikana,3 prosenttiyksikköä (293 henkilöä). Kuitenkin työttömiä oli vuoden lopussa henkilöä, joista yli vuoden työttömänä oli 2 89 (vähennystä 475 henkilöä) Tampereen työttömyysaste vuoden 27 lopussa oli 1,9 % eli 2,4 prosenttiyksikköä koko maan työttömyysastetta ja 1,9 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Helmikuussa 28 Tampereen työttömyysaste oli 1,4 %. Ennakkotietojen mukaan vuonna 25 Tampereen työpaikat lisääntyivät kolmanneksi eniten suurista kaupungeista eli työpaikalla, kasvu % 2,1. Viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä Tampereella on lisääntynyt keskimäärin lähes 1 8 työpaikalla vuosittain. T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu vuosi Tampere muu kaupunkiseutu yht. % , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 * Längelmäen kunnan osan liitos Oriveteen on mukana vain vuosien luvuissa Muu kaupunkiseutu Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

3 Väkiluvun muutos suurinta kaupunkia 4 5 1, , Keskiarvo vuosilta , Muutos % 1, , , ,4,2 68,2 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Pori Turku Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa Vuosineljänneksittäin, helmikuu 28, % % TAMPERE KOKO MAA Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

4 Työttömyysasteen muutos Vuosineljänneksittäin, % yksikköä % yks ,5,,5 1, Tampere 1,5 Pirkanmaa Koko maa 2, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Työpaikkojen muutos 25* 1 suurinta kaupunkia Muutos, lkm 55 Muutos, % 3, lkm % 3 2, ,5 15 1,5 5 5,5 Helsinki Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Vantaa Pori Lahti Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

5 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % 7, 6, 5, 4, 3, 3,9 6,1 5,2 3,9 5, 2,6 BKT:n kasvu noin 3,5 % 4,9 4,4 3,7 2,8 3,3 2, 1, 1,6 1,8, ) V. 26 näennäisesti suuri kasvu johtui vuoden 25 paperiteollisuuden pitkästä tuotantoseisokista * 1) 27** 28** Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto ** VM ennuste T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Strategiset tavoitteet Talous Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

6 Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 27 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina vuoden 27 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 26 yhteensä 57. Suurin osa asetetuista tavoitteista toteutui asetetun tavoitetason mukaisesti. Tavoitteista saavutettiin kokonaan 47 eli 84 %. Joiltain osin tavoite on toteutunut vain osittain tai aikataulu on venynyt siten, että tavoitteen toteutuminen on mahdollista vasta myöhemmin (yli 7 %). Viiden tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (9 %): hoitotakuun toteutuminen hammashoidossa sairaaloiden keskimääräisen hoitoajan lyheneminen valmistuneiden rivi ja pientaloasuntojen määrä, kotihoitoon liittyvän uuden liiketoiminnan syntyminen uusien periaatteiden mukaisten tulospalkkiojärjestelmien käyttöön otto. T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Pormestariohjelman keskeisiä kohtia 1/2 Vakaa talous Kaupungin talous on hyvässä kunnossa Menojen kasvu pysyi aiempia vuosia paremmin hallinnassa Tilinpäätös on yli 3 M ylijäämäinen Lainamäärää väheni Toimintamallin uudistus jatkuu Uuden alku on sujunut yllättävän hyvin Malliin ovat tyytyväisiä niin poliitikot kuin henkilöstö Seutuyhteistyö ja laajemmat verkostot Paras hanketta toteutetaan hyvässä yhteistyön hengessä Yhteistyö Helsingin ja valtiovallan suuntaan on tiivistynyt Uusia kansainvälisiä avauksia T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

7 Pormestariohjelman keskeisiä kohtia 2/2 Elinkeinopolitiikka ja kaavoitus Elinkeinoelämän haasteisiin on vastattu (esim. IKEA) Kaavoitusta on viety mahdollisimman ripeästi eteenpäin (esim. Lahdesjärvi, Niemenranta, Kolmenkulman alue) Liikenne ja kaupunkiympäristö Rantaväylän tunneli ja lähijunaliikenne valtion hankelistalle P Hämppi ja keskustan kehittämistyö alkuun Siisteyskampanja onnistui ja jatkuu myös vuonna 28 Tavoitteet ydinprosesseille perustuivat kaupunkistrategiaan Kaupunkistrategian vuositavoitteista lähes 9 % toteutui T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Tuloslaskelma euroa 1 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 9 17 Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys 2 2 Rahastojen lisäys Rahastojenvähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

8 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Vuoden 27 tuotot Myyntituotot 274,1 Maksutuotot 52,6 Tuet ja avustukset 28,5 Muut toimintatuotot 67,2 Verotulot 666,6 Valtionosuudet 18,1 Rahoitustuotot 23,6 Rahoitustuotot 2 % Myyntituotot 21 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatuotot 5 % Valtionosuudet 14 % Verotulot 52 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Verotulot Verotulot Milj. euroa Muutos % Kunnallisvero 56,9 535,4 25,5 4,8 Yhteisövero 74,1 66,2 7,9 12, Kiinteistövero 31,4 28,8 2,6 9,1 Koiravero,2,2,,8 Yhteensä 666,6 63,5 36,1 5,7 Milj. euroa Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

9 Valtionosuudet Valtionosuudet Milj. euroa Muutos % Yleinen valtionosuus 8,6 9,5,9 9,4 Sos. ja terv.huolto 128,1 12,3 7,8 6,5 Opetus ja kulttuuri 43,4 43,6,2,5 Yhteensä 18,1 173,4 6,7 3,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 578,3 Palvelujen ostot 317,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 159,3 Avustukset 9, Muut toimintakulut 22,1 Rahoituskulut 8,9 Poistot 85,2 Palvelujen ostot 25 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 % Vuoden 27 kulut Avustukset 7 % Muut toimintakulut Rahoituskulut 2 % 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 45 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

10 Henkilöstö 27 Henkilöstö Sivistyspalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut 5 44 Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Konsernihallinto 337 Yhdyskuntatuotanto 325 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 288 Palvelukeskukset 261 Yhteensä Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 2 % Konsernihallinto 2 % Ulkoiset liikelaitokset 9 % Yhdyskuntatuotanto 2 % Palvelukeskukset 2 % Sivistyspalvelut 39 % Näistä osa aikaisia Sisäiset liikelaitokset 12 % Sosiaali ja terveyspalvelut 32 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät, ei sisällä liiketoimintaa ja rahastoja Milj. euroa Toimintakulut Sosiaali ja terveyspalvelut 497,6 Konsernihallinto 32,3 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 12, Sivistyspalvelut 295,1 Yhdyskuntapalvelut 6,5 Palvelukeskukset 14,3 Sivistyspalvelut 34 % Yhdyskuntapalvelut 1 % Palvelukeskukset 2 % Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1 % Konsernihallinto 4 % Sosiaali ja terveyspalvelut 58 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

11 Tampereen nettomenojen kasvu 2 27 Ulkoiset erät, liikelaitokset mukana ,4 34,2 53, 56, , 27, ,1 17,3 Nettomenojen kasvu % muutos TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25* TP 26 TP T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Tampereen nettomenojen kasvu 2 27 Sisältää sisäiset erät, ei liiketoiminnan tuloja ja menoja ,4 51, 44,5 43,3 4,6 38,7 36,4 37,8 31,3 Tiken liikelaitostaminen Nettomenojen kasvu % muutos TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

12 Talousarvion toteutuminen TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO TA 27 VS 27 Toteuma Toteuma % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Konsernihallinto TUOTTAJAT (ilman liikelaitoksia) Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Ero T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Toimintatuottojen ja kulujen sekä toimintakatteen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2,6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen,8 Kaupunkiympäristön kehittäminen 18,2 Konsernihallinto 3,8 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,3 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 2,7 Konsernihallinto 7,2 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 1,2 Laitoshoito 1,9 Erikoissairaanhoito,3 Päivähoito ja perusopetus 6,9 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,5 Suunnittelupalvelut,3 Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1,3 Tampereen ammattikorkeakoulu,9 Viranomaispalvelut,4 Elinkeinokeskus,4 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

13 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa , ,7 92,2 Talousarvio Toteuma 95 97,5 12,515, ,5 124,2 118,7 136, ,5143, T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Liikelaitokset 27 ylijäämä 45 43,3 4 4, TA 27 TP ,1 1 5 Tilakeskus Sähkölaitos Tampereen Vesi Tietotekniikkakeskus 2,8 4,3,5 1,8 Katu ja vihert. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

14 Liikelaitokset 27 ylijäämä 2 1,7 1,7 1,5 1,4 TA 27 TP ,1,9 1,1,5,2,5,1,1,5,2 1 Ateria Aluepelastuslaitos Auto ja konekeskus Logistiikka Tullinkulman työterveys,6 Liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I Rahoituslaskelma 1 euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 9 17 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % 85 7 Lainanhoitokate 4 4 Kassan riittävyys, pv 4 46 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

15 Investoinnit Brutto, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Muutos Muutos % Atk ohjelmat 4,2 5,,8 16,4 Muut pitkävaik. menot,,3,3 1, Maa ja vesialueet 3,1 1,7 1,4 85,4 Talonrakentaminen,,9,9 99, Kiinteät rakenteet ja laitteet 26,3 33,2 6,9 2,8 Koneet ja kalusto 5,3 6,,7 11,9 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2, 8,2 Osakkeet ja osuudet 7,7 1,7 3, 28,2 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd. 4,4 4,4 1, Toimialat yhteensä 51,2 58,1 6,9 11,8 Talonrakentaminen / TIKE kok. 37,4 31,1 6,3 2,3 Muut liikelaitosten investoinnit 33,2 27,9 5,3 19, Koko kaupunki yhteensä 121,8 117,1 4,8 4,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 25 /asukas 12 2 Lainakanta 1 15 /asukas TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

16 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys Nettoinvestoinnit Vuosikate TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta , 1 euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , 1 euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

17 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 2 2 Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 6 Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste 57 % 56 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , 1 euroa Konsernin lainasaamiset , 1 euroa Kunnan asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

18 Tunnusluvut Asukasmäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 116,8 9,4 Vuosikate/Poistot, % Yli /alijäämä, milj. 21,7 6,3 Investoinnit (netto), milj. 119,2 116,8 Investointien tulorahoitus, % Kokonaiskulut, milj , ,2 Taseen loppusumma, milj , 1 666,3 Lainat, / asukas 959, 1 58, Konsernitaseen loppus., milj. 2 26, ,7 Konsernin lainat, / asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Vs. strategiapäällikkö Reija Linnamaa Apulaislaskentapäällikkö Anna Mari Avikainen Controller Jaakko Korkala Laskentasuunnittelija Riikka E Nieminen Controller Vesa Matti Kangas Controller Tero Tenhunen Taloushallinnon palvelukeskus Palvelupäällikkö Krista Heikkinen Palveluvastaava Olli Nurminen Puh etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I 36