LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124 124 Toimintakulut 51 166 51 166 Toimintakate -51 042-51 042 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943 11 943 palvelualue ilman Toimintakulut 75 955-171 75 784 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 012 171-63 841 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866 7 866 Toimintakulut 79 126-142 78 985 Toimintakate -71 260 142-71 118 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478 5 478 Toimintakulut 19 102-56 19 046 Toimintakate -13 624 56-13 569 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 5 566 5 566 Valmistus omaan käyttöön 1 175 1 175 Toimintakulut 17 390 31 17 421 Toimintakate -10 649-31 -10 680 Maanmyyntivoitot, maankäyttösopimukset ja muut käyttötalouteen vaikuttavat erät Toimintatuotot 17 703 17 703 Toimintakulut -1 400 431-969 Toimintakate 19 103-431 18 672 Järvenpään kaupunki (ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta) Toimintatuotot 76 273 76 273 Valmistus omaan käyttöön 1 175 1 175 Toimintakulut 271 817 1 271 818 Toimintakate -194 369-1 -194 370 Järvenpään Vesi Toimintatuotot 8 019 8 019 Valmistus omaan käyttöön 100 100 Toimintakulut 3 490-1 3 489 Toimintakate 4 629 1 4 630 Järvenpään kaupunki (sis. Jpään Vesi) Toimintatuotot 84 292 0 84 292 Valmistus omaan käyttöön 1 275 0 1 275 Toimintakulut 275 307 0 275 307 Toimintakate -189 740 0-189 740
Tilinpäätösennusteen mukaiset ta-muutokset: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 29 27 622 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 477 29 30 505 Toimintakate -2 884 0-2 884 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866 7 866 Toimintakulut 79 126 56 79 182 Toimintakate -71 260-56 -71 315 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 5 566 639 6 205 Valmistus omaan käyttöön 1 175 1 175 Toimintakulut 17 390 162 17 552 Toimintakate -10 649 477-10 172 Lautakuntien esitykset: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124-72 52 Toimintakulut 51 166-72 51 094 Toimintakate -51 042 0-51 042 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943-445 11 498 palvelualue ilman Toimintakulut 75 955-283 75 672 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 012-162 -64 174 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866-880 6 986 Toimintakulut 79 126-340 78 786 Toimintakate -71 260-540 -71 800 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478-90 5 388 Toimintakulut 19 102-30 19 072 Toimintakate -13 624-60 -13 684 Verotulojen ja valtionosuuksien vaikutus: Verorahoitus Verotulot Kunnallisvero 162 217 946 163 163 Yhteisövero 4 275 1 252 5 527 Kiinteistövero 12 623 254 12 877 Valtionosuus 24 900 296 25 196 Verorahoitus yhteensä 204 015 2 748 206 763
Sisäilmatutkimukset ja Kinnarin koulun A-rakennuksen purku: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 477 530 31 007 Toimintakate -2 884-530 -3 414 Investointiosa Rakennukset ja rakennelmat 1 000 eur 0 Tulot 444 444 Menot 8 220-530 7 690 Netto -7 776 530-7 246
Yhteenveto muutoksista: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 29 27 622 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut 30 478 467 30 944 Toimintakate -2 885-438 -3 323 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124-72 52 Toimintakulut 51 166-72 51 094 Toimintakate -51 042 0-51 042 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943-445 11 498 palvelualue ilman Toimintakulut 75 955-454 75 501 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 012 9-64 003 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866-880 6 986 Toimintakulut 79 126-426 78 700 Toimintakate -71 260-454 -71 714 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478-90 5 388 Toimintakulut 19 102-86 19 016 Toimintakate -13 624-4 -13 629 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 5 566 639 6 205 Valmistus omaan käyttöön 1 175 0 1 175 Toimintakulut 17 390 193 17 583 Toimintakate -10 649 446-10 203 Maanmyyntivoitot, maankäyttösopimukset ja muut käyttötalouteen vaikuttavat erät Toimintatuotot 17 703 0 17 703 Toimintakulut -1 400 431-969 Toimintakate 19 103-431 18 672 Järvenpään kaupunki (ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta) Toimintatuotot 76 273-820 75 453 Valmistus omaan käyttöön 1 175 0 1 175 Toimintakulut 271 818 52 271 870 Toimintakate -194 370-872 -195 242 Järvenpään Vesi Toimintatuotot 8 019 0 8 019 Valmistus omaan käyttöön 100 0 100 Toimintakulut 3 490-1 3 489 Toimintakate 4 629 1 4 630 Järvenpään kaupunki (sis. Jpään Vesi) Toimintatuotot 84 292-820 83 472 Valmistus omaan käyttöön 1 275 0 1 275 Toimintakulut 275 308 51 275 359 Toimintakate -189 741-871 -190 612
Investointiosa Muutokset KTA 2017 Kalusto ja aineettomat hyödykkeet KH 30.10.2017 Tulot 0 0 0 0 Menot 1 572 200 1 772 0 1 772 Netto -1 572-200 -1 772 0-1 772 Maa- ja vesialueet Tulot 1 671 1 671 0 1 671 Menot 1 000 1 000 0 1 000 Netto 671 671 0 671 Rakennukset ja rakennelmat Tulot 444 444 0 444 Menot 8 220 8 220-530 7 690 Netto -7 776-7 776 530-7 246 Kunnallistekniikka Sisäiset tulot (JV) 2 940-270 2 670 0 2 670 Ulkoiset tulot (ARA ja KOy) 155 0 155 0 155 Tulot yhteensä 3 095-270 2 825 0 2 825 Menot 14 980-470 14 510 0 14 510 Netto -11 885 200-11 685 0-11 685 Osakkeet ja osuudet Tulot 7 224 7 224 0 7 224 Menot 5 522 5 522 0 5 522 Netto 1 703 1 703 0 1 703 Investoinnit yhteensä (kaupunki) Sisäiset tulot (JV) 2 940-270 2 670 0 2 670 Ulkoiset tulot (ARA ja KOy) 9 494 0 9 494 0 9 494 Tulot yhteensä 12 434-270 12 164 0 12 164 Menot 31 294-270 31 024-530 30 494 Netto -18 860 0-18 860 530-18 330 Järvenpään Vesi Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 Sisäiset menot (kaupunki) 2 940-270 2 670 0 2 670 Ulkoiset menot 1 060 270 1 330 0 1 330 Menot yhteensä 4 000 0 4 000 0 4 000 Netto -4 000 0-4 000 0-4 000 Investoinnit yhteensä kaupunki ja Järvenpään Vesi Sisäiset tulot (JV) 2 940-270 2 670 0 2 670 Ulkoiset tulot (ARA ja KOy) 9 494 0 9 494 0 9 494 Tulot yhteensä 12 434-270 12 164 0 12 164 Sisäiset menot (kaupunki) 2 940-270 2 670 0 2 670 Ulkoiset menot 32 354 0 32 354-530 31 824 Menot yhteensä 35 294-270 35 024-530 34 494 Netto -22 860 0-22 860 530-22 330
Tuloslaskelmaosa Toimintakate -189 741-871 -190 612 Verotulot 179 115 2 452 181 567 Valtionosuudet 24 900 296 25 196 Rahoitustulot ja -menot 90 0 90 Vuosikate 14 364 1 878 16 242 Poistot -17 420-17 420 Satunnaiset erät, netto 0 0 Tilikauden tulos -3 056 1 878-1 178 Varausten lisäys - / vähennys + 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä -3 056 1 878-1 178 Rahoitusosa Tulorahoitus Vuosikate 14 364 1 878 16 242 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -17 703-17 703 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -35 024 530-34 764 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 095 0 3 095 Käyttöomaisuuden myyntitulot 27 042 0 27 042 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -8 225 2 408-6 087 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 027 3 027 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 1 999 1 999 Rahoitustoiminta yht. 5 026 0 5 026 Kassavarojen muutos -3 199 2 408-1 061