Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: 5 795 kpl, 392 382,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteuma 2013 Talousarvio 2015 yhtiö Toteuma 2013 yhtiö KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastieesta) 34 527 8,34 27 228 6,58 28 678 6,93 12 957 772 2,75 11 784 947 2,64 Autopaia,-tallivuokrat 780 0,19 780 0,19 597 0,14 844 107 0,18 640 024 0,14 Vesimaksutuotot 1 800 0,43 1 800 0,43 1 599 0,39 2 470 129 0,52 1 871 732 0,42 Muut käyttökorvaukset 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 210 0,00 21 829 0,00 Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 697 401 0,16 Vesimaksut vuokrattuina olleista tiloista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 284 783 0,06 Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista 37 107 8,96 29 808 7,20 30 874 7,46 16 274 218 3,45 15 300 717 3,43 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku* -2 285-0,55-670 -0,16 326 0,08-89 386-0,02 63 629 0,01 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -2 285-0,55-670 -0,16 326 0,08-89 386-0,02 63 629 0,01 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET 34 822 8,41 29 137 7,04 31 199 7,54 16 184 831 3,43 15 364 346 3,44 KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT Hoitomenot Tilintarkastus 0 0,00 0 0,00 0 0,00-1 417 0,00 0 0,00 Talohuolto -2 566-0,62-1 925-0,46-2 249-0,54-1 683 706-0,36-1 464 817-0,33 Ulkoalueiden hoito -2 837-0,69-3 301-0,80-1 449-0,35-1 380 977-0,29-1 093 551-0,25 Siivous ja puhtaanapito 0 0,00 0 0,00-24 -0,01-673 570-0,14-544 555-0,12 Lämmitys -11 770-2,84-11 770-2,84-8 686-2,10-5 345 235-1,13-4 758 472-1,07 Vesi ja jätevesi -1 899-0,46-1 812-0,44-2 081-0,50-2 312 115-0,49-2 181 262-0,49 Sähkö -1 199-0,29-1 097-0,27-1 181-0,29-809 571-0,17-649 717-0,15 Jätehuolto -950-0,23-1 000-0,24-1 090-0,26-923 214-0,20-832 390-0,19 Vuokrat, vastieet ja käyttökorvaukset 0 0,00 0 0,00 0 0,00-196 427-0,04-246 259-0,06 Kiinteistö- ja huoneistokorjaukset -15 785-3,81-8 803-2,13-6 370-1,54-2 802 818-0,59-3 083 890-0,69 Muu hoito 0 0,00 0 0,00 5 0,00-29 110-0,01 47 459 0,01 Kohdekohtainen asukastoiminta -100-0,02-100 -0,02 0 0,00-116 058-0,02-72 087-0,02 Hoitomenot -37 107-8,96-29 808-7,20-23 124-5,59-16 274 218-3,45-14 879 539-3,34 KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT -37 107-8,96-29 808-7,20-23 124-5,59-16 274 218-3,45-14 879 539-3,34 JÄÄMÄ (+/-) -2 285-0,55-670 -0,16 8 075 1,95-89 387-0,02 484 807 0,11 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike II 16 147 3,90 21 583 5,21 15 185 3,67 43 188 036 9,16 33 472 571 7,50 Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 391 912 0,54 Muut myyntituotot 0 0,00 0 0,00 20 0,00 2 300 0,00 13 248 0,00 Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista 16 147 3,90 21 583 5,21 15 205 3,67 43 190 336 9,17 35 877 731 8,04 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET 16 147 3,90 21 583 5,21 15 205 3,67 43 190 336 9,17 35 877 731 8,04 MUUT KÄYTTÖVASTIKKEELLA KATETTAVAT KULUT Tasattavat hoitomenot Isännöinti -2 740-0,66-2 355-0,57-3 340-0,81-2 347 604-0,50-2 297 195-0,51 Kiinteistönjohtopalvelut -740-0,18-740 -0,18-720 -0,17-842 557-0,18-771 699-0,17 Asumisoikeuksien myynti ja marinointi -503-0,12-336 -0,08-155 -0,04-1 885 661-0,40-512 462-0,11 Maavuokrat 0 0,00 0 0,00 0 0,00-988 301-0,21-826 723-0,19 Kiinteistövero -877-0,21-820 -0,20-813 -0,20-1 485 181-0,32-1 264 279-0,28 Vahinkovakuutukset -261-0,06-261 -0,06-236 -0,06-270 510-0,06-249 675-0,06 Muut hoitokulut -986-0,24-770 -0,19-1 062-0,26-437 440-0,09-481 220-0,11 Tasattavat kiinteistö- ja huoneistokorjaukset -3 300-0,80-2 000-0,48-7 204-1,74-11 158 881-2,37-2 347 076-0,53 Peruskorjausten lainaosuus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 980 848 1,27 0 0,00 Valtakunnallinen asukastoiminta ja -hallinto -107-0,03-175 -0,04-162 -0,04-113 000-0,02-95 872-0,02 Viestintä ja tiedotustoiminta -107-0,03-142 -0,03-59 -0,01-210 000-0,04-369 804-0,08 Muu yhtiön hallinto -3 820-0,92-3 558-0,86-4 670-1,13-3 018 252-0,64-2 582 766-0,58 Uudishaneiden kehittämiskulut 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 439 0,01 Muut tasattavat kulut 0 0,00 0 0,00-35 -0,01-230 381-0,05-316 132-0,07 Tasattavat hoitomenot -13 441-3,25-11 157-2,69-18 455-4,46-17 006 919-3,61-12 054 464-2,70 Pääomamenot Kohteen osuus lyhennyksistä -14 659-3,54-12 950-3,13-9 100-2,20-13 580 658-2,88-10 883 535-2,44 Kohteen osuus rahoitustuotoista ja -kuluista -9 055-2,19-10 483-2,53-12 422-3,00-8 643 602-1,83-10 004 608-2,24 Pääomamenot -23 714-5,73-23 434-5,66-21 522-5,20-22 224 260-4,72-20 888 143-4,68-1 -
Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: 5 795 kpl, 392 382,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Varautumiset Varautuminen tulevien vuosien lainan lyhennyksiin -1 832-0,44-2 104-0,51 0 0,00-2 074 955-0,44 0 0,00 Varautuminen asumisoikeuksien lunastamiseen -264-0,06 0 0,00 0 0,00-298 546-0,06 0 0,00 Varautuminen tulevien vuosien korjauksiin ja perusparannuksiin -879-0,21 0 0,00 0 0,00-995 153-0,21 0 0,00 Varautumiset -2 974-0,72-2 104-0,51 0 0,00-3 368 653-0,71 0 0,00 MUUT KÄYTTÖVASTIKKEELLA KATETTAVAT KULUT -40 129-9,69-36 694-8,86-39 977-9,66-42 599 832-9,04-32 942 607-7,38 KOHTEEN TASATTAVAT MENOT Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista Osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista 2 703 0,65 514 0,12 9 412 2,27 0 0,00 0 0,00 Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista 2 703 0,65 514 0,12 9 412 2,27 0 0,00 0 0,00 KOHTEEN TASATTAVAT MENOT 2 703 0,65 514 0,12 9 412 2,27 0 0,00 0 0,00 Varautuminen yhtiön tulevien vuosien muihin hyväksyttäviin velvoitteisiin ** 21 279 5,14 14 598 3,53 15 361 3,71-590 504-0,13-2 935 124-0,66 JÄÄMÄ (+/-) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KOKONAISJÄÄMÄ (+/-) -2 285-0,55-670 -0,16 8 075 1,95-89 387-0,02 484 807 0,11 *Huomioidaan KVI:ssä **Sisältää mm. kiinteistöjen ylläpitoon ja hoitoon varautumisen sekä muut asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a 1 momentin 5-8 kohdissa tarkoitettuihin menoihin varautumisen - 2 -
Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Kohteen käyttövastieet Talousarvio 2015 /m2/ Talousarvio 2014 /m2/ Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastieesta) 8,34 6,58 Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku -0,55-0,16 Käyttövastike I yhteensä 7,79 6,41 Käyttövastike II (=Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus käyttövastieesta) 3,90 5,21 Keskimääräisen käyttövastieen muutos TA2015/TA2014 /m2/ Keskimääräisen käyttövastieen muutos TA2015/TA2014 % Maksettava käyttövastike 11,69 11,63 0,06 0,5 % Käyttövastike I ja II ilman yli-/alijäämän jaksotuksen purkua 12,24 11,79 0,45 3,8 % Kohteen käyttökorvaukset Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Käyttökorvauksen muutos /yks. Käyttökorvauksen muutos % Vesimaksut 15,00 15,00 0,00 0,0 % Autokatos 13,00 13,00 0,00 0,0 % Kohteen kulutustiedot Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Kulutustietojen muutos % Toteuma 2013 Vesi (m3) 470 470 0,00 % 448 Kaukolämpö (MWh) 0 0 0,00 85 Öljy (l) 10 700 10 700 0,00 % 0 Sähkö (kwh) 7 800 7 800 0,00 % 7 230 Tasattavat menot Talousarvio 2015 m2 Talousarvio 2015 /m2/ Tasattavat menot, yhtiö -42 599 832 392 690,6-9,04 Kohteen todelliset tasattavat menot -40 129 345,0-9,69 Kohteen osuus tasatuista menoista -37 426 345,0-9,04 Tasaus, erotus 2 703 345,0 0,65 Ei tasattavien tuottojen kohdekohtainen yli-/alijäämä Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Talousarvio 2017 Talousarvio 2018 Talousarvio 2019 Vuosi Kohdekohtainen hoitojäämä 2011-1 916-0,463-383 -0,093-383 -0,093-383 -0,093 Kohdekohtainen hoitojäämä 2012 5 267 1,272 1 053 0,254 1 053 0,254 1 053 0,254 1 053 0,254 Kohdekohtainen hoitojäämä 2013 8 075 1,950 1 615 0,390 1 615 0,390 1 615 0,390 1 615 0,390 1 615 0,390 Yhteensä 11 426 2,760 2 285 0,552 2 285 0,552 2 285 0,552 2 668 0,645 1 615 0,390-3 -
Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja TALOUSARVIOVUODEN 2015 KORJAUSOHJELMA JA SUUNNITELTUJEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO 2015 /m2/ KORJAUKSET YHTEENSÄ 19 085 4,61 KÄYTTÖVASTIKKEELLA I KATETTAVAT KORJAUKSET 15 785 3,81 Ilkivaltakorjaukset, kiinteistö 1 008 0,24 Erittelemättömät korjaukset 1 008 0,24 Kunnossapitokorjaukset, huoneisto 2 520 0,61 Asuinhuoneet 1 008 0,24 Kiukaat 504 0,12 Kylmälaitteet 605 0,15 Liedet, liesituulettimet ja uunit 403 0,10 Kunnossapitokorjaukset, kiinteistö 4 533 1,09 Kuntoarvion/-tutkimuksen laatiminen 500 0,12 Muut yhteistilat 4 033 0,97 Toistuvat huoltotoimenpiteet, kiinteistö 3 208 0,77 Liikennemerkit, lipputangot, kuivausteline 700 0,17 Sadevesikaivot 1 008 0,24 Salaojat: tarkastaminen ja huuhteleminen 1 500 0,36 Vikakorjaukset, huoneisto 2 016 0,49 Erittelemättömät korjaukset 2 016 0,49 Vikakorjaukset, kiinteistö 2 500 0,60 Erittelemättömät korjaukset 2 500 0,60 KÄYTTÖVASTIKKEELLA II KATETTAVAT KORJAUKSET 3 300 0,80 Muuttokorjaukset 3 300 0,80 Erittelemättömät korjaukset 3 300 0,80 Raportilla esitetyt korjaukset ja kustannusarviot sisältyvät talousarvioon 2015-4 -
Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Lausunto annetaan sähköisellä lomaeella Avainasukas- sivujen kautta. Lausunnon tulee olla annettuna viimeistään 3.10.2014 kello 08:00. Mikäli lausuntoa ei ole annettu määräpäivään mennessä katsotaan talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma hyväksytyksi esityksen mukaisesti. - 5 -