Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Myllypuro Oy Tuloslaskelma tileittäin

Transkriptio

1 71 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat , , , Tyhjät as.huoneistot -200, K Asuinhuoneistojen vuokrat , , Tyhjät peruskorj.huoneistot , Tyhjät korjaushuoneistot ,04-500, , Autopaikat 6 846, , , Asuinhuon.pääomavuokrat , , , K Asuinhuon.pääomavuokrat , , Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat , , Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat , , K Liikehuoneistojen pääomavuokrat , K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 120,32 Vuokrat , , , Saunamaksut 6 390, , , Pesulamaksut 0,96 3,85 Käyttökorvaukset 6 390, , , Suoritettava ALV pääomavuokrista ,39 ALV Kiinteistön tuotoista ,39 Liikevaihto yhteensä , , , Asiakaslaskutustuotot -194,04 481, , Perintämaksutuotot 959,50 240, , Korjauslaskutuotot 80,00 192, , Jälkiperintätuotot 1 845,38 626, , Muut kiinteistön tuotot 5,09 110, K Muut kiinteistön tuotot 812, Saadut vahinkovakuutuskorvaukset , K Saadut korjausavustukset 124,08 159, Saadut korjausavustukset, T korjauk 6 422, K Saadut korjausavustukset, T korj 9 958,96 Muut kiinteistön tuotot , , ,01 Tuotot yhteensä , , ,68 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 3 386, , Emoyhtiön palkat 3 352, Lomapalkkajaksotus 452, Hallituksen kokouspalkkiot 32, ntarkastajien palkkiot 2, Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 426, , , VNK työvaliokunta 29, VNK 121, ALV-toimiston palkat 730,65 Palkat ja palkkiot 5 779, , ,74

2 72 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 929, Eläkevastuut , Eläkevakuutusmaksu 3 154, , Eläkkeiden omavastuu 11, Eläkevast.maksu suoraan saajalle 5,34 Eläkekulut 3 154, , Sosiaaliturvamaksut 50, Muu sosiaalivakuutus 128,05 45, /.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -11, Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 94, /.Päiväraha palautukset -33, Emoyhtiön henkilösivukulut 2 119,68 Muut henkilösivukulut 2 119,68 128,05 145,64 Henkilösivukulut yht , , ,58 Henkilöstökulut yht , , ,32 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset , , Muut rakennelmat 2 286, , Rakennuksen koneet ja laitteet 6 792, ,36 Poistot rakenn. ja rakennelmista , , Konttorikoneet- ja kalusto 152,37 133,09 Poistot koneista ja kalustosta 152,37 133, Käyttöoikeudet 62,62 76, Asfaltointi 1 324, , Muut aineelliset hyödykkeet 1 940, ,72 Poistot muista pitkäv. menoista 3 327, ,48 Poistot ja arvonal. yht , ,21 Muut kulut HKK Isännöintitoimen veloitus , , , Asiantuntijaveloitukset 240,86 358, K Asiantuntijaveloitukset 419,69 2, Valvonta- ja tilintark.veloitukset 129, Oikeudenkäyntikulut 25,73 674,40 122, K Oikeudenkäyntikulut 233,00 361,29 411, Oikeudenkäynti tuotot -192, Viranomaismaksut 96,34 7, K Viranomaismaksut 0, Toimistokulut 202, ,34 348, K Toimistokulut 15, Emoyhtiön toimiston kulut 3 574, Kokoustarjoilut 21, Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 38, ATK-kulut 99, , K ATK-kulut 0,03

3 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,37 4,82 2, Pyöristystili -0,13-0, Alennustili -8, Lehdet ja kirjallisuus 289, Toimiston laite- ja leasingvuokrat 41, KToimiston laite- ja leasingvuokrat 7, Toimiston pientarvikehankinnat 50, Muut toimisto- ja hallintokulut 140, HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 14,02 Hallinto , , , HKK Huolto- ja isännöintitoim.las , , , Vartiointi- ja hälytyspalvelut 6,49 4, K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0, Nuohousmaksut 88,94 626,00 224, Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 2 193, , , ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45, Taloautomaatiokulut 148,88 200,00 166, Laajakaista kulut 8, Käytön ja huollon tarvikkeet 3 860, , , Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -3, Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,28 50, Käytön ja huollon ajoneuvot 5, Muut huoltomaksut 604,64 611,00 260,76 Käyttö- ja huolto , , , Maksut lumitöistä 3 500, Maksut kasvi- ja vihertöistä 7 000, , , Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 2 000,00 562, Ulkoalueiden tarveaineet 957,94 915,26 251, Ulkoalueiden työkalut 33, Ulkoalueiden puhtaanapito 1 767, ,00 5, K Ulkoalueiden puhtaanapito 2 127, , , Muu ulkoalueiden hoito 62,00 Ulkoalueiden huolto , , , Sopimus siivous, sisäalueet 56, K Sopimus siivous, sisäalueet 32, HKK Sopimus siivous, sisäalueet , , , Siivousaineet,-ja tarvikkeet 718,47 578,06 991, Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1, K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0, Siivouksen erilliskorvaukset , , Mattokulut 610, ,00 858, Muu puhtaanapito 393,36 963, ,49 Siivous , , , K Kaukolämpö , , ,46 Lämmitys , , , K Vesimaksut , , ,26 Vesi ja jätevesi , , ,26

4 K Sähkö , , , Kaasu 44,09 Sähkö ja kaasu , , , Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 3 788, , , K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut , , ,76 Jätehuolto , , , Kiint.täysarvovakuutus 4 877, , , Vastuuvakuutukset 232,74 44, Yritysvakuutukset 180, Auto- ja liikennevakuutukset 3, Muut vahinkovakuutukset 2,07 Vahinkovakuutukset 4 877, , ,40 Vuokrat K Tontinvuokrat , , ,29 Tontin vuokrat , , , Tilavuokrat 384,02 87, K Tilavuokrat 271, Autopaikkavuokrat 14, K Autopaikkavuokrat 14,41 Muut vuokrat 384,02 387,69 Vuokrat yht , , , K Kiinteistövero , , ,86 Kiinteistövero , , ,86 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 388, , , Pihan varusteet ja rakennelmat 2 718, , , Salaojat, kaivot ja kanaalit 109, Vesikatto ,03 200, , Ulkoseinät ja sokkeli 200, Parvekkeet 2,28 300, Ikkunat ja ovet 125,48 300, , Huoneistokorjaukset , , , Keittiöt 938, ,00 422, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4 844, , , Maalit ja korjaustarvikkeet 3,69 900,00 204, Liedet ja kylmälaitteet 5 178, , , Saunat 119, , , Pesulat ja kuivaushuoneet 8 946, ,00 528, VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 520,69 300, , Lämmitys 112,03 500,00 501, Vesi- ja viemärijärjestelmät 1 500, , Ilmanvaihto 6 992, ,00 216, Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 1 679, , , Lukot ja helat , , , Ilkivaltakorjaukset 1 108,56 500,00

5 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 6 849, ,83 Ei tasattavat korjaukset , , , Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 2, Viher- ja päällysrakenteet 8, Vesikatto 32, Huoneistokorjaukset 147, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4,54 Alueen tasattavat korjaukset 195, Rakentaminen ja valvonta , K Peruskorjaukset ATT:n tekemät , Kohteen omaosuus korjauksesta , ,47 Peruspar. ja suuret korjaukset , , , /. Aktivoitavat korj. pääoma , , /. Korj.kulujen hoitopuoli -192, Aktivoitavat avustukset 9 958, ,84 Aktivoinnit , ,63 Korjaukset yht , , , Vuokralaisdem.käyttökulut 679,26 891,15 526, VNK:n kulut 147,50 Muut hoitokulut 826,76 891,15 526, Vuokratappiot 575,54-891, , Muut oikaisuerät 3 053,86-192,69 217,44 Luottotappiot 3 629, , , Oman kiint.hallintatyön ALV 275, Henkilökuntakulut ALV 24% 1 299,85 76, K Henkilökuntakulut 4, Virkistystoiminta 15, K Virkistystoiminta 1, Koulutus 136, K Koulutus 61, Koulutus ilman ALV:tä 5, ALV kiinteistön kuluista -12, Lounassetelit 55, Lounassetelit, vastatili -37, Työterveyshuolto 34, KM-korvaus 6, Emoyhtiön muut kiinteistökulut 1 052,75 Muut kiinteistön kulut 1 052, ,85 623,11 Muut hoitokulut yht , , ,34 Muut kulut yht , , ,73 Liikevoitto (-tappio) , , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot

6 Osinkotuotot 36,86 43,78 Osinkotuotot 36,86 43, Pankkikorkotuotot 476,10 192,69 591, Viivästyskorkotuotot 825,49 240,86 414, Muut korkotuotot 430,48-0,53 Korkotutotot 1 732,07 433, , Muut rahoitustuotot 9,08 0,05 Muut rahastotuotot 9,08 0,05 Rahoitustuotot yht ,01 433, ,82 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat , , , Korot rahalaitoslainat, hoito 2, Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 206,00 Rahalaitoslainat , , , Korot valtiokonttorilainat , , ,70 Valtiokonttorilainat , , , Korot Hgin kaupungin lainat , , , Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 42,99 Helsingin kaupungin lainat , , , Korot Vakuutuslaitoslainat 16,62 7,46 17,05 Vakuutuslaitoslainat 16,62 7,46 17,05 Korkokulut yht , , , Vieraan pääoman rahoituskulut 6,95 168, Vakuuskulut 1, Kiinnityskulut 27,29 1, Viivästyskorkokulut 1,59 1, K Viivästyskorkokulut 0, Muut rahoituskulut 932,92 24, ,47 Muut rahoituskulut 970,32 24, ,24 Korko- ja muut rah.kulut yht , , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , ,21 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja , , ,21 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja , , ,21 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -12,56-7, Poistoeron muutos 7 162, ,61 Poistoeron muutos 7 150, , Asuintalovar.muodostaminen , , , Korjausvar.muodostaminen , Asuintalovar.purkaminen , , Pakolliset varaukset 471,78 Vapaaeht. varausten muutos , , ,85

7 77 npäätössiirrot yht , , ,98 kauden voitto(+) / tappio (-) , , ,77