Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Myllypuro Oy Tuloslaskelma tileittäin

Transkriptio

1 43 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat , , , Tyhjät as.huoneistot -100, K Asuinhuoneistojen vuokrat 2 339, , HKK Asuinhuoneistojen vuokrat 3 431, , Tyhjät peruskorj.huoneistot -603, Tyhjät korjaushuoneistot -576,99-200,00-67, K Liikehuoneistojen vuokrat , , , Autopaikat 1 756, , , Asuinhuon.pääomavuokrat , , , K Asuinhuon.pääomavuokrat 1 387, , HKK Asuinhuon.pääomavuokrat 2 035, , Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat , , Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -342,30-47, K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 2 553, , , K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 33,68 Vuokrat , , , Saunamaksut 2 307, , , Pesulamaksut 0,38 1,51 Käyttökorvaukset 2 307, , , Suoritettava ALV pääomavuokrista -588,70 ALV Kiinteistön tuotoista -588,70 Liikevaihto yhteensä , , , Asiakaslaskutustuotot 987,51 188,94 169, Perintämaksutuotot 219,50 94,47 90, Korjauslaskutuotot 75,58 1, Jälkiperintätuotot 245,62 0, Muut kiinteistön tuotot 2,00 43, K Muut kiinteistön tuotot 318, K Saadut korjausavustukset 34,73 62, Saadut korjausavustukset, T korjauk 2 519, K Saadut korjausavustukset, T korj 2 787,49 Muut kiinteistön tuotot 4 031,23 604, ,88 Tuotot yhteensä , , ,65 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 1 328,12 630, Emoyhtiön palkat 1 315, Lomapalkkajaksotus 177, Hallituksen kokouspalkkiot 12, ntarkastajien palkkiot 0, Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 887,03 897, , VNK työvaliokunta 11, VNK 47,70

2 ALV-toimiston palkat 286,58 Palkat ja palkkiot 4 202, , ,85 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 364, Eläkevastuut -417, Eläkevakuutusmaksu 1 237,39 855, Eläkkeiden omavastuu 4, Eläkevast.maksu suoraan saajalle 2,09 Eläkekulut 1 237,39 808, Sosiaaliturvamaksut 19, Muu sosiaalivakuutus 50,22 17, /.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -4, Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 37, /.Päiväraha palautukset -13, Emoyhtiön henkilösivukulut 831,39 Muut henkilösivukulut 831,39 50,22 57,12 Henkilösivukulut yht. 831, ,61 865,86 Henkilöstökulut yht , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset , , Muut rakennelmat 640,10 875, Rakennuksen koneet ja laitteet 1 901, ,72 Poistot rakenn. ja rakennelmista , , Konttorikoneet- ja kalusto 42,65 52,20 Poistot koneista ja kalustosta 42,65 52, Käyttöoikeudet 17,53 29, Asfaltointi 370,63 507, Muut aineelliset hyödykkeet 543,24 497,23 Poistot muista pitkäv. menoista 931, ,09 Poistot ja arvonal. yht , ,43 Muut kulut HKK Isännöintitoimen veloitus , , , Asiantuntijaveloitukset 527,00 94,47 178, K Asiantuntijaveloitukset 164,61 1, Valvonta- ja tilintark.veloitukset 50, Oikeudenkäyntikulut -128,62 264,52 1, K Oikeudenkäyntikulut 263,40 141, Oikeudenkäynti tuotot -75, Viranomaismaksut 13,50 37,79 2, K Viranomaismaksut 0, Toimistokulut 79,46 993,24 136, K Toimistokulut 6, Emoyhtiön toimiston kulut 1 402, Kokoustarjoilut 8, Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 15,04

3 ATK-kulut 39,17 641, K ATK-kulut 0, Pankki- ja maksuliikennekulut 0,15 1,89 0, Pyöristystili 0,02-0, Alennustili -3, Lehdet ja kirjallisuus 113, Toimiston laite- ja leasingvuokrat 16, KToimiston laite- ja leasingvuokrat 3, Toimiston pientarvikehankinnat 19, Muut toimisto- ja hallintokulut 55, HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 5,50 Hallinto , , , HKK Huolto- ja isännöintitoim.las , , , Vartiointi- ja hälytyspalvelut 2,54 1, K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0, Nuohousmaksut 34,89 246,00 320, Energian ja veden kulut.tarkk.maksu 5 110, Hissihuolto 251,72 358,00 198, Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 180, ,00 180, ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45, Taloautomaatiokulut 134,29 166, Laajakaista kulut 3, Käytön ja huollon tarvikkeet 909,96 944, , Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -1, Huollon puhelin ja tietoliikenne 0,50 50, Käytön ja huollon ajoneuvot 2, Muut huoltomaksut 1 621,50 611,00 161,39 Käyttö- ja huolto , , , Maksut lumitöistä 472, Maksut kasvi- ja vihertöistä 1 099, , , Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 9 250,00 198,00 458, Ulkoalueiden tarveaineet 268,61 358,99 232, Ulkoalueiden työkalut 13, Ulkoalueiden puhtaanapito 1 180, , , K Ulkoalueiden puhtaanapito 1 102, , , Muu ulkoalueiden hoito 220,72 Ulkoalueiden huolto , , , Sopimus siivous, sisäalueet 22, K Sopimus siivous, sisäalueet 12, HKK Sopimus siivous, sisäalueet 8 786, , , Siivousaineet,-ja tarvikkeet 281,80 226,73 388, Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 0, K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0, Siivouksen erilliskorvaukset 1 243,72 590, Mattokulut 28,04 70,00 43, Muu puhtaanapito 3,51 377,88 0,43 Siivous , , ,08

4 K Kaukolämpö , , ,14 Lämmitys , , , K Vesimaksut , , ,74 Vesi ja jätevesi , , , K Sähkö 5 696, , , Kaasu 17,29 Sähkö ja kaasu 5 713, , , Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 2 769, , , K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 2 501, , ,34 Jätehuolto 5 271, , , Kiint.täysarvovakuutus 2 052, , , Vastuuvakuutukset 91,28 17, Yritysvakuutukset 70, Auto- ja liikennevakuutukset 1, Muut vahinkovakuutukset 0,81 Vahinkovakuutukset 2 052, , ,96 Vuokrat K Tontinvuokrat , , ,17 Tontin vuokrat , , , Tilavuokrat 150,62 34, K Tilavuokrat 106, Autopaikkavuokrat 5, K Autopaikkavuokrat 5,65 Muut vuokrat 150,62 152,06 Vuokrat yht , , , K Kiinteistövero 5 068, , ,99 Kiinteistövero 5 068, , ,99 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet , ,00 5, Pihan varusteet ja rakennelmat , , Salaojat, kaivot ja kanaalit 43, Vesikatto 554, Ulkoseinät ja sokkeli 255, Parvekkeet 0, Ikkunat ja ovet 2, , Huoneistokorjaukset 6 455, , , Keittiöt 71,14 28, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 3 916, , Maalit ja korjaustarvikkeet 1,45 80, Liedet ja kylmälaitteet , , , Saunat 157, , Pesulat ja kuivaushuoneet 725, ,00 4, VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 894, ,00 2, Hissit 2 345, , Lämmitys 5 438,48 300,00 412,86

5 Vesi- ja viemärijärjestelmät 196,28 300,00 749, Ilmanvaihto 2 794,72 300,00 244, Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 542,41 2-2, Lukot ja helat 496,82 208, Ilkivaltakorjaukset 269,30 100,00 65,84 Ei tasattavat korjaukset , , Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 1, Viher- ja päällysrakenteet 3, Vesikatto 12, Huoneistokorjaukset 57, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 1,78 Alueen tasattavat korjaukset 76, Rakentaminen ja valvonta , K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 2 876, Kohteen omaosuus korjauksesta 7 501, ,55 Peruspar. ja suuret korjaukset 7 501, , , /. Aktivoitavat korj. pääoma , , /. Korj.kulujen hoitopuoli -75, Aktivoitavat avustukset 2 787, ,98 Aktivoinnit , ,57 Korjaukset yht , , , Vuokralaisdem.käyttökulut 528,19 547,28 388, VNK:n kulut 57,85 Muut hoitokulut 586,04 547,28 388, Vuokratappiot 540,62-349, Muut oikaisuerät 661,48-75,58 Luottotappiot 1 202,10-425, Oman kiint.hallintatyön ALV 107, Henkilökuntakulut ALV 24% 509,83 29, K Henkilökuntakulut 1, Virkistystoiminta 6, K Virkistystoiminta 0, Koulutus 53, K Koulutus 24, Koulutus ilman ALV:tä 2, ALV kiinteistön kuluista -4, Lounassetelit 21, Lounassetelit, vastatili -14, Työterveyshuolto 13, KM-korvaus 2, Emoyhtiön muut kiinteistökulut 412,91 Muut kiinteistön kulut 412,91 509,83 244,37 Muut hoitokulut yht ,05 631,99 633,27 Muut kulut yht , , ,50

6 48 Liikevoitto (-tappio) , , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 10,32 17,17 Osinkotuotot 10,32 17, Pankkikorkotuotot 186,74 75,58 232, Viivästyskorkotuotot 288,66 94,47 26, Muut korkotuotot 0,07-0,21 Korkotutotot 475,47 170,05 258, Muut rahoitustuotot 2,54 0,02 Muut rahastotuotot 2,54 0,02 Rahoitustuotot yht. 488,33 170,05 275,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 4 907, , , Korot rahalaitoslainat, hoito 0, Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 57,96 Rahalaitoslainat 4 907, , , Korot valtiokonttorilainat 7 838, , ,75 Valtiokonttorilainat 7 838, , , Korot Hgin kaupungin lainat 4 061, , , Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 12,10 Helsingin kaupungin lainat 4 061, , , Korot Vakuutuslaitoslainat 4,65 2,10 4,80 Vakuutuslaitoslainat 4,65 2,10 4,80 Korkokulut yht , , , Vieraan pääoman rahoituskulut 1,95 47, Vakuuskulut 0, Kiinnityskulut 7,64 0, Viivästyskorkokulut 0,62 0, K Viivästyskorkokulut 0, Muut rahoituskulut 261,12 9,45 344,79 Muut rahoituskulut 271,77 9,45 392,96 Korko- ja muut rah.kulut yht , , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , ,84 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja , , ,83 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja , , ,83 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -3,51-2, Poistoeron muutos 2 004, ,39 Poistoeron muutos 2 001, , Asuintalovar.muodostaminen , , ,87

7 Asuintalovar.purkaminen , , Korjausvar.purkaminen , Pakolliset varaukset 132,05 Vapaaeht. varausten muutos , , ,87 npäätössiirrot yht , , ,33 kauden voitto(+) / tappio (-) , , ,16