TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

Transkriptio

1 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi. Yhtiö omistaa kaksi rivitaloa joissa molemmissa on kaski huoneistoa, joiden yhteinen lattiapinta-ala on 325 m2. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Röllipolku 1 Kalajoki. Kiinteistöyhtiön alue on vuokrattu Kalajoen kaupungilta. Rakennus c valmistui v.2005 ja b-talo v Taloa a ei ole rakennettu. Kiinteistöyhtiöllä ei ole vastaanottotiloja. 2 Kokoukset ja organisaatio Yhtiökokous pidettiin la Kalajoella, jolloin käsiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa oli läsnä 8 kokousedustajaa edustaen 105/204 osaketta. Hallitukseen ovat kuuluneet Vesa Aitto-oja Oulaisista puheenjohtaja, muut jäsenet Riku Kimpimäki Limingasta, Aarre Antti-Roiko Kalajoelta ja Pirkko Matintupa Alajärveltä. Tilintarkastajana on toiminut Mauri Ylitalo Kalajoelta, varalla Petteri Nummi Merijärveltä. Kiinteistöyhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Muut palvelut on ostettu seuraavilta yrityksiltä: Kiinteistöhuolto ja siivous Piika & Renkipalvelu Tilvis Ay Tynkä. Sähkö Vattenfall ja Oulun Sähkönmyynti, vesi Valkeavesi Kalajoki, jätehuolto Jätehuolto P Pääkkönen Oy Kalajoki, kirjanpito PJ Yrityspalvelu Oy Oulainen.Pesulapalvelut Kannuksen Pesula Oy Kannus. Isännöinnin on hoitanut Pohjois-Suomen Lomaosake Oy. 3 Talous Yhtiövastiketta on peritty v 2010 pienempi huoneisto vko vko ,10 ja isompi vko ja vko ,40. Yhteensä ,00. Kiinteistöt ja irtaimisto on vakuutettu täysarvovakuutuksella If vakuutusyhtiössä. Korjauksia suoritettiin vuoden aikana yhteensä 5.330,50 arvosta. Lainanlyhennyksiä ei rahastoitu vaan tehtiin rakennuksen poisto jolloin tulos Voitonjakoesitys Tilinpäätös osoittaa tilikauden voittoa 161,19. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio tilille. Kalajoella HALLITUS

2 KIINTEISTÖ OY KALAJOEN KEIDAS y budjetti totet budjetti 2011 TUOTOT 2010 eur/osake Hoitovastikkeet 35230, ,00 172, ,52 180,69 Ylimääräinen vastike Käyttökorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut kiinteiston tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 35230, ,00 172, ,52 180,69 Kiinteistön hoitokulut 0,00 0,00 Isännöinti ja vastikehallinto 1100, ,00 5, ,00 5,88 Kirjanpito 1400, ,24 6, ,00 6,86 Muut hall./perintä 100,00 5,00 0,49 100,00 0,49 Toimist/puhelin 60,00 44,46 0,29 50,00 0,25 Postikulut,puhelin 150,00 278,81 0,74 273,52 1,34 Kokouskulut 100,00 42,10 0,49 45,00 0,22 Pankkikulut 120,00 55,02 0,59 60,00 0,29 Tilintarkastus 100,00 80,00 0,49 80,00 0,39 Käyttö- ja huoltokulut 600,00 992,14 2, ,00 4,90 Ulkoalueiden hoitokulut 0,00 183,00 0,00 185,00 0,91 Pesulapalvelut 8000, ,19 39, ,00 19,61 Siivous 9200, ,71 45, ,00 53,92 Vesi ja jätevesi 1200, ,32 5, ,00 5,88 Sähkö 7400, ,31 36, ,00 35,78 Jätehuolto 415,00 342,50 2,03 450,00 2,21 Vahinkovakuutus 600,00 631,64 2,94 640,00 3,14 Maanvuokrat 1890, ,47 9, ,00 9,22 Kiinteistövero 1310, ,30 6, ,00 7,11 Korjaukset kiinteistö 500, ,50 2, ,00 19,61 Korjaukset tuntityö 540,00 2,65 150,00 0,74 Kalustohankinnat 446,00 2,19 400,00 1,96 Muut hoitokulut,ed.vuosi 0, ,61 0,00 0,00 0,00 Hoitokulut yhteensä 35231, ,32 172, ,52 180,70 Tulos -1, ,32 0,00-3,00-0,01 Poistot rakennukset 0, ,38 0,00 0,00 0,00 Poistot kalusto 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot yhteensä 0, ,38 0,00 0,00 0,00 Korkotuotot 1,00 2,99 0,00 3,00 0,01 Pääomavastikkeet 12000, ,10 58, ,00 98,04 Rahastoitu 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkokulut 12000, ,20 58, ,00 98,04 Rahoitustuotot/kulut yht 1, ,89 0,00 3,00 0,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,00 161,19 0,00 0,00 0,00 Yhtiövastikkeet esitys v Mökit kpl euroa/osake Vastikkeet yhteensä v mökit C vko 19 80,50m2 177,10 2,20/m2 3364,90 mökit C vko 19 82,00m2 180,40 2,20/m2 3427,60 mökit B vko 19 80,50m2 177,10 2,20/m2 3364,90 mökit B vko 19 82,00m2 180,40 2,20/m2 3427,60 76 vko yhteensä 13585,00 Laskutettu jo mökki c vko 32 80,50m2 180,00 2,24/m2 5760,00 mökki c vko 32 82,00m2 183,68 2,24/m2 5877,76 mökki b vko 32 80,50m2 180,00 2,24/m2 5760,00 mökki b vko 32 82,00m2 183,68 2,24/m2 5877, vko 23275, yht yhteensä 36860,52

3 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas TASEKIRJA (8)

4 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Toimintakertomus 3 Tase.4-5 Tuloslaskelma 6 Vastikelaskelma.7 Liitetiedot.8-9 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen toteutti Auktorisoitu tilitoimisto PJ Yrityspalvelu Oy Asemakatu 1 L Oulainen Puh , fax (8)

5 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Kiinteistöjen vuokraoikeudet , ,92 Maa ja vesialueet yhteensä , ,92 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten ja rakennelmien vuokraoik , ,24 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , ,90 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,06 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 3 147, ,03 Muut saamiset ,11 Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 3 147, ,14 Saamiset yhteensä 3 147, ,14 Rahat ja pankkisaamiset 2 181,53 268,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 328, ,36 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , (8)

6 Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 262, ,00 Rakennusrahasto , ,00 Lainanlyhennysrahasto yhtiöjärj.mukaan , ,00 Muut rahastot yht , ,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -161,19-161,19 Tilikauden voitto(tappio) 161,19 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Saadut ennakot 4 035, ,08 Ostovelat 8 728, ,72 Muut velat 594,81 594,81 Siirtovelat 7,73 Lyhytaikainen yhteensä , ,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42 4 (8)

7 Tuloslaskelma Liikevaihto Vastikkeet , ,04 Liikevaihto yht , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista , ,37 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,37 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,61 Käyttö ja huolto -992,14-592,86 Ulkoalueiden hoito -183,00 Siivous , ,12 Vesi ja jätevesi , ,55 Sähkö , ,49 Jätehuolto -342,50-414,60 Vahinkovakuutukset -631,64-594,81 Vuokrat , ,21 Kiinteistövero , ,67 Korjaukset , ,13 Muut hoitokulut ,61 Kiinteiston hoitokulut yht , ,0505 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2,99 1,70 Pääomavastikkeet , ,14 Korkokulut , ,46 Muut rahoituskulut -6,00-150,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,38 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 161,19 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 161,19 5 (8)

8 Vastikelaskelma Hoitorahoitus Hoitotuotot Kiinteistöntuotot , ,00 Hoitomenot Kiinteistön hoitokulut ,70 Tilikauden hoitojäämä ,70 Seuraavalle kaudelle siirtyvä hoitojäämä ,70 Pääomarahoitus Pääomatulot Pääomavastikkeet ,10 Pääomamenot Korkokulut ,20 Lainanlyhennykset ,00 Pääomamenot ,20 Pääomajäämä ,10 Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä ,10 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 5 328,83 Lyhytaikainen vieras pääoma (-lainalyh osuus) ,19 Rahoitusvalmius ,36 6 (8)

9 Tilinpäätöksen liitetiedot Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: 1. Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikeaisempaan arvostukeen. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 1. Oman pääoman erittely Sidottu oma pääoma Osakepääoma ,00 Osakeanti Osakepääoma ,00 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto Rakennusrahasto ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä ,00 Vapaa oma pääoma Lainanlyhennysrahasto a ysa asoyhtiöjärj.mukaan öjäj 73000,00 Muut rahastot yhteensä 73000,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) Edellisen tilikauden voitto(tappio) Tilikauden voitto(tappio) Yhteensä voittovarat/ylimäämä -161,19 161,19 0,00 Vapaa oma pääoma yhteensä 73000,00 2. Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa lainoista on yhteensä 10000,00. Tämä luku muuttuu mahdollisesti lainaosuussuoritusten johdosta. Vakuudet ja vastuusitoumukset 1. Yhtiöllä on rahalaitoslainaa Kortesojan Säästöpankissa yhteensä ,32. Sen vakuudeksi on annettu 3* ,00 arvosta panttikirjoja. 2. Vakuuksia on yhteensä ,00 euron arvoista. Kaikki vakuudet on yhtiön rakennuksiin ja tont - tiin kiinnitettyjä panttikirjoja. Liitetiedot henkilöstöstä 1. Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut henkilökuntaa. Kirjanpitokirjat 7 (8)

10 Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna Atk-tuloslaskelma ) Atk-tase ) yhdeksi kirjaksi Atk-päiväkirjat ) sidottuna Atk-pääkirjat ) Atk-myyntireskontra erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa A10-tositelaji paperitositteina TP-Tositelaji paperitositteina Tilinpäätöksen allekirjoitus Kalajoella Vesa Aitto-oja Hallituksen puh.joht Aarre Antti-roiko jäsen Riku Kimpimäkii Pirkko Matintupa t jäsen, tj- jäsen Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kalajoella / 2011 Mauri Ylitalo 8 (8)