Valtiokonttori Käsikirja 1 (11) 26.9.2013 Tuotot -raportti Käsikirja Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi
Valtiokonttori Käsikirja 2 (11) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1 13.4.2010 Jaana Viitasaari Alustava 0.2 19.7.2012 Jaana Viitasaari ReqId 2211: Asiakas ja Tositelaji lisätty vapaisiin ominaisuuksiin. ReqId 3154: Tuotot tilirajaus muutettu uuden määrityksen mukaiseksi. 0.9 9.8.2013 Leila Saari Ulkoasun muokkausta, tekstipäivityksiä 0.91 22.8.2013 Sirpa Forsman ME3484: Nimike, asiakasryhmä ja kappalemäärä tieto BIraporteille 1.0 26.9.2013 Leila Saari Valmis
Valtiokonttori Käsikirja 3 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 2 Kohderyhmä ja prosessit... 4 3 Termit ja lyhenteet... 4 4 Tuotot raportin sisältökuvaus... 5 4.1 Raportin ajoparametrit... 5 4.2 Raportin muut suodatusarvot... 5 4.3 Raportin oletusnäkymä... 6 4.4 Raportin tunnusluvut... 6 4.5 Raportin vapaat ominaisuudet... 8 4.6 Lähdetiedot SAP ECC:ssä... 10 4.7 Virastokohtaiset erityispiirteet... 11
Valtiokonttori Käsikirja 4 (11) 1 Johdanto Tässä käsikirjassa kuvataan raportin Tuotot sisältö ja käyttötapoja. BI-raportointivälineen yleiset, kaikkia raportteja koskevat ominaisuudet (käyttöohjeet) on kuvattu tarkemmin käsikirjassa BI-raporttien käyttö. Ennen raportin käyttöä on suositeltavaa tutustua BI-raportointivälineen ominaisuuksiin esimerkiksi mainitun käsikirjan BI-raporttien käyttö avulla. Tuotot raportilla seurataan Liikekirjanpitoon kirjattuja tuottoja; EUR summaa ja määriä valitulta kuukaudelta(kk) ja kumulatiivisena vuoden alusta valittuun kuukauteen saakka (KUM), Segmenteittäin, Tulosyksiköittäin. 2 Kohderyhmä ja prosessit Ensisijaisena kohderyhmänä ovat sekä virastojen ydintoiminnan organisaatio (budjettivastuulliset esimiehet ym.) että ydintoimintaa tukevat henkilöt (taloushallinnon henkilöstö). 3 Termit ja lyhenteet Alla olevassa taulukossa on kuvattu käsikirjaan liittyviä keskeisimpiä termejä ja lyhenteitä. Laajemmin BI-raportoinnin käyttöön liittyviä termejä on kuvattu käsikirjassa BI -raporttien käyttö. Termi / lyhenne Kirjanpitoyksikkö Virasto Käyttöoikeusrelevantti LKP Määräyksikkö Kuvaus Organisaation taso, esim. 3010 Valtiokonttori. Käyttöoikeusrelevantti. Virasto. Kirjanpitoyksikkö koostuu yhdestä tai useammasta virastosta (Organisaatiossa tulosyksikön ylempi taso). Käyttöoikeusrelevantti. Järjestelmässä virasto = segmentti Käyttäjän oikeus tietosisältöön tarkistetaan BI raporteilla. Liikekirjanpito Liikekirjanpitoon kirjatun määrän yksikkö, esim. KPL
Valtiokonttori Käsikirja 5 (11) 4 Tuotot raportin sisältökuvaus 4.1 Raportin ajoparametrit Raportille suodattuu automaattisesti niiden kirjanpitoyksiköiden / virastojen tiedot, joihin raportin käyttäjälle on annettu oikeus. Raportin käyttäjä voi halutessaan suodattaa näistä arvoista yhden tai useamman. Tilivuosi ja Tilikausi (väli) ovat pakollisia syöttötietoja. Arvot voi syöttää käsin, esim. Tilikausi 2010 ja Kirjauskausi (yksittäisarvo) 12, tai valitsemalla valintalistasta. 4.2 Raportin muut suodatusarvot Raportille Tuotot on rajattu seuraavat LKP tilihierarkian TKTT Tuotto tiliryhmät. (ReqId 3154) Rajaukset Kuvaus Huomioita Infoprovider (0INFOPROV) Pääkirja tapahtumat (ZGLC14) Lähde: ECC Liikekirjanpidon tositerivit Rahoitusalue (0FM_AREA) Valtio (1000)
Valtiokonttori Käsikirja 6 (11) Tilikausivariantti (0FISCVARNT) Tilikartta (0CHRT_ACCTS) Kalenterivuosi, 4 erit.kautta (K4) Liikekirjanpidon tilikartta (TILI) Lastenta-alue (0CO_AREA) Suomen valtio (1111) Kirjanpitoyksikkö (ZSEGMENT) Segmentti (ZSEGMENT) Valitaan raportin ajoparametreissa. Oletusarvoina ovat kirjanpitoyksiköt, joihin on annettu käyttöoikeus. Valitaan raportin ajoparametreissa. Oletusarvoina ovat segmentit, joihin on annettu käyttöoikeus. Muuttuja: Kirjanpitoyksikkö (ZCOMP_CODE_AUTH) Muuttuja: Segmentti (ZSEGMENT_AUTH) 4.3 Raportin oletusnäkymä Raportille on valittu seuraava oletusnäkymä, jota raportin käyttäjä voi kuitenkin muuttaa haluamallaan tavalla käyttämällä vapaita valintoja ja suodatusarvoja. Riveille on oletuksena valittu Segmentti ja Tulosyksikkö. 4.4 Raportin tunnusluvut Raportin tunnusluvut luokitellaan valitun Tilivuosi/kuukausi perusteella KK: valittu Tilivuosi/kuukausi. o Tilikausi valitaan raportin ajoparametreissa muuttujalla Tilikausi (yksittäisarvojen syöttö, pakollinen) (0P_FYEAR) o Kirjauskausi valitaan raportin ajoparametreissa muuttujalla Kirjauskausi (yksittäisarvon syöttö, pakollinen) (0P_PER3) KUM: kumulatiivinen vuoden alusta valittuun Tilivuoteen/kauteen saakka.
Valtiokonttori Käsikirja 7 (11) o Tilikausi valitaan raportin ajoparametreissa muuttujalla Tilikausi (yksittäisarvojen syöttö, pakollinen) (0P_FYEAR) o Kirjauskausi valitaan raportin ajoparametreissa muuttujalla Kirjauskausi (yksittäisarvon syöttö, pakollinen) (0P_PER3). Sarake rajataan kirjauskausiin 1 > annettu kk arvo. Raportin tunnuslukuja ovat: Debet/kreditsumma o Liikekirjanpidon tuottotileille kirjattujen Debet ja Kredit arvojen summa. Huom. Tuotot ovat SAP ECC:ssä negatiivisia, kulut positiivisia lukuja. Määrä(0QUANTITY) o Liikekirjanpidon tuottotileille kirjattujen Määrien summa. Huom. Tuotot ovat SAP ECC:ssä negatiivisia, kulut positiivisia lukuja, joten tuottotileille kirjatut määrätkin ovat negatiivisia. o Jos kirjauksissa on käytetty useita eri yksiköitä määrille, niiden summaa ei voi näyttää raportilla, sillä eri yksiköitä ei voi laskea yhteen. Näissä tapauksissa summa näkyy tähtenä *. o Silloin kannattaa eritellä määrät yksiköittäin raportilla. Vie vapaista ominaisuuksista Määräyksikkö riveille ja poista riveiltä ne tiedot, joille summaa ei tarvita, esim. tässä esimerkissä on poistettu riveiltä Tulosyksikkö.
Valtiokonttori Käsikirja 8 (11) 4.5 Raportin vapaat ominaisuudet Oletusnäkymän (Segmentti, Tulosyksikkö, KK/KUM ja tunnusluvut) lisäksi raportilla voidaan vapaasti ryhmitellä, luokitella, suodattaa ja summata seuraavilla vapailla valinnoilla, vapaassa järjestyksessä, riveillä ja sarakkeilla. Ominaisuus Kuvaus Huomioita 0CUSTOMER Asiakas ReqId 2211 0CUSTOMER_ZAS IA_RYH Kirjanpitoyksikkö Kirjauskausi Kumppaniyhtiö Asiakasryhmä Oletusarvot käyttöoikeustarkistuksista. Kirjanpidon kirjauskausi, jolle kirjaus kohdistuu. Esim. 012 (joulukuu). ME3484 Jos on oikeus useampaan Kirjanpitoyksikköön, voi tarvittaessa summata luvut per Kirjanpitoyksikkö. Valitaan raportin ajoparametreissa. Jos halutaan raportoida KUM arvo per kk, vie tämä tieto riveille tai sarakkeille. LKP tili Kirjanpidon tili, jolle kirjaukset on Tuottotilejä (TKTT tilihierarkiasta) kohdistettu Määräyksikkö Tositerivin määrän yksikkö Esim. KPL 0MATERIAL Nimike ME3484 Suorite Yksi LKP:n seurantakohteista ECC objekti Rahasto (FUND) Tilikausi Kirjanpidon tilivuosi, jolle kirjaus kohdistuu. Esim. 2010. Valitaan raportin ajoparametreissa. Toiminto Yksi LKP:n seurantakohteista ECC objekti Toimintoalue (FUNCTIONAL AREA) 0AC_DOC_TYP Tositelaji ReqId 2211
Valtiokonttori Käsikirja 9 (11) Esimerkki, jossa on suodatettu KUM ja tunnusluku Debet/kreditsumma, poistettu Tulosyksikkö riveiltä, sekä viety Kirjauskausi sarakkeille.
Valtiokonttori Käsikirja 10 (11) 4.6 Lähdetiedot SAP ECC:ssä Raportin aineisto on ECC liikekirjanpidon aineistoa, tuotto tilejä. Kun halutaan verrata BI raportin ja ECC aineiston vastaavuutta, voidaan SAP ECC:ssä käyttää esim. transaktiota: S_ALR_87012284 - Tase/tuloslaskelma SAP ECC transaktiossa on annettava samat valinnat, kuin millä BI raporttia on suodatettu, esim. Yritys (=Kirjanpitoyksikkö), aikavalinnat ja Tase/Tuloslaskelmakaava TKTT. Huomioi TKTT:n hierarkiasolmut, jotka on rajattu BI raportille (kohta 4.2). ECC:ssä voi käyttää myös transaktiota: S_PL0_86000030 - Pääkirjatilien saldot (uusi) Silloin rajauksiin on Yrityksen ja aikavalintojen lisäksi on annettava tuottotilien tilivälit: 30000000-39999999 50000000-50999999 60000000-60999999 80000000-81999999
Valtiokonttori Käsikirja 11 (11) 90000000 93999999 4.7 Virastokohtaiset erityispiirteet Raportti on globaali raportti, eikä siihen ole toteutettu virastokohtaisia piirteitä.