Vesijk 21.9.2016 58 Nurmijärven Vesi Osavuosikatsaus II 2016
Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. 2016 1-8 Tot.% KS+muut. 2016 TP 2016 Ennuste Tot. 2015 1-8 Liikevaihto 4 701 208 65 % 7 256 765 7 256 765 4 298 376 6 882 682 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 101 750 49 % 207 850 207 850 261 051 354 311 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -711 129 67 % -1 067 200-1 107 000-560 856-1 023 502 Palvelujen ostot -1 137 867 66 % -1 736 060-1 800 000-1 073 340-1 608 554 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -628 442 65 % -963 920-963 920-615 364-977 024 Henkilösivukulut Eläkekulut -159 189 68 % -232 687-232 687-160 107-243 273 Muut henkilösivukulut -37 403 74 % -50 705-50 705-29 583-55 030 Poistot ja arvonal. -1 201 840 47 % -2 534 040-2 455 130-1 219 896-2 428 577 Liiketoiminnan muut kulut -73 956 72 % -103 061-103 061-77 851-113 684 Liikeylijäämä (-alijäämä) 853 132-110 % 776 942 752 112 822 430 787 349 Rahoitustuotot ja -kulut -169 183 63 % -267 000-207 000-176 178-203 929 Korkotuotot 11 540 0 14 165 20 819 Muut rahoitustuotot 0 0 768 768 Korkokulut -18 717 18 % -105 000-45 000-29 103-63 506 Korvaus peruspääomasta -162 000 100 % -162 000-162 000-162 000-162 000 Muut rahoituskulut -6-8 -10 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 683 949-134 % 509 942 545 112 646 252 583 420 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 683 949-134 % 509 942 545 112 646 252 583 420 TP 2015 Toiminnan kuvaus Toiminnassa ei muutoksia talousarviossa esitetyn suhteen. Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla ja asiakaslehti ilmestyi toukokuussa. Vedentuotanto ja jätevedenkäsittely jatkuvat nykyisillä laitoksilla. Puhdistamolietteiden jatkokäsittely kilpailutettiin alkuvuonna 2016 ja palvelu-urakoitsijana jatkaa Kekkilä Oy. Vesimittarien vaihto jatkuu Klaukkalassa lokakuussa 2016. Toimintaympäristö ja sen muutokset Savikon vedenottamon lähellä on luvaton maankaatopaikka, jossa tehdään parasta aikaa ennallistamistoimenpiteitä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvonnassa. Nurmijärven Vesi seuraa Savikon vedenottamon talousveden laatua tihennetyllä näytteenotolla. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sai uuden ympäristöluvan joulukuussa 2015. Nurmijärven Vesi valitti ympäristöluvan typenpoistovaatimuksesta Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysluvasta tehdyn valituksen käsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Talousarviossa mainitut veden tuotannon ja jätevedenpuhdistuksen riskien arviointiin tehdyt kansalliset työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) valmistuivat joulukuussa 2015. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon SSP valmistuu syyskuussa 2016. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon SSP-työ on käynnissä. Henkilöstö Nurmijärven Veden käyttöpäällikkö irtisanoutui virastaan huhtikuussa 2016 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Uusi käyttöpäällikkö aloittaa 10.10.2016. Valtuusto perusti Nurmijärven Vedelle uuden verkostopäällikön viran 25.5.2016 1.6.2016 alkaen. Va verkostopäällikkönä toimii 1.8.2016 alkaen DI Päivi Kopra. Nurmijärven Veden uusi toimintaorganisaatio astui voimaan 1.9.2016. Toteumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan ylijäämä toteutuu suunnitellun mukaisesti. Liittymismaksuja on kertynyt elokuun 2016 loppuun mennessä 580 000 eli koko vuoden liittymismaksukertymäennuste 500 000 on ylitetty. Uudeksi liittymismaksukertymäennusteeksi ehdotetaan 700 000.
Muutosesitys määrärahoihin: Vuoden 2016 liittymismaksumääräksi esitetään 700 000 eli 200 000 lisäystä nykyiseen liittymismaksumäärään. Otettavan lainan määrää pienennetään 790 000 eli 2 390 000 eurosta 1 600 000 euroon. Investointien kokonaismäärärahaa ehdotetaan pienennettäväksi 415 000 eli 5 400 000 eurosta 4 985 000 euroon. Tarkempi investointimäärärahojen muutosten erittely on kohdassa Investoinnit. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Tavoite Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä Tavoitetaso 2016 Tarvittavat aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittarit on määritetty. Laitosautomaatioon on ohjelmoitu valmius vuototason seurantaan. Arviointitapa/mittari Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Tavoitteen toteutuminen Aluemittauskaivot määritetty. Laitosautomaation ohjelmoinnin hankintaa valmistellaan. Ohjelmointityö siirtyy osittain vuoden 2017 puolelle. Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite Korostetaan uudisrakennusprosessin asiakaspalveluhenkisyyttä Tavoitetaso 2016 Tuotetaan yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa uudisrakentajille tarkoitettu tietopaketti, jossa kerrotaan, mitä tulee huomioida liityttäessä vesilaitoksen asiakkaaksi. Arviointitapa/mittari Rakentajan tietopaketin ottaminen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen Rakentajan tietopaketti toteutettu kevään aikana.
Investoinnit Tot. 2016 1-8 Tot.% TA+muut. 2016 TP 2016 Ennuste -1 712 541 32 % -5 400 000-4 985 000 Investointien vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa ehdotetaan korjattavaksi seuraavan taulukon mukaisesti. Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot UUDISKOHTEET 18480001 Heinoja -30 000,00 0,00 Suunnittelu siirtyy vuodelle 2017 18480002 Krannilan alue -160 000,00-10 000,00 Rakentaminen tehty vuonna 2015 18480004 Viirinlaakso -300 000,00-25 000,00 Rakentamisen aloitus siirtyy vuodelle 2017 18480005 Uudenniityntien alue -450 000,00-760 000,00 Vuoden 2017 rakentamista siirretty vuodelle 2016 18480006 Kylänpään alue -25 000,00-25 000,00 18480007 Lintumetsän laajennusalue -105 000,00-105 000,00 18480010 Järvimaa -15 000,00 0,00 Suunnittelu siirtyy 18480012 Ajoyhteys tontille, -5 000,00-5 000,00 Klaukkalantie 53 18480014 Korsipolku 0,00-3 000,00 Suunnittelu siirtynyt osittain tälle vuodelle 18480015 Ali-Tilkka -170 000,00-100 000,00 Rakentaminen siirtyy osittain vuodelle 2017 18480016 Säveltie -20 000,00-20 000,00 18480017 Velhonkaari ja Nysäkuja 18480201 Ilvesvuori, pohjoinen -20 000,00-20 000,00-110 000,00-25 000,00 Rakentamisen laajuus tarkentunut 18480204 Altian alue -300 000,00-200 000,00 Osa rakentamisesta siirtyy vuodelle 2017 18480223 Venttiilikaivot -25 000,00-25 000,00 18480226 Vesiasemat -6 000,00-6 000,00 18480303 Vanhojen alueiden teiden -42 000,00-42 000,00 sv-viemärit 18480304 Sadevesiviemärit, varaus -17 000,00-17 000,00 18480305 Laadunvalvonta -10 000,00-10 000,00 18480306 Viimeistelytyöt -25 000,00-25 000,00 18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus 18480309 Nimeämättömät kohteet 18480311 Vanhojen alueiden kuivatus -100 000,00-100 000,00-42 000,00-42 000,00-100 000,00-100 000,00
Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot 18480312 Tykkimäentien varavesiyhteys -50 000,00-78 000,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa 18480313 Härkämäki -110 000,00-144 000,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa 18480507 Kirkkotien risteys 0,00-13 000,00 Osa suunnittelusta tehty vuonna 2016 VERKOSTOSANEERAUSKOHTEET Tyhjä 18480508 Vesitorrninmäki, Kla -230 000,00-393 000,00 Kokonaishinta suurentunut asbestipurkutöiden takia Seurantie -80 000,00-70 000,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa 18480511 Pääventtiiliprojekti -50 000,00-50 000,00 18480512 Vesijohtojen pienet -200 000,00-200 000,00 peruskorjaukset 18480513 Viemäreiden pienet -300 000,00-300 000,00 peruskorjaukset 18480514 Verkostojen tutkimukset -250 000,00-250 000,00 ja suunnittelu 18480515 Huhdanpolku 0,00-2 000,00 Viimeistelytöitä tehty vuoden 2016 aikana 18480516 Kiljavan päävesijohto 0,00-300 000,00 Alkuperäistä arviota (480 000,kts. Matkuntie) pienennetty, koska osa vuodelle 2016 suunnitellusta työstä toteutetaan vuonna 2017. 18480517 Härkämäki 0,00 0,00 Siirretään numerolle 0313 18480518 Matkuntie -480 000,00 0,00 Matkuntien investointi siirretty Kiljavan päävesijohdon alle 18480519 Ihantolantie- Punamullantie LAITOSKOHTEET 18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos 18480702 Pumppaamo P2 Takamaa 18480703 Pumppaamo P3 Mikkolanmäki 18480704 Pumppaamo P4 Tuhkuri 18480705 Pumppaamo P5 Röykkä -250 000,00-328 000,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarkempien pohjatutkimustulosten perusteella Helsingintien alitustyö on aiemmin arvioitua hankalampi toteuttaa. Tyhjä -100 000,00-50 000,00 Hanke siirtyy HO-valituksen takia -30 000,00-30 000,00 0,00-50 000,00 Kirjausmuutos 0,00-35 000,00 Kirjausmuutos 0,00 0,00
Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot 18480706 Pumppaamo P6 Rajamäki -40 000,00 0,00 Kirjausmuutos 18480707 Pumppaamo P2 Sahamäki -30 000,00 0,00 Kirjausmuutos 18480711 Tykkimäentie pka -75 000,00-275 000,00 Kustannusarvio muuttunut hankekokonaisuuden muututtua (mm. maanalaisen aseman muuttuminen maanpäälliseksi, UVlaitteet) 18480712 Klaukkalan jätevedenpuhdistamo, tasausaltaan muutostyö 18480713 Kiljavan vedenottamo, uusi kaivo 18480714 Savikon vedenottamo, uusi kaivo 18480715 Röykän vedenottamo, alkalointi 18480721 Kaukovalvontajärjestelmä 18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus 18480811 Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus 18480817 Sepelimäen pumppaamo 18480818 Klaukkalan vesitornin pussin uusinta -250 000,00-250 000,00-250 000,00-100 000,00 Hanke siirtyy osittain vuodelle 2017 tutkimusten pidentymisen takia -200 000,00-100 000,00 Hanke siirtyy osittain vuodelle 2017 tutkimusten pidentymisen takia -30 000,00-30 000,00-10 000,00-10 000,00-18 000,00-25 000,00-10 000,00-10 000,00-100 000,00 0,00 Hanke siirtyy Ilvesvuori pohjoisen kaavan takia -70 000,00 0,00 Hanketta viivästytetään Metsätien verkostosaneerauksen takia. 18480819 Vesitornien sulkuluukkujen -30 000,00-30 000,00 uusinta 18480821 Jätevedenpuhdistamoiden -30 000,00-60 000,00 peruskorjauk- set, varaus 18480822 Kirkonkylän puhdistamo 0,00-25 000,00 Ilmastuslinjan uusiminen 18480824 Klaukkalan puhdistamon 0,00-14 000,00 Turvaverkon lisäkiinnitys turvaverkko Tyhjä rivi Tyhjä IRTAIN OMAISUUS -50 000,00-50 000,00 YHTEENSÄ -5 400 000,00-4 985 000,00