LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2016

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2016 Kaupunginhallitus 27.3.2017

3

Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2016 Talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen KuopionVedenhallinto KuopionVesiLiikelaitoksentilinpäätössisältäätoimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot sekä toteutumisvertailut koko liikelaitoksen tasolla. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen. Lisäksi esitetään strategian toteutuminen, suorite ja tilastotietoja, vastuualuekohtainen erittely, henkilöstötilinpäätös sekä asiakaspalautteiden yhteenveto vuodelta 2016. Vuosi 2016 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 20. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuopion Veden vesihuollon toiminta alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Vuoden 2011 alusta liittyi Karttula. Vuoden 2013 alussa tapahtui Kuopion ja Nilsiän kaupunkien kuntaliitos. Vuoden 2015 alusta Maaninka liittyi Kuopioon ja vuoden 2017 alusta tapahtuu kuntaliitos Juankosken kunnan kanssa. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin v. 2016 yhteensä 11 kilometriä ja vanhaa uusittiin 3,4 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 1,698 kilometriä. Liikevaihto oli 23,7 M. Liikevaihto kasvoi 1,5 M verrattuna vuoteen 2015. Tilikauden ylijäämä oli 1,27 M. Kuopion Veden käyttökustannukset olivat 10,1 M ja olivat 0,3 M pienemmät kuin talousarviossa. Käyttökustannukset nousivat 6% edellisvuoteen verrattuna. Taseen loppusumma oli 84,2 M. Kuopion Veden omavaraisuusaste oli 62% ja sijoitetun pääoman tuotto 7%. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen hulevesien viemäröinti ei ole enää vesihuoltoa. Vuoden 2016 osalta Kuopion Veden tilinpäätöksessä hulevedet on eriytetty vesihuollosta ja hulevesien viemäröinnin osalta on tehty myös 4

erillinen tilinpäätös(tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma). Esitys Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Vesi Liikelaitoksentilinpäätöksentilikaudelta1.1. 31.12.2016. Tilikauden ylijäämä esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta hyväksyy talouspäällikön esityksen. Päätös Tilinpäätösmateriaaliintehtiinseuraavatteknisetkorjaukset: Toimintakertomus 2016, s. 2 1.3. Verkoston vastuualue: Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2016 yhteensä 11 kilometriä. Vanhaa verkostoa uusittiin 3,4 kilometriä. Toimitusjohtajajakoikokouksessakorjatunversionrahoituslaskelmasta (s.10).korjatturahoituslaskelmaonpöytäkirjanviitteenä. Toimitusjohtaja jakoi tilinpäätösaineiston uuden sivun 22, joka on talousarvion rahoitusosan toteumavertailu 2016. Rahoitusosan toteumavertailu on pöytäkirjan viitteenä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5

6

Kuopion Vesi Liikelaitos Toimintakertomus 2016 1. Toimitusjohtajan katsaus Ê«± îðïê ± Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² îðò ± ³ ² ª«± µ«²²»² µ» ±µ»² ò Õ«± ±² Ê»¼»² ª» «± ±² ± ³ ² ó ±²»² «²«ª ³»»² µ ³³»²»² ª«±¼»² µ ² «±³ ª «²» ¼»² µ«² ±»² ² ± ò Ê ³» ² µ«² ± «ª«±¼»² îðïë «Õ«± ±² Ó ² ²¹ ² µ«²»² µ» µ»²ò Ê«±¼»² îðïé «««µ«² ± Ö«²µ± µ»² µ«²² ² µ ² ò Ê» «± ± µ ±² µ» µ» ² ª» «± ±² ± ³ ² <<²»»ª< µ ò Ê» «± ± ²»µ< ³ ²ó µ< *ó µ»²²«² ««¼ «µ± µ»ª «µ»²» µ» «ª»¼«µ«²² ² µ<» ² µ» < < îðïì «ª ª± ³ ² µ««² îðïì «ò Õ» µ» < ª» «± ± µ ²»» < ³««±µ ±ª <<²²*µ» < * ²» ² ª ««³» ó ô ª» «± ±²» <³» < µ ² ¼± ô ª» «± ± ±µ»² ± ³ ² µ» ±³«µ» ª»ó «± ±²» ± <»» ³< <ò Õ ²» *² <³ ª» ª± ««±µ»² ª» µ± ±±²»ª»²²» ² ³»² «µ± «±» ò Ó ²µ< *ó µ»²²«<<¼» <<² ª»»² µ±µ±² ²ó ² ò Õ«²² ² » ««²²» ª»»² ² <» <<»»³ µ ª ó » ò Õ«² ª± ³ *» < ª»»² ²² ³ µ «ò ت»»² ª»³< * ²² < «±» ² <<¼»ó <<² ª» «± ± ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² µ ««²¹ ² ± Í ² < ª»² µ«²² ² ± ² ³» ª< * ³<² ª»ó «± ±» *²» ª <³»µ Õ«± ±² Í ² < ª»² ª< <ò Ì * ³< µ±µ±±² «µ ² îðïê µ ² µ± ³» µ» ò Ì * µ««ª«±²² îðïéò Í»«ª ±²»» Õ«± ±² Ê»¼»²» ª «« ¼»² µ» µ» ³³< «³ ª«±²² îðïêò ïòïò Ø ²²±² ª «« Ø ²²±² ª ««»² ª«± îðïê ««ª ² ±«ª ±² ³«µ» ò Ó<< < µ ²»² *²»µ < ± µ««µ»»² ª <» <ª < µ«ª«±¼»² îðïêò Ë«ª µ ² ²»² ó µ ª» » ±» ±µ««ò Õ» < < îðïê µ ² ««ª» «± ± ² ²** ± ó ³ ² ³ ó ± ³«± ò Ò µ ²»² ª» «± ± ² ²** ª«±¼»² îðïé ó µ««±» ª» µ± ±² ª» «»»ò Ê«±¼»² îðïê µ ² ª ³ «¼«² Ö«²µ± µ»² µ«² ±µ»»² Ö«²µ± µ»² ª» ± ³«µ» ««²ò ߪ«µ ± ³² < ª <³ ó»»² ª»²» <ª»² ± ³»»² µ ² ³<< < µ *²»µ * < ± µ ª«± ò Ê«± ± ³³ò «² ² <»² *³<< <²»²µ *³««±µ»² ª«±µ»¼»»»² ª ² µ µ±µ± ²²±²»²µ * *»ò Õ±µ±² ««¼» ² ª«±¼» µ²µ ²» ª ² ª ²ò 7

ïòîò Í««²²» «² ª «« Í««²²» «² ª ««»» ² ±² µ ª± «µ»»² ª<< ª» «± ±²» ó ««²²» «ò Í««³ ² µ±µ±² ««µ ² ª± ³ ² Í ª ¼»² Ò»«²»³»² «ó»»²» ««²²» «² µ«³»²ò Ô <µ ««²²» ² Ó* ³<»² » ô Ó«ó µµ µ» µ«µ»² ³ < * <ô Ы±² «» Î «¼»²»µ< Õ «² Ò <² ³ ó ò ̱ ³ ² ª«±²² ³ * µ» ² Ø «² ¼»² Õ«µ ³<»² ª<»² ¼ ± ±»² ««²²» µ< µ< ²²» ² ²µµ»»²»¼» <³< ³ ²ó ±³ ²»«ª±» «± ±»² ± ³» ò Ì< ¼»²² µ»² ³»»²»² ª» «± ó ±²» ««²²» ² ³³ò Ö ²µ<² µ» µ«² ò Ê» «± ±² ²»» «««²²» ³» ² ³±² ²» µ±» ²ò Õ» µ«² »» ² ««²²» ³ ³³ò Ì«± ²µ ¼«² ª«± ² ª» ± ¼±² ««³»µ ª< < Ы±µ «óß «²µ «ò Ô <µ» ² ²»» «««²²» ³ Ô»ª<»²ô ²µ <²³<»²ô Õ«µ ³<»² Õ «² »ò Ë«¼ µ»²²«µ±» ² ±»««««²²» «µ± ó ¼» ± Ø «² ¼»² <² ± ² «² ¼»² ª» «± ±² ««²²» «ò Ê ««³ ««²²» «² ± ª«±»² < ª µ»² <µ ± «² µ ««²¹ ² <»»² ª ««³ ± «µ»»² µ< ²²» ² ª»¼»² «± ²²±² µ»² ª ± ² ó ² *² µ» <³ ²»² ÉÍÐ ó *µ «*¼ ² <»²ò Ê» ² << µ»» ² ±» ² ³±² ³«± ±» ò Ô <µ ± ³ ² ª«±²² ± «² Ê» ± ¼ µ»² µ»³ µ»² ª<»² <³ ²µµ»»²»µ< ² ª» ²µµ»»² ««²²» ««² ±»««µ»»²ò Ø ² ª» ²µµ»»² ±»««± ««ª«±¼»² îðïé «±ó»»ò ̱ ³ ² ª«±²² ± «² ³ * ²²±² ««²²» «² «² ± ³ ±»² ««²² ó» ««² ¼» < Õ«± ±² Û²» ¹ ² µ ² ò ïòíò Ê» µ± ±² ª «« Ë«ª» «± ±ª» µ± ± µ»²²» ² ª«±²² îðïê»»² < ïï µ ±³» <ò Ê ² ª» µ± ± ««² íôì µ ±³» <ò Ê» µ± ±»² µ±µ±² ««ª«±¼»² ± «± ïòêçè µ ±³» <ò Ë«ª» «± ±ª» µ± ± µ»²²» ² << Ô» ±²»³»»² Ø ²»»²»ó µ< Õ«µ ³<µ»»²ò Ô <µ ±» ² ± ² ±»² µ»² ³ ²»² Õ«µ ³<» < Ø «² ó»»²ò Ê» µ± ± ²»» «µ ³» µ <ª ³ < ± ª << ± ±»² ««³ ²»² Ì«± ²µ ¼«Ñ ±» < Ê» µ ¼ò Ô <µ ³» µ <ª < µ±» ± ª Ô»ª<»²»²ô Í ³ µ ó ¼«² ²µ <²³<»²µ ¼«² ª» «± ±² ²»» «µ» ò Ê» ± ±ª«± ± ± µ µµ ² ïï µ ò Ê«± ±»² ³<< < ±² ª» µ± ± «»² ó «² µ± ««²»²ò Õ«± ±² Ê»¼»² ±«ª»¼»² µ«³ ±³ ² ª»¼»² ³<< < ± ïí û <»ª»¼»² ª«± ±ª» ±»² ± íî ûò Ê µ«²²» ±«ª»¼»² µ«³ ó ±³ ² ª»¼»² ³<< < ±² µ» µ ³<< ² ïç û <»ª»¼»² ª«± ±ª» ±»² ±² ìð ûò Ó±»³³ «²²««ª«µ«ª ª << ª» «± ±ª» µ± ±»² µ«² ± ò ïòìò Ê»¼»² «± ²²±² ª «« Ì ±«ª»¼»² «< µ µµ ±«ª»» «µ»² «ª ³«µ» «± «µ» µ µ ª»¼»² µ» « ò Ы±² < ²» ² «µ µµ± ±««µ«² ª» µ µ±² ª»¼»² ª< <<² ³»² » ò 8

Ê«±¼»² îðïê < µ «± µ± ª ³ «¼«² Ö«²µ± µ»² µ«² ±µ»»² «««³ ª» «± ±±²ô µ ± ³ ± ³»² µµ ¼»² ª» ³ < ª <³< < ª»¼»²ó ¼«² ª ª±² «µ ³«±» ³ ò µ±²²»³»² ª» ±µ» ±» ² ±«ª»¼»² ««² ª µ«ª»² µ»² «²² ó ³ ²»²ò Ð ±»µ ±» ²» * < ««²²» «² ª» µ± ±² ª «« ¼»² µ ² ò Ì * < µ<» <<² ÉÍÐ ø» º» ² µ»² ² *µ «ò µ±²²»³»² «±³ ±óô ±» ó ÔÊ ó ²»» «µ»² ««²²» «* µ< ²² ª«±²² îðïêò Ê«±¼»² ± ««² ³»²²» < ² <» ª ³ µ µ±²²»³»² ª» ó ±µ»² ±»» ª ò Í««²²» «µ<» ² ³ * *¼ µ ÉÍÐó µ»² ² *µ ²ô» < «²²» «µ ±» ² «±³ ±±² ²»» «µ» ²» <<² ± ³ ²ò Í««²²» «±»µ ²» ² ³ *» ª µ ¾» ó«µ»² «²ó ² ³»µ ò Ê«±²² îðïê µ» ² Ó ² ²¹ ² «±³ ±² ª»¼»²± ³±² ²»» «ò Ê»¼»²ó «± ²²±² «± ª»²» ««²ô»µ<» ² ³±²»²»³ < ²»» «µ ²µ ²ó ± ò Ê» < * ¼»² ª»¼»² «< ¼» ²» ª <³<<² ± «³ Ì» ª» ¼»² ó ª ²ª± ²² ² ±µ»² ª» <³<<²» ²µµ»»»»²ò Ð ±»µ µ««ª» < ª«±²² îðïéò ïòëò Ö<»ª»¼»² «¼ «µ»² ª «« Ê«± îðïê ± ª± ³ µ µ» <³»² µ ò Ë«<»» ³ < ±» ² µ< **² ² ó < µ»» ²ô ª ²µ ² ²»» «µ»² < µ»»² ª ²±» «² Ô» ±²»³»² «¼ ³±² ± ò Û» µ»³ µ»² ± ³± ²² ² ± ² ª < «±µ ò Ó *»²» ¹ ó ±«¼»² ± ³± ² ±» ²ò Ô» ±²»³»² «¼ ³± ±² ³«µ ² ª µ«²²» Ó± ª ² Í«±³»² Ê» ± ¼ µ»² µ±± ¼ ²± ³ Û²» ¹» ±µ ª» «± ±ó ± ó ²µµ»» ò Ì<³<² ²µµ»»² «±µ ¼ ² ª«±¼»² îðïé µ ² ò Í»µ< µ»ó ³ µ»²» <»²» ¹ ±«¼»² ± ³± ²² ² ± * µ««ª«±²² îðïéò Ê«±²² îðïê µ» ² ««³»² ± ³ ² ó ¼»² <³ < µ» µ» ² µ «µ±ª ª±²ó ²ò Ê ³» ³ <²<» ² Ó ² ²¹ ² »² ª» «± ± < <² <»» ³<<²ò Õ«µ ó ³<»² <»ª»¼»² «¼ ³±² ± ³ ²² ² ±» ³»² ª ³»² «³ ³±ó ª» µ± ó ±³««±µ»² ««²²» «±» ²ò Ë«¼» <»» «± µ< * < ª«±¼»² îðïç ± ««² ³»²²» <ô ± ± ² ª± ³ ±»ª <»ª»¼»² «¼ ³±² ³ < * «<< ó ò Õ µµ ª ««» ±»ª <»ª»¼»² «¼ ³± < ª< ±»² ª ³«µ» ±³ «µ»³³ «± ª ³«µ» ò Ы³ ³± ¼»² ª«± ± < ² ª< <²ò 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Õ«± ±² Ê»¼»² ²²±» ª«±²² îðïê «²«³««±µ ò 3. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa íòïò Ì ±«Ô µ»ª ± ± îíôé Ó ô ± µ< *³ µ ««±»² ± ««± èèôï ûô» «³ µ ««±»² çôé ûô ±² ± ±³ µ ² ïôè û»µ<»²²«ó ³«¼»² «±»² ± ««ðôì ûò Ô µ»ª ± µ ª± ²± ² ïôë Ó ª» «² ª«±»»² îðïëò Ô µ»ª ± ± ðôìë Ó»²»³ µ«² ±«ó ª ± ò Ì<³< ± «<ô» < Õ«± ±² µ ««²µ» ³ µ ²«¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ª» <ò 9

Õ< *µ«²²«µ» ± ª ïðôï Ó øçôë Ó ª«±²² îðïë ô ±»²µ * *µ«²²² ± ««± ìôç Ó øìç û ô ª» ² ± ±»² îôí Ó øîí û ô ³» ± ±»² îôë Ó øîë û µ» ± ³ ²² ² ³«¼»² µ«² ðôì Ó øí û ò Ø»²µ * *µ«²²«µ» ²±«ª ì ûô ª» ² ± ±»² µ«²²«µ» ²±«ª é û ³ ó» µ«²²«µ» ²±«ª è û ª«±»»² îðïë ª» «² ò Õ±µ±² µ< *µ«²²«µ» ²±«ª ê û ª«±»»² îðïë ª» «² ò Ø ²²±²ô ««²²» «²ô ª»¼»² «± ²²±² ª» µ± ±² ª «« µ< *µ«²²«µ» ± ó ª»²»³³< µ«² ±«ª ± ò Ö<»ª»¼»² «¼ «µ»² ª «« µ< *µ«²ó ²«µ» ± ª ê û øîíèòððð «³³ µ«² ±«ª ± ò Ì ±«ª ± < µ*²ô µ»³ µ»²ô ª ±»² ª» ±»² ± ò Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± ± ª èôí Ó µ» <<³< ëôì Ó ò б ± ± ª ² <<ó *µ» < ²± ² ìîîòðð𻲻³³< µ«² ±«ª ± ò Î ± «µ««± ª ìôï Ó ô ±» «<<±³ ² µ± ª «µ ««²¹» ± íôê Ó µ ««²¹» ³ µ» «µ± µ±µ««ðôë Ó ò Ì µ «¼»² <<³< ± ïôîé Ó ò Ì»»² ± ««³³ ± èìôî Ó ò íòîò ²ª» ± ²² Ê«±²² îðïê ²ª» ± ² ³»²± ± ª èôí Ó øèôê Ó ª«±²² îðïë ò ²ª» ± ² ³»²± ª»ó «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³»»² µ<» ² éôï Ó ± µ»² ³»»² ïôî Ó ò Í ²»»ó «µ»² ± ««²ª» ± ²²» ± ìç ûò Ì ±«ª ±±² ª «²ª» ± ² ³<< < < µ< <³< < ïôë Ó ò Ì< < ª» µ± ± ²ª» ± ²»² ± ««±² ðôé Ó ± ²ª» ± ²»² ± ««ðôè Ó ò íòíò Ø»²µ * * Õ«± ±² Ê»¼»² ª µ ²»²µ * *² ³<< < ª«±¼»² ± «± è뻲µ *<ò Ñ ó µ» <µµ»» < ± ª»²µ *<ò Û <µµ»»» < µ µ»²µ *< ª«±²² îðïêò ˲µ * < µ ² µ ¼»µ ²»²µ *<ò Ø»²µ * * ± »² ³«µ ² ³³ ± < <ª<<² µ» <ª<<² µ±«««µó»»²ò Ø»²µ * *» <»» ² *» *² µ» <³ < ª < µ ó ««µ ò Ó * ±³ ó» ± µ«² µ ²² ² ²ò Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * * ««²²» ³ ±² < ª» µ < îðïêò Ø»²µ * * ««²²» ³ µ» ² ª«± ²ò Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * *µ» ±³«µ» ±² µ» ± ²µ * **² ª<<» ± ª«±¼» îðïêò 4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ô µ» ±µ»² ³» µ <ª ³ < µ» < ±ª ± ³ ²²» ª ²µ± µ ò ̱ ³ ²² ó µ» < ««³ ±²»²µ * *² ª««< ª ««¼» ò Ø»²µ * *² µ» µ ó µ< ±² µ± µ» < ª«± ² ±² µ ª ³±² «²µ * <ò Î µ ²< ±²»ô ¼ ²µ± ó µ »µ ± ª»²µ *µ«²» <µµ»»» <<ª»²»ò Ê ²µ± µ ±² ³ * ³» µ <ª< ª» «± ± ±µ»»ô ±» ª± ¼ ²» << ³» µ <ª < µ± ó ª «ª ³«µ» ³ò ª»¼»² «± µµ» ³»² < ª±»««««±«¼» 󻫳«µ ò 10

5. Ympäristötekijät Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ³ ² ª» «± ± ±µ»² <<¼» <<² ² <<¼<²ó ²*² µ «ò Ô µ» ±µ»² ± ³ ² ± ª ³³ò ª» «± ± µ ³ < *² «±» «µ ò Ô µ» ±µ» ±² µ««<»ª»¼»² «¼ ³± ô ± ¼»² ª«±»»²ª»¼± ±²»» ² ó ¼»² ± ³ ² «¼ ««±µ ò Õ µµ <»ª»¼»² «¼ ³± < ª< ³ < * ² ª ³«µ» ò 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Í <»² ª ª±²² ²»² ª<² µ»² ²² ² µ± «µ»² ±² ª ³ ô» < ± ó ³ ² ±² ±«¼» «±µ» ô ª±»» ª«ª ô << *»²» »² ±»ª» ± <ª<< «±» ª» < µ» ô <<²²*µ <ô ª ²±³ ±» ± ³» ²»² <<ó *µ < ²±«¼» ² ±³ «µ< ª± ³ ª ± «ª ²ò Í < ²»² ª ª±² ±² ª ³ ó ³ * <ô ±µ ±² µ» ±µ»² ± ¼±²»µ»³<< ± ¼±² «µ««²» <ò Í»«ª ±²»» <»² ª ª±²² ² <»» < µ± ¼» ² Õ«± ±² Ê» Ô µ»ó ±µ» ò êòïò Í<<²²*»²ô ³<< <»² << *»² ²±«¼ ³ ²»² Õ«± ±² Ê» ±²» ²» <<» ± ³ ² ó »² µ ¼ ª» «± ±² ²»» «*²ò Í ó ²»» «*²» ¼» < µ ¼«² µ ²» *»² ±² ± ± ³< ±² «««ò Ì< < ±² µ ó «µ ²» *»² ±³ Õ«± ±² Ê»¼»² ²² ±²»µ< ± ³«ó»»² ± ³ ±ó»² ³«µ» ò Õ ¼«² µ ²» *»² ±³ ï컵 ³± ³ ² µ«õ«± ±² Ê»¼»»ò Ö± ±µ«² << ô» <»µ ³ ± ± ª»» ±³ ò Õ ¼»² µ ²» *² ±³ ±ª ª ²»» µ«««µ«² ²ò Õ«««µ«² ±² ² ²«³±ó»³³ ± << *µ» ô ± ¼»² ³«µ ² Õ«± ±² Ê»¼» < ±² ± «± µ» < ²»» ó «ó ³««± * < ³ µ «ò ß ² ±ª ±² * «±» «² ª ««»µ µ««îðïì Õ«± ±² Ê»¼»» ó µ «µ»²ô ±» ª» ²ô ±²µ± µ» < ²±«¼» «ª ««µ ²µµ ³ ²»¼» <³<» ª µ»» µ <ô ± ¼»² µ ² ±²» ² ± ³«µ»² ª«±µ *ª± ³ ² ²µ ² ± ³«µ»»²» ««ª ² *ª± ³ ² µ< <³» <ò Ì µ ó «µ» ßÊ æ² µ ±» ô» < <²» << ³ ² *² ³ µ «±» ² µ< ²² <³ ó»² ± ³ ª ««² ³ ² *²² ²»««µ»² µ ¼» Õ«± ±² Ê»¼»² µ< ó <³< < «µ± ò Û²²»² ³ ² *² ³ µ «² ³<< <<³ < µ««² µ» ó ò Õ«± ±² Ê» ² ±» ª µ»² < îìòîòîðïëò Ê«±²² îðïê ßÊ ² ± <<ó *µ»²ô ±²µ ³«µ ² Õ«± ± Ê»¼»»» ³<< < < ³ ² *² ³ µ «ò Ó µ««îðïë ««µ± ²»¼«² µ«±»³ ² ± ²«* «³ ò Ê» ó ± ± *³ ² µ»²²«² ± µ«ª»» ± ³ ²«Ó ² ²¹ ² µ«² ò Õ«² ±µ»² < µ»»² µ»²²«² ± ± ³ ²«Õ«± ±² Ê» ò <óí«±³»² < <ª ±»µ <³< < < <³ << *µ»² Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * ¼»² ± ò êòîò Ì ±«¼»»² ± ³ ²²»² ª±» ¼»² ±»««³ ²»² ª ±»² µ< * Õ ««²¹ ²ª ««±² ²< ¼»² ±ª ª±» ± ª æ ± ³ ² µ»»² » µ ± ± µ± ª «<<±³ íôêïê Ó ò Õ ««²¹ ²ª ««±²» ª ª±»» ª ²ò 11

Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«²² ²» ³ ª±»» ± ª æ ïò ̱ ³ ²²» ª±»» ª ² ±»² ª» «± ±ª» µ± ±»² ²»» «µ<» <ª < ±»ª»² ²ª» ó ± ² ±»² ª» «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³ ²»² « µ ª ó » <»²»ª ² ± ³ ² ó »² ² øª» µ± ±² µ«² ±ô µ ³<<ó <² < ô µ<» < ¼» ³ ò ª ³ ««³ ²»² Ö«²µ± µ»² µ«²²»² ª» «± ±² ³»»² Õ«± ±² Ê»¼»» ±»² µ <<»»² ª» ª±» ¼»² < <³ ²»² ª» µ± ±»² < * *² ± ³ ² µ±²²»³»² ª» ±µ»² ««¼ ³ ²µµ»»² ø ±» «±³ ±ô ó ±»µ² µµ ô ±» ± ³ ²»² ««²²» «îò Ì ±«¼»» ª±»» µ»ª ± îìôïè Ó µ< *µ«²²«µ» ïðôìð Ó ²ª» ± ²² çôèì Ó ± ± èôéì Ó Ô µ»ª ± ± ðôìë Ó»²»³ µ«² ±«ª ± ò Ì<³< ± «<ô» < Õ«± ±² µ «ó «²µ» ³ µ ²«¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ó ª» <ò ̱»««²»» ²ª» ± ²² ± ª èôíí Ó» ïôë Ó»²»³³< µ«² ±«ó ª ± ò Ó * ± ± ± ª ² << *µ» < ²± ² ìîîòðð𻲻³³< µ«² ±«ª ± ò Ê ±»² µ< *² ª ª±² ±²» <»² ª ª±²² ² ««²²» ³ ² ³«µ»»»» ±» ««« ª<< ²µ< *µ <ò êòíò Î µ»² ²² ² <» <³ ²»² Õ«± ±² µ ««²µ µ «ª µ«««µ»² ª«±²² îðïîò Ê«±¼»² îðïî ± ««±» ³ * Õ«± ±² Ê»¼»» ±» ² ª ²µ±ª µ«««µ» ò Õ«± ±² Ê»»³» ³ ² µ ò Ê«±¼»² îðïê µ ² µ ² µ µµ ² ííî µ ô ± ««² ± ª»¼»² ««² «< ó * ²ò Ê ²¹±²µ± ª «ª ³«µ «ïî µ» ² <» ² << *µ ²» ««ó»² µ± ª «µ ³ µ» ² 6.209 ø ª ð û ò Õ± ³» ª ³«< ²» » ±³ ² ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² Ê» ± ³«µ ² Ç ¼ µ«²»µ²» ª» «îðïêó µ ó ª< «µ ³«µ» ò Ì«µ ³«µ» «±µ» ± ª µ±µ±² «² ª< ª» «± ± ± µ» ² ª ²²» ¼»² µ«²»² ³»» < µ Õ«± ±²»² ± ¼» «ª» «ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ± ± ³» µ <ª < µ» <ô ± ±»««²«ª ²ó µ± ³»²» < ± ³ ²²»ò 12

êòìò ѳ ««¼»² ²µ ² «±ª«³ ²»² Ø ²µ ² ±»² µ ««µ»» ±» «²«³»²» µ»»² µ± ª «µ»»² ² ¼»² ª ó ³«µ»»² ± ²» «³ ò êòëò ͱ ³«± ³ ² Ö± ¼±» ±»»¼± ± ³«µ»««ª ³ ¼± ²»¹ ª»««µ ± ³ ²ó ²»ò êòêò ѳ ª ± <»² ª ª±²² ² <» <³» <» ª ± ² ² ² Õ«± ±² Ê»¼»² ± ± µ ±±ô» < < ²»² ª ª±² ±² <<± ² ª< < ó ± ò Û²»² ² ³ µ» <³ < ª ª»«ª æ ï Î µ»² ª ± ²² ² ²² ² < ª * î Ì * «ª ««¼»² µ» <³ * 7. Arvio tulevasta kehityksestä Ê ³» ª«±»² « ± ²ª» ± ²²»µ< ª» «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³ ²»² « «²ó ±ó» ²µ» ²± » ±ª»«²»»»²ô» < ª» µ± ± ²»» «µ ±² ±«¼««²µ ó ³<<²ò ̱ ³ ² ó »² ª» «± ±ª» µ± ±»² µ ª ª ²»» «ª» µ ±²» < ² «±» «ª ò Õ ² µ«² ±ª» ³«±¼± ««ª» ± ±ª» µ± ±»² ««µ±µ±»² << ± ±»² µ<<² ³» ó <ò Ö± ± ô ± ¼»² µ< ±² êðóé𠪫± ô ±² ïë µ³ò Ò<³< ª» µ± ± ±ª µ»»»² ²»» ó «µ»²»» ò Ò µ ² <<² ««³ ² <<ª» µ± ± ª«± ² ïóî µ³ò Ê«±»»² îðîë ³»²²» < ± <ª< ²ª» ± ³ ² ²± ² êð Ó ª» µ± ± ²»» «µ ²ò Ò µ» < ²ª» ó ± ² ± <<² ²ª» ± ³ ² ª ² ²± ² íð Ó ò Ö± ª» ª± ²»²»² <<ô ²ª» ó ± ² ± < ²± ²± ² í Ó ñª«± ò Ó ¼±» ª» «± ±² ± ³ ² ó »² <»²»³»»«ª <<» Õ«± ±² Ê»¼»² ± ³ ²²»»µ< ±» ª»» < ±«¼»» ò 8. Tilikauden tuloksen käsittely Ì µ «¼»² «±»» <<² < <ª<µ ±³ ² <<±³ ²ò 9. Hulevesien käsittely Ê» «± ± ² ³««±»² ª«±µ ª»»² µ<»» ±»»²<< ª» «± ± ò ïòçòîðïì µ»² ª»»² µ<» ² µ±µ±² ª ««±² µ«²² ô» ª» «± ± ±µ» ò Õ«²² ² ±²» <ª<» ²»² << * <ô ± µ± ª» «± ± ±»¼»»»² ª»»² ª»³< * ² <ò Ì< < << * <» ±» ª» < Õ«± ±» ò ت»»² ª»³< * ² ±²»» <ª< ª» ±µ»² ª» «± ± ± ³ ²² ò Ì<³< µ± <ô» < ª»»² µ<» < ±² ¼ ª» ²»² ² << * ò 13

Ì< <» µ» < ª»¼»² µ«²²«µ» ±² <» <»ª» ³ µ «²ò Ê» «± ± ² ³«ó µ ² µ ««²¹ ² ±² ³ µ» ª Õ«± ±² Ê»¼»» µ± ª < ø³³ò «± µ ó ¼«ª» ª»³< ² ± ¼» ª ª» <ò Ì< < ±²» <ª< ± ³«µ ««²¹ ² Õ«±ó ±² Ê»¼»² ª<»ò Õ«± ±² µ ««²µ» ³ µ ²«ª«±²² îðïê ¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ª» <ò Õ«± ±² Ê» µ«² ±ª ± ²»» µ» µ ²<» ²»«ª±» «ª«±¼»² îðïë µ ²»³ò ± ó ò Ò»«ª±» «µ«ª ª«±²² îðïê ±ª»¼»»»² µ» µ»²ò Ê«±¼»² îðïê ± Õ«± ±² Ê»¼»² ² << *µ» < ª»¼» ±²»» ª» «± ± ««ó ³³ ± ² µ»²²» ò ت»¼»² µ»²²»² ² << *µ»² µ± ¼ »»² ±²»» ² << * ²» ± ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² Ê»¼» <» ±» ± ««± ª»»² ª»³< * ²² <ô ª ² «± < ó ª< <»ª»¼» < «² «± ²ò ت»¼» <»««²»» µ«²²«µ» ª«±²² îðïê ± ª ïôë Ó ò Õ< *µ«²²«µ» ± ª ðôê Ó <<±³ µ«²²«µ» ðôç Ó ò Ì»»² ± ««³ó ³ ± êô Ó ò 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT 2012-2016 SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 2016 tot % Ê» µ± ±±² <»² «¼ò ª» ïððð ³í êïéë êìëî 6628 7023 6750 7186 106,5 Ô µ «ª» ø ò±³ µ< * ïððð ³í ëëìí ëèìç 5933 6061 6050 6258 103,4 Ç» ²»² µ«««û ïð è 10 14 10 13 130,0 Ê»¼»² «± òµ< *³ èïìðñ µòª» ñ³í ðôíè ðôìð 0,41 0,39 0,46 0,40 87,0 Û²» ¹ ²µ«««ñ ª»¼»² «± ² ± µé ñ³í ðôéí ðôéì 0,72 0,69 0,75 0,75 100,0 Ê» ³ µ «ø ³ ² ª ñ³í ïôîî ïôîç 1,33 1,37 1,4 1,4 100,0 Õ<» <»ª» ïððð ³í éçíë éçìè 7828 8636 7720 8500 110,1 Ô µ «<»ª» ø ò ±³ µ< * ïððð ³í ëíìð ëëðê 5549 5537 5650 5779 102,3 Ê«± ±ª» û íí îè 29 36 27 32 118,5 Öªò «¼òµ< *³ò èïëðñ µò ª ñ³í ðôëî ðôëí 0,66 0,69 0,68 0,71 104,4 Û²» ¹ ²µ«««ñ «¼ ò <»ª» µé ñ³í ðôìê ðôìç 0,75 0,59 0,50 0,65 130,0 Ö<»ª» ³ µ «ø ³ ² ª ñ³í ïôêê ïôéê 1,87 2,02 2,24 2,24 100,0 Ê» ± ±ª» µ± ±² ««ø µ µ³ ëéè êêì 667 850 820 855 104,3 Õ< *³»²± èïíï ñ ª» ± ± ñ³ ïôìð ïôîî 1,16 1,19 1,25 Ö<»ª» ª» µ± ±² ««µ³ ìîç ìçé 498 559 560 563 100,5 Õ< *³»²± èïíîñ ª»³< ñ³ ïôíë ïôîë 1,48 1,53 1,29 ت» ª» µµ± µ³ îéë îéé 277 278 280 280 100,0 Õ< *³»²± èïííñ ª» ª»³< 0,39 0,89 Ô ³ ± ³«µ»»»² <ô ªòµ ççîï ïïçîï 12022 13297 13250 13362 100,8 Ë«¼» ³< ª«± ²øª< ò ±»µ ïéð îðîð 127 1275 130 120 92,3 Õ µ» µ< * µ íïòïîòîðïè µ çéêï ïïéëê 11853 13071 13150 13197 100,4 Ê µ «²»²»²µ * * íïòïîò»²µ * éè éç 82 79 84 84 100,0 Ø»²µ * *ª«±¼» ø ò <» õµ» < * ª éêôë èí 81 82 83 82,5 99,4 Ô µ»ª ± ñ µ «ª» ñ³í íôî íôìï 3,45 3,67 4,13 3,79 91,8 Õ< *µ««ñ µ «ª» ñ³í ïôìí ïôìç 1,55 1,55 1,77 1,61 91,0 Ô µ»ª ± ñª µò»²µ * * ïððð ñ * îîéôë îëîôé 249,4 281,8 288,1 282,5 98,1 Õ± ª «ñ» «<<±³ û ïìôí ïîôç 13,5 12,9 13,6 12,9 94,9 ̱ ³ ² µ» ñ µ»ª ± û ëëôï ëìôð 55,1 55,1 57,0 60,6 106,3 Ì µ «¼»² <<³< ñ µ»ª ± û îôë éôî 3,3 1,7 4,6 5,2 114,4 Õ«²² ² ò <<±³ ² «± ± û èôð èôç 6,9 6,7 10,1 29

30

31

32

33

34

35

KUOPION VESI LIIKELAITOS, eriytetty tuloslaskelma vesihuolto ja hulevesi Ê» «± ± ت» Ç»»² < LIIKEVAIHTO 23 726 365,15 0,00 23 726 365,15 Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± éê íèðôçç ðôðð éê íèðôçç Ó«« ª««µ» îï èëèôèð ðôðð îï èëèôèð Ó» ª» «ß ²»» ô ª µµ»» ª Ñ ± µò µ ² óî ìëé ìðçôéí óïðî èííôèí óî ëêð îìíôëê Ê ò øõ ª< øó óé ïðëôçê ðôðð óé ïðëôçê Ð ª» ² ± ± óî ïêê çìçôïç óïëð ííðôëî óî íïé îéçôéï Ó» ª» «ò óì êíï ìêìôèè óîëí ïêìôíë óì èèì êîçôîí Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óí ìïí éìíôïé óíðï îíèôèè óí éïì çèîôðë Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óèíð ìíëôíî óéê éëíôïè óçðé ïèèôëð Ó«²µ * ª«µ««óîîë ïìîôíï óïç èêëôéð óîìë ððèôðï Ø»²µ * *µ««ò óì ìêç íîðôèð óíçé èëéôéê óì èêé ïéèôëê б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µò ± ± óé êêð êèìôçì óêëé îðêôçð óè íïé èçïôèì б ± ª±² ò ò óé êêð êèìôçì óêëé îðêôçð óè íïé èçïôèì Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óííî ìçíôëì óíð ðìèôíì óíêî ëìïôèè LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 6 730 640,78-1 338 277,35 5 392 363,43 Î ± ««± ± 󵫫õ± µ± «± ± ê èïïôêí íëèôëï é ïéðôïì Õ«²²» ³ µ òµ± µ±µ««óëïî ðèçôëç óîê çëîôðè óëíç ðìïôêé Õ± ª «<<±³ óí ìíë îððôðð óïèð èððôðð óí êïê ðððôðð Ó««± «µ««óïìîôîë ðôðð óïìîôîë Î ± ««± ± 󵫫óí çìð êîðôîï óîðé íçíôëé óì ïìè ðïíôéè ÇÔ Ö\\Ó\ øßô Ö\\Ó\»²ò ò» î éçð ðîðôëé óï ëìë êéðôçî ï îìì íìçôêë ÇÔ Ö\\Ó\ øßô Ö\\Ó\ ÛÒòÊßÎßË î éçð ðîðôëé óï ëìë êéðôçî ï îìì íìçôêë б ±» ±² òøó ª< òøõ îî îîéôîî ðôðð îî îîéôîî TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM 2 812 247,79-1 545 670,92 1 266 576,87 36

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN ERIYTETTY RAHOITUSLASKLMA VESIHUOLTO JA HULEVESI Ê» «± ± ت» ̱»«³ ò Toiminnan rahavirta Ô µ» <<³<ñó <<³< ê éíð êìðôéè óï ííè îééôíë ë íçî íêíôìí б ± ª±²»² «³» é êêð êèìôçì êëé îðêôçð è íïé èçïôèì Î ± ««± ± µ««óí çìð êîðôîð óîðé íçíôëè óì ïìè ðïíôéè Ì«± ± «µ»² µ± < óêî íççôéì óêî íççôéì ̱ ³ ²² ² ª»»² < ïð íèè íðëôéè óèèè ìêìôðí ç ìçç èìïôéë ðôðð Investointien rahavirta ðôð𠲪» ± ² ³»²± óé ìèè èîéôìì óèíè éèçôîç óè íîé êïêôéí Ð òª ò *¼ò «±ª«««± êê êçðôíî êê êçðôíî ²ª» ± ²»² ª óé ìîî ïíéôïî óèíè éèçôîç óè îêð çîêôìï ̱ ³ò ²ª» ò ª î çêê ïêèôêê óï éîé îëíôíî ï îíè çïëôíì Rahoituksen rahavirta ß² ± ² «µ»² ³««±µ» ß² ± ² ³ò ò ³«óï ïîðôðð ðôðð óï ïîðôðð ß² ± ² «µ»² ³««±µ» ò óï ïîðôðð ðôðð óï ïîðôðð Lainakannan muutokset Ð ²±»² ª< µ«²²»ñµ óééç íïêôêç óìï ðïêôêé óèîð íííôíê Ô ² µ ²² ² ³««±µ» ò óééç íïêôêç óìï ðïêôêé óèîð íííôíê Muut maksuvalm. muutokset Ê ±ó±³ ««¼»² ³««±µ» é ïðëôçê é ïðëôçê Í ³»² ³««ò µ«²² ñµ óï îíê éìïôçç óïíé ìïëôéè óï íéì ïëéôéé Í ³»² ³««± ³«óíï ëéèôëë óí ëðèôéí óíë ðèéôîè Õ± ± òª» µ±»² ³««± µñµ èð ïìîôïì è çðìôêè èç ðìêôèî Õ± ± òª» µ±»² ³««³«èðê ðêéôîê èç ëêíôðí èçë êíðôîç Ó««³ µ «ª ³ ³««±µ» óíéë ððëôïç óìî ìëêôéç óìïé ìêïôçè Î ± «µ»² ª ò óï ïëë ììïôèè óèí ìéíôìê óï îíè çïëôíì Î ª ±»² ³««± ðôðð 37

T A S E 31.12.2016 Tase 31.12.2016 Vesihuoltotase 31.12.2016 Hulevesitase 31.12.2016 Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietoliikenneohjelmat 110 098,20 113 481,99 3 383,79 110 098,20 91 133,82-18 964,38 0,00 22 348,17 22 348,17 Muut pitkävaikutteiset menot 176 050,56 127 183,34-48 867,22 176 050,56 127 183,34-48 867,22 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yht. 286 148,76 240 665,33-45 483,43 286 148,76 218 317,16-67 831,60 0,00 22 348,17 22 348,17 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 16 977 959,82 16 195 757,24-782 202,58 16 977 959,82 16 195 757,24-782 202,58 0,00 0,00 0,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 122 288,81 58 465 306,50 343 017,69 51 863 406,45 52 635 462,56 772 056,11 6 258 882,36 5 829 843,94-429 038,42 Koneet ja kalusto 827 939,87 972 059,23 144 119,36 766 164,57 894 878,88 128 714,31 61 775,30 77 180,35 15 405,05 Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 0,00 345 983,27 345 983,27 0,00 345 983,27 345 983,27 0,00 0,00 0 Aineelliset hyödykkeet yht. 75 928 188,50 75 979 106,24 50 917,74 69 607 530,84 70 072 081,95 464 551,11 6 320 657,66 5 907 024,29-413 633,37 Sijoitukset 0,00 Muut saamiset 185 379,20 186 499,20 1 120,00 185 379,20 186 499,20 1 120,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yht. 185 379,20 186 499,20 1 120,00 185 379,20 186 499,20 1 120,00 0,00 0,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 76 399 716,46 76 406 270,77 6 554,31 70 079 058,80 70 476 898,31 397 839,51 6 320 657,66 5 929 372,46-391 285,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 148 729,98 141 624,02-7 105,96 0,00 Vaihto-omaisuus yht. 148 729,98 141 624,02-7 105,96 148 729,98 141 624,02-7 105,96 0,00 0,00 0 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 Ll:n lainasaam kaupng:lta, la 6 200 654,36 7 574 812,13 1 374 157,77 5 890 621,64 7 196 071,52 1 305 449,88 310 032,72 378 740,61 68 707,89 Muut saamiset 15 970,00 0,00-15 970,00 15 171,50 0,00-15 171,50 798,50 0,00-798,50 Muut siirtosaamiset, lyhytaik 17 640,00 68 697,28 51 057,28 16 758,00 61 827,55 45 069,55 882,00 6 869,73 5 987,73 Lyhytaikaiset saamiset yht. 6 234 264,36 7 643 509,41 1 409 245,05 5 922 551,14 7 257 899,08 1 335 347,93 311 713,22 385 610,33 140 924,50 Saamiset yht. 6 234 264,36 7 643 509,41 1 409 245,05 5 922 551,14 7 257 899,08 1 335 347,93 311 713,22 385 610,33 140 924,50 VAIHTUVAT VASTAVAT YHT. 6 382 994,34 7 785 133,43 1 402 139,09 6 071 281,12 7 399 523,10 1 328 241,97 311 713,22 385 610,33 140 924,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ 82 782 710,80 84 191 404,20 1 408 693,40 76 150 339,92 77 876 421,41 1 726 081,48 6 632 370,88 6 314 982,79-250 360,70 38

T A S E 31.12.2016 Tase 31.12.2016 Vesihuoltotase 31.12.2016 Hulevesitase 31.12.2016 Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma -28 018 309,91-28 018 309,91 0,00-25 773 543,81-25 916 727,85-143 184,03-2 244 766,10-2 101 582,06 143 184,03 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -22 531 676,53-22 916 879,48-385 202,95-20 726 487,57-21 197 942,72-471 455,14-1 805 188,96-1 718 936,76 86 252,19 Tilikauden yli-/alijäämä -385 202,95-1 266 576,87-881 373,92-354 341,33-1 171 574,16-817 232,84-30 861,62-95 002,71-64 141,08 Oma pääoma yhteensä -50 935 189,39-52 201 766,26-1 266 576,87-46 854 372,71-48 286 244,73-1 431 872,02-4 080 816,68-3 915 521,53 165 295,15 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero -203 144,08-180 916,86 22 227,22-186 868,62-167 346,75 19 521,87-16 275,46-13 570,11 2 705,35 Poistoero ja vapaaeht.var.yht -203 144,08-180 916,86 22 227,22-186 868,62-167 346,75 19 521,87-16 275,46-13 570,11 2 705,35 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta/kuntayht. -15 932 639,64-15 112 306,28 820 333,36-14 656 151,18-13 978 770,68 677 380,50-1 276 488,46-1 133 535,60 142 952,86 Korottomat velat kunnalta -81 572,17-77 893,63 3 678,54-75 036,79-72 051,03 2 985,76-6 535,38-5 842,60 692,78 Muut velat/liittymismaksut j -12 816 816,30-14 001 173,87-1 184 357,57-11 789 960,83-12 950 981,48-1 161 020,65-1 026 855,47-1 050 192,39-23 336,92 Pitkäaik.vieras pääoma yht. -28 831 028,11-29 191 373,78-360 345,67-26 521 148,80-27 001 803,18-480 654,39-2 309 879,31-2 189 570,60 120 308,72 Lyhytaikainen Lainat kunnalta/kuntayht. -820 333,36-820 333,36 0,00-754 610,03-758 802,24-4 192,21-65 723,33-61 531,12 4 192,21 Saadut ennakot 0,00-1 991,10-1 991,10 0,00-1 841,75-1 841,75 0,00-149,35-149,35 Ostovelat -1 188 088,70-781 243,44 406 845,26-1 092 901,62-722 644,36 370 257,26-95 187,08-58 599,08 36 588,00 Korottomat velat kunnalta/ky -14 212,26-106 937,62-92 725,36-13 073,60-98 916,50-85 842,90-1 138,66-8 021,12-6 882,46 Siirtovelat -790 714,90-906 841,78-116 126,88-727 364,54-838 821,89-111 457,35-63 350,36-68 019,89-4 669,53 Lyhytaikainen vieras pääoma -2 813 349,22-2 617 347,30 196 001,92-2 587 949,79-2 421 026,75 166 923,05-225 399,43-196 320,55 29 078,87 Vieras pääoma yhteensä -31 644 377,33-31 808 721,08-164 343,75-29 109 098,59-29 422 829,93-313 731,34-2 535 278,74-2 385 891,15 149 387,59 VASTATTAVAA -82 782 710,80-84 191 404,20-1 408 693,40-76 150 339,92-77 876 421,41-1 726 081,48-6 632 370,88-6 314 982,79 317 388,08 Ero 0,00 0,00 0,00 39

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 Tilinpäätöksen liitetiedot vesihuollosta ja hulevedestä vuodelta 2016 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ï ß ª± «ó µ ± »»»µ< ó³»²»» ³< Õ< *±³ ««Õ< *±³ ««±² ³» µ»»»»² µ <»»² ²µ ² ³»²±±² ª<»²²» ²< ««²²» ³ ²³«µ ± ± ò Í««²²» ³ ²³«µ» ± ± ±² µ» «¼ «² ± ± ««²²» ³ ² ³«µ» ò Ó»²± <<²²* ± ± µ» ² «±»² ª«±¼»² ± ±»² ³³<»²< ± ±ª«±²² ò ت»¼» ±²»» ±³ µ» ³ ²ò Ê ±ó±³ ««Ê ±ó±³ ««±² ª±» «± ± ² ²ò Ê ±ó±³ ««±² Õ«± ±² Ê»¼»² ª ³««ó ª ±» ª ² ± «µ ² ² ª < ± ô ±» ª< <³< <»²<< ª ³» ò Ô µ»ª ± Ô µ»ª ±±² ª ³ ² «± ±ª ß «ª» ó <»ª» µ««µ»² øêô ô ±² ± ±ó µ««µ»² øê뻵<» µ««µ»² ³«µ» ò Ê» ó <»ª» µ« «««ª< ² <<² µ» ² ª«±¼» «ª ² ³ ² «µ»³ ²»µ< ²²±» «µ«²² »»² ²²±» ««²ò Ê«±¼»² îðïê µ»ª ±±² ª µ«µ ² µ± ± «ò Ó ² ³»² ª± «Õ µµ ³ ² ³» ±ª ªò îðïï ««µ»²» «µ ««²¹ ²»» ò Û¼»»² µ ²» ±»² ª» «µ» ± ««Û» ² << *» ²»² ³³<»² µ» ² ª» «± ± ª»¼» < ªò îðïëò ت» ت»¼» < ±²» ±³ µ»²²» ² << * µ» ³ ª» «± ± ±³ ² ò Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot îðïê îðïê îðïë îðïë ê Ô µ»ª ¼±² µ ² «³ ²»² ø ò <» «µ±» «± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Ê» ³ µ «è ííé ïïë ð è ïíê îèî ð Ö<»ª» ³ µ «ïî ëëê ðïë ð ïï íèç éëï ð л«³ µ «ô ª» çðì çðê ð èéð íðì ð л «³ µ «ô <»ª» ï ìðì íðð ð ï íëç ðéê ð ̱² ± ±³ µ «ìîë êïê ð íèë îíé ð ß»²²««± éë ëìê ð êï ëëï ð Ó««³ ² «± îî èêé ð îî íèê ð Liikevaihto yhteensä 23 726 365 0 22 224 587 0 Ì ª««µ» øõ» ² µ± ª «µ» *» ªò îï èëç ð ïí îïì ð Ó«««± ± éê íèï ìê ëëç ð Ì µ ± µ± ±» ² ª«±¼»² îðïê «å ª» ³ µ «î û»µ< <»ª» ³ µ «²ò ïï û <»ª»¼»²» «³ µ «ì ûò ç ß µ ª» ² ± ± ³«¼»² ª» ²± ± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Ð ª» ² ± ± æ îðïê îðïê îðïë îðïë ß µ ª» ² ± ± ð ð ð ð Ó«¼»² ª» ² ± ± î ïêê çìç ïëð ííï î ðîé èêð ïîç êðî ïï Í «²² ² «± ± ² µ««² < ª<» < Í «²² «± ± µ« < ² << *µ»»²ò ïî Í««²²» ³ ² ³«µ»² ± ±»²» » øµª îèòïïòîðïï ß ²»» ²»² *¼ µ» Ó»²»» ³< б ± û ß «² µ»²²«µ» íð ªò Ì» ¼ ó «± ² ± µ»²²«µ» íð ªò 40

Õ»ª» µ»²²«µ» µ»²²» ³ ïë ªò Ê<» *² «± ëðªò Õ ²»<»» µ»²»» Ê» ± ±ª» µ± ± <<²²* ïð Ê»³< ± ±ª» µ± ± <<²²* ïð ت» ª» µ± ± <<²²* ïð Ô ± µ±²»»»» <<²²* ïè Õ «ª< ²»» ô µ µ «± ïð Õ «ª< ²»» ô µ»ª µ «± ë Ô µµ«ª *µ±²»» ô µ ïð Ô µµ«ª *µ±²»» ô µ»ª ë ß µó»» ë ß º ± ¼«ó » <<²²* îð Õ««ª ² µ< *±³ ««¼»² ± ±»² ³<< <³»»² ±² µ<»»²² ¼ «± ± ««²²» ³ ò Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± ±² µ» «µ< *±³ ««¼»² ²µ ² ³»²± ª ± ¼«² ±«¼»»² µ< * <² ³«µ ²ò Ì µ «¼»² µ ² ª ³ «²» ª» µ± ±² ««²ª» ± ² ó»µ< ²»» «µ±» ± ±µ ±² µ» ««±» µ±µ± ª«±¼»² ± ± ø³»²± <<²²* ± ± ò Taseen vastaavia koskevat liitetiedot îï Ð ª< ª ª Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Õ ò» ²»² µ» ³ ò ïì ïë îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ³ ³ µ «³» «µ±» ïíç èîê ð ïíç èîê ð Ô ³ ³ µ «³» < * <ô Õ«± ±² Û²» ¹ Ñ ìê êéì ð ìë ëëí ð ïèê ëðð ð ïìç ðêç ð îë Ô µ»² ³»²»» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô µ» ² ³» µ«²² ê èïé ííï éëé ìèï ë èçð êîî íïð ðíî ß ªó ³» ð ð ïë ïéî éçè Ó««± ³» êï èîè ê èéð ïê éëè èèî Ç»»² < ê èéç ïëç éêì íëï ë çîî ëëî íïï éïî Ó««± ³» ±ª *» ª» «± ±² îðïê µ«²²«µ ² ª Õ» ² µ± ª «îð éëð»µ< ª«±¼»² îðïê µ«²²«µ ² ª ª µ«««µ± ª «íè îëð»µ< µ «± «µ»² ««îðïé ª«±¼»»² îðïê µ««² è êçéôîè ò Taseen vastattavia koskevat liitetiedot îè ѳ ² <<±³ ²»» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë л «<<±³ îë çïê éîé î ïðï ëèî îë ééí ëìì î îìì éêê Û¼»»² µ ² <<³< îï ïçé çìí ï éïè çíé îð éîê ìèè ï èðë ïèç Ì µ «¼»² <<³< ï ïéï ëéì çë ððí íëì íìï íð èêî Ç»»² < ìè îèê îìì í çïë ëîî ìê èëì íéí ì ðèð èïé îç Õ» ² ± ±» ± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë ïêé íìé ïí ëéð ïèê èêç ïê îéë Ê» ³» ³»² ªó «¼ ³±² ²ª» ± ² ª «µ»² «µ««² ª< ± ±» ± Õ «² Í ª<²²»³»² ª» ± ¼±² ª»³< ² ± ±» ± Õ«± ±»ò íð Ê» <<±³ ñ µ< µ ²»² Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ² µ ««²¹ ô ± ïí çéè ééð ï ïíí ëíê ïì êëê ïëð ï îéê ìèè 41

л «³ ² í îïè ðîì îêð çìç í ëëê îíç íðç éíí Ë«² îðïíóîðïë ïð éêð éìê èéî ëèé ïï ðçç çïï çêê éëë Ô ³ ³ µ «ª» ô <» éî ðëï ë èìí éë ðíé ê ëíë Ô ³ ³ µ «ª» ôµ±²» ² éíë îëè ëç êîî ééï êçí êé îïï Ô ³ ³ µ «ª» ïî îïë éîí ççð ëéð ïï ðïè îêè çëç êìì Ð µ< µ ²»² ª» ±ò»»² < îé ððï èðî î ïèç ëéï îê ëîï ïìè î íðç èéè íî Ê» <<±³ ñ µ ²»² Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ² µ ««²¹ éëè èðî êï ëíï éëì êïð êë éîí Í ¼²² µ± ï èìî ïìç ð ð Ñ ±ª» éîî êìì ëè ëçç ï ïéé èïï ïð îéè Õ± ± òª» µ«²² çè çïè è ðîï ïí ðéì ï ïíè Ç»»² < ï ëèî îðê ïîè íðð ï çìë ìçë éé ïíç íé Í ±ª» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô±³ µµ µ ± «ëèð èîí ìé ðçç êîç çèè ëì èêç Ó««±ª» îëé ççè îð çîï çé íéé è ìèï Ç»»² < èíè èîï êè ðîð éîé íêë êí íëð Ó««±ª» ±ª ª«±¼»² îðïê «± µµ µ «íï êîïôê𻫱»µ< ª«±¼»» îðïê µ«««ª ± ± µ«îíé îçéôê𻫱 ò ìð Ê µ««µ ª ««±«³«µ µ± µ»ª»»¼± HenkilöstöäÕ ò» ²»²» ª«ïè ìè Ø»²µ * *² «µ«³<< < îðïê ØßÔÔ ÒÌÑ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔÊÛÜÛÒÌËÑÌò ÖÊòÐËØÜ ÍÌËÍ ÊÛÎÕÑÍÌÑ ÇØÌÛÛÒÍ\ * * * * * hlö Ê µ «íïòïîòîðïê é ïð îê îð îî 85 Ì <» íïòïîòîðïê ð ï ð ð ï 2 Ç»»² < é ïï îê îð îí 87 Ô <µ µ» < < ±² ± «< * ± µ» ± µ±« ª «« ò Ø»²µ * * µ» µ ³<< ² 85 Í<<²²* ²»² * µ ô ª 84,84 Ð µ» ± ± ± 14,24 Ì» * µ 70,6 Ì» * µ <<²²*» < * û 83 % Û <µµ»»» <<²»» îðïê ð ð ï ï ð 2 б <»²»» ð ï ð ð ð 1 Ë«îðïë î ï í ï ï 8 Ñ ó µò» <µ» íïòïîòîð ð î ð ð í 5 ìç Ì µ «¼»² µ µµ ± øµ±µ± Õ«± ±² Ê»»»² < Ø»²µ * *µ««îðïë îðïì î éçê êðë ìïð ïëì î êéç ïíç ìèè çêð Ì µ «¼»² ª µ ²»² µµó µ ïîì ðîí çì îèê Ì µ «¼»² «² µ ìîî íçî ìïç ðîì Ó<< < µ» µ» < *²»µ < éë ëëè èð èïç 42

Û µ± ª «µ» óèí ííç óêç ïíè Ó««µ ô µµ ± µ ± «µ» é ìïç íè ìïë Ö µ ±» «µ óîî ççï êë ëìè ßµ ª± ¼«µ ð çîê Í ª µ«««µ± ª «µ» çðé ïèè èëç ëêí Ì «³ µ± ª «µ» îìë ððè îïì ïéè Û <µ»µ««ì èèî ðïé ì èéï éîð Ó«²µ * ª«µ««Ø»²µ * *µ««ç»»² < êîé çîí êèì èëé óëê çíì óéç çïê Ô±³ µµ ª «íï êîï éé îëè Ê «µ»²»²»²²»¼»» < ª«±¼» Í ±ª» ± «± µµ µ «îðïê Investoinnit 2016 Õ«± ±² Ê»¼»² ²ª» ± ² ³»²± ² ± ª «ª ««±² ±«ª ± ç èìð ððð ±»««³ ± è íîé êïêô éí» ²ª» ± ² < µ< Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» î ðïê î ðïê î ðïë î ðïë 6 243 106 838 790 4 320 244 709 330 í ðîê íèê êéë ëêç ï êïç éçê êëì ðìè Verkostoinvestoinnit í ïðï ïïð ïêí îîï î ïêï ðçè í íîð Ë«¼ µ»² ³ ²»² ïïë êïð ð ëíç íëð ëï çêî Í ²»» «1 245 721 0 3 469 028 0 Ó««ï éîð ð î ìêé ïíî ð Laitosinvestoinnit ð éê ïêé ð Ë«¼ µ»² ³ ²»² Ô» ±²»³ èðé ççí ð çîë éîç ð Ë«¼ µ»² ³ ²»² ³««ìíê ððè ð ð ð Í ²»» «7 488 827 838 790 7 789 272 709 330 Ó««óêê êçï ð ð Investoinnit yhteensä 7 422 136 838 790 7 789 272 709 330 Î ± «± ««¼» Investoinnit netto Ê» µ± ±² ²ª» ± ² ³»²± îðïê < <ª ««¼»² ª» µ± ±² µ»² ³ Ô» ±²»³»»²ô Õ«µ ³<µ»»²ô Ø «²»»² Ê» µ ¼ò Ê» µ± ± ²»» «µ» ² ²µ <²³<»²µ ¼«ô Ò ²µ «óñ ±» < <<ª» ± ±ô Í ³ µ ¼«ô Ì«± ²µ ¼«ô Ô»ª<»²» < Ê» ³» ³» µ±²²»³»² ª» ±µ»² ²»» «µ± ªò îðïê µ««ª«±»»² îðïè ò øõ ëôë Ó Ð<<± ² µ»² ³ * ±» ² Õ«²»µ² µµ µ» ±µ» ò Í ²»» «* ¼»² ± ««µ µ ²ª» ± ²²» ªò îðïê ± ìç û øªò îðïë íê û ò 43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Kallaveden Työterveys Liikelaitos Tilinpäätös 31.12.2016 62

63

SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu 11 Talousarvion rahoitusosan toteumavertailu 12 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot 13 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät 13 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 13 Liikevaihto 13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 13 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 13 Saamiset kunnalta 13 Muut saamiset 13 Siirtosaamiset 13 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden muutokset 14 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 15 Oman pääoman erittely 15 Vieras pääoma/lyhytaikainen 15 Ostovelat 15 Siirtovelat 15 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 16 Suoritteet 17 Tilikartta 18 Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys 20 Tilinpäätöksen allekirjoitus 20 64

Kallaveden Työterveys Liikelaitos Toimintakertomus 2016 Ì *» ª» ± л Õ ²¹» µ±² µ «ïòïò íïòïîòîðïê Toiminta Õ ª»¼»² Ì *» ª» «± µ±µ±² ª *» ª» «± ± ª» «Õ«± ±² µ ««²¹ ² »² µ» <»»µ< <² <µ«²»»» Ì««²»³»² µ«²² ² » ò Ì *» ª» «± ±² ª±»»² ±² * < ±»ª ² ª<» *²» ª» ¼»²»¼ <³ ²»² *» *»² ª ²ó ª± ²² ² «µ»³ ²»²ò Ì *» ª» «± ± ± ³ ³±² ³³»» * < * µµ±»² µ ² ò Ì ± ³³» ª» «êêê *² ²»ô ± ¼»² ª» «µ» ± ïí ðìí *²»µ <<ò Ô <µ ª» ³ó ³» ² µ«««ìíè ³ ±«< << êê ³««< <<ò Õ±µ±² ª»² ª» ² ² µ«««ïð èðí»²µ *<ò Õ«± ±² µ ««²µ µ«² µ±²» ² ² ± µµ ±ª ««³³ µµ ³³»ô ²± ² «±ó»»²µ * µµ ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² << ± ³»»» Õ«± ± Ê» µ «éæ < Ì»½ ²± ± Ñ æ² ª«±µ ó ± ò Í ª«± ³»» ±ª Ò < < Ì««²»³» <ò Ó ² ²¹ ² ª«± ³» µµ ² µ» ±³«ó ª«±¼»² ± «ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» µ««««*» ª» «± ±² µ» ±»² ª» µ± ±±²ô Ì * Ì» ª» æ ²ò Olennaiset poikkeamat talousarvioon Ó» µ <ª < ± µµ» ³ ±«ª ±±²» ± «ò Ô µ» ±µ»² «± ± ¾«¼» ± «ðó ±» ±³ ²» ó ³ ² «±««µ»² < µ»»²ò Ê«±¼»² îðïê µ»ª ± µ µ» ± ³ ² µ««±³ ²» ³ ² ëð ðð𻫱² «±««ª±»»² < <»² ± ³ ²² ² «±µ»² ± ª»µ ïïçòèîïôð껫± ò Henkilöstö ja osaamisen saatavuus Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼» < * µ»²» ª«±¼»² îðïê ± «ì뻲µ *<ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼» < ± ìì ª µ ² ô ± * íð ª µ ïìò Ð µµ ³»²± ± µ««²»»² ± ª îòèðîòìéíôí컫± ò Ê«±¼»² ± «*» ª» «± ±² ± Î µ Õ» ±µ± µ «<<µ< Ó ²² Ø µ±²»² < ª< ó ²±³»² ò Ø»²µ * *² µ» µ ó µ< ±² ìèôëç ª«± ò Ô< ª«± ² ² µ» <»²µ * * <» <µ* ï í»²µ *< ª«±ó ²ò ̱ ³ ³³» µ ª» µ±««² ò Î <ª<² ³³ ¼±² < <³»µ ± ± µ ª±»²µ *ó µ«² <ª<<² ³³»»² µ±µ±««««³»»²ò Ò<³< ± ³»²»» µ ª ± ³ ²² ² ±«¼» ó»² µ ²² ª««¼»²»²µ * *² ³³ ¼±² < ¼±²»µ<»¼ <ª<»²µ * *²»µ ± ² ò Õ±µ±»²µ * *» <»» ² ³««³ *» *² < < *² µ» <³ ««µ» ³³ ³ ó» < ²²< µ ² < ± ò Ô <µ ± «²»»² ³«µ ²»»² «µ± «±»² ±»² <» <ó ³ ² µ±«««µ ²ò Û µ± «ª»² *» ª» <<µ<» ¼»² µ±«««µ»»² ²±» ²»¼»»»²ò Õ» µ» µ «±² µ< < µ±µ±»²µ *µ«²² ² µ ² ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ±³ *» ª» «± ± ±² <»» Õ«± ±² Ì *» ª» æ² ± ³»» <ô Õ± ±²²»³»²µ «îô Õ«± ±ò 65

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Õ ª»¼»² Ì *» ª» ± ¾± ± ± ª» «<óí«±³»² ¾± ± ±µ» µ«µ» ø ¾ µ«ª ² ó ³ ª» «Í ³ ² Î*² ¹»² <»µ< Õ«± ±² µ ««²¹ ²» ª» ¼»² «± ± ò Ϋ«µ ²» ¼»² < ª ª ²± ± ± ³ ² ±» ² ª»»óÔ» ò Ð µµ ó ±«²²±² ª» ««± Õ«Ñ ô ÝÌó ª» µµ Ñ ô ±¹ µµ ª» ««± б ô Ó µ «± ± Í ª±² Õó «Ñ ô ª< ²» «± ±ó µ» µ«ª ± «µ» <óí«±³»² «± ± ª» «µ» ± µ«² ³< Í» ª ½ ô» «ª» «Í µ Ñ µ ²» * ª» «± ¹ ² ± Ì»½ ²± ± Ñ ò Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Í <»² ª ª±²² ²»² ª<² µ»² ²² ² µ± «µ»² ±² ª ³ ô» < ± ³ ² ±² ±«ó ¼»» «±µ» ô ª±»» ª«ª ô << *»²» »² ±»ª» ± <ª<< «±» ª» < µ» ô <<²²*µ <ô ª ²±³ ±» ± ³» ²»² << *µ < ²±«¼» ² ±³ «µ< ª± ³ ª ± «ª ²ò Í < ²»² ª ª±² ±² ª ³ ³ * <ô ±µ ±² µ» ±µ»² ± ¼±²»µ»³<< ± ¼±² «µ««²» <ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ± ± µ ±±ô» < < ²»² ª ª±² ±² <<± ² ª< < ± ò Í < ²»² ª ª±²ó ±² ª µ ² «²«± µ ± ³ < µ<» <<² ± ³ ²²»² µ»² ²² ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ± ± ³» µ <ª < µ» <ô ± ±»««²«ª ²µ± ³»²»ó < ± ³ ²²»ò Ê µ««««ª ² < *< µ ª««±² µ» «ª«±¼»² µ ² ò Ó» µ <ª < « ó ª µ««««ª» ±» ª «ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ±¼» «²µ ²²± ô ±³ ««¼»² «±ª««µ» µ< * ª± ³»²» µ <ô ³» µ <ª < ª±²»²²«µ ±«¼««µ± ª «ª «»² ³«««² ± µ»«¼»»»² ª «»²ò Ô µ»² <<²²*»²»µ< ª<² ² ±ó ± ³ ª ² ª ± ³ ô ±»«³» µ <ª< µ± ª «ô µ ²²» ± µ»«³«ô» ±» «²«ò Ì ª±»» ±ª ±»««²»» ±«ª ± ³<<»»² ³«µ» ò Ê ±»² µ< *² ª ª±² ±²» <»² ª ª±²² ² ««²²» ³ ² ³«µ»»»» ±» ««« ª<< ²µ< *µ <ò Ö± ¼±» ±»»¼± ± ³«µ»««ª ³ ¼± ²»¹ ª»««µ ± ³ ²²»ò Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ë«¼» «² µ«² ² ³«µ ² µ«²² ² ±» µ»»² ² é yæ < µ±» <ª<< µ «²ó»» ³ µµ ²±»² ±² ²²» ª» <ª< ± µ» *²ô ± ««µ«²² ²ô ¼ µ»² << *² ± ¼» ó ª µ ø * <³ ª» ª± ««ò Í ³< <<¼*»²» » ±² *» ª» «± ±² ² ± ± ª» ² ± µ< * <³ ª» ó ª±» ³ ² µ» ²ò Ê ³» ² î ª«±¼»² ³< ² ¼»²² ª<µ ²»¼«µ«²² ïîòïîòîðïê ª ª» ² îïòïîòîðïêò Í»² ³«µ ² µ«² ² * <³ ª» ª± ««µ± µ»ª <<²ó ²* < ±ª»» ² *» ª» «± ±² ² ± ±ó ³«¼»²» ª» ¼»² «± ± ª» ² «± ³»»² ª«±¼»² îðïç «ò Ô <µ ³< <<¼*µ» < ³<< < <<²ô» < µ«²² ² µ«² ³<² »» << *» ª» «± ±² ª» ² µ ² ± µ«²² ² ³ ª» ¼»² «± ± ª» ¼±» «² ³< µ ² ò Ø»²µ * *²» <µ» «ª µ± µ»ª ³< <<¼* < <<» ² ³ * µ» ª µ»²ô» < < ±ª»» ² ª ó ª ³ *» ¼±» «² ³< ² µ« ±» ª ²» <ª»² ± ²ò Ô <µ <<¼» ²ô» < * <³ ª» ª± «»² ª< ª ² ±ª» ±ª «µ± µ ³ * ³< ó µ ²» < «±ª««µ ò 66

Õ ª»¼»² Ì *» ª» µ» ± Õ«± ±² µ ««²¹ ² ±³ ± «±ª»«²²»» ª µ«²²» ³«¼»² *» ª» «± ± ª» ««± ª»² µ» ±»² ³«¼»² µ«² ±³»»² ± ³ ± ¼»² ² «µó ±¼± ²»»»¼»»»² ª ³ «ª ± «³ µ«² ««¼ «µ»»² ª<< ² <<¼<² *<ò Õ± µ Õ ª»¼»² Ì *» ª» ± ³ µ» ±µ»² ô < << ± ³ ²² ² µ ² ± ³< <<¼*µ»² µ ² ¼±²» <³ < µ± µ»ª ³<< < µ» ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» «± ±²»²µ * * µ»²²» ±²» ²»²ô» < < ª«± ² *²»µ <» <µµ»»»ò Ñ ª ²»²µ * *²»µ ± ² ±²» < ²»» ò Ì» ±»µ²»² ± ³ ² ±»² ª µ«²²»»» µ²»õ ² ó µ ± ±² ª ²«µ µ* < «²» «± ²» ±»µ² µµ ² ½ ó±» ³ ²ò Ì<³< ²<µ «±³ ª ² µ± µ» ² ½ 󵫫² ò Tilikauden tuloksen käsittely Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² µ»ª ± ± ìòéëèòîêíôêé ò Ô µ»ª ± ±² ïîèòêêïôêé ¾«¼» ± ««³ ò Ì µ «¼»² <<³< ±² ïïçòèîïôðê Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ± ±µ«²» <<»² <³ <»»² ѳ ² <<±³ ²» <<² Û¼»»² µ ² ó <<³<ò Ì»»² ± ««³³ ±² ïòîîçòïëêôíì ò Ô µ» ³» µ ««²¹ ïòïêìòïìçôîç ò ѳ <<ó ±³ ±² êçîòíèïôêì ò 67

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 2016 2015 Ô µ»ª ± ì éëè îêíôêé ì ëìì ðíéôèé Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± ç êíðôðð ïë íèîôêí Ó«« ª««µ» ê èíêôêî ëêîôìë ì ééì éíðôîç ì ëëç çèîôçë Ó» ª» «ß ²»» ô ª µµ»» ª Ñ ± µ «¼»² µ ² óçî çïðôëí óèî ðëéôïë Ð ª» ² ± ± óï îçè ëîèôîî óï îíê ðïîôïî Ó» ª» »² < óï íçï ìíèôéë óï íïè ðêçôîé Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óî îðï ìèíôèí óî îîí ðììôïê Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óìëê ðéîôðï óìëð èéðôðç Ó«²µ * ª«µ««óïìì çïéôëð óïîé ëðêôçî Ø»²µ * *µ«»² < óî èðî ìéíôíì óî èðï ìîïôïé б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± óìì çëèôðð óëð ðêëôîí б ± ª±²»² «³»»»² < óìì çëèôðð óëð ðêëôîí Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óíêê éêëôðð óíêð ççêôîé Liikealijäämä (-ylijäämä) 169 095,20 29 431,01 Î ± ««± ± 󵫫õ«²² ¼«µ± µ± «± ± éîëôèê î èîëôçï Õ± ª «<<±³ óëð ðððôðð óëð ðððôðð -49 274,14-47 174,09 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 119 821,06-17 743,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 119 821,06-17 743,08 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Í ±» «² <<±³ ² «± ±ô û îêôèë ëôëë Õ«²² ² ± ³ ² <<±³ ² «± ±ô û îêôèë ëôëë ʱ ±ô û îôëî óðôíç 68

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TASE 31.12.2016 1.1.2016 VASTAAVAA ß ÐÇÍÇÊ\Ì ÊßÍÌßßÊßÌ ß ²»» ±³ *¼ µµ»» ß ²»» ±³ ± µ»«¼» ïð îêêôëé ìí íðéôéí ß ²»»» *¼ µµ»» Õ±²»» µ «± îé èðëôçê íç éîîôèð íè ðéîôëí èí ðíðôëí Þ Êß ØÌËÊßÌ ÊßÍÌßßÊßÌ Ô µ» ³» Í ³» µ«²² ï ïêì ïìçôîç ï ðéê ðíîôïï Í ± ³» îê çíìôëî ïð ðððôðð ï ïçï ðèíôèï ï ðèê ðíîôïï Î ²µµ ³» ðôðð ðôðð VASTAAVAA 1 229 156,34 1 169 062,64 VASTATTAVAA ß Þ ÑÓß Ð\\ÑÓß Ð» «<<±³ îíð ðððôðð îíð ðððôðð ß ª±²µ± ± «± Û¼»»² µ ² <<³< ø <<³< íìî ëêðôëè íêð íðíôêê Ì µ «¼»² <<³< ø <<³< ïïç èîïôðê óïé éìíôðè êçî íèïôêì ëéî ëêðôëè Ê ÛÎßÍ Ð\\ÑÓß Ô µ ²»² Ñ ±ª» ïïð ìçéôèê ïíí ïçìôðì Í ±ª» ìîê îéêôèì ìêí íðèôðî ëíê ééìôéð ëçê ëðîôðê VASTATTAVAA 1 229 156,34 1 169 062,64 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 56,33 48,98 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,24 13,08 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1.000 462 343 Lainakanta 31.12., 1.000» ±»» ±» Lainasaamiset 31.12., 1.000» ±»» ±» 69

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA 2016 2015 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Ô µ» <<³< ñó <<³< ïêç ðçëôîð îç ìíïôðï б ± ª±²»² «³» ìì çëèôðð ëð ðêëôîí Î ± ««± ± 󵫫óìç îéìôïì óìé ïéìôðç ïêì ééçôðê íî íîîôïë Toiminnan ja investointien rahavirta 164 779,06 32 322,15 Rahoituksen rahavirta Ó««³ µ «ª ³ «¼»² ³««±µ» Ê ±ó±³ ««¼»² ³««± Í ³»² ³««± µ«²² óèè ïïéôïè óçî ïðïôëç Í ³»² ³««± ³«óïê çíìôëî ïê ïéêôïì Õ± ± ±³»² ª» µ±»² ³««± ³«óëç éîéôíê ìí êðíôíð óïêì ééçôðê óíî íîîôïë Rahoituksen rahavirta -164 779,06-32 322,15 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 70

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU ß µ < ó ²»² ±«ó ª ± Ì ±«ª ±ó ³««±µ» Ì ±«ª ± ³««±»² < µ»»² ̱»«³ б µµ» ³ ̱ ò û Liikevaihto ì êîç êðî ì êîç êðî ì éëè îêíôêé óïîè êêïôêé 102,8 % Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± ïð ððð ïð ððð ç êíðôðð íéðôðð 96,3 % Ó«« ª««µ» è ððð è ððð ê èíêôêî ï ïêíôíè 85,5 % 4 647 602 0 4 647 602 4 774 730,29-127 128,29 102,7 % Ó» ª» «ß ²»» ª µµ»» ª Ñ ± µ «¼»² µ ² óèð ëçè óèð ëçè óçî çïðôëí ïî íïîôëí 115,3 % Ð ª» ² ± ± óï îéî éêð óï îéî éêð óï îçè ëîèôîî îë éêèôîî 102,0 % Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 353 358 0-1 353 358-1 391 438,75 38 080,75 102,8 % Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óî îìï ððð óî îìï ððð óî îðï ìèíôèí óíç ëïêôïé 98,2 % Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óììð ïïè óììð ïïè óìëê ðéîôðï ïë çëìôðï 103,6 % Ó«²µ * ª«µ««óïìî çéê óïìî çéê óïìì çïéôëð ï çìïôëð 101,4 % Henkilöstökulut yhteensä -2 824 094 0-2 824 094-2 802 473,34-21 620,66 99,2 % б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± óëð ððð óëð ððð óìì çëèôðð óë ðìîôðð 89,9 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -50 000 0-50 000-44 958,00-5 042,00 89,9 % Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óíéð ïëð óíéð ïëð óíêê éêëôðð óí íèëôðð 99,1 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 50 000 0 50 000 169 095,20-119 095,20 338,2 % Î ± ««± ± 󵫫õ± µ± «± ± ð ð éîëôèê óéîëôèê Õ± ª «<<±³ µ«²²» óëð ððð óëð ððð óëð ðððôðð ðôðð 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -50 000 0-50 000-49 274,14-725,86 98,5 % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 0 0 0 119 821,06-119 821,06 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 0 0 119 821,06-119 821,06 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0 119 821,06-119 821,06 71

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU ß µ < ó Ì ±«ª ±ó ²»² ±«ó ³««±µ» ª ± Ì ±«ª ± ³««±»² < µ»»² ̱»«³ б µµ» ³ ̱ ò û Toiminnan ja investointien rahavirta Ô µ» <<³< øó <<³< 50 000 50 000 169 095,20 óïïç ðçëôîð 338,2 % б ± ª±²»² «³» 50 000 50 000 44 958,00 ë ðìîôðð 89,9 % Î ± ««± ± 󵫫-50 000-50 000-49 274,14 óéîëôèê 98,5 % 50 000 0 50 000 164 779,06-114 779,06 329,6 % Toiminnan ja investointien rahavirta 50 000 0 50 000 164 779,06-114 779,06 329,6 % Rahoituksen rahavirta Ó««³ µ «ª ³ «¼»² ³««±µ» Í ³»² ³««± µ«²² ð 0 óèè ïïéôïè èè ïïéôïè Í ³»² ³««± ³«ð 0 óïê çíìôëî ïê çíìôëî Õ± ± ±³»² ª» µ±»² ³««± ³«ð 0 óëç éîéôíê ëçéîéôíê 0 0 0-164 779,06 164 779,06 Rahoituksen rahavirta 0 0 0-164 779,06 164 779,06 Rahavarojen muutos 50 000 0 50 000 0,00 50 000,00 0,0 % 72

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan myynti- ja maksutuloja Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto 2016 2015 Liikevaihto 4 758 263,67 4 544 037,87 Liiketoiminnan muut tuotot 9 630,00 15 382,63 Muut tuet ja avustukset 6 836,62 562,45 Palvelujen otstot Asiakaspalvelujen ostot 104 862,08 75 071,61 Muiden palvelujen ostot 1 193 666,14 1 160 940,51 1 298 528,22 1 236 012,12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistoperusteissa noudatetaan Kuopion kaupungin poistosuunnitelmaa. Aineettomat hyödykkeet Menetelmä Poisto Tietoliikenneohjelmat tasapoisto 5 v Aineellinen hyödykeet Menetelmä Poisto% Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 30 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Saamiset kunnalta Lyhytaikaiset saamiset kaupungilta Yhdystilin saldo 1 141 160,76 1 040 394,75 Muut saamiset Alv-saamiset, tilip. kirjaukset 22 988,53 35 637,36 Siirtosaamiset - Maatalousyrittäjien ja yrittäjien joulukuun Kela korvauksia 18 434,52 0 - Kelan korvaus työterveyshuollosta 8 500,00 10 000,00 26 934,52 10 000,00 73

Kallaveden Työterveys Liikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET ø»» ± îïò Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Ì» ±ó Ó««Ó««Aineettomat Ó ó Î µ»²²«µ» Õ ²»< Õ±²»» Ó««²»» ò Û²²ò³ µ «Aineelliset ja aineelliset µ»²²»ó ²»» ±³ò µ<ª µò hyödykk. yht. ª» » µ»²»» µ «± *¼ µµ»» µ» µ»²» ò hyödykkeet hyödykkeet ±» ³ ± µ»«¼» ³»²± ²µ ²² yht. yhteensä б ³ ±² ²µ ² ³»²± ïòïòîðïê ìí íðéôéí ìí íðéôéí íç éîîôèð ðôðð íç éîîôèð èí ðíðôëí Ô < µ» µ «¼»² µ ² ðôðð ðôðð ðôðð Î ± «± ««¼» µ «¼» ðôðð ðôðð ðôðð Ê<»²² µ» µ «¼»² µ ² ðôðð ðôðð ðôðð Í ±»»² ª< < ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð Ì µ «¼»² ± ± íí ðìïôïê íí ðìïôïê ïï çïêôèì ïï çïêôèì ìì çëèôðð Poistamaton hankintameno 31.12.2016 ïð îêêôëé ðôðð ðôðð 10 266,57 0,00 0,00 0,00 27 805,96 0,00 0,00 27 805,96 38 072,53 ß ª±²µ± ± «µ» ïòïòîðïê ðôðð ð ß ª±²µ± ± ² ³««±µ» ðôðð ð Kirjanpitoarvo 31.12.2016 ïð îêêôëé ðôðð ðôðð 10 266,57 0,00 0,00 0,00 27 805,96 0,00 0,00 27 805,96 38 072,53 ß²²» Õ± ±²»² ðêòðîòîðïé 74

Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 2016 2015 Peruspääoma 1.1. 230 000,00 230 000,00 Edellisten tilikausien ali/-ylijäämä 342 560,58 360 303,66 Tilikauden ali/-ylijäämä 119 821,06-17 743,08 Yhteensä 692 381,64 572 560,58 Vieras pääoma/lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat 110 497,86 133 194,04 Siirtovelat Lomapalkkavaraus 426 276,84 463 308,02 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 426 276,84 463 308,02 75

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut tuloslaskelmassa 2016 2015 Tilikauden palkat 2 245 362,13 2 253 726,87 Sairaus/tapaturmapäivärahat -13 937,17-36 233,41 Tulospalkkavaraus Jaksotetut palkat -29 941,13 5 550,70 Eläkekulut 456 072,01 450 870,09 Muut henkilösivukulut 144 917,50 127 506,92 Yhteensä 2 802 473,34 2 801 421,17 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus 1.1.2016 463 308,02 456 486,76 Varauksen muutos -37 031,18 6 821,26 Yhteensä 31.12.2016 426 276,84 463 308,02 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 45 46 76

Suoritteet 1.1. 31.12.2016 Vastaanottotoiminta Käynnit 2013 2014 2015 TA2016 TOT2016 *» ª» <<µ< ïçïïì ïçêðï ïçéèï ïçëðð îðéïê *» ª» ± õ çïéè éðçî èéçî èððð ïðïðç ² ± *» ª» µ± ±¹ ççç ïððê ïïðç ïíðð ïîçé *º ±»»«èëê ïîçî ïíðî çðð ïìëè Yhteensä 30147 28991 30984 29700 33580 Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit 2013 2014 2015 TA2016 TOT2016 *» ª» <<µ< îéç îçë íîð ëðð íïê *» ª» ± ïéïç îîéí îðéí îìðð îìîï *» ª» µ± ±¹ ïîè ïèê éé íðð îîë *º ±»»«íçí ìîè ìðè ìíð ìíé Yhteensä 2519 3182 2878 3630 3399 Toiminnan laajuus Asiakkaat 2013 2014 2015 TA2016 TOT2016 ß µµ»»² < ïíéðç ïíêéç ïíìëë ïìððð ïíðìí Õ±µ±² ª ²»² *» ª» «± ± ïïîçç ïïîëï ïïîëé ïïêêð ïðèðí Henkilöstö Palvelusuhteen 2013 2014 2015 2016 luonne Ê µ ²» ìíôë ìíôë ìíôë ìì Toimipisteet Toimipisteet 2013 2014 2015 2016 Õ«± ± Õ«± ± Õ«± ± Õ«± ± Ì««²»³ Ì««²»³ Ì««²»³ Ì««²»³ Ò < Ò < Ò < Ò < Ó ² ²µ Ó ² ²µ Ó ² ²µ Ó ² ²µ 77

KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILIT 2016 TOIMINTATUOTOT LIIKEVAIHTO íïðï Ð ª» ² ³ ² «± ± íîëï Ì *» ª» «± ±² µ ³ µ «íîçð Ó««³ ² «± ± ííìð Ó««± ó» ª» ¼»² ± ¼±² ³ µ «íéçð Ó«««± ± LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT íîðè Ô<<µ<» ¼»² µ±«««µ± ª «µ» TUET JA AVUSTUKSET íëèð Õ» ² µ± ª «*» ª» «± ± TOIMINTAKULUT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT ëððð ̱ ³ ± ª µµ»» ëðîð Õ ««ëðíð Û ² ª µµ»» ëðìð Ê» ± ëðëð Ô<<µµ»» ëðëï ر ± ª µµ»» ëðêð Ы¼ «²»» ó ª µµ»» ëðèë Í< µ* µ «ëïíð Õ «± øµ» µ««µ µ ª ëïìð Ê ± «± ± ª µµ»» ëïèð Ó««³» PALVELUJEN OSTOT: ììðí ß µ ª» ² ± ± µ«² ³ < ììðì ß µ ª» ² ± ± ³«ìëðð ß ² «² ó µ±² «ª» «ìëîð ÝÌó ª» «ñ«µ±» ìëîì Ð ²ó»» ª» «ìëíð Ð ² «µ» ìëíï ³± «µ» ìëìð б ó µ«ª» «ìëëð Ê µ«««µ» ìëêï Ö<» «± ±³ µ «ìëêë л «ª» «ìëêê Î µ»²²ò ¼»² «ò ± ìëçð Õ±²» ¼»²ñ» ¼»² µòó µ«²²± ± ª ìêðð Ó ± «ó ª»³«ª» «ìêíð ß» ªòñª» ± «ìêëð Ì ª µ «µ» ìêêï Ó µ «øª µ ³ ò³ µ ìêéð Õ ±³» µ± ª «µ» ô ª» ± ±³ ìêéï Ð< ª< øª» ± ±³ ìéîð Ì» ª» ó ± ª» ²µ * *» ìéíï Û µ± <<µ< ² µµ ± ìéìð Ô ¾± ± ± «µ ³«µ» ìéìï Î*² ¹»² «µ ³«µ» 78

PALVELUJEN OSTOT: ìéìî Ú µ ²»² ± ± ìéìì Ð µ± ±¹ ² µµ ± ìèïð Õ±«««ª» ²µ * *» ìèíð Õ«««ó µ«² ª» ²µ * *» ìçèð Ó««ª» «PALKAT JA PALKKIOT ìðïð Õ««µ «µ ô ª µ «²»² *ª± ³ ìðïî Õ««µ «µ ô» ìðêð Û µ± ª «µ» ìðéï ̱ ³» ²µ±µ±² µµ ± ìðçð Ö µ ±» «µ HENKILÖSIVUKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT ìïïð Õ ² ²» <µ»ó òª µò³ µ «ìïìð Ì * *³ ª µ«««³ µ «ìïëð Ì «³ ª µ«««³ µ «ìïçð Ö µ ±» «± ª µò³ µ «ELÄKEKULUT ìîîð ÕËÛÔó µµ» ²»²» <µ»³ µ «ìîîï ÕËÛÔó» <µ»³»²±» ²»² ª µò³ µ «ìîçð Ö µ ±» <µ»ª µ«««µ» HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT PALKK. OIKAISUERÄT ìíïð Í ª µ«««µ± ª «µ» ìíîð Ì «³ ª µ«««µ± ª «µ» ìíçð Ó««µµ±»² ± µ < SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT éðîð б ±» ±µ±²»±» ³ éðêð б ± µ±²» µ «± LIIKETOIMINNAN MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAKULUT ëéðð Î µ»²²² ñ «±²» ±»² ª«±µ µ««ëéîð Í ò ª«±µ µ««ëéìì Ô» ²¹ª«±µ ëéìë Ó««ª«±µ µ««muut TOIMINTAKULUT ëééð Ë ± ± ±µ««ëéçð Ó««µ««ëéçë Ô«± ± ± ³ ² ³ KORKOTUOTOT êîëï Õ± µ± «± ± ¼» < KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA êëéë Ô µ» ±»² µ± ª «<<±³ µ ««²¹» 79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Pohjois Savon pelastuslaitos Pöytäkirja Pohjois Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2016 Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 15.2.2017: Pohjois Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 on valmistunut. Pohjois Savonpelastuslaitoslaatiierillisenätaseyksikkönä erillisen tilinpäätöksen, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteumat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Ta 2016 Tp 2016 1000 1000 Liikevaihto 25.278 24.792 Liikeyli /alijäämä 27 76 Investointien nettomenot 1.153 1.024 Pelastuslaitoksen tilikauden tulos osoitti 621.061,13 euron ylijäämää, mikä summa palautetaan sopimuksiin perustuen kunnille ja sairaanhoitopiirille. Tilinpäätökseen on kirjattu kunnille palautettava maksuosuus pelastustoimen kustannuksista yhteensä 520.518,74 ja sairaanhoitopiirille palautettava maksuosuus 100.542,39. Lautakunnan hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma on viiteaineistona. 108

Pohjois Savon pelastuslaitos Pöytäkirja Vaikutusten arviointi Esitys Pohjois Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksentilikaudenylijäämä,198.339,48, kirjataantaseeseenoman pääomaneräksikohtaanedellistentilikausienylijäämä/alijäämä. Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus PelastusjohtajaJukkaKoponen Pohjois Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksentilikaudenylijäämä,198.339,48, kirjataantaseeseenoman pääomaneräksikohtaanedellistentilikausienylijäämä/alijäämä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132