Osaavat luovat MAAILMOJA TALOUSARVION TOTEUMA

Osaavat luovat MAAILMOJA TALOUSARVION TOTEUMA 01-03/2017

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2017 Tot.% 25,0 % HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -96 075-1 276,16-94 798,84 1,3 Toimintakate/-jäämä -96 075-1 276,16-94 798,84 1,3 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 152 572,32 848 552,68 15,2 Toimintakulut -722 189-109 060,93-613 128,07 15,1 Toimintakate/-jäämä 278 936 43 511,39 235 424,61 15,6 Taloushallintopalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-4,69 4,70 0,0 Toimintakulut -463 309-128 423,77-334 885,23 27,7 Toimintakate/-jäämä -463 309-128 428,46-334 880,53 27,7 Viestintä ja markkinointi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 128,25-128,25 0,0 Toimintakulut -148 149-33 323,19-114 825,81 22,5 Toimintakate/-jäämä -148 149-33 194,94-114 954,06 22,4 Kiinteistönhallintapalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -82 578-22 289,27-60 288,73 27,0 Toimintakate/-jäämä -82 578-22 289,27-60 288,73 27,0 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 152 695,88 848 429,13 15,3 Toimintakulut -1 512 300-294 373,32-1 217 926,68 19,5 Toimintakate/-jäämä -511 175-141 677,44-369 497,55 27,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 0,00 511 175,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-141 677,44 141 677,45 0 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 97 388 30 111,00 67 277,00 30,9 Toimintakulut -91 499-22 856,31-68 642,69 25,0 Toimintakate/-jäämä 5 889 7 254,69-1 365,69 123,2 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 013 826 180 056,32 833 769,68 17,8 Toimintakulut -958 862-215 291,12-743 570,88 22,5 Toimintakate/-jäämä 54 964-35 234,80 90 198,80-64,1 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 773 401 160 996,00 612 405,00 20,8 Toimintakulut -754 348-162 845,87-591 502,13 21,6 Toimintakate/-jäämä 19 053-1 849,87 20 902,87-9,7

Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 911 284 273 542,84 637 741,16 30,0 Toimintakulut -862 642-236 815,99-625 826,01 27,5 Toimintakate/-jäämä 48 642 36 726,85 11 915,15 75,5 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 644 706,16 2 151 192,84 23,1 Toimintakulut -2 667 351-637 809,29-2 029 541,71 23,9 Toimintakate/-jäämä 128 548 6 896,87 121 651,13 5,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087 0,00-138 087,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539 6 896,87-16 435,87 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -879 427-104 886,34-774 540,66 11,9 Toimintakate/-jäämä -879 427-104 886,34-774 540,66 11,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 015 262 526 260,29 1 489 001,71 26,1 Toimintakulut -752 622-237 928,36-514 693,64 31,6 Toimintakate/-jäämä 1 262 640 288 331,93 974 308,07 22,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 48 632 11 931,00 36 701,00 24,5 Toimintakulut -25 860 0,00-25 860,00 0,0 Toimintakate/-jäämä 22 772 11 931,00 10 841,00 52,4 Valma/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 196 791 48 285,00 148 506,00 24,5 Toimintakulut -23 388-9 926,22-13 461,78 42,4 Toimintakate/-jäämä 173 403 38 358,78 135 044,22 22,1 Tukipalvelutoiminnot/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 1 541,45-1 541,45 0,0 Toimintakulut -195 834-158 380,66-37 453,34 80,9 Toimintakate/-jäämä -195 834-156 839,21-38 994,79 80,1 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 588 017,74 1 672 667,26 26,0 Toimintakulut -1 877 131-511 121,58-1 366 009,42 27,2 Toimintakate/-jäämä 383 554 76 896,16 306 657,84 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -5 000 0,00-5 000,00 0,0 Vyörytyserät -133 262 0,00-133 262,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 245 292 76 896,16 168 395,84 31,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -324 337-117 682,01-206 654,99 36,3 Toimintakate/-jäämä -324 337-117 682,01-206 654,99 36,3

Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 290 348 553 534,83 1 736 813,17 24,2 Valmistevarastojen muutos -50 000 0,00 96 400,00 0,0 Toimintakulut -1 926 511-460 974,55-1 465 536,45 23,9 Toimintakate/-jäämä 313 837 92 560,28 221 276,72 29,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 369 417 89 263,85 280 153,15 24,2 Toimintakulut -287 044-67 762,51-219 281,49 23,6 Toimintakate/-jäämä 82 373 21 501,34 60 871,66 26,1 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 033 645 462 873,14 1 570 771,86 22,8 Toimintakulut -1 678 543-408 881,80-1 269 661,20 24,4 Toimintakate/-jäämä 355 102 53 991,34 301 110,66 15,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 305 268 75 001,00 230 267,00 24,6 Toimintakulut -211 323-46 652,01-164 670,99 22,1 Toimintakate/-jäämä 93 945 28 348,99 65 596,01 30,2 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 572 419 853 093,32 2 719 325,68 23,9 Toimintakulut -3 138 021-863 715,86-2 274 305,14 27,5 Toimintakate/-jäämä 434 398-10 622,54 445 020,54-2,4 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 644 714 157 695,64 487 018,36 24,5 Toimintakulut -666 987-183 976,74-483 010,26 27,6 Toimintakate/-jäämä -22 273-26 281,10 4 008,10 118,0 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 367 839 89 759,64 278 079,36 24,4 Toimintakulut -330 164-70 370,09-259 793,91 21,3 Toimintakate/-jäämä 37 675 19 389,55 18 285,45 51,5 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 110 617 27 141,00 83 476,00 24,5 Toimintakulut -110 599-30 284,11-80 314,89 27,4 Toimintakate/-jäämä 18-3 143,11 3 161,11-17461,7 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 155 090 115 224,18 39 865,82 74,3 Toimintakulut -154 469-15 687,12-138 781,88 10,2 Toimintakate/-jäämä 621 99 537,06-98 916,06 16028,5 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 2 423 586,60 7 425 770,40 24,6 Valmistevaraston muutos -50 000 0,00-50 000,00 0,0 Toimintakulut -8 827 998-2 265 986,80-6 562 011,20 25,7 Toimintakate/-jäämä 971 359 157 599,80 813 759,20 16,2 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-220 272,61-722 380,39 23,4 Vyörytyserät -576 017 0,00-576 017,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-62 672,81-484 638,19 11,5

Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 6 000 22,80 5 977,20 0,4 Toimintakulut -780 407-180 268,45-600 138,55 23,1 Toimintakate/-jäämä -774 407-180 245,65-594 161,35 23,3 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 958 476 736 929,98 2 221 546,02 24,9 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Toimintakulut -1 688 661-414 361,77-1 274 299,23 24,5 Toimintakate/-jäämä 1 349 815 322 568,21 1 027 246,79 23,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 554 643 131 519,56 423 123,44 23,7 Toimintakulut -432 330-104 903,74-327 426,26 24,3 Toimintakate/-jäämä 122 313 26 615,82 95 697,18 21,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 768 923 192 771,94 576 151,06 25,1 Toimintakulut -433 751-112 838,44-320 912,56 26,0 Toimintakate/-jäämä 335 172 79 933,50 255 238,50 23,8 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 109 126 26 775,00 82 351,00 24,5 Toimintakulut -70 569-27 447,30-43 121,70 38,9 Toimintakate/-jäämä 38 557-672,30 39 229,30-1,7 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 410 469 88 729,83 321 739,17 21,6 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -1 021 205-270 893,04-750 311,96 26,5 Toimintakate/-jäämä -610 736-182 163,21-428 572,79 29,8 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 807 637 1 176 749,11 3 630 887,89 24,5 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -4 426 923-1 110 712,74-3 316 210,26 25,1 Toimintakate/-jäämä 460 714 66 036,37 394 677,63 14,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -289 757-71 807,30-217 949,70 24,8 Toimintakate/-jäämä -289 757-71 807,30-217 949,70 24,8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 313 270 76 866,00 236 404,00 24,5 Toimintakulut -167 529-41 262,98-126 266,02 24,6 Toimintakate/-jäämä 145 741 35 603,02 110 137,98 24,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 318 753 323 574,00 995 179,00 24,5 Toimintakulut -565 790-155 991,10-409 798,90 27,6 Toimintakate/-jäämä 752 963 167 582,90 585 380,10 22,3

Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -24 778-9 632,75-15 145,25 38,9 Toimintakate/-jäämä -24 778-9 632,75-15 145,25 38,9 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 113 776 22 956,39 90 819,61 20,2 Toimintakulut -403 391-110 095,07-293 295,93 27,3 Toimintakate/-jäämä -289 615-87 138,68-202 476,32 30,1 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 745 799 423 396,39 1 322 402,61 24,3 Toimintakulut -1 451 245-388 789,20-1 062 455,80 26,8 Toimintakate/-jäämä 294 554 34 607,19 259 946,81 11,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 500 0,00 1 500,00 0,0 Toimintakulut -185 800-56 647,54-129 152,46 30,5 Toimintakate/-jäämä -184 300-56 647,54-127 652,46 30,7 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 981 363 238 320,30 743 042,70 24,3 Toimintakulut -390 956-94 501,30-296 454,70 24,2 Toimintakate/-jäämä 590 407 143 819,00 446 588,00 24,4 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 25 250 4 693,84 20 556,16 18,6 Toimintakulut -169 893-44 345,04-125 547,96 26,1 Toimintakate/-jäämä -144 643-39 651,20-104 991,80 27,4 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 008 113 243 014,14 765 098,86 24,1 Toimintakulut -746 649-195 493,88-551 155,12 26,2 Toimintakate/-jäämä 261 464 47 520,26 213 943,74 18,2 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 1 843 159,64 5 718 389,36 24,4 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -6 624 817-1 694 995,82-4 929 821,18 25,6 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 148 163,82 868 568,18 14,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-241 096,08-759 864,92 24,1 Vyörytyserät -451 173 0,00-451 173,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-92 932,26-342 469,74 21,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 000 70,00 1 930,00 3,5 Toimintakulut -663 159-157 275,13-505 883,87 23,7 Toimintakate/-jäämä -661 159-157 205,13-503 953,87 23,8 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 746 310 427 126,34 1 319 183,66 24,5 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -932 586-238 352,12-694 233,88 25,6 Toimintakate/-jäämä 813 724 188 774,22 624 949,78 23,2

Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 920 595 225 014,00 695 581,00 24,4 Toimintakulut -418 319-90 014,31-328 304,69 21,5 Toimintakate/-jäämä 502 276 134 999,69 367 276,31 26,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 635 726 157 266,57 478 459,43 24,7 Toimintakulut -385 234-95 685,24-289 548,76 24,8 Toimintakate/-jäämä 250 492 61 581,33 188 910,67 24,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 808 983 200 492,00 608 491,00 24,8 Toimintakulut -544 430-133 200,96-411 229,04 24,5 Toimintakate/-jäämä 264 553 67 291,04 197 261,96 25,4 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 714 578 175 206,00 539 372,00 24,5 Toimintakulut -403 692-96 728,40-306 963,60 24,0 Toimintakate/-jäämä 310 886 78 477,60 232 408,40 25,2 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 180 970 44 403,00 136 567,00 24,5 Toimintakulut -141 854-36 427,76-105 426,24 25,7 Toimintakate/-jäämä 39 116 7 975,24 31 140,76 20,4 Ohjaava ja valmistava koulutus/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 145 502 35 700,00 109 802,00 24,5 Toimintakulut -83 985-16 989,72-66 995,28 20,2 Toimintakate/-jäämä 61 517 18 710,28 42 806,72 30,4 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 127 360 42 187,26 85 172,74 33,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-2 105,69 0,0 Toimintakulut -1 206 164-300 949,86-905 214,14 25,0 Toimintakate/-jäämä -1 078 804-258 762,60-820 041,40 24,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 1 307 465,17 3 974 558,83 24,8 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-1 165 623,50-3 613 799,50 24,4 Toimintakate/-jäämä 502 601 141 841,67 360 759,33 28,2 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-109 559,73-340 340,27 24,4 Vyörytyserät -325 812 0,00-325 812,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 32 281,94-305 392,94-11,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -69 400-38 553,61-30 846,39 55,6 Toimintakate/-jäämä -69 400-38 553,61-30 846,39 55,6 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 855 254 209 940,97 645 313,03 24,5 Toimintakulut -747 083-177 617,40-569 465,60 23,8 Toimintakate/-jäämä 108 171 32 323,57 75 847,43 29,9

Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 487 163 119 532,00 367 631,00 24,5 Toimintakulut -375 731-111 294,80-264 436,20 29,6 Toimintakate/-jäämä 111 432 8 237,20 103 194,80 7,4 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 765 808 608 568,32 2 157 239,68 22,0 Toimintakulut -2 289 337-580 698,87-1 708 638,13 25,4 Toimintakate/-jäämä 476 471 27 869,45 448 601,55 5,8 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 353 138 86 177,00 266 961,00 24,4 Toimintakulut -322 536-74 258,29-248 277,71 23,0 Toimintakate/-jäämä 30 602 11 918,71 18 683,29 38,9 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 246 055 63 296,25 182 758,75 25,7 Toimintakulut -648 360-174 861,96-473 498,04 27,0 Toimintakate/-jäämä -402 305-111 565,71-290 739,29 27,7 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 1 087 514,54 3 619 903,46 23,1 Toimintakulut -4 452 447-1 157 284,93-3 295 162,07 26,0 Toimintakate/-jäämä 254 971-69 770,39 324 741,39-27,4 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-37 732,05-117 177,95 24,4 Vyörytyserät -255 101 0,00-255 101,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-107 502,44-47 537,56 69,3 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 518 370 661 707,00 1 856 663,00 26,3 Toimintakulut -2 210 244-323 295,75-1 886 948,25 14,6 Toimintakate/-jäämä 308 126 338 411,25-30 285,25 109,8 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 122 684 335 595,42 787 088,58 29,9 Toimintakulut -1 104 068-266 337,78-837 730,22 24,1 Toimintakate/-jäämä 18 616 69 257,64-50 641,64 372,0 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 342 960 4 718,08 338 241,92 1,4 Toimintakulut -330 375-30 454,86-299 920,14 9,2 Toimintakate/-jäämä 12 585-25 736,78 38 321,78-204,5 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 1 002 020,50 2 981 993,50 25,2 Toimintakulut -3 644 687-620 088,39-3 024 598,61 17,0 Toimintakate/-jäämä 339 327 381 932,11-42 605,11 112,6 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-2 018,19-15 535,81 11,5 Vyörytyserät -254 469 0,00-254 469,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 379 913,92-312 609,92 564,5 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 111 000 0,00 111 000,00 0,0 Toimintakulut -712 449-281 947,30-430 501,70 39,6 Toimintakate/-jäämä -601 449-281 947,30-319 501,70 46,9

Laadun hall. ja opiskelijahall.palvelut/ky TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 40,91-40,91 0,0 Toimintakulut -71 427-18 663,10-52 763,90 26,1 Toimintakate/-jäämä -71 427-18 622,19-52 804,81 26,1 Tietohallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -634 534-100 468,58-534 065,42 15,8 Toimintakate/-jäämä -634 534-100 468,58-534 065,42 15,8 Hanketoiminta/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 734 308 262 088,21 472 219,79 0,0 Toimintakulut -1 101 353-209 616,05-891 736,95 19,0 Toimintakate/-jäämä -367 045 52 472,16-419 517,16-14,3 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 262 129,12 583 178,88 31,0 Toimintakulut -2 519 763-610 695,03-1 909 067,97 24,2 Toimintakate/-jäämä -1 674 455-348 565,91-1 325 889,09 20,8 Poistot ja arvonalentumiset -20 000 0,00-20 000,00 0,0 Vyörytyserät 1 609 949 0,00 1 609 949,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -84 506-348 565,91 264 059,91 0,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 9 311 295,35 28 976 083,66 24,3 Valmistevarastojen muutos 30 000 0,00 30 000,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -36 905 917-8 957 978,66-27 947 938,34 24,3 Toimintakate/-jäämä 1 411 462 353 316,69 1 058 145,32 25,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-610 678,66-1 980 299,34 23,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 179 516-257 361,97-922 154,02 21,8

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2017 Tot.% 25,0 % HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 152 695,88 848 429,13 15,3 Toimintakulut -1 512 300-294 373,32-1 217 926,68 19,5 Toimintakate/-jäämä -511 175-141 677,44-369 497,55 27,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 0,00 511 175,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-141 677,44 141 677,45 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 644 706,16 2 151 192,84 23,1 Toimintakulut -2 667 351-637 809,29-2 029 541,71 23,9 Toimintakate/-jäämä 128 548 6 896,87 121 651,13 5,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087 0,00-138 087,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539 6 896,87-16 435,87 0 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 588 017,74 1 672 667,26 26,0 Toimintakulut -1 877 131-511 121,58-1 366 009,42 27,2 Toimintakate/-jäämä 383 554 76 896,16 306 657,84 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -5 000 0,00-5 000,00 0,0 Vyörytyserät -133 262 0,00-133 262,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 245 292 76 896,16 168 395,84 31,3 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 2 423 586,60 7 425 770,40 24,6 Valmistevaraston muutos -50 000 0,00-50 000,00 0,0 Toimintakulut -8 827 998-2 265 986,80-6 562 011,20 25,7 Toimintakate/-jäämä 971 359 157 599,80 813 759,20 16,2 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-220 272,61-722 380,39 23,4 Vyörytyserät -576 017 0,00-576 017,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-62 672,81-484 638,19 11,5 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 1 843 159,64 5 718 389,36 24,4 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -6 624 817-1 694 995,82-4 929 821,18 25,6 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 148 163,82 868 568,18 14,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-241 096,08-759 864,92 24,1 Vyörytyserät -451 173 0,00-451 173,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-92 932,26-342 469,74 21,3

MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 1 307 465,17 3 974 558,83 24,8 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-1 165 623,50-3 613 799,50 24,4 Toimintakate/-jäämä 502 601 141 841,67 360 759,33 28,2 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-109 559,73-340 340,27 24,4 Vyörytyserät -325 812 0,00-325 812,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 32 281,94-305 392,94-11,8 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 1 087 514,54 3 619 903,46 23,1 Toimintakulut -4 452 447-1 157 284,93-3 295 162,07 26,0 Toimintakate/-jäämä 254 971-69 770,39 324 741,39-27,4 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-37 732,05-117 177,95 24,4 Vyörytyserät -255 101 0,00-255 101,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-107 502,44-47 537,56 69,3 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 1 002 020,50 2 981 993,50 25,2 Toimintakulut -3 644 687-620 088,39-3 024 598,61 17,0 Toimintakate/-jäämä 339 327 381 932,11-42 605,11 112,6 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-2 018,19-15 535,81 11,5 Vyörytyserät -254 469 0,00-254 469,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 379 913,92-312 609,92 564,5 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 262 129,12 583 178,88 31,0 Toimintakulut -2 519 763-610 695,03-1 909 067,97 24,2 Toimintakate/-jäämä -1 674 455-348 565,91-1 325 889,09 20,8 Poistot ja arvonalentumiset -20 000 0,00-20 000,00 0,0 Vyörytyserät 1 609 949 0,00 1 609 949,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -84 506-348 565,91 264 059,91 0,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 9 311 295,35 28 976 083,66 24,3 Valmistevarastojen muutos 30 000 0,00 30 000,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -36 905 917-8 957 978,66-27 947 938,34 24,3 Toimintakate/-jäämä 1 411 462 353 316,69 1 058 145,32 25,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-610 678,66-1 980 299,34 23,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 179 516-257 361,97-922 154,02 21,8

1 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2017 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Pieneläinopetuksen tilat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 450 000 450 000 0,00-450 000,00 0,0 Nettomeno 450 000 450 000 0,00-450 000,00 0,0 Kukkakasvihuoneen seinäkatteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma vaihto talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Opetuspuutarhan kylmiöt kasvihuone- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja avomaatuotteille, luva talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Maalämpöpumppu Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Ruokalan peruskorjaus ja laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 270 000 270 000 1 352,00-268 648,00 0,5 Nettomeno 270 000 270 000 1 352,00-268 648,00 0,5 Jätepiste Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Uudisrakennuksen suunnittelu ja rakent. Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 1 300 000 1 300 000 0,00-1 300 000,00 0,0 Nettomeno 1 300 000 1 300 000 0,00-1 300 000,00 0,0 Autokatos/muurausoppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma jatko, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 4 693,44-20 306,56 18,8 Nettomeno 25 000 25 000 4 693,44-20 306,56 18,8 Pajan valaistuksen, sähk. ja pintojen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0

2 Toukolan ilmanvaihdon rakentaminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Nettomeno 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Iisakin auditorion katon, seinän ja Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ikkunoiden korjaus, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Pakettiauto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata ja Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Nettomeno 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osaran keittiö talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Nettomeno 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 CNC-jyrsin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepänala, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 60 000 60 000 0,00-60 000,00 0,0 Nettomeno 60 000 60 000 0,00-60 000,00 0,0 Omaisuuden myynti Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rivakka eräsekoitin talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 0 0-1 522,30-1 522,30 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Kiinteistön paloilmaisinlaitteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 74,81-49 925,19 0,1 Nettomeno 50 000 50 000 74,81-49 925,19 0,1 Yleiskone Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kosmetologikoulutus talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 SASTAMALAN OPPILAITOKSET LVI-tekniikan uusiminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma TKTO talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Nettomeno 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Leipomotila opetuskeittiöksi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Nettomeno 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0

3 Ohjauksen suuntauslaite Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma auto-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Suurjännitelinjan rak. op.käyttöön Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma sähköosasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 12 000 12 000 0,00-12 000,00 0,0 Nettomeno 12 000 12 000 0,00-12 000,00 0,0 Parturituolit 16 kpl Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma parturi-kampaamo-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 Nettomeno 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO Videoneuvottelulaitteisto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Neuvotteluhuoneen kalustus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Palvelinympäristön laitehankinnat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Nettomeno 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Verkkoympäristön verkkolaitteet Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Langattoman verkkoympäristön kehit- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma täminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 55 000 55 000 0,00-55 000,00 0,0 Nettomeno 55 000 55 000 0,00-55 000,00 0,0 Monimuoto-opiskelua tukevat laite- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0

4 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 2 350 000 2 350 000 6 120,25-2 343 879,75 0,3 0 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 2 350 000 2 350 000 6 120,25-2 343 879,75 0,3 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot 409 200 409 200 0,00-409 200,00 0,0 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 409 200 409 200-1 522,30-410 722,30-0,4 Kaikki yhteensä Menot 2 759 200 2 759 200 6 120,25-2 753 079,75 0,2 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 2 759 200 2 759 200 4 597,95-2 754 602,05 0,2

SASKY koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 03/05/17 10:23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos Vuoden tulos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 2.703.239,61 8.277.094,49 * Maksutuotot 76.507,92 88.511,67 * Tuet ja avustukset 190.986,00 805.554,86 * Vuokratuotot 52.317,53 120.655,96 * Muut toimintatuotot 1.887,50 9.718,12 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3.024.938,56 9.301.535,10 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 1.556.374,97-4.557.946,00- Henkilösivukulut * Eläkekulut 432.674,22-977.550,45- * Muut henkilösivukulut 71.872,18-210.661,22- * Palvelujen ostot 602.755,89-1.435.811,77- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 423.832,45-1.332.675,06- * Avustukset 10.908,60-23.253,16- * Vuokrat 109.337,09-368.368,41- * Muut toimintakulut 3.449,28-41.952,34- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3.211.204,68-8.948.218,41- TOIMINTAKATE 186.266,12-353.316,69 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 945,27 1.590,87 * Korkokulut 215,00-14.711,38- * Muut rahoituskulut 209,35-1.665,37- VUOSIKATE 185.745,20-338.530,81 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 203.465,72-610.678,66- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 389.210,92-272.147,85- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 389.210,92-272.147,85-

SASKY koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 03/05/17 10:17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet 970.668,26 970.668,26 0,00 * 2. Rakennukset 32.268.145,70 31.818.422,90 449.722,80- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt 1.433.280,74 1.392.395,69 40.885,05- * 4. Koneet ja kalusto 1.243.185,74 1.125.867,63 117.318,11- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 35.964,80 37.810,05 1.845,25 ** Aineelliset hyödykkeet yht 35.951.245,24 35.345.164,53 606.080,71- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet 1.087.775,47 1.087.775,47 0,00 * 4. Muut saamiset 19.098,95 19.098,95 0,00 ** Sijoitukset yhteensä 1.106.874,42 1.106.874,42 0,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37.058.119,66 36.452.038,95 606.080,71- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt 50.044,11 50.349,33 305,22 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 50.044,11 50.349,33 305,22 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 9.614,07 9.614,07 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet 1.014.143,71 1.014.143,71 0,00 * 4. Muu vaihto-omaisuus 43.450,00 43.450,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä 1.067.207,78 1.067.207,78 0,00 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset 1.213.854,11 172.017,39 1.041.836,72- * 2. Lainasaamiset 977,98 2.000,00 1.022,02 * 3. Muut saamiset 466.766,53 286.651,03 180.115,50- * 4. Siirtosaamiset 809.411,55 383.795,00 425.616,55- ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 2.491.010,17 844.463,42 1.646.546,75- *** Saamiset yhteensä 2.491.010,17 844.463,42 1.646.546,75- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 7.496.916,83 7.688.648,38 191.731,55 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11.055.134,78 9.600.319,58 1.454.815,20- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 48.163.298,55 46.102.707,86 2.060.590,69-

SASKY koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 03/05/17 10:17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma 23.353.826,70-23.353.826,70-0,00 * III Muut omat rahastot 135.239,50-135.239,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä 7.095.294,55-7.095.294,55-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä 84.538,91-187.608,94 272.147,85 *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.668.899,66-30.396.751,81-272.147,85 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero 5.494.460,76-5.494.460,76-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset 1.380.000,00-1.380.000,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 6.874.460,76-6.874.460,76-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma 50.044,11-50.349,33-305,22- * 3. Muut toimeksiantojen pääoma 108.713,56-0,00 108.713,56 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 158.757,67-50.349,33-108.408,34 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai 4.428.881,00-4.428.881,00-0,00 * 7. Muut velat 44.524,22-44.127,87-396,35 ** Pitkäaikainen vieras po. yht. 4.473.405,22-4.473.008,87-396,35 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai 637.014,00-355.349,00-281.665,00 * 5. Saadut ennakot 84.653,93-84.430,93-223,00 * 6. Ostovelat 1.896.552,50-1.677.997,33-218.555,17 * 7. Muut velat 449.704,22-27.316,66-422.387,56 * 8. Siirtovelat 2.919.850,59-2.163.043,17-756.807,42 ** Lyhytaikainen vieras po. yht. 5.987.775,24-4.308.137,09-1.679.638,15 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10.461.180,46-8.781.145,96-1.680.034,50 ***** VASTATTAVAA 48.163.298,55-46.102.707,86-2.060.590,69 ****** 0,00 0,00 0,00

SASKY koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma; kauden ja vuoden SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 03/05/17 10:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuluva Vuoden kausi alusta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate 185.745,20 338.530,81- ** Tulorahoituksen korjauserät 1.018,02 5.248,02 Investointien rahavirta * Investointimenot 4.784,28 6.120,25 * Rah.osuudet invest. menoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 2.540,32-6.770,32- *** Toiminnan ja invest. rahavirta 189.007,18 333.932,86- Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn 30.000,00 281.665,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 108.713,56 * Saamisten muutos 599.450,01-1.646.546,75- * Korottomien velkojen muutos 419.193,66 1.398.369,50 *** Rahoituksen rahavirta 150.256,35-142.201,31 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 38.750,83 191.731,55- * RAHAVAROJEN MUUTOS 38.750,83-191.731,55