PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut puolestaan laskivat kokonaisuutena -3,4% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat kasvaneet 7,2%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa budjetoidun mukaisesti, laskua kertymään oli -0,8 %. Kuluvalle vuodelle budjetoitu vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus on noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Budjetin toteuttaminen tältä osin näyttää erittäin haasteelliselta vaikkakin toimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja tehostamaan. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Yhtymässä on jatkettu siirtymistä vuokratyövoiman käyttöön lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Palveluiden ostojen kustannusten kasvu näyttää toistaiseksi tasoittuneen. Avustusten osalta suuren kustannusten pienenemisen aiheuttaa pääasiassa toistaiseksi voimassa olevana toimeentulotuen siirtyminen Kelaan. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on jälleen eroja jäsenkuntien välillä. Kuntakohtaisten toteumaennusteiden arvioiminen tässä vaiheessa onkin erityisen haasteellista. Kustannuskehitys vaikuttaa kuitenkin varsin lupaavan maltilliselta jäsenkuntien maksurasituksen kannalta. Toiminta ja suoritemäärät Hallinnossa ja Tukipalveluissa toimintaa on pyritty mukauttamaan muiden tulosalueiden palvelutarvemuutosten mukaiseksi. Henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet hallinnossa ylimääräisiä kuluja, mutta toteuman odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Taloudenraportointiin on panostettu ja otettu käyttöön talousarvion kuukausibudjetointi tehtäväalueittain. Laitos- ja ruokahuollossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja toiminnan optimointia. Tietohallinnossa on painetta resurssien lisäämiselle kasvavien tietojärjestelmätarpeiden johdosta. Perhe- ja aikuispalvelujen tulosalueet ovat yhdistyneet 1.3.2017 alkaen ja toiminnan integroiminen on käynnissä. Palveluja kehitetään vähentämällä päällekkäisiä palveluita ja palvelurakenteita. Alkuvuoden toimintatilastoissa perheiden ja alle kouluikäisten palveluissa käyttö on kasvanut, kun taas koululaisten, opiskelijoiden sekä vanhemmuutta tukevien palveluiden tarve on laskenut. Lastensuojelussa perhehoidon tarve on pienentynyt. Vammaispalveluissa asumispalveluiden kysyntä on jatkanut selvää kasvua vuodentakaiseen verrattuna, kasvua 4,7%. Vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakasmäärissä on tapahtunut kasvua. Myös lomapäivien käyttö on selvästi lisääntynyt. Kotihoidossa suoritemäärät ovat kasvaneet 5,5%. Kuntouttavaan päivätoimintaan on edelleen panostettu ja toimintaa laajennettu. Asumispalveluissa laitoshoidosta on siirrytty jo lähes kokonaan tehostettuun palveluasumiseen, jonka tarve on alkuvuoden aikana kasvanut edelleen.
Erityispalveluissa on lisätty viikonloppuvastaanottoa. Tämän seurauksena lääkäri ja sairaanhoidon vastaanottotoimintojen kysyntä on kasvanut 2,3%, mutta kalliimman päivystysvastaanoton kysyntä puolestaan pudonnut -2,9%. Suun terveydenhuollossa lääkäriresurssia on lisätty ja otettu käyttöön ajanvarauksen tekstiviestimuistutus, minkä johdosta peruuttamattomien aikojen määrä on puolittunut. Näiden tekijöiden seurauksena suoritemäärät ovat kasvaneet 6,3% vuodentakaiseen verrattuna. Osaston käyttö on alkuvuoden aikana kasvanut peräti 16,2%. Suurin selittävä tekijä on alkuvuoden pitkään jatkuneet epidemiat. Ympäristöpalveluissa eläinlääkintähuollossa ei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia ja käyntimäärät vastaavat edellisvuoden toteumaa. Terveysvalvonnassa tarkastuskäynnit ovat vähentyneet, koska tarkastustiheyttä on valtakunnallisesti vähennetty. Ympäristönsuojelun osalta alkuvuoden suoritemäärät ovat lisääntyneet paljon, koska maa-ainesasiat ovat uutena tehtäväalueena lisänneet toimintaa. Lisäksi ympäristölupia on ollut vireillä edellisvuotta enemmän. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 830 000 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä noin 600 000 :n talousarvioylitystä.
Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma: Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2016 2017 31.3.2017 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1812733 1847 700 366757 19,80-25,70 Jäsenkuntien maksuosuudet 49253 367 47538 800 11884 700 25,00-0,80 Maksutuotot 7966275 7944 800 2113948 26,60 7,20 Tuet ja avustukset 431628 398 000 9883 2,50-86,70 Muut toimintatuotot 1012561 948 400 257577 27,20-1,00 60476 563 58677 700 14632 866 24,90-1,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -20681 800-20596 200-4598952 22,30-3,80 Palkat ja palkkiot -20320 661-20318 700-4520564 22,20-3,90 Henkilösivukulut Eläkekulut -3977602-3805 700-931155 24,50 5,30 Muut henkilösivukulut -1328406-1280 400-229862 18,00-24,90 Henkilösivukulut -5306008-5086 100-1161017 22,80-2,50 Asiakaspalvelujen ostot -14990 227-14875 000-3655264 24,60-1,40 Muiden palvelujen ostot -11169 019-10427 800-2539199 24,40-0,50 Palvelujen ostot -26159 246-25302 800-6194463 24,50-1,00 Aineet,tarvikk,tavarat -2241431-2205 650-559407 25,40 3,40 Avustukset -4270962-3669 000-865278 23,60-18,60 Vuokrat -1758066-1817 400-443649 24,40-6,80 muut kulut -151586-14750 -4120 27,90 23,60 Muut toimintakulut -1909653-1832 150-447770 24,40-6,60 ulkoiset kulut yht -60207 961-58414 400-13748 498 23,50-3,40 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 268602 263 300 884368 335,90 63,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 68987-15000 15594-104,00 314,80 Muut rahoituskulut -20893-10000 -1627 16,30-51,70 Rahoitus 48095-25000 13966-55,90 3496,40 VUOSIKATE 316 697 238 300 898 334 377,00 65,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -283282-263 300-67952 25,80 3,30 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 33 415-25 000 830 381-3 321,50 74,10
Talous tulosalueittain Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2016 2017 31.3.2017 10 Yhtymän hallinto *** Tulot yhteensä 38696 11400 629 5,50 25,70 *** Menot yhteensä -1049 775-1044 900-275300 26,30 10,50 * Suunn.mukaiset poistot -9389-15800 0 0,00-100,00 Netto poistojen jälkeen -1020 468-1049 300-274672 26,20 15 Tukipalvelut *** Tulot yhteensä 173 900 177 200 36410 20,50-10,60 *** Menot yhteensä -2861 859-2935 250-669433 22,80 0,50 * Suunn.mukaiset poistot -127 495-108 700-30018 27,60 10,40 Netto poistojen jälkeen -2815 454-2866 750-663042 23,10 20 Perhepalvelut *** Tulot yhteensä 5845 902 5666 000 1364478 24,10 2,20 *** Menot yhteensä -5574 523-5313 300-1257899 23,70-7,10 * Suunn.mukaiset poistot -12581-12600 -2256 17,90-28,30 Netto poistojen jälkeen 258 799 340 100 104323 30,70 30 Aikuispalvelut *** Tulot yhteensä 15866 458 14487 100 3509830 24,20-3,30 *** Menot yhteensä -15411 543-14022 900-3356773 23,90-11,10 Suunn.mukaiset poistot -2800-2800 -700 25,00 0,00 Netto poistojen jälkeen 452 114 461 400 152357 33,00 40 Vanhuspalvelut *** Tulot yhteensä 22415 938 22452 900 5710122 25,40 0,60 *** Menot yhteensä -20716 585-21072 900-4780422 22,70-0,40 * Suunn.mukaiset poistot -52464-48100 -14121 29,40 17,50 Netto poistojen jälkeen 1646 890 1331 900 915578 68,70 50 Erityispalvelut *** Tulot yhteensä 12121 757 14853 900 3757294 25,30-1,80 *** Menot yhteensä -13647 348-13066 050-3105595 23,80-2,00 * Suunn.mukaiset poistot -78555-75300 -20856 27,70 11,00 Netto poistojen jälkeen 1395 855 1712 550 630843 36,80 60 Ympäristöpalvelut *** Tulot yhteensä 1013 912 1029 200 254103 24,70-5,20 *** Menot yhteensä -946 328-959 100-192779 20,10-11,60 Netto poistojen jälkeen 67584 70100 61325 87,50 22,60
Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen 1.1. 31.3.2017 Palvelut yhteensä Palvelusopimus Toteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut 5 275 200 1 217 666 23,08 % 1318800 101134 Aikuispalvelut 12 783 000 3 244 440 25,38 % 3195750-48690 Vanhuspalvelut 17 096 700 4 019 999 23,51 % 4274175 254176 Erityispalvelut 11 627 100 2 677 597 23,03 % 2906775 229178 Ympäristöpalvelut 756 800 180 945 23,91 % 189200 8255 Yhteensä 47 538 800 11 340 648 23,86 % 11 884 700 544052 koko v. ja maalisk. 2016 47 907 240 11 570 744 24,15 % Muutos 2016 /2017-0,77 % -1,99 % Perhepalvelut Yhteensä 60 830 149 589 685 173 49 388 144 192 128 493 PS 289 548 631 561 3 038 289 248 643 489 548 577 611 Tot. 21,01 % 23,69 % 22,55 % 19,86 % 29,45 % 22,25 % 3/16 69 878 167 090 791 162 59 940 130 184 137 186 Aikuispalvelut Yhteensä 294 629 281 749 1 737 693 363 014 170 934 395 288 PS 1 328 082 1 181 822 6 422 209 1 548 207 600 153 1 702 526 Tot. 22,18 % 23,84 % 27,06 % 23,45 % 28,48 % 23,22 % 3/16 351 112 294 801 1 698 264 449 600 156 015 451 928 Vanhuspalvelut Yhteensä 353 373 419 338 1 756 979 577 072 419 265 493 974 PS 1 604 045 1 783 404 7 154 714 2 630 961 1 872 373 2 051 203 Tot. 22,03 % 23,51 % 24,56 % 21,93 % 22,39 % 24,08 % 3/16 402 396 420 887 1 660 383 593 123 407 166 457 189 Erityispalvelut Yhteensä 213 486 256 747 1 482 113 278 357 178 389 268 505 PS 950 425 1 219 512 6 462 798 946 409 914 839 1 133 117 Tot. 22,46 % 21,05 % 22,93 % 29,41 % 19,50 % 23,70 % 3/16 243 573 268 474 1 369 028 356 009 197 391 268 220 Ympäristöpalvelut Merkikarvia Yhteensä 16 856 24 893 63 066 29 324 14 661 8 563 23 581 PS 77 890 93 766 279 522 113 815 59 540 31 388 100 879 Tot. 21,64 % 26,55 % 22,56 % 25,76 % 24,62 % 27,28 % 23,38 % 3/16 17 977 22 402 60 620 27 391 12 776 5 878 21 019 Palvelut yhteensä Merikarvia Yhteensä 939 174 1 132 315 5 725 023 1 297 155 927 441 1 294 824 23 581 Palvelusopimus 4 249 990 4 909 407 23 357 533 5 488 035 3 937 110 5 495 845 100 879 Toteutuma % 22,10 % 23,06 % 24,51 % 23,64 % 23,56 % 23,56 % 23,38 % Osuus kustannuksista: 8,28 % 9,99 % 50,49 % 11,44 % 8,18 % 11,42 % 0,21 % Palvelusopimusosuus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kunnat maksaneet 1 062 497 1 227 352 5 839 383 1 372 009 984 277 1 373 961 25 220 Ero toteutuneeseen 123 323 95 037 114 360 74 853 56 837 79 138 1 639 3/16 1 047 751 1 182 930 5 574 101 1 340 940 995 604 1 305 953 16 589 Muutos 2016/2017-10,36 % -4,28 % 2,71 % -3,27 % -6,85 % -0,85 % 42,15 %
SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-maaliskuu 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat 935298 904334 963 000 215 378 2016 129 142 806 122 144 82 1425 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 118 132 821 132 239 82 1524 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,4 m-% -8,5-7,0 1,9 8,2 66,0 0,0 6,9 2120 2210 2310 2320 3420 Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 14,33 6 64,67 14 13 2,67 114,67 973414 972521 993 000 247 479 2016 15,33 7,33 59 15,33 14 3,67 114,66 1-3/2017 mr-käyttö%: 24,9 m-% -6,5-18,1 9,6-8,7-7,1-27,2 0,0 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 177 224 1313 254 296 155 2419 630297 711575 727 800 166 677 2016 171 238 1373 274 300 167 2657 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,9 m-% 3,5-5,9-4,4-7,3-1,3-7,2-9,0 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 11,3 16,7 87,3 7 32,3 12,7 167,3 1108542 1089 339 1083 200 180 922 2016 11 21,33 94,67 7,67 26 24 184,7 1-3/2017 mr-käyttö%: 16,7 m-% 2,7-21,7-7,8-8,7 24,2-47,1-9,4 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 180 450 1449 0 126 72 2277 544508 588447 598 000 158 926 2016 182 455 1618 0 91 91 2437 1-3/2017 mr-käyttö%: 26,6 m-% -1,1-1,1-10,4 0,0 38,5-20,9-6,6 Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 0 180 572 0 90 316 1158 1270858 1452 180 1077 400 326 151 2016 0 182 696 0 91 182 1151 1-3/2017 mr-käyttö%: 30,3 m-% 0,0-1,1-17,8 0,0-1,1 73,6 0,6 3415 Aikuisp. Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 62,8 56,3 366,7 70,3 73,4 20,1 649,7 2893639 3184 933 3152 700 679 172 2016 94,5 61,7 396,3 124,9 111,4 18,3 807,1 1-3/2017 mr-käyttö%: 21,5 m-% -33,5-8,7-7,5-43,7-34,1 9,6-19,5 3430 Aikuisp. 3120 Aikuisneuvola Aikuisp. Suorite: käynti lkm 1577529 1581 068 1478 300 338 935 2016 900 672 1308 776 790 565 5011 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 865 683 1238 854 828 631 5099 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,9 m-% -3,9 1,6-5,4 10,1 4,8 11,7 1,8 Tuote nro Nimi 3210 Taloudellinen toimeentulo(tuki) Aikuisp. Suorite: jaettu tukieuromäärä (1000 ) 1479790 1450 430 643 300 148 324 2016 20,1 8,3 145,0 18,0 25,0 11,9 228,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 0,8 0,8 6,6 0,0 0,3 1,6 9,9 1-3/2017 mr-käyttö%: 23,1 m-% -96,3-91,0-95,4-100,0-99,0-87,0-95,7 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 667 1020 5162 1112 1589 469 10019 3991203 4395 238 4155 900 1161 004 2016 630 1147 4570 1271 1494 455 9567 1-3/2017 mr-käyttö%: 27,9 m-% 5,9-11,1 13,0-12,5 6,4 3,1 4,7
4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) tammi-elokuu Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 5872986 6303 506 7001 000 1592 454 2016 1976 3499 3365 2766 2147 2517 16270 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 2207 3728 3408 3485 2703 2267 17798 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,7 m-% 11,7 6,5 1,3 26,0 25,9-9,9 9,4 Tuote nro Nimi 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 3039212 3226 816 3607 500 805 899 2016 0 91 8612 818 0 91 9612 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 0 90 8701 789 0 90 9670 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,3 m-% 0,0-1,1 1,0-3,5 0,0-1,1 0,6 4210 Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 3741 2911 17904 4972 5464 4879 39871 3965275 4166 095 4273 100 960 878 2016 3867 2898 17000 4751 4947 4325 37788 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,5-3,3 0,4 5,3 4,7 10,5 12,8 5,5 4410 Vanhusten laitoshoito (oma tuotanto) Vanhusp. 5110 5120 5210 5410 Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 2511193 1833 334 770 600 147 995 2016 0 133 863 625 876 356 2853 1-3/2017 mr-käyttö%: 19,2 m-% -100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0 Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 396 606 2144 657 867 364 5034 2495663 2463 254 2270 000 509 633 2016 328 619 2089 683 902 300 4921 1-3/2017 mr-käyttö%: 22,5 m-% 20,7-2,1 2,6-3,8-3,9 21,3 2,3 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 365 299 2668 239 205 197 3973 1258411 1094 750 1164 400 280 283 2016 348 334 2746 267 177 219 4091 1-3/2017 mr-käyttö%: 24,1 m-% 4,9-10,5-2,8-10,5 15,8-10,0-2,9 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 696 574 4062 750 790 555 7427 2042053 1866 380 1890 800 413 467 2016 605 557 3687 906 701 530 6986 1-3/2017 mr-käyttö%: 21,9 m-% 15,0 3,1 10,2-17,2 12,7 4,7 6,3 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 3 /2017 2017 398 523 2879 632 476 411 5319 5302631 5286 801 4611 500 1161 657 2016 485 456 2079 739 416 401 4576 1-3/2017 mr-käyttö%: 25,2 m-% -17,9 14,7 38,5-14,5 14,4 2,5 16,2