Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441 433 6 857 880 3 040 231 3 817 649 44,3 Myyntituotot 2 881 942 2 965 911 250 000 3 215 911 1 226 466 1 989 445 38,1 Maksutuotot 689 795 570 100-1 900 568 200 335 360 232 840 59 Tuet ja avustukset 409 638 343 500 0 343 500 130 034 213 466 37,9 Muut toimintatuotot 2 333 216 2 536 936 193 333 2 730 269 1 348 371 1 381 898 49,4 Toimintakulut -28 809 138-29 542 192 200 790-29 341 402-16 041 526-13 299 876 54,7 Henkilöstökulut -8 817 530-9 249 412 264 690-8 984 722-4 756 365-4 228 357 52,9 Palkat ja palkkiot -6 849 261-7 124 188 264 690-6 859 498-3 677 012-3 182 486 53,6 Henkilösivukulut -1 968 269-2 125 224 0-2 125 224-1 079 352-1 045 872 50,8 Eläkekulut -1 635 165-1 730 344 0-1 730 344-904 085-826 259 52,2 Muut henkilösivukulut -333 104-394 880 0-394 880-175 267-219 613 44,4 Palvelujen ostot -16 256 015-16 450 370-47 900-16 498 270-9 195 267-7 303 003 55,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 466 615-1 585 130-21 000-1 606 130-729 010-877 120 45,4 Avustukset -578 298-585 500 0-585 500-367 592-217 908 62,8 Muut toimintakulut -1 690 679-1 671 780 5 000-1 666 780-993 292-673 488 59,6 Toimintakate -22 494 548-23 125 745 642 223-22 483 522-13 001 295-9 482 227 57,8 Verotulot 14 363 717 15 200 000 0 15 200 000 9 088 855 6 111 145 59,8 Valtionosuudet 8 928 184 8 576 000 0 8 576 000 4 981 242 3 594 758 58,1 Rahoitustuotot ja -kulut -210 764-421 800 0-421 800-297 301-124 499 70,5 Korkotuotot 1 573 100 0 100 839-739 839,4 Muut rahoitustuotot 155 214 31 600 0 31 600 6 836 24 764 21,6 Korkokulut -246 054-317 900 0-317 900-216 811-101 089 68,2 Muut rahoituskulut -121 496-135 600 0-135 600-88 164-47 436 65 Vuosikate 586 590 228 455 642 223 870 678 771 502 99 176 88,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 602 217-1 616 800 0-1 616 800 0-1 616 800 0 Suunnitelman muk. poistot -1 602 217-1 616 800 0-1 616 800 0-1 616 800 0 Satunnaiset erät 777 709 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 777 709 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -237 918-1 388 345 642 223-746 122 771 502-1 517 624-103,4 Poistoeron muutos 39 122 39 100 0 39 100 0 39 100 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 795-1 349 245 642 223-707 022 771 502-1 478 524-109,1 Sivu 1 (1)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 2 null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 1 200 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 1 200 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -288 396-283 475-28 700-312 175-203 809-108 366 65,3 Henkilöstökulut -155 905-136 725-900 -137 625-91 077-46 548 66,2 Palkat ja palkkiot -133 136-116 020-900 -116 920-78 445-38 475 67,1 Henkilösivukulut -22 769-20 705 0-20 705-12 632-8 073 61 Eläkekulut -17 068-15 872 0-15 872-9 959-5 913 62,7 Muut henkilösivukulut -5 701-4 833 0-4 833-2 673-2 160 55,3 Palvelujen ostot -112 969-132 950-27 800-160 750-99 934-60 816 62,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 621-3 300 0-3 300-4 661 1 361 141,3 Muut toimintakulut -13 902-10 500 0-10 500-8 137-2 363 77,5 Toimintakate -287 196-283 475-28 700-312 175-203 809-108 366 65,3 Rahoitustuotot ja -kulut 110 307 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 111 442 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 134 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -176 889-283 475-28 700-312 175-203 809-108 366 65,3 Tilikauden tulos -176 889-283 475-28 700-312 175-203 809-108 366 65,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -176 889-283 475-28 700-312 175-203 809-108 366 65,3 Sivu 1 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 3 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 193 219 160 100 0 160 100 15 008 145 092 9,4 Myyntituotot 16 644 14 500 0 14 500 1 216 13 284 8,4 Tuet ja avustukset 173 490 145 600 0 145 600 13 792 131 808 9,5 Muut toimintatuotot 3 085 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -1 040 947-1 012 554 2 900-1 009 654-560 930-448 724 55,6 Henkilöstökulut -369 804-362 654 2 900-359 754-191 954-167 800 53,4 Palkat ja palkkiot -273 992-269 184 2 900-266 284-141 624-124 660 53,2 Henkilösivukulut -95 812-93 470 0-93 470-50 330-43 140 53,8 Eläkekulut -82 625-78 477 0-78 477-43 504-34 973 55,4 Muut henkilösivukulut -13 187-14 993 0-14 993-6 826-8 167 45,5 Palvelujen ostot -582 819-577 000 0-577 000-319 810-257 190 55,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 410-6 700 0-6 700-8 092 1 392 120,8 Avustukset -19 192-15 000 0-15 000-1 501-13 499 10 Muut toimintakulut -62 722-51 200 0-51 200-39 573-11 627 77,3 Toimintakate -847 728-852 454 2 900-849 554-545 922-303 632 64,3 Rahoitustuotot ja -kulut 357 0 0 0 749-749 ***** Korkotuotot 553 0 0 0 824-824 ***** Muut rahoitustuotot -18 0 0 0 0 0 0 Korkokulut -178 0 0 0-35 35 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0 0-39 39 ***** Vuosikate -847 370-852 454 2 900-849 554-545 173-304 381 64,2 Tilikauden tulos -847 370-852 454 2 900-849 554-545 173-304 381 64,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) -847 370-852 454 2 900-849 554-545 173-304 381 64,2 Sivu 2 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 4 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 682 616 1 886 111 0 1 886 111 913 234 972 877 48,4 Myyntituotot 1 682 616 1 886 111 0 1 886 111 913 234 972 877 48,4 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -1 744 271-1 944 395 21 300-1 923 095-903 292-1 019 803 47 Henkilöstökulut -1 090 828-1 243 395 21 300-1 222 095-549 929-672 166 45 Palkat ja palkkiot -872 491-986 853 21 300-965 553-437 228-528 325 45,3 Henkilösivukulut -218 337-256 542 0-256 542-112 701-143 841 43,9 Eläkekulut -175 643-201 698 0-201 698-91 573-110 125 45,4 Muut henkilösivukulut -42 694-54 844 0-54 844-21 128-33 716 38,5 Palvelujen ostot -132 662-138 400 0-138 400-94 612-43 788 68,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 281-407 400 0-407 400-175 876-231 524 43,2 Muut toimintakulut -161 500-155 200 0-155 200-82 874-72 326 53,4 Toimintakate -61 655-58 284 21 300-36 984 9 943-46 927-26,9 Rahoitustuotot ja -kulut -5 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot -5 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -61 661-58 284 21 300-36 984 9 943-46 927-26,9 Poistot ja arvonalentumiset -14 235-6 800 0-6 800 0-6 800 0 Suunnitelman muk. poistot -14 235-6 800 0-6 800 0-6 800 0 Tilikauden tulos -75 896-65 084 21 300-43 784 9 943-53 727-22,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -75 896-65 084 21 300-43 784 9 943-53 727-22,7 Sivu 3 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 5 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 7 337 12 500 0 12 500 1 865 10 635 14,9 Myyntituotot 6 404 11 800 0 11 800 1 494 10 306 12,7 Muut toimintatuotot 933 700 0 700 371 329 53 Toimintakulut -123 805-161 696 0-161 696-77 237-84 459 47,8 Henkilöstökulut -78 280-83 196 0-83 196-44 589-38 607 53,6 Palkat ja palkkiot -64 311-67 610 0-67 610-36 477-31 133 54 Henkilösivukulut -13 970-15 586 0-15 586-8 112-7 474 52 Eläkekulut -10 917-11 960 0-11 960-6 383-5 577 53,4 Muut henkilösivukulut -3 053-3 626 0-3 626-1 729-1 897 47,7 Palvelujen ostot -34 187-62 400 0-62 400-29 868-32 532 47,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 137-2 400 0-2 400-564 -1 836 23,5 Avustukset -2 560-10 000 0-10 000 0-10 000 0 Muut toimintakulut -6 641-3 700 0-3 700-2 217-1 483 59,9 Toimintakate -116 468-149 196 0-149 196-75 372-73 824 50,5 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-13 13 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0 0-13 13 ***** Vuosikate -116 468-149 196 0-149 196-75 385-73 811 50,5 Tilikauden tulos -116 468-149 196 0-149 196-75 385-73 811 50,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -116 468-149 196 0-149 196-75 385-73 811 50,5 Sivu 4 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 6 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 84 257 2 000 0 2 000 7 870-5 870 393,5 Myyntituotot 1 731 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 82 526 2 000 0 2 000 7 870-5 870 393,5 Toimintakulut -83 425-54 000 0-54 000-25 620-28 380 47,4 Henkilöstökulut -2 089-2 000 0-2 000-1 097-903 54,9 Palkat ja palkkiot -1 770-2 000 0-2 000-930 -1 070 46,5 Henkilösivukulut -319 0 0 0-167 167 ***** Eläkekulut -260 0 0 0-153 153 ***** Muut henkilösivukulut -59 0 0 0-15 15 ***** Palvelujen ostot -80 725-52 000 0-52 000-24 523-27 477 47,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -568 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 832-52 000 0-52 000-17 750-34 250 34,1 Rahoitustuotot ja -kulut -11 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot -11 0 0 0 0 0 0 Vuosikate 821-52 000 0-52 000-17 750-34 250 34,1 Tilikauden tulos 821-52 000 0-52 000-17 750-34 250 34,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) 821-52 000 0-52 000-17 750-34 250 34,1 Sivu 5 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 7 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 313 491 455 000 250 000 705 000 82 474 622 526 11,7 Myyntituotot 122 445 100 000 250 000 350 000 24 290 325 710 6,9 Muut toimintatuotot 191 045 355 000 0 355 000 58 184 296 816 16,4 Toimintakulut -13 342-22 000 0-22 000-3 431-18 569 15,6 Palvelujen ostot -12 341-21 000 0-21 000-3 103-17 897 14,8 Muut toimintakulut -1 001-1 000 0-1 000-328 -672 32,8 Toimintakate 300 148 433 000 250 000 683 000 79 043 603 957 11,6 Rahoitustuotot ja -kulut -3 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -3 0 0 0 0 0 0 Vuosikate 300 145 433 000 250 000 683 000 79 043 603 957 11,6 Tilikauden tulos 300 145 433 000 250 000 683 000 79 043 603 957 11,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) 300 145 433 000 250 000 683 000 79 043 603 957 11,6 Sivu 6 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 8 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3901 Rahoitus Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -9 0 0 0-144 144 ***** Muut toimintakulut -9 0 0 0-144 144 ***** Toimintakate -9 0 0 0-144 144 ***** Verotulot 14 363 717 15 200 000 0 15 200 000 9 088 855 6 111 145 59,8 Valtionosuudet 8 928 184 8 576 000 0 8 576 000 4 981 242 3 594 758 58,1 Rahoitustuotot ja -kulut -324 976-421 800 0-421 800-299 408-122 392 71 Korkotuotot 1 020 100 0 100 16 84 15,5 Muut rahoitustuotot 40 040 31 600 0 31 600 5 008 26 592 15,8 Korkokulut -245 877-317 900 0-317 900-216 776-101 124 68,2 Muut rahoituskulut -120 160-135 600 0-135 600-87 656-47 944 64,6 Vuosikate 22 966 917 23 354 200 0 23 354 200 13 770 545 9 583 655 59 Satunnaiset erät 777 709 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 777 709 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 23 744 626 23 354 200 0 23 354 200 13 770 545 9 583 655 59 Tilikauden ylijäämä (alij.) 23 744 626 23 354 200 0 23 354 200 13 770 545 9 583 655 59 Sivu 7 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 9 4001 Maaseututoimi TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -56 317-61 100 0-61 100-52 786-8 314 86,4 Henkilöstökulut -4 533-5 800 0-5 800-2 361-3 439 40,7 Palkat ja palkkiot -165-1 500 0-1 500 0-1 500 0 Henkilösivukulut -4 368-4 300 0-4 300-2 361-1 939 54,9 Eläkekulut -4 363-4 300 0-4 300-2 361-1 939 54,9 Muut henkilösivukulut -5 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -50 659-54 600 0-54 600-49 921-4 679 91,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 125-700 0-700 -503-197 71,8 Toimintakate -56 317-61 100 0-61 100-52 786-8 314 86,4 Vuosikate -56 317-61 100 0-61 100-52 786-8 314 86,4 Tilikauden tulos -56 317-61 100 0-61 100-52 786-8 314 86,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -56 317-61 100 0-61 100-52 786-8 314 86,4 Sivu 8 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 perinteinen vastuualueittain.xlsx 10 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 2 282 120 2 515 711 250 000 2 765 711 1 020 451 1 745 260 36,9 Myyntituotot 1 831 040 2 012 411 250 000 2 262 411 940 235 1 322 176 41,6 Maksutuotot 82 526 2 000 0 2 000 7 870-5 870 393,5 Tuet ja avustukset 173 490 145 600 0 145 600 13 792 131 808 9,5 Muut toimintatuotot 195 064 355 700 0 355 700 58 555 297 145 16,5 Toimintakulut -3 350 512-3 539 220-4 500-3 543 720-1 827 249-1 716 471 51,6 Henkilöstökulut -1 701 439-1 833 770 23 300-1 810 470-881 007-929 463 48,7 Palkat ja palkkiot -1 345 864-1 443 167 23 300-1 419 867-694 703-725 164 48,9 Henkilösivukulut -355 575-390 603 0-390 603-186 304-204 299 47,7 Eläkekulut -290 876-312 307 0-312 307-153 933-158 374 49,3 Muut henkilösivukulut -64 699-78 296 0-78 296-32 371-45 925 41,3 Palvelujen ostot -1 006 362-1 038 350-27 800-1 066 150-621 772-444 378 58,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -374 616-420 500 0-420 500-189 696-230 804 45,1 Avustukset -21 752-25 000 0-25 000-1 501-23 499 6 Muut toimintakulut -246 343-221 600 0-221 600-133 273-88 327 60,1 Toimintakate -1 068 392-1 023 509 245 500-778 009-806 798 28 789 103,7 Verotulot 14 363 717 15 200 000 0 15 200 000 9 088 855 6 111 145 59,8 Valtionosuudet 8 928 184 8 576 000 0 8 576 000 4 981 242 3 594 758 58,1 Rahoitustuotot ja -kulut -214 331-421 800 0-421 800-298 671-123 129 70,8 Korkotuotot 1 573 100 0 100 839-739 839,4 Muut rahoitustuotot 151 447 31 600 0 31 600 5 008 26 592 15,8 Korkokulut -246 054-317 900 0-317 900-216 811-101 089 68,2 Muut rahoituskulut -121 297-135 600 0-135 600-87 708-47 892 64,7 Vuosikate 22 009 179 22 330 691 245 500 22 576 191 12 964 627 9 611 564 57,4 Poistot ja arvonalentumiset -14 235-6 800 0-6 800 0-6 800 0 Suunnitelman muk. poistot -14 235-6 800 0-6 800 0-6 800 0 Satunnaiset erät 777 709 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 777 709 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 22 772 653 22 323 891 245 500 22 569 391 12 964 627 9 604 764 57,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) 22 772 653 22 323 891 245 500 22 569 391 12 964 627 9 604 764 57,4 Sivu 9 (9)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 11 null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 Vastuualue: 5010, 5221, 5301, 5400, 5501, 5601, 5701 Summatasot: Vastuualue 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 38 672 37 000 0 37 000 13 176 23 824 35,6 Myyntituotot 1 036 0 0 0 9-9 ***** Tuet ja avustukset 37 636 37 000 0 37 000 13 167 23 833 35,6 Toimintakulut -150 008-153 499 1 400-152 099-84 839-67 260 55,8 Henkilöstökulut -64 702-69 599 1 400-68 199-38 555-29 644 56,5 Palkat ja palkkiot -46 270-52 772 1 400-51 372-27 970-23 402 54,4 Henkilösivukulut -18 433-16 827 0-16 827-10 585-6 242 62,9 Eläkekulut -16 224-13 888 0-13 888-9 230-4 658 66,5 Muut henkilösivukulut -2 209-2 939 0-2 939-1 355-1 584 46,1 Palvelujen ostot -10 161-13 000 0-13 000-5 717-7 283 44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -916-2 400 0-2 400-170 -2 230 7,1 Avustukset -73 464-67 000 0-67 000-39 878-27 122 59,5 Muut toimintakulut -764-1 500 0-1 500-519 -981 34,6 Toimintakate -111 336-116 499 1 400-115 099-71 663-43 436 62,3 Vuosikate -111 336-116 499 1 400-115 099-71 663-43 436 62,3 Tilikauden tulos -111 336-116 499 1 400-115 099-71 663-43 436 62,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -111 336-116 499 1 400-115 099-71 663-43 436 62,3 Sivu 1 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 12 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 111 377 110 900 0 110 900 62 308 48 592 56,2 Myyntituotot 11 723 0 0 0 449-449 ***** Tuet ja avustukset 93 930 110 900 0 110 900 61 859 49 041 55,8 Muut toimintatuotot 5 724 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 025 809-2 048 500 0-2 048 500-1 195 471-853 029 58,4 Henkilöstökulut -11 782-3 700 0-3 700-1 558-2 142 42,1 Palkat ja palkkiot -6 942 0 0 0-495 495 ***** Henkilösivukulut -4 840-3 700 0-3 700-1 063-2 637 28,7 Eläkekulut -4 561-3 700 0-3 700-1 068-2 632 28,9 Muut henkilösivukulut -279 0 0 0 5-5 ***** Palvelujen ostot -2 009 173-2 044 800 0-2 044 800-1 193 893-850 907 58,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -697 0 0 0-20 20 ***** Avustukset 253 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -4 410 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -1 914 431-1 937 600 0-1 937 600-1 133 163-804 437 58,5 Rahoitustuotot ja -kulut 2 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 2 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -1 914 429-1 937 600 0-1 937 600-1 133 163-804 437 58,5 Tilikauden tulos -1 914 429-1 937 600 0-1 937 600-1 133 163-804 437 58,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 914 429-1 937 600 0-1 937 600-1 133 163-804 437 58,5 Sivu 2 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 13 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 34 294 0 0 0 490-490 ***** Myyntituotot 34 539 0 0 0 490-490 ***** Maksutuotot -245 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 751 472-2 622 200 3 000-2 619 200-1 533 799-1 085 401 58,6 Henkilöstökulut -110 167-89 100 0-89 100-46 111-42 989 51,8 Palkat ja palkkiot -17 749 0 0 0-1 065 1 065 ***** Henkilösivukulut -92 418-89 100 0-89 100-45 046-44 054 50,6 Eläkekulut -92 208-89 100 0-89 100-44 994-44 106 50,5 Muut henkilösivukulut -210 0 0 0-52 52 ***** Palvelujen ostot -2 641 143-2 533 100 3 000-2 530 100-1 487 890-1 042 210 58,8 Muut toimintakulut -162 0 0 0 202-202 ***** Toimintakate -2 717 177-2 622 200 3 000-2 619 200-1 533 309-1 085 891 58,5 Rahoitustuotot ja -kulut 54 0 0 0-356 356 ***** Muut rahoitustuotot 54 0 0 0 8-8 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0 0-364 364 ***** Vuosikate -2 717 123-2 622 200 3 000-2 619 200-1 533 665-1 085 535 58,6 Tilikauden tulos -2 717 123-2 622 200 3 000-2 619 200-1 533 665-1 085 535 58,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 717 123-2 622 200 3 000-2 619 200-1 533 665-1 085 535 58,6 Sivu 3 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 14 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 15 715 0 0 0 3 960-3 960 ***** Myyntituotot 15 071 0 0 0 2 583-2 583 ***** Maksutuotot 597 0 0 0 1 378-1 378 ***** Muut toimintatuotot 47 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 997 979-3 098 900 0-3 098 900-1 820 380-1 278 520 58,7 Henkilöstökulut -90 793-60 900 0-60 900-38 980-21 920 64 Palkat ja palkkiot -9 877 0 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut -80 916-60 900 0-60 900-38 980-21 920 64 Eläkekulut -80 812-60 900 0-60 900-38 980-21 920 64 Muut henkilösivukulut -103 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -2 902 025-3 038 000 0-3 038 000-1 781 734-1 256 266 58,6 Muut toimintakulut -5 161 0 0 0 334-334 ***** Toimintakate -2 982 264-3 098 900 0-3 098 900-1 816 420-1 282 480 58,6 Rahoitustuotot ja -kulut 30 0 0 0 59-59 ***** Muut rahoitustuotot 33 0 0 0 59-59 ***** Muut rahoituskulut -3 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -2 982 234-3 098 900 0-3 098 900-1 816 361-1 282 539 58,6 Poistot ja arvonalentumiset -13 565-26 400 0-26 400 0-26 400 0 Suunnitelman muk. poistot -13 565-26 400 0-26 400 0-26 400 0 Tilikauden tulos -2 995 799-3 125 300 0-3 125 300-1 816 361-1 308 939 58,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 995 799-3 125 300 0-3 125 300-1 816 361-1 308 939 58,1 Sivu 4 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 15 5501 Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -4 322 073-4 345 800 0-4 345 800-2 528 316-1 817 484 58,2 Henkilöstökulut -80 362-85 100 0-85 100-43 381-41 719 51 Henkilösivukulut -80 362-85 100 0-85 100-43 381-41 719 51 Eläkekulut -80 362-85 100 0-85 100-43 381-41 719 51 Palvelujen ostot -4 241 703-4 260 700 0-4 260 700-2 484 935-1 775 765 58,3 Muut toimintakulut -8 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -4 322 073-4 345 800 0-4 345 800-2 528 316-1 817 484 58,2 Vuosikate -4 322 073-4 345 800 0-4 345 800-2 528 316-1 817 484 58,2 Tilikauden tulos -4 322 073-4 345 800 0-4 345 800-2 528 316-1 817 484 58,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 322 073-4 345 800 0-4 345 800-2 528 316-1 817 484 58,2 Sivu 5 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 16 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0 416-416 ***** Myyntituotot 0 0 0 0 416-416 ***** Toimintakulut -98 571-101 100 0-101 100-93 688-7 412 92,7 Henkilöstökulut -5 969-5 600 0-5 600-3 175-2 425 56,7 Henkilösivukulut -5 969-5 600 0-5 600-3 175-2 425 56,7 Eläkekulut -5 969-5 600 0-5 600-3 175-2 425 56,7 Palvelujen ostot -92 602-95 500 0-95 500-90 513-4 987 94,8 Toimintakate -98 571-101 100 0-101 100-93 272-7 828 92,3 Vuosikate -98 571-101 100 0-101 100-93 272-7 828 92,3 Tilikauden tulos -98 571-101 100 0-101 100-93 272-7 828 92,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 571-101 100 0-101 100-93 272-7 828 92,3 Sivu 6 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 17 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 5701 Sotiemme veteraanit Toimintatuotot 12 627 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 12 627 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -85 864-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Palvelujen ostot -85 864-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Toimintakate -73 237-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Vuosikate -73 237-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Tilikauden tulos -73 237-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) -73 237-23 000 0-23 000-20 151-2 849 87,6 Sivu 7 (8)
Toteuma khlle 1-7 2014 sote vastuualueittain.xlsx 18 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 212 685 147 900 0 147 900 80 351 67 549 54,3 Myyntituotot 74 996 0 0 0 3 947-3 947 ***** Maksutuotot 352 0 0 0 1 378-1 378 ***** Tuet ja avustukset 131 566 147 900 0 147 900 75 026 72 874 50,7 Muut toimintatuotot 5 771 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -12 431 774-12 392 999 4 400-12 388 599-7 276 645-5 111 954 58,7 Henkilöstökulut -363 774-313 999 1 400-312 599-171 760-140 839 54,9 Palkat ja palkkiot -80 838-52 772 1 400-51 372-29 530-21 842 57,5 Henkilösivukulut -282 937-261 227 0-261 227-142 230-118 997 54,4 Eläkekulut -280 136-258 288 0-258 288-140 828-117 460 54,5 Muut henkilösivukulut -2 801-2 939 0-2 939-1 402-1 537 47,7 Palvelujen ostot -11 982 670-12 008 100 3 000-12 005 100-7 064 833-4 940 267 58,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 614-2 400 0-2 400-190 -2 210 7,9 Avustukset -73 211-67 000 0-67 000-39 878-27 122 59,5 Muut toimintakulut -10 505-1 500 0-1 500 16-1 516-1,1 Toimintakate -12 219 089-12 245 099 4 400-12 240 699-7 196 293-5 044 406 58,8 Rahoitustuotot ja -kulut 86 0 0 0-298 298 ***** Muut rahoitustuotot 89 0 0 0 66-66 ***** Muut rahoituskulut -3 0 0 0-364 364 ***** Vuosikate -12 219 003-12 245 099 4 400-12 240 699-7 196 591-5 044 108 58,8 Poistot ja arvonalentumiset -13 565-26 400 0-26 400 0-26 400 0 Suunnitelman muk. poistot -13 565-26 400 0-26 400 0-26 400 0 Tilikauden tulos -12 232 568-12 271 499 4 400-12 267 099-7 196 591-5 070 508 58,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 232 568-12 271 499 4 400-12 267 099-7 196 591-5 070 508 58,7 Sivu 8 (8)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 SELVITYS TEKNISEN HALLINNON BUDJETIN YLITYKSISTÄ VUONNA 2013 KP Kohde Tili Budjetti Toteutuma Ylitys Selite Kohteet 8000 Tekninen hallinto 4020 Siiviilipalvelumiesten päiväraha 0-5133 -5133 Budjetoinnissa ei ole huomioitu siviilipalvelusmiehen päivärahoja. 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0-775 -775 Edelliseen liittyviä kustannuksia. 4340 Toimisto-, pankki ja asiantunt. palv. 1500-9701 -8201 Seudullisesta yhteistyöstä eiheutuneita selvitysten osuusmaksuja 4345 ATK- palvelut 2000-7641 -5641 Ohjelmistojen ylläpidosta aieheutuvien vyörytysten kustannusten osuus oli arvioitu liian pieniksi. 4360 Posti- ja telepalvelut 2500-5037 Ylläpidosta aiheutuvien vyörytysten kustannusten -2537 osuus oli arvioitu liian pieneksi. YHTEENSÄ 6000-28287 -22287 Vesihuolto. Ylläpidon tuotteistaminen.
34 1 KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman 27.5.2013 / 38. Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia (mm. valtionosuusuudistuksessa Vesilahti menettää valtionosuuksia) vuonna 2014 tehtiin vuosille 2014-2016 uusi talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 26.5.2014 / 21. Ohjelmassa on määritelty tasapainottamistoimenpiteet yksilöidysti, euromääräisesti ja aikataulutetusti. Syyskuussa 2014 velkaa oli 14.545.330 euroa eli 3.239 euroa / asukas. Syyskuussa 2013 velkaa oli 14.892.727 euroa eli 3.341 euroa / asukas. Vuonna 2014 uutta lainaa on nostettu 3,0 miljoonaa euroa, joka on käytetty kokonaisuudessaan vanhojen lainojen lyhentämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Vakaa ja hallittu kuntatalous 26.5.2014 kunnanvaltuustossa hyväksytyn tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen Kunnanvaltuuston strategia- ja talousseminaarit iltaseminaareina Luottamushenkilöiden osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien / infojen yhteydessä ja kunnanhallituksen Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn kehittäminen sähköinen kokoustyöskentely Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa - Luottamushenkilöiden sähköisen työtilan käyttöönoton selvittäminen - Kunnanhallituksen sähköiseen kokoustyöskentelyyn tarvittavan laitekannan päivittäminen; uusien laitteiden käyttöönotto ja koulutus Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Väkiluvun lisäys 36 40 40
35 2 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, tiedottamisesta, arkistoinnista sekä asumisasioista ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät. Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta on osoitettu 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin. Vuoden 2015 alusta alkaen ao. palvelusihteerin työaika jakaantuu seuraavasti: yleishallinto 80 %, kasvatus- ja opetuslautakunta 15 % ja hyvinvointilautakunta 5 %. Yleishallinnon talousarvio on laadittu talousarvion laadintaohjeiden, kunnanvaltuuston 23.6.2014 hyväksymän talousarvio- ja suunnitelma 2015-2017 raamin sekä kunnanvaltuuston 26.5.2014 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Henkilöstömenoissa on arvioitu yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista saatava kustannussäästö. Vuonna 2014 on aloitettu yleishallinnon henkilöstön ja koko kunnan palvelusihteerien kanssa tasapainottamisohjelman mukainen tehtävänkuvien ja ao. henkilöstön uudelleen organisoinnin tarkasteleminen. Lisäksi selvitetään palkka- ja taloushallinnon mahdollista ulkoistamista. Em. toimenpiteistä tasapainottamisohjelmaan vuodelle 2016 merkitty henkilöstömenojen säästö on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuudessaan henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Talousarvioprosessin kehittäminen - Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin käyttöön vuonna 2013) - Hallintokuntien lisäopastus bud- Microsoft Office 2013- ja Share- Point-ohjelmien päivitys / käyttöönotto Sähköisen arkiston / ThereForen laajempi käyttö Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen Kunnan sisäisen tiedottamisen kehittäminen jetointiin Käyttöönotto kaikkiin kunnan hallintotyöasemiin / käyttöönoton aikatauluttaminen ja säännöllinen seuranta Ohjeistus ja käytön laajentaminen kaikkiin nykyisellä ohjelmaversiolla saataviin kirjanpidon materiaalien sähköiseen arkistoimiseen Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja - työryhmän toimintaan - Intran kehittäminen - Esimieskoulutus (2 päivää) ajankohtaisista asioista mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon sekä erityisesti talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen
36 3 Kunnanvaltuuston 26.5.2014 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen - Yleishallinnon henkilöstön ja koko kunnan palvelusihteerien tehtävänkuvien ja ao. henkilöstön uudelleen organisoinnin tarkasteleminen - Palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen - Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen - Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain - Kehityskeskustelut kerran vuodessa Kansainvälinen toiminta Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa. Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen. Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EU-yhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan. Tunnusluvut Seudulliset ja maakunnalliset tavoitteet. Määrätavoitteet TA2015 TA2016 TA2017 Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista 3 2 2 + muut mahdolliset kanssakäymiset Taloudelliset tavoitteet TA2015 TA2016 TA2017 Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään 10.000 euroa. Ennen 2011 vuosittaiset kv-toiminnan nettomenot keskimäärin jäivät reilusti alle taloussuunnitelmaan varatun 10.000 euron. Samoin vuonna 2013 ja 2014 kv-toiminnan nettomenot jäävät puoleen taloussuunnitelmaan varatusta summasta. 12.000 7.000 8.000 Keinot ja panostukset Ylläpidetään ja syvennetään myönteistä kansainvälistä ilmapiiriä ja kanssakäymistä, jonka kautta myös elävöitetään ja vahvistetaan Vesilahden matkailua ja elinkeinoelämää. Yläasteen oppilaskunnan moninaiset panostukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Vuonna 2015 St. Georgenista saapuu virallinen delegaatio pormestarin johdolla Narvan Markkinoille. 2015 on Vesilahden isäntävuoro kun entisen Sakkolan alueelta, Käkisalmen piiristä saapuu Vesilahden, Punkalaitumen ja Lempäälän kuntien yhteisiä venäläisvieraita. 2016 ja 2017 kansainväliseen toimintaan tehdään pieni vuotuinen tasoleikkaus talouden tasapainotusohjelman hengessä.