ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT 1.1.-31.8.2016 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v. 2016. Asuntoja yhteensä 473 kpl. Yksi kerrostalo on myyty alkuvuodesta. Tyhjien asuntojen määrä on 79 kpl ja käyttöaste on 83,30 % (ilman turvapaikanhakijoita käyttöaste olisi 70,6 %). Tervehdyttämistoimia on päätetty jatkaa ja näistä toimista johtuen yhtiön oma pääoma on vaarassa. Ilman erityisiä toimenpiteitä on yhtiön oma pääoma vaarassa päätyä negatiiviseksi tulevien myynti- ja purkutoimenpiteiden jälkeen. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot 1406 1603 68,36 2345 2345 Toimintakulut 1151 1391 72,30 1924 1924 Toimintakate/jäämä 255 212 50,36 421 421 Satunnaiset tuotot ja kulut -38-170 Rah.tuotot ja kulut -97-91 63,20-144 -144 Vuosikate 120-49 277 277 Tase 13139 12883 Investoinnit 20 28 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 9,0 8,12 Lainakanta 11710 11255 11171 11171
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 01.01.2004. Painopistealueet Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016. Asuntoja oli 31.8. yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 17 kpl. Käyttöaste oli elokuussa 90,86 %. Taloja remontoidaan budjetin määräämissä rajoissa. 3. Talous (1000 ) Toimintatuotot 593 616 66,89 921 921 Toimintakulut 411 532 71,13 748 748 Toimintakate/jäämä 182 84 48,56 173 173 Rah.tuotot ja kulut -34-29 46,04-63 -63 Vuosikate 148 55 50,00 110 110 Tase 3881 3743 Investoinnit 2 4 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 11,21 8,39 Lainakanta 3163 3057 2872 2872
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä.. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen kiireisiä remontteja aloiteltu ja jatketaan loppuvuonna. Loppu vuodesta henkilökunnan määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot 530 603 67,60 892 892 Toimintakulut 544 588 66,67 882 882 Toimintakate/jäämä -14 15 10 10 Rah.tuotot ja kulut 0 0 0 0 Vuosikate -14 15 10 10 Tase 261 287 Investoinnit 0 14 Henkilöstö lkm 13 12 11 11 Henkilöstökulut 355 367 551 551 Omavaraisuusaste 36,42 38,42 Lainakanta 0 0 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Tilat pysyivät hyvin vuokrattuina. Pieniä korjauksia jouduttiin tekemään. Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % TA 2016 TPE 2016 Toim.tuotot 55 56 66 84,6 84,6 Toim.menot 46 46 54 84,6 84,6 Toim.kate/jäämä 9 10 0 0 Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos 9 10 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Talous Yrityshallinto Verkko-omaisuuden hallinta Kemijärvellä maakaapelointi jatkuu Särkikankaan alueella Sallassa suunnitelman mukaiset maakaapeloinnit on tehty Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kv:n johtojen saneerausta tienvarteen on jatkettu, toteutus on tämän vuoden osalta valmis. Savukosken sähköaseman maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennusprojekti on käynnissä Isokeron sähköaseman 110 kv:n kentän asennus on valmis. Talous kustannusseurannan ja raportoinnin kehittämistä Qlik raportointityökalulla on jatkettu kevään aikana ja käyttöönotto syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto kohtuullisen tuoton laskelmien päivitykseen tarvittavan ohjelmiston hankinta on keskeytetty, laitetaan seuraavan vuoden budjettiin Toimintatuotot 5077 5052 69 7336 7336 Toimintakulut 4392 4376 67 6529 6529 Toimintakate/jäämä 685 676 84 807 807 Rah.tuotot ja kulut 59 8-187 -187 Vuosikate 744 684 110 620 620 Tase 33445 34144 102 33397 33397 Investoinnit 1387 1505 87 1720 1720 Henkilöstö lkm 32 30 35 35 Henkilöstökulut 1137 1006 59 1695 1695 Omavaraisuusaste 67 69 70 70 Lainakanta 7750 7250 7000 7000
TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus Näskä- ja Paattinkijärvien uusien lupaehtojen toteuttaminen on käynnissä Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt suunnittelussa Toimintatuotot 258 252 86 294 294 Toimintakulut 195 184 71 260 260 Toimintakate/jäämä 63 68 34 34 Rah.tuotot ja kulut -4-2 18-11 -11 Vuosikate 59 66 23 23 Tase 1641 1593 110 1450 1450 Investoinnit 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 20 29 25 25 Lainakanta 952 799 781 781
TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista Talous yhtiön pitkän tähtäimen rahoitusratkaisujen valmistelu suunnitteilla rahoitusvirta omistajille noin 300 000 euroa edellisvuotta suurempi Toimintatuotot 442 435 67 653 653 Toimintakulut 395 429 65 660 660 Toimintakate/jäämä 47 7-7 -7 Rah.tuotot ja kulut 7 7 100 7 7 Vuosikate 54 14 0 0 Tase 5696 5938 100 5960 5960 Investoinnit 132 137 52 265 265 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 96 96 97 97 Lainakanta 0 0 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Toimintatuotot Toimintakulut 4 377 58,8 7 441 7 441 Toimintakate/jäämä -2 556 52,5-4 864-4 864 1 821 70,7 2 577 2 577 Rah.tuotot ja kulut -544 58,3-933 -933 Vuosikate 1 277 77,7 1 644 1 644 Poistot -850 66,6-1 275-1 275 Tase 31 533 30 000 30 000 Investoinnit -515 79,2-650 -650 Henkilöstö lkm 14 14 14 Henkilöstökulut -546 61,3-890 -890 Omavaraisuusaste 6,06 Lainakanta 21 740 21 740 21 740
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy/ Lämpöosasto Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta. Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkostoa kysynnän mukaan. Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin. Toimintatuotot 3 506 3 520 59,3 5 841 5 841 Toimintakulut -2 259-2 150 53,1-4 050-4 050 Toimintakate/jäämä 1 247 1 370 76,5 1 791 1 791 Rah.tuotot ja kulut -360-278 52,1-534 -534 Vuosikate 887 1 092 86,9 1 257 1 257 Poistot -643-605 66,6-908 -908 Tase 19 407 19 812 Investoinnit -47-75 21,8-345 Henkilöstö lkm 9 9 Henkilöstökulut -542-369 67,5-547 -547 Omavaraisuusaste 6,54 Lainakanta 12 537 11 386 11 333 11 333
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy/ Vesiosasto Tuotetaan asiakkaille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Valurautaisen vesijohtoverkoston saneeraus. 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitosten taksavertailussa Taksavertailu voidaan tehdä vasta maan keskimääräistä tasoa vuoden lopussa. 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman Saneerattu noin 1,8 km mukaisesti 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan ohjelman mukaisesti Rakennettu viemäröinti Halosenrannan alueelle Toimintatuotot 804 857 53,6 1 600 1 600 Toimintakulut -490-406 49,8-814 -814 Toimintakate/jäämä 314 451 57,4 786 786 Rah.tuotot ja kulut -216-266 66,6-399 -399 Vuosikate 98 185 47,8 387 387 Poistot -298-245 66,6 367 367 Tase 8 068 11 721 Investoinnit -357-440 144,9-304 -304 Henkilöstö lkm 6 4,9 4,9 4,9 Henkilöstökulut -250-177 51,6-343 -343 Omavaraisuusaste Lainakanta 0 10 355 10 355 10 355
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa sekä kaupungin imago markkinointi (brändi -hanke vuonna 2016). Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä Matkailuyhdistyksen kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: Luonnontuote tapahtuma (haukiviikko), Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. Kehitys tarjoaa osaltaan myös yrityspalveluita ja neuvontaa, lähinnä sähköisen liiketoiminnan sekä matkailu- ja palvelualan kehittämisessä, tiukassa yhteistyössä Elinkeinopalveluiden kanssa. Yhdessä kaupungin, elinkeinopalveluiden ja matkailuyhdistyksen kanssa asetuissa tavoitteissa ja suunnitelmissa on pysytty ja niitä on toteutettu suunnitellusti. Erityisesti hanketoimintaa on saatu liikkeelle runsaasti, brändin kehittäminen, matkailu, luonnontuotteet ja kylät. Toimintatuotot 353 88 389 342 Toimintakulut 311 66 367 243 Toimintakate/jäämä 42 22 99 Rah.tuotot ja kulut 2 2 1 Vuosikate 40 20 98 Tase 974 938 Investoinnit Henkilöstö lkm 3 3 3 Henkilöstökulut 127 70 138 98 Omavaraisuusaste 65 Lainakanta 62
TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. v. 2015 tilinpäätöstä ja talousarviota 2016 ei ole vielä vahvistettu!!! Toimintatuotot 181595,32 126384,90 Toimintakulut 114670,36 180291,39 Toimintakate/jäämä 13,53 29375,69 Rah.tuotot ja kulut 0,44 10,12 Vuosikate 20435,45-1241,88 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta
TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus Murskaimen terien vaihto: Toteutettu 2/2016. Ympäristöluvan uusimiseen valmistautuminen: Haku kunnalta 31.3.2017 mennessä, hakemukseen liittää laitoksen toimintaa koskeva kirjanpito vuoden 2016 osalta. Toimintatuotot 738 467 63,3 785 Toimintakulut 668 450 67,4 755 Toimintakate/jäämä 70 17 30 Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 70 17 30 Tase 860 859 865 Investoinnit Henkilöstö lkm 10 10 10 Henkilöstökulut 362 228 63,0 380 Omavaraisuusaste 83 83 83 Lainakanta 88 88 88
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Toteutuminen: Kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. Toimintatuotot 102 102 67,5 151 151 Toimintakulut -75-88 58,3-151 -151 Toimintakate/jäämä 27 13 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase 55 39 Investoinnit - - Henkilöstö lkm 1 1 0,75 0,75 Henkilöstökulut -17,4-19,2 66,2-29 -29 Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0