HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 217-219 HSY:n hallitus 21.1.216 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 52 Helsinki puhelin 9 156 11 faksi 9 1561 211 www.hsy.fi Lisätietoja Pekka Hänninen, puhelin (9) 1561 229 pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY
Sisällys 1 Johdanto 2 2 Organisaatio 3 3 Strategiset hankkeet ja tavoitteet 4 4 Talous 6 4.1 Tuloslaskelma... 6 4.2 Investoinnit... 1 4.3 Rahoitus... 1 4.4 Sitovat määrärahat... 11 5 Henkilöstö 12 5.1 Tavoitteet... 12 5.2 Henkilöstömäärän kehittyminen... 13 5.3 Vesihuolto... 14 5.3.1 Tavoitteet... 14 5.3.2 Toiminta... 16 5.3.3 Talous... 21 5.4 Jätehuolto... 26 5.4.1 Tavoitteet... 26 5.4.2 Toiminta... 27 5.4.3 Talous... 31 5.5 Seutu- ja ympäristötieto... 35 5.5.1 Toiminta... 35 5.5.2 Talous... 37 5.6 Asiakaspalvelu... 38 5.6.1 Tavoitteet... 38 5.6.2 Toiminta... 38 5.6.3 Talous... 39 5.7 Tukipalvelut... 4 5.7.1 Toiminta... 4 5.7.2 Talous... 41 5.8 Johto, ohjaus ja kehittäminen... 42 5.8.1 Toiminta... 42 5.8.2 Talous... 44 Liite 1: Strategian indikaattorit Liite 2: Ympäristöohjelma 1
1 Johdanto Yleistä HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. HSY:n perussopimuksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot, jotka on huomioitu lopullisen esityksen valmistelussa. Laadinnan lähtökohdat HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 217-219 tavoiteasetanta perustuu yhtymäkokouksen 14.11.214 hyväksymään strategiaan 22. Tavoitteita on terävöitetty vähentämällä niiden määrää aiemmista vuosista siten, että ne entistä paremmin fokusoivat toimintaa strategian toteutumisen kannalta keskeisimpiin asioihin. Kaikki tavoitteet ovat numeraalisia, mitattavia ja helposti raportoitavia. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: - Ympäristön tila on parantunut - Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu - HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut - HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä - Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon talousmallioletukset. Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 217 on käytetty 1,2 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 217 hintatasossa. Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.216 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 217-226, joista jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoja alustavan TTS:n yhteydessä. Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 216 saadut tulot on huomioitu vuoden 216 ja suunnitelmakauden ulkopuolisen rahoituksen tarvetta vähentävästi. 2
2 Organisaatio 3
3 Strategiset hankkeet ja tavoitteet Toiminta- ja taloussuunnitelman 217-219 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen 14.11.214 hyväksymään strategiaan 22. HSY:n strategia 22 Visio 22 Strategiset päämäärät (vaikutukset) Mahdollistajat Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi. 1. Ympäristön tila on parantunut 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Toiminta-ajatus Puhtaasti parempaa palvelua vastaamme pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta sekä seutuja ilmastotiedosta Arvot Avoimesti Oikeudenmukaisesti Palveluhenkisesti Vastuullisesti Strategiset hankkeet Strateginen hanke Seudullinen vedentuotannon ja jakelun varmistaminen ja tehostaminen Blominmäen jätevedenpuhdistamo Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen Biomassojen käsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) Hankkeen kuvaus Seudullisen vedentuotannon ja -jakelun varmistamiseksi ja tehostamiseksi toteutettavia hankkeita. Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuuskeskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritysyhteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetyt jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. Selvitetään ja käyttöönotetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu käsittelyprosesseissa syntyville biomassoille, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. REPA -hanke toteuttaa Tekesin Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. 4
Tavoitteet vuodelle 217 Strateginen päämäärä 1. Ympäristön tila on parantunut TTS 217-219 tavoite Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja typpikuorma enintään 12 tonnia/vuosi TA 217 mittari TA 217 tavoitearvo Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Typpikuorma tonnia/vuosi 12 HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt Päästöt tonnia co2-182 vähenevät ekv/vuosi Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 213 Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 5 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 13 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee % vesimittarilukemista sähköisesti % jätepalvelutilauksista sähköisesti Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 4 % 47 % 3,87 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn energian määrään kasvaa Kulutettu energiamäärä GWh Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 8, Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden osuus HSY:n toimintamenoista 191 1 164 <=24,5 % <=12 % Investointien tulorahoitus % Keskimäärin noin 6% Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi 3,95/67 Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin kannustavuudesta paranee Henkilöstökyselyn indeksi 3,9 Henkilöstökyselyn indeksi 3,9 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen 3,75 Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: HSY:n toiminnan luotettavuus 3,9 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, %,7 5
4 Talous 4.1 Tuloslaskelma x 1 euroa Muutos-% TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 217/216 TOIMINTATULOT 354 58 349 946 412 219 354 241 351 872 355 69 1,2 % Myyntituotot 345 251 341 584 343 191 345 92 343 468 347 163 1,3 % Kuntaosuudet 4 54 4 142 4 142 4 1 4 187 4 282-1, % Muut tuotot 4 753 4 22 64 886 4 239 4 217 4 245,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 933 1 87 1 885 1 92 2 8 2 8 2,7 % TOIMINTAMENOT -187 83-182 26-178 242-177 93-171 619-174 134-2,3 % Henkilöstömenot -43 23-43 5-43 112-42 643-42 662-42 362 -,9 % Palvelujen ostot -1 319-98 966-96 963-96 91-89 652-91 927-2,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 52-28 365-26 613-26 915-26 741-27 186-5,1 % Muut toimintakulut -16 482-11 646-11 553-12 281-12 564-12 659 5,4 % TOIMINTAKATE 168 98 169 79 235 862 178 232 182 261 183 564 5, % RAHOITUSTULOT JA -MENOT -66 283-67 349-67 234-67 626-68 878-71 343,4 % VUOSIKATE 12 625 12 442 168 628 11 65 113 383 112 221 8, % POISTOT -9 69-95 15-94 687-97 341-1 395-12 838 2,4 % 12 16 7 427 73 941 13 264 12 988 9 383 78,6 % TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 614 614 614 592 592 592-3,6 % -791-497 -813-912 -815-569 83,5 % 11 49 7 47 72 929 12 944 11 95 8 837 83,7 % 191,2 % 194,2 % 233,7 % 21,3 % 27,5 % 26,6 % 59,3 % 59,2 % 97,4 % 63,9 % 65,5 % 64,8 % Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista *) Tunnusluku kuvaa kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyttä investointien rahoittamiseksi. Kun tunnusluku on 1 % tai enemmän, tulorahoituksen voidaan katsoa olevan riittävä. Jos vuosikate on keskimääräistä investointitasoa pienempi (tunnusluku < 1 %), kuntayhtymä joutuu rahoittamaan osan investoinneista ulkopuolisella lainarahoituksella. 6
x 1 eur x 1 eur Toimintatuotot HSY:n toimintatuotot vuonna 217 ovat 354,2 miljoonaa, 2,2 miljoonaa (,6 %) enemmän vuoden 216 ennusteeseen verrattuna (ilman Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa). Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon talousmallioletukset. 45 4 35 3 58,5 % 25 2 66,9 % 68,5 % 69,7 % 71,3 % 71,6 % 15 1 24,7 % 5 3,5 % 29, % 15,8 % 27,8 % 26,2 % 25,9 % TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 Vesihuollon myyntituotot 236 967 239 638 241 153 246 923 25 84 254 644 Jätehuollon myyntituotot 17 887 11 58 11 634 98 534 92 249 92 134 Kuntaosuudet 4 54 4 142 4 142 4 1 4 187 4 282 Muut 5 15 4 586 65 29 4 684 4 632 4 63 Toimintamenot HSY:n toimintamenot vuonna 217 ovat 177,9 miljoonaa euroa,,3 miljoonaa (-,2 %) vähemmän vuoden 216 ennusteeseen verrattuna. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, kuten kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoissa, sopimukset palopostien kunnossapidosta, vesihuollon vuotohallintastrategiaan liittyvistä toimenpiteistä ja vuoden 217 lopulla tapahtuvasta muutosta uusiin toimitiloihin. Jätehuollossa toimintakuluihin vaikuttaa jätteenkuljetuksen käsittelyosuuden läpilaskutuksen vaiheittainen lopettaminen, jolla kuitenkaan ei ole tulosvaikutusta. 2 18 16 14 46,5 % 45,8 % 45,8 % 43,6 % 41,3 % 42, % 12 1 8 18,7 % 2,3 % 19,7 % 21,7 % 22,4 % 22,3 % 6 4 2 34,9 % 33,9 % 34,5 % 34,8 % 36,3 % 35,7 % TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 Välittömät toimintakulut 86 93 83 38 81 76 77 549 7 872 73 173 Välilliset toimintakulut 34 945 36 916 35 91 38 536 38 494 38 824 Kiinteät toimintakulut 65 27 61 73 61 445 61 845 62 253 62 137 Toimintakuluista noin 44 % on toimintavolyymeista riippuvia menoja, kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostoja, veden- ja jäteveden puhdistukseen liittyviä energia- ja kemikaalikuluja yms. maksuja. Välillisten menojen osuus on noin 21 %. Tällaisia ovat erilaiset asiantuntija- ja muut ei-tuotannolliset palvelut, joiden määrään 7
voidaan vaikuttaa talousarviovuoden aikana. Kiinteiden kulujen osuus on noin 35 %. Näitä ovat mm. kiinteistöjen vastikkeet ja vuokrat sekä pitkiin sopimuksiin sidotut menot, kuten tietojärjestelmien ylläpito yms. Tuloksen muodostuminen Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 217 on 178,2 miljoonaa (5,3 %), kun se vuonna 216 ennustetaan olevan 175,7 miljoonaa (49,9 %) ilman Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa. Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ollen 183,6 miljoonaa (51,6 %) vuonna 219. Nettorahoituskulut vuonna 217 ovat 67,6 miljoonaa,,4 miljoonaa vuoden 216 ennustettua tasoa enemmän. Korkokuluista 63, miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Näiden osuus vähenee suunnitelmakauden lopulla, kun perustamislainojen ensimmäiset lyhennykset alkavat vuonna 219. Rahoitustuottoihin vuodelle 217 on budjetoitu 1, miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Woima Oy:ltä. Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 217 vuosikate on 11,6 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 159,4 miljoonaa euroa. Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 319 miljoonaa euroa toteutuvasta investointitasosta riippuen. Jätehuollon toimialalla tulorahoitus kattaa toimialan investoinnit ja lainojen lyhennykset kaikkina suunnitelmavuosina. Tulorahoituksen (vuosikate) riittävyys pääomamenojen maksamiseen 3 25 2 15 1 5 TP 215 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 Investoinnit Lainojen lyhennykset Vuosikate Tilikauden tulos vuonna 217 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen +13,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on +12,9 miljoonaa euroa. 8
Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Maksuosuudet jaetaan jäsenkuntien asukasluvun suhteessa siten, ettei yhden kunnan maksuosuus voi olla yli 5 % ja se on vähintään 1 %. Kuntaosuuksien jakautuminen kunnittain on esitetty alla olevassa taulukossa (jako asukasmäärien 31.12.215 mukaisesti). x 1 euroa Muutos-% TP 215 ENN 216 TA 217 TS 218 TS 219 217/216 3 951 3 99 3 956 21 3 943 976 3 967 698 -,9 % 48 48 48 48 48, % 4 359 4 398 4 364 21 4 351 976 4 375 698 -,8 % Kuntaosuudet - Seutu- ja ympäristötiedon toimintaan - Ilmastoinfon toimintaan Kuntaosuudet yhteensä - Aikaisempien vuosien ylijäämän hyvitys -34-256 -264 22-165 -93 93 Laskutettavat kuntaosuudet 4 55 4 142 4 99 999 4 186 976 4 281 795 Kuntaosuudet jäsenkunnittain Osuus-% ENN 216 TA 217 TS 218 TS 219 Helsinki 5, % 2 71 2 5 2 93 488 2 14 898 Espoo 27,3 % 1 13 716 1 119 25 1 142 994 1 168 878 Kauniainen Vantaa Yhteensä 1, % 41 42 41 41 87 42 818 21,7 % 898 864 889 75 98 625 929 22 1, % 4 142 4 99 999 4 186 976 4 281 795-1, % Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella. Viestintä- ja neuvontayksikköön kuuluvan ilmastoinfon toiminnasta yhteistyötahoilta laskutettavien osuuksien jälkeen loput toiminta kuluista katetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen sopimuksen mukaisesti kuntaosuuksilla. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen aiempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista kertynyt kumulatiivinen ylijäämä hyvitetään laatimalla tulosalueen budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia laskuteta täysimääräisinä. Vuoden 216 tulosennusteen mukainen kumulatiivinen ylijäämä,5 miljoonaa on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia vähentäväksi. Perustamislainoista jäsenkunnille maksettavat korot Jäsenkuntalainojen korko on vuodesta 213 alkaen sidottu Suomen valtion 1 vuoden sarjaobligaation tuottoon lisättynä 2, prosenttiyksikön lainamarginaalilla. Korko on kuitenkin aina vähintään 5,3 %. Taloussuunnitelmaa laadittaessa 1 vuoden sarjaobligaatioiden tuotto on viimeisten vuosien ajan pysynyt alle 2 %:n, eikä merkittävää nousua ole ennakoitavissa, jonka vuoksi perustamislainojen korot on laskettu vähimmäiskorolla. Vuonna 219 aloitetaan ensimmäiset lainanlyhennykset (Laina A). x 1 euroa TAE 217 Pääoma 31.12. Korot TSE 218 Pääoma 31.12. Korot TSE 219 Pääoma 31.12. Korot Helsinki 686 744 36 397 686 744 36 397 678 624 36 29 Espoo 262 89 13 891 262 89 13 891 258 967 13 849 4 386 232 4 386 232 4 344 232 234 783 12 444 234 783 12 444 232 67 12 48 1 188 2 62 964 1 188 2 62 964 1 174 2 62 779 Kauniainen Vantaa Yhteensä 9
4.2 Investoinnit x 1 euroa Muutos-% TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 217/216 Vesihuolto 93 39 155 15 149 15 149 595 187 995 21 795-3,6 % Jätehuolto 22 578 13 565 11 7 12 41 1 17 1 31-8,6 % Seutu- ja ympäristötieto 212 21 19 21 21 21, % Tukipalvelut 345 755 415 2 737 1 1 262,5 % Muut 616 1 64 98 2 314 37 12 117,5 % 116 79 17 744 161 742 167 257 198 845 221 256-2, % Investoinnit yhteensä Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.216 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 217-226, joista jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoja alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Vuosina 215-219 keskimääräinen investointitaso on 173,2 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien tarkempi sisältö on eritelty toimialakohtaisten esitysten yhteydessä. 4.3 Rahoitus x 1 euroa TP 215 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 12 625 168 628 11 65 113 383 112 221 3 866-733 -832-735 -489-141 749-162 492-167 927-199 695-222 6 788 75 67 85 75-34 469 6 153-57 484-86 197-19 524 Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointien korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 65 52 65 1 16 148 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 217-16 286-18 237-19 66-36 846 Lyhytaikaisten lainojen muutos -25 Muut maksuvalmiuden muutokset 22 43-32 5 Rahoituksen rahavirta 31 186 3 214 46 863 86 34 111 154 Rahavarojen muutos -3 283 9 367-1 621 143 1 63 7 52 16 419 5 798 5 942 7 572 1 335 7 52 16 419 5 798 5 942-112 52-98 434-142 323-189 955-281 521 72,8 % 14,3 % 66,1 % 57, % 5,7 % 1,73 2,82 2,8 2,6 1,7 6,1 14,2 4,9 4,7 5,5 Oman pääoman muutokset Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Rahoituslaskelman tunnuslukuja Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, eur Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) 1
Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 216 ennusteen mukaan noin 282 miljoonaa, mikäli vuoden 216 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 319 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 75 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 526 miljoonaa euroa. Laskelmassa on huomioitu Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot. Keväällä laadittuun alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan nähden suunnitelmakauden rahoitustarve on noin 61 miljoonaa pienempi. Taseen keskeisiä eriä x 1 euroa TP 215 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 2 13 957 2 171 13 2 24 928 2 339 378 2 457 796 533 289 67 31 619 975 632 74 642 146 Pitkäaikainen vieras pääoma (korollinen) 1 433 842 1 469 557 1 516 419 1 62 759 1 699 913 - lainat jäsenkunnilta 1 188 2 1 188 2 1 188 2 1 188 2 1 174 2 245 84 281 555 328 417 414 757 525 911 25,1 % 27,1 % 27, % 26,4 % 25,6 % Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma - lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta Omavaraisuusaste (%) Ennusteessa 216 Ekokem Oyj:n osakkeiden myynti parantaa kuntayhtymän omavaraisuusastetta tilinpäätökseen 215 verrattuna. Lähivuosien erittäin suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste kuitenkin heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 219 lopussa 25,6 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavasta ulkopuolisesta lainarahoituksesta johtuen heikentää omavaraisuuta. 4.4 Sitovat määrärahat x 1 eur Vesihuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä Investointimenot (netto) TA 217 81 877 149 595 Jätehuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä Investointimenot (netto) 75 587 12 41 Seutu- ja ympäristötieto Kuntaosuudet Toimintamenot ilman sisäisiä eriä Investointimenot (netto) 3 692 3 88 21 Tukipalvelut Toimintamenot Investointimenot (netto) 6 413 2 737 Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu Toimintamenot Investointimenot (netto) 1 172 2 314 11
5 Henkilöstö 5.1 Tavoitteet Strateginen päämäärä 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö TTS 217-219 TA 217 TA 217 tavoite mittari tavoitearvo Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi 3,95/67 Toimenpiteet 217 Esimiesvalmennuksia jatketaan ja kehitetään Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja tulosten hyödyntämisen käynnistäminen Työterveys- ja työturvallisuus sertifioinnista seuranneet toimenpiteet ja niiden seuranta Strateginen päämäärä 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö TTS 217-219 tavoite Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee TA 217 TA 217 mittari tavoitearvo Henkilöstökyselyn indeksi 3,9 Toimenpiteet 217 Osaamiskartoituksia jatketaan työntekijäryhmittäin. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään koulutuksien suunnittelussa, perehdyttämisessä ja tehtäväkierroissa. Osaamiskartoitukset ovat myös osana kehityskeskustelua (kehittymissuunnitema). Strateginen päämäärä 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri TTS 217-219 tavoite Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin kannustavuudesta paranee TA 217 TA 217 mittari tavoitearvo Henkilöstökyselyn indeksi 3,9 Toimenpiteet 217 Esimiesvalmennuksia jatketaan ja kehitetään Seurataan kehityskeskustelujen käyntiprosenttia ja laatua sekä raportoidaan johdolle. Johto kannustaa ja velvoittaa HSY:n järjestämiin esimiesten osaamispolun koulutuksiin. HR seuraa koulutustyytyväisyyttä. Etätyöohjeiden päivittäminen 12
5.2 Henkilöstömäärän kehittyminen Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa 217-219. Vuoden 217 keskimääräinen henkilöstömäärä on yhteensä 771,2 htv, kun se vuonna 216 suunnitelman mukaisesti on 768,5 htv. Täyttölupamenettelyn kautta henkilöstötarvetta tarkastellaan kauden aikana tapauskohtaisesti. Henkilöstömäärien toteutumat ovatkin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle. Vuonna 217 henkilöstömäärä vähenee vesihuollon toimialalla lähes 6 henkilötyövuodella vuoden 216 suunnitellusta tasosta. Jätehuollossa ja asiakaspalvelussa määrä kasvaa kuitenkin yhteensä noin 9 henkilötyövuodella. HSY:n uudet palvelut, kuten sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalvelut sekä asuinkiinteistöjen kartongin keräyksen laajeneminen ovat lisänneet määräaikaisen työvoiman tarvetta sekä kuljetuspalveluissa että asiakaspalveluissa kasvaneiden sopimusmäärien ja asiakaskontaktien myötä. Jätehuollossa resursseja on lisätty myös vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn, jotta toiminta voidaan säilyttää lain edellyttämällä tasolla. Henkilöstömäärä kääntyy laskuun suunnitelmakauden lopulla määräaikaisuuksien päättyessä ja eläköitymisten myötä. Henkilöstömäärän lievästä kasvusta ei aiheudu vastaavaa toimintamenojen kasvua. Henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukaiset palkkojen nollakorotukset, lomarahaleikkaukset ja työnantajan sivukulujen aleneminen. Kilpailukykysopimuksen vaikutus HSY:n henkilöstömenoihin on yhteensä noin 1 milj. euroa. Henkilöstömäärän kehittyminen 214-219 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, 214 215 216 217 218 219 Toteutunut (216 ennuste) 747,3 757,7 761, Suunniteltu 774,7 78,7 768,5 771,2 771, 763,1 Toteutunut (216 ennuste) Suunniteltu Henkilöstösuunnitelma on koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä, joka sisältää kaikki palkalliset työsuhteet ml. kesätyöntekijät, palkalliset opinnäytetyöntekijät ja muut lyhyet palkalliset työsuhteet. 13
Toimialakohtaiset erittelyt 5.3 Vesihuolto Vesihuollon toimiala toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohtoja ja viemäriverkostoa. 5.3.1 Tavoitteet Strateginen päämäärä 1. Ympäristön tila on parantunut TTS 217-219 tavoite Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja typpikuorma enintään 12 tonnia/vuosi TA 217 mittari Fosforikuorma tonnia/vuosi TA 217 tavoitearvo 38 TA 217 mittari Typpikuorma tonnia/vuosi TA 217 tavoitearvo 12 TA 217 mittari Vesimäärä l/asukas/vrk TA 217 tavoitearvo 213 Toimenpiteet 217: Toteutetaan suunnitellut ennakkohuollot ja saneeraukset Optimoidaan fosforinpoistoa ja alkalointikemikaalin syöttöä Strateginen päämäärä 1. Ympäristön tila on parantunut TTS 217-219 tavoite Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja typpikuorma enintään 12 tonnia/vuosi Toimenpiteet 217 Toteutetaan suunnitellut ennakkohuollot ja saneeraukset Optimoidaan biologisen prosessin toimintaa Strateginen päämäärä 1. Ympäristön tila on parantunut TTS 217-219 tavoite Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Toimenpiteet 217 Toteutetaan vuotojenhallintastrategiassa vuodelle 217 asetetut toimenpiteet: o piilovuotojen etsintä ja korjaus o aluemittausjärjestelmän rakentaminen Strateginen päämäärä 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu TTS 217-219 tavoite Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee TA 217 mittari Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi TA 217 tavoitearvo 13 Toimenpiteet 217 Toteutetaan suunnitellut verkostosaneeraukset Varmistetaan vuotokorjauksiin käytettävissä olevien sisäisten ja ulkoisten resurssien riittävyys Strateginen päämäärä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella TTS 217-219 tavoite Vesihuollon tuottavuus paranee TA 217 mittari Toimintakulut/asukas/vuosi TA 217 tavoitearvo 8 Toimenpiteet 217 Keskitetään talousveden tuotanto Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksille Lisätään omaa energiantuotantoa Tehostetaan venttiilien ja muiden laitteiden kunnossapitoa ja kehitetään konekaluston käyttöä alueiden välillä Tuotetaan seurantatietoa ja hyödynnetään sitä tuottavuuden tunnuslukujen arvioinnissa toimialalla 14
Strateginen päämäärä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella TTS 217-219 tavoite Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälillä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamo- investointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. TA 217 mittari Investointien tulorahoitus % TA 217 tavoitearvo Keskimäärin noin 6 % Toimenpiteet 217 Tehostetaan investointien talousseurantaa (MAX-hanke) Noudatetaan hyväksyttyä talousmallia ja taksapolitiikkaa sekä investointiohjelmaa kustannustehokkaasti Strategiset hankkeet Strateginen hanke Seudullinen vedentuotannon ja jakelun varmistaminen ja tehostaminen Hankkeen kuvaus Seudullisen vedentuotannon ja -jakelun varmistamiseksi ja tehostamiseksi toteutettavia hankkeita. Toimenpiteet 217 Pitkäkosken kapasiteetin kasvattamisen hankesuunnitelma hyväksytty hallituksessa Strateginen hanke Blominmäen jätevedenpuhdistamo Hankkeen kuvaus Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Toimenpiteet 217 Laitoslouhinnat valmiit ja rakennusurakka kilpailutettu 15
miljoonaa m3 miljoonaa m3 5.3.2 Toiminta Pumppaus verkostoon ja laskutettava vesimäärä Pumppaus oli vuonna 215 poikkeuksellisen alhainen ja vuoden 216 volyymin ennustetaan palaavan takaisin aiempien vuosien tasolle. Laskutus seuraa veden pumpattua määrää viiveellä mittareiden luenta- ja laskutusviiveestä johtuen. Veden käyttäjien määrän HSY:n toiminta-alueella ennustetaan lisääntyvän pääkaupunkiseudun asukasluvun kasvaessa, mutta samanaikaisesti asukkaiden vedenkäytön trendi näyttää laskevan aiempaa arvioitua voimakkaammin. Veden kokonaiskäytön ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella vuosittain noin,1 %. Vuonna 217 veden pumppauksen arvioidaan olevan 92,9 miljoonaa m 3, mistä laskutettavan vedenmyynnin HSY:n alueelle arvioidaan olevan 71,9 miljoonaa m 3 ja myynti naapurikunnille 1,1 miljoonaa m 3. 1, 95, Pumpattu vesimäärä 9, 85, 8, 75, 7, TP 21 TP 211 TP 212 TP 213 TP 214 TP 215 ENN 216 TA 217 TSE 218 Pumpattu vesimäärä 91,2 94,1 93,6 91,9 91,3 89,7 92,8 92,9 93, 93,1 TSE 219 Käsiteltävä jätevesimäärä Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jätevesimäärän arvioidaan vuonna 217 olevan yhteensä 137,3 miljoonaa m 3, josta 121,9 miljoonaa m 3 on HSY:n toiminta-alueelta ja 15,4 miljoonaa m 3 muualta. Käsiteltävä jätevesimäärä 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, TP 21 TP 211 TP 212 TP 213 TP 214 TP 215 ENN 216 TA 217 Käsiteltävä jätevesimäärä 125,6 139,1 152,3 131,6 129,6 138, 139,5 137,3 138,5 139,9 TSE 218 TSE 219 Käsiteltävä jätevesi koostuu vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä, vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vedenkäytöstä muodostuvan jäteveden määrä lisääntyy vedenkäytön kasvun mukaisesti. 16
Vuotoveden määrä riippuu voimakkaasti sademääristä. Ennusteet ovat laadittu tältä osin keskimääräisiin vuotovesimääriin ja ilmastoennusteisiin perustuen. Ympäristön tilaa parannetaan Jätevedenpuhdistuksen ravinnekuormitusta kasvattavat sekä väestönkasvu että etenkin typen osalta myös ominaiskuormituksen (ravinnekuormitus asukasta kohden) kasvu, joka johtuu valtaosin ihmisten elintottumusten pitkän aikavälin muutoksesta. Kuormituksen kasvusta huolimatta jätevedenpuhdistuksen jälkeinen fosfori- ja typpikuorma mereen pyritään suunnitelmakaudella pitämään ennallaan. Fosforikuormituksen tulevaisuuden haasteisiin valmistaudutaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforin käsittelyn tehostamisen suunnittelun kautta. Typpikuorman osalta myönteisen kehityksen vakiinnuttamisen keinoina ovat Viikinmäen 9. linjan tarjoaman lisäkapasiteetin optimaalinen käyttö sekä puhdistamoiden operoinnin edelleen kehittäminen sekä rejektiveden sisäisen typpikierron käsittelyn tutkiminen. Lisäksi viemäreiden vuotovesien määrää pyritään pienentämään jatkossa jätevedenpuhdistamojen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. HSY:n alueella on noin 22 km sekaviemäriverkostoa, pääosin Helsingin kantakaupungin alueella. Sekaviemäriverkostosta tapahtuu rankkasateilla verkostoylivuotoja. Vaikka ylivuotava vesi on laimeaa (jätevettä alle 5 % ja 95 % hulevettä), sen vaikutukset näkyvät kuitenkin ajoittaisina pistemäisinä rantavesien virkistyskäytön heikkenemisinä. Tästä johtuen sekaviemäröinnin ylivuotoja pyritään suunnitelmakaudella vähentämään. Kehitys on ollut viime vuosina myönteistä, mutta tavoitetta on kuitenkin jouduttu sopeuttamaan investointiohjelmaa vastaavaksi. Vuonna 216 valmistui sekaviemäriverkoston hulevesien eriyttämisen yleissuunnittelutyö. Eriyttämisen suunnittelu jatkuu eriyttämisen tiekartan ja toimenpidesuunnitelman valmistelulla ja ensi vaiheeseen valittujen alueiden tarkempien suunnitelmien laatimisella. Tämä työ mahdollistaa tulevien vuosikymmenten aikana sekaviemäröidyn ja siihen liittyvien alueiden hulevesiverkoston oikean kokoisen toteuttamisen investointihankkeiden yhteydessä sekä määrittelee hulevesien purkupisteet vesistöön. Valmisteleva työ on toteutettu yhteistyössä Helsingin rakennusviraston, ympäristökeskuksen sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Ilmastonmuutoksesta johtuva sademäärien todennäköinen kasvu korostaa näiden toimenpiteiden tärkeyttä. Suunnitelmakauden 217-219 tavoite on, että asukasta kohden verkostoon pumpattu vesimäärä (l/as/vrk) vähenee. Verkostoon pumpattu vesi jakautuu vedenkäyttöön ja vuotovesiin. Vuoden 217 tavoite on, että ominaispumppaus ei kasva. Vuotovesiin voidaan vaikuttaa verkoston käytöllä ja vuotojen vähentämisellä. Suunnitelmakaudella vedenkäytön raportointia kehitetään entisestään ja aluemittausjärjestelmän rakentamista jatketaan. Aluemittausjärjestelmän rakentaminen kestää useita vuosia, jonka jälkeen sitä voidaan hyödyntää HSY:n toiminta-alueella täysimääräisesti vesijohtoverkon käytön optimoinnissa sekä vuotojen paikantamisessa ja vähentämisessä. Toimintavarmuus on korkea Talousveden tuotannon ja jakelun osalta toimintavarmuus paranee vuoden 216 loppuun mennessä, kun Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen prosessien perusparannus- ja kapasiteetinnostohanke saadaan päätökseen ja uusi Länsi-Espoon runkovesijohto saadaan käyttöön. Nämä mahdollistavat Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen tuotannon lakkautuksen vuoden 216 lopussa. Täyteen investointistrategian mukaiseen tuotantovarmuuteen päästään vasta, kun Pitkäkosken perusparannus- ja kapasiteetinnostohanke on viety kokonaisuudessaan läpi. Vuoden 217 aikana käynnistetään hankkeen toteutussuunnittelu. Vedenjakelun toimintavarmuutta lisätään toimintakaudella varmentamalla runkovesiyhteyksiä investointiohjelman mukaisesti. Toimintavarmuus lisääntyy myös vuoden 216 lopulla käyttöönotettavan uuden vedenjakelun ohjausjärjestelmän avulla, jolloin talousveden jakeluverkosto on kokonaisuutena nykyistä 17
paremmin seurattavissa, ohjattavissa ja hallittavissa. Lisäksi jakeluvarmuutta lisätään saneeraamalla paineenkorotusasemia sekä lisäämällä kriittisimpiin kohteisiin varavoimaa. Jätevedenpuhdistuksessa toimintavarmuuden ensimmäisenä tavoitteena on lupavaatimusten täysimääräinen toteutuminen kuormituksen kasvusta huolimatta. Jätevedenpuhdistuksen osalta tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävinä toimenpiteinä ovat jo aiemmin kuvatut Viikinmäen 9. linjan lisäkapasiteetin optimaalinen käyttö sekä puhdistamoiden operoinnin edelleen kehittäminen. Vuonna 217 selvitetään 9. linjan prosessikonseptin monistettavuutta vanhoille linjoille. Fosforinpoiston tehostamisen yleissuunnitteluprojekti tukee myös osaltaan tulevaisuuden fosforinpoiston toimintavarmuuden kehittymistä. Toimintavarmuuden kannalta kriittinen toimenpide on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki ja se etenee hankesuunnitelmatasolta hallituskäsittelyyn. Vuonna 217 valmistellaan hankkeen kilpailutusta. Edellisten lisäksi suunnittelukaudella käynnissä oleva Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennusprojekti varmistaa valmistumisensa myötä jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvun läntisellä toiminta-alueella ja samalla koko laitekanta uusiutuu, minkä avulla alueen jätevedenpuhdistuksen toimintavarmuuden ylläpito varmistuu. Blominmäen kapasiteetti avaa mahdollisuuksia kääntää jätevesiä tulevaisuudessa eri puhdistamoiden toiminta-alueiden välillä. Siirto edellyttää puhdistamon lisäksi mittavia verkostoinvestointeja. Verkoston kannalta tärkeä tavoite on verkoston toimintahäiriöiden vähentäminen, jonka indikaattoreina tarkastellaan viemäritukosten määrää sekä putkirikoista johtuvien vedenjakelun suunnittelemattomien kulutuskeskeytysten keskimääräistä asukasaikaa. Viemäritukosten osalta toimenpiteet kohdistuvat tunnettujen ongelmakohteiden ennakoivan kunnossapidon tehostamiseen ja pahiten painuneiden tai muutoin vaurioituneiden viemäreiden saneeraukseen. Vedenjakelun osalta toimenpiteenä on sellaisen saneerauksen priorisointimenetelmän kehittäminen ja käyttöönotto, jolla verkostosaneerausten vaikuttavuutta pystytään entisestään parantamaan. Verkoston pitkä uusiutumisikä muodostaa pidemmällä aikavälillä riskin verkoston toimintahäiriöiden vähentämisen tavoitteiden saavuttamiselle. Hulevesisopimuksen laatiminen jäsenkuntien ja HSY:n kesken on meneillään. Vuosi 217 on pääosin varattu asian käsittelylle HSY:ssä ja jäsenkunnissa. Sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.218. Kyseessä on laaja kokonaisuus, johon sisältyy toimintojen rajapintojen selvittämistä, toimintatapojen yhtenäistämistä ja vastuurajojen määrittelyä. Sopimuksella tulee olemaan vaikutusta myös HSY:n taksarakenteeseen sekä HSY:n ja kaupunkien väliseen laskutukseen. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut HSY:n asiakkailleen toimittaman juomaveden laatu on erinomainen sekä laboratorioanalyysien että asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella. Suunnitelmakauden tavoite on hyvän laatutason säilyttäminen. Toimenpiteet kohdistuvat veden laadun turvaamiseen kokonaisvaltaisen Water Safety Plan (WSP) -toimintamallin avulla, jossa juomaveden korkea laatu varmistetaan ehkäisemällä raakaveden saastuminen, käsittelemällä vesi talousvedelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi ja estämällä puhdistetun veden saastuminen varastoinnin ja jakelun aikana. Menettelyinä ovat mm. kriittiset valvontapisteet ja kattavat toimintaohjeet. Tavoitteena on varmistaa WSP:n integrointi osaksi päivittäistä toimintaa erityisesti verkostojen uudisrakennus- ja saneerausinvestoinneissa sekä huolto- ja korjaustöissä. HSY:ssä on meneillään lukuisia hankkeita, joilla kehitetään ja parannetaan asiakaspalvelua. Tavoitteena on hankkeiden avulla parantaa asukaskokemusta myös kaikissa HSY:n tarjoamissa vesihuoltopalveluissa. 18
eur /asukas Tuottavuuden kehittäminen Vesihuollon tuottavuutta parannetaan optimoimalla palvelujen oston ja oman työn välistä suhdetta sekä virtaviivaistamalla toimintatapoja niin vesihuollossa kuin HSY:n keskitetyissä palveluissakin. Siltä osin kuin aineita, tarvikkeita ja palveluja ostetaan, omaa tilaajaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään. Kehitettäviä asioita ovat mm. riittävä oma substanssiosaaminen, seuranta ja valvonta sekä sanktioiden käyttö tarvittaessa. Kustannussäästöjä pyritään saamaan aikaan myös energiansäästön avulla toteuttamalla energiatehokkuutta parantavia investointeja, laitehankintoja ja muita toimenpiteitä. Investointihankkeiden kokonaisvaltaiseen hallintaan panostetaan hankkimalla projektinhallintajärjestelmä, jonka avulla investointikokonaisuuksien toiminnan ja talouden hallinta yhtenäistyy ja tehostuu. Järjestelmän ensimmäiset osat tulevat käyttöön vuodenvaihteessa, mutta työ jatkuu vuoden 217 puolella. Suunnittelukaudella tapahtuu myös Dämmanin vesilaitoksen lakkauttaminen, jolloin vedentuotanto keskittyy Pitkäkosken ja Vanhankaupungin laitoksille. Tuottavuuden mittarina käytetään vesihuollon toimintakuluja/jäsenkuntien asukas. Indikaattoria voidaan käyttää tuottavuuden mittarina eri vuosien välillä, mutta on huomattava, että se ei kuvaa vesihuollon todellista asukaskohtaista kustannusta: HSY tarjoaa etenkin jätevedenpuhdistuspalveluja huomattavasti jäsenkuntien aluetta suuremmalle alueelle. Lisäksi indikaattoria laskettaessa ja vuosia keskenään vertailtaessa tulee huomioida esim. eri vuosien erot sademäärissä sekä lakisääteiset ja sopimuspohjaiset muutokset, jotka lisäävät toimintakuluja (oman sähkötuotannon verotus, palopostien kunnossapito). 95, 9, 85, 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, Toimintakulut / asukas 21 211 212 213 214 215 ENN 216 TA 217 TS 218 TS 219 Toimintakulut/asukas 8, 81,5 88, 83,7 8,3 84, 8,4 81,2 8,4 81, V. 215 rahassa 87,1 85,7 9,1 84,3 8,2 84, 79,9 79,8 79, 79,6 HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Vuonna 215 käynnistettiin Resurssitehokas Pääkaupunkiseutu (REPA) -kehityshankkeen osana ÄlykäsVesikonseptiin liittyvä, osin Tekesin rahoittama kehityshanke. ÄlykäsVesi-konseptin keskiössä on eri järjestelmissä ja eri tahoilla syntyvän tiedon tehokas hyödyntäminen vesihuollon operatiivisessa toiminnassa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä toimintaympäristön kehittymisen ja muutosten hallinta. Käynnissä oleva kehityshanke jatkuu vuoteen 217, mutta Smart Water teeman alla tehtävä tutkimus- ja kehitystyö jatkuu ensimmäisestä vaiheesta saatavien kokemusten perusteella ainakin nykyisen strategiakauden loppuun eli vuoteen 22. HSY on toteuttanut osana ympäristöministeriön RAKI-rahoitusohjelmaa ravinteiden poistoon ja talteenottoon liittyviä kehityshankkeita vuodesta 214 alkaen. Vuosien 216 ja 217 aikana toteutetaan RAKI -ohjelman puitteissa ns. RAVITA hanke, jossa pilotoidaan fosforin talteenottoa jätevedestä sekä tarkastellaan sen yhdistämistä typentalteenoton kanssa. Hanketta tarjotaan myös hallitusohjelman mukaiseksi Kärkihanke kohteeksi. 19
Vesihuollon kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa muodostuu jätevedenpuhdistuksessa. Päästöistä osa liittyy energian käyttöön ja tuotantoon ja osa prosessista ilmaan siirtyviin kaasumaisiin päästöihin. Näistä merkittävimmät ympäristön kannalta ovat typpioksiduuli ja metaani. HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on maailman ainoa jatkuvatoiminen kaasumaisten päästöjen mittausasema ja sen perusteella on mahdollista tutkia prosessipäästöjen muodostumismekanismeja. Vuosina 216-217 keskitytään typpioksiduulipäästöjen mallintamiseen ja siinä yhteistyötä tehdään Aalto yliopiston sekä saksalaisen Bochumin yliopiston kanssa. 2
5.3.3 Talous Vesihuollon tuloslaskelma x 1 euroa Muutos-% TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 217/216 TOIMINTATULOT 24 15 243 137 244 793 25 457 254 311 258 151 3, % Myyntituotot 238 179 241 269 242 64 248 336 252 217 256 57 2,9 % - Muut tuotot 1 971 1 868 2 189 2 121 2 94 2 94 13,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 933 1 87 1 885 1 92 2 8 2 8 2,7 % TOIMINTAMENOT -94 492-95 256-91 676-94 11-94 52-96 61-1,3 % Henkilöstömenot -24 645-24 769-24 481-24 46-24 225-24 216-2,9 % Palvelujen ostot -32 297-35 331-33 875-36 451-36 525-38 496 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 414-25 981-24 364-24 211-24 227-24 354-6,8 % Muut toimintakulut -13 136-9 175-8 957-9 33-9 526-9 544 1,4 % TOIMINTAKATE 147 591 149 751 155 3 158 366 161 817 163 549 5,8 % RAHOITUSTULOT JA -MENOT -63 143-64 833-63 733-64 445-66 292-68 721 -,6 % 84 448 84 918 91 27 93 921 95 525 94 828 1,6 % -73 72-78 185-78 185-81 566-84 483-87 112 4,3 % 1 728 6 733 13 85 12 355 11 42 7 716 83,5 % - -791-497 -813-912 -815-569 83,5 % 9 147 5 739 12 272 1 531 9 412 6 578 83,5 % 259,5 % 26,4 % 272,6 % 272, % 274,9 % 272,9 % 51,5 % 51,8 % 55,7 % 57,3 % 58,3 % 57,8 % Kuntaosuudet VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista Vesihuollon tuloslaskelmaosan suunnitelmavuosien 217-219 perustana ovat tilinpäätös 215 sekä keväällä 216 päivitetty talousmalli ja tulosennuste vuodelle 216. Vuosille 217-219 talousmallin mukainen vuosittainen reaalikorotustarve arvioitiin 2,2 % suuruiseksi. Tämän lisäksi kuntayhtymät/liikelaitokset -indeksi on noussut,3 % (Q2/216). Rahoitusmenojen maltillisesta kehityksestä ja kilpailukykysopimuksen tuomasta henkilöstömenojen laskusta johtuen tarve kokonaiskorotukselle on vain 1,5 %. Korotus perustuu tulevien vuosien suurien investointien poistojen ja rahoituskulujen kattamiseen. Veden ja jäteveden yksikköhintojen korotukset käsittävät sekä käyttö- että perusmaksut. Rakentamisen volyymi on kasvanut voimakkaasti pääkaupunkiseudulla ja suuria yksittäisiä rakennuskohteita on käynnissä, mikä näkyy liittymismaksujen kokonaistuottojen kasvuna. Liittymismaksujen sekä palvelumaksujen yksikköhintoihin ei tehdä muutoksia vuoden 216 tasosta. 21
Vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksut sekä niiden hinnoittelurakenne ovat suunnitelmavuosina tarkasteltavana. Selvitys johtuu lähinnä tarpeesta tarkentaa hulevesimaksujen määrittelyä ja parantaa kustannusvastaavuutta. Suunnitelmakauden merkittävin toimintakulusäästö tulee kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksesta sekä työnantajan maksamien henkilösivukulujen alenemisesta. Vesihuollossa on käynnissä useita kehityshankkeita (esim. Smartwater, hulevesisopimus, sprinklermallinnus, vuotohallintatoimenpiteet) ja järjestelmäuudistuksia, jotka kasvattavat kustannuksia lyhyellä aikavälillä, mutta tuottavat säästöjä toiminnan tehostumisen kautta pitkällä aikavälillä. Muutto uusiin toimitiloihin ajoittuu suunnitelmakaudelle. Raakaveden toimintakuluna oleva Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n liittymismaksu laskee vuodelle 217 edellisen vuoden tasosta. Vuodelle 219 on arvioitu Tikkurilan vesitornin purkamisesta tulevia kustannuksia 2, milj. euroa. Vesihuollon taksojen kehittyminen 21 219 Euroa esitys TTS TTS 1.1.21 1.1.211 1.1.212 1.1.213 1.1.214 1.1.215 1.1.216 1.1.217 1.1.218 1.1.219 vesi- ja jätevesimaksu yhteensä - Espoo 2,34 2,36 2,31 2,27 2,36 2,42 2,48 2,52 2,55 2,59 - Helsinki 1,79 2, 2,15 2,27 2,36 2,42 2,48 2,52 2,55 2,59 - Kauniainen 2,54 2,47 2,36 2,27 2,36 2,42 2,48 2,52 2,55 2,59 - Vantaa 2,4 2,39 2,31 2,27 2,36 2,42 2,48 2,52 2,55 2,59 - Espoo,46,86,124,143,149,153,156,158,16,162 - Helsinki,12,131,139,143,149,153,156,158,16,162 - Kauniainen,,51,14,143,149,153,156,158,16,162 - Vantaa,39,81,124,143,149,153,156,158,16,162 3, 3,38 3,57 3,74 3,78 3,81 3,71 3,71 3,71 3,71 perusmaksu liittymismaksu - kaikki HSY-kunnat Vesihuollon tulorahoituksen (vuosikate) riittävyys investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen 25 2 15 1 5 TP 215 ENN 216 Investoinnit TAE 217 Lainojen lyhennykset TSE 218 TSE 219 Vuosikate 22
Vesihuollon investoinnit x 1 euroa Muutos-% TP 215 TA 216 ENN 216 TAE 217 TSE 218 TSE 219 217/216 KAUPUNKILÄHTÖISET INVESTOINNIT Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus 35 65 32 2 35 8 36 1 36 2 35 7 1 Kaavoituksen mukainen laajentuminen 32 481 29 2 3 32 1 32 2 32 2 7, % 939 1 5 2 8 2 2 1 5-28,6 % 1 646 1 5 3 2 2 2-33,3 % 1 186 17 4 18 6 24 6 2 7 4-65,3 % 2 5-57 1 5 4 9 4 2 125, % 6 Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit 8 95 13 9 15 6 4 3 6 6 3 - Pitkäkoski 1 724 3 3 3 4 3 6 6 3-86,7 % - Vanhakaupunki 6 37 1 6 12 6-1, % 2 Laajentuminen haja-asutusalueille 3 Johtosiirrot,8 % VESIHUOLTOLÄHTÖISET HANKKEET Vedenhankinta ja puhdistus 4 Vedenhankinnan uudisinvestoinnit 5 Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit - Muut uudisinvestoinnit - 2 35 2 2 2 44 2 2 9 22, % Vedenjakelu ja viemäröinti 53 26 57 4 48 8 52 325 52 825 43 425 7,2 % 8 Vedenjakelun uudisinvestoinnit 2 29 18 8 9 5 15 5 15 5 5 5 63,2 % 7 Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit 9 Viemäröinnin uudisinvestoinnit 6 52 9 1 5 8 675 7 475 7 175 73,5 % 22 466 25 4 3 5 23 5 23 5 23 5-23, % 11 Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit 1 484 1 1 1 3 1 95 3 85 4 75 5, % 12 Viemäröinnin laitteiden saneerausinvestoinnit 2 527 3 2 5 2 7 2 5 2 5 8, % Jätevedenpuhdistus 19 129 44 5 43 3 54 91 2 123 2 24,7 % 13 Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit 15 816 41 2 39 4 5 6 86 7 118 28,4 % - Blominmäki 15 692 4 1 39 2 49 6 84 7 117 26,5 % 124 1 1 2 1 2 1 4, % 1 Verkostojen saneerausinvestoinnit - Viikinmäki (kapasiteetti ja laatu) 14 Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit 3 37 3 3 3 7 3 4 3 5 3 7-8,1 % 15 Purkutunneleiden uudisinvestoinnit 6 2 1 1 5-1, % 16 Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit - 4 53 4 4 4 1 6 2 42 1 82-6, % Rahoitusosuudet investointimenoihin -788-75 -75-67 -85-75 -1,7 % Vesihuollon investoinnit yhteensä 122 118 155 15 149 15 149 595 187 995 21 795,3 % Muut investoinnit (irtaimisto, kiinteistöt ym) Vesihuollon investointisuunnitelma 217-219 perustuu hallituksen 22.4.216 hyväksymään vesihuollon investointiohjelmaan vuosille 217-226. Investointisuunnitelman rakenne perustuu kaupunkien kehittymisen mukaisiin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen mukaisiin investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit). Vesihuoltolähtöiset investoinnit on jaettu edelleen vedenhankinnan ja -puhdistuksen investointeihin, verkostoinvestointeihin sekä jätevedenpuhdistuksen investointeihin. Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 217 219 ovat yhteensä 18 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita ovat mm. Finnoo ja Suurpelto 23
Espoossa, Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila Helsingissä sekä Kehäradan asemaseudut Vantaalla. Hajaasutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kotimäessä Espoossa sekä Syväojan alueelle Vantaalla. Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 217-219 ovat yhteensä 19,8 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit kaudella ovat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetinnostaminen ja rakennustekninen saneeraus sekä Kuninkaanlähteen pohjavedenottamon uudistaminen. Vedenjakelun ja viemäröinnin investoinnit suunnittelukaudelle 217-219 ovat yhteensä 148,6 milj. euroa. Vedenjakeluverkoston merkittävimmät investoinnit suunnitelmakaudella ovat Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentaminen ja uudet yhteydet Vanhastakaupungista Ala-Tikkurilaan, Ilmalan painepiiristä Myyrmäkeen sekä Mäkkylästä Kauniaisten vesitornille. Merkittävimmät viemäröintijärjestelmän investoinnit suunnitelmakaudella ovat Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri, Laajasalon pumppaamon paineviemärin kahdentaminen sekä Jokivarsi-Mikkola runkoviemäri. Verkostosaneerauksessa keskitytään runkoyhteyksien toiminnan varmistamiseen. Merkittävä osa verkostosaneerauksista tehdään yhteishankkeina kaupunkien katutöiden yhteydessä. Etelärannan vesihuoltoverkostot uusitaan ja alueen sekaviemäriverkon ylivuotojen hallintaa parannetaan. Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudella 217-219 ovat yhteensä 268,4 milj. euroa. Merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, jonka rakentamiseen on suunnitelmakaudella varattu 251,3 milj. euroa. Lisäksi rejektivesien erilliskäsittelyn tehostamiseen liittyvät investoinnit käynnistetään ja Viikinmäen puhdistamon toiminnan kannalta kriittinen purkutunneliyhteys välillä Viikinmäki-Viikki kahdennetaan. 24