SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille SOLID-RAHASTOT Artsi Alanne Angelika Forsström Elina Sillanpää 7.2.2012
Lähtökohta Hankkeesta on tehty rahoituspäätös Hankkeen budjetti on hyväksytty Taloudenseurannan tarkoitus on seurata kustannustoteumaa budjettiin nähden antaa rahoittajalle tietoa budjetin ja toimintojen toteutumisesta (rahoituspäätöksen kohta 3.3) 7.2.2012 2
Tuen maksaminen 1. ennakkomaksu (50 % EU-tuesta) päätöksen jälkeen 2. ennakkomaksu (30 % EU-tuesta) kun väliraportti on hyväksytty ja 70 % 1. erästä käytetty 3. rahoituserä (enintään 20 % EU-tuesta) kun loppuraportti ja hankkeen kulut hyväksytty 7.2.2012 3
Taloudenseurantalomake HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus 21 219,19 50,00 % 19 766,87 50,00 % EU-osuus 21 219,19 50,00 % 19 766,87 50,00 % YHTEENSÄ 42 438,38 100,00 % 39 533,73 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä 41 403,30 38 569,49 1. Henkilöstökustannukset 8 750,00 8 750,00 1.1. Henkilö 1 6 250,00 6 250,00 1.2. Henkilö 2 2 500,00 2 500,00 1.3. Henkilö 3 0,00 0,00 1.4. Henkilö 4 0,00 0,00 1.5. Henkilö 5 0,00 0,00 1.6. Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500,00 1 788,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset 18 470,00 8 886,45 5. Muut projektikustannukset 4 100,00 1 930,84 6. Ostopalvelut 7 583,30 8 463,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 964,24 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 42 438,38 39 533,73 7.2.2012 4
Lomakkeen toimittaminen Yhteenveto-sivu lähetetään raportin liitteenä paperisena Excel-tiedosto toimitetaan kokonaisuudessaan sähköisesti osoitteeseen solid@intermin.fi ja kirjaamo@intermin.fi Nimetään seuraavasti ERF0411A1 VR Taloudenseuranta 7.2.2012 5
Taloudenseurantalomakkeen lisäksi toimitetaan Oikeaksi todistetut Pääkirjaote Tuloslaskelma Myös hankekumppaneiden osalta 7.2.2012 6
Taloudenseurantalomakkeen täyttö on kivuttomampaa, kun Täytät tiedot ajantasaisesti Numeroit kulut Merkitset kirjanpidon tositenumeron näkyviin heti 7.2.2012 7
Hankkeen rahoitus Kansallinen rahoitus Hanketoteuttajan ja hankekumppaneiden rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Kolmansien osapuolten rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen 7.2.2012 8
Budjetti 42 438,38 TOTEUMA Yhteensä 39 533,73 SOLID-RAHASTOT Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ 42 438,38 39 533,73 EU-RAHOITUSOSUUS 21 219,19 19 766,87 Poliisihallitus 2 500,00 Ulkorajarahaston 1. suoritus 20-45654 10 609,60 Ulkorajarahaston 2. suoritus 20-68321 6 365,76 Ulkorajarahaston 3. suoritus (haettu) 2 791,51 KANSALLINEN RAHOITUS 21 219,19 19 766,87 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit 10 000,00 10 000,00 Julkinen rahoitus 10 000,00 10 000,00 Poliisihallitus 10 000,00 Poliisihallitus, 28.4.2011 (1. erä) 20-45687 5 000,00 Poliisihallitus, 30.9.2011 (2. erä) 20-87353 5 000,00 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 Kolmannet osapuolet 11 219,19 9 766,87 Julkinen rahoitus 11 219,19 9 766,87 Maahanmuuttovirasto 11 219,19 Maahanmuuttovirasto, 15.5.2011 (1. erä) 20-78954 8 000,00 Maahanmuuttovirasto, 15.11.2011 (2. erä) 20-95136 1 766,87 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 7.2.2012 9
Henkilöstökustannukset Kaikki henkilöstökulut kirjataan yhteen paikkaan Kukin henkilö omalla välilehdellään Eriteltyinä kuukausittain (joka 4. rivi) Palkka Sivukulut (Lomaraha) Työajanseuranta Tilin nimi Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Palkka Projektipäällikkö Teuvo Terävä, 2kk á 2500 5 000,00 1.1.1 Projektipäällikkö Teuvo Terävä, huhtikuu 5A-45785 2 500,00 Sivukulut 20 % 1 000,00 1.1.2 Sivukulut 5A-45785 500,00 Lomarahat 5 % 250,00 Muut Palkka 1.1.3 Teuvo Terävä, toukokuu 5A-45786 2 500,00 Sivukulut 1.1.4 Sivukulut 5A-45786 500,00 Lomarahat 1.1.5 Lomarahat 5A-45686 250,00 Muut 7.2.2012 10
Lomaraha Lomarahat tukikelpoisia vain hankkeessa työskentelyajan osalta Jos kertyneet lomarahat ei hankkeen päätyttyä ole vielä maksettu, lomapalkkavarauksen kautta ne voi hankkeelle kirjata 7.2.2012 11
Matkakustannukset Matkat korvataan halvimman julkisen mukaan Budjetti 2 500,00 2. Matkakustannukset Yhteensä 1 788,90 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500,00 2.1. Huhtikuun tiedotuskäynti Joutsenon VOKkiin 21-3298 102,60 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Projektipäällikkö Terävä, 14.4.2011 Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 Junalippu 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Puolipäiväraha edelliseen 3A-7382 16,00 Paikallisliikennekulut 100,00 2.2. Yhteistyötapaaminen, Rovaniemen poliisi Projektipäällikkö Terävä, 20.-21.4.2011 Lentolippu 21-4343 300,00 Päiväraha + bussilippu lentokentältä keskustaan 3A-7399 41,00 Majoitus, Hotelli Pohjanhovi 21-4578 85,00 2.3. Matkakortin lataus 4.5.2011 21-4574 50,00 2.4. Tiedotuskäynti, Oulun VOK Projektipäällikkö Terävä, 8.-9.5.2011 Lentolippu 21-4835 872,30 Yöpyminen Hotel Vaakuna Oulu 21-4841 250,00 Päiväraha 3A-8211 72,00 7.2.2012 12
Kohderyhmää koskevat kulut Tietosuoja huomioitava Budjetti 18 200,00 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset Yhteensä 946,28 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenrosumma Paluumatkakustannukset 15 hlö 7 500,00 3.1. Lentolippu HEL-Niger 21-457854 446,28 sisältäen lennot + mahdolliset paikallismatkakulut Henkilö xx xx, 6.2.2011 Arvio perustuu keskiarvoihin á 500 Austrian Airlines 3.2. Paluuavustus edellä olevaan liittyen 22-45456 500,00 Saattajien matkakulut 2 kertaa 1 300,00 sisältäen lennot, majoituksen, pvä-rahan sekä mahdolliset paikallismatkakulut Arvio perustuu keskiarvoihin á 650 Palaajien matkustusasiakirjojen hankintakulut 400,00 Arvio 4 kpl á 100 Palaajille maksettava avsutus 200-1500 9 000,00 Arvio perustuu keskiarvoihin 15kpl x 600 7.2.2012 13
Laitteet Laitteiden hankintaraja poistosäännön soveltamisen osalta yli 20 000 hankinnoissa Laitteet hankittava viimeistään kolme kuukautta ennen hankkeen päättymistä Budjetissa ennakoitava, onko kyseessä osto vai poisto Budjetti 18 470,00 4. Laitekustannukset Yhteensä 8 886,45 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640,00 18 200,00 4.1. Kameran jalusta, Pekan Photo Oy, 7.5.2011 21-45897 259,90 Kameran jalusta 270,00 4.2. 5 kpl viisumilukijalaite, VisLaite Oy, 12.6.2011 21-5839 8 626,55 7.2.2012 14
Muut projektikustannukset Kaikki muut hanketoimintoihin liittyvät kulut, kuten esim.: Tiedotteet, esitteet, raportit, julkaisut Seminaarit tarjoiluineen ja tilavuokrineen Hanketoimintoihin liittyvät tilavuokrat Budjetti 4 100,00 5. Muut projektikustannukset Yhteensä 1 930,84 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Seminaarikulut toukokuu 2011 1 800,00 5.1. Infopiste, helmikuun vuokra 21-45675 450,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä 5.2. Käsityökurssin tarvikkeet, Leenan lanka Oy 21-78965 238,44 Ostettu 3.2.2011 Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350,00 5.3. Hanke Roll-Upp, Rollon krääsä Ky 21-45789 229,90 kk-vuokra 450 Ostettu 5.2.2011 5.4. EU-lippu infopisteeseen, Lailan lippu Oy 21-78954 112,50 Käsityökurssin tarvikkeet 600,00 Ostettu 8.2.2011 10 kertaa, 8 osallistujaa 5.5. Infopiste, maaliskuun vuokra 21-79256 450,00 5.6 Infopiste, huhtikuun vuokra 21-85324 450,00 Hanke roll-upp 250,00 EU-lippu infopisteeseen 100,00 7.2.2012 15
Ostopalvelut Muistettava hintavertailu/kilpailutus sekä dokumentointi Sopimus/tilaus on oltava Budjetti 7 583,30 6. Ostopalvelut Yhteensä 8 463,30 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120,00 6.1. Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy 21-78457 400,00 Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 tammi-helmikuu 2011, 8h laskutettu á 50 Lukijalaitteiden asennus 6 063,30 6.2 Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy maalis-joulukuu 2011, 40h laskutettu á 50 21-94521 2 000,00 6.3 Lujijalaitteiden Asennus, VisLaite Oy, 20.10.2011 21-95782 6 063,30 7.2.2012 16
Hallintokulut Hallintokuluprosentista tulee kiinteä, ns. flat rate -kulu (enintään 7 %) Näkyy kirjanpidossa hankkeen kuluna Mikäli hanketoteuttaja saa toimintaavustusta EU:lta ei hallintokuluja lainkaan 7.2.2012 17
HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus 21 219,19 50,00 % 19 766,87 50,00 % EU-osuus 21 219,19 50,00 % 19 766,87 50,00 % YHTEENSÄ 42 438,38 100,00 % 39 533,73 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä 41 403,30 38 569,49 1. Henkilöstökustannukset 8 750,00 8 750,00 1.1. Henkilö 1 6 250,00 6 250,00 1.2. Henkilö 2 2 500,00 2 500,00 1.3. Henkilö 3 0,00 0,00 1.4. Henkilö 4 0,00 0,00 1.5. Henkilö 5 0,00 0,00 1.6. Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500,00 1 788,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset 18 470,00 8 886,45 5. Muut projektikustannukset 4 100,00 1 930,84 6. Ostopalvelut 7 583,30 8 463,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 964,24 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 42 438,38 39 533,73 7.2.2012 18
Kustannukset, joita ei hyväksytä: Budjetoimattomat Yli 10 %:n ylitys kululuokassa Puutteellinen tositeaineisto Puutteellinen tukidokumentaatio Työajanseuranta, osallistujalista, hankintadokumentti, kilpailutusasiakirja, ostopalvelusopimus, vuokrasopimus Kulut hankekauden ulkopuolella Puutteellinen EU-näkyvyys 7.2.2012 19
Nettiosoite http://www.intermin.fi/rahastot Hallinnointiopas (päivitetään vuoden aikana) 1. erän maksatushakemus 7.2.2012 20
Vastuuviranomaisen yhteystiedot Sisäasiainministeriö Kansainvälisten asioiden yksikkö PL 26 (Kirkkokatu 12) 00023 VALTIONEUVOSTO Sähköposti: SOLID@intermin.fi Verkkosivut: www.intermin.fi/rahastot Yhteyshenkilöt: IF & ERF-hankkeet KITU ja Opin Aika: Ylitarkastaja Johanna Malmelin, p. 071 878 8265 RF & muut ERF-hankkeet: Ylitarkastaja Iikka Saunamäki, p. 071 878 8267 Taloussuunnittelija Angelika Forsström, p. 071 878 8269 Taloussuunnittelija Artsi Alanne, p. 071 878 8273 Taloussuunnittelija Elina Sillanpää, p. 071 878 8266 Sähköposti: etunimi.sukunimi@intermin.fi 7.2.2012 21