Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015
Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014 93 600 94 211 9 683 10 469 7 517 8 666 35 258 27 818KH 5.5.2014 6/2014 187 181 188 661 7 835 8 354 3 396 4 583 39 379 31 901KV 25.8.2014 9/2014 280 962 283 143 15 306 15 960 8 701 10 099 34 074 26 384KH 3.10.2014 12/2014 374 923 379 718 17 700 19 498 8 287 11 413 34 221 24 802KV 30.3.2015 3/2015 470 090 475 706 28 008 27 842 15 991 17 488 26 517 18 727KH 4.5.2015 6/2015 565 507 26 634 11 859 30 649 KV x.8.2015 9/2015 660 924 34 697 17 317 25 191 KH X.10.2015 12/2015 757 518 37 612 16 708 25 666 KV x.2.2016 3/2016 855 627 48 696 24 609 17 765 KH x.4.2016 6/2016 953 717 47 852 20 384 21 990 KV x.8.2016 9/2016 1 052 016 56 635 25 983 16 391 KH X.10.2016 12/2016 1 150 504 60 153 25 129 17 111 KV x.2.2017 3/2017 1 250 975 71 735 33 153 9 087 KH x.4.2017 6/2017 1 351 426 71 161 28 834 13 406 KV x.8.2017 9/2017 1 452 091 80 391 34 504 7 736 KH X.10.2017 12/2017 1 552 951 84 248 33 684 8 556 KV x.2.2018 3/2018 1 656 897 96 208 41 882 358 KH x.4.2018 6/2018 1 760 822 95 615 37 351 4 889 KV x.8.2018 9/2018 1 864 969 105 130 43 103-863 KH X.10.2018 12/2018 1 969 317 109 083 42 239 1 KV x.2.2018
Eksote yhteensä tammi-maaliskuu 2015 EKSOTE 1000 EUR 2015 Tammi-maaliskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Muutos E2015 vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 95 988 95 167 821 384 597 382 595 2 001 379 718 4 878 1,3 % Muut myyntituotot 2 584 2 839-255 13 069 13 284-215 14 389-1 320-9,2 % Myyntituotot 98 572 98 006 566 397 665 395 879 1 786 394 107 3 558 0,9 % Maksutuotot 7 952 7 433 519 30 817 29 837 981 29 917 901 3,0 % Tuet ja avustukset 2 268 2 467-199 9 366 10 312-946 9 883-517 -5,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 890 992-102 5 545 6 001-457 3 553 1 992 56,1 % TOIMINTATUOTOT 109 683 108 899 784 443 393 442 029 1 364 437 459 5 934 1,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 23 21 1 86 85 1 4 83 2175,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -49 128-48 009-1 119-216 261-214 024-2 237-212 708-3 553 1,7 % Palvelujen ostot -30 261-30 578 317-123 390-123 825 435-122 342-1 048 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 283-8 466-816 -34 873-32 807-2 066-33 944-929 2,7 % Avustukset -7 681-7 704 23-32 230-32 075-156 -28 749-3 481 12,1 % Muut toimintakulut -5 008-5 237 229-20 789-21 351 562-20 222-568 2,8 % TOIMINTAKULUT -101 361-99 995-1 366-427 545-424 083-3 462-417 965-9 580 2,3 % TOIMINTAKATE 8 344 8 925-581 15 935 18 031-2 097 19 498-3 563-18,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -23-31 8-412 -408-4 -323-89 27,5 % VUOSIKATE 8 321 8 894-573 15 523 17 623-2 100 19 175-3 652-19,0 % Poistot ja arvonalentumiset -2 247-2 313 66-9 257-9 251-6 -7 762-1 495 19,3 % TILIKAUDEN TULOS 6 075 6 582-507 6 266 8 372-2 106 11 413-5 147-45,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 269-86 -32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 075 6 582-507 6 449 8 555-2 106 11 682-5 234-44,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -89 913-88 585-1 328-378 148-374 041-4 107-368 036-10 112 2,7 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -84 457-83 682-775 -356 542-354 427-2 115-347 206-9 336 2,7 %
Nettotoimintamenojen budjettierot TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -63-107 161-28 -37 Henkilöstökulut -140 237-1 130-86 -1 119 Palvelujen ostot 99-163 562-182 317 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 48 39-938 34-816 Avustukset -7 28 2 0 23 Muut toimintakulut 17 123 68 21 229 Poistot, korot ym. 0 9-4 70 75 KULUT 18 273-1 440-142 -1 291 YHTEENSÄ -45 166-1 278-171 -1 328 ENNUSTE Nettotoimintamenojen Perhe- ja sosiaalipalvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut Terveys- ja Strategiset Kuntoutus budjettiero (1000 EUR) Eksote TUOTOT -489-227 148-68 -637 Henkilöstökulut -571 1 151-2 632-185 -2 237 Palvelujen ostot 560-1 084 1 304-345 435 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 128 0-2 194 0-2 066 Avustukset -4-61 -141 50-156 Muut toimintakulut 99 384-33 113 562 Poistot, korot ym. 0 9-4 -14-8 KULUT 213 398-3 700-382 -3 470 YHTEENSÄ -276 171-3 552-450 -4 107
Maksetut henkilötyökuukaudet 2013, 2014 ja 2015 Eksote maksettu työpanos HTK2 4 300 4 300 4 200 4 200 4 100 4 100 4 000 4 000 3 900 3 900 3 800 3 800 3 700 3 700 3 600 tam hel maa huh tou ke hei elo syys loka mar jou 2013 3 934 3 883 3 919 3 935 3 958 4 209 4 203 4 043 3 853 3 818 3 841 3 925 3 960 2014 3 831 3 823 3 838 3 893 3 897 4 129 4 133 3 997 3 865 3 838 3 848 3 924 3 918 2015 3 901 3 840 3 904 BU2014 3 897 3 858 3 861 3 860 3 935 4 102 4 129 4 068 3 910 3 854 3 865 3 905 3 937 BU2015 3837 3810 3810 3865 3928 4067 4050 4017 3844 3779 3786 3840 3 886 3 600 2013 2014 2015 BU2014 BU2015
HTK2 budjettieron kiinnikurominen Bud Ero Bud Ero, kumulat. 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0-0 -50-50 -25-100 -66-66 -70-88 -100-75 -150-136 -149-124 -200-199 -174-250 -224 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Kotihoidon tilanne Eksoten hallituksen päätös 25.3.2015 Kotihoitoon lisättiin 500 tuhatta euroa henkilöstökuluihin tai tarvittaessa palvelusetelin käyttöön vuodelle 2015. Hallitukselle esitetyn suunnitelman mukaan kotihoidossa vuonna 2015 olisi 481 henkilötyövuotta. Lisäystä talousarvioon 14 henkilötyövuotta. Kohdennetusta summasta käytetty tähän mennessä 338 tuhatta euroa. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 22.5.2015 7
Vuoden 2015 tulos, HUS laskutus / sairaalapalvelujen ostot Alkuvuodesta 2015 HUS:iin on potilaita mennyt vain sovitun työnjaon mukaisesti eikä ennusteessa ole arvioitu muuta käyttöä Sairaalapalvelujen ostot olivat 1-3/2015 n. 0,6 milj. yli käyttösuunnitelmatason. Ilman silmäpoliklinikan ulkoistuksen siirtymistä ylitys olisi ollut 0,4 milj.. Nettotoimintamenot 1-3/2015 ilman sairaalapalvelujen ostoja olivat 0,8 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Erikoissairaanhoidon 1-2/2015 laskutetut/laskennalliset sairaalapalvelujen ostot kunnittain / Eksote (1 000 ). Kasvua vuoteen 2014 on 0,9 milj. Imatra LPR Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Yhteensä 855 2 002 77 77 257 93 168 103 54 3 686
Vuoden 2015 tulos: investoinnit, poistot ja rahoituskulut 1-3/2015 vuoden 2015 suunnitellusta investointien rahankäytöstä (36,3 milj. ) on toteutunut 1,5 milj. eli 4,1 %. Sairaalahankkeen päätöksen siirryttyä helmikuulle 2015, myös ko. investoinnin rahankäyttö loppuvuodesta 2015 tulee jäämään n. 17 milj. suunniteltua pienemmäksi Rahoituskulut ovat 1-3/2015 ovat budjetoidulla tasolla kuten myös koko vuoden ennuste Poistot ovat 1-3/2015 toteutuneet 0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä ja ennuste koko vuodelle on tässä vaiheessa budjetin mukainen.
TA2015 lakisääteisiä lisävelvoitteita Työmarkkinatukiuudistuksen 2015 toimeenpano, työllisyyden monialainen yhteispalvelu sekä yhteisen toimintamallin luominen toimijoiden kesken. Arvioitu lisäkustannus Eksoten alueelle n. 3 milj., josta Lappeenrannan osuus n. 2,6 milj. Varautuminen sosiaalihuoltolain uudistukseen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain uudistus YTHS kokeilun päättyminen (kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat). Arvioitu lisäkustannus n. 0,3 milj. Vammaisten henkilökohtaisen avun lisätarve n. 0.4 milj.. Tiivis yhteistyö kotihoidon ja kuntoutuksen kanssa. Suun terveydenhuollon päivystysasetuksen uudistus nostaa kustannuksia vuositasolla n. 1,0 milj. eurolla
Eksote yhteensä, koko vuoden tulosennusteeseen vaikuttavia muita tekijöitä Silmäklinikan ulkoistuksen peruuntumisen vaikutus -0,8 milj. Kasvattaa henkilöstökuluja, aineita ja tarvikkeita ja sairaalapalvelujen ostoja Pienentää lääkäri- ja hoitajapalvelujen ostoja sekä vuokratuottoja Alkuvuoden runsaat sairauspoissaolot Tiukat henkilöstön vähennystavoitteet eivät ole lähteneet kaikilla alueilla toteutumaan suunnitelmien mukaisesti; toimenpidesuunnitelmien teko ja täsmennys jatkuu Imatran jäsenkuntalaskutus on alkuvuonna toteutunut käyttösuunnitelmaa parempana; kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös loppuvuonna KVTS:n muutos jaksotyöajassa aiheuttaa paineita budjetissa pysymisen osalta n. 0,6 milj. ; kuntatyönantajan etukäteisarvio huomattavasti pienempi Toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi haetaan aktiivisesti