Basware Controller iltapäivä Tervetuloa!
Ohjelma 13.00 Puheenjohtajan avaus ja Baswaren ennustekyselyn tulokset Minna Snirvi, Vice President, IA and FPS Product Management, Basware Oyj 13.15 Toimivan talousohjauksen kulmakivet - Miten rakennat luotettavan ja toimivan suunnittelu-, ennustamis- ja raportointimallin? - Ohjelmistojen mahdollisuudet vuonna 2012 - Kokemuksia ja huomioita asiakasprojekteista eri toimialoilta Jussi Laitinen, Business Consultant, Basware Oyj 14.00 Controlling-toiminnon kehittäminen - Mitkä ovat tämän päivän vaatimukset controlling-toiminnolle? - Miten controlling-organisaatio viritetään tukemaan liiketoiminnan ohjausta? - Mitä osaamista controllereilta vaaditaan ja miten sitä voidaan kehittää systemaattisesti? Kai Koskinen, Partner, August Associates Oy 14.30 Tauko ja ennakkoon sovitut tapaamiset
Ohjelma 14.50 Suunnittelu epävarmassa toimintaympäristössä - Budjetointi pakollinen paholainenko? - Korjaisinko vai korvaisinko budjetointiprosessin? - Suunnittelun ja ennustamisen haasteet Mikko Sandelin, tutkija, Aalto-yliopisto 15.30 CASE Finnkino: Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa - Lisää joustavuutta ja helppoutta suunnitteluun ja raportointiin - Kokemuksia Basware Financial Performance Management järjestelmästä Vesa Aittomäki, talousjohtaja, Finnkino Oy 16.00 Tilaisuus päätty 16.15 Elokuvanäytös: Hypnotisoija (Kesto: 2h 02 min)
Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Asema organisaatiossa Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa 2012 Vastauksia 244 kpl Vastaajien joukossa niin pieniä, keskisuuria kuin suuria yrityksiä 25% vastaajayrityksistä suuria (yli 1000 työntekijää, liikevaihto yli 200 milj. euroa) Pörssiyrityksiä 20% Vastaajina taloushallinnon ammattilaisia: Controllerit, talous-/laskentapäälliköt, CFO, kirjanpitäjät 27 % 28 % 14 % 31 % CFO Controller Talouspäällikkö Muu (kirjanpitopäällikkö, laskentapäällikkö, pääkirjanpitäjä, taloussuunnittelija jne.) 4
Ennustamisen roolin muutos vuoden takaiseen tilanteeseen Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ennustamisen tärkeys on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen: 2012: 75% 2011: 72% 2010: 61% 74% vastaajista pitää luotettavia ja totuudenmukaisia ennusteita yrityksen kokonaistoimivuuden kannalta erittäin tärkeinä. Vain yksi vastaaja jokaisena vuonna oli sitä mieltä, että ennustaminen ei ole enää niin tärkeää. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sen tärkeys on kasvanut Sen tärkeys on pysynyt samana Se ei ole enää niin tärkeää 2010 2011 2012 5
Käytössä olevat ennustetyökalut Taulukkolaskennan rooli edelleen suuri ennusteen laadinnassa. 79% organisaatioista hyödyntää Exceliä. 90% 80% 70% 60% ERP-järjestelmä Näistä yrityksistä yli 40% ei nähnyt sen vastaavan täysin vaatimuksia. 50% 40% Excel Moni yritys käyttää Exceliä yhdessä ennustejärjestelmän (24%) tai ERPin (23%) tukena. Vain Exceliä käyttävien yritysten osuus on reilu 40%. 30% 20% 10% 0% 2012 2011 2010 2009 Suunnitteluun ja ennustamiseen tarkoitettu järjestelmä 6
Tulevaisuuden kehityskohteita 38% kertoi, että suunnittelutyökalut eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita (esimerkkejä avoimista kommenteista 2012) Tarkentaa ennustamisen tasoa entisestään Siirryme rullaavaan ennustamiseen. Mitä jos - vaihtoehtoja pyritään hakemaan ennusteissa Jatkuva kehittäminen, parannus, nopeutus Ennustaa tiettyjä kustannuseriä vielä tarkemmin Tarkoitus on tutkia alimpien tasojen ennustusmahdollisuuksia. Otetaan FPM-ohjelmaa käyttöön tämän syksyn aikana. Yritämme parantaa omaa prosessiamme henkilötasolla. 7
Luotettavan ennusteen esteet Perustiedon (raakadata) laatu Osaoptimointi ja spekulointi (esim. liian pessimistiset tai ylioptimistiset ennusteet) Muutokset toimintaympäristössä Muu Mutkikas ennusteprosessi ja sen luomat haasteet 2012 2011 Liian tiukat aikataulut ennusteen tekemiseen Käytettävissä olevan järjestelmän/työkalujen toimivuus Ennustamisprosesseihin osallistuvien henkilöiden osaaminen ja sitoutuminen 8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Mikä parantaisi ennustetta? Vastuuhenkilöiden parempi motivointi ja koulutus Skenaarioiden enempi käyttö Rullaavien ennusteiden käyttöönotto Raakadatan parempi laatu 2012 2011 Muu Asianmukaisen järjestelmän tuoma automaatio 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Muistathan täyttää palautelomakkeen! Lomake lähetetään sähköpostiisi. Kaikille perjantahin 26.10.2012 mennessä palautteen antaneille lähetämme linkin esitysmateriaaleihin.