Oulun Tietotekniikka Liikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 Oulun Tietotekniikka
Oulun Tietotekniikka Liikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 2 Uusi Oulu uudet haasteet 3 Johtajan katsaus 4 Yleistä 4 Toimialan olennaiset tapahtumat 4 Uusia palveluita ja asiakkaiden hankkeita 6 Yleinen toiminnan ja teknologian kehittäminen 7 Organisaatio 2011 10 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehittyminen 10 Investoinnit 10 Tuottavuuden kehittyminen 11 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma Uusi Oulu uudet haasteet Vuoden 2010 lopulla käynnistyneet monikuntaliitoksen ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien yhdistämishankkeet toivat omat haasteensa OTT:n vuoden 2011 toimintaan. Uuden Oulun päätös siirtyä palveluiden tuottamisessa suurelta osin Oulun alustalle jo vuoden 2012 alussa aiheutti positiivista vipinää ja painetta tietotekniikkaympäristön rakentamiseen. Kaupungin työntekijöiden määrän huomattava kasvu, toimipaikkojen hajaantuminen entistä laajemmalle alueelle, tietojärjestelmien kirjon laajentuminen sekä lyhyt toteutusaika olivat uuden Oulun rakentamisen lähtökohtina. Huolellinen suunnittelu, ripeä toimeen tarttuminen ja määrätietoinen tekeminen yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa mahdollistivat kuitenkin aikataulussa pysymisen. Vuoden aikana yhdistettiin, laajennettiin, päivitettiin tai uusittiin suuri määrä tietojärjestelmiä ja laitteita sekä otettiin myös käyttöön aivan uutta teknologiaa ja uusia palveluita. Suuren urakan toteuttaminen ei olisi onnistunut ilman yhdistyvien kuntien osaavan tietotekniikkahenkilöstön apua ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Vuodenvaihteessa saimme heistä tervetulleen ja tarpeellisen lisän asiantuntijajoukkoomme. Uuden Oulun rakentaminen on osoittanut, että yhteistyöllä ja määrätietoisin toimin suuriakin hankkeita voidaan toteuttaa ja päämääriin päästä nopealla aikataululla. Suuret kiitokset asiakkaillemme venymisestä ja avusta. Uskomme ja toivomme, että sama tekemisen meininki jatkuu uudessa Oulussa entistä osaavammalla joukolla. Valmistettu UPM:n toimittamasta paperista, jolle on myönnetty Euroopan unioinin Ympäristömerkki, rek. nro FI/11/1. Paperi Edixion 170g /m 2 2
Johtajan katsaus Oulun Tietotekniikka (OTT) on vastannut asukasluvulla mitattuna Suomen tähän asti suurimman kuntaliitokseni, uuden Oulun, ICT-infrastruktuurin toteutuksesta. Tämän, OTT:n historian suurimman projektin suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2010. Toteutusvaihe jatkuu vuoden 2012 syksyyn saakka. Projektiin on osallistunut yhteensä 40 henkilöä OTT:sta ja ympäristökunnista. Uuden Oulun ICT-infrastruktuurin integraatiotyön ensimmäinen vaihe on ohitettu suunnitelmien mukaisesti. Valtaosa palveluista on vuodenvaihteessa onnistuneesti siirretty uuden Oulun alustalle. Sivistyspalvelut tullaan siirtämään vasta 1.8.2012. Oulun Tietotekniikan kehittämistyö, jonka tavoitteena on yhteisen ICT-tuotantoyksikön muodostuminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa, on jatkunut. Parhaillaan on menossa konsulttiselvitys, jonka tarkoituksena on laatia yhteisen ICT-tuotannon kustannus/hyötyselvitys, alustava liiketoimintasuunnitelma sekä markkinaselvitys. Oulun Tietotekniikka on tehnyt toimintavuoden aikana kolme merkittävää hinnanalennusta. Huhtikuun alussa tehdyn hinnanalennuksen vaikutus oli vuositasolla noin 642 000 euroa. Syyskuun tietoliikennemaksu päätettiin jättää veloittamatta datakeskuksen runkokytkinten uusimisesta käyttäjille aiheutuneiden haittojen vuoksi. Tämä pienensi OTT:n tuloja noin 145 000 euroa. Lokakuun alussa tehtiin hinnanalennus, joka pienentää OTT:n tuloja vuositasolla 750 000 euroa. Hinnanalennukset vähensivät vuoden 2011 tuloja kaikkiaan noin 814 000 euroa. Tuloja pienensi myös monikuntaliitokseen tarvitun henkilötyön laskutuskielto. Konsernin tiukka henkilöstöpolitiikka on edelleen hieman haitannut monikuntaliitoksen vaatimien lisätehtävien resursointia. Henkilökunnan työjonot ovat kasvaneet, ja se on joutunut resurssipuutteiden vuoksi aika ajoin venymään. Kiitos henkilökunnalle joustamisesta ja vastuullisuudesta paineiden keskellä. Kiitos myös johtokunnalle aktiivisesta, ymmärtävästä ja luottavasta työotteesta. Se on auttanut Oulun Tietotekniikan toimintaa sekä päivittäisten että strategisten kysymysten keskellä. Kiitos kuuluu myös asiakkaille monipuolisesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja kehittämisyhteistyöstä. Pekka Packalén Johtaja 3
Yleistä Vuosi 2011 oli Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen (OTT) kahdestoista toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Toimintaa on ohjannut johtokunta, jonka muodostavat seuraavat jäsenet: Maarit Sihvonen, puheenjohtaja, Heidi Kemppainen, varapuheenjohtaja, Raimo Tervola, Miikka-Aukusti Heiskanen ja Mika Iisakka. Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Paavo Vasala. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Lisäksi johtokunta on vieraillut Kuntamarkkinoilla tutustumassa kunta-alan ajankohtaisiin asioihin. Toimialan olennaiset tapahtumat Oulun kaupunki jättäytyi muiden suurten kaupunkien tavoin toistaiseksi Kuntien Tiera Oy:n asiakasomistajuuden ulkopuolelle. Kuntien Tiera Oy:n palvelutarjonta näyttää ainakin alkuvaiheessa jäävän varsin vaatimattomaksi. Uusia palveluita ja asiakkaiden hankkeita Kaupungin viestintä- ja ryhmätyöpalvelut kehittyivät. OTT tarjoaa asiakkailleen monipuoliset viestintä- ja ryhmätyöpalvelut. Sähköpostipalveluiden alustan päivittäminen Microsoft Exchange Server 2010 -teknologiaan oli yksi vuoden merkittävimpiä palveluiden kehitysprojekteja. Uusi teknologia parantaa sähköpostijärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta. Käyttäjille uudistukset toivat sähköpostipalveluun uusia ominaisuuksia ja entistä suuremmat sähköpostien tallennustilat. Uuden Oulun myötä myös verkkokokousten ja pikaviestinnän tarpeet ovat lisääntyneet. Piden- 4
tyneet välimatkat eivät saa olla tehokkaan työskentelyn esteenä. OTT:n OCS-viestintäpalvelu päivitettiin vuoden lopulla Microsoftin Lync 2010 -teknologiaan. Lync 2010 tuo mukanaan lisää toimintoja ja entistä helpomman käyttöliittymän. Jatkossa verkkokokoukset ja pikaviestintä voidaan hoitaa yhdellä ohjelmalla. Edistääkseen kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen käyttöönottoa OTT muuttaa Lync 2010 -viestintäpalvelun kaikkien asiakkaidensa saatavilla olevaksi veloituksettomaksi palveluksi vuoden 2012 alkupuolella. Tietovarastoinnin ja liiketoimintatiedon analysoinnin tarpeet laajenivat. OTT osallistuu edelleen aktiivisesti Oulun kaupungin tietovaraston (OukaDW) rakentamiseen. Uusien liittymien toteuttaminen ja tietojen siirtäminen kaupungin tietojärjestelmistä tietovarastoon jatkuivat vuoden 2011 aikana. Raportointipakettien kehittäminen ja tekeminen lisääntyivät uusien käyttäjäryhmien ottaessa tietovaraston käyttöönsä. Liiketoimintatiedon analysointi- ja raportointityökalu QlikView:n asiakasprojekteja jatkettiin Oulun Energian, Oulun Työterveyden, Oulun Konttorin ja keskushallinnon kanssa. Työkalulla voidaan poimia ja raportoida nopeasti tietoja eri järjestelmien tietokannoista ja muista lähteis- 5
tä. OTT:n omassa toiminnassa QlikView:n käyttöä laajennettiin mm. Työpäiväkirjasovellukseen. Työpäiväkirjasta raportoidaan henkilötyömääriä henkilö-, tiimi- ja projektitasolla sekä saadaan hyödyllistä tietoa esimerkiksi hinnoittelun, laskutuksen ja kustannusseurannan tueksi. Matka- ja kuluhallinta verkkoon Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ottivat käyttöön yhteisen M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän. OTT oli aktiivisesti hankkeessa mukana ja toteutti M2-järjestelmän ja kaupungin henkilöstöhallinto-, taloushallinto- sekä maksatusjärjestelmien väliset liittymät. PPSHP:lle toteutettiin oma, ilman erillistä kirjautumista tapahtuva liityntä järjestelmään. M2-järjestelmä toimii OTT:n datakeskuksen palvelimilla. Paikkatietojärjestelmät uusiutuivat Paikkatietoa eli sijainti- ja ominaisuustiedon kokonaisuutta hyödynnetään Oulun kaupungin toiminnassa laajasti. Paikkatietoja kerätään, tallennetaan ja analysoidaan paikkatietojärjestelmien avulla. Kaupungin paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät päivitettiin vuoden 2011 aikana Tekla Solutions -tuoteperheeseen. Nämä useiden eri liikelaitosten ja hallintokuntien käytössä olevat järjestelmät toimivat OTT:n datakeskuksessa. Oulun Vesi otti uutena sovelluksena käyttöön vesihuollon verkkotietojärjestelmän. OTT:n asiantuntijat olivat mukana sen hankintaprosessissa ja käyttöönotossa. Keskushallinnolle OTT toteutti tilastoliittymän kaupungin paikkatietokantaan. Tilastojen raportoinnissa käytetään QlikView-työkalua. Tiedonsiirtoa, verkkoliittymiä ja palveluita Tiedonsiirtotarpeet eri tietojärjestelmien välillä kasvavat koko ajan, ja erilaiset verkkoliittymät ja -palvelut yleistyvät. OTT:n on ollut asiakkaidensa apuna ja asiantuntijana näissä hankkeissa jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2011 uusia, järjestelmien välisen tiedonsiirron mahdollistavia liittymiä rakennettiin mm. maksuliikenne-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja työturvallisuusjärjestelmiin. Maanvuokrausjärjestelmään toteutettiin verkkolaskuliittymä, ja Oulun Jätehuollossa otettiin käyttöön palvelukassajärjestelmä. Yleinen toiminnan ja teknologian kehittäminen Virtuaalityöpöytäratkaisu OTT oli kuntasektorin edelläkävijä tuodessaan uuden Oulun ICT-palveluiden toteuttamiseen virtuaalityöpöydän. Sen avulla yhdistyvien kuntien työntekijöille voidaan tarjota Uuden Oulun sovellusohjelmat ja palvelut vanhan kunnan työasemalle jo ennen varsinaista kuntaliitosta. Ennen varsinaista yhdistymistä tarvitaan sekä uuden Oulun että vanhan kunnan tietojärjestelmiä. Virtuaalityöpöytä mahdollistaa näiden rinnakkaisen käytön. Kriittisimmät sovellukset on sovitettu virtuaalityöpöydältä käytettäviksi vuodenvaihteeseen mennessä. Alemman kriittisyystason sovelluksia siirretään virtuaalityöpöydälle tarpeen mukaan vähitellen vuoden 2012 aikana. Kun terveystoimen käyttämän Effica-tietojärjestelmän tietokannat yhdistettiin uuden Oulun tietokannaksi, tuloksena oli Suomen suurin Effica-tietokanta. Käytetyn työpöytävirtuaalisoinnin infrastruktuuri on kestänyt hyvin syntyneen kuormituksen. Projektin haastavin vaihe oli vuoden vaihteessa 2011-12, jolloin palveluiden yliheitto tapahtui ja suurin osa kuntien henkilöstöstä siirtyi käyttämään uuden Oulun ICT-palveluita. Virtuaalityöpöytä tuo uusia mahdollisuuksia liikkuville työntekijöille sekä etätyöhön tarjoamal- 6
Johtaja Hallinto Sihteeri Talous, laatu ja henkilöstö Asiakasratkaisut ja asiantuntijapalvelut Työasemapalvelut ja asiakastuki Infrapalvelut Palvelujohtaja Palvelupäällikkö Palvelupäällikkö Asiakassegmentti 1 Asiakassegmentti 2 Asiakassegmentti 3 Asiakassegmentti 4 Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 3 Tiimi 4 Asiakastuki Aulapalvelut Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 3 Tiimi 4 Virtuaalityöpöytäpalvelut Järjestelmäpalvelut Tietoliikenne- ja verkkolaitepalvelut la Windows-työpöydän lähes mihin päätelaitteeseen tahansa ja minne tahansa kunhan vain käytössä on tietoliikenneyhteys. Se tehostaa työasemien hallintaa ja vähentää niiden ylläpitoon tarvittavaa henkilötyötä. Tietojärjestelmien päivitysten asentaminen helpottuu ja nopeutuu, kun se tehdään suoraan datakeskukseen. Myös turvallisuus paranee, kun kaikki käyttäjän tiedot säilytetään datakeskuksessa. Sähköinen asiointi Oulun Tietotekniikka on pyrkinyt kehittämään asiakkaita varten välineitä sähköisen asioinnin mahdollistamiseen. Oikein toimivat sähköiset prosessit säästävät sekä asiakkaan että palvelun tuottajan resursseja. Sähköisen asioinnin osuus asiakastukeen tulevista yhteydenotoista nousi toimintavuoden aikana 46 %:iin vuoden takaisesta vajaasta 40 %:sta. Työasemien ja älypuhelinmäärien kehitys 2008-2011 14 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 9 380 996 1188 10 382 1341 11 017 1793 11 915 Vuoden 2011 aikana OTT:n tarjoamien palveluiden palvelukuvaukset uusittiin ja koottiin yhtenäiseen palveluluetteloon, josta julkaistiin sekä tulostettava pdf- että web-versio. Palveluluettelossa kustakin palvelusta on 2008 Työasemat 2009 2010 2011 Älypuhelimet 7
esitetty lyhyt palvelukuvaus, palvelun hinta ja hinnoitteluperusteet sekä miten palvelu tilataan. OTT on kehittänyt palveluprosessejaan ja sähköistä asiointia siten, että suurin osa palveluista voidaan tilata easiointi-portaalista. Palvelu ja tukipyynnöt voidaan tehdä sähköpostilla tai palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Linkki palveluluettelon web-versioon, easiointi-portaaliin ja palvelupyyntöjärjestelmään löytyy OTT:n etusivulta kaupungin intranet Akkunasta. Toimintaprosessien tehostaminen Oulun Tietotekniikan QlikView-raportointityökalun käyttö on ulotettu tuottamaan tietoa myös Requeste-palvelunohjausjärjestelmästä. Saatavan monipuolisen analyysi- ja suunnittelutiedon avulla on ollut mahdollista tehostaa toimintaprosesseja entisestään. Palvelinten virtuaalisointi Virtuaalisoimalla palvelimia on saavutettu monia etuja. Uuden virtuaalipalvelimen pystyttäminen on vaadittavan henkilötyön osalta huomattavasti nopeampaa kuin fyysisen palvelimen. Samalla asiakkaan kokema odotusaika lyhenee. Virtuaalipalvelin mukautuu paremmin käyttäjän muuttuviin tarpeisiin. Myös tämä vähentää tarvittavaa henkilötyötä. Virtuaalipalvelimia hyödyntämällä on myös saavutettu huomattavia säästöjä sähkön kulutuksessa. Oulun Tietotekniikan palvelinten virtuaalisointiaste on 79,5 %. Virtuaalisointiastetta ei käytännössä pysty enää nostamaan nykyistä tasoa korkeammaksi. Tallennusjärjestelmäympäristön uusiminen Datamäärän jatkuva kasvu ja muun muassa palvelinvirtuaalisoinnista aiheutuva lisäsuorituskyvyn tarve edellyttivät vanhan tallennusjärjestelmäympäristön uusimista. Alkuvuodesta käyttöönotettu uusi järjestelmä sisältää toiminnallisuuden, joka mahdollistaa datan automaattisen siirron suorituskyvyn tasolta toiselle kulloisenkin tarpeen mukaan. Suorituskyvyn tasoja on kolme: erittäin nopeat pienet SSD-levyt (Solid State Drive), nopeat kuitulevyt ja perinteiset hitaat mutta suurikapasiteettiset levyt. Ratkaisun avulla pystyttiin toteuttamaan erittäin suorituskykyinen tallennusjärjestelmä aiempaa pienemmillä kokonaiskustannuksilla. Projektin kriittisin vaihe oli datojen siirto vanhasta tallennusjärjestelmästä uuteen. Siirto onnistuttiin tekemään tuottamatta merkittäviä häiriöitä normaaliin toimintaan. Ratkaisun ansiosta tallentamisen suorituskyky on kasvanut merkittävästi. Esimerkiksi kaupungin noin 9600 työntekijän palkkojen laskemiseen kuluva aika puolittui. Järjestelmää voi myös laajentaa aina 960 levyyn saakka. Deduplikoiva varmistusjärjestelmä Perinteiset varmistusjärjestelmät eivät ota kantaa varmistettavan tiedon sisältöön, vaan ne joutuvat kopioimaan saman tiedon useaan kertaan tallennusvälineelle. Datamäärien kasvaessa ja virtuaalisoinnin lisääntyessä tarvitaan perinteisten varmistusjärjestelmien tilalle älykkäämpiä varmistusratkaisuja. Deduplikoimalla eli poistamalla päällekkäinen tieto varmistettavasta datasta saavutetaan merkittäviä säästöjä varmistusten vaatimaan tallennuskapasiteettiin. Siirtymällä levypohjaisiin ratkaisuihin voidaan myös päästä aiempaa parempaan suorituskykyyn ja pienentää varmistuksiin kuluvaa aikaa. Oulun Tietotekniikka otti toimintavuoden aikana käyttöön levypohjaisen deduplikoivan tallennusmedian. Sen avulla varmistuksiin tarvittava aika on vähentynyt, palautukset ovat nopeampia ja varmistuskapasiteettia on aiempaa enemmän. Verkkouudistuksia Oulun Tietotekniikan datakeskuksessa siirryttiin käyttämään 10 gigabitin verkkoyhteyksiä. Muutoksen myötä sekä palvelinten välinen tietoliikenneyhteys että yhteys operaattorin verkkoon kasvoivat kapasiteetiltaan kymmenkertaiseksi. Siirtyminen 10 gigabitin nopeuteen mahdollistaa mm. aiempaa suuremman konsolidointisuhteen työasema- ja palvelinvirtuaalisoinnissa aiempaa vähäisemmällä tietoliikennekaapeloinnilla. 8
Datakeskuksen verkkoon tehtyjen uudistusten lisäksi Oulun Tietotekniikka on yhdessä tietoliikenneoperaattorin kanssa ryhtynyt toteuttamaan asiakasverkkojen uudistusta, jossa asiakkaan liityntäpisteeksi toimitetaan reititin aiemman kytkimen sijaan. Reititintä käyttämällä pystytään asiakkaan verkon suorituskykyä ja luotettavuutta parantamaan. Tulostuksenhallintajärjestelmän kehittäminen Oulun Tietotekniikan käyttöönottamasta tulostuksenhallintajärjestelmästä on rakennettu yhteys laskutusjärjestelmään. Tulostuksenhallintajärjestelmästä saadaan siirretyksi automaattisesti kullakin tulostimella tulostetut sivumäärät OTT:n laskutusjärjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa aiempaa yksinkertaisemmat laskutusprosessit ja vähentää oleellisesti laskutuksen vaatimaa henkilötyötä. Tulostuksenhallintajärjestelmä antaa mahdollisuuksia jatkossa myös muihin tehostustoimiin. Windows 7 -käyttöönotto Oulun kaupungin Windows 7 -käyttöönotto jatkui ja laajeni. Se aloitettiin kesällä 2010 opetustoimen uusilla oppilastyöasemilla ja laajeni vuoden 2011 aikana myös käytössä oleviin oppilastyöasemiin sekä opetustoimen hallinnon työasemiin. Lisäksi vuoden 2011 aikana Windows 7 -työasemia toimitettiin kuntaliitoksen myötä teknisten virastojen taloon siirtyneille henkilöille. Vuoden 2012 kevään aikana käyttöönotto laajenee ympäri yhdyskunta- ja ympäristö -pääprosessia. ITIL Oulun Tietotekniikassa OTT jatkoi vuonna 2011 ITILin (IT Infrastructure Library, IT palvelutuotannon parhaat käytönnöt) hyödyntämistä palvelutuotannossaan. Koko henkilökunnalle järjestettyjen koulutusten lisäksi henkilökohtaisen sertifikaatin ITIListä suoritti 13 henkilöä. Sertifikaattien suorittamista on tarkoitus jatkaa vuoden 2012 aikana. 9
Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys Oulun Tietotekniikan henkilöstö lisääntyi toimintavuoden aikana kahdeksalla henkilöllä 82:sta 90:een henkilöön. Vakinaisten työsuhteiden määrä kasvoi kolmella henkilöllä 65:stä 68:aan ja määräaikaisten työsuhteiden määrä viidellä 17:sta 22:een. Suurimpina syinä kasvulle olivat tuotannon volyymin kasvaminen ja kuntaliitoksen aiheuttama työmäärän lisääntyminen. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin 2,1 milj. eurolla. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,5 milj. eurolla. Laiteinvestointeihin käytettiin 1,9 milj. euroa ja ohjelmistoinvestointeihin 0,2 milj. euroa. Tuottavuuden kehittyminen Oulun Tietotekniikan tuottavuutta rasitti monikuntaliitokseen veloituksetta tehty työ. Kuitenkin tuottavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Oulun Tietotekniikka on edellisen vuoden suuren tuottavuusharppauksen vuoksi vielä 270 000 euroa vuosille 2010 ja 2011 asetettujen tuottavuustavoitteiden yläpuolella. 10
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Oulun Tietotekniikan liikevaihto jäi hinnanalennuksista johtuen 13,9 milj. euroon (budj. 13,7, ed. vuosi 14,1). Materiaalien ja palvelujen ostojen määrä kohosi 5,7 milj. euroon (budj. 6,0 milj. euroa, ed. vuosi 5,5 milj. euroa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot nousivat 1,1 milj. euroon (budj. 1,0 milj. euroa, ed. vuosi 0,9 milj. euroa), mutta palvelujen ostot jäivät 4,5 milj. euroon (budj. 5,0 milj. euroa, ed. vuosi 4,6 milj. euroa). Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta suurin budjettiylitys, 170 000 euroa, tuli IT-ohjelmistojen ja sovellusten ostoista. Palvelujen ostojen osalta IT-palvelujen ostot jäivät vajaa 240 000 euroa budjetoidun tason alapuolelle 2,8 milj. euroon. Asiantuntijapalveluihin varattu budjetti alitettiin 130 000 eurolla. Myös postipalvelut toteutuivat 60 000 euroa budjetoitua pienempänä. Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 3,78 milj. euroa (budj. 3,84 milj. euroa, ed. vuosi 3,42 milj. euroa). Palkkojen ja palkkioiden määrä nousi 3,06 milj. euroon (budj. 2,98 milj. euroa, ed. vuosi 2,79 milj. euroa). Monikuntaliitoksen ICT-integraatiotyö on vaatinut normaalia suuremman henkilötyöpanoksen. Poistoja kertyi 2,32 milj. euroa (budj. 2,43 milj. euroa, ed. vuosi 2,67 milj. euroa). Poistojen määrä pieneni odotetusti leasinghankintojen määrän lisäännyttyä. Vuonna 2012 poistojen määrä alkaa jälleen nousta siirryttäessä takaisin omarahoituksen käyttöön hankintoja tehtäessä. Liiketoiminnan muiden kulujen määrä oli 1,24 milj. euroa (budj. 1,30 milj. euroa, ed. vuosi 0,72 milj. euroa). Suurin kuluerä oli IT-laitevuokrat, 664 000 euroa (budj. 720 000 euroa, ed. vuosi 156 000 euroa), mikä muodostuu leasing-rahoituksella tehdyistä laitehankinnoista. Liikehuoneistovuokrien määrä oli 421 000 euroa (budj. 420 000 euroa, ed. vuosi 404 000 euroa). Leasingvuokrien veloituksessa on vieläkin esiintynyt viiveitä, mistä syystä vuodelle 2011 suunniteltuja kuluja on siirtynyt vuodelle 2012. Liikeylijäämäksi muodostui vajaa 940 000 euroa (budj. 131 000 euroa, ed. vuosi 1,8 milj. euroa). Kun rahoituskulut, noin 91 000 euroa vähennetään liikeylijäämästä, lopulliseksi tulokseksi muodostuu 845 611,30 euroa ylijäämää (budj. 33 000 euroa, ed. vuosi 1 703 904,91 euroa). Vuoden 2012 kannalta ylijäämä on oikeaa suuruusluokkaa, koska vuoden 2011 aikana tehdyt hinnanalennukset tulevat viemään seuraavan vuoden tuloksen 723 000 euroa nykytasoa pienemmäksi. Rahoituksen osalta toiminnan rahavirta oli selkeästi investointeihin tarvittavaa rahavirtaa suurempi. Toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 1,1 milj. euroa positiivinen. Ylijäämää palautettiin kunnalle 1,7 milj. euroa. Lopullinen rahavarojen muutos oli 407 000 euroa negatiivinen. Kassavarat vähenivät 3,9 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia. Oulun Tietotekniikan johtokunta esittää, että vuonna 2012 siirretään Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämistä 1 000 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään. 11
Hallittavien kytkinten lukumäärä 2006 2011 Palvelinten virtuaalisointiaste 2008 2011 1 000 800 80% 600 60 400 40 200 20 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 12
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Talousarvio 1.1.-31.12.2011 Toteutuma % 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 13 901 502,55 13 700 000,00 101% 14 110 911,25 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 275,28 0,00 4 934,36 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 36 564,17 0,00 0,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 132 309,34-1 043 000,00 109% -916 627,63 PALVELUJEN OSTOT -4 536 966,77-4 962 000,00 91% -4 571 921,82 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -3 055 704,56-2 977 000,00 103% -2 788 860,47 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -535 940,73-636 000,00 84% -458 677,84 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -188 445,98-225 000,00 84% -167 978,50 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 318 331,24-2 426 000,00 96% -2 669 406,54 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -1 239 012,29-1 300 000,00 95% -720 412,10 LIIKEYLIJÄÄMÄ 936 631,09 131 000,00 715% 1 821 960,71 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 6 621,99 0,00 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 374,00 0,00 446,62 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -97 935,00-98 000,00 100% -97 935,00 MUUT RAHOITUSKULUT -80,78 0,00-20 567,42 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 845 611,30 33 000,00 1 703 904,91 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 845 611,30 33 000,00 1 703 904,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 845 611,30 33 000,00 1 703 904,91 Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta (määrät 1000 euroa). Toteuma 2011 Liikevaihto 13 902 Tilikauden ylijäämä 846 Ylijäämä % 6,1 Investoinnit 2 086 Sijoitetun pääoman tuotto % 13,7 Omavaraisuusaste % 73,8 Quick ratio 3,4 13
Tase 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 816 741,41 1 124 781,72 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 2 392 512,81 2 328 566,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 267 105,31 253 197,12 SAAMISET KUNNALTA 43 937,18 41 070,99 MUUT SAAMISET 273 068,61 336 906,05 SIIRTOSAAMISET 546 791,21 282 925,32 RAHAT JA PANKKISAAMISET 3 477 843,36 3 884 368,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 817 999,89 8 251 815,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 959 506,46 959 506,46 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 3 967 394,70 3 963 489,79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 845 611,30 1 703 904,91 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 672 751,71 672 751,71 LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 754 245,41 403 366,59 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 63 732,32 62 226,50 SIIRTOVELAT 554 757,99 486 569,61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 817 999,89 8 251 815,57 14
Rahoituslaskelma 31.12.2011 Talousarvio 31.12.2011 Tot % 31.12.2010 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ 936 631,09 131 000,00 715% 1 821 960,71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 318 331,24 2 426 000,00 96% 2 669 406,54 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -91 019,79-98 000,00 93% -118 055,80 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -2 074 237,41-2 500 000,00 83% -1 607 120,39 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 089 705,13-41 000,00 2 766 191,06 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 700 000,00 0,00-1 000 000,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA -1 258,06 0,00-5 803,37 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -215 544,77 0,00 177 082,36 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 420 573,02 0,00-769 176,19 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 496 229,81 0,00-1 597 897,20 RAHAVAROJEN MUUTOS -406 524,68-41 000,00 992% 1 168 293,86 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 3 477 843,36 3 563 000,00 98% 3 884 368,04 RAHAVARAT 01.01. 3 884 368,04 3 604 000,00 108% 2 716 074,18 RAHAVAROJEN MUUTOS -406 524,68-41 000,00 992% 1 168 293,86 Tulostinlaitteiden lukumäärien kehitys 2009 2011 1 500 1 200 900 600 300 0 Monitoimilaitteita Verkkotulostimia Oheistulostimia 2009 2010 2011 15
Oulun Tietotekniikka Vaihde (08) 558 410, Faksi (08) 558 41701 Postiosoite: Oulun Tietotekniikka, PL 12, 90015 Oulun kaupunki Asiakaspalvelupiste: Torikatu 18, 2. kerros, 90100 Oulu Asiakastuen palvelunumero: arkisin klo 7-18, 044 703 1400 Sähköposti: palvelupyynto.ott@ouka.fi www.ouluntietotekniikka.fi Kuvitus ja taitto Ilpo Koskela GST Graafinen Studio 2012