SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita kuvaavia raportteja voidaan helposti soveltaa mihin tahansa laskentakohteeseen. Klikkaamalla raportin otsikkoa pääset siirtymään itse raporttiin. Malliraportti 1: Tuloslaskelma, vertailu talousarvioon - Tuloslaskelma, jossa tilivuoden tilannetta verrataan talousarvioon. - Grafiikkaosa näyttää vuosikatteen muodostumisen kuukausittain kumulatiivisesti. - Tekstiosassa tilannetta vertaillaan edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen, sekä kuluvan tilikauden talousarvioon. - Tämän lisäksi sekä teksti- että grafiikkaosa sisältävät tilikauden lopun ennusteen. Malliraportti 2: Tuloslaskelma, vertailu edelliseen tilikauteen - Tuloslaskelma, jossa grafiikkaosa näyttää vuosikatteen ja yli-/alijäämän muodostumisen kumulatiivisesti - Tekstiosassa tilannetta vertaillaan edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen; erotus on esitetty sekä lukuina että prosentteina Malliraportti 3: Tuloslaskelma, vertailu talousarvioon, kk - Tarkastelee yrityksen talouden todellista kehitystä suhteessa talousarvioon. - Grafiikkaosassavuosikate ja henkilöstökulut toteutuneille kuukausille pylväinä, edellinen vuosi viivana ja talousarvio katkoviivana - Tekstiosassa on esitetty tuloslaskelma kuukausittain Malliraportti 4: Kk-seuranta - henkilöstökulut - Esimerkki kuukausiraportista, jolla seurataan yksittäisen kuluerän kehitystä tilitasolla. Grafiikassa on kuvattuna kuukausittaiset toteumat, tekstiosa on toteutettu automaattisilla sarakevalinnoilla. Malliraportti 5: Tuottoympyrä - Esimerkki tulojen seurantaan tarkoitetusta grafiikkaraportista; helppo hyödyntää esim. Powerpointissa - Raportissa tilikauden tuottoja jakautumista vertaillaan talousarvioon Malliraportti 6: Kuluympyrä - Esimerkki kulujen seurantaan tarkoitetusta grafiikkaraportista; helppo hyödyntää esim Powerpointissa - Raportissa tilikauden kulujen jakautumista vertaillaan talousarvioon. Malliraportti 7: Tilikohtainen tuloslaskelma - Esimerkki tuloslaskelmasta, joka on avattu tilitasolle. - Teksitiosassa on kumulatiivisen saldon vertailu edelliseen vuoteen sekä talousarvioon. Malliraportti 8: Tase - Grafiikkaosa esittää havainnollisesti oman pääoman osuuden taseen loppusummasta kultakin vuodelta. - Tekstiosassa esitetään taseen keskeiset erät, joiden vuosittaisia muutoksia on helppo vertailla. Malliraportti 9: Tuloslaskelma tehtäväalueittain - Yksityiskohtainen raportti, josta on helppo nähdä tarkat tulo- ja menoerät tehtäväalueittain sekä verrata niitä edellisvuoteen. TALGRAF OY OULU puh. (08) 563 7500 VANTAA puh. (09) 2517 8230 TURKU puh. (02) 236 3120
Malliraportti 10: Kk-seuranta - henkilöstökulut, kum tehtäväalueittain - Esimerkki kuukausiraportista, jolla seurataan yksittäisen kuluerän kehitystä tilitasolla. Grafiikassa on kuvattuna kumulatiiviset toteumat, tekstiosassa on toteutettu automaattisilla sarakevalinnoilla. Malliraportti 11: Tuloslaskelma yhdestä laskentakohteesta, kk - Tuloslaskelma yhdesta laskentakohteesta kuukausitasolla, vertailut sekä edelliseen tilikauteen että talousarvioon - Tekstiosassa tuloslaskelma kuukausittain toimintakate tasolle asti. - Grafiikkaosassa kuvattuna henkilöstökulut ja palveluostot. Malliraportti 12: Tuloslaskelma, sisäiset erät mukana - EVL:n mukainen pitkä tuloslaskelma, jossa mukana myös sisäiset erät. - Raporttipaketissa myös vastaava virallinen tuloslaskelma, josta sisäiset erät on eliminoitu. Malliraportti 13: Tuloslaskelma, virallinen lyhyt - EVL:n mukainen lyhyt tuloslaskelma, jossa mukana myös tunnusluvut - Tunnusluvuissa on mukana toimintatuottojen ja toimintakulujen vertailu, poistojen osuus vuosikatteesta sekä vuosikate per jäsen euroina. TALGRAF OY OULU puh. (08) 563 7500 VANTAA puh. (09) 2517 8230 TURKU puh. (02) 236 3120
MALLISEURAKUNTA Tuloslaskelma, 30.7.2007 (EUR) 800 000 800 000 700 000 700 000 600 000 600 000 500 000 500 000 400 000 400 000 300 000 300 000 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 0907 1007 1107 1207 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennust Ennust Ennust Ennust VUOSIKATE Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio TULOSLASKELMA (EUR) ELOKUU 2006 vuoden alusta vuoden alusta Tal. arv. vuosi Ero tal. arv. Tilik. ennuste TOIMINTATUOTOT 69 921 88 604 130 670-42 066 878 609 Maksutuotot 39 621 45 481 84 970-39 489 70 900 Vuokratuotot 27 264 37 336 42 700-5 364 59 831 Kolehdit ja muut keräystuotot 0 169 0 169 169 Tuet ja avustukset 3 037 5 618 3 000 2 618 5 618 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 742 091 TOIMINTAKULUT -2 038 283-2 044 783-3 400 052 1 355 269-3 736 720 Henkilöstökulut -936 879-980 689-1 448 246 467 557-1 394 351 Palvelujen ostot -403 132-290 625-788 742 498 117-464 231 Vuokrat -5 240-6 164-8 600 2 436-751 214 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -296 828-356 558-516 814 160 256-560 741 Annetut avustukset -103 149-102 311-122 600 20 289-113 028 Muut toimintakulut -9 360-3 603-19 160 15 557-19 205 TOIMINTAKATE -1 684 666-1 651 346-2 773 492 1 122 146-2 424 161 Verotulot 2 527 121 2 732 003 3 676 400-944 397 3 822 712 Verotuskulut -38 367-38 581-78 000 39 419-76 948 Keskusrahastomaksut -79 057-83 769-122 000 38 231-123 298 Rahoitustuotot ja -kulut 2 548 861-11 400 12 261 8 361 VUOSIKATE 727 580 959 167 691 508 267 659 1 206 666 Poistot 0 0-220 546 220 546-235 527 Satunnaiset tuotot 0 31 209 0 31 209 31 209 TILIKAUDEN TULOS 727 580 990 376 470 962 519 414 1 002 348 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 727 580 990 376 470 962 519 414 1 002 348
MALLISEURAKUNTA Tuloslaskelma vertailu ed vuoteen, 30.7.2007 (EUR) 700 000 700 000 600 000 600 000 500 000 500 000 400 000 400 000 300 000 300 000 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 1006 1106 1206 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM -100 000-100 000 VUOSIKATE YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio TULOSLASKELMA, VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN (EUR) ELOKUU 2006 ELOKUU 2006 Tilik. ennuste kuukausi kuukausi vuoden alusta vuoden alusta TOIMINTATUOTOT 7 101 12 661 88 604 69 921 18 683 26.7% Maksutuotot 3 601 2 170 45 481 39 621 5 860 14.8% Vuokratuotot 3 500 8 098 37 336 27 264 10 072 36.9% Kolehdit ja muut keräystuotot 0 0 169 0 169 0% Tuet ja avustukset 0 2 393 5 618 3 037 2 581 85.0% TOIMINTAKULUT -308 700-323 838-2 044 783-2 038 283-6 500-0.3% Henkilöstökulut -123 264-113 296-980 689-936 879-43 811-4.7% Palvelujen ostot -29 313-60 094-290 625-403 132 112 507 27.9% Vuokrat 0 0-6 164-5 240-924 -17.6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 404-33 342-356 558-296 828-59 730-20.1% Annetut avustukset -89 671-85 432-102 311-103 149 838 0.8% Muut toimintakulut 0-535 -3 603-9 360 5 757 61.5% TOIMINTAKATE -262 551-280 038-1 651 346-1 684 666 33 319 2.0% Verotulot 337 034 319 556 2 732 003 2 527 121 204 882 8.1% Verotuskulut 0 0-38 581-38 367-214 -0.6% Keskusrahastomaksut -20 942-19 764-83 769-79 057-4 712-6.0% Rahoitustuotot ja -kulut -160-392 861 2 548-1 687-66.2% VUOSIKATE 53 381 19 362 959 167 727 580 231 588 31.8% Satunnaiset tuotot 0 0 31 209 0 31 209 0% TILIKAUDEN TULOS 53 381 19 362 990 376 727 580 262 797 36.1% YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 53 381 19 362 990 376 727 580 262 797 36.1%
MALLISEURAKUNTA LK-Tuloslaskelma kuukausittain, 30.7.2007 (EUR) 280 000 280 000 240 000 240 000 200 000 200 000 160 000 160 000 120 000 120 000 80 000 80 000 40 000 40 000 0 0 0107 KK 0207 KK 0307 KK 0407 KK 0507 KK 0607 KK 0707 KK 0807 KK 0906 KK 1006 KK 1106 KK 1206 KK HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed vuosi, katkoviiva = talousarvio TULOSLASKELMA - Koko seurakunta (EUR) TAMMIKUU 2007 HELMIKUU 2007 MAALISKUU 2007 HUHTIKUU 2007 TOUKOKUU 2007 KESÄKUU 2007 HEINÄKUU 2007 SYYSKUU 2007 LOKAKUU 2007 MARRASKUU 2007 JOULUKUU 2007 ENNUSTE kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi tal.arv. tal.arv. tal.arv. tal.arv. TOIMINTATUOTOT 7 930 11 271 11 465 17 893 8 839 10 516 13 589 7 101 10 889 10 889 10 889 10 889 132 161 Maksutuotot 2 730 5 391 6 190 7 105 5 105 6 836 8 523 3 601 7 081 7 081 7 081 7 081 73 805 Vuokratuotot 5 200 5 880 5 275 5 170 3 734 3 680 4 897 3 500 3 558 3 558 3 558 3 558 51 570 Keräystuotot 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 169 Tuet ja avustukset 0 0 0 5 618 0 0 0 0 250 250 250 250 6 618 TOIMINTAKULUT -257 381-246 519-195 667-230 316-221 842-359 999-224 359-308 700-283 338-283 338-283 338-283 338-3 178 133 Henkilöstökulut -133 601-145 773-132 309-141 831-138 710-260 569-170 416-162 312-162 011-162 011-162 011-162 011-1 933 567 Palvelujen ostot -33 302-48 047-23 735-33 401-36 588-62 138-24 101-29 313-65 728-65 728-65 728-65 728-553 539 Vuokrat -1 480-740 0-740 -740-984 -1 480 0-717 -717-717 -717-9 031 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -86 272-47 977-37 786-52 904-44 403-32 329-27 483-27 404-43 068-43 068-43 068-43 068-528 829 Annetut avustukset -2 287-1 817-858 -1 440-1 381-3 979-879 -89 671-10 217-10 217-10 217-10 217-143 178 Muut toimintakulut -440-2 165-979 0-20 0 0 0-1 597-1 597-1 597-1 597-9 990 TOIMINTAKATE -249 451-235 248-184 202-212 423-213 003-349 483-210 769-301 599-272 448-272 448-272 448-272 448-3 045 972
MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Palkat kuukausittain, 31.7.2007 (EUR) 200 000 200 000 160 000 160 000 120 000 120 000 80 000 80 000 40 000 40 000 0 0 0107 KK 0207 KK 0307 KK 0407 KK 0507 KK 0607 KK 0707 KK 0807 KK 0906 KK 1006 KK 1106 KK 1206 KK PALKKAKULUT Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio PALKKAKULUT KUUKAUSITTAIN (EUR) TAMMIKUU 2007 kuukausi HELMIKUU 2007 kuukausi MAALISKUU 2007 kuukausi HUHTIKUU 2007 kuukausi TOUKOKUU 2007 kuukausi KESÄKUU 2007 kuukausi HEINÄKUU 2007 kuukausi kuukausi 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot -192 0 0 0 0 0 0 0 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -68 451-70 161-69 893-72 168-67 969-116 917-66 761-69 487 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat 0 0 0 0 0 0 0-4 032 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat -18 490-18 354-18 390-17 954-19 023-34 284-25 001-23 896 4040 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat -3 988-9 871-909 -931-4 088-10 253-11 955-7 031 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij. -3 063-3 455-3 426-3 426-3 426-3 837-3 606-3 426 4065 Vuosiloma- ja muut sijaiset -3 684-3 506-6 984-8 769-8 807-17 713-15 208-7 609 4070 Tunti- ja urakkapalkat -3 427-3 444-1 247-2 912-473 -8 455-3 251-5 966 4080 Asiantuntijapalkkiot 0-120 0-160 -670-454 -674-95 4092 Toimituspalkkiot 0-260 0-130 -240 0 0 0 4093 Leiri-isosten palkkiot 0-1 659-1 624-712 -240-7 518-3 402-1 722 4097 Muut palkat ja palkkiot 0-1 440 0 0 0 0 0 0 Palkkakulut yhteensä -101 296-112 270-102 473-107 162-104 936-199 431-129 859-123 264
MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Tulojakauma, ympyrät, 31.7.2007 (1000 EUR) 0807 KUM TOT KORVAUKSET 1 564.0 1.7% MAKSUTUOTOT 45 481.3 49.2% VUOKRATUOTOT 37 336.4 40.4% TUET JA AVUSTUKSET 5 617.9 6.1% MUUT TUOTOT 2 473.7 2.7% 0807 KUM TOT 0807 TAL ARV MUUT TUOTOT 2.7 % KORVAUKSET 1.7 % MUUT TUOTOT 4.2 % KORVAUKSET 3.1 % TUET JA AVUSTUKSET 6.1 % TUET JA AVUSTUKSET 4.2 % VUOKRATUOTOT 29.6 % VUOKRATUOTOT 40.4 % MAKSUTUOTOT 49.2 % MAKSUTUOTOT 58.9 % Vasen ympyrä = kuluva tilikausi; oikea ympyrä = talousarvio
Malliraportti 6 MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Kulujakauma, ympyrät, 31.7.2007 (1000 EUR) HENK.KULUT 0807 KUM TOT 1 285.5 PALV. OSTOT 290.6 VUOKRAT 6.2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 356.6 MUUT KULUT 105.9 0807 KUM TOT 0807 TAL ARV MUUT KULUT 5.2 % MUUT KULUT 4.2 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 17.4 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15.2 % VUOKRAT 0.3 % VUOKRAT 0.3 % PALV. OSTOT 14.2 % HENK.KULUT 62.9 % PALV. OSTOT 23.2 % HENK.KULUT 57.2 % Vasen ympyrä = kuluva tilikausi; oikea ympyrä = talousarvio
Malliraportti 7 MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) LK-Tuloslaskelma tileittäin, 3.8.2007 (EUR) 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 600 000 1 600 000 1 400 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 0907 1007 1107 1207 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TAL A TAL A TAL A TAL A HENKILÖSTÖKULUT MUUT KULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TULOSLASKELMA - Koko seurakunta (EUR) ELOKUU 2006 JOULUKUU 2007 TOTEUMA-% vuoden alusta vuoden alusta talousarvio TOIMINTATUOTOT 89 725 109 947 145 770 75 3000 Korvaukset valtiolta 1 999 3 195 2 428 132 3001 Korvaukset kaupungilta 440 337 453 74 3100 Korvaukset muilta seurakunnilta 2 806 2 610 3 259 80 3140 Pitopalvelutuotot 6 662 6 950 7 249 96 3150 Virastotuotot 1 420 1 522 2 400 63 3170 Ruokamaksut 11 554 14 462 20 700 70 3180 Leirimaksut 1 720 870 5 280 16 3190 Retki- ja matkamaksut 5 938 1 336 21 550 6 3200 Kerhomaksut 4 933 10 4 000 0 3210 Haudan lunastusmaksut 1 200 2 000 3 200 63 3211 Hautausmaksut 8 450 12 807 19 000 67 3240 Muut maksut ja korvaukset 4 406 12 474 8 840 141 3300 Asuinhuoneistojen vuokrat 8 837 8 700 14 800 59 3470 Maa- ja vesialueiden vuokrat 891 891 900 99 3530 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 15 936 27 745 13 000 213 3570 Muut vuokratuotot 1 600 0 14 000 0 3600 Puutavaran myyntituotot 92 88 314 28 3620 Jumalanpalveluskolehdit 0 169 0 0 3720 Työllistämistuki 644 0 0 0 3740 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 2 393 5 618 3 000 187 3800 Muut tuotot 227 264 1 397 19 3940 Sisäiset vuokratulot yleishallinnolta 7 579 7 899 0 0 TOIMINTAKULUT -2 018 479-2 023 440-3 384 952 60 4000 Luottamushenkilöpalkkiot -3 944 0-15 200 0 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot -914-192 -3 140 6 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -536 676-601 807-936 636 64 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat -11 071-4 032-6 372 63 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat -184 789-168 670-276 102 61 4040 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat -78 454-49 026-10 808 454 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij. -27 537-27 665-28 074 99 4065 Vuosiloma- ja muut sijaiset -10 746-72 278-53 724 135 4070 Tunti- ja urakkapalkat -18 760-22 455-32 450 69 4074 Alv-palkat -21 429 0 0 0 4080 Asiantuntijapalkkiot -3 071-2 174-34 160 6 4091 Esiintymispalkkiot -960 0-480 0 4092 Toimituspalkkiot -486-630 -400 158 4093 Leiri-isosten palkkiot -15 600-16 877-17 400 97 4097 Muut palkat ja palkkiot -10 217-1 440-8 200 18 4098 Jaksotetut palkat 0 0-10 000 0 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -51 253-53 467-113 646 47 4120 Eläkevakuutusmaksut KIEL -242 461-254 406-370 310 69 4121 Eläkevakuutusmaksut LEL -1 646-1 392-1 060 131 4122 Eläkevakuutusmaksut TAEL -602-608 -3 284 19 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-790 0
MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) LK-Tuloslaskelma tileittäin, 3.8.2007 sivu 2 (EUR) ELOKUU 2006 JOULUKUU 2007 TOTEUMA-% vuoden alusta vuoden alusta talousarvio 4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0-2 700 0 4185 Lahjat (henkilökunnalle) 0-400 -4 100 10 4200 Sairausvakuutuskorvaustulot 12 267 6 114 0 0 4220 Muut henkilöstömenojen korjauserät 0-673 0 0 4300 Postipalvelut -4 404-4 668-6 400 73 4302 Puhelinpalvelut -30 343-23 738-51 900 46 4310 Painatukset ja ilmoitukset -9 872-1 937-9 670 20 4330 Atk-palvelut -11 415-12 484-26 000 48 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -38 422-3 875-5 200 75 4341 Siivouspalvelut 0-41 748-63 240 66 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit. -72 768-19 504-129 900 15 4355 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv -23 158-21 183-37 804 56 4356 Jätehuolto -12 397-22 116-20 450 108 4360 Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun -8 765-5 741-50 000 11 4370 Matkakorv.sekä maj.ja rav.palv.omalle hl -25 842-29 722-59 220 50 4371 Hlöstön koulut.aih.matka,maj.ja rav.palv -11 969-9 366-19 804 47 4373 Matkakorv.sekä maj.ja rav.palv.muille -26 385-16 037-55 100 29 4385 Kuljetuspalvelut (hlö) -127 0-100 0 4386 Kuljetuspalvelut muille -30 655-13 965-82 900 17 4390 Koulutuspalvelut hlö -8 055-2 607-23 354 11 4391 Koulutuspalvelut muille -425 0-2 600 0 4400 Asiantuntijapalvelukset -13 656-8 299-33 000 25 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut -3 680-2 887-11 940 24 4410 Vartiointipalvelukset -3 405-3 569-5 600 64 4412 Metsänhoitopalvelut -22 0-5 400 0 4420 Vakuutukset -3 782-3 796-4 440 86 4421 Palo- ja kiinteistövakuutukset -17 644-18 007-18 060 100 4430 Korvaus toisen srk:n ylläp. toiminnasta -36 116-17 649-47 400 37 4440 Työterveyshuolto -5 137-4 908-8 400 58 4450 Virkistystoiminta -2 915-896 -9 860 9 4460 Muut palvelut -1 773-1 921-1 000 192 4530 Rak.ja huoneist.vuokrat ja yhtiövastikk. -5 240-6 164-7 400 83 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0-1 200 0 4590 Sisäiset yleishallinnon vuokrat 7 579 7 899 0 0 4600 Kalusteet -22 911-26 338-49 102 54 4620 Muut koneet ja laitteet -48 0 0 0 4630 Työvälineet ja -kalut -1 329-767 -500 153 4635 Keittiövälineet ja astiastot -2 197-1 083-4 900 22 4640 Toimistotarvikkeet -7 044-2 929-8 000 37 4660 Kopiointi ja monistus -3 175-4 532-9 000 50 4670 Elintarvikkeet -51 461-46 639-83 370 56 4680 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -12 088-11 388-17 320 66 4690 Poltto- ja voiteluaineet -549-353 -960 37 4700 Lämmitys -68 146-98 888-88 200 112 4701 Sähkö -40 683-38 662-64 000 60 4703 Vesi -2 009-741 -3 200 23 4720 Rakennustarvikkeet 0 0-600 0 4721 Korjaus- ja huoltotarvikkeet -369-961 -2 400 40 4725 Puutarhatarvikkeet -164-178 -1 600 11 4727 Kukat ja kynttilät -3 387-4 194-7 070 59 4728 Vaatteisto 0-361 -340 106 4729 Suojavaatteet -726-2 687-5 112 53 4731 Ehtoollistarvikkeet -1 696-890 -2 200 40 4732 Kirjallisuus ja lehdet -58 509-82 850-106 880 78 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuus -1 980-722 -5 420 13 4736 Lahjaesineet ja huomionosoitukset -2 418-8 160-12 900 63 4740 Muut aineet ja tavarat -15 938-23 232-43 740 53 4800 Lähetystyö -74 400-77 000-77 000 100 4820 Kirkon ulkomaanapu -10 000-10 400-10 400 100 4830 Diakonia-avustukset -18 749-14 641-34 000 43 4850 Muut avustukset 0-270 -1 200 23 4900 Alv 22 % Kiinteistöhallintapalveluista -6 251 0-9 000 0 4910 Kunnallisvero 0 0-1 160 0 4911 Kiinteistövero 0 0-4 400 0 4912 Pääomatuloista maksettava tulovero 0-579 0 0 4913 Metsänhoitomaksu 0 0-1 400 0 4930 Jäsenmaksut -3 109-3 025-3 200 95 TOIMINTAKATE -1 928 754-1 913 494-3 239 182 59
Malliraportti 8 MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Tase lyhyt, 31.7.2007 (EUR) 5 000 000 5 000 000 4 500 000 4 500 000 4 000 000 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 0 0 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 1006 1106 1206 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO TASEEN LOPPUSUMMA OMA PÄÄOMA Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi (EUR) vuoden alusta TASE ELOKUU 2006 vuoden alusta ERO ED.TILIK PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 3 259 7 265-4 006 Aineelliset hyödykkeet 3 817 158 3 878 502-61 345 Sijoitukset 12 185 11 546 639 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 832 601 3 897 313-64 712 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 22 675 34 181-11 506 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 3 569 3 333 236 Rahoitusarvopaperit 50 005 0 50 005 Rahat ja pankkisaamiset 670 658 381 916 288 742 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 724 232 385 249 338 983 VASTAAVAA 4 579 508 4 316 743 262 765 OMA PÄÄOMA Oma pääoma 4 156 284 3 872 085 284 199 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen 0-250 000 250 000 Muut velat, lyhytaikainen 147 364 150 955-3 591 Vieras pääoma yhteensä 147 364-99 045 246 409 VASTATTAVAA 4 337 508 3 816 743 520 765
MALLISEURAKUNTA ( 0107 KUM TOT ) Tuloslaskelma laskentakohteittain, 31.7.2007 (EUR) 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 Taloushallinto Hautaan Muut Tiedotustoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö (236) Erityisnuorisotyö Perhekerhotyö Hautausmaat Kirkko (521) (150) siunaaminen (201) kirkolliset toimituks (210) (235) (237) (238) (420) HENKILÖSTÖKULUT MUUT KULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TULOSLASKELMA TEHTÄVÄALUEITTAIN VUODEN ALUSTA (EUR) Taloushallinto Hautaan siun Muut kirkollis Tiedotustoimi Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuoriso Perhekerhoty Hautausmaat Kirkko TOIMINTATUOTOT 33 0 0 0 4 712 563 269 336 322 0 Maksutuotot 33 0 0 0 4 712 563 269 336 322 0 TOIMINTAKULUT -64 401-12 465-25 038-32 138-41 714-29 694-18 459-21 512-17 457-43 124 Henkilöstökulut -56 351-12 465-24 177-7 445-26 536-22 696-15 653-18 394-11 619-11 858 Palvelujen ostot -7 814 0-111 -969-2 020-3 130-1 900-1 734-4 762-14 190 Vuokrat 0 0 0 0-122 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -236 0-750 -23 725-13 036-3 868-770 -1 384-1 075-17 077 Annetut avustukset 0 0 0 0 0 0-135 0 0 0 TOIMINTAKATE -64 368-12 465-25 038-32 138-37 002-29 132-18 189-21 176-17 135-43 124
Malliraportti 10 MALLISEURAKUNTA ( 0107 KUM TOT ) Palkat laskentakohteittain, 31.7.2007 PALKKAKULUT Diakoniatyö (241) 16 % Muu yleishallinto (190) 22 % Diakoniatyö (241) 14 % Muu yleishallinto (190) 19 % Perhekerhotyö (238) 7 % Perhekerhotyö (238) 11 % Muut kirkolliset toimitukset (203) 11 % Erityisnuorisotyö (237) 8 % Muut kirkolliset toimitukset (203) 12 % Erityisnuorisotyö (237) 7 % Aikuistyö (204) 5 % Nuorisotyö (236) 10 % Rippikoulutyö (235) 10 % Aikuistyö (204) 5 % Musiikkityö (220) 6 % Pyhäkoulutyö (232) 4 % Nuorisotyö (236) 9 % Rippikoulutyö (235) 10 % Musiikkityö (220) 9 % Pyhäkoulutyö (232) 4 % Vasen ympyrä = viimeinen kum-tot, oikea ympyrä = talousarvio PALKKAKULUT TEHTÄVÄALUEITTAIN (EUR) Muu yleishalli Muut kirkollis Aikuistyö Musiikkityö Pyhäkoulutyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuoriso Perhekerhoty Diakoniatyö 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -27 420-17 590-7 500-11 843-6 538-14 190-17 096-514 -5 260-26 655 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat 0 0 0-2 016 0 0 0 0 0 0 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat -718-169 0 0 0 0 0 0-6 561 0 4040 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat 0-153 0 0 0-240 0 0 0 0 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij. 0 0 0 0 0-834 0-11 092-1 906 0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0-353 0-4 174 0 0 0 0 0-4 054 4080 Asiantuntijapalkkiot 0 0 0-668 0 0 0-220 -55 0 4092 Toimituspalkkiot 0 0 0-120 0 0 0 0 0 0 4093 Leiri-isosten palkkiot 0 0 0 0 0-6 025-68 0-142 0 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -1 543-1 002-412 -1 033-359 -1 147-937 -649-763 -1 685 4120 Eläkevakuutusmaksut KIEL -7 563-4 910-2 016-4 697-1 757-4 100-4 594-3 179-3 705-8 255 4122 Eläkevakuutusmaksut TAEL 0 0 0-196 0 0 0 0 0 0 4185 Lahjat (henkilökunnalle) -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -37 445-24 177-9 927-24 746-8 654-26 536-22 696-15 653-18 394-40 649
MALLISEURAKUNTA ( Rippikoulutyö (235) ) LK-Tuloslaskelma kuukausittain, 31.7.2007 (EUR) 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0107 KK 0207 KK 0307 KK 0407 KK 0507 KK 0607 KK 0707 KK 0807 KK 0906 KK 1006 KK 1106 KK 1206 KK HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed vuosi, katkoviiva = talousarvio TULOSLASKELMA - Rippikoulutyö (EUR) TAMMIKUU 2007 HELMIKUU 2007 MAALISKUU 2007 HUHTIKUU 2007 TOUKOKUU 2007 KESÄKUU 2007 HEINÄKUU 2007 SYYSKUU 2007 LOKAKUU 2007 MARRASKUU 2007 JOULUKUU 2007 ENNUSTE kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi kuukausi tal.arv. tal.arv. tal.arv. tal.arv. TOIMINTATUOTOT 662 325 929 637 0 1 244 915 0 450 450 450 450 6 512 Maksutuotot 662 325 929 637 0 1 244 915 0 450 450 450 450 6 512 TOIMINTAKULUT -6 802-5 469-3 753-4 173-3 090-7 688-7 426-3 312-4 233-4 233-4 233-4 233-58 645 Henkilöstökulut -2 323-3 078-3 416-2 864-2 560-6 061-3 504-2 732-3 191-3 191-3 191-3 191-39 301 Palvelujen ostot 0-681 -31-46 -256-969 -19-17 -42-42 -42-42 -2 186 Vuokrat 0 0 0 0 0-122 0 0 0 0 0 0-122 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 479-1 710-306 -1 263-274 -536-3 903-563 -1 000-1 000-1 000-1 000-17 036 TOIMINTAKATE -6 140-5 144-2 824-3 536-3 090-6 444-6 511-3 312-3 783-3 783-3 783-3 783-52 133
MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Tuloslaskelma, sisäinen laskenta, 2.8.2007 TULOSLASKELMA - Koko seurakunta (EUR) vuoden alusta ELOKUU 2006 vuoden alusta JOULUKUU 2006 Tilinpäätös TOIMINTATUOTOT Korvaukset 6 141 5 244 6 140 Myyntituotot 6 950 6 662 7 249 Maksutuotot 45 481 39 621 65 040 Vuokratuotot 37 336 27 264 49 759 Metsätalouden tuotot 88 92 314 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 169 0 0 Tuet ja avustukset 5 618 3 037 3 037 Muut toimintatuotot 264 227 1 397 Sisäiset tuotot 7 899 7 579 753 459 TOIMINTATUOTOT 109 947 89 725 886 394 Valmistevarastojen muutos 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -967 246-924 654-1 335 440 Henkilösivukulut -304 832-283 695-412 813 Palvelujen ostot -290 625-403 132-576 738 Vuokrat 1 735 2 339-476 888 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -356 558-296 828-501 011 Varastojen muutos 0 0 0 Annetut avustukset -102 311-103 149-113 866 Muut toimintakulut -3 603-9 360-24 962 TOIMINTAKULUT -2 023 440-2 018 479-3 441 717 TOIMINTAKATE -1 913 494-1 928 754-2 555 323 Verotulot Kirkollisverotulot 2 688 898 2 490 006 3 563 647 Osuus yhteisöveron tuotosta 43 105 37 115 54 184 Verotuskulut -38 581-38 367-76 734 Keskusrahastomaksut -83 769-79 057-118 585 Toiminta-avustukset 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 612 10 063 19 346 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Sisäiset korkotuotot 0 0 0 Arvonalennukset sijoitukset 0 0 0 Korkokulut -11 899-5 600-5 600 Muut rahoituskulut 0-218 -218 Sisäiset korkokulut -852-1 697-3 479 VUOSIKATE 697 020 483 491 877 237 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 0 0-235 527 Arvonalennukset 0 0 0 Poistot ja arvonalennukset 0 0-235 527 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 31 209 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 31 209 0 0 Sisäiset vyörytyserät Sisäiset vyörytystuotot 0 0 544 381 Sisäiset vyörytyskulut 0 0-544 381 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 0 0 0 Kulut 0 0 0 Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 728 229 483 491 641 709 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 0 Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 0 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 728 229 483 491 641 709
MALLISEURAKUNTA ( Koko seurakunta (1) ) Tuloslaskelma, virallinen lyhyt, 2.8.2007 TULOSLASKELMA - Koko seurakunta (EUR) vuoden alusta ELOKUU 2006 vuoden alusta Toimintatuotot 102 048 82 146 Valmistevarastojen muutos 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut -2 023 440-2 018 479 TOIMINTAKATE -1 921 392-1 936 333 Verotulot 2 732 003 2 527 121 Verotuskulut -38 581-38 367 Keskusrahastomaksut -83 769-79 057 Toiminta-avustukset 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 1 713 4 245 VUOSIKATE 689 974 477 609 Poistot ja arvonalennukset 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 31 209 0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 TILIKAUDEN TULOS 721 183 477 609 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 721 183 477 609 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 5.04 4.07 Vuosikatteen osuus poistoista % 0 0 Vuosikate, euroa/jäsen 138 96