HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

Transkriptio

1 oletus, (EUR) KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus Ennus Ennus VUOSIKATE Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi (ennuste ed. tilik. perusteella) TALGRAF TULOSLASKELMA - HEINÄKUU 2010 (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU talousarvio Käyttö-% talousarviosta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Myynnin oikaisuerät Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet ALV-takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

2 MALLIKUNTA Tase - ryhmittäin, TASE TILEITTÄIN - HEINÄKUU 2007 (EUR) HEINÄKUU 2007 HEINÄKUU TILINPÄÄTÖS MUUTOS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT AINEELLISET HYÖDYKKEET: Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT SIJOITUKSET: Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset SIJOITUKSET YHT PYSYVÄT VASTAAVAT YHT TOIMEKSIANTOJEN VARAT: Valtiontoimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT VAIHTUVAT VASTAAVAT: VAIHTO-OMAISUUS: Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut VAIHTO-OMAISUUS YHT PITKÄAIKAISET SAAMISET: Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset PITKÄAIKAISET SAAMISET YHT LYHYTAIKAISET SAAMISET: Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT SAAMISET YHTEENSÄ RAHOITUSARVOPAPERIT: Osakkeet ja osuudet Sijoitukset ja rahamarkkinainstrumentit Joukkovelkakirjalainat Muut arvopaperit RAHOITUSARVOPAPERIT YHT RAHAT JA PANKKISAAMISET: RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 MALLIKUNTA Tase - ryhmittäin, sivu 2 (EUR) HEINÄKUU 2007 HEINÄKUU TILINPÄÄTÖS MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA: Peruspääoma Liittymismaksurahasto Muut omat rahastot Tilikauden yli- / alijäämä Kertynyt yli- / alijäämä Arvostuserät OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET: Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. YHT PAKOLLISET VARAUKSET: Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT: Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta lainanantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat PITKÄAIKAINEN VPO YHT LYHYTAIKAINEN VPO: Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VPO YHT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4 MALLIKUNTA Rahat ja pankkisaamiset - kum, RAHAT & PANKKISAAMISET (EUR) 0107 KUM TOT % 0207 KUM TOT % 0307 KUM TOT % 0407 KUM TOT % 0507 KUM TOT % 0607 KUM TOT % 0707 KUM TOT % (EUR) 0106 KUM TOT % 0206 KUM TOT % 0306 KUM TOT % 0406 KUM TOT % 0506 KUM TOT % 0606 KUM TOT % 0706 KUM TOT % MUUTOS % % % % % % % KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. RAHAT & PANKKISAAMISET Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

5 Vuosikate ennustegrafiikka, VUOSIKATE (EUR) 0110 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT MUUTOS (EUR) KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste VUOSIKATE Pylväs = kuluva tilikausi; katkoviiva = talousarvio, ennuste talousarvion perusteella TALGRAF

6 MALLIKUNTA ( 0710 KUM TOT ) Laskentakohteet - Toimintakulut lautakunnat piirakka, TOIMINTAKULUT VASEN = KULUVA VUOSI, OIKEA = EDELLINEN VUOSI TALGRAF

7 MALLIKUNTA Laskentakohteet - Allekkain - Toimintakatteet, TOIMINTAKATTEET (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 HEINÄKUU 2010 Ero ed.vuoteen Ero talousarvioon talousarvio SIVISTYSLAUTAKUNTA (40) Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Vuokratuotot % % Muut toimintatuotot % % TOIMINTATUOTOT YHT % % Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Ostot tilikauden aikana % % Avustukset % % Vuokrat % % Muut toimintakulut % % TOIMINTAKULUT YHT % % TOIMINTAKATE % % LUKIOKOULUTUS (403) Myyntituotot % % Maksutuotot % Muut toimintatuotot % % TOIMINTATUOTOT YHT % % Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Ostot tilikauden aikana % % Vuokrat % % Muut toimintakulut % % TOIMINTAKULUT YHT % -15 0% TOIMINTAKATE % % KIRJASTO JA KULTTUURITOIMI (502) Myyntituotot % % Maksutuotot Tuet ja avustukset % 0 0% Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % % TOIMINTATUOTOT YHT % % Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Ostot tilikauden aikana % % Avustukset % % Vuokrat % % Muut toimintakulut % % TOIMINTAKULUT YHT % % TOIMINTAKATE % %

8 MALLIKUNTA Laskentakohteet - Allekkain - Toteutumavertailu tulosalueittain, TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN - HEINÄKUU 2010 (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 HEINÄKUU 2010 Ero ed. vuoteen Ero talousarvioon talousarvio KAUPUNGINVALTUUSTO (10) TOIMINTATUOTOT % 0 0% TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (18) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % TERVEYSLAUTAKUNTA (20) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % SOSIAALILAUTAKUNTA (30) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % SIVISTYSLAUTAKUNTA (40) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % TEKNINEN LAUTAKUNTA (70) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

9 Henkilöstökulut pylväät kum, (EUR) KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Henkilöstökulut Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF

10 Tuloslaskelma - tileittäin, TULOSLASKELMA TILEITTÄIN - HEINÄKUU 2010 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) TOIMINTATUOTOT: 3101 Myyntitulot valtiolta Myyntitulot kunnilta Myyntitulot kuntayhtymiltä Kopiot ja julkaisujen/painotuott myynti Ateriamaksut Tilojen käyttökorvaukset Venepaikkamaksut Karttojen myyntitulot Metsänmyynti Maa-ainesten myyntitulot Lämmönmyynti Vesi/jätevesimaksut Virkaholhoojapalkkiot Myyntituotteet Majoitusmyynti Jätteen kulj.ja käsittelymaksut Työterveyshuollon asiakasmaksu Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista Muut myyntitulot Myyntituotot Kodinhoitoapumaksut muilta Kodinhoitoapumaksut lapsiperheiltä Laitoshoidon asiakasmaksut Avohoidon terveyskeskusmaksut Rakennusvalvontamaksut Päivähoitomaksut Toimitusmaksut Pääsymaksut Osallistumismaksut Sos.toimen asiakasmaksut Lukukausimaksut Opintomaksut Tarkastus-ja valvontamaksut Tontinmittausmaksut Paalutusmaksut Muut maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Asuntojen vuokratulot Muiden rakennusten vuokratulot Maa- ja vesialueiden vuokratulot Muut vuokratulot Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot(tavanomais Elatustukimaksut el.velvollisilta Muut tuotot Luontaisetutulo,alv:llinen Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT: 5000 Vak.viranhalt.kk.palkat Työsuht.kk.palkat Tilapäisten palkat Sijaisten palkat Tunti-ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Muut palkat Kokouspalkkiot Asiantuntijapalkkiot Työllisyystyöt Luontaisetutili(arv.lisäverollinen) Jaksotetut palkat Arvonlisäverolliset palkat Palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset

11 Tuloslaskelma - tileittäin, sivu 2 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) 5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja henkilöstökorvaukset yhteensä KVTEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Eläkekulut Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUIDEN OSTOT: 5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta Asiakaspalvelun osto kunnilta Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä Asiakaspalvelun osto muilta Asiapalv.osto muilta 5%laskenn alv Asiakaspalveluiden ostot Toimistopalvelujen osto Pankkipalvelujen osto Asiantuntijapalvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen osto Vakuutukset Pesulapalvelut Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Muut puhtaanapitopalvelut Sähkön siirtopalvelut Rakennusten kunnossapitopalvelut Alueiden kunnossapitopalvelut Rakennusten rakentamispalvelut Alueiden rakentamispalvelut Koneid/laitt/kaluston pitopalvelut Koneiden ja laitt. rakentamispalvelut Matkakorvaukset Oppilaiden kuljetus/majoitus Kuljetuspalvelut Majoitus ja ravitsemispalvelut Sosiaali-ja terveyspalv.osto Opetuspalvelujen osto Kulttuuripalvelujen osto Henkilöstön kurssimaksut Luottamushenk.kurssimaksut Kulukorvaukset Kulukorv.5%laskenn.alv Eläinlääkäripalv Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Muiden palveluiden ostot Palveluiden ostot yhteensä AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5500 Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Kirjallisuus Av-aineisto Sanoma-ja aikakauslehdet Mikromuotoinen materiaali Koulukirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kemikaalit Poltto- ja voiteluaineet Öljy (vain lämpölaitos) Halot,hake (vain lämpölaitos) Turve (vain lämpölaitos) Haketus,lämpölaitos Palavat roskat (vain lämpölaitos) Sahausjäte (vain lämpölaitos) Punnitus (vain lämpölaitos) Lämmitys Sähkö

12 Tuloslaskelma - tileittäin, sivu 3 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) 5577 Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tavarat ja tarvikkeet yht Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Omaishoidon tuki/palkkiot(alv.laskennall Avustukset muille Avustukset Rakennusten ja huoneistojen vuokramenot Alueiden vuokramenot Koneiden ja laitt. vuokramenot Muut vuokramenot Vuokrat Välilliset verot Välittömät verot Käyttöomaisuuden myyntitappiot(tavanomai Muut kulut Viivästyskorot/maksut(hallintokuntien) Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Verotulot Yleinen valtionosuus Sosiaali-ja terv.toimen valt.osuus Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuus Muut valtionosuudet Valtionosuudet VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT: 6301 Korkotuotot antolainoista Korkotuotot sijoituksista ja talletuksis Muut korkotuotot Korkotuotot Osingot ja osuuspääoman korot Verontilityskorkotulot ja korotukset Viivästyskorkotulot Maksuliikennetilien korot Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot Lainojen korkokulut Verontilityskorkomenot ja korotukset Viivästyskorkomenot Korkokulut Muut rahoituskulut Viitesuoritusten erotili Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6510 Poistot aineettomista oikeuksista Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rakenteista ja laitei Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS Poistoeron vähennys Poistoeron lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

13 Investointi pylväät - kum, (EUR) KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Investoinnit, netto Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF KUMULATIIVISET INVESTOINNIT - HEINÄKUU 2010 (EUR) TAM 2010 HEL 2010 MAA 2010 HUH 2010 TOU 2010 KES 2010 HEI 2010 Investointimenot Investointulot Investoinnit netto