Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 3.5.218 Liite 1 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4l2t8, ulkoiset ja sisäiset erät TUTOSTASKETMAJA TOTEUTUMISENNUSTE 218 ÎP 2L7 yhteensä TA 2t8 Huhtikuu 2L7 Huhtikuu 218 218 TA 218 JOnOOn ennuste TP 2OL7 Käyttö % MUUTOS 7o 'L7/L8 3.4. Jäljellä Toimintatuotot Myynt tuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 517 639 41 861 s23768 1 393 84s 2837 tl3 486 1 422 392 1 ts267 28269 tt4759 56765 31 557 35t425 824sO6 9 13 53777 272s66 42 853 837 293 485 8 422 385 611 15757 2869 ttt 99'9Yo 98'3Yo LO3,2% tol,s% 93'8Yo 73,6yo tl,3,oyo LOt,l% t8,54 69,51 27,57 29,62-21,48-9,6! t9,76 1,55 395997 368229 ttg 534 ttos847 1 989 67 Valmistus omaan käyttöön O'OYo O'OYo Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Hen kilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josto sistiiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate 627634 48!7 7 1 459 33 1253 449 25 584 3t37 23s L93261 1.25 L74 t2l9 8t7 2tog 676 599212 18732974-15 895 861 6 6t578L s 4261 1573 1_8 L357 427 215 753 3 s79 8 2 LLg 7 1 46 1 1 258 5 2 338 9 6 133 18 19 926 89-17 99 189 2239 5t3 1_ 716 53 523 1 455 259 67 752 834 393 421-624 4L2769 4439t6 67 tl3 2t93t7 6 14425t -53L9745 2t44t5 1 683 s61 46 59 47 24r 53 349 888 574 53 546 385 28 476642 659 778 2t24343 6293488-5 456 196 6 6t2488 5 41 51 L57987 1 356 14 2L4 847 3 56 5 2 1 1 146 4 1 2s8 8 2 338 6 6 148 88 19 919 196-17 5 85 t,o o/o too,o% 99,9% 99,9 yo 99,6 y" 99'5Yo 99,7 % 1, % too, o/o too,oyo too,3yo too,oyo 99,7 Yo to5,4yo 14,7 % 17,7 % LO8,2y" LO4,5 % Ll3,5Yo 18,7 % 121-,2yo to3,2yo LLO,9 yo to2,6yo 16,3 % to7,3 % 32,4L 33,39 29,28 3, 24,73 24,82 23,76 26,37 37,87 28,21 34,64 31,58 3L,9L -4,26-1,92 -L',J.,93-1,55-2L,26 6,49 \9,43-6,72 7,37 8,67 5,2O 2,43 2,56 4 47t63t 3 359 4 1LL259 9s 1_86 16244 2691226 1616 154 L75 72 781 858 t679 L22 4 8 765 t3 63261 -lt642993 NETTOENNUSTE Toimintatuotot + omavalm. foimintakulut foimintakate fp 2L7 2837 tl3 ].8732974-15 895 861_ TA 218 28269 19 926 89-17 99 189 Tot.2OL7 824 so6 6 L44 251-5 3t9 745 Tot.218 837 293 6293 488-5 456 196 2869 LLL 19 919 L96-17 5 85 Johdon enn./ TA 2L8 4221L -6 893 49 14
HENKILöSTöMENOJEN KASVU Toteuma 4l2OL7 Toteuma 4l2OL8 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % L7h8 TA 218 Kasvu % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut 2239 513 1 716 53 523 1 455 259 67 752 2 t44 t5 1 683 561 46 59 47 24L s3 349-9s 362-32942 -62 42-48 18 -r4 43 95,74% 98,8% 88,7 % 89,45yo 78,74%!5,41% 14,68% ]l7,82% to8,3% ro4,95% Toteuma Tot. kasvu PATVELUJEN OSTOT, KASVU 4l2OL7 Toteuma 41278 Euroina Tot.kasvu % TA 218 Kasvu % Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisriiset 834 393 421624 412769 888 574 53 546 385 28 54 181 8L922-27 74L LO6,49% rr9,43 /o 93,28% tt+,tl%!o9,7to/o 1-21,15 yo
HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN TAUTAKUNTA TATOUDEN TOTEUTUM tn EN, SEURANTARAPORTTI 1.1. - 3.4.218 Myyntítuotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalveluf; Myyntituottoja ei tällä hetkellä vielä ole juurikaan, mutta tämä ei poikkea edellisvuosien tilanteesta alkuvuotta tarkasteltaessa. Pääosin myyntituottoja kertyy Hulivilikarnevaalien oheistuotteiden myynnistä, joka näkyy vasta loppuvuonna. Orkesteri: Myyntituottoja on alkuvuodesta tullut hyvin, mutta niitä ei olla vielä saatu laskutettua. Loppuvuodelle on tiedossa jo nyt keikkoja, joiden myötä uskon että päästään budjetoituun, ehkä jopa ylikin. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää museokauppatuottoja arviolta 5 euroa vuoden 218 aikana. Menetykset pyritään kompensoimaan parantamalla Päämajamuseon ja Suur-Savon museon museokauppojen myyntituottoa. Kiriasto: Osa kirjaston myyntilaskutuksesta tehdään kaksi kertaa vuodessa, joten niiden osalta toteuma ei ole ajantasainen. Kansolaisopisto: liikunta ja nuoriso Maksutuotot kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut; Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseen saatu Taidemoovit -hankerahoitus jakaantui vuosille 2t7-21.8, hankerahaa siirtyi kuluvalle vuodelle 49 5t4. Seudulliselle hankkeelle haettiin jatkoa (Taidemoovit 2.), jos rahoitusta saadaan, uusi hanke starttaa elokuussa 218 ja jatkuu 1-2 lukuvuotta. Päätös rahoituksesta saadaan kesäkuussa. Orkesteri: Orkesterille on myönnetty Aluetyöhön OKM:n tukea tälle vuodelle 25. Muuta merkittävää avustusta ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Kirjastot: Kirjastot ovat saaneet hankerahoitusta budjetoitua enemmän, mutta osa hankkeista siirtyy mahdollisesti vuodelle 219. Tämä tarkentuu syksyyn mennessä. Konsalaisopisto: liikunta ia nuoriso Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalveluf; Muissa toimintatuotoissa tällä hetkellä näkyy Lasten uudenvuoden tapahtuman lipputulotuotot maksullisesta Maltti ja Valtti -osiosta. Lipputuloja on tiedossa loppuvuodelta usean eri tapahtuman osalta, jonka lisäksi on näytetty seutuvaliokunnan suunnalta vihreää valoa omarahoitusosuuden kattamiseksi, jos OKM:n hankerahoitus saadaan Taidemoovit 2. -jatkohankkeelle. Orkesteri: Lipunmyyntiä pyritään lisäämään markkinointia tehostamalla ja konsertteihin tuloon kynnystä alentamalla. Näillä toimenpiteillä lipputulojen pitäisi osua lähelle budjetoitua. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää taidemuseon pääsylippumyyntiä arviolta L2 euroa vuoden 218 aikana kunnes näyttelytoiminta saadaan käyntiin väistötiloissa. Kirjostot: Kirjastojen tulojen muodostus on samalla tasolla kuin viime vuonna, mikä ennustaisi, että tulot tullaan alittamaan. Kirjastolla on kuitenkin suunnitteilla poistomyyntitempauksia, joilla kuilua on mahdollista kuroa kiinni.
Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Kulttuuripolvelut; Alkuvuosi on edelleen menty L htv:n vajauksella vakihenkilöstön osalta. Tuottaja aloittaa 11.6.218. Hankkeeseen liittyvät koordinaattorin palkka + kerho-ohjaajien palkat juoksevat vielä kevään loppuun saakka. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa näkyy Hulivilikarnevaalien tuottajan palkkakustannuksia. orkesteri: orkesterissa on kaksivakanssia täyttämättä tällä hetkellä. Ne täytetään 2.8. alkaen. Tällöin kesän ajalta säästyy henkilöstökuluja, Vierailevien esiintyjien osalta näytetään pysyvän budjetissa. Elinikäínen oppiminen ja osallisuus Kiriastot: Kirjastoissa on alkuvuonna ollut useita vakansseja täyttämättä. Osa on saatu täytettyä, mutta osa on vielä täyttämättä. Konsalaisopisto: Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Palvelujen ostoissa mennään muutaman tonnin jäljessä viime vuoteen nähden. Kulttuuripalveluiden toiminnot huomioon ottaen, on normaalia, että kustannukset lähtevät juoksemaan kunnolla vasta kesäkaudella Hulivilikarnevaalien, Puistokonserttien jne myötä. Tässä vaiheessa ei poikkeamia näkyvissä. Orkesteri: Palveluiden ostot menevät suunnitellun mukaan. Taitelijapalveluiden ostaminen on merkittävin osuus palveluiden ostosta Yleishallintopalvelun lisäksi. Taiteilijoiden ostopalvelun lopulliseen kustannukseen vaikuttaa paljolti myös se maksetaanko taiteilijoille palkkio vai palkka. Käytännön vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten näitä kuluja on seurattava erikseen ja yhdessä henkilöstökulujen kanssa. Ki rjastot: Talousarvion mukaisesti. Konsolaisopisto: Líikunta ja nuoriso Palvelujen ostojen arvioidaan maaliskuun toteuman perusteella alittuvan reilulla kolmella prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Museot: Talousarvion mukaisesti. Elinikäinen oppiminen ia osallisuus Kirjasto: Lehtien ja e-aineistojen laskut tulevat alkuvuodesta, mistä syystä kulut eivät kerry tasaisesti Kansølaisopisto: liikunta ja nuoriso Avustukset kehitys ja ennuste Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallínto ja avustukset Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Muut kulut kehitys ja ennuste Kulttu u ripa lvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden
Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Elinikäínen oppiminen ja osallisuus ohjaamo Olkkarin kiinteistön vesivahingon ja sisäilmaongelman vuoksi Essote irrottaa Olkkariin liittyvät toiminnot väistötiloihin ja sen jälkeen pysyvästi muualle, Myös nuorisotila Starlight ja etsivän nuorisotyön työtilat jouduttaneen siirtämään pois nykyisestä tilasta, vaikka katutason tila on toimintakelpoinen. yhteistä ratkaisua Essoten kanssa pohditaan. Tässä vaiheessa ennusteessa varaudutaan siihen, että loppuvuodesta joudutaan maksamaa kahta tilavuokraa päällekkäin entisen tilan irtisanomisajan aikana. Tilaan on sitouduttu helmikuun 219 loppuun saakka. Tästä johtuen muiden kulujen arvioidaan ylittyvän noin 16 eurolla. Johdon arv o toimenpíteistä talouden tasapainossa pitämiselle Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin 13 euroa ja toimintamenojen alittuvan noin 9 euroa. Tulosaluejohtajat seuraavat talouden toteumaa aktiivisesti ja huolehtivat osaltaan siitä, että talous toteutuu talousarvion mukaisena.