Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2013

Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2013 Maakuntahallitus 27.6.2013

1

2 EDUNAJAMINEN Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat moninaiset edunvalvontatehtävät ovat laaja-alaista yhteistyötä edellyttäviä niin maakunnassamme kuin maakunnan ulkopuolella. Edunvalvonta kytkeytyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Edunvalvonnan toimintakentät ovat maakunnallinen, kansallinen ja EU-taso. Toteutuneet toimenpiteet 1.1. - 30.4.2013: Maakuntien yhteistoiminta-alueen työn vaikuttavuuden lisääminen o Yhteistyöalueen työvaliokunta on raportointikaudella laatinut yhteisen esityksen peruskoulujen investointisuunnitelmaksi. Kokouksia ei ole raportointikaudella pidetty. Yliopisto-opetuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeino-elämän yhteistyön vahvistaminen; resurssien turvaaminen, ennakointitehtävät o Opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa on tuettu kansallisin ja EU-varoin o Osallistuttu Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun. o Ennakointihanke on päättynyt, ja ennakointitoiminta on Pohjois-Savon liiton vakituista toimintaa. Kuntayhteistyön vaikuttavuuden parantaminen palvelu- ja kuntarakenne-uudistusten edistäminen o Pohjois-Savon liitto on tehnyt valtionosuusuudistuksesta oman kannanoton ja yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa. o Palvelu- ja kuntarakenneuudistukseen liitto ei ole ottanut kantaa kertomuskaudella. Itä- ja Pohjois-Suomen (NUTS2-alue) yhteisen edunvalvontatyön ja vaikuttavuuden parantaminen, itäsuomalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen strategiatyön vahvistaminen ja vaikuttaminen kansalliseen politiikkaan o Itä-Suomen kansanedustajat on kutsuttu Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien yhteiskokoukseen. o Hallitusohjelman mukaisessa Itä-ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelma valmistui tammikuussa 2013, ja sen esittämiä asioita on pyritty edistämään maakuntien välisenä yhteistyönä.. o Itä ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ja kansanedustajat ovat pitäneet raportointikaudella kaksi yhteiskokousta alueille yhteisistä asioista. o EU-ohjelman 2014-2020 sisältöön on vaikutettu mm. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisillä kannanotoilla, sekä valmisteluryhmien työssä. Toiminta on esitetty tarkemmin aluekehityksen päävastuualueella. Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen o Alueellistamisessa on pyritty vaikuttamaan mm. luonnonvarakeskuksen päätoimipaikan sijoittumiseen Joensuuhun. Itä-Suomen tavoitteiden sisällyttäminen alue- ja rakennepolitiikan sisältöihin 2013+ o Itä ja Pohjois-Suomen Brysselin toimistojen yhdistyminen tapahtui vuoden alussa. o EU:n Europe Direct toimipiste on perustettu Pohjois-Savon liiton yhteyteen, mikä edistää EU:n erillisohjelmien hyödyntämistä o Globaalien investointien, sijoitusten ja tutkijoiden ja työvoiman saatavuutta on edistetty lähinnä rakennerahastohankkeita rahoittamalla. o ISBE Oy:n Pietarin toimiston ja Itä-Suomen Brysselin toimistojen työn vaikuttavuutta on pyritty edistämään toimistojen toiminnasta tiedottamalla.

PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN 3 ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2013: Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitystehtävät. Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisiin linjauksiin vaikuttaminen sekä uuden kauden rakennerahasto-ohjelman alueellisen suunnitelman valmistelu itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä. o Pohjois-Savon liitolla on v. 2013 koordinaatiovastuu uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelusta Itä-Suomessa sekä uuteen kauteen liittyvästä edunvalvonnasta. Maakuntastrategian päivitys. Maakuntaohjelman 2011-2014 ulkoinen arviointi sekä uuden maakuntaohjelman valmistelu7 vuosille 2014-2017. Rakennerahasto-ohjelmien (2007-2013) loppukauden toteutuksen edistäminen, koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen. Koulutustarpeen ennakointi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakenteen ennustaminen. Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeino-elämän yhteyksien tiivistäminen ja kansainvälistymisen tukeminen. Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategian ja maakuntaohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maaseutuohjelmaa toteuttamalla. Toteutuneet toimenpiteet 1.1. - 30.4.2013: Maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja strategisten painopisteiden väliarvioinnin ja uudistetun seurantajärjestelmän hyödyntäminen uuden maakuntastrategian ja -ohjelma 2014-2017 laadinnassa. o MDI:n laatima ulkoinen maakuntaohjelman 2011-2014 arviointi valmistui helmikuussa 2013. Maakuntaohjelman toteutuksen edistäminen o Maakuntaohjelman toteutusta edistetään mm. rahoittamalla strategian mukaisia hankkeita sekä edistämällä ohjelman mukaisia kumppanuuksia. Ennakoinnin, tietopalvelun ja yhteistyön kehittäminen. o Maakunnan ennakoinnin ohjausryhmä on nimetty. Aikuiskoulutusstrategian valmistelua jatkettiin kevättalvella. Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä ennakointiprosessin kehittäminen Pohjois-Savossa. o Osana ennakointia yhdessä oppilaitosten kanssa OKM:n valmisteluun on välitetty tietoa alueen koulutustarpeista ja osallistuttu neuvotteluihin ministerin ja ministeriön valmistelijoiden kanssa. Uuden mineraalistrategian toteutuksen edistäminen (ja strategian viimeistely, jos ei valmis jo v. 2012). o Strategian valmistelu on edelleen kesken, luonnos strategiasta on kirjoitettu.

4 Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä. o Kevätkaudella yhteistyössä ovat korostuneet ammatillisen toisen asteen koulutusmäärien edunvalvonta sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman päivittäminen. Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille sekä aluetalouskatsauksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa, ennakointiportaalin ja -yhteistyön ylläpito. o On pidetty yllä ennakointitiedon portaalia ja maakuntaliiton tilastopalvelun kotisivuja sekä toimitettu vastauksia erillispyyntöihin. Ohjelmakautta 2007-2013 koskevan Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner- Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen: tiedotus, rahoituspäätösten valmistelu ja hankkeiden toteuttamisen seuranta sekä ohjelmakauden vaikuttavuuden kokonaisarvioinnin käynnistäminen. Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2013 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset. o Jakamattoman Itä-Suomen ESR-valtuuden takia tammikuussa hyväksyttiin maakunnan yhteistyöasiakirjan 2013 tarkistus. Muut kuluvaa ohjelmakautta koskevat MYAK 2013 tarkistukset tehdään syksyllä. EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikan kansallisiin linjauksiin vaikuttaminen kannanotoin, neuvotteluin ja poliittisesti sekä EU-kauden 2014-2020 kansallisen rakennerahasto-ohjelman sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman laatimiseen osallistuminen ja Itä- Suomen valmistelun koordinaatio. o Liitto on ollut keskeisesti mukana sekä tulevan kauden edunajamisessa että ohjelmavalmistelussa: mm. alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan että Koheesio 2014+ - työryhmän kautta. o Itä- ja Pohjois-Suomen etuja on ajettu lisäksi ns. NSPA-ryhmässä yhteisten esitysten kautta sekä yhteisessä liikennepolitiikkaan keskittyvässä seminaarissa Brysselissä Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituspäätösten valmistelu, hakijoiden neuvonta sekä hankkeiden toteuttamisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. o Pohjois-Savon kehittämisrahastosta valmisteltiin 9 myönteistä hanketta. Avustusta myönnettiin yht. 228 627. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yht. 1 203 586. o Maakunnan kehittämisrahasta valmisteltiin seitsemän myönteistä hankepäätöstä, joihin myönnettiin avustusta yht. 1 089 209. Hyväksytyt kokonaiskustannukset yht. 2 247 114. o Kuudesta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. TEM:ille toimitettiin arviointi maakunnan kehittämisrahan vaikuttavuudesta Pohjois-Savossa vuonna 2012. Siinä todettiin, että rahoitetut hankkeet parantavat erityisesti elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. EU:n erillisohjelmien kuluvan kauden tuloksista tiedottaminen sekä hakijoiden informointi uuden kauden ohjelmista. o Tällä ohjelmakaudella Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: KareliaEnpi, Kaakkois-Suomi - Venäjä Enpi CBC, Pohjoinen Periferia -ohjelma, Itämeri-ohjelma ja Interreg IVC -ohjelma. Sidosryhmiä on tiedotettu ohjelmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista mm. Best Practices in the Baltic Sea Area - hankkeen uutiskirjeissä sekä Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla.

ALUEIDEN KÄYTTÖ: suunnittelujohtaja Paula Qvick 5 Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2013: Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen edistäminen ja seuranta kehittämistoimissa, viranomaisneuvotte-luissa ja lausunnoissa. Vuoden 2013 toiminnallinen painopiste on tuulivoimamaakunta-kaavan viimeistelyssä, kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmistelussa, maakuntakaavan seurannan järjestämisessä, liikennejärjestelmäyhteistyössä, edunvalvonta ajankohtaisissa ympäristöön liittyvissä asioissa ja Savojen yhteisen ilmastostrategian viimeistelyssä. Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois- Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksen-mukaisessa alueja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maaainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Toteutuneet toimenpiteet 1.1. - 30.4.2013: Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmistelu o Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmistelu on edennyt palveluverkkoselvityksen laadinnalla, kaupan seminaarin pitämisellä ja neuvotteluilla ympäristöministeriön sekä kuntien kanssa. Kaupan kaavatyötä ohjaava aluerakennetyöryhmä on kokoontunut seuranta-ajanjaksolla kaksi kertaa. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 valmistamiseen liittyvät tehtävät o Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 27.03.2013 Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry:n tekemän valituksen Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 vahvistamispäätöksestä. KHO:n päätöksen jälkeen maakuntakaava on lainvoimainen. Kaava-asiakirjoja valmistellaan painatusta ja viranomaisjakelua varten. Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, kuntien kehittämiskeskustelut, viranomaisneuvottelut ja työryhmät o Lausuntoja on annettu osayleiskaavoista 8 kpl, asemakaavoista 14 kpl, toisten maakuntaliittojen kaupan ja tuulivoimamaakuntakaavoista 9 kpl, ministeriöille ja Liikennevirastolle 7 kpl lakiuudistuksista ja valtateiden meluhankkeista, Elylle 3 kpl ja Savon Voimalle 1 kpl. Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät o YVA-lausuntoja on annettu 4 kpl.

6 Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät, erityisesti maakuntakaavoituksen toteutumisen seurannan järjestäminen o Kuntien väestönkehitystä ja asuinrakentamisen kehitystä on seurattu päivittämällä maakuntakaavan seurannan apuna käytettäviä ns. kuntakortteja. Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano o Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano, toukokuussa 2013. MRL:n arviointiin ja Suomen kehityskuvan laadintaan osallistuminen o Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan kommentointi YM:ssä o Kuopion seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän rakennemalli Loikka valmistui. o Etelä-Konneveden kansallispuiston lakivalmistelu etenee Ympäristöministeriössä. Tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksen käsittely: valtuuston hyväksyminen ja lähettäminen YM:n vahvistettavaksi o Tuulivoimamaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 3.12.2012-28.1.2013. Ehdotuksesta saatiin 93 lausuntoa ja muistutusta. Maakuntahallitus hyväksyi 22.4 vastineet ja kaavan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lakisääteinen viranomaisneuvottelu on pidetty 10.4.2013. Yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen ja yhteistoiminta-alueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo). Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta o Maakuntahallitus on 25.3.2013 asettanut Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän valtuustokaudelle 2013-2016 sekä valinnut siihen kaksi edustajaansa. Asioiden valmistelusta työryhmään vastaavat Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja ja maakuntainsinööri. Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevä internet-sivuston ja internet-kartan päivitys ja ylläpito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta o Päivitys ja ylläpito (uusi ohjelma-alusta www.infokartta.fi/infogis-psavo/ käyttöön 28.3.) yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa. Maa-aineshuoltoon liittyvät maa-aineslupalausunnot o Maa-aineslupalausuntoja on annettu 6 kpl. Liitto osallistuu hankkeeseen, jossa tutkitaan pohjavedenpinnan alaista soranottoa.

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 7 Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2013: Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito. Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Vastata yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille -hankkeen toimeenpanosta. Kuntien ICT-yhteistyön edistäminen. Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tuottavuuden parantaminen toimintamenojenkasvua hillitsemällä (sähköiset palvelut ym.) Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +1 %. Maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2011 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä. Toteutuneet toimenpiteet 1.1. - 30.4.2013: Luottamushenkilöhallinto: Kunnallisvaalien jälkeiset toimenpiteet toimielinten asettamiseksi ja uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseksi o Edustajainkokous oli 18.2. ja uusi maakuntavaltuusto kokoontui 18.3.2013. o Edellinen hallitus on kertomuskauden aikana kokoontunut kaksi kertaa, ja uusi hallitus myös kaksi kertaa. o Maakuntahallitus on huhtikuun kokouksessaan asettanut pysyvät työryhmät ja nimennyt edustajat neuvottelukuntiin, työryhmiin ja muihin yhteistyöelimiin. o Maakuntahallituksen toiminnassa pyritään paperittomaan kokouskäytäntöön, mitä varten luottamushenkilöille ja asioiden valmistelijoille on hankittu Apple ipad laitteet, joiden käytöstä on annettu viimeisen kokouksen yhteydessä käyttökoulutusta. o Maakuntahallituksen työjaosto on kokoontunut yhden kerran aiheena lausunnon valmistelu kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti o Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen ja liiton tilinpäätökseen liittyvät päätösehdotukset maakuntavaltuustolle. Kuntataloustyöryhmä tekee aloitteita kuntatalouden edunajamiskysymyksissä, tuottaa tietoa kunnille päätöksenteon pohjaksi, toimii aloitteellisesti kuntayhteistyön edistäjänä o Kuntataloustyöryhmä on valmistellut ehdotuksensa Itä ja Pohjois-Suomi työryhmälle, ottanut kantaa kunta- ja valionosuusuudistukseen, laatinut kuntien tilinpäätösyhteenvedon, valmisteltu Pohjois-Savon Kuntapäivä yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ICT asiantuntijaryhmä: valmistelu ja toimeenpanotehtävät o ICT asiantuntijaryhmä ei ole kokoontunut kertomuskaudella.

8 Toimisto ja henkilökunta: Liiton toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet budjetoidusti ja maksuvalmius on ollut hyvä Kertomuskauden aikana varmistui liiton toimiston palaaminen entisiin tiloihin Sepänkadulle. Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät o Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät hankkeiden maksatuksiin, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät ovat sujuneet viiveettä ja oikein Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa Laajakaistahankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen o Laajakaistaa kaikille -hankkeessa kilpailutettiin joulukuussa 19 hankealuetta, joihin saatiin. Laajakaistahankkeen keväälle 2012 suunniteltu kilpailutus siirrettiin syksyyn odottamaan laajakaistatukilain tarkistamista Liiton prosessien sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) jatketaan o Hallituksen kokousten paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymistä valmisteltiin ja hankittiin Apple ipad laitteet.

9 YHTEENVETO Käyttötalouden menojen/tulojen toteuma tulosyksiköittäin (tammi-huhtikuu 2013) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2013 Tot. 1-4 Tot. % TA 2013 Tot. 1-4 Tot. % Luottamushenkilöhallinto -179 507-59 164 33 0 0 Toimisto *) -2 144 535-669 291 31 2 325 815 1 137 619 49 Tekninen tuki -776 478-160 638 21 776 478 0 0 Projektit -600 000-140 464 23 600 000 18 947 3 Rahastot *) -525 809-65 0 525 809 262 905 50 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -4 226 329-1 029 622 24 4 228 102 1 419 471 34 RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-huhtikuu 2013) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2013 Tot. 1-4 Tot. % TA 2013 Tot. 1-4 Tot. % Luottamushenkilöhallinto 0 0 0 0 Toimisto -200-7 4 3 000 4 0 Tekninen tuki 0 0 0 0 Projektit 0 0 0 0 Rahastot -100 0 18 000 668 4 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -300-7 21 000 672 3 - tasaisen kertymän mukaan toteutumaprosentti olisi 30.4. tilanteessa 33,3 % *) Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on laskutettu puolen vuoden osalta. TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2013 Tot. 1-4 Tot. % Tulot 4 228 102 1 419 471 34 Menot -4 226 329-1 029 622 24 TOIMINTAKATE 1 773 389 849 21 988 Rahoitustulot 21 000 672 3 Rahoitusmenot -300-7 2 VUOSIKATE 22 473 390 514 1 738 Tilinpäätössiirrot -17 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 573 Kokouksessa on käytettävissä kustannuspaikkatasoinen toteumavertailu. 20.5.2013 Sinikka Järvi, taloussihteeri

10 TARKASTUSKERTOMUS 20.5.2013 Olen suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja siitä yhteenvetona seuraavat tiedot: 1 Pankkitilien saldot Pankkitilien saldot 30.4.2013: Taseen/tilioteen täsmäytys 1950 Kuopion OP, yritystili 560005-2131601 30.4.2013 4 491,03 täsmää 1980 Danske Bank, maakunnan keh.raha800013-70201965 30.4.2013 2 246 155,59 täsmää 1981 Danske Bank, P-S:n keh.rahasto 800013-2042503 30.4.2013 2 037 884,10 täsmää 1982 Danske Bank, EAKR 861997-1164 30.4.2013 2 878 819,10 täsmää 1983 Danske Bank, ESR 861997-1156 30.4.2013 402 371,88 täsmää 1985 Danske Bank, maksuliiketili 800019-966160 30.4.2013 839 289,74 täsmää Lisäksi: 1988 Danske Bank, perioditalletus, 1 v. (talletus tehty 14.3.2013) 193 693,83 2 Lounassetelit ja liikuntasetelit Työnantajan osuus työpaikkaruokailusta on 3,50 /lounasseteli. Lounassetelit ja liikuntasetelit täsmätään kirjanpitoon kuukausittain. Lounassetelit 30.4.2013: Nrot 13948791-13949290 500 kpl a` 8,20 4 100,00 Nrot 21379271-21379370 100 kpl a` 7,10 710,00 Nrot 21574071-21574370 300 kpl a` 7,10 2 130,00 Yhteensä 6 940,00 Liikuntasetelit 30.4.2013: Nrot 120424746-120425000 255 kpl a` 4,00 1020,00 3 Osakkeet Kuopion Puhelinyhdistyksen osake on arvo-osuustilillä. Liitto omistaa yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen. Tarkastuskertomuksen vakuudeksi 20.5.2013 Sinikka Järvi taloussihteeri