UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 1 Aika 17.09.2015 klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, III krs. kokoushuone 326, Välskärintien 2 C, Uusikaupunki Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2015 4 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2016-2018 5 Tiedotusasiat 9 5 7
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 2 Vakka-Suomen Veden johtokunta Aika 17.09.2015 klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, III krs. kokoushuone 326, Välskärintien 2 C, Uusikaupunki Osallistujat Järvinen Jukka Kuronen Kyösti Elo Paula Marsela Merja Saari Susanna Pitkänen Paavo Nikula Seppo Vainio Atso Arvela-Hellén Leena Kokemäki Tapani Takala Anne Hallikainen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen khall pj kaupunginjohtaja asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen talousjohtaja liikelaitoksen johtaja, siht.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n 2 momentissa sääde tään: 'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä.' Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pi detään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdolli suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Johtokunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Paavo Pitkänen ja Susanna Saari. Pöytäkirja tarkastetaan 18.09.2015.2014 klo 13.00 jälkeen. Laitilan edustajalle pöytä kirja lähetetään postitse.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 5 3 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2015 Liite 1 Talouden toteutuminen 1-8/2015 (erillinen) Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Vak ka-suomen Veden ta lous arviota laa dit taes sa las ku tet ta vien jä teve si kuu tioi den ko ko nais määräksi ar vioitiin 2.550.000. Uudenkaupungin osuus on tästä 2.000.000 m³ ja Laitilan 550.000 m³. To teutu nut käyttö 1-8 / 2015 on Uu den kau pun gin osal ta 1.401.340 m 3, 70,1 % (v. 2014 1-8 / 1.162.206 m³ ja 1-12 / 1.838.000 m³) ja Laitilan osalta 388.595 m³, 70,7 % (v. 2014 1-8 yht. 319.000 m³ ja 1-12 yht. 489.000 m³). Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä 1.789.935 m³. Nykyisellä käytöllä koko vuoden käyttö ja laskutettava määrä oli sivat nousemassa yli talousarviossa olevan 2.550.000 m³:n. Kuu kau sit taiset mää rät kui ten kin vaih te levat pal jon. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2015 liikevaihto olisi 2,1 milj. euroa. Koska menot ovat alittumassa, tilikauden ylijäämä nousisi yli budjetoidun tason eli se olisi 0,9 milj. euroa. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaihte levat kuitenkin kuu kau sittain, joten syksy voi muuttaa tilanteen. Liikelaitos on alkuvuonna maksanut korkoja vain 15.232 euroa, 25,6 % talousarviosta. Koska korot ovat edelleen matalalla ja liikelaitos ei ole ottanut uutta lainaa, koko vuoden korkokulut tulevat alittumaan noin 28.000 eurolla. Liikelaitoksen 1-8 /2015 liikeylijäämä on 722.586 euroa, 92,4 % (v. 2014 /400.191 euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä 707.459 eu roa, 100 % (v. 2014 / 368.676 euroa) ta lous ar vios ta. Koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan lähes 900.000 euroa. Se olisi 180.000 euroa budjetoitua parempi. Vakka-Suomen Veden pääomakustan nuk set ovat isot: Liikelaitoksen vuoden 2015 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä yli 593.000 euroa, yli neljänneksen sen liikevaihdosta. Vuoden 2015 investoinnit ovat pienet, mutta vuosina 2016-2017 jätevedenpuhdistamon laajennukseen on varattu yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Jotta liikelaitoksen pääomakustannukset pysyvät kohtuullisina, liikelaitos ei ota uutta lainaa vuosina 2015-2016 ja
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 6 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: tavoitteena on maksaa puolet puhdistamoinvestoinnista kassavaroin. Vuoden 2015 investointimäärärahoista on käytetty vain 24.000 euroa, 7,8 %. Liikelaitoksen investoinneista osa siirtyy todennäköisesti seuraavalle vuodelle. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei ole täyttynyt kuluvanakaan vuotena. Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 050 075 7657. Johtokunta päättää merkitä talouden toteutumisen 1-8/2015 tiedoksi. Liitteet Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8 / 2015
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 7 4 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2016-2018 Liite Talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 (erillinen) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta, ja Vakka-Suomen Vesi laskuttaa Laitilan kaupunkia ja Uudenkaupungin Vettä puhdistettavien kuutiomäärien mukaan. Kaupungit vastaavat itse muun kuin runkoverkoston toiminnasta ja kuluttajalaskutuksesta Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi 15 % Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen palveluksessa olevien vesihuoltopäällikön ja toimistonhoitajan työajasta ja henkilöstömenoista laskutetaan Vakka-Suomen Vedeltä. Talousarviota laadittaessa laskutettavaksi jätevesimääräksi on arvioitu 2.550.000 m 3. Laitilan osuus olisi tästä 550.000 m 3 ja Uudenkaupungin 2.000.000 m 3. Liikelaitoksen liikevaihto olisi esityksen mukaan 2.009.000 euroa vuonna 2016. Se on noin 260.000 euroa isompi kuin vuonna 2014, mutta pienempi kuin vuoden 2015 toteutumisarvio. Vuonna 2015 liikevaihto on tämänhetkisen ennusteen mukaan nousemassa noin 2,1 miljoonaan euroon, 100.000 euroa yli talousarvion (ta 2015, 2.009.000 euroa). Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu 388.900 euroa, palvelujen ostoihin 409.900 euroa ja henkilöstökuluihin 165.223 euroa vuodessa. Kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut Vuonna 2016 ne ovat yhteensä 607.092 euroa, noin 30 % liikevaihdosta. Liikelaitoksen korkokulut ovat noin 45.000 ja lainojen lyhennykset 562.000 euroa. Talousarvio on ennen varauksia 716.063 euroa ylijäämäinen, ja tilikauden ylijäämä on 725.352 euroa. Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan 820.000 euroa vuonna 2016, 3.020.000 euroa vuonna 2017 ja 100.000 euroa vuonna 2018. Suunnitelmakauden investoinnit ovat siis yhteensä 3.940.000 euroa. Noin puolet investoinneista rahoitetaan kassavaroin. Investointien taso pysyy suunnitelmakaudella kohtuullisena, koska purkuputken mahdollinen siirto on tehtävä
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 8 aikaisintaan 2021-2022. Liikelaitoksen kannattavuus on viime vuosina ollut hyvä, ja sen velkamäärä on laskenut. Suunnitelman mukaan liikelaitoksella on vuoden 2016 lopussa velkaa 2.490.000 euroa, ja Vakka-Suomen Vesi ei ota uutta lainaa vuosina 2015-2016 ja 2018. Vuonna 2017 velkamäärä kasvaa, koska liikelaitos ottaa jätevedenpuhdistamon tehostamisinvestointiin 2.000.000 euroa lainaa. Puhdistamoa joudutaan laajentamaan, koska puhdistamon lupaehdot ovat tiukentuneet. Investoinnin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa, mutta ne tarkentuvat suunnittelun aikana. Liikelaitoksen lainamäärä on 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016, ja se nousee noin 3,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Vuoden 2018 lopussa lainamäärä on noin 3,2 miljoonaa euroa - lähes 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2014. Koska liikelaitoksella on edelleen paljon lainaa, korkotason nousu on suuri riski Vakka-Suomen Veden toiminnalle ja kannattavuudelle. Jätevesimaksuihin ei esitetä suunnitelmakaudella korotuksia, vaan tavoitteena on pitää maksut vuoden 2015 tasolla. Hinnankorotuksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan korottaa, jos investointi- ja muut kustannukset ylittävät ennakkoarviot. Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna 2014. Korot ovat alhaalla, ja peruspääomalle maksettavan koron on arvioitu olevan noin 10.200 euroa. Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2016 neljä toiminnallista tavoitetta ja niille on määritelty mittarit ja tavoitetasot. Yhtenä tavoitteena on, että puhdistamon tehostamisen toteutussuunnittelu ja rakennusurakan kilpailutus on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala, gsm 0500-757 657 ja vesihuoltopäällikkö Kyösti Hallikainen, gsm 0440-515317. Ehdotus: Vakka-Suomen Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Liitteet Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2015 9 5 Tiedotusasiat Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Liite: Häpönniemen puhdistamon tarkkailuraportti 24.7.2015 Liite: Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2015 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi. Liitteet Häpönniemi 250815 Ukin merialue tarkkailu heinäkuussa