Johtokunnan kokous 22.2.2019 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (8) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 22.2.2019 klo 9.30 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Kyseessä on tilinpäätöksen allekirjoituskokous. Kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen. MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 20 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 21 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 22 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 23 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ... 4 24 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA... 4 25 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2018... 4 26 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2018... 4 27 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2019... 7 28 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET... 7 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.1.2019 21.2.2019... 8 30 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 8 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 8
ESITYSLISTA 3 (8) Listan asianro 1. 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 15.2.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 20 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 21 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.
ESITYSLISTA 4 (8) Listan asianro 4. 22 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 23 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Listan asianro 6. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 24 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 25 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2018 Listan asianro 8. Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2018 on liitteenä 1. Lisäksi pöydälle jaetaan sisäisen tarkastajan Jukka Malkin laatima sisäisen tarkastuksen raportti (oheismateriaali 2). Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta. 26 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2018 Vuoden 2018 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätöskirja (liite 2), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa.
ESITYSLISTA 5 (8) 1. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessa 21.12.2018 (asia 13, 79) hyväksyttyjä periaatteita noudattaen. 2. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 941.963,74 euroa (voittoprosentti 1,51 %). Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 668.927,87 euroa. Aiemmin tehtyjä investointivarauksia on purettu ja muodostettu niitä vastaava poistoero. Poistoeroa on vähennetty näitä hankkeita koskevien suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Tilinpäätöksessä on myös muodostettu uusi investointivaraus eri puolilla ISLABia tapahtuvien toimitilojen uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Taseen loppusumma on 15.136.530 euroa. Oma pääoma on 5.945.265 euroa (peruspääoma 3.137.388 euroa), vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 1.282.608 euroa, pakolliset varaukset 350.000 euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma 7.558.658 euroa. Omavaraisuusaste on 47,75 %. Oma pääoma on pienentynyt, koska omistajille on palautettu edellisen vuoden ylijäämä kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi on tilikauden aikana palautettu 1.000.000 euroa taseeseen kertynyttä ylijäämää. Kaikkineen ylijäämää on ISLABin toiminnan aikana palautettu omistajille yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2018 tulokseen ovat vaikuttaneet oman tuotannon hintojen suunnitelmallinen alentaminen (vuonna 2017-2,5 % ja vuonna 2018-2,1 %), kustannusten nousu (mm. työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvat palkkojen korotukset ja tuloksellisuus-kertaerä) sekä hoitokäytäntöjen muutoksesta johtuva tutkimusmäärien aleneminen. Tilikauden tulosta rasittaa myös säteilyturvalakiin perustuva pakollinen varaus (350.000 euroa). Ensimmäisen kerran koko ISLABin historiassa tuotantoluvut ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Yksi vaikuttava tekijä on ennakoitua nopeampi muutos antikoagulanttihoitoihin liittyvissä hoitokäytännöissä. Uudet lääkkeet ovat vähentäneet laboratoriotutkimusten (INR) tarvetta merkittävästi, ja pelkästään tämän hoitokäytännön muutoksen voidaankin katsoa vähentäneen ISLABin liikevaihtoa noin 500.000 euroa verrattuna vuoteen 2017, kun vuoden 2018 talousarviota tehtäessä muutoksen oletettiin jäävän huomattavasti pienemmäksi. Edellä mainituista haasteista huolimatta taloudellinen tulos oli taloussuunnitelmassa ennakoitua parempi tilikauden ylijäämän ollessa 668.927 euroa (tavoite 150.770 euroa). Toimintatuotot ovat edelleen riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen. 3. Investointisuunnitelman muutokset ja toteutuminen Yhtymäkokouksen (26.4.2017 asia 9/ 9) päätöksen mukaisesti investoinnit suunniteltiin siten, että kokonaismäärä ei ylittänyt 1.400.000 euroa (alv 0). Toteutuneiden investointien kokonaismäärä on 984.829 euroa (josta 100.000 euroa on käytetty oman tytäryhtiön osakkeiden ostoon).
ESITYSLISTA 6 (8) Alkuperäinen investointisuunnitelma oli 1.158.760 euroa. Investointien toteutuma jäi alle tavoitetason, mikä johtuu mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. remontoitavien tilojen aikataulut) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista. Toimitusjohtajan päätöksellä investointisuunnitelmaan lisättiin muutama hankinta, jotka katsottiin kiireellisyyden tai muun asian vuoksi tarpeellisiksi. Liitteeseen 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma sekä oheismateriaalina 3 tarkempi selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna 2018. Vuoden 2018 investointisuunnitelmaan tehdyt muutokset esitetään hyväksyttäväksi. Muutetun investointisuunnitelman loppusumma on 1.174.620 euroa. 4. Pakolliset varaukset Tilikauden tuloksesta on tehty Kirjanpitolain (KPL 5:14.1 ) mukainen pakollinen varaus käytöstä poistetun verituotteiden sädetyslaitteen romuttamiskulujen kattamiseksi. Velvoite perustuu Säteilyturvalakiin. Sädetyslaite on poistettu käytöstä elokuun lopussa 2018, ja on tällä hetkellä välivarastossa odottamassa romutusta. Euroopassa on vain yksi STUKin tuntema yhtiö, jonka kautta laite voidaan hävittää STUKin säännösten mukaisesti. Yhtiöltä saadun tarjouksen mukaan hävitys tulee maksamaan maksimissaan noin 350.000 euroa. Pakollinen varaus on kirjattu tuloslaskelmalla liiketoiminnan muihin menoihin. Johtokunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyn vuoden 2018 muutetun investointisuunnitelman, ja merkitsee tiedoksi investointien toteutumisesta laaditun tarkemman yhteenvedon. Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2018, allekirjoittaa tilinpäätöskirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on 941.963,74 euroa. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tehdään 300.000 euron investointivaraus ISLABin eri toimipaikoissa tapahtuvien peruskorjausten vaatimiin kaluste- ja laitehankintoihin. - Tuloutetaan toteutuneista investointivarauksista (uudistettavien tilojen kalusteet/loppuosa ja sädetyslaite) yhteensä 499.767,89 euroa, ja muodostetaan poistoerot enintään hankkeiden hankintamenon suuruisena, eli 494.006,70 euroa. - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 55.505,90 euroa. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 668.927,87 euroa, jonka johtokunta päättää esittää jaettavaksi liikelaitoskuntayhtymän jäsenille.
ESITYSLISTA 7 (8) Listan asianro 9. 27 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2019 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 31.12.2018 on 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 094 693 66,77 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 548 646 17,49 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 280 056 8,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 213 993 6,82 Peruspääoma yhteensä 3 137 388 100 Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2019 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. Listan asianro 10. 28 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET 1) Hallintokeskus ja Pohjois-Savon aluelaboratorio, Kuopio, laboratoriohoitajan toimen muuttaminen yhdeksi (1) controllerin toimeksi Esitetään yhden laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumero 24730-0106) muuttamista controllerin toimeksi 1.3.2019 alkaen ISLAB organisaation taloushallinnollisen osaamisen vahvistamiseksi. ISLABin taloushallinnon kokonaisuutta on hoidettu liikelaitoskuntayhtymän toiminnan alusta saakka yhteen henkilöresurssiin perustuen. Osana organisaation riskienhallintaa toiminnan jatkuminen entisellään on liian riskialtis koko organisaation toiminnan laajuuden huomioiden. Kustannusvaikutus on noin 20.000 euroa vuodessa. Kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto tai tehtäväalueelle soveltuva opistotason tutkinto ja kokemus erityisesti taloushallinnosta. Eduksi katsotaan liiketaloudellinen kokemus/tuntemus. 2) Hallintokeskus, virkanimikemuutokset Esitetään kolmen (3) päällikkö -virkanimikkeen (vakanssinumerot 71954-0001, 11315-0001, 12069-0001) muuttamista johtaja virkanimikkeiksi 1.3.2019 alkaen. Muutettavat virkanimikkeet ovat tietohallintopäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö, ja kelpoisuusehdot ovat samat kuin aiemmissa päällikköviroissa. ISLABin hallintosääntöön perustuen (3. luku 10 ) johtokunta päättää virkanimikkeen muuttamisesta. Ko. päälliköt vastaavat koko IS- LAB organisaatiossa oman toimialueensa toimintaan liittyvistä tehtävistä, ohjeistamisesta sekä valmistelusta ja seurannasta. Kokoluokaltaan ISLAB organisaationa on kasvanut merkittäväksi alansa toimijaksi, joten tavoitteena on vahvistaa johtoa sekä varmistaa paikallinen osaaminen
ESITYSLISTA 8 (8) Listan asianro 11. toimitusjohtajan apuna sekä edelleen varmistaa organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja toteutus. Ei kustannusvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Johtokunta päättää hyväksyä edellä esitetyt toimi- ja virkanimikemuutokset 1.3.2019 alkaen. 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.1.2019 21.2.2019 Listan asianro 12. Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina. 30 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 13. Toimitilat ISLABin toimipisteiden rakennushankkeista ja ajankohtaisista tilaongelmista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kokouksen oheismateriaalina 4. Tilojen kokonaiskuva on kehittynyt merkittävällä tavalla parempaan suuntaan, ja työturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden määrä on vähentynyt. Monissa toimipisteissä on tehty vuosien 2014 2018 aikana mittavia peruskorjauksia tai rakennettu uusia toimitiloja. Useita mittavia rakennushankkeita on myös meneillään tai ajankohtaisesti suunnittelutyön kohteena. Johtokunta merkitsee yhteenvedon tiedoksi. 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN