01-09/2017
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2017 Tot.% 75,0 % HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -96 075-43 647,66-52 427,34 45,4 Toimintakate/-jäämä -96 075-43 647,66-52 427,34 45,4 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 465 936,32 535 188,68 46,5 Toimintakulut -722 189-374 599,16-347 589,84 51,9 Toimintakate/-jäämä 278 936 91 337,16 187 598,84 32,7 Taloushallintopalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,13-0,13 0,0 Toimintakulut -463 309-351 627,94-111 681,06 75,9 Toimintakate/-jäämä -463 309-351 627,81-111 681,19 75,9 Viestintä ja markkinointi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 128,25-128,25 0,0 Toimintakulut -148 149-99 593,00-48 556,00 67,2 Toimintakate/-jäämä -148 149-99 464,75-48 684,25 67,1 Kiinteistönhallintapalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -82 578-63 902,33-18 675,67 77,4 Toimintakate/-jäämä -82 578-63 902,33-18 675,67 77,4 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 466 064,70 535 060,30 46,6 Toimintakulut -1 512 300-933 370,09-578 929,91 61,7 Toimintakate/-jäämä -511 175-467 305,39-43 869,61 91,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 365 590,38 145 584,62 71,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-101 715,01 101 715,01 0 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 97 388 55 376,00 42 012,00 56,9 Toimintakulut -91 499-68 387,02-23 111,98 74,7 Toimintakate/-jäämä 5 889-13 011,02 18 900,02-220,9 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 013 826 483 172,94 530 653,06 47,7 Toimintakulut -958 862-697 517,42-261 344,58 72,7 Toimintakate/-jäämä 54 964-214 344,48 269 308,48-390,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 773 401 539 753,83 233 647,17 69,8 Toimintakulut -754 348-506 976,91-247 371,09 67,2 Toimintakate/-jäämä 19 053 32 776,92-13 723,92 172,0
Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 911 284 720 846,77 190 437,23 79,1 Toimintakulut -862 642-650 693,59-211 948,41 75,4 Toimintakate/-jäämä 48 642 70 153,18-21 511,18 144,2 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 1 799 149,54 996 749,46 64,3 Toimintakulut -2 667 351-1 923 574,94-743 776,06 72,1 Toimintakate/-jäämä 128 548-124 425,40 252 973,40-96,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087-72 234,28-65 852,72 52,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539-196 659,68 187 120,68 2061,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 004 427-171 527,63-832 899,37 17,1 Toimintakate/-jäämä -1 004 427-171 527,63-832 899,37 17,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 015 262 1 318 907,27 696 354,73 65,4 Toimintakulut -752 622-756 132,08 3 510,08 100,5 Toimintakate/-jäämä 1 262 640 562 775,19 699 864,81 44,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 48 632 58 150,00-9 518,00 119,6 Toimintakulut -25 860-176,11-25 683,89 0,7 Toimintakate/-jäämä 22 772 57 973,89-35 201,89 254,6 Valma/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 196 791 142 508,00 54 283,00 72,4 Toimintakulut -23 388-30 826,31 7 438,31 131,8 Toimintakate/-jäämä 173 403 111 681,69 61 721,31 64,4 Tukipalvelutoiminnot/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 5 569,67-5 569,67 0,0 Toimintakulut -195 834-472 685,48 276 851,48 241,4 Toimintakate/-jäämä -195 834-467 115,81 271 281,81 238,5 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 1 525 134,94 735 550,06 67,5 Toimintakulut -2 002 131-1 431 347,61-570 783,39 71,5 Toimintakate/-jäämä 258 554 93 787,33 164 766,67 36,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 000-2 123,60-2 876,40 42,5 Vyörytyserät -133 262-76 248,19-57 013,81 57,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 120 292 15 415,54 104 876,46 12,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -324 337-274 179,83-50 157,17 84,5 Toimintakate/-jäämä -324 337-274 179,83-50 157,17 84,5
Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 290 348 1 824 295,05 466 052,95 79,7 Valmistevarastojen muutos -50 000-278 748,89 96 400,00 557,5 Toimintakulut -1 926 511-1 349 570,55-576 940,45 70,1 Toimintakate/-jäämä 313 837 195 975,61 117 861,39 62,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 369 417 222 368,28 147 048,72 60,2 Toimintakulut -287 044-195 076,71-91 967,29 68,0 Toimintakate/-jäämä 82 373 27 291,57 55 081,43 33,1 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 033 645 1 490 471,65 543 173,35 73,3 Toimintakulut -1 678 543-1 196 259,74-482 283,26 71,3 Toimintakate/-jäämä 355 102 294 211,91 60 890,09 82,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 305 268 264 608,00 40 660,00 86,7 Toimintakulut -211 323-133 521,05-77 801,95 63,2 Toimintakate/-jäämä 93 945 131 086,95-37 141,95 139,5 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 572 419 2 474 515,01 1 097 903,99 69,3 Toimintakulut -3 138 021-2 397 536,95-740 484,05 76,4 Toimintakate/-jäämä 434 398 76 978,06 357 419,94 17,7 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 644 714 470 808,86 173 905,14 73,0 Toimintakulut -666 987-563 392,74-103 594,26 84,5 Toimintakate/-jäämä -22 273-92 583,88 70 310,88 415,7 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 367 839 199 633,91 168 205,09 54,3 Toimintakulut -330 164-229 756,99-100 407,01 69,6 Toimintakate/-jäämä 37 675-30 123,08 67 798,08-80,0 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 110 617 52 724,00 57 893,00 47,7 Toimintakulut -110 599-68 464,77-42 134,23 61,9 Toimintakate/-jäämä 18-15 740,77 15 758,77-87448,7 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 155 090 128 884,35 26 205,65 83,1 Toimintakulut -154 469-57 514,88-96 954,12 37,2 Toimintakate/-jäämä 621 71 369,47-70 748,47 11 492,7 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 7 128 309,11 2 721 047,89 72,4 Valmistevaraston muutos -50 000-278 748,89 228 748,89 557,5 Toimintakulut -8 827 998-6 465 274,21-2 362 723,79 73,2 Toimintakate/-jäämä 971 359 384 286,01 587 072,99 39,6 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-661 585,96-281 067,04 70,2 Vyörytyserät -576 017-403 564,09-172 452,91 70,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-680 864,04 133 553,04 124,4
Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 6 000 5 836,70 163,30 97,3 Toimintakulut -780 407-513 085,20-267 321,80 65,7 Toimintakate/-jäämä -774 407-507 248,50-267 158,50 65,5 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 958 476 2 288 205,69 670 270,31 77,3 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Toimintakulut -1 688 661-1 233 612,10-455 048,90 73,1 Toimintakate/-jäämä 1 349 815 787 981,91 561 833,09 58,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 554 643 424 715,54 129 927,46 76,6 Toimintakulut -432 330-300 089,67-132 240,33 69,4 Toimintakate/-jäämä 122 313 124 625,87-2 312,87 101,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 768 923 547 110,99 221 812,01 71,2 Toimintakulut -433 751-322 565,38-111 185,62 74,4 Toimintakate/-jäämä 335 172 224 545,61 110 626,39 67,0 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 109 126 179 866,00-70 740,00 164,8 Toimintakulut -70 569-79 461,40 8 892,40 112,6 Toimintakate/-jäämä 38 557 100 404,60-61 847,60 260,4 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 410 469 283 216,72 127 252,28 69,0 Toimintakulut -1 021 205-798 491,27-222 713,73 78,2 Toimintakate/-jäämä -610 736-515 274,55-95 461,45 84,4 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 807 637 3 728 951,64 1 078 685,36 77,6 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Toimintakulut -4 426 923-3 247 305,02-1 179 617,98 73,4 Toimintakate/-jäämä 460 714 215 034,94 245 679,06 46,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 800,00-800,00 0,0 Toimintakulut -289 757-211 531,17-78 225,83 73,0 Toimintakate/-jäämä -289 757-210 731,17-79 025,83 72,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 313 270 179 922,00 133 348,00 57,4 Toimintakulut -167 529-125 134,63-42 394,37 74,7 Toimintakate/-jäämä 145 741 54 787,37 90 953,63 37,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 318 753 916 149,46 402 603,54 69,5 Toimintakulut -565 790-469 510,81-96 279,19 83,0 Toimintakate/-jäämä 752 963 446 638,65 306 324,35 59,3
Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 61 970,00-61 970,00 0,0 Toimintakulut -24 778-24 156,24-621,76 97,5 Toimintakate/-jäämä -24 778 37 813,76-62 591,76-152,6 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 113 776 86 303,81 27 472,19 75,9 Toimintakulut -403 391-320 115,50-83 275,50 79,4 Toimintakate/-jäämä -289 615-233 811,69-55 803,31 80,7 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 745 799 1 245 145,27 500 653,73 71,3 Toimintakulut -1 451 245-1 150 448,35-300 796,65 79,3 Toimintakate/-jäämä 294 554 94 696,92 199 857,08 32,1 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 500 950,00 550,00 63,3 Toimintakulut -185 800-169 741,68-16 058,32 91,4 Toimintakate/-jäämä -184 300-168 791,68-15 508,32 91,6 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 981 363 668 580,67 312 782,33 68,1 Toimintakulut -390 956-298 884,90-92 071,10 76,4 Toimintakate/-jäämä 590 407 369 695,77 220 711,23 62,6 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 25 250 23 793,75 1 456,25 94,2 Toimintakulut -169 893-135 154,31-34 738,69 79,6 Toimintakate/-jäämä -144 643-111 360,56-33 282,44 77,0 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 008 113 693 324,42 314 788,58 68,8 Toimintakulut -746 649-603 780,89-142 868,11 80,9 Toimintakate/-jäämä 261 464 89 543,53 171 920,47 34,2 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 5 667 421,33 1 894 127,67 75,0 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Toimintakulut -6 624 817-5 001 534,26-1 623 282,74 75,5 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 399 275,39 617 456,61 39,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-722 966,74-277 994,26 72,2 Vyörytyserät -451 173-304 682,14-146 490,86 67,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-628 373,49 192 971,49 144,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 000 3 940,85-1 940,85 197,0 Toimintakulut -663 159-469 807,70-193 351,30 70,8 Toimintakate/-jäämä -661 159-465 866,85-195 292,15 70,5 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 746 310 1 356 636,84 389 673,16 77,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -932 586-721 441,91-211 144,09 77,4 Toimintakate/-jäämä 813 724 635 194,93 178 529,07 78,1
Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 920 595 637 930,56 282 664,44 69,3 Toimintakulut -418 319-260 608,92-157 710,08 62,3 Toimintakate/-jäämä 502 276 377 321,64 124 954,36 75,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 635 726 540 982,15 94 743,85 85,1 Toimintakulut -385 234-272 974,00-112 260,00 70,9 Toimintakate/-jäämä 250 492 268 008,15-17 516,15 107,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 808 983 559 353,24 249 629,76 69,1 Toimintakulut -544 430-427 664,71-116 765,29 78,6 Toimintakate/-jäämä 264 553 131 688,53 132 864,47 49,8 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 714 578 620 269,00 94 309,00 86,8 Toimintakulut -403 692-299 935,64-103 756,36 74,3 Toimintakate/-jäämä 310 886 320 333,36-9 447,36 103,0 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 180 970 136 501,00 44 469,00 75,4 Toimintakulut -141 854-108 148,12-33 705,88 76,2 Toimintakate/-jäämä 39 116 28 352,88 10 763,12 72,5 Ohjaava ja valmistava koulutus/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 145 502 251 993,00-106 491,00 173,2 Toimintakulut -83 985-53 919,36-30 065,64 64,2 Toimintakate/-jäämä 61 517 198 073,64-136 556,64 322,0 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 127 360 125 841,47 1 518,53 98,8 Toimintakulut -1 206 164-915 203,43-290 960,57 75,9 Toimintakate/-jäämä -1 078 804-789 361,96-289 442,04 73,2 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 4 233 448,11 1 048 575,89 80,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-3 529 703,79-1 249 719,21 73,9 Toimintakate/-jäämä 502 601 703 744,32-201 143,32 140,0 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-328 262,40-121 637,60 73,0 Vyörytyserät -325 812-243 391,58-82 420,42 74,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 132 090,34-405 201,34-48,4 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -69 400-78 996,88 9 596,88 113,8 Toimintakate/-jäämä -69 400-78 996,88 9 596,88 113,8 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 855 254 644 884,49 210 369,51 75,4 Toimintakulut -747 083-533 190,55-213 892,45 71,4 Toimintakate/-jäämä 108 171 111 693,94-3 522,94 103,3
Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 487 163 355 562,34 131 600,66 73,0 Toimintakulut -375 731-328 982,11-46 748,89 87,6 Toimintakate/-jäämä 111 432 26 580,23 84 851,77 23,9 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 765 808 2 161 247,24 604 560,76 78,1 Toimintakulut -2 289 337-1 842 627,77-446 709,23 80,5 Toimintakate/-jäämä 476 471 318 619,47 157 851,53 66,9 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 353 138 352 830,00 308,00 99,9 Toimintakulut -322 536-236 968,82-85 567,18 73,5 Toimintakate/-jäämä 30 602 115 861,18-85 259,18 378,6 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 246 055 189 283,47 56 771,53 76,9 Toimintakulut -648 360-490 352,01-158 007,99 75,6 Toimintakate/-jäämä -402 305-301 068,54-101 236,46 74,8 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 3 703 807,54 1 003 610,46 78,7 Toimintakulut -4 452 447-3 511 118,14-941 328,86 78,9 Toimintakate/-jäämä 254 971 192 689,40 62 281,60 75,6 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-111 070,08-43 839,92 71,7 Vyörytyserät -255 101-172 132,37-82 968,63 67,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-90 513,05-64 526,95 58,4 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 518 370 1 816 645,00 701 725,00 72,1 Toimintakulut -2 210 244-1 377 634,74-832 609,26 62,3 Toimintakate/-jäämä 308 126 439 010,26-130 884,26 142,5 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 122 684 1 027 016,70 95 667,30 91,5 Toimintakulut -1 104 068-880 011,58-224 056,42 79,7 Toimintakate/-jäämä 18 616 147 005,12-128 389,12 789,7 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 342 960 101 944,63 241 015,37 29,7 Toimintakulut -330 375-126 427,80-203 947,20 38,3 Toimintakate/-jäämä 12 585-24 483,17 37 068,17-194,5 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 2 945 606,33 1 038 407,67 73,9 Toimintakulut -3 644 687-2 384 074,12-1 260 612,88 65,4 Toimintakate/-jäämä 339 327 561 532,21-222 205,21 165,5 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-6 054,57-11 499,43 34,5 Vyörytyserät -254 469-122 420,86-132 048,14 48,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 433 056,78-365 752,78 643,4 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 111 000 0,00 111 000,00 0,0 Toimintakulut -754 449-594 917,76-159 531,24 78,9 Toimintakate/-jäämä -643 449-594 917,76-48 531,24 92,5
Laadun hall. ja opiskelijahall.palvelut/ky TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 40,91-40,91 0,0 Toimintakulut -71 427-55 504,27-15 922,73 77,7 Toimintakate/-jäämä -71 427-55 463,36-15 963,64 77,7 Tietohallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -634 534-361 779,34-272 754,66 57,0 Toimintakate/-jäämä -634 534-361 779,34-272 754,66 57,0 Hanketoiminta/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 734 308 212 705,23 521 602,77 29,0 Toimintakulut -1 101 353-618 478,88-482 874,12 56,2 Toimintakate/-jäämä -367 045-405 773,65 38 728,65 110,6 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 212 746,14 632 561,86 25,2 Toimintakulut -2 561 763-1 630 680,25-931 082,75 63,7 Toimintakate/-jäämä -1 716 455-1 417 934,11-298 520,89 82,6 Poistot ja arvonalentumiset -20 000-2 446,44-17 553,56 12,2 Vyörytyserät 1 609 949 1 029 083,13 580 865,87 63,9 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -126 506-391 297,42 264 791,42 309,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 27 681 687,74 10 605 691,26 72,3 Valmistevarastojen muutos 30 000-545 360,57 575 360,57-1817,9 Toimintakulut -37 072 917-26 810 677,41-10 262 239,59 72,3 Toimintakate/-jäämä 1 244 462 325 649,76 918 812,24 26,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-1 834 509,79-756 468,21 70,8 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 346 516-1 508 860,03 162 344,03 112,1
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2017 Tot.% 75,0 % HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 466 064,70 535 060,30 46,6 Toimintakulut -1 512 300-933 370,09-578 929,91 61,7 Toimintakate/-jäämä -511 175-467 305,39-43 869,61 91,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 365 590,38 145 584,62 71,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-101 715,01 101 715,01 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 1 799 149,54 996 749,46 64,3 Toimintakulut -2 667 351-1 923 574,94-743 776,06 72,1 Toimintakate/-jäämä 128 548-124 425,40 252 973,40-96,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087-72 234,28-65 852,72 52,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539-196 659,68 187 120,68 2061,6 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 1 525 134,94 735 550,06 67,5 Toimintakulut -2 002 131-1 431 347,61-570 783,39 71,5 Toimintakate/-jäämä 258 554 93 787,33 164 766,67 36,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 000-2 123,60-2 876,40 42,5 Vyörytyserät -133 262-76 248,19-57 013,81 57,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 120 292 15 415,54 104 876,46 12,8 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 7 128 309,11 2 721 047,89 72,4 Valmistevaraston muutos -50 000-278 748,89 228 748,89 557,5 Toimintakulut -8 827 998-6 465 274,21-2 362 723,79 73,2 Toimintakate/-jäämä 971 359 384 286,01 587 072,99 39,6 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-661 585,96-281 067,04 70,2 Vyörytyserät -576 017-403 564,09-172 452,91 70,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-680 864,04 133 553,04 124,4 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 5 667 421,33 1 894 127,67 75,0 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Toimintakulut -6 624 817-5 001 534,26-1 623 282,74 75,5 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 399 275,39 617 456,61 39,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-722 966,74-277 994,26 72,2 Vyörytyserät -451 173-304 682,14-146 490,86 67,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-628 373,49 192 971,49 144,3
MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 4 233 448,11 1 048 575,89 80,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-3 529 703,79-1 249 719,21 73,9 Toimintakate/-jäämä 502 601 703 744,32-201 143,32 140,0 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-328 262,40-121 637,60 73,0 Vyörytyserät -325 812-243 391,58-82 420,42 74,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 132 090,34-405 201,34-48,4 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 3 703 807,54 1 003 610,46 78,7 Toimintakulut -4 452 447-3 511 118,14-941 328,86 78,9 Toimintakate/-jäämä 254 971 192 689,40 62 281,60 75,6 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-111 070,08-43 839,92 71,7 Vyörytyserät -255 101-172 132,37-82 968,63 67,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-90 513,05-64 526,95 58,4 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 2 945 606,33 1 038 407,67 73,9 Toimintakulut -3 644 687-2 384 074,12-1 260 612,88 65,4 Toimintakate/-jäämä 339 327 561 532,21-222 205,21 165,5 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-6 054,57-11 499,43 34,5 Vyörytyserät -254 469-122 420,86-132 048,14 48,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 433 056,78-365 752,78 643,4 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 212 746,14 632 561,86 25,2 Toimintakulut -2 561 763-1 630 680,25-931 082,75 63,7 Toimintakate/-jäämä -1 716 455-1 417 934,11-298 520,89 82,6 Poistot ja arvonalentumiset -20 000-2 446,44-17 553,56 12,2 Vyörytyserät 1 609 949 1 029 083,13 580 865,87 63,9 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -126 506-391 297,42 264 791,42 309,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 27 681 687,74 10 605 691,26 72,3 Valmistevarastojen muutos 30 000-545 360,57 575 360,57-1817,9 Toimintakulut -37 072 917-26 810 677,41-10 262 239,59 72,3 Toimintakate/-jäämä 1 244 462 325 649,76 918 812,24 26,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-1 834 509,79-756 468,21 70,8 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 346 516-1 508 860,03 162 344,03 112,1
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2017 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Pieneläinopetuksen tilat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 450 000 450 000 18 783,28-431 216,72 4,2 Nettomeno 450 000 450 000 18 783,28-431 216,72 4,2 Kukkakasvihuoneen seinäkatteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma vaihto talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 19 850,00-150,00 99,3 Nettomeno 20 000 20 000 19 850,00-150,00 99,3 Puutarhahalli Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kokemäki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 220 000 220 000 13 037,12-206 962,88 5,9 Nettomeno 220 000 220 000 13 037,12-206 962,88 5,9 Opetuspuutarhan kylmiöt kasvihuone- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja avomaatuotteille, luva talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Maalämpöpumppu Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 12 878,60-7 121,40 64,4 Nettomeno 20 000 20 000 12 878,60-7 121,40 64,4 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Ruokalan peruskorjaus ja laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 270 000 430 000 700 000 379 729,45-320 270,55 54,2 Nettomeno 270 000 430 000 700 000 379 729,45-320 270,55 54,2 Jätepiste Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 20 000,00 0,00 100,0 Nettomeno 20 000 20 000 20 000,00 0,00 100,0 Uudisrakennuksen suunnittelu ja rakent. Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 1 300 000-430 000 870 000 0,00-870 000,00 0,0 Nettomeno 1 300 000-430 000 870 000 0,00-870 000,00 0,0 Autokatos/muurausoppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma jatko, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 13 154,79-11 845,21 52,6 Nettomeno 25 000 25 000 13 154,79-11 845,21 52,6
Pajan valaistuksen, sähk. ja pintojen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 5 040,00-44 960,00 10,1 Nettomeno 50 000 50 000 5 040,00-44 960,00 10,1 Toukolan ilmanvaihdon rakentaminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Nettomeno 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Iisakin auditorion katon, seinän ja Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ikkunoiden korjaus, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 23 800,00-6 200,00 79,3 Nettomeno 30 000 30 000 23 800,00-6 200,00 79,3 Toukolan kaukolämpöverkko Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 9 101,29-898,71 91,0 Nettomeno 10 000 10 000 9 101,29-898,71 91,0 Pakettiauto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata ja Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Nettomeno 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osaran keittiö talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 13 554,68-11 445,32 54,2 Nettomeno 25 000 25 000 13 554,68-11 445,32 54,2 CNC-jyrsin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepänala, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 60 000-10 000 50 000 44 168,10-5 831,90 88,3 Nettomeno 60 000-10 000 50 000 44 168,10-5 831,90 88,3 Omaisuuden myynti Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rivakka eräsekoitin talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 0 0-1 522,30-1 522,30 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Kiinteistön paloilmaisinlaitteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 31 311,31-18 688,69 62,6 Nettomeno 50 000 50 000 31 311,31-18 688,69 62,6 Yleiskone Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kosmetologikoulutus talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0
SASTAMALAN OPPILAITOKSET LVI-tekniikan uusiminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma TKTO talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 70 000 70 000 2 255,00-67 745,00 3,2 Nettomeno 70 000 70 000 2 255,00-67 745,00 3,2 Leipomotila opetuskeittiöksi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Nettomeno 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Ohjauksen suuntauslaite Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma auto-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Suurjännitelinjan rak. op.käyttöön Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma sähköosasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 12 000 12 000 324,00-11 676,00 2,7 Nettomeno 12 000 12 000 324,00-11 676,00 2,7 Parturituolit 16 kpl Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma parturi-kampaamo-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 Nettomeno 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO Videoneuvottelulaitteisto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 19 112,54-887,46 95,6 Nettomeno 20 000 20 000 19 112,54-887,46 95,6 Neuvotteluhuoneen kalustus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Palvelinympäristön laitehankinnat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 15 000 15 000 7 760,32-7 239,68 51,7 Nettomeno 15 000 15 000 7 760,32-7 239,68 51,7 Verkkoympäristön verkkolaitteet Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 29 357,21-642,79 97,9 Nettomeno 30 000 30 000 29 357,21-642,79 97,9
Langattoman verkkoympäristön kehit- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma täminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 55 000 55 000 39 885,63-15 114,37 72,5 Nettomeno 55 000 55 000 39 885,63-15 114,37 72,5 Monimuoto-opiskelua tukevat laite- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 2 350 000 230 000 2 580 000 536 062,24-2 043 937,76 20,8 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 2 350 000 230 000 2 580 000 536 062,24-2 043 937,76 20,8 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot 409 200-10 000 399 200 167 041,08-232 158,92 41,8 0 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 409 200-10 000 399 200 165 518,78-233 681,22 41,5 Kaikki yhteensä Menot 2 759 200 220 000 2 979 200 703 103,32-2 276 096,68 23,6 0 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 2 759 200 220 000 2 979 200 701 581,02-2 277 618,98 23,5
SASKY koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma ulk lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 092017 LASKENNALLINEN 27/10/17 12:09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos Vuoden tulos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 2.485.392,49 25.068.786,16 * Maksutuotot 14.994,72 199.743,40 * Tuet ja avustukset 193.840,32 1.964.127,79 * Vuokratuotot 57.019,94 391.801,37 * Muut toimintatuotot 1.956,62 25.028,40 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2.753.204,09 27.649.487,12 ** Valmistevarastojen muutos 0,00 545.360,57- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 1.478.877,62-14.303.149,63- Henkilösivukulut * Eläkekulut 328.477,28-3.051.836,00- * Muut henkilösivukulut 68.306,07-656.088,89- * Palvelujen ostot 421.019,91-4.060.732,66- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 433.267,42-2.985.282,12- * Avustukset 7.894,10-70.636,62- * Vuokrat 114.706,58-1.108.146,63- * Muut toimintakulut 236.946,97-542.604,24- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3.089.495,95-26.778.476,79- TOIMINTAKATE 336.291,86-325.649,76 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 620,66 8.120,66 * Korkokulut 366,00-63.979,56- * Muut rahoituskulut 588,71-4.306,62- VUOSIKATE 336.625,91-265.484,24 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 206.216,40-1.834.509,79- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 542.842,31-1.569.025,55- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 542.842,31-1.569.025,55-
SASKY koulutuskuntayhtymä Tase lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 092017 LASKENNALLINEN 27/10/17 12:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet 970.668,26 970.668,26 0,00 * 2. Rakennukset 32.268.145,70 30.942.182,31 1.325.963,39- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt 1.433.280,74 1.330.310,17 102.970,57- * 4. Koneet ja kalusto 1.243.185,74 976.650,46 266.535,28- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 35.964,80 598.505,27 562.540,47 ** Aineelliset hyödykkeet yht 35.951.245,24 34.818.316,47 1.132.928,77- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet 1.087.775,47 1.087.775,47 0,00 * 4. Muut saamiset 19.098,95 19.098,95 0,00 ** Sijoitukset yhteensä 1.106.874,42 1.106.874,42 0,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37.058.119,66 35.925.190,89 1.132.928,77- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt 50.044,11 48.990,89 1.053,22- **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 50.044,11 48.990,89 1.053,22- C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 9.614,07 9.614,07 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet 1.014.143,71 468.783,14 545.360,57- * 4. Muu vaihto-omaisuus 43.450,00 43.450,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä 1.067.207,78 521.847,21 545.360,57- II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset 1.213.854,11 223.305,90 990.548,21- * 2. Lainasaamiset 977,98 182,25 795,73- * 3. Muut saamiset 466.766,53 158.401,19 308.365,34- * 4. Siirtosaamiset 809.411,55 135.493,16 673.918,39- ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 2.491.010,17 517.382,50 1.973.627,67- *** Saamiset yhteensä 2.491.010,17 517.382,50 1.973.627,67- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 7.496.916,83 8.844.770,95 1.347.854,12 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11.055.134,78 9.884.000,66 1.171.134,12- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 48.163.298,55 45.858.182,44 2.305.116,11-
SASKY koulutuskuntayhtymä Tase lyhyt SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 092017 LASKENNALLINEN 27/10/17 12:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma 23.353.826,70-23.603.826,70-250.000,00- * III Muut omat rahastot 135.239,50-135.239,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä 7.179.833,46-7.179.833,46-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä 0,00 1.569.025,55 1.569.025,55 *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.668.899,66-29.349.874,11-1.319.025,55 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero 5.494.460,76-5.494.460,76-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset 1.380.000,00-1.380.000,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 6.874.460,76-6.874.460,76-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma 50.044,11-48.990,89-1.053,22 * 3. Muut toimeksiantojen pääoma 108.713,56-0,00 108.713,56 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 158.757,67-48.990,89-109.766,78 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai 4.428.881,00-4.428.881,00-0,00 * 7. Muut velat 44.524,22-42.725,46-1.798,76 ** Pitkäaikainen vieras po. yht. 4.473.405,22-4.471.606,46-1.798,76 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai 637.014,00-36.842,00-600.172,00 * 5. Saadut ennakot 84.653,93-81.162,86-3.491,07 * 6. Ostovelat 1.896.552,50-1.890.256,32-6.296,18 * 7. Muut velat 449.704,22-44.330,85-405.373,37 * 8. Siirtovelat 2.919.850,59-3.060.658,19-140.807,60- ** Lyhytaikainen vieras po. yht. 5.987.775,24-5.113.250,22-874.525,02 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10.461.180,46-9.584.856,68-876.323,78 ***** VASTATTAVAA 48.163.298,55-45.858.182,44-2.305.116,11 ****** 0,00 0,00 0,00
SASKY koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 092017 LASKENNALLINEN 27/10/17 12:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuluva Vuoden kausi alusta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate 336.625,91 265.484,24- ** Tulorahoituksen korjauserät 0,00 9.248,02 Investointien rahavirta * Investointimenot 264.970,94 703.103,32 * Rah.osuudet invest. menoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 0,00 10.770,32- *** Toiminnan ja invest. rahavirta 601.596,85 436.096,78 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn 30.000,00 600.172,00 * Oman pääoman muutokset 0,00 250.000,00- Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 108.713,56 * Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 545.360,57- * Saamisten muutos 1.083,37 1.973.627,67- * Korottomien velkojen muutos 308.594,59-276.151,78 *** Rahoituksen rahavirta 277.511,22-1.783.950,90- ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 324.085,63 1.347.854,12- * RAHAVAROJEN MUUTOS 324.085,63-1.347.854,12