OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 2,6 %. Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 3.164, kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-elokuussa 2.332 (lisäys 832). Turun kaupungille siirtoviivepäiviä kertyi 1.903, kun niitä vuonna 2016 tammi-elokuussa oli 1.307 (lisäys 596). Avohoidon lisääminen on asetettu tavoitteeksi ja toteutunut kehitys ennakoi tavoitteeksi asetettujen käyntimäärien ylittymistä. Avohoitokäyntien määrän kasvu oli merkittävät 4,3 %. Päivystyskäyntien määrä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa väheni 4,8 %. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/16 2017 2017 2016 Avohoidon suoritteet Avohoitokäynnit 480 556 714 426 67,3 460 598 67,2 19 958 4,3 Päivystyskäynnit (EPLL) 90 857 142 700 63,7 95 463 68,1-4 606-4,8 Avohoitokäynnit yhteensä 571 413 857 126 66,7 556 061 67,3 15 352 2,8 Leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli talousarviossa arvioitua suurempi. Päiväkirurgia toteutui tavoitteita pienempänä, johtuen polikliinisten toimenpiteiden kasvusta. Toimenpiteiden lukumäärä yhteensä supistui 3,8 %. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/16 2017 2017 2016 Leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y) Vuodeosastohoidossa suoritetut 12 064 16 158 74,7 12 288 69,4-224 -1,8 Päiväkirurgiset 10 853 18 490 58,7 11 524 60,7-671 -5,8 Yhteensä 22 917 34 648 66,1 23 812 64,9-895 -3,8 Päiväkirurgian osuus % 47,4 53,4 48,4-1,0 Turun kaupungin psykiatria yhdistettiin sairaanhoitopiirin psykiatriaan 1.5.2017. Ilman tämän muutoksen vaikutusta lähetemäärän kasvu olisi 4,4 %. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärästä Turulta siirtyneitä psykiatrian potilaita ei voida erottaa. Somaattinen hoito Kokonaisuutena somaattinen hoito toteutui varsin tarkasti talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Somaattisen hoidon tuotanto oli 66,4 %. Avohoidon osuus toiminnasta lisääntyi ja vuodeosasto-hoidon osuus supistui. Vuodeosastohoidon palvelut vastasivat talousarviossa asetettuja tavoitteita hoitojaksoilla mitattuna. Keskimääräisen hoitoaika lyheni 3,7 vuorokauteen vuoden 2016 tammi -elokuun 3,8 vuorokaudesta. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/16 2017 2017 2016 Vuodeosastohoidon suoritteet Hoitojaksot 40 172 60 549 66,3 40 411 65,2-239 -0,6 Hoitopäivät 148 606 228 843 64,9 152 518 63,2-3 912-2,6 Keskimääräinen hoitoaika 3,7 3,8 97,9 3,8 97,0-0,1-2,0 Psykiatrinen hoito Psykiatrisen hoidon suoritteet (ilman Turulta siirtyneen psykiatrian suoritteita) toteutuivat verrattuna talousarvioon ja vuoden 2016 tammi-elokuuhun seuraavasti: Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/16 2017 2017 2016 Psykiatrisen hoidon suoritteet Hoitojaksot 1 616 2 011 80,4 1 538 80,9 78 5,1 Hoitopäivät 25 840 40 095 64,4 27 948 69,6-2 108-7,5 Keskimääräinen hoitoaika 16,0 19,9 80,2 18,2 86,0-2,2-12,0 Avohoitokäynnit 95 345 135 760 70,2 88 404 65,3 6 941 7,9 Psykiatrisessa hoidossa lisääntyivät merkittävästi paitsi lähetteet myös hoitojaksot ja avohoitokäynnit. Turulta siirtyneen psykiatrian hoitopäiviä kertyi toukoelokuussa 9.494, mikä on 39,2 % touko-joulukuun tavoitteesta. Avohoitokäyntejä kertyi 37.177, mikä on 50,7 % tavoitteesta. Hoitopäivissä on mukana valtion mielisairaalapotilaiden hoitopäiviä vain 3 kuukaudelta. Käyntisuoritteita puuttuu kirjausongelmista johtuen. Vsshp talouspalvelut 2

Hoitoonpääsy Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä elokuun lopussa oli 132 potilasta (1,2 %), kun vuoden 2016 lopussa potilaita oli 110 ja elokuun 2016 lopussa 101. Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 183 (7,4 %). Vuoden 2016 lopussa heitä oli 56. Hoitoa odottaneiden mediaani oli 31 vrk. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei toteutunut 507 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,7 % lähetteistä. Vuoden 2016 lopussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 548. TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2017 Talouden kehitys ja tulosennuste on seuraavassa esitetty verrattuna muutettuun talousarvioon sekä edelliseen vuoteen. kasvoivat 4,0% verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotot jäsenkunnilta toteutuivat varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Toteutumisprosentti talousarviosta oli 66,1 %. Jäsenkuntien hoitojaksojen toteutuma oli 66,2 % ja avohoitokäyntien toteutuma 67,0 % palvelusuunnitelmissa lasketuista arvioista. Muiden kuin jäsenkuntatuottojen toteutuma talousarviosta on 70,6% (66,9% tammi-elokuussa 2016). Tuotot kasvoivat 7,3% edellisen vuoden tammi-elokuuhun verrattuna. Keskeisimmät talousarviota suuremmat tuotot muodostuvat tarvikkeiden välitystoiminnasta, täyden korvauksen muilta maksajilta, myyntituotoista ulkokunnilta sekä erityisvaltionosuuksista. Kuntayhtymän tasolla toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 63,3 %, kun se tammi-elokuussa 2016 oli 64,2 %. kasvoivat 2,3 % vuoden 2016 tammi-elokuuhun verrattuna. Kululajeista henkilöstökulut yhteensä olivat 1,1 milj. euroa (0,5 %) vuoden 2016 tammi-elokuuta suuremmat. Palkkamenoja vähensi 2,6 milj. euroa 30 % leikkaus lomarahojen kertymästä Kiky-sopimuksen perusteella. Palvelujen ostomenot kasvoivat 1,2 milj. euroa (1,5 %) vuoden 2016 tammi-elokuuhun verrattuna. Materiaalin ostomenot olivat 8,1 milj. euroa (9,0 %) vuoden 2016 tammi-elokuuta suuremmat. Kasvusta 2,7 milj. euroa johtuu tarvikemyynnistä Turun kaupungille. Sitovien nettokulujen talousarvion toteutumisaste oli 61,2 %, kun se tammi-elokuussa 2016 oli 62,8 %. Sitoviin nettokuluihin sisältyvät toimintakulut, poistot ja nettorahoituskulut vähennettynä muilla tuotoilla, kuin jäsenkuntatuotoilla. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-elokuulta ylijäämää 23,3 milj. euroa. Vuoden 2016 tammielokuussa ylijäämä oli 16,8 milj. euroa. TULOSENNUSTE VUODELLE 2017 Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammielokuun 2017 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja. ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion 7,3 milj. euroa (1,0 %). Toimintakulujen kasvuksi on muodostumassa 4,8%. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulut toteutuvat varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Sitovat nettokulut jäävät 7,3 milj. euroa (1,3 %) alle talousarvion, koska tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ylittvät tuloarviot yhteensä 14,4 milj. euroa (8,5 %). Seuraavassa on esitetty tulosalueittain ennusteen mukaiset poikkeamat sitovista nettokuluista sekä nettokulujen kasvuprosentit. Sitovat nettokulut 2017 Yli arvion - Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion + 17/16 % Turun yliopistollinen keskussairaala 430 804 100 433 734 400 99,3 2 930 300 1,7 Psykiatrian tulosalue 64 489 600 66 576 900 96,9 2 087 300 43,5 Tekniset ja huoltopalvelut 78 045 200 77 694 700 100,5-350 500 1,8 Hallintokeskus 29 230 800 31 268 500 93,5 2 037 700 20,3 Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia 495 816 700 500 636 200 99,0 4 819 500 6,5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 62 696 700 62 183 500 100,8-513 200 3,8 Turunmaan sairaalan liikelaitos 11 427 900 11 263 100 101,5-164 800-14,6 Tyks-Sapa-liikelaitos 132 556 300 126 696 000 104,6-5 860 300 3,7 Kuntayhtymä yhteensä 567 320 900 574 644 400 98,7 7 323 500 5,1 Vsshp talouspalvelut 3

Toimintakulujen talousarvioylityksestä 3,6 milj. euroa aiheutuu Turulle myytävien tarvikkeiden ostomenojen talousarvioylityksestä logistiikka-toimintojen fuusion johdosta. Vuoden 2017 talousarviossa myynnin volyymiä ei osattu tarkkaan arvioida. Tulopuolella muiden myyntituottojen tuloarvion ylityksestä vastaavasti 3,6 milj. euroa selittyy tarvikemyynnillä. Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos Ennuste tuotoiksi jäsenkunnilta on yhteensä 579,7 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,0 milj. euroa (0,9 %). Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 12,4 milj. euroa, kun talousarviossa tavoitteena on nollatulos. Turulta siirtyneen psykiatrian toimintakulut olivat kuntayhtymän tasolla touko-elokuussa 8,2 milj. euroa, mikä on 40,8 % touko-joulukuun talousarviosta. Erityisesti palvelujen ostojen kirjauksissa on ollut viivettä. Sitovat nettokulut olivat 7,9 milj. euroa (40,5 %) talousarviosta. Ennusteen mukaan Turun psykiatrian toimintakulujen talousarvio ja sitovat nettokulut alittuvat 1,6 milj. euroa. Nettokulut laskutetaan lopullisena maksuosuutena jäsenkunnalta. Tilikauden tulokseen Turulta siirtyneen psykiatrian taloudella ei ole vaikutusta, koska tuloina laskutetaan nettomenoja vastaava määrä. Vuoden 2017 investointimenot nousevat ennusteen mukaan 32,3 milj. euroon, mikä on 68,5 % investointimenojen talousarviosta. Talousarvio alittuu 14,9 milj. euroa. Mikron tontin hankintaan varattu 4,9 milj. euron määräraha jää käyttämättä, kun Turun kaupunki käytti etuostooikeuttaan. Uuden pysäköintirakennuksen rakentaminen siirtyy ja määrärahasta jää käyttämättä 5,4 milj. euroa. Sh -rakennuksen korjaukseen varatusta 3,8 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä 1,8 milj. euroa ja lääkehuoltorakennuksen korjaukseen varatusta 2,3 milj. euron määrärahasta 1,3 milj. euroa. MAKSUVALMIUS VUONNA 2017 Maksuvalmius kääntyi heinäkuun alussa lievästi negatiiviseksi, kun alkuvuonna maksettiin Handelsbankenin 10 milj. euron lainalyhennys (8.3.2017) ja Kuntarahoituksen 20 milj. euron lainanlyhennys (30.6.2017). Maksuvalmiuden turvaamiseksi otettiin lyhytaikaista lainaa 15,0 milj. euroa ajalle 30.6. 30.10.2017. Lainarahoitustarve on vuonna 2017 arviolta 14,6 milj. euroa, kun talousarviossa tarpeeksi arvioitiin 35,5 milj. euroa. Osavuosikatsauksen liitteenä olevissa tuloslaskelmissa on esitetty sekä valtuustossa 13.6.2017 päätetyn talousarviomuutoksen mukaiset luvut ja vertailut niihin, sekä alkuperäisen talousarvion mukaiset luvut ilman Turun psykiatriaa. INVESTOINTIMENOT Tammi-elokuun investointimenot olivat yhteensä 14,0 milj. euroa, mikä on 29,6 % investointimenojen 47,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 3,2 milj. euroa ja rakentamiseen ja rakennusten peruskorjauksiin 10,8 milj. euroa. Vsshp talouspalvelut 4

Kuntayhtymä yhteensä Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 537 950 100 531 941 400 101,1-6 008 700 351 444 517 66,1 335 895 641 66,7 4,6 502,6 7,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 19 692 000 20 651 000 95,4 959 000 8 736 350 42,3 14 128 262 47,1-38,2 28,8-31,6 Erityisvelvoitemaksut 22 052 000 22 052 000 100,0 0 14 508 080 65,8 14 244 195 60,6 1,9 21,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 579 694 100 574 644 400 100,9-5 049 700 374 688 946 65,2 364 268 098 65,4 2,9 553,1 4,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 68 451 700 62 733 200 109,1-5 718 500 45 056 454 71,8 42 541 419 69,3 5,9 66,2 3,3 Erityisvaltionosuus 15 629 500 14 200 000 110,1-1 429 500 10 419 333 73,4 10 165 453 66,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot 54 775 400 49 579 600 110,5-5 195 800 36 201 668 73,0 30 427 670 62,7 19,0 51,7 5,9 Maksutuotot 27 094 000 26 198 100 103,4-895 900 17 258 670 65,9 16 543 632 70,1 4,3 26,1 3,8 Tuet ja avustukset 3 663 700 3 561 600 102,9-102 100 1 833 074 51,5 1 817 395 58,6 0,9 3,9-6,0 Muut toimintatuotot 16 070 000 15 017 400 107,0-1 052 600 9 964 707 66,4 10 721 294 68,0-7,1 17,1-6,2 yhteensä 765 378 400 745 934 300 102,6-19 444 100 495 422 853 66,4 476 484 961 65,8 4,0 733,2 4,4 Palkat 313 348 400 309 352 200 101,3-3 996 200 202 698 005 65,5 196 704 846 65,1 3,0 297,4 5,4 Sosiaalivakuutusmaksut 81 344 200 83 318 700 97,6 1 974 500 51 810 595 62,2 56 654 002 66,5-8,5 84,9-4,2 Henkilöstökulut yhteensä 394 692 600 392 670 900 100,5-2 021 700 254 508 600 64,8 253 358 848 65,4 0,5 382,3 3,3 Palveluiden ostot 141 872 300 141 741 700 100,1-130 600 82 402 955 58,1 81 195 886 61,5 1,5 131,8 7,6 Materiaalin ostot 153 140 900 146 175 200 104,8-6 965 700 97 842 292 66,9 89 755 930 65,3 9,0 144,1 6,3 Vuokrat 10 006 100 9 893 300 101,1-112 800 6 294 974 63,6 5 708 275 67,7 10,3 8,6 16,0 Muut toimintakulut 8 818 600 10 762 900 81,9 1 944 300 2 737 558 25,4 3 673 867 34,0-25,5 9,3-5,1 yhteensä 708 530 500 701 244 000 101,0-7 286 500 443 786 378 63,3 433 692 806 64,2 2,3 676,1 4,8 Toimintakate 56 847 900 44 690 300 127,2-12 157 600 51 636 475 115,5 42 792 155 87,9 20,7 57,1-0,5 Korkotuotot 5 000 50 000 10,0 45 000 0 0,0 6 759 13,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot 230 700 55 000 419,5-175 700 213 110 709 409 102,0-70,0 0,7-68,9 Korkokulut 3 791 000 3 845 000 98,6 54 000 2 501 290 65,1 398 605 17,4 527,5 2,0 89,4 Muut rahoituskulut 20 300 26 500 76,6 6 200 13 843 52,2 17 132 65,9-19,2 0,0-7,4 Peruspääoman korkokulut 0 0-147 953-19 425-3,7 661,7 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 575 600-3 766 500 94,9-190 900-2 154 068 57,2 319 856-15,3-773,4-1,3 182,2 Vuosikate 53 272 300 40 923 800 130,2-12 348 500 49 482 407 120,9 43 112 012 92,5 14,8 55,9-4,6 Suunnitelmapoistot 40 899 100 40 923 800 99,9 24 700 26 153 945 63,9 26 355 591 60,8-0,8 42,6-3,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 12 373 200 0-12 373 200 23 328 462 16 756 421 515,3 39,2 13,3-6,9 Toiminnan kulut yhteensä 753 240 900 746 048 600 101,0-7 192 300 472 455 455 63,3 460 464 132 63,8 2,6 720,7 4,5 Toiminnan nettokulut 651 402 100 651 577 600 100,0 175 500 406 984 224 62,5 400 237 973 63,6 1,7 621,1 4,9 Sitovat nettokulut 567 320 900 574 644 400 98,7 7 323 500 351 508 437 61,2 347 531 101 62,8 1,1 539,8 5,1 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 16 106 123 16 726 000 96,30 % Rakentaminen 16 215 000 25 585 000 63,45 % yhteensä 32 321 123 47 211 000 68,50 % Vsshp talouspalvelut 5

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 468 106 000 462 620 100 101,2-5 485 900 304 846 879 65,9 289 602 768 67,1 5,3 431,9 8,4 Kalliin hoidon tasausmaksut 19 410 000 20 333 000 95,5 923 000 8 659 085 42,6 13 966 789 47,2-38,0 28,4-31,6 Erityisvelvoitemaksut 18 033 100 18 033 100 100,0 0 11 828 800 65,6 11 610 720 65,5 1,9 17,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 505 549 100 500 986 200 100,9-4 562 900 325 334 764 64,9 315 180 277 65,8 3,2 478,0 5,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 63 592 000 57 775 400 110,1-5 816 600 41 993 878 72,7 39 147 535 67,2 7,3 61,0 4,2 Erityisvaltionosuus 15 629 000 14 200 000 110,1-1 429 000 10 419 333 73,4 10 165 453 66,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot 33 121 000 30 460 100 108,7-2 660 900 22 080 258 72,5 17 093 321 60,0 29,2 30,3 9,4 Maksutuotot 22 892 200 22 378 200 102,3-514 000 14 558 855 65,1 13 899 555 69,6 4,7 21,9 4,4 Tuet ja avustukset 2 896 000 2 641 600 109,6-254 400 1 467 102 55,5 1 466 474 66,1 0,0 3,2-8,5 Muut toimintatuotot 26 323 300 25 692 900 102,5-630 400 17 059 582 66,4 17 854 998 68,3-4,5 27,1-2,7 yhteensä 670 002 600 654 134 400 102,4-15 868 200 432 913 771 66,2 414 807 613 65,9 4,4 636,5 5,3 Palkat 243 102 400 241 877 600 100,5-1 224 800 156 667 682 64,8 150 727 179 64,7 3,9 228,1 6,6 Sosiaalivakuutusmaksut 63 149 300 65 163 800 96,9 2 014 500 40 109 475 61,6 43 481 226 66,0-7,8 65,2-3,1 Henkilöstökulut yhteensä 306 251 700 307 041 400 99,7 789 700 196 777 157 64,1 194 208 405 65,0 1,3 293,3 4,4 Palveluiden ostot 163 660 500 158 916 000 103,0-4 744 500 98 963 999 62,3 94 908 939 64,2 4,3 150,7 8,6 Materiaalin ostot 135 370 600 130 461 000 103,8-4 909 600 86 619 597 66,4 79 158 694 64,3 9,4 127,1 6,5 Vuokrat 6 822 200 7 007 400 97,4 185 200 4 365 204 62,3 3 629 622 64,9 20,3 5,3 27,9 Muut toimintakulut 9 895 300 11 905 300 83,1 2 010 000 3 652 747 30,7 4 662 262 39,8-21,7 10,3-3,5 yhteensä 622 000 300 615 331 100 101,1-6 669 200 390 378 703 63,4 376 567 922 64,1 3,7 586,6 6,0 Toimintakate 48 002 300 38 803 300 123,7-9 199 000 42 535 068 109,6 38 239 691 90,9 11,2 49,9-3,8 Korkotuotot 5 000 50 000 10,0 45 000 0 0,0 6 759 13,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot 188 000 41 800 449,8-146 200 160 154 383,1 687 747 93,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut 3 791 000 3 845 000 98,6 54 000 2 501 290 65,1 398 565 17,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut 12 600 21 500 58,6 8 900 10 343 48,1 14 516 67,5-28,7 0,0-25,4 Peruspääoman korkokulut 0 0-146 377-18 915-3,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 0 5 800 0,0 5 800 0 0,0 4 984 9,5-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 0 3 500 0,0 3 500 0 0,0 3 385 16,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 610 600-3 772 400 95,7-161 800-2 205 101 58,5 301 939-15,2-830,3-1,3 181,1 Vuosikate 44 391 700 35 030 900 126,7-9 360 800 40 329 967 115,1 38 541 630 96,1 4,6 48,6-8,7 Suunnitelmapoistot 34 659 300 34 680 900 99,9 21 600 22 017 137 63,5 22 258 880 60,1-1,1 36,3-4,6 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 9 732 400 350 000-9 382 400 18 312 830 16 282 750 12,5 12,3-20,9 Toiminnan kulut yhteensä 660 463 200 653 882 000 101,0-6 581 200 414 907 473 63,5 399 243 268 63,7 3,9 624,9 5,7 Toiminnan nettokulut 575 037 700 572 611 600 100,4-2 426 100 359 581 522 62,8 348 229 430 63,5 3,3 541,8 6,1 Sitovat nettokulut 495 816 700 500 636 200 99,0 4 819 500 307 168 311 61,4 298 916 442 62,9 2,8 465,7 6,5 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 10 545 753 10 730 000 98,30 % Maa-alueiden hankinta 0 4 900 000 0 % Rakentaminen 16 215 000 25 585 000 63,40 % yhteensä 26 760 753 41 215 000 64,90 % Vsshp talouspalvelut 6

Kuntayhtymä yhteensä, (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) ilman liikelaitoksia Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 450 201 700 443 156 900 101,6-7 044 800 296 962 621 67,0 289 602 768 67,1 2,5 431,9 4,2 Kalliin hoidon tasausmaksut 19 410 000 20 333 000 95,5 923 000 8 659 085 42,6 13 966 789 47,2-38,0 28,4-31,6 Erityisvelvoitemaksut 18 033 100 18 033 100 100,0 0 11 828 800 65,6 11 610 720 65,5 1,9 17,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 487 644 800 481 523 000 101,3-6 121 800 317 450 506 65,9 315 180 277 65,8 0,7 478,0 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 63 592 000 57 775 400 110,1-5 816 600 41 857 853 72,4 39 147 535 67,2 6,9 61,0 4,2 Erityisvaltionosuus 15 629 000 14 200 000 110,1-1 429 000 10 419 333 73,4 10 165 453 66,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot 33 074 300 30 413 400 108,7-2 660 900 22 080 258 72,6 17 093 321 60,0 29,2 30,3 9,2 Maksutuotot 22 463 500 21 902 500 102,6-561 000 14 395 163 65,7 13 899 555 69,6 3,6 21,9 2,5 Tuet ja avustukset 2 823 800 2 569 400 109,9-254 400 1 467 102 57,1 1 466 474 66,1 0,0 3,2-10,8 Muut toimintatuotot 26 323 200 25 692 800 102,5-630 400 17 059 582 66,4 17 854 998 68,3-4,5 27,1-2,7 yhteensä 651 550 600 634 076 500 102,8-17 474 100 424 729 797 67,0 414 807 613 65,9 2,4 636,5 2,4 Palkat 233 459 000 231 307 900 100,9-2 151 100 152 221 685 65,8 150 727 179 64,7 1,0 228,1 2,4 Sosiaalivakuutusmaksut 60 680 400 62 331 000 97,4 1 650 600 38 953 347 62,5 43 481 226 66,0-10,4 65,2-6,9 Henkilöstökulut yhteensä 294 139 400 293 638 900 100,2-500 500 191 175 032 65,1 194 208 405 65,0-1,6 293,3 0,3 Palveluiden ostot 159 433 200 154 539 800 103,2-4 893 400 97 450 834 63,1 94 908 939 64,2 2,7 150,7 5,8 Materiaalin ostot 134 522 500 129 574 800 103,8-4 947 700 86 176 628 66,5 79 158 694 64,3 8,9 127,1 5,9 Vuokrat 5 574 200 5 630 700 99,0 56 500 3 740 631 66,4 3 629 622 64,9 3,1 5,3 4,5 Muut toimintakulut 9 879 000 11 889 000 83,1 2 010 000 3 651 603 30,7 4 662 262 39,8-21,7 10,3-3,7 yhteensä 603 548 300 595 273 200 101,4-8 275 100 382 194 729 64,2 376 567 922 64,1 1,5 586,6 2,9 Toimintakate 48 002 300 38 803 300 123,7-9 199 000 42 535 068 109,6 38 239 691 90,9 11,2 49,9-3,8 Korkotuotot 5 000 50 000 10,0 45 000 0 0,0 6 759 13,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot 188 000 41 800 449,8-146 200 160 154 383,1 687 747 93,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut 3 791 000 3 845 000 98,6 54 000 2 501 290 65,1 398 565 17,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut 12 600 21 500 58,6 8 900 10 343 48,1 14 516 67,5-28,7 0,0-25,4 Peruspääoman korkokulut 0 0-146 377-18 915-3,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 0 5 800 0,0 5 800 0 0,0 4 984 9,5-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 0 3 500 0,0 3 500 0 0,0 3 385 16,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 610 600-3 772 400 95,7-161 800-2 205 101 58,5 301 939-15,2-830,3-1,3 181,1 Vuosikate 44 391 700 35 030 900 126,7-9 360 800 40 329 967 115,1 38 541 630 96,1 4,6 48,6-8,7 Suunnitelmapoistot 34 659 300 34 680 900 99,9 21 600 22 017 137 63,5 22 258 880 60,1-1,1 36,3-4,6 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 9 732 400 350 000-9 382 400 18 312 830 16 282 750 12,5 12,3-20,9 Toiminnan kulut yhteensä 642 011 200 633 824 100 101,3-8 187 100 406 723 499 64,2 399 243 268 63,7 1,9 624,9 2,7 Toiminnan nettokulut 557 133 400 553 148 400 100,7-3 985 000 351 561 239 63,6 348 229 430 63,5 1,0 541,8 2,8 Sitovat nettokulut 477 912 400 481 173 000 99,3 3 260 600 299 284 053 62,2 298 916 442 62,9 0,1 465,7 2,6 Vsshp talouspalvelut 7

Turun yliopistollinen keskussairaala Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 406 560 000 399 991 200 101,6-6 568 800 267 959 772 67,0 261 382 866 66,9 2,5 390,8 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 16 773 100 17 035 000 98,5 261 900 8 077 221 47,4 12 673 779 50,3-36,3 25,1-33,2 Erityisvelvoitemaksut 17 743 200 17 743 200 100,0 0 11 828 800 66,7 11 610 720 66,7 1,9 17,4 1,9 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 441 076 300 434 769 400 101,5-6 306 900 287 865 793 66,2 285 667 365 66,0 0,8 433,4 1,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 62 195 000 56 813 800 109,5-5 381 200 40 974 223 72,1 38 211 308 66,7 7,2 59,7 4,3 Erityisvaltionosuus 15 629 000 14 200 000 110,1-1 429 000 10 419 333 73,4 10 165 453 66,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot 17 788 000 14 840 500 119,9-2 947 500 11 809 063 79,6 8 798 920 61,1 34,2 16,0 11,0 Maksutuotot 21 561 000 21 040 000 102,5-521 000 13 860 537 65,9 13 417 737 69,6 3,3 21,1 2,1 Tuet ja avustukset 65 000 17 000 382,4-48 000 57 777 339,9 83 653 492,1-30,9 0,1-28,4 Muut toimintatuotot 7 298 000 6 949 800 105,0-348 200 4 401 351 63,3 4 923 537 72,1-10,6 7,9-7,7 yhteensä 565 612 300 548 630 500 103,1-16 981 800 369 388 078 67,3 361 267 974 66,1 2,2 553,2 2,2 Palkat 176 295 800 174 188 200 101,2-2 107 600 114 950 019 66,0 114 797 306 64,9 0,1 173,8 1,5 Sosiaalivakuutusmaksut 45 849 900 46 977 000 97,6 1 127 100 29 447 246 62,7 33 115 799 66,2-11,1 49,7-7,8 Henkilöstökulut yhteensä 222 145 700 221 165 200 100,4-980 500 144 397 264 65,3 147 913 105 65,1-2,4 223,5-0,6 Palveluiden ostot 151 036 600 145 266 300 104,0-5 770 300 94 030 591 64,7 91 036 069 64,7 3,3 142,9 5,7 Materiaalin ostot 117 967 000 113 254 100 104,2-4 712 900 76 213 297 67,3 70 271 472 65,3 8,5 112,1 5,2 Vuokrat 38 024 000 38 583 500 98,5 559 500 25 428 357 65,9 26 626 074 65,4-4,5 39,4-3,6 Muut toimintakulut 17 291 800 20 331 400 85,0 3 039 600 11 273 943 55,5 12 547 207 60,6-10,1 16,4 5,2 yhteensä 546 465 100 538 600 500 101,5-7 864 600 351 343 453 65,2 348 393 927 64,9 0,8 534,3 2,3 Toimintakate 19 147 200 10 030 000 190,9-9 117 200 18 044 625 179,9 12 874 047 135,3 40,2 18,8 1,6 Muut rahoituskulut 0 63 535-88,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 0 0 0 77 136 66,7-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 0 0-63 -77 667 67,1-99,9 0,0-100,0 Vuosikate 19 147 200 10 030 000 190,9-9 117 200 18 044 563 179,9 12 796 379 136,1 41,0 18,8 1,6 Poistot ja arvonalentumiset 8 875 000 9 030 000 98,3 155 000 5 895 442 65,3 6 058 388 64,5-2,7 9,1-2,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 10 272 200 1 000 000 1 027,2-9 272 200 12 149 121 6 737 992 80,3 9,7 5,8 Toiminnan kulut yhteensä 555 340 100 547 630 500 101,4-7 709 600 357 238 957 65,2 354 529 986 64,9 0,8 543,5 2,2 Toiminnan nettokulut 508 628 100 504 783 200 100,8-3 844 900 327 110 228 64,8 327 306 135 64,7-0,1 498,3 2,1 Sitovat nettokulut 430 804 100 433 734 400 99,3 2 930 300 275 716 672 63,6 278 929 374 64,4-1,2 423,6 1,7 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 10 495 753 10 680 000 98,30 % yhteensä 10 495 753 10 680 000 98,30 % Vsshp talouspalvelut 8

Psykiatrian tulosalue Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 61 546 000 62 628 900 98,3 1 082 900 36 887 107 58,9 28 219 902 68,6 30,7 41,1 49,8 Kalliin hoidon tasausmaksut 2 636 900 3 298 000 80,0 661 100 581 864 17,6 1 293 010 29,7-55,0 3,3-19,4 Erityisvelvoitemaksut 0 0 0 0,0 0,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 64 182 900 65 926 900 97,4 1 744 000 37 468 971 56,8 29 512 912 64,9 27,0 44,4 44,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 397 000 961 600 145,3-435 400 1 019 655 106,0 936 227 98,8 8,9 1,4 1,7 Erityisvaltionosuus 495 400 495 400 100,0 0 330 264 66,7 357 464 49,4-7,6 0,5-1,2 Muut myyntituotot 1 614 000 1 631 000 99,0 17 000 1 000 219 61,3 780 829 55,8 28,1 1,3 22,9 Maksutuotot 1 331 100 1 334 600 99,7 3 500 698 194 52,3 479 495 71,1 45,6 0,8 67,3 Tuet ja avustukset 925 000 853 300 108,4-71 700 1 409 321 165,2 1 378 302 183,8 0,0 1,0-8,1 Muut toimintatuotot 290 300 176 300 164,7-114 000 203 055 115,2 89 850 34,5 126,0 0,2 51,1 yhteensä 70 235 700 71 379 100 98,4 1 143 400 42 129 679 59,0 33 535 078 66,8 25,6 49,5 41,8 Palkat 35 972 900 36 473 100 98,6 500 200 21 643 482 59,3 16 899 427 66,9 28,1 25,5 40,9 Sosiaalivakuutusmaksut 9 296 900 9 811 300 94,8 514 400 5 535 958 56,4 4 863 317 68,1 13,8 7,3 27,6 Henkilöstökulut yhteensä 45 269 800 46 284 400 97,8 1 014 600 27 179 440 58,7 21 762 744 67,2 24,9 32,8 38,0 Palveluiden ostot 16 365 000 16 331 300 100,2-33 700 9 025 909 55,3 6 472 902 58,4 39,4 10,9 50,1 Materiaalin ostot 1 479 000 1 747 400 84,6 268 400 876 978 50,2 441 024 54,5 98,9 0,7 122,1 Vuokrat 5 781 000 5 824 200 99,3 43 200 3 638 385 62,5 2 998 525 65,3 21,3 4,4 30,8 Muut toimintakulut 1 643 300 1 837 500 89,4 194 200 948 199 51,6 849 846 56,2 11,6 1,3 24,2 yhteensä 70 538 100 72 024 800 97,9 1 486 700 41 668 910 57,9 32 525 041 64,6 28,1 50,1 40,7 Toimintakate -302 400-645 700 46,8-343 300 460 769-71,4 1 010 037-672,0-54,4-0,6-48,1 Muut rahoituskulut 0 28 55-48,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 0 0 0 1 136 66,8-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 0 0-28 -1 191 70,1-97,6 0,0-100,0 Vuosikate -302 400-645 700 46,8-343 300 460 741-71,4 1 008 846-663,7-54,3-0,6-48,1 Poistot ja arvonalentumiset 4 300 4 300 100,0 0 2 878 66,9 2 878 6,0 0,0 0,0-67,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -306 700-650 000 47,2-343 300 457 863-70,4 1 005 968-54,5-0,6-48,5 Toiminnan kulut yhteensä 70 542 400 72 029 100 97,9 1 486 700 41 671 816 57,9 32 529 110 64,5 28,1 50,1 40,7 Toiminnan nettokulut 66 382 000 68 033 900 97,6 1 651 900 38 361 027 56,4 29 800 634 62,9 28,7 46,8 41,8 Sitovat nettokulut 64 489 600 66 576 900 96,9 2 087 300 37 011 108 55,6 28 506 943 62,4 29,8 45,0 43,5 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 50 000 50 000 100 % yhteensä 50 000 50 000 100 % Vsshp talouspalvelut 9

(Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Psykiatrian tulosalue Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 43 641 700 43 165 700 101,1-476 000 29 002 849 67,2 28 219 902 68,6 2,8 41,1 6,2 Kalliin hoidon tasausmaksut 2 636 900 3 298 000 80,0 661 100 581 864 17,6 1 293 010 29,7-55,0 3,3-19,4 Erityisvelvoitemaksut 0 0 0 0,0 0,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 46 278 600 46 463 700 99,6 185 100 29 584 713 63,7 29 512 912 64,9 0,2 44,4 4,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 397 000 961 600 145,3-435 400 883 630 91,9 936 227 98,8-5,6 1,4 1,7 Erityisvaltionosuus 495 400 495 400 100,0 0 330 264 66,7 357 464 49,4-7,6 0,5-1,2 Muut myyntituotot 1 567 300 1 584 300 98,9 17 000 1 000 219 63,1 780 829 55,8 28,1 1,3 19,4 Maksutuotot 902 400 858 900 105,1-43 500 534 503 62,2 479 495 71,1 11,5 0,8 13,4 Tuet ja avustukset 921 700 850 000 108,4-71 700 1 409 321 165,8 1 378 302 183,8 0,0 1,0-8,4 Muut toimintatuotot 290 200 176 200 164,7-114 000 203 055 115,2 89 850 34,5 126,0 0,2 51,1 yhteensä 51 852 600 51 390 100 100,9-462 500 33 945 705 66,1 33 535 078 66,8 1,2 49,5 4,7 Palkat 26 753 900 26 327 800 101,6-426 100 17 438 551 66,2 16 899 427 66,9 3,2 25,5 4,8 Sosiaalivakuutusmaksut 6 940 500 7 091 000 97,9 150 500 4 441 447 62,6 4 863 317 68,1-8,7 7,3-4,7 Henkilöstökulut yhteensä 33 694 400 33 418 800 100,8-275 600 21 879 998 65,5 21 762 744 67,2 0,5 32,8 2,7 Palveluiden ostot 11 773 700 11 591 100 101,6-182 600 7 211 800 62,2 6 472 902 58,4 11,4 10,9 8,0 Materiaalin ostot 658 000 888 300 74,1 230 300 434 009 48,9 441 024 54,5-1,6 0,7-1,2 Vuokrat 4 533 000 4 447 500 101,9-85 500 3 012 074 67,7 2 998 525 65,3 0,5 4,4 2,5 Muut toimintakulut 1 495 900 1 690 100 88,5 194 200 947 055 56,0 849 846 56,2 11,4 1,3 13,0 yhteensä 52 155 000 52 035 800 100,2-119 200 33 484 936 64,3 32 525 041 64,6 3,0 50,1 4,1 Toimintakate -302 400-645 700 46,8-343 300 460 769-71,4 1 010 037-672,0-54,4-0,6-48,1 Muut rahoituskulut 0 28 55-48,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 0 0 0 1 136 66,8-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 0 0-28 -1 191 70,1-97,6 0,0-100,0 Vuosikate -302 400-645 700 46,8-343 300 460 741-71,4 1 008 846-663,7-54,3-0,6-48,1 Poistot ja arvonalentumiset 4 300 4 300 100,0 0 2 878 66,9 2 878 6,0 0,0 0,0-67,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -306 700-650 000 47,2-343 300 457 863-70,4 1 005 968-54,5-0,6-48,5 Toiminnan kulut yhteensä 52 159 300 52 040 100 100,2-119 200 33 487 842 64,4 32 529 110 64,5 2,9 50,1 4,0 Toiminnan nettokulut 48 477 700 48 570 700 99,8 93 000 30 340 744 62,5 29 800 634 62,9 1,8 46,8 3,5 Sitovat nettokulut 46 585 300 47 113 700 98,9 528 400 29 126 850 61,8 28 506 943 62,4 2,2 45,0 3,6 Vsshp talouspalvelut 10

Tekniset ja huoltopalvelut Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 26 334 800 25 793 000 102,1-541 800 17 004 971 65,9 16 733 876 68,9 1,6 23,7 11,1 Vuokratuotot 51 477 300 51 901 700 99,2 424 400 34 323 119 66,1 35 666 538 65,8-3,8 52,9-2,7 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 77 812 100 77 694 700 100,2-117 400 51 328 090 66,1 52 400 414 66,8-2,0 76,6 1,6 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot 669 000 623 500 107,3-45 500 238 782 38,3 243 114 17,6-1,8 0,7-3,4 Maksutuotot 100 3 600 2,8 3 500 124 2 323-94,7 0,0-97,0 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0 0 5 035 0,0 0,0-100,0 Muut toimintatuotot 6 893 400 6 483 600 106,3-409 800 4 625 358 71,3 4 491 797 69,5 3,0 6,7 2,7 Yhteensä 7 562 500 7 110 700 106,4-451 800 4 864 264 68,4 4 742 269 60,4 2,6 7,4 2,0 yhteensä 85 374 600 84 805 400 100,7-569 200 56 192 354 66,3 57 142 683 66,2-1,7 84,0 1,6 Palkat 17 484 000 17 696 500 98,8 212 500 11 368 783 64,2 10 660 967 59,7 6,6 16,0 9,3 Sosiaalivakuutusmaksut 4 550 700 4 768 800 95,4 218 100 2 915 211 61,1 3 089 312 61,2-5,6 4,6-1,1 Henkilöstökulut yhteensä 22 034 700 22 465 300 98,1 430 600 14 283 994 63,6 13 750 279 60,0 3,9 20,6 7,0 Palvelujen ostot 13 866 900 13 456 000 103,1-410 900 8 473 888 63,0 8 896 968 72,4-4,8 14,0-0,6 Materiaalin ostot 15 484 500 14 908 200 103,9-576 300 9 263 218 62,1 8 173 013 57,5 13,3 13,9 11,2 Vuokrat 579 900 387 600 149,6-192 300 366 025 94,4 268 465 77,1 36,3 0,5 26,1 Muut toimintakulut 4 089 700 4 206 700 97,2 117 000 824 153 19,6 833 297 19,6-1,1 3,9 6,2 yhteensä 56 055 700 55 423 800 101,1-631 900 33 211 278 59,9 31 922 021 59,1 4,0 52,8 6,2 Toimintakate 29 318 900 29 381 600 99,8 62 700 22 981 076 78,2 25 220 662 78,0-8,9 31,2-6,1 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0 0 677 394 72,1 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 3 845 000 3 845 000 100,0 0 2 563 320 66,7 3 225 272 66,7-20,5 4,2-8,8 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 845 000-3 845 000 100,0 0-2 563 997 66,7-3 225 666 66,7-20,5-4,2-8,8 Vuosikate 25 473 900 25 536 600 99,8 62 700 20 417 078 80,0 21 994 997 80,0-7,2 27,0-5,7 Poistot ja arvonalentumiset 25 707 000 25 536 600 100,7-170 400 16 069 818 62,9 16 124 038 58,7-0,3 27,1-5,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -233 100 0 0,0 233 100 4 347 260 5 870 959-26,0-0,1 255,5 Toiminnan kulut yhteensä 85 607 700 84 805 400 100,9-802 300 51 845 094 61,1 51 271 724 59,4 1,1 84,1 1,8 Sitovat nettokulut 78 045 200 77 694 700 100,5-350 500 46 980 830 60,5 46 529 455 59,3 1,0 76,7 1,8 Vsshp talouspalvelut 11

(Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Tekniset ja huoltopalvelut Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 25 739 500 25 197 700 102,2-541 800 16 709 366 66,3 16 733 876 68,9-0,1 23,7 8,6 Vuokratuotot 51 477 300 51 901 700 99,2 424 400 34 321 380 66,1 35 666 538 65,8-3,8 52,9-2,7 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 77 216 800 77 099 400 100,2-117 400 51 030 746 66,2 52 400 414 66,8-2,6 76,6 0,8 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot 669 000 623 500 107,3-45 500 238 782 38,3 243 114 17,6-1,8 0,7-3,4 Maksutuotot 100 3 600 2,8 3 500 124 2 323-94,7 0,0-97,0 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0 0 5 035 0,0 0,0-100,0 Muut toimintatuotot 6 893 400 6 483 600 106,3-409 800 4 625 358 71,3 4 491 797 69,5 3,0 6,7 2,7 Yhteensä 7 562 500 7 110 700 106,4-451 800 4 864 264 68,4 4 742 269 60,4 2,6 7,4 2,0 yhteensä 84 779 300 84 210 100 100,7-569 200 55 895 010 66,4 57 142 683 66,2-2,2 84,0 0,9 Palkat 17 059 600 17 272 100 98,8 212 500 11 131 969 64,5 10 660 967 59,7 4,4 16,0 6,7 Sosiaalivakuutusmaksut 4 438 200 4 656 300 95,3 218 100 2 854 681 61,3 3 089 312 61,2-7,6 4,6-3,5 Henkilöstökulut yhteensä 21 497 800 21 928 400 98,0 430 600 13 986 650 63,8 13 750 279 60,0 1,7 20,6 4,4 Palvelujen ostot 13 835 600 13 424 700 103,1-410 900 8 473 888 63,1 8 896 968 72,4-4,8 14,0-0,8 Materiaalin ostot 15 457 400 14 881 100 103,9-576 300 9 263 218 62,2 8 173 013 57,5 13,3 13,9 11,0 Vuokrat 579 900 387 600 149,6-192 300 366 025 94,4 268 465 77,1 36,3 0,5 26,1 Muut toimintakulut 4 089 700 4 206 700 97,2 117 000 824 153 19,6 833 297 19,6-1,1 3,9 6,2 yhteensä 55 460 400 54 828 500 101,2-631 900 32 913 934 60,0 31 922 021 59,1 3,1 52,8 5,1 Toimintakate 29 318 900 29 381 600 99,8 62 700 22 981 076 78,2 25 220 662 78,0-8,9 31,2-6,1 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0 0 677 394 72,1 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 3 845 000 3 845 000 100,0 0 2 563 320 66,7 3 225 272 66,7-20,5 4,2-8,8 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 845 000-3 845 000 100,0 0-2 563 997 66,7-3 225 666 66,7-20,5-4,2-8,8 Vuosikate 25 473 900 25 536 600 99,8 62 700 20 417 078 80,0 21 994 997 80,0-7,2 27,0-5,7 Poistot ja arvonalentumiset 25 707 000 25 536 600 100,7-170 400 16 069 818 62,9 16 124 038 58,7-0,3 27,1-5,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -233 100 0 0,0 233 100 4 347 260 5 870 959-26,0-0,1 255,5 Toiminnan kulut yhteensä 85 012 400 84 210 100 101,0-802 300 51 547 750 61,2 51 271 724 59,4 0,5 84,1 1,1 Sitovat nettokulut 77 449 900 77 099 400 100,5-350 500 46 683 486 60,5 46 529 455 59,3 0,3 76,7 1,0 Vsshp talouspalvelut 12

Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 29 039 700 31 077 400 93,4 2 037 700 20 559 323 66,2 20 187 754 66,5 1,8 27,3 6,2 Erityisvaltionosuus 191 100 191 100 100,0 0 127 380 66,7 137 884 52,3-7,6 0,2-1,2 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 3 167 5 483 0,0 0,0-100,0 Yhteensä 29 230 800 31 268 500 93,5 2 037 700 20 689 870 66,2 20 331 121 66,4 1,8 27,5 6,1 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 289 900 289 900 100,0 0 0 0,0 0 0,0 0,3-6,4 Erityisvaltionosuus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 4 413 100 3 793 700 116,3-619 400 2 935 459 77,4 1 528 903 54,7 92,0 3,9 12,0 Maksutuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 1 906 000 1 771 300 107,6-134 700 3 0,0-516 0,0 0,0 2,1-7,6 Muut toimintatuotot 754 200 768 300 98,2 14 100 513 552 66,8 908 054 64,5-43,4 1,3-41,1 Yhteensä 7 363 200 6 623 200 111,2-740 000 3 449 014 52,1 2 436 441 40,8 41,6 7,6-3,0 yhteensä 36 594 000 37 891 700 96,6 1 297 700 24 138 884 63,7 22 767 562 62,2 6,0 35,1 4,2 Palkat 13 349 700 13 519 800 98,7 170 100 8 705 398 64,4 8 369 479 64,9 4,0 12,8 4,4 Sosiaalivakuutusmaksut 3 451 800 3 606 700 95,7 154 900 2 211 061 61,3 2 412 798 66,9-8,4 3,6-3,8 Henkilöstökulut yhteensä 16 801 500 17 126 500 98,1 325 000 10 916 459 63,7 10 782 277 65,4 1,2 16,4 2,6 Palvelujen ostot 16 194 800 17 127 100 94,6 932 300 9 258 493 54,1 10 396 564 65,2-10,9 14,6 10,9 Materiaalin ostot 440 100 551 300 79,8 111 200 266 104 48,3 273 186 50,9-2,6 0,4 20,0 Vuokrat 2 894 000 2 798 900 103,4-95 100 1 931 334 69,0 1 966 819 66,9-1,8 2,9-1,0 Muut toimintakulut 425 000 250 500 169,7-174 500 344 018 137,3 213 770 85,8 60,9 0,4-2,2 yhteensä 36 755 400 37 854 300 97,1 1 098 900 23 087 167 61,0 23 632 616 65,3-2,3 34,7 5,9 Toimintakate -161 400 37 400-431,6 198 800 1 051 717-865 055-215,3-221,6 0,4-137,7 Korkotuotot 5 000 50 000 10,0 45 000 0 0,0 6 759 13,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot 188 000 41 800 449,8-146 200 160 154 383,1 687 744 93,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut 3 791 000 3 845 000 98,6 54 000 2 501 290 65,1 398 565 17,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut 12 600 21 500 58,6 8 900 9 574 44,5 13 533 62,9-29,2 0,0-18,2 Peruspääoman korkokulut 0 0-146 377-18 915-3,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 3 845 000 3 850 800 99,8 5 800 2 563 320 66,6 3 308 528 66,1-22,5 4,2-8,9 Sisäiset rahoituskulut 3 500 0,0 3 500 0 0,0 3 385 16,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 234 400 72 600 322,9-161 800 358 987 494,5 3 606 463 121,7-90,0 2,9-92,0 Vuosikate 73 000 110 000 66,4 37 000 1 410 705 1 282,5 2 741 408 81,5-48,5 3,4-97,8 Poistot ja arvonalentumiset 73 000 110 000 66,4 37 000 49 000 44,5 73 577 65,1-33,4 0,1-31,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 1 361 705 2 667 831-49,0 3,3 Toiminnan kulut yhteensä 40 632 000 41 834 300 97,1 1 202 300 25 500 653 61,0 24 102 761 61,6 5,8 36,8 10,3 Sitovat nettokulut 29 230 800 31 268 500 93,5 2 037 700 19 328 165 61,8 17 663 290 64,6 9,4 24,3 20,3 Vsshp talouspalvelut 13

(Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 28 908 600 30 946 300 93,4 2 037 700 20 553 984 66,4 20 187 754 66,5 1,8 27,3 5,7 Erityisvaltionosuus 191 100 191 100 100,0 0 127 380 66,7 137 884 52,3-7,6 0,2-1,2 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 3 167 5 483 0,0 0,0-100,0 Yhteensä 29 099 700 31 137 400 93,5 2 037 700 20 684 531 66,4 20 331 121 66,4 1,7 27,5 5,7 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 289 900 289 900 100,0 0 0 0,0 0 0,0 0,3-6,4 Erityisvaltionosuus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 4 413 100 3 793 700 116,3-619 400 2 935 459 77,4 1 528 903 54,7 92,0 3,9 12,0 Maksutuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 1 837 100 1 702 400 107,9-134 700 3 0,0-516 0,0 0,0 2,1-10,9 Muut toimintatuotot 754 200 768 300 98,2 14 100 513 552 66,8 908 054 64,5-43,4 1,3-41,1 Yhteensä 7 294 300 6 554 300 111,3-740 000 3 449 014 52,6 2 436 441 40,8 41,6 7,6-3,9 yhteensä 36 394 000 37 691 700 96,6 1 297 700 24 133 545 64,0 22 767 562 62,2 6,0 35,1 3,6 Palkat 13 349 700 13 519 800 98,7 170 100 8 701 146 64,4 8 369 479 64,9 4,0 12,8 4,4 Sosiaalivakuutusmaksut 3 451 800 3 606 700 95,7 154 900 2 209 974 61,3 2 412 798 66,9-8,4 3,6-3,8 Henkilöstökulut yhteensä 16 801 500 17 126 500 98,1 325 000 10 911 120 63,7 10 782 277 65,4 1,2 16,4 2,6 Palvelujen ostot 15 994 800 16 927 100 94,5 932 300 9 258 493 54,7 10 396 564 65,2-10,9 14,6 9,5 Materiaalin ostot 440 100 551 300 79,8 111 200 266 104 48,3 273 186 50,9-2,6 0,4 20,0 Vuokrat 2 894 000 2 798 900 103,4-95 100 1 931 334 69,0 1 966 819 66,9-1,8 2,9-1,0 Muut toimintakulut 425 000 250 500 169,7-174 500 344 018 137,3 213 770 85,8 60,9 0,4-2,2 yhteensä 36 555 400 37 654 300 97,1 1 098 900 23 081 828 61,3 23 632 616 65,3-2,3 34,7 5,3 Toimintakate -161 400 37 400-431,6 198 800 1 051 717-865 055-215,3-221,6 0,4-137,7 Korkotuotot 5 000 50 000 10,0 45 000 0 0,0 6 759 13,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot 188 000 41 800 449,8-146 200 160 154 383,1 687 744 93,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut 3 791 000 3 845 000 98,6 54 000 2 501 290 65,1 398 565 17,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut 12 600 21 500 58,6 8 900 9 574 44,5 13 533 62,9-29,2 0,0-18,2 Peruspääoman korkokulut 0 0-146 377-18 915-3,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 3 845 000 3 850 800 99,8 5 800 2 563 320 66,6 3 308 528 66,1-22,5 4,2-8,9 Sisäiset rahoituskulut 3 500 0,0 3 500 0 0,0 3 385 16,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 234 400 72 600 322,9-161 800 358 987 494,5 3 606 463 121,7-90,0 2,9-92,0 Vuosikate 73 000 110 000 66,4 37 000 1 410 705 1 282,5 2 741 408 81,5-48,5 3,4-97,8 Poistot ja arvonalentumiset 73 000 110 000 66,4 37 000 49 000 44,5 73 577 65,1-33,4 0,1-31,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 1 361 705 2 667 831-49,0 3,3 Toiminnan kulut yhteensä 40 432 000 41 634 300 97,1 1 202 300 25 495 314 61,2 24 102 761 61,6 5,8 36,8 9,8 Sitovat nettokulut 29 099 700 31 137 400 93,5 2 037 700 19 322 826 62,1 17 663 290 64,6 9,4 24,3 19,8 Vsshp talouspalvelut 14

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 45 784 000 45 108 400 101,5-675 600 30 281 690 67,1 28 961 940 63,9 4,6 44,0 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 212 000 212 000 100,0 0 63 792 30,1 114 397 38,1-44,2 0,3-29,0 Erityisvelvoitemaksut 3 143 100 3 143 100 100,0 0 2 095 392 66,7 2 060 336 42,0 1,7 3,1 1,7 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa 49 139 100 48 463 500 101,4-675 600 32 440 874 66,9 31 136 673 61,6 4,2 47,4 3,6 Ensihoidon myyntituotot 13 410 100 14 120 000 95,0 709 900 9 413 333 66,7 8 866 648 66,7 6,2 13,9-3,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 62 549 200 62 583 500 99,9 34 300 41 854 207 66,9 40 003 321 62,7 4,6 61,3 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 776 200 4 909 600 97,3 133 400 3 003 069 61,2 3 316 404 107,3-9,4 5,1-6,2 Erityisvaltionosuus 112 700 112 700 100,0 0 75 136 66,7 81 320 49,0 0,0 0,1 0,0 Muut myyntituotot 3 828 500 3 662 900 104,5-165 600 2 394 960 65,4 2 305 983 63,0 3,9 3,8 1,0 Maksutuotot 3 176 000 2 852 500 111,3-323 500 2 050 266 71,9 1 811 385 74,9 13,2 2,9 11,1 Tuet ja avustukset 587 000 560 000 104,8-27 000 365 672 65,3 350 921 67,4 4,2 0,6 2,6 Muut toimintatuotot 24 800 25 400 97,6 600-30 241-119,1 19 150-257,9 0,1-70,7 yhteensä 75 054 400 74 706 600 100,5-347 800 49 713 070 66,5 47 888 484 65,0 3,8 73,8 1,6 Palkat 21 135 000 20 505 100 103,1-629 900 13 916 053 67,9 13 250 478 65,1 5,0 19,9 6,1 Sosiaalivakuutusmaksut 5 487 700 5 512 500 99,6 24 800 3 548 743 64,4 3 812 918 66,9-6,9 5,7-3,4 Henkilöstökulut yhteensä 26 622 700 26 017 600 102,3-605 100 17 464 796 67,1 17 063 395 65,5 2,4 25,6 4,0 Palveluiden ostot 39 782 000 39 254 800 101,3-527 200 25 360 849 64,6 24 746 461 64,8 2,5 38,5 3,3 Materiaalin ostot 3 415 000 3 596 100 95,0 181 100 2 283 487 63,5 2 245 972 60,3 1,7 3,3 2,2 Vuokrat 3 873 000 3 894 000 99,5 21 000 2 598 251 66,7 2 692 736 69,4-3,5 4,0-2,5 Muut toimintakulut 1 078 000 1 111 100 97,0 33 100 637 484 57,4 517 806 55,2 23,1 1,0 3,1 yhteensä 74 770 700 73 873 600 101,2-897 100 48 344 866 65,4 47 266 371 64,9 2,3 72,5 3,2 Toimintakate 283 700 833 000 34,1 549 300 1 368 204 164,3 622 113 67,5 1,4-79,5 Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut 1 000 500 200,0-500 782 172 353,9 0,0 257,7 Peruspääoman korkokulut 0 0-311 -41-3,7 658,5 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 1 000 0,0 1 000 2 784 0,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 500 0,0 500 0 0,0 3 0,1-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 5 800 5 000 116,0-800 4 117 82,3 4 987-160,9-17,4 0,0-30,6 Vuosikate 289 500 838 000 34,5 548 500 1 372 321 163,8 627 100 68,2 1,4-79,2 Suunnitelmapoistot 437 000 438 000 99,8 1 000 292 420 66,8 296 891 57,2-1,5 0,4-2,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -147 500 400 000-36,9 547 500 1 079 900 270,0 330 209 82,6 227,0 0,9-115,6 Toiminnan kulut yhteensä 75 208 700 74 312 600 101,2-896 100 48 638 068 65,5 47 563 476 64,9 2,3 72,9 3,1 Toiminnan nettokulut 67 585 600 67 205 800 100,6-379 800 43 852 823 65,3 43 070 877 64,6 1,8 65,6 3,0 Sitovat nettokulut 62 696 700 62 183 500 100,8-513 200 40 774 618 65,6 39 673 153 62,6 2,8 60,4 3,8 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 124 000 124 000 100 % yhteensä 124 000 124 000 100 % Vsshp talouspalvelut 15

Ensihoidon ja päivystyksen (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 45 784 000 45 108 400 101,5-675 600 30 281 690 67,1 28 961 940 63,9 4,6 44,0 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 212 000 212 000 100,0 0 63 792 30,1 114 397 38,1-44,2 0,3-29,0 Erityisvelvoitemaksut 3 143 100 3 143 100 100,0 0 2 095 392 66,7 2 060 336 42,0 1,7 3,1 1,7 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa 49 139 100 48 463 500 101,4-675 600 32 440 874 66,9 31 136 673 61,6 4,2 47,4 3,6 Ensihoidon myyntituotot 13 410 100 14 120 000 95,0 709 900 9 413 333 66,7 8 866 648 66,7 6,2 13,9-3,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 62 549 200 62 583 500 99,9 34 300 41 854 207 66,9 40 003 321 62,7 4,6 61,3 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 776 200 4 909 600 97,3 133 400 3 003 069 61,2 3 316 404 107,3-9,4 5,1-6,2 Erityisvaltionosuus 112 700 112 700 100,0 0 75 136 66,7 81 320 49,0 0,0 0,1 0,0 Muut myyntituotot 3 801 000 3 635 400 104,6-165 600 2 394 960 65,9 2 305 983 63,0 3,9 3,8 0,3 Maksutuotot 3 176 000 2 852 500 111,3-323 500 2 050 266 71,9 1 811 385 74,9 13,2 2,9 11,1 Tuet ja avustukset 587 000 560 000 104,8-27 000 365 672 65,3 350 921 67,4 4,2 0,6 2,6 Muut toimintatuotot 24 800 25 400 97,6 600-30 241-119,1 19 150-257,9 0,1-70,7 yhteensä 75 026 900 74 679 100 100,5-347 800 49 713 070 66,6 47 888 484 65,0 3,8 73,8 1,6 Palkat 21 135 000 20 505 100 103,1-629 900 13 916 053 67,9 13 250 478 65,1 5,0 19,9 6,1 Sosiaalivakuutusmaksut 5 487 700 5 512 500 99,6 24 800 3 548 743 64,4 3 812 918 66,9-6,9 5,7-3,4 Henkilöstökulut yhteensä 26 622 700 26 017 600 102,3-605 100 17 464 796 67,1 17 063 395 65,5 2,4 25,6 4,0 Palveluiden ostot 39 754 500 39 227 300 101,3-527 200 25 360 849 64,7 24 746 461 64,8 2,5 38,5 3,3 Materiaalin ostot 3 415 000 3 596 100 95,0 181 100 2 283 487 63,5 2 245 972 60,3 1,7 3,3 2,2 Vuokrat 3 873 000 3 894 000 99,5 21 000 2 598 251 66,7 2 692 736 69,4-3,5 4,0-2,5 Muut toimintakulut 1 078 000 1 111 100 97,0 33 100 637 484 57,4 517 806 55,2 23,1 1,0 3,1 yhteensä 74 743 200 73 846 100 101,2-897 100 48 344 866 65,5 47 266 371 64,9 2,3 72,5 3,1 Toimintakate 283 700 833 000 34,1 549 300 1 368 204 164,3 622 113 67,5 1,4-79,5 Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut 1 000 500 200,0-500 782 172 353,9 0,0 257,7 Peruspääoman korkokulut 0 0-311 -41-3,7 658,5 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 1 000 0,0 1 000 2 784 0,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 500 0,0 500 0 0,0 3 0,1-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 5 800 5 000 116,0-800 4 117 82,3 4 987-160,9-17,4 0,0-30,6 Vuosikate 289 500 838 000 34,5 548 500 1 372 321 163,8 627 100 68,2 1,4-79,2 Suunnitelmapoistot 437 000 438 000 99,8 1 000 292 420 66,8 296 891 57,2-1,5 0,4-2,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -147 500 400 000-36,9 547 500 1 079 900 270,0 330 209 82,6 227,0 0,9-115,6 Toiminnan kulut yhteensä 75 181 200 74 285 100 101,2-896 100 48 638 068 65,5 47 563 476 64,9 2,3 72,9 3,1 Toiminnan nettokulut 67 585 600 67 205 800 100,6-379 800 43 852 823 65,3 43 070 877 64,6 1,8 65,6 3,0 Sitovat nettokulut 62 696 700 62 183 500 100,8-513 200 40 774 618 65,6 39 673 153 62,6 2,8 60,4 3,8 Vsshp talouspalvelut 16

Turunmaan sairaalan liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 10 650 000 10 092 900 105,5-557 100 6 902 615 68,4 8 464 285 63,8-18,5 12,8-16,5 Kalliin hoidon tasausmaksut 70 000 106 000 66,0 36 000 13 472 12,7 47 076 47,1-71,4 0,1-44,9 Erityisvelvoitemaksut 314 200 314 200 100,0 0 209 488 66,7 205 672 66,7 1,9 0,3 1,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 11 034 200 10 513 100 105,0-521 100 7 125 575 67,8 8 717 033 63,7-18,3 13,2-16,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 83 500 48 200 173,2-35 300 59 507 123,5 77 480 124,4-23,2 0,1-33,0 Erityisvaltionosuus 17 000 17 000 100,0 0 11 328 66,6 12 272 66,7-7,7 0,0-1,3 Muut myyntituotot 199 800 131 300 152,2-68 500 78 039 59,4 125 011 64,2-37,6 0,3-24,3 Maksutuotot 986 500 967 400 102,0-19 100 615 342 63,6 698 889 74,9-12,0 1,1-10,0 Tuet ja avustukset 180 000 360 000 50,0 180 000 0 0,0 0 0,0 0,2 12,5 Muut toimintatuotot 21 000 5 000 420,0-16 000 15 849 317,0 121 123 57,7-86,9 0,2-89,0 yhteensä 12 522 000 12 042 000 104,0-480 000 7 905 639 65,7 9 751 808 63,1-18,9 15,0-16,7 Palkat 4 849 300 4 887 700 99,2 38 400 3 094 040 63,3 4 295 967 62,6-28,0 6,5-25,2 Sosiaalivakuutusmaksut 1 253 400 1 309 100 95,7 55 700 790 727 60,4 1 224 277 63,6-35,4 1,8-32,0 Henkilöstökulut yhteensä 6 102 700 6 196 800 98,5 94 100 3 884 767 62,7 5 520 244 62,8-29,6 8,3-26,7 Palveluiden ostot 3 640 000 3 508 000 103,8-132 000 2 223 758 63,4 2 272 638 65,9-2,2 3,6 2,5 Materiaalin ostot 2 428 000 2 323 300 104,5-104 700 1 576 649 67,9 1 752 234 62,0-10,0 2,7-9,6 Vuokrat 328 000 355 200 92,3 27 200 217 172 61,1 32 990 61,3 558,3 0,0 622,7 Muut toimintakulut 413 000 406 700 101,5-6 300 264 756 65,1 211 683 59,9 25,1 0,5-10,3 yhteensä 12 911 700 12 790 000 101,0-121 700 8 167 102 63,9 9 789 789 63,3-16,6 15,1-14,3 Toimintakate -389 700-748 000 52,1-358 300-261 462 35,0-37 981 226,1 588,4 0,0 1 049,3 Korkotuotot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 1 000 1 200 83,3 200 587 48,9 948 45,2-38,1 0,0-39,3 Korkokulut 0 0 0 0,0 0,0-100,0 Muut rahoituskulut 500 0,0 500 4 0,7 21 4,1-82,0 0,0-100,0 Peruspääoman korkokulut 0-1 611-510 -3,5 215,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 2 500 0,0 2 500 0 0,0 2 601 13,0-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 300 0,0 300 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 1 000 2 900 34,5 1 900 2 194 75,7 4 038 59,4-45,7 0,0-75,3 Vuosikate -388 700-745 100 52,2-356 400-259 268 34,8-33 943 339,4 663,8 0,0 1 201,5 Poistot ja arvonalentumiset 5 000 4 900 102,0-100 16 856 344,0 111 457 58,7-84,9 0,2-97,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -393 700-750 000 52,5-356 300-276 124 36,8-145 399 72,7 89,9-0,2 99,8 Toiminnan kulut yhteensä 12 916 700 12 795 700 100,9-121 000 8 183 961 64,0 9 901 266 63,2-17,3 15,2-15,2 Toiminnan nettokulut 11 528 400 11 328 300 101,8-200 100 7 474 145 66,0 8 952 694 64,2-16,5 13,5-14,8 Sitovat nettokulut 11 427 900 11 263 100 101,5-164 800 7 403 310 65,7 8 862 942 63,9-16,5 13,4-14,6 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 250 000 250 000 100 % yhteensä 250 000 250 000 100 % Vsshp talouspalvelut 17

Tyks-Sapa-liikelaitos TULOSLASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion + elo 2017 % elo 2016 % 17/16 % milj.euroa TP16 % Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 134 961 900 125 872 100 107,2-9 089 800 88 565 419 70,4 82 483 624 67,9 7,4 126,7 6,5 Erityisvaltionosuus 1 284 800 1 284 800 100,0 0 856 528 66,7 927 032 85,9-7,6 1,3-1,2 Muut toimintatuotot 7 600 0-7 600 3 451 2 055 68,0 0,0 6,2 Yhteensä 136 254 300 127 156 900 107,2-9 097 400 89 425 398 70,3 83 412 711 68,0 7,2 128,0 6,4 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 561 600 561 600 100,0 0 374 400 66,7 367 467 66,7 1,9 0,6 1,9 Erityisvaltionosuus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 35 749 100 33 900 500 105,5-1 848 600 23 500 762 69,3 22 395 451 66,0 4,9 34,4 3,9 Maksutuotot 39 300 0-39 300 34 208 133 803 46,6-74,4 0,2-82,0 Tuet ja avustukset 700 0-700 300 0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 846 100 741 200 114,2-104 900 366 442 49,4 361 335 48,7 1,4 1,1-20,6 Yhteensä 37 196 800 35 203 300 105,7-1 993 500 24 276 112 69,0 23 258 056 65,5 4,4 36,2 2,7 yhteensä 173 451 100 162 360 200 106,8-11 090 900 113 701 511 70,0 106 670 766 67,5 6,6 164,2 5,6 Palkat 44 261 700 42 081 800 105,2-2 179 900 29 020 230 69,0 28 431 223 68,0 2,1 42,9 3,2 Sosiaalivakuutusmaksut 11 453 800 11 333 300 101,1-120 500 7 361 650 65,0 8 135 582 69,0-9,5 12,2-5,9 Henkilöstökulut yhteensä 55 715 500 53 415 100 104,3-2 300 400 36 381 880 68,1 36 566 805 68,2-0,5 55,1 1,2 Palvelujen ostot 29 631 600 27 577 300 107,4-2 054 300 17 952 899 65,1 17 150 498 63,5 4,7 27,9 6,2 Materiaalin ostot 68 943 500 65 388 400 105,4-3 555 100 44 789 043 68,5 41 976 555 68,4 6,7 64,7 6,5 Vuokrat 10 135 700 10 083 800 100,5-51 900 6 560 224 65,1 6 988 088 68,2-6,1 10,5-3,9 Muut toimintakulut 73 200 93 600 78,2 20 400 22 106 23,6 20 490 15,1 7,9 0,1-42,6 yhteensä 164 499 500 156 558 200 105,1-7 941 300 105 706 151 67,5 102 702 434 67,4 2,9 158,4 3,9 Toimintakate 8 951 600 5 802 000 154,3-3 149 600 7 995 360 137,8 3 968 332 69,6 101,5 5,9 52,7 Korkotuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 34 900 7 000 498,6-27 900 33 712 481,6 14 476 361,9 132,9 0,0 134,4 Korkokulut 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 6 700 4 000 167,5-2 700 2 715 67,9 2 423 60,6 12,0 0,0 41,7 Peruspääoman korkokulut 0-13 725-1 821-3,8 653,7 0,0 0,0 Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 5 000 0,0 5 000 0 0,0 4 981 10,0-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 28 200-2 000-30 200 44 722 8 892-9,1 402,9 0,0 444,9 Vuosikate 8 979 800 5 800 000 154,8-3 179 800 8 040 082 138,6 3 977 224 71,0 102,2 5,9 53,0 Poistot ja arvonalentumiset 5 797 800 5 800 000 100,0 2 200 3 827 531 66,0 3 688 363 65,9 3,8 5,6 2,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 182 000 0-3 182 000 4 212 550 288 861 1 358,3 0,2 1 271,6 Toiminnan kulut yhteensä 170 304 000 162 367 200 104,9-7 936 800 109 522 672 67,5 106 396 381 67,3 2,9 164,0 3,8 Sitovat nettokulut 133 072 300 127 156 900 104,7-5 915 400 85 212 848 67,0 83 123 850 67,8 2,5 127,8 4,1 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat 5 186 370 5 622 000 92,30 % yhteensä 5 186 370 5 622 000 92,30 % Vsshp talouspalvelut 18