Kärkölän Vesi Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi
2 (8) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6 4. Tehokkuus ja laatu... 7 5. Kannattavuus ja ennuste... 8
3 (8) 1. Tilinpäätöstiedot Kärkölän Veden tuloslaskelma vuodelta 2017 on seuraava: KÄRKÖLÄN VESI TULOSLASKELMA Liikevaihto 999 320,69 1 001 891,53 Materiaalit ja palvelut -310 824,15-305 705,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -116 131,07-111 268,03 Palvelujen ostot -194 693,08-194 437,87 Henkilöstökulut -169 003,60-153 014,23 Palkat ja palkkiot -140 058,79-122 536,30 Henkilösivukulut -28 944,81-30 477,93 Eläkekulut -24 224,89-23 438,12 Muut henkilösivukulut -4 719,92-7 039,81 Poistot ja arvonalentumiset -409 413,22-434 657,05 Suunnitelman mukaiset poistot -409 413,22-434 657,05 Liiketoiminnan muut kulut -13 756,13-14 020,96 Liikeylijäämä 96 323,59 94 493,39 Rahoitustuotot ja -kulut: -101 903,85-121 389,31 Muut rahoitustuotot 1 541,13 865,37 Muille maksetut korkokulut -49 707,83-68 523,70 Korvaus peruspääomasta -53 747,65-53 747,65 Muut rahoituskulut/tuotot 10,50 16,67 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä -5 580,26-26 895,92 Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia -5 580,26-26 895,92 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) -5 580,26-26 895,92 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,10 % 1,96 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,44 % 2,46 % Voitto, % -0,6 % -2,7 % Tulos rahoituserien jälkeen on hieman parantunut vuodesta 2016, joka oli 26 896 euroa alijäämäinen. Tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen vuonna 2018 poistojen sekä rahoituskulujen pienentymisen myötä noin 45 000 euroa.
4 (8) KÄRKÖLÄN VESI RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus 403 832,96 407 600,75 Liikeylijäämä 96 323,59 94 333,01 Poistot ja arvonalennukset 409 413,22 434 657,05 Rahoitustuotot ja -kulut -101 903,85-121 389,31 Investointien rahavirta -193 743,68-69 742,40 Investointimenot -214 119,68-85 366,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin 20 376,00 15 624,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 210 089,28 337 858,35 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -191 233,67-223 528,66 Pitkäaikaisen lainojen vähennys muilta -191 233,67-223 528,66 Muut maksuvalmiuden muutokset 156 154,22 463 409,34 Saamisten muutos kunnalta 15 934,48-15 774,10 Saamisten muutos muilta 102 406,76-104 049,10 Korottomien velkojen muutos kunnalta -40 050,50 547 297,92 Korottomien velkojen muutos muilta 77 863,48 35 934,62 Rahoituksen rahavirta -35 079,45 239 880,68 Rahavarojen muutos 175 009,83 577 739,03 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 752 748,86 577 739,03 Rahavarat 1.1. 577 739,03 0,00 Rahavarojen muutos 175 009,83 577 739,03 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 208,4 584,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 104,9 139,0 Lainanhoitokate 1,9 1,6 Kassan riittävyys, pv 274 237 Quick ratio 1,1 1,0 Current ratio 1,1 1,0
5 (8) KÄRKÖLÄN VESI TASE 2017 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 675 591,81 724 230,51 Muut pitkävaikutteiset menot 675 591,81 724 230,51 Aineelliset hyödykkeet 4 504 490,68 4 671 521,52 Maa- ja vesialueet 19 228,78 19 228,78 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 447 566,84 4 652 292,74 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 37 695,06 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 5 180 082,49 5 395 752,03 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 104 061,25 222 402,49 Lyhytaikaiset saamiset 104 061,25 222 402,49 Myyntisaamiset 104 061,25 178 109,68 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 15 934,48 Muut saamiset 0,00 28 358,33 Rahat ja pankkisaamiset 752 748,86 577 739,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 856 810,11 800 141,52 Vastaavaa yhteensä 6 036 892,60 6 195 893,55 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma -1 791 588,40-1 791 588,40 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 700 193,24 673 297,32 Tilikauden yli-/alijäämä 5 580,26 26 895,92 Oma pääoma yhteensä -1 085 814,90-1 091 395,16 Vieras pääoma Pitkäaikainen -4 165 763,51-4 330 580,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -3 364 399,72-3 571 780,89 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat -801 363,79-758 799,49 Lyhytaikainen -785 314,19-773 918,01 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -207 381,18-191 233,68 Ostovelat -19 235,29-21 204,80 Korottomat velat kunnalta -507 247,42-547 297,92 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat -35 834,14 0,00 Siirtovelat -15 616,16-14 181,61 Vieras pääomayhteensä -4 951 077,70-5 104 498,39 Vastattavaa yhteensä -6 036 892,60-6 195 893,55
TASEEN TUNNUSLUVUT 6 (8) Omavaraisuusaste, % 18,0 17,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 495,4 510,8 Kertynyt alijäämä, 1000 eur -706-700 Lainakanta 31.12., 1000 eur 3 608 3763 2. Vesihuoltomaksut Liittymismaksut ja käyttömaksut on vahvistettu kunnanhallituksessa 9.5.2016 59. Laitoksen liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa. Perusmaksut määräytyvät mittarikoon mukaan ja niitä peritään sekä käyttöveden että jäteveden osalta. Hulevesiverkostojen hoitaminen kuuluu tekniselle toimelle, eikä niistä peritä maksuja. Käyttömaksut 1.8.2016 alkaen: VEROTON / M³ VEROLLINEN, ALV 24 % Puhdas Vesi 1,59 1,97 Jätevesi 2,52 3,12 Perusmaksut 1.8.2016 alkaen: Puhdas vesi Jätevesi VEROTON / VUOSI VEROLLINEN, ALV 24 % - Mittarin koko 3-5 m³/h 79,54 98,63 - Mittarin koko 7-10 m³/h 151,64 188,03 - Mittarin koko > 10 m³/h 244,34 302,98 - Mittarin koko 3-5 m³/h 79,54 98,63 - Mittarin koko 7-10 m³/h 151,64 188,03 - Mittarin koko > 10 m³/h 244,34 302,98 3. Toiminta ja verkostot Kärkölän Vedellä on ollut käytössä kolme vedenottamoa joista päävedenottamona ja uusimpana on toiminut Korinlähteen vedenottamo. Rutapohjan vedenottamo oli syyskauden poissa käytöstä vuosihuollon sekä verkostonäytteessä olleen kohonneen kokonaispesäkeluvun vuoksi. Rutapohjan tontin vuokrasopimus päättyy 1.11.2018 ja neuvottelut maanomistajan kanssa tontin ostosta ovat käynnissä. Rutapohjan tuottama kirkonkylän alueen raakavesi voidaan pumpata myös Hiidenmäen vedenottamolta jolloin Rutapohjan vedenottamo voidaan poistaa käytöstä ja purkaa. Vedenottamoista on pumpattu vettä verkostoon 259 469 m 3. Pumpatun veden vuorokausikeskiarvo on 711 m 3. Hiidenmäen vedenottamosta on pumpattu vettä vain 33 195 m 3 johtuen mangaanipitoisuuden noususta lähelle suositusrajaa. Vuotovesien osuus oli kertomusvuonna 104 036 m 3, joka on noin 40 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä.
7 (8) Jätevesiä johdettiin vuonna 2017 puhdistamolle 353 866 m 3. Laskutetun jäteveden osuus oli 203 264 m 3 ja vuotovesien osuus 150 602 m 3, joka oli 42,56 % vastaanotetusta jäteveden kokonaismäärästä. Vesijohtoverkostoa Kärkölän vedellä on 114,2 kilometriä ja viemäriverkostoa 77,5 kilometriä. Vesijohtoverkoston piirissä on noin 3320 asukasta ja viemäriverkostossa noin 2360 asukasta. Toimintavuonna rakennettiin 16 uutta taloliittymää. Nummenkulman alueen viemäröinti ja vesijohdon uusiminen tehtiin syyskaudella 11 kiinteistöön. Levijärven jätevedenpumppaamo Vevarintiellä saneerattiin lokakuussa 2017. 4. Tehokkuus ja laatu Kärkölän Vedellä on ollut kaksi vakituista työntekijää. Vesilaitoksen käyttömestari vastaa vedenottamoiden päivittäisestä valvonnasta ja huoltotoimenpiteistä. Lisäksi hänelle kuuluu rakentamisen valvonta sekä kartastojen ja vesihuoltolaitoksen dokumentaation ylläpitäminen. Puhdistamonhoitaja valvoo puhdistamon käyttöprosesseja sekä lietteen kuivausta. Käyttömestari sekä puhdistamonhoitaja vastaavat yhdessä vesi- ja jätevesiverkoston sekä paineenkorotusasemien ja pumppaamojen valvonnasta ja huollosta. Jätevesiverkostoista on tehty Järvelän osalta vuonna 2011 vuotovesitutkimus jonka mukaisia korjauskohteita on korjattu tarkasteluvuonna 4 kpl sekä pinnoitettu Sammalistontien - Puistotien sekä Liesniementien vuotava huonokuntoinen viemäriputkisto. Valvontaohjelman mukaisesti vedenottamoilta on otettu 1 virallinen näyte ja kunnan toimesta 7 eri näytettä. Lisäksi verkoston veden laatua on seurattu 20-30 näytteellä, jotka on tutkittu omalla valvontalaitteistolla. Kaikki näytteet ovat täyttäneet juomavedelle asetetut vaatimukset. Jätevedenpuhdistamon toimintaa on valvottu ohjelman mukaisesti 12 kertaa vuodessa kuukausittain. Tämän lisäksi suoritettiin kerran vuodessa kiintoaineanalyysi (6.10.2017) sekä kaksi kertaa vuodessa haitallisten ja vaarallisten aineiden analysointi (HAVA) (8.3.2017 ja 16.8.2017). Kiintoaineanalyysissä selvitetään kuivatun, Labio Oy:lle kompostoitavaksi lähetettävän lietteen kiintoaine- sekä raskasmetallipitoisuus. Raskasmetallipitoisuudet eivät ylittäneet maa- ja metsätalousministeriön esittämiä raja-arvoja. HA- VA-analyysissä tutkitaan puhdistamolta lähtevän veden erittäin haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia. Veden laatu vastasi kaikilla havaintopisteillä pääosin tavanomaista laatua eikä puhdistamo ole juurikaan vaikuttanut aineiden pitoisuuksiin. Puhdistamon ympäristöluvassa on tiukennettu vuoden 2016 alusta puhdistamisvaatimusta niin että jäteveden BOD 7 -ATU arvo on enintään 12 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,4 mg/l. Vastaavien puhdistustehojen tulee olla vähintään 90 %. Puhdistamistavoitteeseen ei ole päästy vanhentuneen tekniikan vuoksi kaikissa kuormitustilanteissa. Etenkin fosforin osalta raja-arvo on ylittynyt usein. Vanhan tekniikan lisäksi teollisten jätevesien osuus puhdistamolle tulevassa kokonaisvirtaamassa on ollut liian suuri ja vaihteleva vuorokausitasolla, joka vaikeuttaa puhdistamon biologista toimintaa.
5. Kannattavuus ja ennuste 8 (8) Puhdistamon saneerauksen yleissuunnitelman laatimisesta on tehty sopimus Ramboll Oy:n kanssa ja samalla selvitetään Biokaasun tuottamismahdollisuus osana puhdistamoprosessia. Puhdistamon saneeraus pyritään käynnistämään 2019 aikana. Kannattavuuden ennustetaan paranevan lyhyellä aikavälillä vuotovesien vähentymisen myötä. Puhdistamon suunniteltu peruskorjaus lisää poistoja 2-3 vuoden kuluttua jolloin tulos heikkenee selvästi riippuen valittavasta rahoitusmuodosta. Rakennetuilla kaava-alueilla on edelleen runsaasti vesi- ja viemäriliittymiä, joita ei ole otettu käyttöön ja joilla on odotusarvoa liittymis- ja käyttömaksujen suhteen. Ympäristölautakunnan kanssa yhteistyössä selvitetään vesihuoltoalueella olevien, vielä liittymättömien kiinteistöjen lukumäärä ja kannustetaan kiinteistönomistajia kehotuksin liittymään verkostoihin.