TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% 50,0 % HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2017 Tot.% 50,0 % HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -96 075-10 758,42-85 316,58 11,2 Toimintakate/-jäämä -96 075-10 758,42-85 316,58 11,2 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 313 404,32 687 720,68 31,3 Toimintakulut -722 189-239 609,65-482 579,35 33,2 Toimintakate/-jäämä 278 936 73 794,67 205 141,33 26,5 Taloushallintopalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-5,12 5,13-51 200,0 Toimintakulut -463 309-232 202,43-231 106,57 50,1 Toimintakate/-jäämä -463 309-232 207,55-231 101,44 50,1 Viestintä ja markkinointi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 128,25-128,25 0,0 Toimintakulut -148 149-64 341,75-83 807,25 43,4 Toimintakate/-jäämä -148 149-64 213,50-83 935,50 43,3 Kiinteistönhallintapalvelut TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -82 578-39 178,93-43 399,07 47,4 Toimintakate/-jäämä -82 578-39 178,93-43 399,07 47,4 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 313 527,45 687 597,56 31,3 Toimintakulut -1 512 300-586 091,18-926 208,82 38,8 Toimintakate/-jäämä -511 175-272 563,73-238 611,26 53,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 160 227,03 350 947,97 31,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-112 336,70 112 336,71 0 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 97 388 60 222,00 37 166,00 61,8 Toimintakulut -91 499-45 012,97-46 486,03 49,2 Toimintakate/-jäämä 5 889 15 209,03-9 320,03 258,3 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 013 826 380 674,62 633 151,38 37,5 Toimintakulut -958 862-443 545,82-515 316,18 46,3 Toimintakate/-jäämä 54 964-62 871,20 117 835,20-114,4 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 773 401 378 710,50 394 690,50 49,0 Toimintakulut -754 348-333 916,14-420 431,86 44,3 Toimintakate/-jäämä 19 053 44 794,36-25 741,36 235,1

Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 911 284 511 261,61 400 022,39 56,1 Toimintakulut -862 642-500 751,56-361 890,44 58,0 Toimintakate/-jäämä 48 642 10 510,05 38 131,95 21,6 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 1 330 868,73 1 465 030,27 47,6 Toimintakulut -2 667 351-1 323 226,49-1 344 124,51 49,6 Toimintakate/-jäämä 128 548 7 642,24 120 905,76 5,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087-42 315,94-95 771,06 30,6 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539-34 673,70 25 134,70 363,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 004 427-185 564,07-818 862,93 18,5 Toimintakate/-jäämä -1 004 427-185 564,07-818 862,93 18,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 015 262 1 052 579,86 962 682,14 52,2 Toimintakulut -752 622-493 027,19-259 594,81 65,5 Toimintakate/-jäämä 1 262 640 559 552,67 703 087,33 44,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/tpa TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 48 632 23 862,00 24 770,00 49,1 Toimintakulut -25 860-110,11-25 749,89 0,4 Toimintakate/-jäämä 22 772 23 751,89-979,89 104,3 Valma/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 196 791 96 570,00 100 221,00 49,1 Toimintakulut -23 388-19 946,93-3 441,07 85,3 Toimintakate/-jäämä 173 403 76 623,07 96 779,93 44,2 Tukipalvelutoiminnot/TPA TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 3 618,74-3 618,74 0,0 Toimintakulut -195 834-307 092,64 111 258,64 156,8 Toimintakate/-jäämä -195 834-303 473,90 107 639,90 155,0 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 1 176 630,60 1 084 054,40 52,0 Toimintakulut -2 002 131-1 005 740,94-996 390,06 50,2 Toimintakate/-jäämä 258 554 170 889,66 87 664,34 66,1 Poistot ja arvonalentumiset -5 000-530,90-4 469,10 10,6 Vyörytyserät -133 262-43 130,52-90 131,48 32,4 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 120 292 127 228,24-6 936,24 105,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -324 337-195 937,24-128 399,76 60,4 Toimintakate/-jäämä -324 337-195 937,24-128 399,76 60,4

Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 290 348 1 321 290,95 969 057,05 57,7 Valmistevarastojen muutos -50 000-278 748,89 96 400,00 557,5 Toimintakulut -1 926 511-877 150,18-1 049 360,82 45,5 Toimintakate/-jäämä 313 837 165 391,88 148 445,12 52,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 369 417 180 253,72 189 163,28 48,8 Toimintakulut -287 044-126 567,96-160 476,04 44,1 Toimintakate/-jäämä 82 373 53 685,76 28 687,24 65,2 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 033 645 975 671,97 1 057 973,03 48,0 Toimintakulut -1 678 543-780 014,56-898 528,44 46,5 Toimintakate/-jäämä 355 102 195 657,41 159 444,59 55,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 305 268 149 902,00 155 366,00 49,1 Toimintakulut -211 323-87 868,66-123 454,34 41,6 Toimintakate/-jäämä 93 945 62 033,34 31 911,66 66,0 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 572 419 1 722 586,49 1 849 832,51 48,2 Toimintakulut -3 138 021-1 566 344,99-1 571 676,01 49,9 Toimintakate/-jäämä 434 398 156 241,50 278 156,50 36,0 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 644 714 311 880,23 332 833,77 48,4 Toimintakulut -666 987-356 531,04-310 455,96 53,5 Toimintakate/-jäämä -22 273-44 650,81 22 377,81 200,5 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 367 839 179 983,79 187 855,21 48,9 Toimintakulut -330 164-142 731,17-187 432,83 43,2 Toimintakate/-jäämä 37 675 37 252,62 422,38 98,9 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 110 617 54 282,00 56 335,00 49,1 Toimintakulut -110 599-55 438,15-55 160,85 50,1 Toimintakate/-jäämä 18-1 156,15 1 174,15-6423,1 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 155 090 126 483,83 28 606,17 81,6 Toimintakulut -154 469-40 333,86-114 135,14 26,1 Toimintakate/-jäämä 621 86 149,97-85 528,97 13 872,8 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 5 022 334,98 4 827 022,02 51,0 Valmistevaraston muutos -50 000-278 748,89 228 748,89 557,5 Toimintakulut -8 827 998-4 228 917,81-4 599 080,19 47,9 Toimintakate/-jäämä 971 359 514 668,28 456 690,72 53,0 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-440 263,72-502 389,28 46,7 Vyörytyserät -576 017-231 104,64-344 912,36 40,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-156 700,08-390 610,92 28,6

Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 6 000 5 782,80 217,20 96,4 Toimintakulut -780 407-348 458,28-431 948,72 44,7 Toimintakate/-jäämä -774 407-342 675,48-431 731,52 44,3 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 958 476 1 706 124,16 1 252 351,84 57,7 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Toimintakulut -1 688 661-792 783,21-895 877,79 46,9 Toimintakate/-jäämä 1 349 815 646 729,27 703 085,73 47,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 554 643 271 738,31 282 904,69 49,0 Toimintakulut -432 330-180 611,74-251 718,26 41,8 Toimintakate/-jäämä 122 313 91 126,57 31 186,43 74,5 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 768 923 379 608,20 389 314,80 49,4 Toimintakulut -433 751-210 004,90-223 746,10 48,4 Toimintakate/-jäämä 335 172 169 603,30 165 568,70 50,6 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 109 126 53 550,00 55 576,00 49,1 Toimintakulut -70 569-53 791,52-16 777,48 76,2 Toimintakate/-jäämä 38 557-241,52 38 798,52-0,6 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 410 469 186 522,28 223 946,72 45,4 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 021 205-484 402,12-536 802,88 47,4 Toimintakate/-jäämä -610 736-297 879,84-312 856,16 48,8 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 807 637 2 603 325,75 2 204 311,25 54,1 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 346 611,68-333,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 426 923-2 070 051,77-2 356 871,23 46,8 Toimintakate/-jäämä 460 714 266 662,30 194 051,70 57,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 800,00-800,00 0,0 Toimintakulut -289 757-138 846,82-150 910,18 47,9 Toimintakate/-jäämä -289 757-138 046,82-151 710,18 47,6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 313 270 153 732,00 159 538,00 49,1 Toimintakulut -167 529-84 896,57-82 632,43 50,7 Toimintakate/-jäämä 145 741 68 835,43 76 905,57 47,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 318 753 649 514,46 669 238,54 49,3 Toimintakulut -565 790-305 624,68-260 165,32 54,0 Toimintakate/-jäämä 752 963 343 889,78 409 073,22 45,7

Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -24 778-19 228,79-5 549,21 77,6 Toimintakate/-jäämä -24 778-19 228,79-5 549,21 77,6 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 113 776 46 725,83 67 050,17 41,1 Toimintakulut -403 391-205 523,58-197 867,42 50,9 Toimintakate/-jäämä -289 615-158 797,75-130 817,25 54,8 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 745 799 850 772,29 895 026,71 48,7 Toimintakulut -1 451 245-754 120,44-697 124,56 52,0 Toimintakate/-jäämä 294 554 96 651,85 197 902,15 32,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 500 950,00 550,00 63,3 Toimintakulut -185 800-114 375,93-71 424,07 61,6 Toimintakate/-jäämä -184 300-113 425,93-70 874,07 61,5 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 981 363 491 568,77 489 794,23 50,1 Toimintakulut -390 956-197 479,65-193 476,35 50,5 Toimintakate/-jäämä 590 407 294 089,12 296 317,88 49,8 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 25 250 12 826,18 12 423,82 50,8 Toimintakulut -169 893-79 493,36-90 399,64 46,8 Toimintakate/-jäämä -144 643-66 667,18-77 975,82 46,1 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 008 113 505 344,95 502 768,05 50,1 Toimintakulut -746 649-391 348,94-355 300,06 52,4 Toimintakate/-jäämä 261 464 113 996,01 147 467,99 43,6 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 3 959 442,99 3 602 106,01 52,4 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 0,00-333,3 Toimintakulut -6 624 817-3 215 521,15-3 409 295,85 48,5 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 477 310,16 539 421,84 46,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-482 192,16-518 768,84 48,2 Vyörytyserät -451 173-168 394,95-282 778,05 37,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-173 276,95-262 125,05 39,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 000 2 577,25-577,25 128,9 Toimintakulut -663 159-308 033,67-355 125,33 46,4 Toimintakate/-jäämä -661 159-305 456,42-355 702,58 46,2 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 746 310 865 923,42 880 386,58 49,6 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -932 586-462 448,67-470 137,33 49,6 Toimintakate/-jäämä 813 724 403 474,75 410 249,25 49,6

Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 920 595 451 215,43 469 379,57 49,0 Toimintakulut -418 319-167 592,61-250 726,39 40,1 Toimintakate/-jäämä 502 276 283 622,82 218 653,18 56,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 635 726 309 669,76 326 056,24 48,7 Toimintakulut -385 234-180 875,66-204 358,34 47,0 Toimintakate/-jäämä 250 492 128 794,10 121 697,90 51,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 808 983 400 401,72 408 581,28 49,5 Toimintakulut -544 430-274 231,06-270 198,94 50,4 Toimintakate/-jäämä 264 553 126 170,66 138 382,34 47,7 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 714 578 350 472,00 364 106,00 49,0 Toimintakulut -403 692-197 147,38-206 544,62 48,8 Toimintakate/-jäämä 310 886 153 324,62 157 561,38 49,3 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 180 970 88 806,00 92 164,00 49,1 Toimintakulut -141 854-71 688,00-70 166,00 50,5 Toimintakate/-jäämä 39 116 17 118,00 21 998,00 43,8 Ohjaava ja valmistava koulutus/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 145 502 71 400,00 74 102,00 49,1 Toimintakulut -83 985-33 325,87-50 659,13 39,7 Toimintakate/-jäämä 61 517 38 074,13 23 442,87 61,9 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 127 360 86 680,02 40 679,98 68,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 206 164-532 657,03-673 506,97 44,2 Toimintakate/-jäämä -1 078 804-445 977,01-632 826,99 41,3 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 2 627 145,60 2 654 878,40 49,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-2 227 999,95-2 551 423,05 46,6 Toimintakate/-jäämä 502 601 399 145,65 103 455,35 79,4 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-219 119,46-230 780,54 48,7 Vyörytyserät -325 812-136 957,24-188 854,76 42,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 43 068,95-316 179,95-15,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -69 400-59 175,81-10 224,19 85,3 Toimintakate/-jäämä -69 400-59 175,81-10 224,19 85,3 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 855 254 420 708,71 434 545,29 49,2 Toimintakulut -747 083-356 893,71-390 189,29 47,8 Toimintakate/-jäämä 108 171 63 815,00 44 356,00 59,0

Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 487 163 239 164,00 247 999,00 49,1 Toimintakulut -375 731-222 385,81-153 345,19 59,2 Toimintakate/-jäämä 111 432 16 778,19 94 653,81 15,1 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 765 808 1 372 055,61 1 393 752,39 49,6 Toimintakulut -2 289 337-1 170 087,81-1 119 249,19 51,1 Toimintakate/-jäämä 476 471 201 967,80 274 503,20 42,4 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 353 138 173 954,00 179 184,00 49,3 Toimintakulut -322 536-147 294,70-175 241,30 45,7 Toimintakate/-jäämä 30 602 26 659,30 3 942,70 87,1 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 246 055 123 975,01 122 079,99 50,4 Toimintakulut -648 360-333 579,72-314 780,28 51,4 Toimintakate/-jäämä -402 305-209 604,71-192 700,29 52,1 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 2 329 857,33 2 377 560,67 49,5 Toimintakulut -4 452 447-2 289 417,56-2 163 029,44 51,4 Toimintakate/-jäämä 254 971 40 439,77 214 531,23 15,9 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-75 464,10-79 445,90 48,7 Vyörytyserät -255 101-95 280,04-159 820,96 37,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-130 304,37-24 735,63 84,0 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 518 370 1 323 414,00 1 194 956,00 52,6 Toimintakulut -2 210 244-895 722,38-1 314 521,62 40,5 Toimintakate/-jäämä 308 126 427 691,62-119 565,62 138,8 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 122 684 687 207,36 435 476,64 61,2 Toimintakulut -1 104 068-566 752,80-537 315,20 51,3 Toimintakate/-jäämä 18 616 120 454,56-101 838,56 647,0 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 342 960 76 082,38 266 877,62 22,2 Toimintakulut -330 375-88 926,07-241 448,93 26,9 Toimintakate/-jäämä 12 585-12 843,69 25 428,69-102,1 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 2 086 703,74 1 897 310,26 52,4 Toimintakulut -3 644 687-1 551 401,25-2 093 285,75 42,6 Toimintakate/-jäämä 339 327 535 302,49-195 975,49 157,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-4 036,38-13 517,62 23,0 Vyörytyserät -254 469-72 621,29-181 847,71 28,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 458 644,82-391 340,82 681,5 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 111 000 0,00 111 000,00 0,0 Toimintakulut -754 449-433 756,15-320 692,85 57,5 Toimintakate/-jäämä -643 449-433 756,15-209 692,85 67,4

Laadun hall. ja opiskelijahall.palvelut/ky TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 40,91-40,91 0,0 Toimintakulut -71 427-34 988,57-36 438,43 49,0 Toimintakate/-jäämä -71 427-34 947,66-36 479,34 48,9 Tietohallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -634 534-164 215,87-470 318,13 25,9 Toimintakate/-jäämä -634 534-164 215,87-470 318,13 25,9 Hanketoiminta/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 734 308 86 828,80 647 479,20 11,8 Toimintakulut -1 101 353-430 680,19-670 672,81 39,1 Toimintakate/-jäämä -367 045-343 851,39-23 193,61 93,7 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 86 869,71 758 438,29 10,3 Toimintakulut -2 561 763-1 063 640,78-1 498 122,22 41,5 Toimintakate/-jäämä -1 716 455-976 771,07-739 683,93 56,9 Poistot ja arvonalentumiset -20 000 0,00-20 000,00 0,0 Vyörytyserät 1 609 949 629 577,59 980 371,41 39,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -126 506-347 193,48 220 687,48 274,4 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 18 933 381,13 19 353 997,88 49,5 Valmistevarastojen muutos 30 000-545 360,57 575 360,57-1817,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 072 917-17 491 957,11-19 580 959,89 47,2 Toimintakate/-jäämä 1 244 462 896 063,45 348 398,56 72,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-1 221 606,72-1 369 371,28 47,1 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 346 516-325 543,27-1 020 972,72 24,2

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2017 Tot.% 50,0 % HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 001 125 313 527,45 687 597,56 31,3 Toimintakulut -1 512 300-586 091,18-926 208,82 38,8 Toimintakate/-jäämä -511 175-272 563,73-238 611,26 53,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 511 175 160 227,03 350 947,97 31,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-112 336,70 112 336,71 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 795 899 1 330 868,73 1 465 030,27 47,6 Toimintakulut -2 667 351-1 323 226,49-1 344 124,51 49,6 Toimintakate/-jäämä 128 548 7 642,24 120 905,76 5,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -138 087-42 315,94-95 771,06 30,6 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -9 539-34 673,70 25 134,70 363,5 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 260 685 1 176 630,60 1 084 054,40 52,0 Toimintakulut -2 002 131-1 005 740,94-996 390,06 50,2 Toimintakate/-jäämä 258 554 170 889,66 87 664,34 66,1 Poistot ja arvonalentumiset -5 000-530,90-4 469,10 10,6 Vyörytyserät -133 262-43 130,52-90 131,48 32,4 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 120 292 127 228,24-6 936,24 105,8 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 9 849 357 5 022 334,98 4 827 022,02 51,0 Valmistevaraston muutos -50 000-278 748,89 228 748,89 557,5 Toimintakulut -8 827 998-4 228 917,81-4 599 080,19 47,9 Toimintakate/-jäämä 971 359 514 668,28 456 690,72 53,0 Poistot ja arvonalentumiset -942 653-440 263,72-502 389,28 46,7 Vyörytyserät -576 017-231 104,64-344 912,36 40,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -547 311-156 700,08-390 610,92 28,6 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 7 561 549 3 959 442,99 3 602 106,01 52,4 Valmistevaraston muutos 80 000-266 611,68 0,00-333,3 Toimintakulut -6 624 817-3 215 521,15-3 409 295,85 48,5 Toimintakate/-jäämä 1 016 732 477 310,16 539 421,84 46,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 000 961-482 192,16-518 768,84 48,2 Vyörytyserät -451 173-168 394,95-282 778,05 37,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -435 402-173 276,95-262 125,05 39,8

MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 282 024 2 627 145,60 2 654 878,40 49,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -4 779 423-2 227 999,95-2 551 423,05 46,6 Toimintakate/-jäämä 502 601 399 145,65 103 455,35 79,4 Poistot ja arvonalentumiset -449 900-219 119,46-230 780,54 48,7 Vyörytyserät -325 812-136 957,24-188 854,76 42,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -273 111 43 068,95-316 179,95-15,8 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 707 418 2 329 857,33 2 377 560,67 49,5 Toimintakulut -4 452 447-2 289 417,56-2 163 029,44 51,4 Toimintakate/-jäämä 254 971 40 439,77 214 531,23 15,9 Poistot ja arvonalentumiset -154 910-75 464,10-79 445,90 48,7 Vyörytyserät -255 101-95 280,04-159 820,96 37,3 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -155 040-130 304,37-24 735,63 84,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 984 014 2 086 703,74 1 897 310,26 52,4 Toimintakulut -3 644 687-1 551 401,25-2 093 285,75 42,6 Toimintakate/-jäämä 339 327 535 302,49-195 975,49 157,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 554-4 036,38-13 517,62 23,0 Vyörytyserät -254 469-72 621,29-181 847,71 28,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 67 304 458 644,82-391 340,82 681,5 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 845 308 86 869,71 758 438,29 10,3 Toimintakulut -2 561 763-1 063 640,78-1 498 122,22 41,5 Toimintakate/-jäämä -1 716 455-976 771,07-739 683,93 56,9 Poistot ja arvonalentumiset -20 000 0,00-20 000,00 0,0 Vyörytyserät 1 609 949 629 577,59 980 371,41 39,1 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -126 506-347 193,48 220 687,48 274,4 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 287 379 18 933 381,13 19 353 997,88 49,5 Valmistevarastojen muutos 30 000-545 360,57 575 360,57-1817,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 072 917-17 491 957,11-19 580 959,89 47,2 Toimintakate/-jäämä 1 244 462 896 063,45 348 398,56 72,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 590 978-1 221 606,72-1 369 371,28 47,1 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 346 516-325 543,27-1 020 972,72 24,2

KUNTAYHTYMÄN JOHTO 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000-1 500 000-2 000 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Ta2017 1 001 125-1 512 300-511 175 Toteuma 313 527,45-586 091,18-272 563,73 Poikkeama 687 597,56-926 208,82-238 611,26

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2017 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Pieneläinopetuksen tilat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 450 000 450 000 0,00-450 000,00 0,0 Nettomeno 450 000 450 000 0,00-450 000,00 0,0 Kukkakasvihuoneen seinäkatteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma vaihto talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Puutarhahalli Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kokemäki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 220 000 220 000 0,00-220 000,00 0,0 Nettomeno 220 000 220 000 0,00-220 000,00 0,0 Opetuspuutarhan kylmiöt kasvihuone- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja avomaatuotteille, luva talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Maalämpöpumppu Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Ruokalan peruskorjaus ja laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 270 000 430 000 700 000 24 791,02-675 208,98 3,5 Nettomeno 270 000 430 000 700 000 24 791,02-675 208,98 3,5 Jätepiste Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Uudisrakennuksen suunnittelu ja rakent. Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 1 300 000-430 000 870 000 0,00-870 000,00 0,0 Nettomeno 1 300 000-430 000 870 000 0,00-870 000,00 0,0 Autokatos/muurausoppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma jatko, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 8 707,91-16 292,09 34,8 Nettomeno 25 000 25 000 8 707,91-16 292,09 34,8

Pajan valaistuksen, sähk. ja pintojen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 50 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Toukolan ilmanvaihdon rakentaminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Nettomeno 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Iisakin auditorion katon, seinän ja Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ikkunoiden korjaus, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Toukolan kaukolämpöverkko Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 9 101,29-898,71 91,0 Nettomeno 10 000 10 000 9 101,29-898,71 91,0 Pakettiauto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ikata ja Ikol talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Nettomeno 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osaran keittiö talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 25 000 25 000 12 719,48-12 280,52 50,9 Nettomeno 25 000 25 000 12 719,48-12 280,52 50,9 CNC-jyrsin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepänala, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 60 000-10 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Nettomeno 60 000-10 000 50 000 0,00-50 000,00 0,0 Omaisuuden myynti Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rivakka eräsekoitin talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 0 0-1 522,30-1 522,30 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Kiinteistön paloilmaisinlaitteen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma uusiminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 50 000 50 000 17 835,81-32 164,19 35,7 Nettomeno 50 000 50 000 17 835,81-32 164,19 35,7 Yleiskone Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kosmetologikoulutus talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0

SASTAMALAN OPPILAITOKSET LVI-tekniikan uusiminen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma TKTO talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Nettomeno 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Leipomotila opetuskeittiöksi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Nettomeno 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Ohjauksen suuntauslaite Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma auto-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Suurjännitelinjan rak. op.käyttöön Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma sähköosasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 12 000 12 000 0,00-12 000,00 0,0 Nettomeno 12 000 12 000 0,00-12 000,00 0,0 Parturituolit 16 kpl Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma parturi-kampaamo-osasto VAK talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 Nettomeno 19 200 19 200 0,00-19 200,00 0,0 TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO Videoneuvottelulaitteisto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 19 112,54-887,46 95,6 Nettomeno 20 000 20 000 19 112,54-887,46 95,6 Neuvotteluhuoneen kalustus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Palvelinympäristön laitehankinnat Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Nettomeno 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Verkkoympäristön verkkolaitteet Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 30 000 30 000 1 209,79-28 790,21 4,0 Nettomeno 30 000 30 000 1 209,79-28 790,21 4,0

Langattoman verkkoympäristön kehit- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma täminen talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 55 000 55 000 0,00-55 000,00 0,0 Nettomeno 55 000 55 000 0,00-55 000,00 0,0 Monimuoto-opiskelua tukevat laite- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2017 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 2 350 000 230 000 2 580 000 60 436,03-2 519 563,97 2,3 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 2 350 000 230 000 2 580 000 60 436,03-2 519 563,97 2,3 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot 409 200-10 000 399 200 33 041,81-366 158,19 8,3 0 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 409 200-10 000 399 200 31 519,51-367 680,49 7,9 Kaikki yhteensä Menot 2 759 200 220 000 2 979 200 93 477,84-2 885 722,16 3,1 0 0 0 1 522,30 1 522,30 0,0 Nettomeno 2 759 200 220 000 2 979 200 91 955,54-2 887 244,46 3,1

SASKY koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma ulk lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 18/08/17 09:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos Vuoden tulos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3.016.325,07 17.205.203,19 * Maksutuotot 2.719,50 174.626,89 * Tuet ja avustukset 16.787,89-1.251.837,50 * Vuokratuotot 43.753,82 266.757,96 * Muut toimintatuotot 80,00 17.126,24 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3.046.090,50 18.915.551,78 ** Valmistevarastojen muutos 266.611,68-545.360,57- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 1.611.283,72-9.328.470,06- Henkilösivukulut * Eläkekulut 345.193,41-1.997.252,65- * Muut henkilösivukulut 74.881,20-429.202,20- * Palvelujen ostot 406.390,35-2.811.565,00- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98.964,43-2.057.696,45- * Avustukset 5.526,94-54.781,20- * Vuokrat 107.843,17-737.338,57- * Muut toimintakulut 3.645,78-57.821,63- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2.653.729,00-17.474.127,76- TOIMINTAKATE 125.749,82 896.063,45 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 2.768,55 6.751,90 * Korkokulut 23.161,34-38.287,20- * Muut rahoituskulut 1,26-2.964,26- VUOSIKATE 105.355,77 861.563,89 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 203.996,62-1.221.606,72- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 98.640,85-360.042,83- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 98.640,85-360.042,83-

SASKY koulutuskuntayhtymä Tase lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 18/08/17 09:46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet 970.668,26 970.668,26 0,00 * 2. Rakennukset 32.268.145,70 31.368.700,10 899.445,60- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt 1.433.280,74 1.351.510,64 81.770,10- * 4. Koneet ja kalusto 1.243.185,74 1.024.659,96 218.525,78- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 35.964,80 106.055,10 70.090,30 ** Aineelliset hyödykkeet yht 35.951.245,24 34.821.594,06 1.129.651,18- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet 1.087.775,47 1.087.775,47 0,00 * 4. Muut saamiset 19.098,95 19.098,95 0,00 ** Sijoitukset yhteensä 1.106.874,42 1.106.874,42 0,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37.058.119,66 35.928.468,48 1.129.651,18- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt 50.044,11 49.017,39 1.026,72- **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 50.044,11 49.017,39 1.026,72- C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 9.614,07 9.614,07 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet 1.014.143,71 468.783,14 545.360,57- * 4. Muu vaihto-omaisuus 43.450,00 43.450,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä 1.067.207,78 521.847,21 545.360,57- II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset 1.213.854,11 224.376,59 989.477,52- * 2. Lainasaamiset 977,98 147,20 830,78- * 3. Muut saamiset 466.766,53 109.456,92 357.309,61- * 4. Siirtosaamiset 809.411,55 301.761,92 507.649,63- ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 2.491.010,17 635.742,63 1.855.267,54- *** Saamiset yhteensä 2.491.010,17 635.742,63 1.855.267,54- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 7.496.916,83 9.268.875,86 1.771.959,03 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11.055.134,78 10.426.465,70 628.669,08- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 48.163.298,55 46.403.951,57 1.759.346,98-

SASKY koulutuskuntayhtymä Tase lyhyt SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 18/08/17 09:46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma 23.353.826,70-23.603.826,70-250.000,00- * III Muut omat rahastot 135.239,50-135.239,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä 7.095.294,55-7.095.294,55-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä 84.538,91-275.503,92 360.042,83 *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.668.899,66-30.558.856,83-110.042,83 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero 5.494.460,76-5.494.460,76-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset 1.380.000,00-1.380.000,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 6.874.460,76-6.874.460,76-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma 50.044,11-49.017,39-1.026,72 * 3. Muut toimeksiantojen pääoma 108.713,56-0,00 108.713,56 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 158.757,67-49.017,39-109.740,28 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai 4.428.881,00-4.428.881,00-0,00 * 7. Muut velat 44.524,22-43.108,51-1.415,71 ** Pitkäaikainen vieras po. yht. 4.473.405,22-4.471.989,51-1.415,71 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai 637.014,00-235.174,00-401.840,00 * 5. Saadut ennakot 84.653,93-80.812,86-3.841,07 * 6. Ostovelat 1.896.552,50-1.337.758,82-558.793,68 * 7. Muut velat 449.704,22-29.452,19-420.252,03 * 8. Siirtovelat 2.919.850,59-2.766.429,21-153.421,38 ** Lyhytaikainen vieras po. yht. 5.987.775,24-4.449.627,08-1.538.148,16 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10.461.180,46-8.921.616,59-1.539.563,87 ***** VASTATTAVAA 48.163.298,55-46.403.951,57-1.759.346,98 ****** 0,00 0,00 0,00

SASKY koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma lyhyt SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 18/08/17 09:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuluva Vuoden kausi alusta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate 105.355,77-861.563,89- ** Tulorahoituksen korjauserät 0,00 5.248,02 Investointien rahavirta * Investointimenot 41.580,56 93.477,84 * Rah.osuudet invest. menoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 0,00 6.770,32- *** Toiminnan ja invest. rahavirta 63.775,21-769.608,35- Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn 83.333,00 401.840,00 * Oman pääoman muutokset 0,00 250.000,00- Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 900,00 108.713,56 * Vaihto-omaisuuden muutos 266.611,68-545.360,57- * Saamisten muutos 344.382,46-1.855.267,54- * Korottomien velkojen muutos 37.935,64 1.137.723,87 *** Rahoituksen rahavirta 488.825,50-1.002.350,68- ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 552.600,71-1.771.959,03- * RAHAVAROJEN MUUTOS 552.600,71 1.771.959,03